تحليل النفط الخام

#cl / нефть / oilusd. نهاركم طيب. بدأت النفط أسبوع التداول الحالي عملياً بدون مفاجآت، باستثناء فجوة سعرية صغيرة صعوداً. وفي الوقت الحالي تستمر معركة الثيران والدببة، وهو ما ينعكس في صورة نطاق عرضي ضيق جداً. من الناحية الفنية على الرسم البياني للساعة لا تُظهر المؤشرات شيئاً محدداً، فهي تشير في اتجاهات مختلفة، بينما الزوج صعد إلى المنطقة الصاعدة لقناة بولينجر. لكن القناة نفسها، من خلال تضيقها، لا تؤكد استمرار تطور المزاج الصعودي شمالاً، لذلك أتوقع استمرار الحركة جنوباً، مع هدف تقريبي عند 66.00-67.00. لكن لفتح صفقات بيع قصيرة يجدر انتظار تأكيد أكثر اكتمالاً من الجانب الفني. على الرسم البياني للأربع ساعات ما زالت المؤشرات تشير إلى مزيد من الهبوط، لذلك أعتبر البيع الخيار الأكثر أولوية بالنسبة لي. لكن الزوج هنا الآن يختبر الحد الأوسط لقناة بولينجر من الأسفل، وبالتالي، اعتماداً على الاختراق أو الارتداد، سيتضح الاتجاه اللاحق. أميل أكثر لسيناريو الارتداد، لكن في جميع الأحوال يجب انتظار نتيجة الاختبار.

في وقت مبكر من يوم الاثنين، يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس بالقرب من 70.31 دولار، مرتفعًا بحوالي 1.08 دولار خلال الجلسة. خام برنت لشهر سبتمبر مرتفع بنحو 0.96 دولار إلى 73.56 دولار. بدأت عمليات الشراء قبل وصول معظم المتداولين إلى مكاتبهم، وكلا العقدين يرتفعان باتجاه متوسطاتهما المتحركة لـ 50 يومًا التي حدّت من عمليات البيع الأسبوع الماضي. تم احتساب مرور الناقلات عبر مضيق هرمز وإزالة علاوة الحرب في خسارة يوم الجمعة البالغة 3.74% في خام غرب تكساس و3.84% في خام برنت. وقد أُعيد تسعير هذه العلاوة فورًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. ردًا على ضربات إيران للتجارة في المضيق، هاجمت الولايات المتحدة مواقع عسكرية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وردّت إيران بمهاجمة مواقع في البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة. هدد الرئيس ترامب بأن إيران سيتم تدميرها وأن الولايات المتحدة قد لا تعود قادرة على التحلي بالعقلانية وقد تضطر إلى "إكمال المهمة عسكريًا". قبل أسبوعين فقط، بدا أن مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار في منتصف يونيو يتقدمان إلى الأمام. هذا الصباح، لا يبدو أن لذلك قيمة كبيرة. بالنظر إلى إغلاق يوم الجمعة والافتتاح المبكر ليوم الأحد، من المرجح أن تحدد تفاعلات المتداولين مع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 70.05 دولار نبرة سوق عقود خام أغسطس الآجلة. سيكون المشترون حاضرين إذا استمر السعر في الارتفاع فوق 70.05 دولار. ابحث عن تسارع نحو 72.48 دولار إذا أدى ذلك إلى انطلاق موجة تغطية مراكز بيع. إذا تمكن المشترون من تجاوز هذا الحاجز، فسيتزايد الزخم. من المتوقع أن تكون تغطية مراكز البيع هي القوة الدافعة وراء أي موجة صعود. من المرجح أن يؤدي اختراق مستدام فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا وتشكيل قاعدة دعم فعّالة إلى تحفيز عمليات شراء حقيقية. أما التراجع المستمر دون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فسيستهدف في البداية الفجوة السعرية بين 66.96 و66.20 دولار بالإضافة إلى قاع الأسبوع الماضي عند 68.56 دولار.

