تحليل النفط الخام

سعر النفط #cl ارتفع بقوة خلال أسبوع التداول الماضي على خلفية استمرار تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط. в результате получили более 10 долларов роста и цена успела отметиться на отметке 93.45, после чего получили отскок вниз. я ждал роста до сильной связки сопротивлений в районе круглого уровня 95.00, чтобы там рассмотреть возможность продаж.
но теперь этот план на торговлю уже не актуален. ждем дальнейшего развития ситуации. пробой 95.00 повлечет риски дальнейшего значительного роста уже в направлении трехзначных цен. следующие две недели будут богаты на экономическую статистику, плюс геополитика.

#cl
يوم أحد طيب، زملاء.

يبدو أن السوق уже неоднократно сталкивался с новостями об очередном открытии ормузского пролива, поэтому их влияние становится всё менее заметным. если не поступит новых подтверждений перебоев в поставках или очередной эскалации конфликта на ближнем востоке, геополитическая надбавка к цене нефти может постепенно сокращаться, что повысит вероятность локальной коррекции. однако в целом приоритет по нефти пока остаётся за покупателями. среднесрочный восходящий тренд сохраняется, и о его изменении можно будет говорить только в случае уверенного закрепления цены ниже уровня 82,50. поэтому наиболее привлекательным для покупок считаю диапазон 86,75-82,50. первой целью роста является 96 долларов за баррель, а при удержании цены выше этого уровня возможно дальнейшее движение к психологическому уровню в 100 долларов.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني ليوم الأحد للزوج على الرسم البياني 4 ساعات. هنا السعر عند المستوى 112,42 отработала максимум тф ومن هناك صحح هبوطاً. القوة كانت كافية فقط حتى منتصف الترند. من مستوى 68,36 يعود السعر إلى الأعلى. السعر отрабатывает المنطقة الزرقاء الكبيرة، والمنطقة الحمراء يستخدمها السعر أثناء الصعود كمستوى دعم، ويمكنه отработатьها بالكامل ثم يصحح صعوداً لإعادة اختبار القمة، التي يتم رسمها الآن عند المستوى 122,42 أو أعلى قليلاً.

يُظهر مخطط النفط الخام على إطار الأربع ساعات أن السوق ما زال يحافظ على هيكل صاعد بنّاء رغم التراجع الأخير من القمم قرب 94.20–94.50. يتم تداول السعر حاليًا حول 90.13، مع البقاء فوق مستوى تفاعل مهم كان يعمل سابقًا كمقاومة وبدأ الآن يتصرف كدعم. الحركة الاندفاعية السابقة أفرزت كسرًا حقيقيًا للهيكل (BoS)، مؤكدة أن المشترين نجحوا في إبطال تسلسل القمم الهابطة السابق. بعد تلك الحركة التوسعية، سجّل السوق تحوّلًا في هيكل السوق (MSS)، ما يشير إلى تجدد الشراء المؤسسي بعد فترة من التذبذب الجانبي.

أرى أيضًا أن منطقة الـ Order Block المظللة ما زالت محترمة فنيًا لأن السعر لم يُغلق بإغلاق حاسم أسفلها. تمثل هذه المنطقة أصل الحركة الصعودية القوية، ولذلك من المرجح أن تجذب اهتمامًا جديدًا من المشترين إذا تمت إعادة اختبارها. فوق الـ Order Block تقع فجوة القيمة العادلة (FVG) المحددة، وهي خلل سعري نتج عن ضغط شرائي عنيف. غالبًا ما تعود الأسواق لمثل هذه المناطق ذات التسعير غير الكفء قبل استئناف الحركة في الاتجاه السائد، ما يجعلها منطقة مهمة للمراقبة. اجتماع الـ FVG مع الـ Order Block يخلق منطقة طلب عالية التوافق، حيث يبحث المتداولون المحترفون غالبًا عن فرص دخول استمرار الاتجاه.

يُظهر المخطط أيضًا تجمع سيولة جانب الشراء (BSL) أسفل منطقة التذبذب السابقة، موضحًا أين تم تجميع السيولة قبل تسارع السوق صعودًا. قرب القمة الأخيرة، تبرز منطقة سيولة جانب البيع (SSL) المعلّمة، والتي تشير إلى المنطقة التي يُحتمل تركز أوامر جني الأرباح والأوامر المعاكسة للاتجاه فيها. تشير سيولة خط الاتجاه (TLL) إلى أن خط الاتجاه الصاعد عمل كدليل للسيولة طوال موجة الصعود، حيث احترمت كل حركة تصحيحية ميله العام قبل أن يستعيد المشترون السيطرة.

