تحليل النفط الخام

أريد أن أشارككم مستوياتي التي سأعمل от них. إذن للبيع من المستوى 74.84 أعطانا الزوج #cl، ومن خلال الصورة نرى أن это لتایم فریم ساعة واحدة. إذا تغيرت الحالة في السوق и крупняк قرر ألا يذهب в اتجاهي، فعند 75.63 سنحصل على ستоп، أما إذا بقي كل شيء كما هو فسنغلق جزءاً من الصفقة عند 74.06، ثم نطير إلى 73.28 وعلى هذا المستوى سنغلق جزءاً آخر من أرباحنا. أما الربح المتبقي فسنحاول سحبه وإغلاقه عند 72.50. حتى لا تتحول أرباحنا إلى خسارة، بعد كل عملية تثبيت للربح سنقوم بتحريك أوامر وقف الخسارة بطريقة التريلينغ.

تراجع مخاطر التصعيد الجيوسياسي: عقود خام غرب تكساس الوسيط تنزلق نحو قاع 73.51 دولار وسط مفاوضات إطار عبور هرمز

تداولت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجلة على انخفاض بنحو 0.45% قرب مستوى $74.00 خلال جلسة أوروبا يوم الخميس، مع الحفاظ على زخم هبوطي بالقرب من القاع المسجل خلال ثلاثة أسابيع عند 73.51 دولار في الجلسة السابقة. تتعرض أسواق الطاقة لضغوط بيع مستمرة مع تزايد التوقعات بشأن احتمال إعادة فتح مضيق هرمز — شريان الملاحة البحري الحيوي الذي يمر عبره ما يقرب من 20% من تجارة النفط العالمية. تسارع إعادة التسعير الهبوطي بعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران ومسقط بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إطار مقترح وإحداثيات ملاحية لإعادة حركة الملاحة التجارية عبر الممر المائي. ويقدّر مسؤولون خليجيون إقليميون احتمال التوصل إلى اتفاق رسمي بين إيران وعُمان بحلول يوم الجمعة بنحو 50%، ما يعزز فرص تراجع علاوات المخاطر النظامية في سوق الطاقة.

رغم التقدم في المفاوضات الإقليمية، لا تزال التوترات الجيوسياسية كبيرة. ففي حين تسعى طهران إلى إرساء آلية رسوم مشتركة على الممرات البحرية، أدانت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة أي تطبيق أحادي على ممرات العبور الدولية. كما يتعارض مشروع الاتفاق الثنائي المتطور بين إيران وعُمان مع المزاعم التي نشرها الرئيس دونالد ترامب على منصة Truth Social خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ادعى أن إيران وافقت على "فتح فوري وكامل وتام لمضيق هرمز". وبالنظر إلى إصرار واشنطن على حرية الملاحة المطلقة دون ضرائب أحادية، لا يزال المشاركون في السوق حذرين بشأن ما إذا كان اتفاق عبور محلي يمكنه أن يحظى بامتثال دولي أوسع دون أن يثير مزيداً من التصعيد الدبلوماسي.

الهيكل الفني للاتجاه: أسقف EMA ديناميكية وقيعان دعم متعددة الأشهر

على الرسم البياني اليومي، يحافظ خام غرب تكساس الوسيط على هيكل اتجاه هابط واضح على المدى القصير، مع التداول بثبات أسفل مؤشرات الاتجاه الأسية الرئيسية.

