تحليل النفط الخام

تم تداول النفط الخام دون 76.00 دولارًا للبرميل عند إغلاق جلسة الجمعة، متجهًا لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 10% مع استمرار توقعات التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الحد من أي تعافٍ ملموس في الأسعار. يظل المستثمرون مركزين على نتائج المحادثات بين إيران وعُمان بشأن احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، حيث من المرجح أن يؤدي أي تقدم في هذا الملف إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات بشكل أكبر. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع بعيدة عن التسوية. فقد أشار تقرير صادر عن وكالة أنباء فارس الإيرانية الرسمية إلى أن طهران تدرس خطة لحظر مرور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، مع فرض رسم يتراوح بين 5% و7% من قيمة الشحنة على السفن التي تستخدم هذا الطريق. هذه الفكرة تتعارض مباشرة مع الموقف الأمريكي الراسخ منذ زمن طويل والقائل بوجوب بقاء الممرات البحرية خالية من الرسوم أو القيود. من جانبه، أعرب الرئيس ترامب عن تفاؤله بأن الصراع سينتهي سريعًا، واصفًا المضيق بأنه "مفتوح إلى حد ما" وتحت سيطرة الولايات المتحدة، رغم تحذيره من أن القوات الإيرانية لا تزال قادرة على "إطلاق النار" أو "إسقاط الألغام". هذه الإشارات المتضاربة أبقت المتداولين في حالة توتر.

تدخل محللو Rabobank على خط النقاش بشأن جانب الإمدادات، محذرين من أن المخزونات العالمية لا تزال تُستنزف بوتيرة ملحوظة. فالعالم لا يزال يستهلك ما بين 2 إلى 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، تبعًا لما إذا كانت هناك دعوات متجددة للإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، إضافة إلى 5 إلى 6 ملايين برميل يوميًا أخرى من المنتجات المكررة. وحذروا من أن "ملء هذا الحساب الادخاري لن يستمر إلى الأبد"، في إشارة إلى محدودية الاعتماد على النفط الخام المخزن والمنتجات المكررة لتخفيف أثر اضطرابات الإمدادات المستمرة.

وعلى المدى الأبعد، يفترض السيناريو الأساسي لـ Rabobank أن تعافي تدفقات النفط الخام سيكون عملية طويلة. فهم يتوقعون أنه حتى عام 2027 قد تعود التدفقات عبر مضيق هرمز إلى ما بين 50% و60% فقط من مستويات ما قبل الحرب، بما في ذلك إعادة توجيه الشحنات إلى ينبع والفجيرة. وفي الأثناء، لا يُتوقع أن تعود صادرات المصافي في الشرق الأوسط إلى طبيعتها قبل منتصف عام 2028.



يتداول النفط الخام حاليًا عند 77.10 دولارًا عند إغلاق جلسة الجمعة، بعد أن تعافى من القيعان الأخيرة لكنه لا يزال دون عدة متوسطات متحركة رئيسية، في إشارة إلى أن الدببة ما زالوا مسيطرين. على الرسم البياني للساعة، يقع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة عند 76.80 دولارًا، بينما يتموضع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة أعلى بكثير عند 79.90 دولارًا، ما يعني أن السعر يتداول بنحو 30 نقطة فوق متوسط 50 فترة، لكنه أدنى بحوالي 280 نقطة من متوسط 200 فترة. هذه إشارة متباينة على الأفق القصير الأجل؛ فاختراق السعر فوق متوسط 50 فترة يشير إلى بعض الزخم الصعودي على المدى القريب، لكن المتوسط 200 عند 79.90 دولارًا يشكل مستوى مقاومة رئيسيًا بارزًا.

بالانتقال إلى الرسم البياني للأربع ساعات، تبقى النظرة هبوطية. يقع متوسط 50 فترة عند 79.90 دولارًا، بينما يتموضع متوسط 200 فترة أدنى قليلًا عند 77.05 دولارًا، ما يعني أن السعر يتداول فوق متوسط 200 فترة مباشرة لكنه أدنى بكثير من متوسط 50 فترة. هذه تركيبة حرجة: فمتوسط 200 فترة عند 77.05 دولارًا يعمل حاليًا كدعم، في حين أن متوسط 50 فترة عند 79.90 دولارًا يعمل كمقاومة. الفجوة بين المتوسطين على إطار الأربع ساعات تبلغ نحو 285 نقطة وهي في حالة تضييق، ما يشير إلى أن الاتجاه الأوسع يفقد زخمه وقد يكون في طور التهيؤ لحركة حاسمة. حقيقة أن متوسط 50 فترة على إطار الأربع ساعات يقع فوق متوسط 200 فترة على الإطار نفسه، وهو ما يُعد تقاطعًا هبوطيًا، تؤكد أن الاتجاه متوسط الأجل لا يزال هابطًا.

