تحليل النفط الخام

Cl. سعر النفط يظهر نمواً مكثفاً إلى حدٍّ ما خلال الأسبوع الحالي. لا توجد أخبار إيجابية من الشرق الأوسط. من وقت لآخر يتحول противостояние بين إسرائيل/الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة ساخنة. في وسائل الإعلام تظهر تقارير عن جولة جديدة من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. سنرى. حتى الآن أتوقع بحذر استمرار النمو مع попыткой اختبار المستوى круглого 90,00 oilusd. من ناحية التحليل الفني التنبؤ هنا صعب جداً. التداول يعتمد في الأساس على الأخبار.

#CL Timeframe Daily


استنادًا إلى الرسم البياني لـ #CL (خام النفط WTI) على إطار الزمن اليومي، تُظهر الحالة الحالية أن السعر في مرحلة تعافٍ قوية بعد أن نجح في عكس الاتجاه الهابط الذي هيمن من شهر مايو حتى نهاية يونيو. التحليل باستخدام متوسط الحركة (MA) 100 و MA 200 بالإضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة الأفقية يوضح أن معنويات السوق بدأت تتحول لتصبح أكثر إيجابية. السعر حاليًا في نطاق 88.13، وقد نجح في التحرك فوق MA 100 باللون الأزرق، كما أنه يقع أعلى بكثير من MA 200 باللون الأحمر. هذا التموضع يشير إلى أن الزخم الصاعد بدأ يهيمن على المدى القصير والمتوسط، رغم أن السعر الآن يدخل منطقة مقاومة قد تحفّز عمليات جني أرباح.

حركة السعر خلال الأشهر القليلة الماضية أظهرت ديناميكية عالية نسبيًا. بعد أن وصل السعر إلى منطقة القمة فوق 110 دولارات للبرميل في مارس، تعرّض لضغوط بيع مستمرة إلى أن شكّل قاعًا في منطقة 69.80 تقريبًا في نهاية يونيو. هذا الهبوط كان حادًا بما يكفي لدفع السعر إلى ما دون MA 100 بشكل واضح. لكن ضغط البيع بدأ يهدأ عندما دخل السعر منطقة دعم قوية، تبع ذلك ظهور شموع صاعدة متتالية. هذا الارتداد نجح في إعادة السعر لاختراق MA 200 ثم تجاوز MA 100، ما أعطى إشارة إلى أن الاتجاه الهابط فقد هيمنته وأن السوق بدأ يدخل مرحلة تعافٍ أكثر تماسكًا.

من منظور متوسطات الحركة، بدأ MA 100 الآن في الانعطاف صعودًا بعد أن كان يتجه هبوطًا بشكل حاد سابقًا. هذا يدل على أن زخم الشراء يزداد قوة وأن الاتجاه قصير الأجل تحوّل إلى صاعد. في الوقت نفسه، لا يزال MA 200 يميل إلى الاستواء مع ميل طفيف للصعود، ما يشير إلى أن الاتجاه متوسط الأجل بدأ هو الآخر في التحسن. تموضع السعر فوق كلا المتوسطين المتحركين يُعد إشارة إيجابية، لأن هذين المؤشرين يمكن أن يتحولا إلى دعم ديناميكي في حال حدوث تصحيح سعري في المدى القريب.

من ناحية مستويات الدعم والمقاومة الأفقية، تقع أقرب مقاومة عند مستوى 87.43. رغم أن السعر حاليًا يتحرك قليلًا فوق هذه المنطقة، إلا أن هذا المستوى يظل مهمًا لأنه كان سابقًا منطقة مقاومة قوية. نجاح السعر في الثبات فوق 87.43 سيعزز من مصداقية الاختراق ويفتح المجال للصعود نحو المقاومة التالية في منطقة 97.11. هذا المستوى يمثل المقاومة الرئيسية التي كانت سابقًا منطقة تذبذب وكذلك نقطة بداية الهبوط في مايو. إذا تمكن السعر من اختراق 97.11 بزخم قوي، فستزداد احتمالات استمرار الصعود باتجاه 109.59. هذه المنطقة تمثل مقاومة كبرى وكانت إحدى القمم المهمة قبل أن يدخل السعر في تصحيح حاد.

