تحليل النفط الخام

#CL / النفط فترة H1. يتم التداول بالقرب من مستوى افتتاح اليوم 82.02 وأدنى من مستوى Pivot اليومي 83.21. المؤشرات الرئيسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع أسفل المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
أعلى مستوى 82.02 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 82.41 وربما إلى 84.80 وأعلى.
أدنى مستوى 82.02 ستهبط الأسعار إلى مستوى 80.60 وربما أدنى إلى مستوى 78.52 وما دونه.
النفط يتداول أعلى مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وأدنى من مستوى Pivot الأسبوعي 88.07 وأدنى من مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا بوجود مزاج تصحيحي قوي على الزوج.
مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى افتتاح اليوم 82.02. أول مقاومة عند مستوى 82.41، وأول دعم عند مستوى 80.60.

سعر النفط #cl يواصل الهبوط النشط إلى الأسفل. وكل ذلك на خلفية غياب تصعيد للصراع في الشرق الأوسط. في الوقت الحالي اقترب السعر كثيرًا من مستوى الدعم 80.50. من هذا الدعم يمكن تمامًا أن نحصل على ارتداد جيد إلى الشمال. أما إذا حدث تصعيد، فأنا واثق أن السعر سيرتفع سريعًا إلى مستوى 90.00. بالضبط عند هذا المستوى تشكّل فجوة سعرية. وإذا تم كسر الدعم الحالي إلى الأسفل، فهذا يعني أن السعر سيواصل الانزلاق باتجاه مستوى الدعم الملحوظ التالي عند 76.20. السوق يعتمد الآن بالكامل على الأخبار الجيوسياسية، لذلك ما زلت أتجنب تداول النفط.

#cl / нефть / oilusd
على أصغر إطار زمني. على المدى القصير. هنا عند المستوى 80.59 السعر отработала минимум الإطار الزمني ومن هناك صحح صعودًا. القوة كانت كافية فقط حتى مستوى منتصف الترند. من уровня 82.37 السعر يعود إلى الأسفل. السعر отрабатывает المنطقة الحمراء الكبيرة. المنطقة الزرقاء يستخدمها السعر كمستوى مقاومة. يمكن للسعر أن отработать المنطقة الحمراء بالكامل، والعودة إلى مستوى 80.59 وهناك، أو قليلاً أدناه، отработать القاع مرة أخرى.

اتجاه سوق النفط الخام:

في الوقت الحالي، تحليل سلوك أسعار النفط الخام قيد النقاش. عند فحص عقدنا cl على الإطارين الأسبوعي والساعة، نجد أن السعر الحالي عند 80.48 دولار للبرميل قد وصل إلى مناطق دعم عالمية مهمة. غالبًا ما يؤدي مستوى 80.48 دولار إلى انعكاسات وتصحيحات، ويعمل كمؤشر فني ونفسي في آن واحد. مع دخولنا الأسبوع القادم، أتوقع حركة تصحيحية داخل نطاق شمعة الأسبوع السابق، من المحتمل أن تصل إلى 83.77 دولار للبرميل. تُظهر شمعة الأسبوع الأخيرة بنية واضحة وملحوظة. علاوة على ذلك، فقد كسر الأصل الخط السفلي المتحرك للمؤشر، مما يشير إلى أنه في منطقة بيع مفرط وجاهز لاحتمال انعكاس. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أنه لو كان ترامب رئيسًا، فستُعطي إدارته الأولوية لخفض أسعار الطاقة. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط في هبوط؛ إذ لامست مؤخرًا قاعًا عند 80.05 دولار، وهو مستوى سُجِّل آخر مرة في يوليو 2026. من الممكن حدوث صعود باتجاه 84.09 دولار قبل هبوط لاحق إلى 78.74 دولار، حتى وإن كنت لا أرى انعكاسًا قويًا جدًا في المدى القريب.