التحليل الفني لخام غرب تكساس الوسيط (usoil) لا يزال خام غرب تكساس الوسيط تحت ضغط بيعي على إطار الأربع ساعات h4، حيث يواصل السعر احترام القناة الهابطة بعد حركة الـ bos الأخيرة التي أكدت أن البائعين ما زالوا مسيطرين على البنية العامة للسوق. أرى أن كل محاولة تعافٍ كانت محدودة، بينما تستمر القمم الهابطة والقيعان الهابطة في التكوّن داخل sell channel zone، مما يبقي الاتجاه السائد سلبياً. منطقة التداول الحالية حول 69.70 تقع أسفل sbr zone المحورية عند 73.61، والتي أصبحت الآن مقاومة رئيسية بعد فشل الدعم السابق في الصمود. تمثل منطقة الـ ob+fvg بين حوالي 74.50 و 76.00 أقوى منطقة عرض على الرسم البياني لدي، وأعتقد أن أي تصحيح صاعد باتجاه هذه المنطقة قد يجذب اهتماماً جديداً من البائعين إذا ظهرت تأكيدات هابطة. كما أن liq zone داخل النصف العلوي من القناة يدعم احتمال جمع السيولة قبل حركة اندفاعية جديدة إلى الأسفل. سأستمر في مراقبة خط الاتجاه الهابط لأنه رفض مراراً محاولات الصعود، محافظاً على تماسك القناة الهابطة. من منظور فني، طالما بقي السعر دون 73.61، أتوقع أن يحتفظ البائعون بسيطرتهم، بينما يجب النظر إلى الارتفاعات القصيرة الأجل على أنها حركات تصحيحية وليست انعكاساً كاملاً للاتجاه. كما أن أحجام التداول أظهرت مشاركة شرائية متوسطة فقط خلال موجات التعافي الأخيرة، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يواجهون صعوبة في بناء زخم مستدام ضد البنية الهابطة المسيطرة. إلى جانب النظرة الفنية، ما زالت التطورات السياسية والجيوسياسية تلعب دوراً مهماً في تحركات أسعار النفط الخام. حالة عدم اليقين المستمرة حول الصراعات في الشرق الأوسط، وأمن الشحن، واحتمالات تعطل الإمدادات يمكن أن تخلق ارتفاعات مؤقتة في التقلبات، في حين أن أي تهدئة في التوترات الجيوسياسية قد تقلل من علاوة المخاطر المنعكسة حالياً في أسعار النفط. في الوقت نفسه، تظل قرارات الإنتاج من قبل الدول الرئيسية المنتجة للنفط، إلى جانب التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، من المحركات المهمة التي ينبغي على المتداولين متابعتها عن كثب. أعتقد أن هذه العوامل السياسية يمكن أن تحفّز ارتفاعات قصيرة الأجل باتجاه liq zone أو منطقة ob+fvg، لكن ما لم تُحدِث تغييراً مستداماً في معنويات السوق، فإن البنية العامة على إطار h4 ما زالت تميل إلى الهبوط. يظل السيناريو المفضل لدي هو تصحيح صاعد باتجاه مقاومة الحد العلوي للقناة، يتبعه تجدد الضغط البيعي مستهدفاً الحد السفلي من sell channel zone قرب 64.00 مع احتمال الامتداد نحو منطقة 62.00 إذا ازداد زخم الهبوط قوة. ومع ذلك، فإن إغلاق شمعة h4 بشكل حاسم فوق sbr zone عند 73.61 سيُضعف النظرة الهابطة الحالية ويزيد من احتمالية تعافٍ أعمق باتجاه مقاومة ob+fvg. وحتى يحدث مثل هذا التغير الهيكلي، سأبقى على نظرتي السلبية تجاه خام غرب تكساس الوسيط، لأن الـ bos والقناة الهابطة و sbr zone و liq zone و ob+fvg ما زالت توفر توافراً فنياً قوياً يدعم مزيداً من الهبوط، بينما تبقى التطورات السياسية المصدر الرئيسي للتقلبات على المدى القصير.