• مقاومة رئيسية علوية (متوسط 20 يوم الأسي): تتموضع عند $79.24 وتعمل كسقف ديناميكي رئيسي. أي ارتدادات تصحيحية دون هذا المستوى تُعامل كحركات تصحيحية ضمن مرحلة اتجاه هابط أوسع.
• أسقف ديناميكية متوسطة الأجل: يتحرك متوسطا 50 يوماً و200 يوم أعلى قرب $82.50 و$85.10، مما يرسخ محاذاة هابطة عامة.
• أرضية دعم فورية ($73.51): القاع المتأرجح لثلاثة أسابيع المسجل يوم الأربعاء. كسر يومي دون هذه المنطقة يفتح السيولة الفورية.
• هدف امتداد نفسي ($70.00): الهدف الرئيسي الهابط لبائعي الاتجاه في حال حدوث كسر واضح لمستويات الدعم الحالية.
• أرضية هيكلية لخمس أشهر ($67.09): القاع الرئيسي متعدد الأشهر الذي يحمي من انهيار هيكلي أعمق.
• مذبذب الزخم (RSI-14): يتحرك مؤشر القوة النسبية حول مستوى 42، ما يعكس هيمنة مستمرة للبائعين دون الإشارة إلى حالات تشبع بيعي مفرط.

مصفوفة القرار الاستراتيجي للتداول:

نوع الإعداد	إشارة الدخول	الهدف الرئيسي (TP)	وقف الخسارة (SL)	المبرر التكتيكي
صفقة بيع بكسر هابط	إغلاق يومي أسفل $73.51	$70.00 / $67.09	$75.80	صفقة استمرار اتجاه تستغل تفكيك علاوات مخاطر الجغرافيا السياسية بعد أخبار هرمز.
صفقة بيع عند تلاشي EMA الديناميكي	رفض سعري عند $78.50 – $79.24 (20-EMA)	$74.00 / $70.00	$80.50	دخول تكتيكي بالبيع على الارتدادات التصحيحية باتجاه مقاومة المتوسط الأسي لـ20 يوماً الديناميكية.
صفقة شراء انعكاسية صاعدة	إغلاق يومي مؤكد فوق $79.24	$82.50 / $85.00	$77.10	صفقة تحول هيكلي لا تُفعّل إلا إذا تم استعادة سقف المتوسط الأسي لـ20 يوماً مع أحجام تداول قوية.

سعر النفط #cl يرتفع اليوم، ويصحح تلك الموجة من الهبوط التي حصلنا عليها منذ بداية هذه الأسبوع التداولي. من مستوى الدعم 74.85 تمكن السعر من الوصول إلى 77.70. الصفقة «мирная сделка» بين сша وإيران لم تُوقَّع حتى الآن، رغم أن احتمال توقيعها كان مُعلنًا منذ يوم الاثنين. على ما يبدو أن الطرفين ما زالا يواصلان التفاوض، إذ لم يحدث تصعيد في الصراع خلال هذه الفترة. يبقى أن ننتظر مزيدًا من الأخبار حول أزمة الشرق الأوسط. أي تطور إيجابي في هذا الملف سيسمح باستمرار الهبوط باتجاه 70 وربما 65 دولارًا للبرميل. في الحالة المعاكسة ننتظر عودة النمو باتجاه 90.00.

Cl. второй день подряд покупатели пытаются остановить нисходящую волну, которая для многих неожиданно начала набирать обороты в начале текущей торговой недели. если до конца сегодняшних торгов держателям длинных позиций удастся совладать с ценой вокруг уровня 75.00 oilusd, то на завтра могут открыться перспективы для роста, хотя бы локального. глобальные планы строить по данному инструменту не представляется возможным, потому что многое здесь зависит от новостей, а новости часто продуцирует эксцентричный президент соединенных штатов америки. поэтому будем строить торговые планы постепенно.