الآن لنلقِ نظرة على المستويات الأفقية المستقلة عن المتوسطات المتحركة. على جانب المقاومة، أول عقبة هي 78.00 دولارًا، وهو رقم دائري ذو أهمية نفسية حدّ من محاولات الصعود في الجلسات الأخيرة. فوق ذلك، تقع منطقة العرض التالية بين 78.50 و78.80 دولارًا، تليها مقاومة أثقل عند 79.20 دولارًا. إذا تمكن المشترون من اختراق كل تلك المستويات، فإن الأهداف التالية ستكون 79.80 ثم 80.00 دولارًا.

على جانب الدعم، أول أرضية سعرية عند 76.50 دولارًا، وهو مستوى يتماشى بشكل وثيق مع متوسط 50 فترة على الرسم البياني للساعة، ما يضفي مزيدًا من الأهمية على هذا المستوى. كسر هذا المستوى يفتح الطريق نحو 76.00 دولارًا، ثم 75.50 دولارًا، الذي يتوافق مع القاع المتأرجح الأخير ويمثل دعمًا رئيسيًا من أوائل يوليو. أبعد إلى الأسفل، تأتي الدعوم التالية عند 75.00 دولارًا ثم 74.50 دولارًا، الذي يمثل منطقة طلب أعمق تعود إلى أواخر يونيو.

На рынке нефти сохраняется напряженность — разборки между США и Ираном продолжаются, и куда качнется ситуация дальше, пока остается только гадать.

Вчера котировки заметно выросли, а на четырехчасовом графике (Н4) внизу волны сформировалось бычье поглощение. Это классический сигнал к продолжению подъема, где ближайшей любовью быков выступает уровень сопротивления 82.76.

В такой ситуации приоритет отдаю покупкам, но альтернативный сценарий держу в голове. Если цена провалится обратно под поддержку 77.25, бычью идею отменяю и буду активно продавать с прицелом на падение к 75.18.

خطة العمل: أعمل من الشراء (لونغ) باتجاه المقاومة 82.76. عند كسر الدعم 77.25 переворачиваюсь в шорт с базовой целью 75.18.

#cl
أرحب بكم، زملاء.
استناداً إلى آخر الأخبار، عند افتتاح торгов возможен небольшой гэп вверх в районе 80 долларов. الوضع مع إيران الآن شديد الاضطراب، والأخبار تتغير باستمرار من آمال في السلام إلى تهديدات بالتصعيد. بسبب هذه العصبية يقوم السوق بالتحوّط، ويُسعّر علاوة مقابل المخاطر. كما تقدّم الانقطاعات في إمدادات النفط الإيراني دعماً إضافياً للأسعار، ما يجعل المتداولين يخشون حدوث نقص في المعروض.
لاحقاً سأراقب كيف سيتصرف السوق возле этого уровня. إذا تمكن المشترون من удержать цену выше 80 долларов وأغلق اليوم فوق هذا المستوى، فهناك احتمال لاستمرار الصعود نحو 84 دولاراً. لكنني لا أستبعد سيناريو آخر، فقد يكون هناك اختراق كاذب، وفي هذه الحالة قد تتعرض النفط لضغط من البائعين وتدخل في تصحيح باتجاه منطقة 75 دولاراً.

تحليل النفط الخام على إطار الساعة:

دعونا نتحدث عن سلوك أسعار النفط الخام حاليًا ونفحص العواقب المحتملة. تم دفع السعر بشكل مستمر في اتجاه صاعد طوال يوم الجمعة لأن البائعين لم يتمكنوا من إغلاق الفجوة التي تشكلت. ونتيجة لذلك، تشكلت شمعة صاعدة حدّثت الحد الأقصى للنطاق اليومي السابق واستعادت بالكامل المراكز التي كان المشترون قد خسروها. في ظل الظروف الحالية، من المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد، وأنوي الإبقاء على مستوى المقاومة عند 77.09. في محيط هذا المستوى من المقاومة، هناك احتمالان. في السيناريو الأول، يثبت السعر فوق هذه النقطة ويواصل الصعود. إذا حدث ذلك، سأراقب اقتراب السعر من مستوى المقاومة 82.27.