على الرغم من أن كبار المستوردين والمصدرين لهم تأثير كبير، فإن أسعار النفط تتفاعل أيضًا مع النشاط المضاربي في السوق، والذي يؤثر في أسعار المواد الخام عمومًا. كنت أتوقع صعودًا خادعًا في نهاية هذا الأسبوع، لكن الاتجاه ما زال هابطًا بقوة. منذ ذلك الحين، هبط السعر إلى منطقة الهامش بين 80.03 و79.70 دولار، عائدًا إلى نطاقه الأسبوعي المعتاد. وبما يتماشى مع المسار المتوسط الشهري، أتوقع مزيدًا من الانخفاضات في الأسعار، مع قاع أول عند 79.51 دولار وهدف ثانٍ عند 78.92 دولار. داخل منطقة العرض بين 81.96 و82.49 دولار، قد تحدث تصحيحات بالقرب من منطقة 1/4 بين 81.16 و81.32 دولار، أو ربما أعلى. سيكون من الحكمة اتخاذ مركز بيع إذا ظهر نموذج واضح. قامت أوبك بتأجيل خططها لزيادة الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، رغم أنها قد تعيد النظر إذا دعت الحاجة.

تحليل النفط الخام على إطار الساعة:

السعر حاليًا 81.03 على شارت زوج النفط الخام. يتموضع فوق المؤشر المتوسط، وبالتالي قد يرتفع السعر. هناك دليل على أن المؤشر في حالة صعود لأن كلًا من هيستوجرام RVI ومؤشر AO في وضع خطي صاعد. لتحقيق ربح في هذه الحالة، أقوم بفتح صفقة شراء عند 81.21 مع جني أرباح عند 81.36. بدلًا من استخدام أمر إيقاف، أفضّل استخدام أمر Buy Limit مزدوج عند 81.61. وبسبب الحاجة إلى بيانات اقتصادية كلية قوية، ستتحرك الأسعار وفقًا لدرجة التقارب الحالية في غياب مثل هذه البيانات. لذلك، بغض النظر عن اتجاه متجه ديناميكيات السوق، تكون نتيجة السوق دائمًا واحدة عند مستوى تقارب السعر. من الواضح أن السعر يكوّن مستوى تقارب عند حوالي 81.06 عند النقطة رقم 3. وعند مستوى التقارب الحالي، يوجد أيضًا نطاق ثابت لتذبذب الأسعار. بعد ذلك ينبغي لنا الشراء أو البيع على الزوج بناءً على الاتجاه الذي يتحرك فيه متجه حركة السوق. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات، فإن الحد الأقصى لعدد المؤشرات خلال الأسبوع هو 80.36. هذا يشير إلى أننا نتعامل مع مستوى مقاومة الزوج ومستوى 80.77. ونتيجة لذلك، قد يقترب السعر قريبًا من نطاق 81.23–81.26 قبل أن يخترق مستوى المنطقة العلوية. ومن الواضح من شارت الإطار اليومي أن مؤشر MACD يعارض بقوة زيادة الضغط.

يُظهر الرسم البياني للنفط الخام (CL) على إطار الزمن H1 أن ضغط jual ما زال يهيمن على حركة السعر. يتضح أن السعر يتحرك أسفل خطي المتوسط المتحرك، وهما الـ MA الأحمر المتجه هبوطًا والـ MA الأزرق الذي بدأ أيضًا في الاستواء. هذه الحالة تشير إلى أن الاتجاه الرئيسي ما زال هابطًا (bearish)، وبالتالي فإن احتمالات استمرار الهبوط ما زالت أكبر من فرص الصعود. هيكل الحركة السعريّة يشكّل سلسلة من القمم الهابطة (lower high) والقيعان الهابطة (lower low)، وهو السمة المميزة للاتجاه الهابط. على الرغم من ظهور ارتداد في بعض الشموع الأخيرة من منطقة 80,30–80,60 تقريبًا، إلا أن هذا الصعود ما زال يُعتبر حركة تصحيحية طالما أن السعر لم يتمكن من اختراق منطقة المقاومة المهمة.

من ناحية مؤشر Stochastic (5,3,3)، فإن خطي %K و%D يتواجدان حول منطقة 20، ما يدل على حالة تشبّع بيعي (oversold). هذه الحالة غالبًا ما تفتح فرصة لحدوث ارتداد قصير المدى نتيجة عمليات جني الأرباح من قِبل المشاركين في السوق. لكن يجب فهم أن حالة التشبّع البيعي في اتجاه هابط قوي يمكن أن تستمر لفترة طويلة، وبالتالي لا تكون دائمًا إشارة على انعكاس الاتجاه. لذلك تبقى تأكيدات حركة السعر نفسها العامل الرئيسي قبل اتخاذ قرار الدخول في صفقة.