بعد هبوط طويل من القمة 86.66 وجدت السعر أخيراً опору عند مستوى 74.57 وبدأت في تشكيل قوس محلي للتعافي. الارتداد الحالي к уровню 77.94 сопровождается постепенным нарастанием покупательской активности, что видно по увеличивающимся зелёным барам на индикаторе объёмов. الدببة استنفدوا قواهم مؤقتاً بعد موجات البيع العدوانية، ما سمح للسوق بالتقاط الأنفاس في منطقة القيعان المطلقة.
البنية الهابطة العالمية ما زالت مهيمنة على الرسم البياني، لكن الديناميка المحلية تحولت لصالح الثيران. كسر الحاجز المحوري 82.32 هبوطاً في وقت سابق أطلق موجة سقوط انهيارية يتم تصحيحها الآن. النموذج المتشكل حالياً يشبه قاعدة محتملة لانعكاس مستقبلي أو على الأقل لارتداد تقني عميق. الشموع أصبحت أكثر ثقة وتغلق في الجزء العلوي من أجسامها، ما يُظهر تزايد الاهتمام بالشراء عند هذه المستويات المتدنية الحالية.
الاتجاه الأكثر ترجيحاً حالياً يبدو هو الحركة صعوداً من الأسعار الحالية. الهدف المرجعي لصفقات الشراء يتموضع عند مستوى المقاومة الأفقية القوي 82.32، حيث كانت تمر سابقاً منطقة دعم مهمة. الدخول في الصفقة منطقي في الوقت الحالي، ما دام زخم التعافي لم يستنفد بعد. الأداة #cl تُظهر جاهزية لتصحيح واسع النطاق بعد ضغط بيعي ممتد.

أريد أن أشارككم المستويات الخاصة بي، التي سأعمل от них. итак, для покупок на уровне 78.15 нам дала пара #cl, и по скрину видим, что это для тф один час. если в рынке изменится ситуация и крупный игрок передумает идти в моем направлении, то на 77.43 мы получим стоп, а если все останется в силе, то на 78.86 закроем позицию частично, а потом долетим до 79.57 и уже на этом уровне зафиксируем еще часть нашей прибыли. а оставшуюся прибыль дотянем (постараемся) и закроем на 80.28. чтобы нашу прибыль не унесли в минус, мы после каждой фиксации будем тралить стоп-ордера.

عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجلة في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) واصلت حركة التعافي يوم الجمعة، متجهة صعوداً نحو مستوى 77.80 دولار للبرميل خلال جلسات التداول اليومية. تأتي هذه المحاولة الصعودية المحدودة بعد فترة من الأداء الضعيف الملحوظ في أسواق الطاقة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تعرضت أسعار الخام لضغوط هبوطية قوية مدفوعة بتكهنات متفائلة بشأن احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي يمر عبره ما يقرب من 20% من حركة نقل النفط العالمية. وقد تغيرت المعنويات في البداية بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عبر منصة Truth Social أنه علّق الضربات العسكرية المخطط لها ضد أهداف إيرانية، مشيراً إلى مزاعم بأن طهران وافقت على فتح فوري وكامل وتام لمضيق هرمز إلى جانب التزام بوقف تطوير برنامجها النووي.

إلا أن موجة التفاؤل الأولى في الأسواق بشأن اختراق دبلوماسي شامل بين واشنطن وطهران تلاشت سريعاً لتحل محلها حالة واسعة من عدم اليقين، ما ساهم في دعم موجة التعافي الأخيرة في أسعار النفط الفورية. وتشير التصريحات الرسمية الصادرة من طهران إلى أن الدبلوماسيين الإيرانيين يركزون بدلاً من ذلك على إبرام اتفاق ثنائي منفصل مع عُمان يتمحور حول الإدارة المشتركة والإشراف الأمني على هذا الممر الاستراتيجي. وقد أثار هذا الإطار المقترح بين إيران وعُمان قلقاً فورياً لدى المتعاملين الدوليين في أسواق الطاقة والمراقبين الدبلوماسيين، إذ يُتوقع أن يواجه أي ترتيب يمنح إيران سلطة تقديرية أو إشرافاً مشتركاً على حركة الملاحة البحرية معارضة حادة من قِبل قادة عالميين حريصين على الحفاظ على حرية الملاحة غير المقيدة في المياه الدولية. علاوة على ذلك، فإن التسريبات التي تشير إلى احتمال فرض قيود عبور على دول بعينها أعادت ضخ علاوات مخاطر جيوسياسية جديدة في عقود الطاقة.