هنا سأنتظر تَشَكُّل نموذج دخول واضح، والذي سيساعد في تحديد المسار المستقبلي للصفقة. يرتبط السيناريو الثاني بتكوّن شمعة انعكاسية وبداية تصحيح هابط. أتوقع أن يتراجع السعر إلى أحد مستويي الدعم 69.32 أو 64.86 إذا تم تنفيذ هذا السيناريو. سأنتظر ظهور شمعة انعكاسية وبدء السعر في الارتفاع مجددًا عند هذه المستويات الداعمة. بشكل عام، سيتحرك السعر صعودًا باتجاه أقرب مستوى مقاومة، وبعد ذلك سيتشكل نموذج تداول لتحديد المسار المستقبلي للتجارة. إذا تم تنفيذ استراتيجية الشمعة الانعكاسية، فسأراقب تكوّن شمعة انعكاسية بالقرب من مستوى الدعم وأتوقع أن يبدأ السعر في التحرك صعودًا مرة أخرى.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني لزوج الأداة على إطار الساعة ليوم الأحد. هنا السعر عند مستوى 93,67 отработала максимум тф ومن هناك صحح هبوطاً. القوة كانت كافية فقط حتى منتصف الترند. من مستوى الفلات (75,02) يبدأ السعر بالعودة إلى الأعلى. السعر يبدأ في отрабатывать المنطقة الزرقاء الكبيرة، ويمكنه استخدام المنطقة الحمراء، التي بدأت للتو في التكوّن، كمستوى دعم أثناء الصعود. يمكن للسعر отработать المنطقة الزرقاء بالكامل والعودة لإعادة اختبار القمة، التي تُرسم الآن عند المستويات 90,52، 93,67، أو قليلاً أعلى.

استراتيجية تداول النفط الخام H1: انتظار التأكيد عند منطقة 77,00

على الرسم البياني للنفط الخام (CL) بفريم H1، يتحرك السعر حاليًا حول مستوى 77,09. يُظهر هيكل حركة السعر أن السوق شهد سابقًا صعودًا قويًا من منطقة 75,50 حتى اقترب من 78,50، ثم صحح هبوطًا بشكل حاد وعاد ليتحرك حول 77,00. هذا الوضع يشير إلى أن السعر في مرحلة تَجَمُّع/تَكَوُّن نطاق بعد الصعود، لذلك يُفضَّل ألا يتسرع المتداول في فتح صفقات قبل الحصول على تأكيد لاتجاه الحركة التالي.

يظهر خط المتوسط المتحرك باللون الأحمر حول 76,8–76,9 وبدأ بالتحرك صعودًا. السعر ما زال أعلى بقليل من هذا الخط، لذلك يمكن اعتبار الميل القصير الأجل محايدًا مائلًا إلى الصعود، طالما تم الحفاظ على منطقة الدعم 76,60–76,80. لكن مؤشر Stochastic (5,3,3) يُظهِر قراءات تقريبًا عند 30 و55 بعد أن كان في منطقة تشبع الشراء سابقًا. هذا يُشير إلى أن الزخم الصاعد قد ضعف وأن السعر يحتاج إلى تأكيد جديد قبل استئناف الصعود.

الاستراتيجية الرئيسية: الشراء عند التصحيح (Buy on Pullback)
السيناريو الأول هو البحث عن فرص شراء عندما يقوم السعر بحركة تصحيح هابطة (pullback) إلى منطقة 76,70–76,90، ثم يُظهِر إشارة رفض (rejection) أو شمعة صعودية على فريم H1. هذه المنطقة مهمة لأنها قريبة من المتوسط المتحرك ومنطقة الدعم الناتجة عن الحركة السعرية السابقة.

إذا حدث ارتداد قوي وموثوق، يمكن استهداف 77,60 كهدف أول، ثم 78,10–78,30. وإذا كان الزخم قويًا جدًا ونجح السعر في اختراق 78,30، يكون الهدف التالي حول 78,50–78,60. يُفضَّل وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل منطقة الدعم المهمة، مثلًا أسفل 76,50، مع ضبط حجم المخاطرة بما يتناسب مع رأس المال وتذبذب حركة CL.

الاستراتيجية البديلة: البيع في حال كسر الدعم
يصبح سيناريو الهبوط أكثر جاذبية إذا كسر السعر مستوى 76,60 بشكل واضح وأغلقت شمعة H1 أسفل هذه المنطقة. هذا الكسر يمكن أن يكون إشارة إلى أن الهيكل الصاعد قصير الأجل بدأ يفشل.

في هذه الحالة، يمكن للمتداول التفكير في البيع عند حدوث إعادة اختبار (retest) لمستوى 76,60 من الأسفل. يكون الهدف الأول حول 76,10، ثم 75,60–75,70. يمكن وضع إيقاف الخسارة فوق منطقة المقاومة الناتجة عن إعادة الاختبار. تجنّب الدخول في صفقات بيع لمجرد هبوط السعر بعدد من الشموع؛ انتظر تأكيد الاختراق لتقليل مخاطر الاختراق الكاذب (false breakout).

الخلاصة

مستوى 77,00 حاليًا يُعتبَر منطقة مهمة لمراقبة تفاعل السوق. ما دام السعر يحافظ على التداول فوق 76,60–76,80، تبقى فرص الصعود مفتوحة باتجاه 77,60 و78,10. وعلى العكس، فإن إغلاق شمعة H1 أسفل 76,60 سيعزز سيناريو الهبوط.

أفضل استراتيجية هي انتظار التأكيد بدلًا من مطاردة السعر. استخدم أوامر إيقاف الخسارة، وحدد المخاطرة في كل صفقة، واضبط حجم العقد بما يتناسب مع تذبذب حركة النفط الذي يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة. هذا التحليل فني بحت وليس ضمانًا لتحقيق الأرباح.