مؤشر RSI ما زال فوق مستوى المنتصف 50 وحاليًا حول 60، ما يوحي بأن الزخم الصعودي ما زال يتفوق على الضغط البيعي، رغم تراجعه من مناطق التشبع الشرائي. هذا التهدّؤ في الزخم يبدو صحيًا أكثر منه سلبيًا، لأن الاتجاهات القوية غالبًا ما تتوقف مؤقتًا قبل أن تمتد. سأبقى متفائلًا ما دام السعر مستقرًا فوق 89.20–89.50. عودة مستدامة فوق 91.20 ستعزز النظرة الإيجابية وتفتح الطريق أمام الأهداف الصعودية التالية عند 92.80، 94.20، وفي النهاية 95.50 إذا تزايدت أحجام الشراء. في المقابل، الفشل في الدفاع عن منطقة الدعم الحالية قد يشجع على تصحيح أعمق باتجاه 88.40، حيث قد تنشط من جديد أوامر الطلب المؤسسي قبل محاولة صعود أخرى.



أرى أن حركة السعر الحالية تعكس تذبذبًا داخل اتجاه صاعد قائم، أكثر من كونها بداية انعكاس هابط. بعد تسجيل قمم تأرجحية جديدة، دخل السوق في مرحلة تصحيحية منضبطة تتسم بشموع أصغر وزخم اتجاهي أقل. هذا السلوك شائع بعد الحركات الاندفاعية القوية، لأن السيولة تحتاج إلى إعادة التراكم قبل موجة توسع جديدة. سأراقب عن كثب كيفية تفاعل السعر حول منطقة التلاقي التي تشكلت من الخلل السعري ومنطقة الشراء المؤسسي. شموع رفض صعودية قوية، أو زيادة في حجم المشاركة، أو اختراق حاسم فوق قمم التذبذب الأخيرة ستدعم سيناريو استمرار الاتجاه.

في المقابل، إغلاق مؤكد على إطار الأربع ساعات أسفل 89.20 سيُضعف الهيكل الصاعد الفوري ويزيد من احتمالية تصحيح باتجاه 88.40 و 86.80. حتى في هذه الحالة، سيظل الاتجاه الأكبر بنّاءً ما لم يفقد السوق مستوى 84.80، الذي يمثل حاليًا دعمًا هيكليًا رئيسيًا. ظل نشاط الأحجام مستقرًا نسبيًا طوال موجة الصعود، ما يشير إلى أن مشاركة المشترين لم تتلاشى بالكامل رغم عمليات جني الأرباح الأخيرة. ألاحظ أيضًا أن التراجع الأخير لم ينتج عنه نزول اندفاعي قوي، ما يدل على أن البائعين ما زالوا يواجهون صعوبة في فرض سيطرة طويلة الأجل.

من منظور إدارة المخاطر، أفضل الانتظار لتأكيدات واضحة بدلًا من مطاردة السعر بعد الشموع الصعودية الكبيرة. إذا استعاد المشترون مستوى 91.20 بزخم قوي، فسأتوقع حركة باتجاه 92.80، تليها 94.20، بينما قد يدفع اختراق ممتد السعر لاختبار 95.50 على المدى المتوسط. في المقابل، إذا فشل السعر في التعافي وكسر بدلًا من ذلك الدعم القريب، فسأتوقع استهداف السيولة أسفل القيعان الأخيرة قبل أن يتطور أي ارتداد ذي معنى.

بشكل عام، ما زالت الصورة الفنية تميل لصالح الصعود لأن القمم والقيعان الصاعدة ما زالت قائمة، والطلب المؤسسي لم يُبطَل بعد، والاتجاه الأكبر ما زال يدعم مرحلة تجميع أكثر من كونه مرحلة توزيع. تفضيلي الأساسي هو أن يُكمل النفط الخام هذا التصحيح الصحي، ويمتص ما تبقى من السيولة حول المستويات الحالية، ثم يستأنف مساره الصاعد باتجاه مستويات المقاومة الأعلى، بشرط أن يواصل السوق احترام هيكل الدعم الرئيسي الظاهر على مخطط الأربع ساعات.

في سوق السلع، وبالتحديد по контракту CL، на младшем волновом уровне временного интервала H1، при условии преодоления ключевого уровня, расположенного на отметке 87.71، прогнозируется реализация основного сценария، предполагающего значительное нисходящее корректировочное движение в рамках второй волны.


В ходе анализа были рассмотрены: волновая теория EWA (Elliott Wave Analysis), показания гистограммы MACD (индикатор схождения/расхождения скользящих средних) и расположение экспоненциальных скользящих средних МА Smoothed (периоды: 55, 89, 144), а также вероятностная оценка моделей технического и волнового анализа. Приоритет расставлен со учётом корреляции со смежными рынками.