وإضافة إلى هذه التعقيدات الجيوسياسية البحرية، أدت تصاعد التوترات الإقليمية في شبه الجزيرة العربية إلى زيادة المخاوف من اضطرابات هيكلية مطوّلة في جانب الإمدادات. فقد تصاعدت حدة التوتر بين السعودية والقوات الحوثية الموالية لإيران بشكل كبير عقب إعلان الحوثيين فرض حصار اقتصادي وبحري على السعودية. وفي رد فعل على الهجمات الصاروخية وضربات الطائرات المسيّرة عبر الحدود التي شنها الحوثيون واستهدفت منطقة نجران جنوب السعودية إلى جانب هجمات على مواقع عسكرية تابعة للحكومة اليمنية، تشير تقارير من صحيفة The Guardian إلى أن الرياض تستعد لتكثيف عملياتها العسكرية ضد معاقل الحوثيين. هذا التصعيد العسكري المحتمل عبر ممرات الطاقة الإقليمية الرئيسية يهدد البنية التحتية الحيوية لإنتاج النفط ولوجستيات التصدير، ما يجدد المخاوف من اختناقات في الإمدادات ويوفر دعماً أساسياً لعقود خام النفط الآجلة.

من منظور فني، يواصل خام غرب تكساس الوسيط التداول ضمن انحياز هبوطي مسيطر على المدى القريب، حيث يتحرك حالياً حول مستوى 77.80 دولار للبرميل بينما يبقى دون المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوماً (20-day EMA) المتموضع عند 79.32 دولار. ويجعل التراجع السعري الأخير أسعار الخام الفورية مقيدة أسفل هذا المؤشر الديناميكي قصير الأجل، في حين أن مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) عند مستوى 46.44 لا يزال في المنطقة الحيادية، ما يشير إلى تباطؤ في زخم البيع دون أن يؤكد بعد تشكّل بنية انعكاس صعودي حاسمة. وعلى الجانب الصعودي، تتمثل المقاومة الديناميكية في المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يوماً قرب 79.32 دولار، والذي يتعين على المشترين استعادته بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي لتحييد الضغوط الهبوطية الفورية وتمهيد الطريق لتعافٍ باتجاه القمة المحققة في 31 يوليو عند 85.11 دولار. وعلى الجانب المقابل، يتحدد الدعم الفوري الحرج عند القاع المسجل في 5 أغسطس عند 73.51 دولار؛ إذ إن كسر هذا المحور بشكل مستدام سيعرّض خام غرب تكساس الوسيط لمخاطر هبوط أعمق، ويفتح المجال لإعادة اختبار القاع الهيكلي المتعدد الأشهر المسجل في يوليو عند 67.09 دولار للبرميل.

فرصة ارتداد في وسط اتجاه ما زال تحت الضغط

بناءً على الرسم البياني H1، ما زالت حركة سعر النفط الخام (CL) تحت ضغط اتجاه هابط بشكل عام. يتضح ذلك من تمركز السعر أسفل خط المتوسط المتحرك (MA) الأزرق باعتباره مؤشر الاتجاه الرئيسي، لذلك يبقى الانحياز على المدى المتوسط يميل إلى الهبوط (bearish). مع ذلك، في بعض الجلسات الأخيرة ظهر صعود من منطقة 74,80 إلى sekitar 78,20 مما يدل على وجود محاولة من جانب المشترين لإجراء تعافٍ. حالياً يتحرك السعر حول 77,50 ويمر بمرحلة تماسك بعد فشله في اختراق المقاومة الأقرب. هذا الوضع يشير إلى أن السوق ما زال يبحث عن اتجاهه التالي قبل حدوث حركة أقوى.