#CL Timeframe H4


بناءً على الرسم البياني لـ #CL على إطار H4، يُظهر تحرك السعر الحالي حالة بدأت تتحسن بعد أن تعرض سابقًا لضغط هبوطي قوي. السعر الأخير يتحرك حول 79.02 بعد أن شهد تعافيًا من منطقة 75.00–76.00. على الرغم من أن هذا الارتداد يُظهر أن المشترين بدأوا يعودون للسيطرة على المدى القصير، إلا أن البنية العامة ما زالت توضح أن #CL في مرحلة انتقالية. يتضح ذلك بشكل خاص من موقع السعر بالنسبة لـ MA 100 و MA 200، إضافة إلى وجود مقاومات مهمة حول 79.70 حتى 82.36. وبالتالي، الاتجاه التالي سيتحدد بشكل كبير بقدرة السعر على اختراق مناطق المقاومة والحفاظ على مستويات الدعم التي تشكلت.

إذا نظرنا إلى الحركة منذ منتصف يونيو، فقد تعرض #CL سابقًا لضغط بيع مسيطر. تحرك السعر هبوطًا من منطقة 80.00 وما فوق، وبدأ تدريجيًا في تكوين قمم وقيعان هابطة حتى وصل إلى منطقة 67.08 تقريبًا في بداية يوليو. هذا الهبوط أظهر أن البائعين كانوا يمتلكون سيطرة قوية في المرحلة الأولى من الرسم. لكن بعد الوصول إلى منطقة 67.08، بدأ ضغط البيع يضعف وبدأ السعر تدريجيًا في تكوين قاع. من تلك النقطة ظهرت سلسلة من القيعان الصاعدة والقمم الصاعدة التي أعادت السعر إلى منطقة 80.00 بل وشهد بعدها اندفاعًا قويًا جدًا حتى 93.58 في نهاية يوليو.

الصعود إلى منطقة 93.58 كان مرحلة صعودية (bullish) شديدة العدوانية، لكن السعر بعد ذلك تعرض لرفض (rejection) وتصحيح حاد. بعد الفشل في الحفاظ على منطقة 90.65، هبط #CL وكسر 86.84 ثم عاد مجددًا إلى منطقة 82.36. استمر هذا التصحيح حتى وصل السعر إلى حوالي 75.00–76.00 في بداية أغسطس. المثير للاهتمام أنه من تلك المنطقة ظهر ارتداد، وعاد السعر الآن ليتحرك حول 79.02. هذه البنية توضح أن السوق يحاول بناء قاع جديد بعد التصحيح الحاد من القمة 93.58.

من منظور MA 100 الممثل بالخط الأزرق، فإن هذا الخط يقع حاليًا حول 79.00–79.50 ويبدو أنه بدأ يتسطح بعد أن كان في حالة هبوط. موقع السعر الحالي القريب جدًا من MA 100 يشير إلى أن #CL يقوم باختبار متوسط متحرك مهم لتحديد الزخم على المدى المتوسط. إذا تمكن السعر من اختراق MA 100 والحفاظ على التداول أعلاه، فسيكون ذلك إشارة إيجابية لأن المشترين بدأوا يستعيدون المقاومة الديناميكية التي كانت تضغط على السعر سابقًا.

لكن MA 200 الممثل بالخط الأحمر يقع أعلى، في حدود 81.80–82.00. ما زال MA 200 يتحرك بشكل شبه أفقي مع ميل طفيف للهبوط. وجود MA 200 فوق السعر يشير إلى أن الاتجاه طويل الأجل لم يعد صعوديًا بشكل كامل بعد. بل إن المنطقة حول 82.00–82.36 تصبح منطقة شديدة الأهمية لوجود تلاقي (confluence) بين MA 200 والمقاومة الأفقية 82.36. إذا تمكن #CL من تجاوز هذه المنطقة، فسيصبح تغير البنية إلى صعودية أكثر إقناعًا. أما الفشل في اختراق MA 200 فقد يدفع السعر مجددًا إلى ضغط بيعي جديد.

المقاومة الأقرب حاليًا تقع حول 79.70، والتي تظهر كحد مهم لحركة السعر على المدى القصير. السعر الأخير حول 79.02 ما زال أدنى بقليل من هذا المستوى. إذا تمكنت شمعة H4 من الإغلاق بقوة فوق 79.70، فهناك احتمال لاستمرار زخم الارتداد باتجاه 82.36. كما يمكن اعتبار منطقة 79.70 مستوى تأكيد أولي على أن التعافي من 75.00–76.00 يمتلك قوة كافية للتطور بشكل أوسع.