في سوق السلع الفوري #CL وعلى الإطار الزمني الأصغر M15، واستنادًا إلى التحليل متعدد الأطر الزمنية، الذي يشمل نظرية волн EWA، ومؤشر MACD، وتموضع المتوسطات المتحركة الأسية Smoothed بفترات 55 و89 و144، إضافةً إلى تقييم вероятности نماذج التحليل الفني والموجي، من المرجح أن يتشكل "مثلث أفقي" يُتوقع أن يكون الخروج منه في الاتجاه الجنوبي (الهابط). وبعد заверш كل البنية التصحيحية الهابطة، يُفترض بدء تشكل اتجاه صاعد عالمي.

[B]#CL Timeframe Weekly بناءً على الرسم البياني #CL (النفط الخام) على إطار Weekly، يُظهر تحرك السعر الحالي تغيّرًا في المعنويات بشكل ملحوظ مقارنةً بعدة أشهر سابقة. بعد أن شهد السعر موجة صعود قوية جدًا حتى اخترق المنطقة النفسية 100 دولار للبرميل، عاد الضغط البيعي ليتحكم في السوق ودفع السعر للهبوط الحاد باتجاه منطقة الدعم الرئيسية. يوضّح التحليل باستخدام متوسط الحركة 100 (MA 100)، ومتوسط الحركة 200 (MA 200)، إضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة الأفقية، أن السوق حاليًا في مرحلة شديدة الأهمية لتحديد ما إذا كان هذا الهبوط مجرد تصحيح ضمن اتجاه صاعد أكبر، أم أنه بداية تكوّن اتجاه هابط متوسط الأجل. من ناحية الاتجاه، كان MA 100 المرسوم بالخط الأزرق يتحرك صعودًا بشكل حاد في السابق متابعًا موجة الصعود منذ بداية عام 2026. لكن بعد الهبوط القوي خلال الأسابيع الأخيرة، كسر السعر MA 100 إلى الأسفل بل وبدأ يقترب من MA 200 المُمثَّل بالخط الأحمر. هذه الحالة تُعد إشارة إلى أن الزخم الصاعد بدأ يفقد قوته. ورغم أن MA 100 ما زال أعلى بقليل من MA 200 وبالتالي من الناحية الفنية لم يتكوّن بعد ما يُسمى بـ death cross، فإن المسافة بين المؤشرين بدأت تضيق. وإذا استمر الضغط البيعي ونجح MA 100 في قطع MA 200 من الأعلى إلى الأسفل، فسيُعد ذلك تأكيدًا لتحول الاتجاه متوسط الأجل إلى مرحلة هابطة أقوى. موقع السعر الحالي القريب جدًا من MA 200 يُظهر أن هذه المنطقة أصبحت محددًا رئيسيًا للاتجاه التالي. غالبًا ما يعمل MA 200 كمؤشر لاتجاه المدى الطويل يراقبه المستثمرون المؤسساتيون وكبار المتداولين. تفاعل السعر مع هذه المنطقة سيعطي إشارة عمّا إذا كان المشترون ما زالوا يمتلكون القوة للحفاظ على الاتجاه الصاعد السابق، أم أن البائعين سيتولون السيطرة الكاملة على السوق. من منظور الدعم الأفقي، تُعد منطقة 69,29 المستوى الأقرب الذي يتم اختباره حاليًا من قِبل السعر. لهذا المستوى أهمية خاصة لأنه يتزامن مع موقع MA 200 وفي الوقت نفسه كان سابقًا منطقة مقاومة قبل أن يتم اختراقها في بداية موجة الصعود عام 2026. في التحليل الفني، كثيرًا ما تتحول المقاومة المخترقة إلى دعم عندما يعود السعر للتصحيح. لذلك، طالما أن السعر ما زال قادرًا على البقاء فوق منطقة 69,29، فإن احتمالات حدوث ارتداد فني ما زالت قائمة بشكل معقول. إذا فشل الحفاظ على هذا الدعم، فسيتركز الانتباه التالي على مستوى 