#CL Timeframe Daily


استنادًا إلى الرسم البياني لـ #CL (النفط الخام WTI) على إطار الزمن اليومي، والذي يستخدم المتوسط المتحرك 100 (MA 100) باللون الأزرق، والمتوسط المتحرك 200 (MA 200) باللون الأحمر، بالإضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة الأفقية، فإن الوضع الفني للنفط الخام حاليًا يُظهر أن الاتجاه متوسط الأجل بدأ يشهد تحسنًا بعد أن كان سابقًا تحت ضغط هابط قوي نسبيًا. حركة السعر منذ بداية شهر يوليو تُظهر تعافيًا ملحوظًا من منطقة القاع، ويتجلى ذلك في نجاح السعر باختراق MA 200 والتحرك مجددًا فوق MA 100. ومع ذلك، لا تزال الضغوط البيعية واضحة عندما يدخل السعر منطقة المقاومة، مما يجعل السوق حاليًا في مرحلة اختبار لتحديد ما إذا كان هذا التعافي قادرًا على التطور إلى اتجاه صاعد جديد أم أنه مجرد ارتداد مؤقت داخل اتجاه هابط أكبر.

من منظور المتوسطات المتحركة، فإن التكوين الحالي بدأ يعطي إشارات تحسن. فقد نجح السعر في التحرك فوق MA 100 و MA 200، وهو ما يشير إلى أن الزخم الشرائي بدأ يتولى السيطرة بعد مرحلة الهبوط السابقة. ويُلاحظ أن MA 100 بدأ في الانعطاف صعودًا، مما يعكس تزايد قوة الاتجاه متوسط الأجل. في المقابل، لا يزال MA 200 يتحرك بشكل أكثر ميلًا إلى الأفقية لأنه يعكس الاتجاه طويل الأجل الذي يحتاج وقتًا أطول لتغيير مساره. ومع ذلك، فإن تموضع السعر فوق كلا المتوسطين المتحركين يُعد تطورًا إيجابيًا يشير إلى أن معنويات السوق بدأت تتحول من هابطة إلى حيادية تميل إلى الصعود.

حركة السعر خلال الأسابيع الأخيرة تُظهر أيضًا تكوّن نمط القيعان الصاعدة (Higher Low)، حيث إن كل حركة تصحيحية لم تعد تُسجل قاعًا جديدًا أدنى من السابق. مثل هذه البنية غالبًا ما تكون إشارة مبكرة إلى أن الضغط البيعي بدأ يضعف وأن المشترين أصبحوا أكثر ثقة في دخول السوق. لكن لكي يحصل تغيير الاتجاه على تأكيد أقوى، لا يزال السعر بحاجة إلى تكوين قمم صاعدة (Higher High) من خلال اختراق مستويات المقاومة المهمة الواقعة أعلاه.

أقرب مقاومة أفقية تقع في منطقة 87.43، والتي يجري اختبارها حاليًا من قِبل السعر. بعد أن نجح السعر في اختراق هذا المستوى لفترة وجيزة، شهدنا تصحيحًا طفيفًا يعكس عمليات جني أرباح من جانب المشاركين في السوق. ما دام السعر قادرًا على التماسك حول هذه المنطقة، فإن هذه المقاومة قد تتحول إلى دعم جديد. وإذا عاد السعر للصعود وتمكن من تسجيل إغلاقات يومية بشكل متواصل فوق 87.43، فإن فرص الارتفاع باتجاه المقاومة التالية قرب 97.11 ستزداد. منطقة 97.11 تُعد مقاومة مهمة لأنها شكّلت سابقًا نقطة انعكاس للسعر عدة مرات. وإذا استمر الزخم الصاعد وتَمّ اختراق هذا المستوى، فإن الهدف الصاعد التالي سيتجه نحو 109.59، بل وفي سيناريو أكثر تفاؤلًا قد يتمكن السعر من اختبار المقاومة الرئيسية في محيط 119.30.

على الجانب السفلي، يقع أول دعم في منطقة 84.87، والتي أصبحت الآن مستوى مهمًا للحفاظ على زخم التعافي. ما دام السعر يتحرك فوق هذا المستوى، فإن هيكل الصعود لا يزال يُعتبر قائمًا وصالحًا. وإذا حدث تصحيح أعمق وتم كسر هذا الدعم، فإن أنظار السوق ستتجه إلى منطقة 72.71، والتي كانت سابقًا نقطة بداية انعكاس الاتجاه الصاعد. هذا المستوى أيضًا ليس بعيدًا كثيرًا عن MA 200، وبالتالي لديه قابلية لأن يتحول إلى منطقة تجذب اهتمام المشترين مجددًا. وإذا اشتد الضغط البيعي إلى حد هبوط السعر دون 72.71، فإن الدعم التالي سيكون قرب 66.89، وهي المنطقة القاعية التي سبقت انطلاق موجة الصعود القوية في بداية يوليو. أما دعوم الاتجاه طويل الأجل التالية فتظهر عند 61.07 و 55.08، وهي حدود مهمة للحفاظ على التوقعات الإيجابية على المدى الطويل.

من ناحية حركة السعر (Price Action)، فإن الارتفاع الذي بدأ منذ أوائل يوليو يُظهر تحسنًا في الزخم بشكل صحي نسبيًا. فقد جاء الصعود تدريجيًا وترافق مع تصحيحات محدودة نسبيًا، مما يدل على أن المشترين ما زالوا يسيطرون على السوق. وعلى الرغم من ظهور شمعة هابطة في الجلسة الأخيرة بعد أن لامس السعر منطقة قريبة من 91 دولارًا للبرميل، إلا أن هذا الضعف لا يزال يُنظر إليه كتصحيح طبيعي بعد صعود سريع نسبيًا. ما دام السعر لا يعود للهبوط دون مناطق الدعم الرئيسية، فإن هذا التصحيح يمكن أن يوفر مساحة للسوق لبناء قاعدة جديدة قبل استئناف موجة صعودية تالية.