الاستراتيجية التداولية التي يمكن أخذها في الاعتبار هي الاستمرار في اتباع الاتجاه الرئيسي. التركيز الأساسي يكون على البحث عن فرص بيع عند الارتداد (sell on rally)، أي انتظار صعود السعر باتجاه منطقة المقاومة قبل فتح صفقات بيع. تقع منطقة المقاومة الأقرب في نطاق 81,20 إلى 82,10، بينما توجد المقاومة التالية حول خط الـ MA الأحمر الذي يشكّل حاليًا العائق الرئيسي أمام استمرار الصعود. إذا فشل السعر في اختراق تلك المنطقة وظهرت نماذج شموع هابطة مثل bearish engulfing أو pin bar أو shooting star، فإن احتمالات عودة الهبوط ستزداد بشكل أكبر.

وعلى العكس، إذا نجح السعر في اختراق خط الـ MA الأحمر بحجم تداول قوي وتمكن من الثبات أعلاه، فسيبدأ السيناريو الهابط في الضعف. في هذه الحالة يمكن للمتداول انتظار حركة pullback قبل التفكير في فرص شراء مع استهداف منطقة المقاومة التالية. لكن استنادًا إلى وضع الرسم البياني الحالي، تبقى احتمالية هذا السيناريو أقل نسبيًا مقارنة باحتمال استمرار الاتجاه الهابط.

في ما يخص إدارة المخاطر، يُفضّل استخدام أمر إيقاف الخسارة (stop loss) فوق منطقة المقاومة الأقرب عند فتح صفقات بيع. يمكن توجيه أهداف جني الأرباح نحو منطقة الدعم السابقة حول 80,00 إلى 79,30. إذا تم كسر هذا الدعم بنجاح، فستزداد فرص الهبوط نحو مستويات أدنى. كما أن الالتزام بنسبة مخاطرة إلى عائد (risk-reward) لا تقل عن 1:2 مهم أيضًا لضمان بقاء نتائج التداول مستقرة على المدى الطويل.

خلاصة القول، إن الرسم البياني H1 للنفط الخام ما زال يُظهر سيطرة الاتجاه الهابط. ورغم أن مؤشر Stochastic يتواجد في منطقة التشبّع البيعي مع احتمال ظهور ارتداد قصير المدى، فإن هذه الإشارة وحدها لا تزال غير كافية لتغيير الاتجاه. الاستراتيجية الأكثر تحفظًا هي انتظار صعود السعر باتجاه منطقة المقاومة للبحث عن فرص بيع مع تأكيد من نماذج الشموع، مع الاستمرار في مراعاة إدارة المخاطر. اتباع الاتجاه غالبًا ما يمتلك احتمال نجاح أعلى مقارنة بمخالفة حركة السوق، ما دام لا توجد دلائل فنية واضحة تشير إلى تغيّر الاتجاه بشكل صريح.

تحليل النفط الخام على إطار 4 ساعات:

كنت أتابع عن كثب حركة أسعار النفط الخام في الوقت الحالي. من الواضح أن هناك حالة تذبذب (تجميع) داخل نموذج متسع في سوق النفط. الاتجاه العام للنفط ما زال صاعدًا رغم الانكماش الحالي. أرى أن أقرب مستوى مقاومة حددته عند 80.71$ قد يتم الوصول إليه من قِبل السعر، برأيي. هناك احتمالان ممكنان في هذه المرحلة. السيناريو الأول هو الأكثر إيجابية، حيث يخترق السعر هذا الحاجز ويواصل الصعود. في هذا السيناريو، سيتحرك السعر صعودًا نحو 83.04$، وهو مستوى المقاومة التالي. أتوقع مزيدًا من النمو إذا استقر السعر فوق هذا المستوى. من المرجح أن نشهد بعض التصحيحات عندما يقترب السعر من هذه المستويات المقاومة، ما قد يوفر فرص تداول لإشارات الشراء والبيع. سعر عقود cl للنفط الخام حاليًا في نموذج مثلث مقلوب، وفقًا لنظرة أدق على الرسم البياني لإطار 4 ساعات. يوم الجمعة، انعكس السعر وبدأ في الارتفاع بعد أن وصل إلى الحافة السفلية لهذا المثلث. بالأمس استمر هذا الاتجاه الصاعد، لكن مستوى الهدف لم يتحقق. من المرجح أن يرتفع السعر باتجاه الحافة العلوية لنموذج المثلث المقلوب قرب 81.16$ طالما استمر الاتجاه الحالي. قد يتباطأ الزخم الصاعد عندما يقترب السعر من هذا المستوى العلوي، وقد يظهر نموذج انعكاسي يشير إلى احتمال هبوط في السعر. قد يهبط السعر أسفل الحافة السفلية للمثلث المقلوب، بالقرب من 76.09$، إذا حدث مثل هذا الهبوط. التوقع العام للسوق قوي.

CL. أعترف أنني متفاجئ من график Crude Light Sweet Oil. يوم الجمعة سادت بين покупателей настроения панические، وكان ожидается поход в сторону дальнейшей круглой отметки 100 долларов за баррель. لكن вместо этого اليوم نرى попытку продавцов тестировать уровень 80,00 OILUSD. لا أعرف с чем это связано، никаких особых новостей из Ближнего Востока вроде бы не поступает. ربما повлияла возня с Трамповскими тарифами؟ في كل الأحوال видно, что у американцев есть инструменты сдерживания роста цен на нефть.

محور "التهدئة الدبلوماسية": خام غرب تكساس الوسيط يستقر قرب 81.00 دولار مع تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية قبيل اجتماع الفيدرالي (FOMC)

عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة (WTI) تتداول في مرحلة تصحيحية من التماسك بالقرب من نطاق $81.00–$81.70 في محاولة للاستقرار بعد موجة بيع قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع. يشهد قطاع الطاقة حالياً عملية تفكيك تكتيكية لـ"علاوة الحرب" مع ظهور مؤشرات على عودة قنوات الاتصال الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إلى مسار قابل للحياة. بعد 13 ليلة متتالية من الضربات العسكرية الأميركية ضد أصول إيرانية، أدت هدنة نهاية الأسبوع في الأعمال العدائية – إلى جانب تأكيد الرئيس دونالد ترامب علناً وجود "محادثات عميقة جداً" مع نظرائه الإيرانيين – إلى ضخ موجة من التفاؤل في الأسواق العالمية. هذا الاحتمال لتهدئة مُدارة، والتي قد تقود في نهاية المطاف إلى تطبيع تدفقات الطاقة عبر الخليج العربي، دفع إلى تصحيح سعري سريع بنحو 6% من قمم الأسبوع الماضي قرب 90.00 دولار. ومع ذلك، لا يزال المشاركون في السوق حذرين؛ إذ يشدد محللو MUFG وغيرهم من المراقبين على أن الوضعية العسكرية "المستعدة للضرب" لدى الطرفين تعني أن أي فشل دبلوماسي قد يطلق فوراً انعكاساً صعودياً حاداً وعنيفاً.

في حين أن التهديد الفوري بإغلاق كامل لمضيق هرمز قد تراجع، تحوّل التركيز إلى ثغرات ثانوية في سلاسل الإمداد عند مضيق باب المندب. فقد كثّفت قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن جهودها لفرض حصار بحري، مستهدفة مؤخراً البنية التحتية لنقل النفط الخام السعودي على طول ساحل البحر الأحمر. هذا الانتقال في مسرح الصراع يضمن بقاء أرضية المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، ما يمنع حدوث استسلام أعمق في أسعار النفط. علاوة على ذلك، يتحول انتباه السوق بسرعة نحو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي يستمر يومين ويبدأ هذا الثلاثاء. ومع حساسية مؤشر الدولار الأميركي لأي تلميحات بشأن تشديد السياسة النقدية مستقبلاً – خصوصاً في ظل انتقال القيادة الجديدة في الاحتياطي الفيدرالي – يحجم المستثمرون عن اتخاذ رهانات اتجاهية عدوانية. تقاطع تراجع التوترات الجيوسياسية مع تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية ترك خام WTI عالقاً في "ملف" عالي التقلب، في انتظار محفز حاسم إما من طاولة المفاوضات في الشرق الأوسط أو من بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