63,53، وهو الدعم الأفقي التالي وكذلك منطقة تَشَكُّل تذبذب/تجميع سعري طويل نسبيًا قبل حدوث القفزة السعرية الكبيرة قبل عدة أشهر. كسر هذا المستوى إلى الأسفل سيغيّر هيكل السوق ليصبح أكثر هبوطية بشكل واضح، ويزيد من احتمالات الهبوط باتجاه دعم أدنى قرب 55,89، والذي يُعد قاعدة الحركة قبل بداية الاتجاه الصاعد الرئيسي. أما من ناحية المقاومة، فأول مستوى يجب مراقبته يقع قرب 83,20. هذه المنطقة كانت سابقًا دعمًا مهمًا، لكنها بعد أن كُسرت إلى الأسفل تحولت الآن إلى مقاومة قوية نسبيًا. ما دام السعر غير قادر على العودة والاستقرار فوق هذا المستوى، فإن أي صعود ما زال يُحتمل أن يكون مجرد ارتداد مؤقت. المقاومة التالية تقع في نطاق 97,11، والتي كانت سابقًا منطقة تذبذب متكرر بعد القفزة السعرية الناتجة عن زيادة تذبذب سوق الطاقة. إذا تمكن الزخم الصاعد من دفع السعر لاختراق هذه المنطقة، فسيكون الهدف الصاعد التالي قرب 109,59، وهي مقاومة قوية قبل أن يسجل السعر القمة السنوية. أعلى مقاومة على الرسم تقع قرب 119,30، وهي في الوقت نفسه القمة الرئيسية لموجة الصعود السابقة والهدف طويل الأجل في حال نجح الاتجاه الصاعد في التكوّن مجددًا. شكل الشموع خلال الأسابيع الأخيرة يُظهر أيضًا هيمنة ضغط بيعي قوي. ظهور عدة شموع هابطة طويلة الحجم يدل على أن المشاركين في السوق قاموا بعمليات جني أرباح بشكل عدواني بعد موجة صعود سريعة نسبيًا. ورغم أن حجم الشمعة في الأسبوع الأخير بدأ يتقلص، فإن ذلك لا يكفي بعد ليكون إشارة انعكاس اتجاه، لأن السعر ما زال تحت MA 100 ولم يُظهر بعد نمطًا صاعدًا قويًا مثل bullish engulfing أو تكوّن قيعان صاعدة higher low بشكل متسق. حجم التذبذب المرتفع خلال مرحلة الهبوط يشير أيضًا إلى أن السوق ما زال في حالة عدم يقين كبيرة. مثل هذه الأوضاع غالبًا ما تنتج عنها حركات سعرية متقلبة قبل أن يتكوّن اتجاه أوضح. لذلك، يصبح تأكيد الاختراق لمناطق الدعم أو المقاومة أكثر أهمية بكثير من الاعتماد فقط على شمعة أو اثنتين من شموع الانعكاس. بصورة عامة، يُظهر التحليل الفني على الرسم الأسبوعي لـ #CL أن الاتجاه الصاعد القوي السابق يواجه الآن اختبارًا حاسمًا. هبوط السعر تحت MA 100 واقترابه من MA 200 يشير إلى ضعف الزخم الصاعد، بينما يُعد الدعم الأفقي عند منطقة 69,29 آخر خط دفاع يجب على المشترين حمايته للحفاظ على البنية الصاعدة طويلة الأجل. طالما أن السعر ما زال قادرًا على البقاء فوق هذه المنطقة، فإن فرصة حدوث تعافٍ باتجاه المقاومة 83,20 ما زالت قائمة. في المقابل، إذا تم كسر دعم 69,29 مع إغلاق أسبوعي واضح ومقنع، فمن المتوقع أن يزداد الضغط البيعي قوة ويفتح المجال للهبوط نحو 63,53، بل وقد يمتد إلى منطقة 55,89. وعليه، يميل الانحياز الفني للأسابيع القليلة المقبلة إلى التحول نحو الحياد المائل للهبوط، بينما سيتحدد الاتجاه طويل الأجل بشكل كبير بناءً على قدرة السعر على الحفاظ على MA 200 كدعم ديناميكي رئيسي.