دور MA 100 أصبح أكثر أهمية أيضًا، لأنه بدأ حاليًا يعمل كدعم ديناميكي. ما دام السعر يتحرك فوق MA 100، فإن احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد تبقى أكبر من احتمالات عودة الاتجاه الهابط. في الوقت نفسه، فإن MA 200 الذي يقع الآن أسفل السعر يعطي تأكيدًا إضافيًا على أن الضغط البيعي طويل الأجل بدأ يتراجع. إن تموضع السعر فوق كلا المتوسطين المتحركين يمنح إشارة فنية أكثر إيجابية مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل بضعة أسابيع.

بصورة عامة، فإن التوقعات الفنية لـ #CL على إطار الزمن اليومي تميل حاليًا إلى الإيجابية (Bullish) مع وجود مرحلة تماسك (Consolidation) على المدى القصير. نجاح السعر في البقاء فوق MA 100 و MA 200 وكذلك فوق دعم 84.87 يُعد العامل الرئيسي الذي يدعم استمرار الاتجاه الصاعد. وتبقى مقاومة 87.43 مستوى محوريًا يجب اختراقه مجددًا لفتح المجال نحو 97.11 ثم 109.59 لاحقًا. في المقابل، إذا فشل السعر في الحفاظ على منطقة 84.87 وعاد للتحرك أسفل MA 100، فإن التصحيح قد يستمر باتجاه 72.71 قبل أن يعود السوق للبحث عن توازن جديد. ما دامت بنية القيعان الصاعدة (Higher Low) محفوظة والسعر لا يزال فوق كلا المتوسطين المتحركين، فإن الانحياز الرئيسي يبقى باتجاه مزيد من القوة، بحيث يمكن النظر إلى أي تصحيح يحدث على أنه جزء من عملية التماسك ضمن اتجاه صاعد آخذ في التطور.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть начала текущую неделю с довольно ощутимого ценового разрыва вниз, так и не перекрыла его, и медведи всё ещё пытаются удержать инициативу в своих руках. поэтому покупки в данный момент под вопросом, хоть и присматриваюсь к такому варианту развития ситуации. по технике на часовом графике индикаторы остаются за дальнейшее снижение, хотя на одном из подвальных индикаторов нарисовалась большая бычья дивергенция с намеком на разворот. так что в локальной перспективе есть вероятность прогуляться в сторону севера примерно до 88.00-50. на 4 часовом графике индикаторы пока остаются за дальнейшее движение в сторону севера, но пара на открытии забралась в медвежью зону канала боллинджера. сам канал своим сужением не очень-то подтверждает развитие южного настроя, хотя и не отменяет. так что пока наблюдаю с забора за развитием ситуации, но больше присматриваюсь к вероятному походу на север.

التحليل قصير المدى للنفط الخام:

أسعار نفط برنت حاليًا عند 84.20. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع مستوى الدعم فوق متوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم وتجاوز الجسر عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.3% عند 79.90، مما يشير إلى ضغط من البائعين لدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض. تم كسر نطاق الهبوط فوق 77.80. من الواضح أن التقلب الشديد في مؤشر الدولار الأمريكي سيتسبب في تراجع السعر في الأيام الأخيرة من التداول وكسر مستوى تباعد القمة الشهرية عند 102.40، مما يجذب الدببة للهبوط بقوة نحو منطقة 74.90. سيكون تصحيح قصير المدى قابل للانعكاس ممكنًا في السيناريو الصاعد الحالي فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 84.20، وقد يسمح تقارب صاعد بتجاوز المقاومة الفورية عند 89.60 قبل كسر مستوى المحور الأسبوعي واليومي عند 92.90. ارتداد متداخل أسفل 79.20 قد يدفع السعر إلى ما دون مستويات 25 يومًا و50 يومًا لأن مؤشر macd يتداول أسفل خط المنتصف الأحمر ويُظهر قوة هابطة في المنطقة الجنوبية، وقد يدفع تقارب مؤشر rsi عتبة الحياد للدببة إلى ما دون مستوى 50. 72.70 هو مستوى sma.