الهيكل الفني للاتجاه: نقطة توازن 81.00 دولار وعبء المقاومة العلوية

يعكس الرسم البياني اليومي لـ WTI انتقالاً من اتجاه صعودي اندفاعي (مدفوع بصدمات عرض منتصف يوليو) إلى فترة من عودة للأسعار نحو المتوسط وتماسك ضمن نطاق محدد. حركة السعر تختبر حالياً سلامة المنطقة الأفقية الداعمة $80.00–$81.00، والتي عملت سابقاً كنقطة انطلاق للاختراق في أوائل يوليو.

• الدعم الفوري (المحور): يمثل نطاق $80.00–$80.60 الأرضية النفسية الحرجة. إغلاق يومي دون هذا المستوى سيشير إلى كسر فني لمسار التعافي الأخير، مستهدفاً منطقة السيولة عند $78.00.
• المقاومة الديناميكية: يتقارب كل من متوسط 50 يوماً و200 يوم البسيط (SMA) حالياً قرب منطقة العرض العلوية $84.50–$86.00، والتي تشكل الآن "السقف" الرئيسي لأي ارتدادات تصحيحية.
• ملف الزخم: تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI-14) من مناطق التشبع الشرائي، ويتحرك حالياً قرب مستوى الحياد 50، ما يشير إلى أن السوق ينتظر "صدمة" أساسية جديدة لتحديد اتجاه الترند.
• توقعات التقلب: عرض نطاق بولنجر يتقلص، وهو نمط كلاسيكي يسبق حركة توسعية حادة عقب إعلان نتائج اجتماع FOMC.

مصفوفة القرارات الاستراتيجية للتداول:

#CL Timeframe H4


بناءً على الرسم البياني لعقد #CL (النفط الخام) على إطار H4، يظهر أن السعر حالياً في مرحلة تذبذب/تجميع بعد تصحيح حاد من قمة الصعود السابقة. التحليل باستخدام المتوسط المتحرك (MA) 100، والمتوسط المتحرك (MA) 200، إضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة الأفقية، يوضح أن السوق يقف عند منطقة مفصلية مهمة. الزخم الصاعد الذي هيمن في منتصف يوليو بدأ يفقد قوته، في حين أن ضغط البيع أيضاً لم يتمكن بعد من تحويل الاتجاه بشكل كامل إلى هابط. لذلك، حركة السعر في الجلسات القادمة ستتحدد بشكل كبير بقدرة السوق على الصمود عند مناطق الدعم أو اختراق المقاومات القريبة.

من زاوية مؤشر المتوسطات المتحركة، لا يزال MA 100 الممثل بالخط الأزرق أعلى من MA 200 ذي اللون الأحمر. هذا الترتيب يشير فنياً إلى أن الاتجاه متوسط المدى ما زال يميل إلى الصعود (bullish). لكن هناك تغيراً مهماً يجب الانتباه له، وهو أن ميل MA 100 بدأ يتسطح بل ويميل قليلاً إلى الهبوط بعد أن كان يصعد بزواية حادة سابقاً. هذا يعكس أن زخم الصعود بدأ يضعف مع ظهور عمليات بيع قوية من مناطق القمة. في المقابل، لا يزال MA 200 يتحرك صعوداً بشكل تدريجي، ما يعني أن الاتجاه طويل المدى لم يُظهر بعد إشارات انعكاس جوهرية.

حركة السعر توضح أنه بعد الوصول إلى قمة قرب 93.58، تعرض النفط الخام لضغط بيع قوي دفعه للهبوط وكسر MA 100. هذا الهبوط أوصل السعر إلى منطقة قريبة من MA 200، الذي بدأ حالياً يلعب دور دعم ديناميكي. تفاعل السعر حول MA 200 كان لافتاً، حيث عاد المشترون للدخول إلى السوق ودفعوا السعر للارتداد، رغم أن هذا الارتداد ما زال محدوداً. هذه الحالة تشير إلى أن منطقة MA 200 ما زالت مرجعاً مهماً للمتداولين في محاولة الحفاظ على الاتجاه الصاعد متوسط المدى.