#cl / нефть / oilusd. يوم طيب. النفط вчера так и не смогла развить медвежий настрой, но тут и не сказать, что быки перехватили инициативу в свои руки. всё это выражается в виде боковика со всеми вытекающими последствиями для технической картинки. на часовом графике индикаторы смотрят в сторону севера, но сигнал на покупку не активирован, равно как и сигналы, которые были сформированы и отменены без активации и без отработки. и канал боллинджера в данный момент намекает на вариант с продолжением боковика между 69.50 и 71.00. ну жду выход вниз с примерной целью 66.50-67.00. на 4 часовом графике индикаторы так и остаются за дальнейшее снижение, поэтому продажи рассматриваю как более приоритетный вариант для себя. при этом пара подошла на тест средней боллинджера снизу, где в зависимости от пробоя или отбоя как раз и покажет дальнейший настрой. сам канал начал довольно сильно сужаться, так что уже в ближайшее время ожидаю выстрел, но с направлением пока угадывать не буду.

#CL / النفط فترة H1. يتم التداول بالقرب من مستوى افتتاح اليوم 70.17 وبالقرب من مستوى Pivot اليومي 70.29. المؤشرات الرئيسية تظهر حيادية والسعر يتواجد بالقرب من المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام. أعلى مستوى 70.29 سيستمر صعود الزوج إلى مستوى 70.85 وربما إلى 71.90 وما فوق. أسفل مستوى 70.29 ستهبط الأسعار إلى مستوى 69.92 وربما أدنى إلى مستوى 68.60 وما دونه. النفط يتداول أسفل مستوى Pivot الشهري 94.52، وأسفل مستوى Pivot الأسبوعي 72.59 وبالقرب من مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج هابط على الزوج. مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى Pivot اليومي 70.29. أول مقاومة عند مستوى 70.85، وأول دعم عند مستوى 69.92.

التحليل والتوقع لأداة التداول #cl أداة التداول النفط في الوقت الحالي تتداول في منطقة المستوى النفسي 70. وهذه في الحقيقة تعتبر سعرًا منخفضًا نسبيًا مع الأخذ في الاعتبار أننا совсем недавно видели котировки فوق 100. أي أن هذا может говорить нам прежде всего о том, что ситуация на рынке стабилизировалась и какого-то дефицита нефти в мире нет. ومع ذلك، من ناحية أخرى، هذا السعر ما زال أعلى من тот уровень, который мы видели в начале года, لذلك المستثمرون حتى الآن закладывают بعض المخاطر ويفهمون أن شخصية مثل дональд трамп ما زالت قادرة على إفساد كل شيء. على أي حال، لدينا اتجاه هابط واضح، وإذا لم يتغير شيء، فإن السوق تدريجيًا سيضعف قبضته، وستواصل الأسعار حركتها باتجاه الجنوب. لذلك في هذه الحالة من الأفضل إعطاء الأفضلية لصفقات البيع، كما كان لدينا على سبيل المثال يوم الخميس إشارة جيدة جدًا من مستوى المقاومة 72.50. وبالتالي يمكنني أن أستنتج أن منطقة الارتداد تقع تقريبًا في هذا النطاق، وإذا رأينا صعودًا جديدًا إلى مستوى 72، فيمكن حينها محاولة فتح مراكز بيع قصيرة مرة أخرى، لكن من الأفضل عدم المبالغة كثيرًا في الأهداف.