ومع ذلك، إذا كوّن السعر المتحرك نموذج شمعة ابتلاعية صاعدة واستجاب المشترون بدفع السعر فوق مقاومة 90.65، فقد يتم إقصاء الدببة، وقد يؤدي مزيد من التوسع إلى تعريض الثيران للخطر داخل تباعد التأرجح الضخم عند 95.10. من أجل الحصول على موطئ قدم في السوق، ينبغي للمتداولين على المدى القصير الانتباه إلى الأخبار والبيانات عالية التأثير والمؤشرات التي تؤكد تجاوز العقبات. كسر خط العنق لمتوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم على إطار الأربع ساعات سيجذب الدببة ويُنشئ نموذج إسفين مثلثي هابط مع تراجعات سعرية حول 74.20. سيعود السعر من النطاق العلوي-الوسطي لنقطة الأساس المحايدة إلى 96.70 في يوم الافتتاح بسبب الاختراق الصاعد في سعر صرف مؤشر الدولار الأمريكي. مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.384.00% إما أن يتقارب معه السعر أو يتم كسره بفعل انعكاس واسع النطاق في السوق. ستكون الأحداث الاقتصادية عالية التأثير حاسمة في تغيير أنماط السوق وكسر مستويات دعم أو مقاومة جديدة، كما شهدنا سابقًا. قد لا تسمح الثيران للدببة بالسيطرة مجددًا إذا حدث اختراق آخر فوق الحدود الجديدة عند 79.60، والاستقرار الحالي أسفل 84.20 سيتداول أسفل خطوط المنتصف لمؤشري macd وrsi. قبل عبور متوسط الحركة البسيط لـ 20 يومًا عند 73.70، أغلق السعر في نطاق مشاهدة محدد عند 76.50.

#CL / النفط فترة H1. يتداول قرب مستوى افتتاح اليوم 84.62 وأدنى من مستوى Pivot اليومي 91.05. المؤشرات الأساسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع أسفل المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
فوق مستوى 84.62 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 86.12 وربما إلى 88.07 وأعلى.
تحت مستوى 84.62 ستهبط الأسعار إلى مستوى 83.14 وربما أدنى إلى مستوى 80.00 وأقل.
النفط يتداول أعلى مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وأدنى من مستوى Pivot الأسبوعي 88.07 وأدنى من مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا بوجود مزاج تصحيحي قوي على الزوج.
مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى افتتاح اليوم 84.62. أول مقاومة عند مستوى 86.12، وأول دعم عند مستوى 83.14.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني للأداة على إطار 30 دقيقة. عند المستوى 93.29 حققت السعر الحد الأقصى للإطار الزمني ومن هناك صححت هبوطاً. السعر حالياً يعمل على المنطقة الحمراء الكبيرة. يمكن أن يستخدم السعر المنطقة الزرقاء أثناء الهبوط كمستوى مقاومة. يمكن أن يعمل السعر على المنطقة الحمراء بالكامل ثم يصحح صعوداً لاختبار مستوى الدعم، خط المتوسط المتحرك الأسود عند المستوى 77.03.

West Texas Intermediate (WTI)، المعيار الرئيسي للنفط الخام الأمريكي، استهل أسبوع التداول الجديد بفجوة هابطة حادة. هذا الافتتاح الهابط مدّد التراجع من قمته الأخيرة على مدى عدة أسابيع قرب منطقة 92.25$، وهي القمة التي سُجّلت خلال تداولات الأسبوع الماضي. ورغم أن السلعة حظيت لاحقًا ببعض الطلب المحدود، متعافية من قاع أربعة أيام تم تسجيله خلال الساعات الأولى من الجلسة الآسيوية، إلا أنها ما زالت تتداول بثقل حول مستوى 84.00$، في انعكاس لخسارة يومية كبيرة تقترب من 6%. المحرك الأساسي وراء هذا التفكيك العنيف لعلاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق كان التوقف المؤقت في الأعمال العسكرية المباشرة بين واشنطن وطهران. فبعد 13 ليلة متتالية من الضربات الجوية الأمريكية المكثفة التي استهدفت البنية التحتية الإيرانية، أوقفت واشنطن حملتها القصفية في وقت متأخر من يوم الجمعة، ما دفع القوات الإيرانية إلى الامتناع عن تنفيذ ضربات انتقامية ضد الأصول الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط لليلة الثانية على التوالي. وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن القوات العسكرية ما زالت متمركزة بالكامل وتعمل بكامل طاقتها في المنطقة، إلا أن الإدارة اختارت منح مساحة للوساطة الدبلوماسية. هذا التطور أعاد إحياء الآمال في تسوية تفاوضية لصراع مستمر منذ خمسة أشهر، ما دفع المتداولين إلى تسريع عملية إزالة التسعير المفرط للمخاطر من عقود الطاقة.

وعلى الرغم من التراجع الحاد المدفوع بالتطورات الدبلوماسية، ما زالت الاختناقات التشغيلية الكبيرة وعوامل تهديد الإمدادات توفر أرضية دعم أساسية، تمنع تمركزًا هبوطيًا عدوانيًا. فقد شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب الحيوي انخفاضًا ملحوظًا عقب ضربات جديدة نفذتها قوات الحوثيين المدعومة من إيران استهدفت منشآت طاقة سعودية على ساحل البحر الأحمر. هذا الحادث ضاعف من المخاوف القائمة بشأن القيود على العبور عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق رئيسية يمر عبرها جزء كبير من تدفقات النفط العالمية. هذه المخاطر البحرية المستمرة تشكل عامل توازن قوي أمام مسار التهدئة السياسية، ما يدفع المشاركين في سوق الطاقة إلى توخي الحذر بدلًا من الالتزام بمراكز بيع مكثفة قبل اتضاح المسار الإقليمي طويل الأجل.