حالياً يتحرك السعر حول 81.99، تماماً بين MA 100 و MA 200. هذا الموقع يعكس حالة توازن مؤقت بين ضغط الشراء وضغط البيع. ما دام السعر يتحرك قرب هذين المؤشرين، فإن احتمالات الحركة العرضية (sideways) تبقى مرتفعة. يبدو أن السوق في حالة انتظار لمحرّك أساسي جديد يحدد ما إذا كان التصحيح قد انتهى أم أنه سيتطور إلى اتجاه هابط أعمق.

من ناحية الدعم الأفقي، تعتبر منطقة 77.72 مستوى بالغ الأهمية. هذا المستوى كان سابقاً نقطة انطلاق تسارع الصعود، لذلك يحمل وزناً فنياً قوياً. ما دام السعر قادراً على البقاء فوق هذا الدعم، تبقى فرص حدوث ارتداد صاعد باتجاه مقاومات أعلى قائمة. لكن إذا عاد ضغط البيع للارتفاع وأغلق السعر بشكل متكرر وثابت أسفل 77.72، فإن مخاطر الهبوط نحو الدعم التالي قرب 72.60 ستزداد. هذا الدعم يمثل منطقة كانت سابقاً قاعدة لتشكّل الاتجاه الصاعد، لذلك يُتوقع أن تعود لتجذب اهتمام المشترين إذا وصل السعر إليها.

أما من جهة المقاومة، فتُعد منطقة 81.99 أول عائق يتم اختباره حالياً. هذا المستوى قريب جداً من السعر الحالي، لذلك يشكل محدداً لاتجاه الحركة على المدى القصير. إذا نجح السعر في اختراق هذه المقاومة مع إغلاق شمعة قوي، فستزداد احتمالات الصعود باتجاه 86.14. المقاومة قرب 86.14 لها دلالة فنية مهمة، لأنها كانت سابقاً منطقة دعم تحولت إلى مقاومة بعد حدوث التصحيح. اختراق هذا المستوى صعوداً سيُعد إشارة على أن المشترين بدأوا يستعيدون السيطرة على السوق.

إذا تمكن الزخم الصاعد من الاستمرار وتجاوز 86.14، فسيكون الهدف التالي باتجاه 93.58، وهي القمة الأعلى التي تشكلت في منتصف يوليو. هذه المنطقة تمثل مقاومة رئيسية يُتوقع أن تعيد ظهور ضغط بيع قوي، لأنها كانت سابقاً نقطة انعكاس للسعر. وإذا تم اختراق هذه المقاومة بشكل واضح ومقنع، فستزداد فرص الصعود نحو 96.99، مع تأكيد استمرارية الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

هيكل السعر الحالي يوضح أيضاً أن التصحيح الحاصل لم يغيّر بالكامل نمط الصعود الذي بدأ منذ أوائل يوليو. صحيح أن السعر شكّل قمة أدنى (lower high) بعد فشله في الحفاظ على القمة السابقة، لكن حتى الآن لم يتم كسر الدعم الرئيسي. بالتالي، لم يتضرر الهيكل الصاعد (bullish structure) بشكل كامل. الحركة الحالية تعكس أكثر مرحلة توزيع وتجميع بعد موجة صعود طويلة، أكثر من كونها بداية اتجاه هابط قوي.

العلاقة بين السعر و MA 100 و MA 200 تبقى عاملاً حاسماً في تحديد الاتجاه القادم. ما دام السعر غير قادر على العودة للتحرك فوق MA 100، فمن المرجح أن يبقى مجال الصعود محدوداً، لأن هذا المؤشر قد يتحول إلى مقاومة ديناميكية. في المقابل، ما دام السعر محافظاً على التداول فوق MA 200، تبقى احتمالات حدوث ارتداد صاعد باتجاه مناطق المقاومة قائمة. إذا حدث لاحقاً تقاطع هابط حيث يهبط MA 100 أسفل MA 200، فسيكون ذلك إشارة على ضعف أكثر جدية. لكن وفقاً لوضع الرسم الحالي، هذا السيناريو لم يظهر بعد، لذلك يمكن اعتبار الاتجاه متوسط المدى ما زال حيادياً يميل إلى الصعود.