#cl / нефть / oilusd التحليل الفني للأداة على إطار 15 دقيقة. الصورة على الرسم غير واضحة والسيناريوهات متعددة. 1. يمكن أن يصحح السعر هبوطًا لاختبار المنطقة الحمراء المتكوّنة، وأن يقوم باختبارها بالكامل، ثم يعود إلى مستوى 68,99 ويرسم هناك نموذج القاع المزدوج على الرسم. 2. يمكن أن يصحح السعر صعودًا لاختبار المنطقة الزرقاء الكبيرة، وأن يقوم باختبارها بالكامل، ثم يعود إلى مستوى 71,82 ويرسم هناك نموذج القمة المزدوجة على الرسم.

#cl / нефть / oilusd. السلام عليكم. النفط ما زال عالقاً في حركة عرضية مع كل ما يترتب على ذلك بالنسبة للصورة الفنية في شكل تغيّر اتجاه الإشارات وإلغائها بدون تفعيل، فضلاً عن отсутствие отработки. على الرسم البياني الساعة، المؤشرات حالياً أعطت إشارة بيع внутри дня، لكنها أيضاً لم تُفعّل هنا، وقناة بولлинджер ما زالت تلمّح إلى حركة ضمن القناة العرضية. على الرسم البياني 4 ساعات المؤشرات كذلك لا تُظهر شيئاً محدداً، تنظر في اتجاهات مختلفة، وقناة بولлинджер ضاقت كثيراً جداً. لذلك أتوقع في المستقبل القريب увидеть выстрел، لكن لن أحاول التخمين مع الاتجاه. وفي الوقت نفسه يوجد زخم هابط، والآن تجري консолидация локальная، وبحسب الكلاسيка يجب أن يكون هناك ещё один импульс вниз، والهدف التالي 65.00-66.00 على المدى المحلي. لكن هذه الزوجة ما زالت تحكمها الجيوسياسة، لذلك قد تكون الحركة غير متوقعة تماماً.

#cl / нефть / oilusd التحليل الفني للأداة على إطار الساعة. السعر قد يغيّر نطاق التذبذب الجانبي الذي يتداول داخله الآن، ويمكن أن يخرج هبوطًا ويتجه لاختبار القاع الذي يُرسم حاليًا أسفل مستوى 66.75، ثم يعود السعر إلى الأعلى. السعر سيعمل على اختبار المنطقة الزرقاء الممتدة، وقد يقوم باختبارها بالكامل ثم يعود صعودًا إلى حدود نطاق التذبذب السابق عند مستوى 90.54.

#CL / النفط فترة H1. يتداول تحت مستوى افتتاح اليوم 70.10 وتحت مستوى Pivot اليومي 70.27. المؤشرات الأساسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع تحت المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام. فوق مستوى 69.60 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 70.10 وربما إلى 70.27 وأعلى. تحت مستوى 69.60 ستهبط الأسعار إلى مستوى 69.55 وربما أدنى إلى مستوى 69.20 وما دونه. النفط يتداول تحت مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وتحت مستوى Pivot الأسبوعي 72.59 وتحت مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج جنوبي على الزوج. مفترق الطرق في هذه الجلسة حالياً هو مستوى 69.60. أول مقاومة مستوى 70.27، وأول دعم مستوى 69.55.

البائعون على النفط (#cl) استأنفوا نشاطهم أمس، ونتيجة للهبوط последующий تمكّنا من проб اختراق المستوى المحلي للدعم عند 70.00 وثبتنا تحت него. الأحجام أثناء الهبوط واختراق هذا المستوى كانت مرتفعة بما يكفي وتزايدت تدريجياً، ما يشير إلى زيادة دخول الدببة الكبار في الصفقات، وهذا بدوره يعطي فرصاً جيدة لرؤية استمرار الهبوط في المستقبل القريب. بشكل عام، ما زالت الأولوية لدي للبيع، لذلك سأنتظر من النفط (#cl) اليوم أولاً إعادة اختبار مستوى المقاومة عند 70.00، مع ارتداد لاحق منه واستئناف الهبوط نحو الأهداف عند أقرب مستوى دعم محسوب عند 68.50.