مقاومة 82.36 هي مستوى أكثر أهمية بكثير. فإضافة إلى كونها مقاومة أفقية، تقع هذه المنطقة بالقرب جدًا من MA 200. لذلك يمكن اعتبار المنطقة 81.80–82.36 بمثابة المقاومة الرئيسية في مرحلة التعافي الحالية. إذا تمكن المشترون من اختراق هذه المنطقة بشكل واضح وفعّال، فستتحول بنية #CL إلى أكثر صعودية وتُفتح المساحة باتجاه المقاومة التالية حول 86.84. كما أن اختراق 82.36 سيُظهر أن التصحيح من 93.58 على الأرجح قد وجد قاعه.

فوق 82.36 توجد مقاومة 86.84، والتي كانت سابقًا منطقة مهمة في مسار الصعود وكذلك أثناء التصحيح. إذا تمكن #CL من الوصول إلى هذه المنطقة، فمن المحتمل أن يعود البائعون للتفاعل معها لأن هذا المستوى يمتلك تاريخًا واضحًا من ردود فعل السعر. المقاومة التالية تقع عند 90.65، بينما تمثل 93.58 أعلى مقاومة على الرسم وقمة الحركة الصعودية السابقة. في الوقت الحالي، ما زال هذان المستويان هدفين على المدى المتوسط إلى الطويل، ولن يكونا ذا صلة عملية إلا إذا نجح السعر في تجاوز 82.36 و86.84.

من ناحية الدعم، يعتبر مستوى 76.50 مستوى بالغ الأهمية. فقد شهد السعر سابقًا هبوطًا حادًا إلى منطقة 75.00–76.00 قبل أن يتدخل المشترون ويقوموا بارتداد. يظهر مستوى 76.50 كحد أفقي استطاع أن يوفر قاعدة للتعافي الأخير. طالما أن #CL قادر على الحفاظ على السعر فوق 76.50، فإن بنية الارتداد على المدى القصير ما زالت تمتلك فرصة للتطور. وحتى إذا حدث تصحيح من منطقة 79.70 أو 82.36، فإن ظهور رد فعل صعودي حول 76.50 سيكون إشارة إلى أن المشترين ما زالوا يحافظون على أساس التعافي.

الدعم التالي يقع حول 72.60. هذا المستوى يمثل دعمًا متوسط الأهمية لأنه يقع أسفل منطقة التذبذب الأخيرة. إذا كسر السعر مستوى 76.50 هبوطًا، فستصبح 72.60 منطقة يجب مراقبتها. الهبوط نحو هذا المستوى سيُظهر أن الارتداد الحالي بدأ يفقد زخمه. بعد ذلك يوجد دعم 67.08، وهو القاع الرئيسي في بداية يوليو. كسر 67.08 سيكون إشارة هبوطية (bearish) شديدة الجدية لأنه يعني فشل كامل في بنية التعافي منذ بداية يوليو.

سلوك السعر (Price action) الأخير يعطي إشارة إلى أن المشترين يحاولون تكوين قاع صاعد (higher low) حول 76.00–76.50. بعد الهبوط من منطقة 82.36 إلى حدود 75.00، بدأ السعر يتحرك صعودًا تدريجيًا وعاد للاقتراب من MA 100. طالما أن السعر قادر على تكوين قاع صاعد فوق 76.50، فإن فرص الصعود نحو 79.70 و82.36 ما زالت قائمة بشكل جيد. لكن يجب الانتباه إلى أن السعر لم يخرج فعليًا بعد من ضغط MA 100 و MA 200. لذلك يصبح تأكيد الاختراق (breakout confirmation) أمرًا مهمًا جدًا قبل اعتبار أن #CL قد عاد إلى اتجاه صعودي قوي.

من الناحية الفنية، سيزداد سيناريو الصعود قوة إذا نجح #CL في اختراق 79.70، ثم تجاوز منطقة 81.80–82.36. إذا تحقق ذلك، فستكون الأهداف التالية عند 86.84، ثم 90.65 و93.58. في المقابل، إذا فشل السعر في تجاوز 79.70 وعاد للهبوط تحت 76.50، فقد يتزايد ضغط البيع من جديد. كسر 72.60 سيضعف بنية الارتداد أكثر ويفتح المجال لاحتمال إعادة اختبار 67.08.

خلاصة القول، إن #CL على إطار H4 حاليًا في مرحلة تعافٍ مع انحياز صعودي على المدى القصير، لكن الاتجاه المتوسط إلى الطويل ما زال بحاجة إلى تأكيد. السعر حول 79.02 يقوم باختبار MA 100 الواقع في نطاق 79.00–79.50. المقاومة الأقرب عند 79.70، بينما تُعد المنطقة 81.80–82.36 المقاومة الرئيسية لاقترابها من MA 200. إذا تمكن السعر من اختراق 82.36 بشكل واضح، فستزداد فرص الصعود نحو 86.84، ثم 90.65 و93.58. في المقابل، يمثل 76.50 دعمًا مهمًا يجب الحفاظ عليه لحماية بنية الارتداد. إذا تم كسر هذا المستوى، فسيكون التركيز التالي على 72.60 ثم 67.08. وبذلك تصبح منطقة 79.70–82.36 هي المنطقة الحاسمة الرئيسية لاتجاه #CL القادم. اختراق هذه المنطقة صعودًا سيعزز انعكاسًا صعوديًا، بينما الفشل والعودة للهبوط تحت 76.50 سيزيدان من احتمال أن يكون الارتداد الحالي مجرد تصحيح مؤقت ضمن بنية هبوطية.