وفي إضافة أخرى لتعقيد مشهد الإمدادات، يشير محللو فريق RaboResearch Global Economics & Markets في Rabobank إلى أن معايير الطاقة ما زالت شديدة التقلب بسبب تراكم نقاط الاحتكاك العالمية. فهم يلفتون إلى أن WTI وBrent ومنتجات الوقود المكرر شهدت سابقًا تحركات صعودية انفجارية مع تدهور اللوجستيات في هرمز، وتصاعد ضربات روسيا وأوكرانيا ضد مراكز الطاقة، وتعرض محطات تصدير CPC لأعطال تشغيلية، وتشدد أسواق الديزل إلى مستويات تاريخية قصوى. هذه الاضطرابات المتراكمة تبرز مدى ضيق توازن المخزونات العالمية، ما يعني أنه رغم أن فترات التهدئة الدبلوماسية توفر بعض الراحة المؤقتة، فإن هشاشة جانب الإمدادات الهيكلية ما زالت تحد من زخم الهبوط.

التحليل الفني لعقد Crude Light Sweet Oil (CL) على إطار H1: فرصة ارتداد أم استمرار للاتجاه الهابط؟

يُظهر الرسم البياني H1 لعقد Crude Light Sweet Oil (CL) أن السعر الحالي يتحرك في منطقة 83.31، بعد هبوط حاد من منطقة القمة قرب 93.50. هذه الحركة تشير إلى تغير في الزخم من اتجاه صاعد إلى مرحلة تصحيح عميق نسبيًا. في بداية الرسم نرى اتجاهًا صاعدًا قويًا، يتضح من تمركز السعر بشكل متواصل فوق المتوسطات المتحركة (moving average) مع ملامسة الحد العلوي لبولينجر باند (Bollinger Bands). لكن بعد بلوغ القمة، ازداد ضغط البيع ليدفع السعر إلى كسر المتوسط المتحرك متوسط الأجل (الخط الأحمر) هبوطًا، ثم استمر في التراجع حتى اقترب من المتوسط المتحرك طويل الأجل (الخط الأزرق).

حاليًا يقوم السعر باختبار منطقة مهمة حول 83.20–83.80، وهي قريبة من خط المتوسط المتحرك طويل الأجل. هذه المنطقة قد تتحول إلى منطقة دعم ديناميكي لأنها كانت سابقًا نقطة ارتداد للسعر في عدة مناسبات. كما أن الشمعة الأخيرة تُظهر محاولة من المشترين للدفاع عن هذا المستوى بعد أن لامس السعر الحد السفلي لبولينجر باند. هذه المعطيات توحي بأن ضغط البيع بدأ يضعف، رغم عدم وجود تأكيد قوي حتى الآن على عودة الاتجاه الصاعد.

الاستراتيجية المناسبة في هذه المرحلة هي انتظار تأكيد الاتجاه قبل فتح أي صفقة. بالنسبة للمتداولين الذين يترقبون ارتدادًا صاعدًا، يمكن التفكير في دخول صفقة شراء (buy) إذا تمكن السعر من الثبات فوق 83.30 وظهرت شمعة صاعدة (bullish) مصحوبة بزيادة في أحجام التداول أو باختراق مقاومة ثانوية في المنطقة 84.20–84.50. الهدف الأول يمكن وضعه قرب 85.50، ثم 87.00، بينما يُفضّل وضع أمر إيقاف الخسارة (stop loss) أسفل 82.50 للحد من المخاطر في حال عودة سيطرة البائعين.

في المقابل، تكون استراتيجية البيع (sell) أكثر ملاءمة إذا فشل السعر في البقاء فوق منطقة الدعم الحالية وكسر مستوى 82.80 مع ظهور شمعة هابطة قوية (bearish). هذا الكسر قد يفتح المجال لهبوط باتجاه 81.50، وحتى 80.00 إذا تعزز زخم الهبوط. في هذا السيناريو يمكن وضع إيقاف الخسارة فوق 84.00 تحسبًا لأي انعكاس مفاجئ في الاتجاه.

بصورة عامة، يبقى الاتجاه قصير الأجل مائلًا للهبوط، لأن السعر ما زال يتحرك تحت المتوسط المتحرك متوسط الأجل ولم يتمكن بعد من العودة فوقه. لكن وجود المتوسط المتحرك طويل الأجل بالقرب من السعر، مع تموضعه قرب الحد السفلي لبولينجر باند، يمنح احتمال حدوث ارتداد فني (technical rebound). لذلك، يبقى النهج الأفضل هو انتظار تأكيد الإشارات، وتجنب الدخول المتسرع، مع تطبيق إدارة مخاطر منضبطة. من خلال متابعة حركة السعر بعد خروجه من منطقة الدعم الحالية، يمكن للمتداولين تحسين توازن نسبة المخاطرة إلى العائد، وتقليل احتمالات الخسارة الناتجة عن الإشارات الكاذبة.