من ناحية المتوسط المتحرك الأحمر، نرى أن السعر ما زال يتحرك فوق هذا المتوسط، وبالتالي فإن الزخم على المدى القصير ما زال إيجابياً نسبياً رغم بدء ضعفه. في الوقت نفسه، يتواجد مؤشر Stochastic (5,3,3) في نطاق 17–21، ما يعني أنه دخل بالفعل منطقة التشبع البيعي (oversold). هذا الموقع غالباً ما يكون إشارة مبكرة إلى أن ضغط البيع بدأ يتراجع وأن احتمالات حدوث ارتداد في السعر تزداد. مع ذلك، ستصبح إشارة الشراء أقوى إذا نجح خط %K في قطع خط %D صعوداً وخرجا معاً من منطقة التشبع البيعي.

استراتيجية التداول التي يمكن أخذها في الاعتبار هي انتظار تأكيد الاتجاه قبل فتح أي صفقة. بالنسبة لاستراتيجية الشراء (buy)، يمكن للمتداول انتظار تشكل شمعة صعودية قوية فوق منطقة الدعم 77,40–77,50 مصحوبة بتقاطع صاعد على مؤشر Stochastic. يمكن توجيه الهدف الأول نحو منطقة 78,20، ثم 78,80 إذا استمر زخم الشراء. يُفضّل وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أقرب دعم، على سبيل المثال أسفل 77,10، حتى يبقى الخطر تحت السيطرة.

في المقابل، تظل استراتيجية البيع (sell) قائمة إذا فشل السعر في البقاء فوق 77,40 وشكّل إغلاق شمعة هابطة قوية. هذا الشرط يمكن أن يفتح فرصة هبوط باتجاه منطقة 76,80 حتى 76,20 كأهداف أولية. يمكن وضع إيقاف الخسارة فوق المقاومة 78,20 تحسباً لاحتمال عودة السعر للصعود.

بصورة عامة، ما زال هيكل السوق يُظهر أن الاتجاه الرئيسي لم يتحول بالكامل إلى صاعد (bullish) لأن السعر ما زال تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل. لكن دخول مؤشر Stochastic إلى منطقة التشبع البيعي يمنح فرصة لحدوث ارتداد فني على المدى القصير. لذلك يُنصح المتداول بعدم التسرع في دخول السوق اعتماداً على إشارة التشبع البيعي وحدها، بل انتظار تأكيد من خلال نماذج الشموع، أو حجم التداول، أو تقاطع المؤشرات حتى ترتفع احتمالية نجاح الصفقة. يبقى تطبيق إدارة المخاطر عاملاً رئيسياً عبر الحفاظ على نسبة عائد إلى مخاطرة لا تقل عن 1:2 وتحديد المخاطرة لكل صفقة بما يتوافق مع خطة التداول. ومع الالتزام بانتظار التأكيد وإدارة المخاطر بشكل جيد، ستزداد فرص تحقيق نتائج أكثر استقراراً حتى وإن ظل السوق في مرحلة مليئة بحالة عدم اليقين.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть вчера продолжила двигаться в северном направлении, и сегодня быки всё ещё удерживают инициативу в своих руках. так что есть вариант прогуляться и дальше вверх примерно до 80.50-81.00. по технике на часовом графике индикаторы остаются полностью за дальнейшее движение в сторону севера, хотя один из подвальных индикаторов не поддерживает развитие северного настроя. и в то же время очень похоже, что он просто разряжается перед новым импульсом вверх. на 4 часовом графике индикаторы всё ещё смотрят в сторону юга, но при этом пара подошла на тест средней боллинджера снизу и даже забралась в бычью зону канала. о закреплении здесь говорить пока рановато, но в случае благоприятного исхода для быков можем увидеть движение вверх и в среднесрочной перспективе. ну и кроме прочего неплохо было бы закрыть ценовой разрыв, нарисовавшийся на открытии этой недели.

في سوق спот контрактات النفط марки CL وعلى младшем волновом уровне временного интервала M30، указывает анализ текущей ситуации на вероятное продолжение нисходящей коррекции в рамках второй волны. В качестве альтернативного сценария рассматривается завершение второй волны посредством формирования паттерна "двойной зигзаг".