#cl / нефть / oilusd
على أصغر إطار زمني. على المدى القصير. بحركة عرضية (78,79) السعر отработала максимум الإطار الزمني، خرج من боковика إلى الأسفل، يقوم الآن отрабатывает المنطقة الحمراء الكبيرة ويتجه نحو отработку القاع، الذي يتم رسمه حالياً عند مستوى 75,52، أو قليلاً أدنى منه.

سلام من موتورиста. أريد разобрать вариант покупки على #CL، تايم فريم ساعة واحدة будет достаточно لصفقة واحدة في اليوم. يمكن الدخول في الصفقة عند - 79.34. سنضع أوامرنا كالتالي: لـ StopLoss عند 77.92، وللنصف الأول TakeProfit عند 80.75، وللنصف الثاني من الصفقة المتبقية TakeProfit عند 82.16، وللثلث المتبقي TakeProfit عند 83.57. إذا تغير сигнал то من الأفضل إغلاق الصفقة على ربح، بدل الجلوس وانتظار ضرب الستوب.

سعر النفط #cl على الرسم البياني اليومي يُظهر اليوم نمواً ملحوظاً: السعر يضيف حوالي 2 دولار، والتداول يجري بالفعل فوق المستوى النفسي 80.00 دولار. لم يحدث تصعيد للصراع في الآونة الأخيرة، لكن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه سابقاً، لم يُوقَّع أيضاً. من الواضح أنه كلما طال تأجيل توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، زادت حدة التوتر في سوق النفط، وكل ذلك ينبئ بنمو الأسعار في اتجاه مستوى المقاومة المهم، الواقع في منطقة 87.00. فقط توقيع اتفاق السلام سيؤدي مجدداً إلى استئناف نشط للهبوط في اتجاه 70 دولاراً.

#cl
النفط الآن получает поддержку сразу с нескольких сторон. بسبب الاضطرابات في поставках من الشرق الأوسط أصبح المعروض في السوق أقل، كما أن проблемы حركة ناقلات النفط تزيد فقط من المخاوف بشأن дальнейшего дефицита. отдельно остаётся ситуация вокруг ирана, экспорт сильно ограничен, отгружать нефть становится сложнее, поэтому запасы внутри страны растут. на этом фоне геополитика продолжает подталкивать цены вверх, и пока поставки не восстановятся, потенциал для дальнейшего роста нефти сохраняется. но покупать в такой ситуации я считаю пока преждевременным. если рост продолжится и дневная свеча закрепится выше 80 долларов, тогда уже от коррекции буду рассматривать покупки с первой целью в районе 82 доллара за баррель.

تحليل تداول النفط الخام:

مرحباً بالجميع. كيف حالكم جميعاً؟ يوم تداول ناجح آخر اليوم. لذلك قررت أن أُلقي نظرة على كيفية تحرك أداة OIL USD الآن. فتحت الرسم البياني على الإطار الزمني للساعة ووجدته هناك. تحرك سعر هذه الأداة جنوباً بعد أن أنهى حركة صعودية نحو الشمال. تتم مقارنة النتائج بعد فحص الرسم البياني باستخدام الإشارات الصادرة عن عدة مؤشرات. هذا ما أود قوله. أود أن أعرف ما إذا كانت ستكون هناك أي تطورات هذا الأسبوع. لكي نفهم الحركة بشكل كامل، لا يكون من المناسب تجاهل المستويات النفسية. هبط السعر من 79.27 إلى 79.67 اليوم بسبب جني الأرباح بعد فتح صفقات بيع. يشير وجود سهم المؤشر على الرسم البياني إلى إشارة بيع. وتعطي مؤشرات Bill Williams انطباعاً بأن الحركة مؤقتة.

حالياً يحاول دفع سعر هذه الأداة إلى الأسفل. من المحتمل أن يحدث تحرك هابط من 78.89 في اتجاه 79.82، وهو المستوى الذي يُتوقع عنده حدوث تغيير في الاتجاه. من الناحية الفنية، هناك احتمال جيد لحدوث انعكاس، لكن النمو سيستمر رغم ما يبدو من امتصاص وديفرجنس. أريد أن أعرف ما إذا كان سيكون هناك أي تقدم هذا الأسبوع. سيكون من الخطأ تجاهل المستويات النفسية للسوق إذا أردنا فهم الحركة بشكل صحيح. بسبب جني الأرباح بعد فتح صفقات بيع، انخفض السعر من 79.27 إلى 79.67 اليوم. قد يصل سعر النفط إلى 79.17 دولاراً غداً إذا لم تكن هناك أسباب جوهرية لمواصلة الهبوط.