أمس أثناء просадки по нефти (#cl) حاول البائعون максимально давить السعر вниз. им даже удалось дотащить график до ожидаемой поддержки в районе 88.00. самое интересное, что торговые объемы при этом были весьма солидными и продолжали нарастать, но пробить этот рубеж медведи так и не смогли.

отсутствие дальнейшего импульса вниз — это отличный маркер того, что силы у продавцов явно на исходе. судя по всему, прямо возле 88.00 скопился огромный массив лимитных ордеров на покупку. пробить такую стену «с наскока» вряд ли получится, слишком уж активный откуп идет на самом подходе.

лично я в текущей ситуации отдаю приоритет исключительно лонгам. раз покупатели так жестко удерживают оборону на ключевом уровне, логично ждать качественного отскока от поддержки 88.00 и возобновления роста.

мой главный ориентир на эту торговую неделю — движение цены к ближайшей зоне сопротивления в районе 93.00. посмотрим, как отработает этот сценарий, но пока приоритет на стороне быков.

#CL Timeframe Daily


بناءً على الرسم البياني لعقود النفط الخام (#CL) على إطار الزمن اليومي، فإن حركة السعر الحالية تُظهر مرحلة من التذبذب الجانبي (كُنْسُولِيدَاسِي) بعد تعافٍ قوي من القاع الذي تشكّل في بداية شهر يوليو. بشكل عام، بدأت بنية السعر تُظهر تحسناً مقارنةً بالاتجاه الهابط الذي حدث من مايو حتى يونيو، إلا أن زخم الصعود ما زال يواجه تحديات لأن السعر يتحرك حول منطقة مقاومة ذات أهمية واضحة. تموضع السعر حالياً قرب مستوى 82.19 يعكس حالة شد وجذب بين المشترين والبائعين بعد موجة الصعود التي دفعت السعر من مناطق ما دون 70 دولاراً للبرميل.

من ناحية المتوسط المتحرك 100 (MA100) والمتوسط المتحرك 200 (MA200)، بدأت المعطيات الفنية تُظهر إشارات أكثر إيجابية. السعر حالياً ما زال يتحرك حول MA100 المُمثَّل بالخط الأزرق، بينما يقع MA200 المُمثَّل بالخط الأحمر أسفل السعر بقليل وما زال يحافظ على ميل صاعد تدريجياً. تواجد السعر فوق MA200 يشير إلى أن الاتجاه طويل الأجل لم يفقد طابعه الصاعد بالكامل بعد. في الوقت نفسه، MA100 الذي كان سابقاً يعمل كمقاومة ديناميكية بدأ يتحول إلى منطقة توازن للسعر. ورغم أن السعر تمكن من اختراق MA100 والتحرك باتجاه مقاومات أعلى، إلا أن ضغط البيع عاد للظهور، ما أدى إلى تصحيح هابط وإعادة اختبار منطقة المتوسط المتحرك من جديد.

حركة السعر منذ شهر فبراير تُظهر تغيرات ديناميكية واضحة. بعد صعود حاد اخترق منطقة 100 دولار للبرميل، وصل السعر إلى قمة قرب 112.55 قبل أن يدخل في مرحلة تصحيح استمرت عدة أشهر. هذا الهبوط دفع السعر للنزول حتى اقترب من منطقة دعم قوية حول 66.89، والتي أصبحت لاحقاً نقطة انعطاف مهمة لظهور ضغط شرائي جديد. الارتداد من تلك المنطقة كان قوياً نسبياً ونجح في إعادة السعر فوق MA200، في إشارة إلى أن المشترين بدأوا يستعيدون السيطرة على السوق.

عند ملاحظة بنية الشموع الأخيرة، يتضح أن التذبذب (التقلب) ما زال مرتفعاً نسبياً. فقد تمكن السعر من اختراق المقاومة حول 86.14 بل واقترب من 93.58، لكنه لم يستطع الحفاظ على تلك المكاسب. ظهور ضغط بيع بعد ملامسة منطقة المقاومة يدل على أن جزءاً من المشاركين في السوق ما زال يقوم بعمليات جني أرباح. ومع ذلك، فإن التصحيح الهابط حتى الآن ما زال يُعتبر صحياً، لأن السعر لم يكسر الدعم الرئيسي ولا MA200 بشكل حاسم.