سعر النفط #cl продолжает находиться под давлением продавцов. сегодня смогли обновить минимумы с февраля месяца на отметке 68.16. видимо второй раунд переговоров между сша и ираном воспринимается рынком позитивно, а насыщение рынка предложением нефти продолжается. технически дальше есть все шансы спуститься к следующей значимой поддержке на 65.00. вот оттуда могут начать хорошую волну коррекционного роста от волны снижения, полученной за последний торговый месяц. плюс завтра еще важная статистика по рынку труда в сша выйдет и она также может значительно повлиять на текущее расстановку сил.

#CL Timeframe weekly بناءً على الرسم البياني لعقد #CL (النفط الخام) على إطار Weekly، يُظهر تحرك السعر أن السوق حالياً في مرحلة تصحيح حاد بعد موجة صعودية قوية جداً في الفترة السابقة. الصعود الذي دفع السعر للاقتراب من منطقة 112.55–119.30 تبعه ضغط بيعي عنيف، ما أدى إلى هبوط السعر مجدداً إلى منطقة 67.84 تقريباً. من خلال الجمع بين مؤشر المتوسط المتحرك (MA) 100 الممثل بالخط الأزرق، والمتوسط المتحرك (MA) 200 الممثل بالخط الأحمر، إضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة الأفقية، فإن الوضع الفني الحالي يشير إلى أن السوق sedang يختبر منطقة مهمة ستحدد ما إذا كان هذا الهبوط مجرد تصحيح متوسط المدى أم بداية لاتجاه هابط أطول مدى. من ناحية هيكلية المتوسطات المتحركة، تمكن السعر قبل عدة أشهر من اختراق MA 100 و MA 200 من الأسفل إلى الأعلى، ما نتج عنه إشارة صعودية قوية. هذا التقاطع تبعه ارتفاع حاد في السعر حتى تشكلت قمة جديدة فوق مستوى 110 دولارات للبرميل. تلك المرحلة أظهرت سيطرة شبه كاملة للمشترين، حيث كانت كل حركة تصحيحية ضحلة نسبياً وتُتبع دائماً بموجة صعود جديدة. لكن بعد دخول السعر إلى منطقة مقاومة أعلى، بدأ الضغط البيعي يتزايد تدريجياً. يتضح ذلك من تشكل عدة شموع أسبوعية بذيول علوية طويلة، ما يدل على أن كل محاولة صعود بدأت تواجه رفضاً قوياً من المشاركين في السوق. خلال الأسابيع الأخيرة، أصبح الزخم البيعي (bearish) أكثر هيمنة. السعر لم يهبط فقط أسفل MA 100، بل نجح أيضاً في كسر MA 200 الذي كان يعمل لفترة طويلة كمنطقة دعم ديناميكي. كسر هذين المتوسطين المتحركين يُعد إشارة على أن قوة الاتجاه الصاعد قد ضعفت بشكل ملحوظ. إضافة إلى ذلك، بدأ ميل MA 100 يتحول إلى هابط ويتحرك مقترباً من MA 200. إذا قام MA 100 خلال الأسابيع القادمة بقطع MA 200 إلى الأسفل أو شكّل نموذج death cross، فسيكون ذلك تأكيداً إضافياً على أن الاتجاه متوسط المدى قد تحول إلى هابط (bearish). من ناحية الدعم الأفقي، تُعد منطقة 69.29 دعماً مهماً تم كسره حديثاً من قبل السعر. هذا المستوى كان سابقاً منطقة تَجَمُّع (كُنْسُوليداسي) وكذلك نقطة انطلاق قبل بدء موجة الصعود القوية. حقيقة أن السعر الآن يتحرك قليلاً أسفل هذا المستوى تُظهر أن البائعين ما زالوا يسيطرون على السوق. إذا فشل السعر في العودة لاختراق مستوى 69.29 والثبات فوقه، فهناك احتمال