هذا الاستنتاج تم التوصل إليه بناءً على تحليل مركب متعدد الأطر الزمنية، يشمل نظرية موجات إليوت EWA (Elliott Wave Analysis)، وكذلك قراءات هيستوغرام MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) وموقع المتوسطات المتحركة الأسية MA Smoothed ذات الفترات 55 و89 و144. بالإضافة إلى ذلك، تم أخذ تقديرات احتمالات تحقق نماذج التحليل الفني والموجي في الاعتبار.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني للزوج يوم السبت على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. السعر يتداول بالتناوب بين المناطق الحمراء والزرقاء. المنطقة الحمراء تم تحقيقها بالكامل، وعلى الرسم يتكوّن الآن نطاق أزرق، وسيقوم السعر باختباره، وسيعود إلى مستوى 78,48 وهناك على الرسم قد يشكّل نموذج القمة الثلاثية.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني للزوج يوم السبت على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. السعر يتناوب في اختبار المناطق، الحمراء والزرقاء. المنطقة الحمراء تم اختبارها بالكامل، وعلى الرسم يتكوّن الآن نطاق أزرق، وسيقوم السعر باختباره، وسيعود إلى مستوى 78,48 وهناك على الرسم يمكن أن يشكّل نموذج القمة الثلاثية.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть закрыла прошедшую неделю медвежьей свечой, при этом пара так и не перекрыла ценовой разрыв, образовавшийся на открытии недели. хотя для черного золота такой вариант вполне обыденный. с технической точки зрения на часовом графике индикаторы к моменту закрытия нарисовали сигнал на покупку, но здесь он не был активирован, а пара вернулась в медвежью зону канала боллинджера. однако сам канал здесь намекает на вариант с движением в рамках его полос, пара сейчас у нижней, так что в понедельник можем увидеть движение к верхней, примерно в район 78.50–79.00 в краткосрочной перспективе. на 4-часовом графике индикаторы по-прежнему ничего конкретного не показывают, смотрят в разные стороны, а пара крутится в бычьей зоне канала боллинджера. о закреплении здесь говорить пока рановато, хотя быки стараются. поэтому пока присматриваюсь только к локальному росту, но есть вариант продолжить поход на север и в среднесрочной перспективе.

в последние пару торговых дней по нефти (#cl) покупатели были достаточно активны, и в результате последовавшего роста нам удалось пробиться через расчетный уровень сопротивления на 76.15. объемы на протяжении всего этого движения были достаточно высокими и постепенно увеличивались, что говорит о дальнейшем входе крупных покупателей в позиции, да и сам факт закрепления выше обозначенного уровня открывает дорогу для новой волны покупок.

в итоге в приоритете у меня остаются покупки, поэтому по нефти (#cl) на следующей торговой неделе буду ждать отскока от ранее пробитого уровня поддержки на 76.15 и возобновления роста к целям на ближайшем расчетном уровне сопротивления 79.00.

за الأسبوع الماضي لم يتم توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن الإعلان عن توقيعه был ещё في 5 августа. هذا التطور في الأحداث يعطي أساساً للاعتقاد بأن الطرفين не يستطيعان التوصل إلى اتفاق، وبالتالي لا يمكن استبعاد احتمال تصعيد الصراع في المستقبل المنظور. إذا حدث التصعيد، فأنا أتوقع موجة صعود في سعر #cl باتجاه خط المقاومة المائل في منطقة 87.00. أما إذا تم التوصل إلى توقيع اتفاق السلام الأسبوع القادم، فأنا أتوقع كسر مستوى الدعم 74.85 واستمرار هبوط السعر إلى منطقة 67-70 دولاراً للبرميل. بسبب عدم القدرة على التنبؤ أنصح بتجنب التداول على هذا الأداة.