من زاوية مناطق الدعم والمقاومة الأفقية، يُعد مستوى 82.19 أقرب دعم يجري اختباره حالياً من قِبل السعر. هذه المنطقة لها أهمية خاصة لأنها تقع تقريباً عند تقاطع السعر مع MA100، وبالتالي تعمل كدعم أفقي ودعم ديناميكي في الوقت نفسه. إذا تمكن السعر من الثبات فوق هذا المستوى، فإن احتمالات استئناف الصعود تبقى قائمة بشكل جيد. تقع المقاومة الأولى في نطاق 86.14، والذي شكّل سابقاً منطقة رفض للسعر عدة مرات. اختراق واضح وثابت فوق هذه المنطقة سيعزز فرص الصعود باتجاه المقاومة التالية عند 93.58. وإذا اشتد الزخم الصاعد، فإن الأهداف التالية ستكون عند 102.80 ثم 109.59 وصولاً إلى المقاومة الرئيسية قرب 119.30، والتي تمثل القمة في الاتجاه السابق.

في المقابل، إذا عاد ضغط البيع للهيمنة وفشل السعر في الحفاظ على دعم 82.19، فسيتركز الانتباه على الدعم التالي عند 72.71. هذه المنطقة تُعد دعماً مهماً لأنها كانت سابقاً نقطة انطلاق موجة الصعود المتسارعة في بداية يوليو. كسر هذا المستوى هبوطاً سيزيد من مخاطر تحوّل بنية السوق إلى طابع أكثر هبوطية، ويفتح المجال لمزيد من الضعف باتجاه 66.89. هذا الدعم يمثل منطقة طلب قوية جداً استناداً إلى تاريخ حركة السعر، ومن المرجح أن يجذب اهتمام المشترين مجدداً إذا تم اختباره مرة أخرى.

من منظور المتوسطات المتحركة، فإن العلاقة بين MA100 و MA200 ما زالت تميل إلى الإيجابية. ورغم أن المسافة بينهما ضيقة نسبياً، إلا أن MA200 ما زال يحافظ على اتجاه صاعد، بينما بدأ MA100 في التسطح بعد أن تبع حركة التعافي في السعر. هذه الحالة تشير إلى أن السوق يمر بمرحلة انتقالية. إذا تمكن السعر من البقاء فوق كلا المتوسطين وعاد MA100 ليتجه صعوداً، فستزداد احتمالات تشكّل اتجاه صاعد جديد. أما إذا عاد السعر للتحرك أسفل MA100 ثم كسر MA200 هبوطاً، فإن مرحلة التعافي الحالية قد تنتهي وتفسح المجال لعودة ضغط بيعي أكثر هيمنة.

من زاوية حركة السعر (Price Action)، فإن نمط الصعود منذ بداية يوليو ما زال يُظهر قيعاناً صاعدة (Higher Low)، رغم أن الموجة الصاعدة الأخيرة بدأت تفقد زخمها عند الاقتراب من مقاومة 93.58. هذا يوحي بأن المشترين ما زالوا يمتلكون زمام المبادرة، لكنهم بحاجة إلى محفزات إضافية لدفع السعر لاختراق مقاومات أعلى. طالما أن دعم 82.19 ما زال صامداً، فإن احتمالات استمرار الصعود تبقى أكبر من مخاطر هبوط أعمق.

خلاصة القول، إن التحليل الفني لعقود #CL على الإطار اليومي يُظهر أن السوق حالياً في مرحلة تذبذب جانبي بعد ارتداد قوي من المناطق الدنيا. تموضع السعر حول MA100 وفوق MA200 يعطي إشارة إلى أن الاتجاه طويل الأجل ما زال يميل للإيجابية، رغم تباطؤ الزخم على المدى القصير بسبب ضغط البيع عند مناطق المقاومة. تقع الدعوم الرئيسية عند 82.19 و 72.71، بينما تتمثل المقاومات المهمة عند 86.14 و 93.58 و 102.80 وصولاً إلى 109.59. ما دام السعر قادراً على البقاء فوق MA200 وعدم كسر دعم 82.19 بشكل واضح، فإن فرص استمرار الصعود تبقى قائمة. لكن تأكيداً أقوى على عودة سيطرة المشترين سيظهر في حال اختراق المقاومة 86.14 وخاصة 93.58، وهو ما سيُعد إشارة أوضح على أن المشترين استعادوا التحكم في اتجاه حركة النفط الخام على المدى المتوسط إلى الطويل.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть вчера продолжила движение на юг, быкам не удалось перехватить инициативу в свои руки. и на данный момент вариант с продолжением снижения остаётся более вероятным. на часовом графике индикаторы полностью за дальнейшее движение в сторону юга, инструмент отработал очередной внутридневной сигнал на продажу, и есть вариант продолжить снижение примерно до 78.00-50 в краткосрочной перспективе. хотя подвальные индикаторы начали рисовать бычьи дивергенции с намёком на разворот, но для открытия длинных позиций здесь стоит дождаться более полного подтверждения от технической составляющей. на 4-часовом графике индикаторы также уже нарисовали полноценный сигнал на продажу, но здесь он ещё не активирован. и в то же время канал боллинджера всё ещё расширяется, что говорит о вероятности продолжения текущего импульса вниз. но здесь до сих пор рулит геополитика, поэтому всё может измениться в один момент.