أن يتحول هذا المستوى إلى مقاومة جديدة. الدعم التالي يقع حول 67.84، وهو المستوى الذي يتم اختباره حالياً من قبل السعر. هذه المنطقة تُعد مستوى حرجاً لأنها تقع مباشرة فوق الدعم الرئيسي 63.53. إذا استمر الضغط البيعي وأُغلق السعر بشكل مقنع أسفل 67.84، فستزداد احتمالات الهبوط باتجاه 63.53. بل وحتى إذا فشل هذا الدعم أيضاً في الصمود، فسيظل مجال الضعف مفتوحاً باتجاه منطقة 55.89، والتي تُعد دعماً طويل الأجل وكذلك منطقة القاع قبل الانطلاقة الصعودية الكبيرة التي حدثت في بداية العام. على الجانب العلوي، أصبحت المقاومة الأقرب الآن عند 69.29، والتي كانت سابقاً دعماً لكنها قد تتحول إلى العائق الأول أمام أي محاولة تعافٍ للسعر. المقاومة التالية تقع عند 83.20، وهي منطقة التوزيع قبل حدوث الهبوط الحاد. ما دام السعر يتحرك أسفل هذا المستوى، فإن أي صعود يُرجَّح أن يُصنَّف كارتداد (rebound) ضمن اتجاه هابط. المقاومة الأقوى تليها عند 97.11، ثم 109.55، وصولاً إلى المقاومة الرئيسية عند 119.30. هذه المستويات الثلاثة ستكون أهدافاً متوسطة المدى في حال حدوث انعكاس اتجاه حقيقي في المستقبل، مدعوم بزيادة في زخم الشراء وتغير في المعطيات الأساسية في سوق الطاقة. سلوك الشموع الأسبوعية أيضاً يعطي صورة بأن التذبذب (volatilitas) ما زال مرتفعاً نسبياً. تشكلت عدة شموع هابطة بأجسام كبيرة نسبياً، ما يدل على ضغط بيعي مستمر. ورغم وجود ذيول سفلية في بعض الشموع الأخيرة تشير إلى وجود اهتمام شرائي عند المناطق المنخفضة، إلا أن قوة المشترين لم تكن كافية لإعادة السعر فوق MA 100 أو MA 200. هذا يعكس أن المشاركين في السوق ما زالوا حذرين ويميلون لانتظار تأكيد أوضح قبل العودة لعمليات التجميع (akumulasi). إذا تمكن السعر من التماسك حول 67.84 ثم العودة لاختراق 69.29 مع إغلاق أسبوعي فوق كلا المتوسطين المتحركين، فستزداد احتمالات تشكل مرحلة تَجَمُّع (كُنْسُوليداسي) قبل حدوث تعافٍ أكبر. في هذا السيناريو، سيكون الهدف الصاعد الأول في منطقة 75 إلى 83 دولاراً للبرميل. في المقابل، إذا عاد الضغط البيعي للارتفاع واستمر السعر في التحرك أسفل MA 100 و MA 200، فستصبح احتمالات الهبوط باتجاه 63.53 بل وحتى 55.89 أكثر ترجيحاً. بصورة عامة، يُظهر التحليل الفني لعقد #CL على إطار Weekly أن السوق حالياً في مرحلة هابطة متوسطة المدى بعد فقدان زخم الصعود القوي السابق. تموضع السعر أسفل MA 100 و MA 200 يوضح أن البائعين ما زالوا يسيطرون على حركة السوق، بينما تبقى منطقة 67.84 نقطة حاسمة لتحديد الاتجاه التالي. ما دام السعر غير قادر على العودة فوق 69.29 واختراق كلا المتوسطين المتحركين، فإن التوقعات ما زالت تميل إلى السلبية مع احتمال استمرار الضعف باتجاه مستويات الدعم التالية. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن السعر حالياً قريب أيضاً من منطقة دعم قوية نسبياً، ينبغي للمشاركين في السوق مراقبة احتمال ظهور ارتداد فني (rebound teknikal) قد يغير ديناميكية الحركة خلال الأسابيع المقبلة إذا تَرافق مع زيادة في أحجام الشراء وتأكيد من نماذج شموع صعودية (bullish).