خلاصة القول، التحليل الفني لعقد #CL على إطار H4 يشير إلى أن السوق في مرحلة تذبذب/تجميع بعد تصحيح حاد من مناطق القمة. بقاء MA 100 فوق MA 200 يدل على أن الاتجاه متوسط المدى لم يتحول بالكامل إلى هابط، رغم ضعف زخم الصعود. منطقة 77.72 تمثل الدعم الرئيسي الذي يجب الحفاظ عليه حتى تبقى فرص التعافي قائمة، بينما تشكل 81.99 و 86.14 مقاومات مهمة يجب اختراقها لاستعادة هيمنة المشترين. ما دام السعر قادراً على البقاء فوق MA 200 دون كسر الدعم الرئيسي، يمكن النظر إلى التصحيح الحالي كجزء من عملية إعادة توازن ضمن اتجاه صاعد أكبر. أما إذا فشل الحفاظ على هذا الدعم، فستزداد احتمالات الهبوط نحو 72.60، مع فتح الباب أمام احتمال تغيّر هيكل الاتجاه ليصبح أكثر هبوطاً على المدى المتوسط.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть вчера продолжила поход на юг, а вот сегодня быки более активно взялись за дело. но говорить об открытии длинных позиций в данный момент пока рановато, хоть и присматриваюсь к такому варианту развития ситуации. по технике на часовом графике индикаторы уже нарисовали полноценный сигнал на покупку внутри дня, но здесь он ещё не активирован. и в то же время канал боллинджера начал расширяться, что говорит о вероятности развития импульса вверх, примерная цель 84.00-85.00 в краткосрочной перспективе. хотя сам канал здесь также намекает на вариант с движением в рамках его полос, пара сейчас у верхней, так что вполне можем прогуляться и к нижней, примерно 78.00-50. на 4 часовом графике индикаторы остаются за дальнейшее снижение, но канал боллинджера уже перестроился с намеком на окончание импульса вниз и начало локальной коррекции с целью теста его средней снизу. и эта средняя сейчас примерно совпадает с вышеуказанной целью, так что вариант с локальным походом на север вполне вероятен.

#CL / النفط فترة H1. يتم تداوله بالقرب من مستوى افتتاح اليوم 81.87 وأعلى من مستوى Pivot اليومي 79.75. المؤشرات الأساسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع أسفل المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
فوق مستوى 81.87 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 83.27 وربما إلى 85.00 وأعلى.
تحت مستوى 81.87 ستهبط الأسعار إلى مستوى 79.97 وربما أدنى إلى مستوى 78.52 وما دونه.
النفط يتداول أعلى مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، أدنى مستوى Pivot الأسبوعي 88.07 وأعلى مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوج.
مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى افتتاح اليوم 81.87. أول مقاومة عند مستوى 83.27، وأول دعم عند مستوى 79.97.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني للأداة على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. على الرسم البياني تشكّلت منطقة حمراء كبيرة، السعر سيقوم باختبارها، وقد يقوم باختبارها بالكامل، والعودة إلى مستوى 78,11، وهناك على الرسم البياني يمكن أن يتكوّن نموذج القاع المزدوج، ثم كسر المستوى إلى الأسفل والتوجّه لإعادة اختبار القاع الذي يتم رسمه الآن أدنى منه.