تحليل الرسم البياني الساعي للنفط الخام:

ينصب نقاشنا على فك شفرة التغيرات اللحظية في أسعار النفط الخام. من الضروري تذكّر أن النفط غالباً ما يُنتج نماذج خادعة من ثلاث موجات، حتى وإن كنت أقرّ باحتمال عودة السوق إلى الهدف الأساسي عند 79.29 لإعادة اختبار هابطة كبيرة. هذا يشير إلى أن الموجة الصاعدة الثالثة قد تُلغى، ما قد يدفع السعر للانخفاض لإعادة تكوين القيعان السابقة. ونتيجة لذلك، يجب اعتبار كلا السيناريوهين محتملين. إشارة على الأقل على إطار h4 ضرورية لزيادة الاحتمالية عند تداول النفط صعوداً، خصوصاً في حالة التصحيح. وفقاً لإشارة الرسم البياني الساعي، فقد وصل النفط إلى أهداف النمو المحلية، وخاصة المستوى المذكور 80.63. ومع ذلك، فإن موجات 1-2-3 الحالية على إطار h1 توحي بأن أهداف فيبوناتشي ستستمر إذا واصل السوق مساره الصاعد. هناك احتمال للعودة إلى المستوى المرآتي قرب 83.28. مستوى تصحيح فيبوناتشي بين القمم والقيعان 78.47 و79.62 تم كسره بواسطة السعر السوقي.

يُظهر الرسم البياني الساعي خط اتجاه هابط عند حوالي 80.68، مع مقاومة عند 75.81. قد ينخفض السعر إلى 76.72 أو 77.07 بسبب المقاومة الفورية عند 80.12، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي، والتراجع من 77.80 إلى 79.48. مع قراءة rsi عند 50، يشير الرسم البياني الساعي إلى طلب متوسط. للحصول على دعم فوري، فإن كسر مستوى 79.42 إلى الأسفل ضروري، مما يبرز أهمية إبقاء السعر تحت 79.12. إذا اخترق سعر النفط الخام خط المقاومة، فقد يظهر زخم صعودي؛ بينما يُتوقع استمرار الحركة الهابطة الممتدة فقط إذا هبطت الأسعار. لذلك، إذا لم نهبط دون 79.12 خلال الزجزاج الهابط التالي وكنا في مزاج شرائي قوي جداً، فقد يمتد هذا الزجزاج الهابط ليصل إلى 79.91 انطلاقاً من القمم المحققة منذ البداية. هناك احتمال لظهور اتجاه صاعد. ما زلت غير حاسم بشأن مستوى 100 دولار للبرميل، لكنه ليس فكرة غير منطقية.

"الضغط التقلبّي": خام غرب تكساس يتقلّص عند $82.93 مع متوسطات متحركة أُسية هابطة ومستويات تصحيح تعيق التعافي

خام غرب تكساس الوسيط (CL) يتحرك في نطاق يومي ضيق في 4 أغسطس 2026، ويتداول عند $82.935 بعد افتتاح عند $82.393، مع قمة يومية عند $83.026 وقاع للجلسة عند $82.213. البنية الفنية الأوسع من أواخر مارس حتى أوائل أغسطس تتبلور في دورة هابطة مكتملة من خمس موجات، تلتها حركة تصحيحية تعافّية اصطدمت باحتكاك فني قوي عند منطقة تلاقي رئيسية. المرحلة الأولى (من أواخر مارس حتى 26 يونيو) مثّلت هبوطاً اندفاعياً حاداً، دفع الأسعار من القمة المحورية عند $105.238 إلى قاع استسلامي عند $70.758. هذا الهبوط تضمن كسوراً اندفاعية دون مستويات أفقية عند $100.928، $96.618 و$92.308، حيث شكّل الكسر دون $92.308 نقطة تحوّل محورية من دعم إلى مقاومة علوية. المتوسطات المتحركة الأُسية الهابطة (EMAs) — الممثلة بخطوط اتجاه ديناميكية قصيرة ومتوسطة الأجل — استمرت في رفض أي ارتدادات تصحيحية، بينما أكد اتساع الحد السفلي لبولينجر باند استمرار الزخم الهابط حتى ظهرت علامات إنهاك البائعين عند $70.758 عبر شمعة انعكاسية صاعدة بذيل سفلي طويل.