«علاوة مخاطر هرمز»: تعافي خام غرب تكساس إلى 82.71$ مع هيمنة صدمات الإمداد الجيوسياسية على حالة عدم اليقين بشأن الفيدرالي

عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة (wti) حققت تعافياً قوياً خلال جلسة الأربعاء، مرتفعة بأكثر من 1% لتتداول قرب 82.71$ مع تسابق الأسواق لإعادة تسعير «علاوة الحرب» بعد تصاعد دراماتيكي في الأعمال العدائية البحرية بالشرق الأوسط. مجمع الطاقة حالياً عالق في شد وجذب شديد التقلب: ففي حين تبقى الأسواق المالية الأوسع في حالة شلل قبيل قرار السياسة النقدية عالي المخاطر من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، فإن الواقع الملموس لاختناق سلاسل الإمداد في الخليج العربي فرض إعادة تسعير صعودية عدوانية. في وقت متأخر من الثلاثاء، أكد القيادة المركزية الأميركية (centcom) تنفيذ ضربة دقيقة مشتركة مع القوات السعودية استهدفت مراكز لوجستية لميليشيات موالية لإيران في العراق. هذا التحرك العسكري، الذي أُطلق رداً مباشراً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة استهدفت البنية التحتية للطاقة الأميركية والسعودية خلال الـ72 ساعة السابقة، بدد فعلياً الآمال في تهدئة قريبة.

مع ذلك، يكمن المحفز الهيكلي الصعودي في مضيق هرمز—أهم عنق زجاجة نفطي في العالم، الذي يمر عبره ما يقرب من 20% من الاستهلاك اليومي العالمي للطاقة. بلغت التوترات نقطة الانفجار هذا الصباح بعدما أكد الحرس الثوري الإسلامي (irgc) أنه «أصاب وأوقف» ثلاث ناقلات نفط يُزعم أنها تجاهلت التحذيرات بالبقاء ضمن ممرات العبور المحددة. ومع تعامل شركات الشحن الكبرى الآن مع المضيق كمنطقة عالية المخاطر، فإن شبح حصار طويل الأمد لسلاسل الإمداد يجبر المتداولين على تغطية المراكز البيعية. بالتوازي، تتركز الأنظار على اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (fomc). وبينما تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 33% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن الضغوط التضخمية القوية الناتجة عن قفزة تكاليف الطاقة—إلى جانب دخول رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وورش إلى المنصب—خلقت مناخاً من الغموض الشديد في السياسة النقدية يغذي تذبذبات الأسعار داخل الجلسة.

الهيكل الفني للاتجاه: «أرضية» 80.00$ وتعافي الزخم

يعكس الرسم البياني اليومي لـ wti انعكاساً حاداً من قيعان التماسك الأخيرة، حيث نجح المشترون في الدفاع عن منطقة الدعم المحورية قرب 77.00$. حركة السعر استعادت المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوماً (ema)، ما يشير إلى انتقال من تصحيح هابط إلى عودة الزخم الصعودي قصير الأجل.

• متوسط 20 يوماً الأسي (80.37$): يعمل الآن كدعم ديناميكي رئيسي؛ الحفاظ على إغلاق يومي أعلى هذا المستوى ضروري لتأكيد هيكل التعافي الحالي.
• مؤشر القوة النسبية (rsi-14): تعافى إلى نطاق 51–53، ما يشير إلى ملف زخم محايد إلى صعودي، يوحي بأن الارتداد لا يزال لديه «مساحة فنية للتحرك» قبل دخول منطقة التشبع الشرائي.
• المقاومة الفورية: مستوى 84.58$ (قمة 27 يوليو) يمثل البوابة الهيكلية الرئيسية؛ اختراقه يفتح الطريق نحو قمة 50 يوماً عند 92.25$.
• أرضيات الهبوط: الدعم الفني الفوري يرتكز عند القاع المتأرجح 77.16$، مع وجود أرضية ماكرو ثانوية عند قاعدة 13 يوليو عند 72.53$.

مصفوفة القرار الاستراتيجي للتداول:

На рынке #CL наблюдается неопределённая ситуация на младшем волновом уровне временного интервала M5. В настоящее время не удаётся идентифицировать падение рынка, которое можно классифицировать как импульсное или завершённое нисходящее коррекционное движение, однако обновление вчерашнего максимума на уровне 85.56 имеет наивысшую степень вероятности.


В ходе анализа были рассмотрены: волновая теория EWA (Elliott Wave Analysis), показания гистограммы MACD (индикатор схождения/расхождения скользящих средних) и расположение экспоненциальных скользящих средних MA Smoothed (периоды: 55, 89, 144), а также вероятностная оценка моделей технического и волнового анализа. Приоритет расставлен с учётом корреляции со смежными рынками.