المرحلة التصحيحية اللاحقة (من 26 يونيو إلى 24 يوليو) أطلقت تسلسلاً منظماً من قيعان صاعدة ($70.758، $75.068 و$79.378) وقيعان وقمم أعلى ($79.378، $83.026 و$92.308)، ما أعاد السعر فوق المتوسطات المتحركة الأُسية القصيرة الأجل مع انتقال بولينجر باند إلى طور الاتساع. لكن الصعود توقف فجأة عند $92.308 في 24 يوليو، حيث لامس السعر بدقة الحد العلوي لبولينجر باند، ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50% لهبوط $105.238–$70.758 الأوسع، ومنطقة عرض تاريخية من أوائل مايو. الذيل العلوي الطويل الناتج عكس عمليات جني أرباح مكثفة، ما دفع السعر إلى تراجع باتجاه $79.378 قبل أن يستقر عند المستويات الحالية. ومع انضغاط التقلبات داخل نموذج مثلث متماثل بين المتوسطات المتحركة الأُسية اليومية المتقاربة وخط اتجاه صاعد داعم هيكلياً، يواجه المتداولون نقطة قرار محورية يحددها المحفزات الماكرو أساسية — مثل تغيّر قوة الدولار الأميركي، ومخاطر الطلب، وإعلانات المخزونات أو قرارات أوبك — والتي يُتوقع أن تطلق الاختراق الاتجاهي التالي.

البنية الاتجاهية الفنية: حاجز EMA عند $83.500 مقابل القاعدة الهيكلية عند $79.378

هيكل الرسم البياني اليومي يُظهر نموذج "ضغط تقلبات" كلاسيكي (انكماش بولينجر باند) مباشرة عند تصحيح فيبوناتشي 38.2% للموجة $92.308–$70.758، ما يخلق حدوداً فنية واضحة.

• "بوابة المقاومة الديناميكية" $83.500–$84.000: الحاجز الرئيسي العلوي يتشكل من تقارب المتوسطات المتحركة الأُسية القصيرة والمتوسطة الأجل حول $83.500، مدعوماً بالمستوى الأفقي المحوري عند $84.000 (دعم سابق من أبريل تحوّل إلى مقاومة). إغلاق يومي حاسم فوق $84.000 يلغي الانحياز الهابط الفوري ويستهدف $87.998، $92.308، وفي النهاية أهداف تذبذب أعلى عند $96.618.
• "قاعدة الطلب" $79.378–$78.500: الدفاع الهيكلي الفوري يتمركز عند $82.213 و$81.000، لكن خط الدفاع الحاسم للمشترين هو $79.378. إغلاق يومي دون $79.378 يكسر تسلسل القيعان الصاعدة منذ يوليو، مؤكداً استئناف الاتجاه الهابط باتجاه $75.068 مع احتمال إعادة اختبار القاع الدوري عند $70.758.
• مصفوفة المؤشرات: بولينجر باند انكمش بشكل ملحوظ، ما يشير إلى اقتراب توسع في التقلبات. مؤشر القوة النسبية (RSI) لا يزال حيادياً قرب مستوى 50، ما يوفر مساحة كافية لحركة اتجاهية قوية في أي من الاتجاهين بمجرد كسر الحدود الحالية.

التداول الاستراتيجي: نقاط القرار والمستويات الهيكلية

نوع الإشارة	محفّز الدخول	الهدف الرئيسي (TP)	وقف الخسارة (SL)	المنطق التكتيكي
رفض هابط (أساسي)	فشل عند $83.500 / $84.000	$79.378 / $75.068	فوق $84.500	يتماشى مع الاتجاه الهابط الماكرو المسيطر وتقارب مقاومات المتوسطات المتحركة الأُسية.
اختراق صاعد (ثانوي)	إغلاق يومي > $84.000	$87.998 / $92.308	دون $82.200	صفقة اختراق تستهدف امتداد الموجة C بالتزامن مع توسع بولينجر باند.

المحطات التكتيكية الرئيسية:

• المقاومة الفورية: قمة الجلسة عند $83.026، تليها منطقة تقارب المتوسطات المتحركة الأُسية عند $83.500–$84.000.
• الدعم الحرج: قاع الجلسة عند $82.213، يليه المحور الهيكلي للتذبذب عند $79.378.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть вчера довольно неплохо прошла в северном направлении, и на сегодня ожидаю продолжение движения вверх. с технической точки зрения на часовом графике индикаторы полностью указывают на дальнейшее движение в северном направлении, но новый сигнал на покупку здесь пока ещё не активирован. в то же время один из подвальных индикаторов пока разряжается, после чего, скорее всего, увидим продолжение роста со следующей целью 83.50-84.00. но в любом случае здесь стоит подождать активации нового сигнала. на четырёхчасовом графике индикаторы также полностью за дальнейшее движение вверх, причём канал боллинджера здесь всё ещё расширяется, что говорит о незавершённости текущего импульса в северном направлении. а вот один из подвальных индикаторов не поддерживает развитие северного настроя, хотя пока и не отменяет его. так что на данный момент присматриваюсь к локальному движению на север, но есть вариант увидеть и более глобальный рост. да и ценовой разрыв было бы неплохо закрыть.