إذا استمر الزخم الصاعد على المدى الطويل، فإن الهدف التالي سيكون حول 119.30، وهو أعلى مستوى مقاومة على الرسم البياني اليومي. من المتوقع أن تكون هذه المنطقة منطقة عرض (supply) قوية جدًا لأنها كانت سابقًا القمة الأعلى في الاتجاه الصاعد السابق. لذلك، إذا نجح السعر في الوصول إلى هذا المستوى، فاحتمال ظهور موجة جني أرباح سيرتفع بشكل ملحوظ.

على الجانب السفلي، يقع أول دعم عند مستوى 80.45. هذه المنطقة لها أهمية فنية لأنها قريبة من موقع MA 100 كما أنها تمثل منطقة الاختراق الأخيرة. طالما أن السعر يحافظ على التداول فوق هذا المستوى، يمكن اعتبار البنية الصاعدة ما زالت قائمة. إذا زاد ضغط البيع إلى حد كسر هذا الدعم، فقد يواصل السعر التصحيح نحو الدعم التالي عند 72.71. هذا المستوى يمثل دعمًا أفقيًا كان سابقًا منطقة تجميع قبل أن يبدأ السعر آخر موجة صعود.

إذا فشل الحفاظ على دعم 72.71، فسيتحول تركيز السوق إلى الدعم الرئيسي عند 61.07، وهي منطقة مهمة في تكوين الاتجاه الصاعد في بداية العام. الهبوط إلى هذا المستوى سيشير إلى أن التعافي الحالي فشل في التطور وأن الضغط البيعي عاد ليتحكم في السوق. آخر دعم يقع حول 55.08، والذي يمثل القاع طويل الأجل وكذلك أحد أدنى المستويات المهمة في هيكل السعر خلال الأشهر الأخيرة.

من ناحية نماذج الشموع، تُظهر حركة الأيام القليلة الماضية أن المشترين ما زالوا مسيطرين، رغم أن وتيرة الصعود بدأت تتباطأ قليلًا عندما دخل السعر منطقة المقاومة 87.43. ظهور شموع ذات ظلال علوية أطول يشير إلى وجود ضغط بيع من المشاركين في السوق الذين بدأوا في جني الأرباح بعد موجة صعود حادة منذ نهاية يونيو. مع ذلك، طالما أن التصحيح الحالي ما زال قادرًا على الثبات فوق MA 100 وأقرب دعم أفقي، فإن هذه الحالة تعكس تصحيحًا صحيًا أكثر من كونها بداية انعكاس اتجاه.

الزخم الفني بشكل عام ما زال يدعم سيناريو الصعود. تموضع السعر فوق MA 100 و MA 200 يدل على أن المشترين ما زالوا يتحكمون في اتجاه السوق. بالإضافة إلى ذلك، تشكّل نمط القمم والقيعان الصاعدة (higher low و higher high) منذ نهاية يونيو يعزز الإشارة إلى أن الاتجاه الصاعد بدأ يتطور. ومع ذلك، وبما أن السعر حاليًا في منطقة مقاومة قوية، فإن احتمال حدوث تذبذب/تجميع (consolidation) قصير الأجل يبقى أمرًا واردًا قبل أن يكتسب السوق زخمًا جديدًا لمواصلة الصعود.

خلاصة القول، التحليل الفني لـ #CL على إطار الزمن اليومي يُظهر أن معنويات السوق تحولت لتصبح أكثر إيجابية بعد نجاحه في عكس الاتجاه الهابط الذي استمر عدة أشهر. كل من MA 100 و MA 200 يقدمان الآن دعمًا لحركة السعر، بينما يُعد الاختراق فوق المقاومة 87.43 إشارة مهمة إلى أن الزخم الصاعد ما زال مرشحًا للاستمرار. طالما أن السعر قادر على البقاء فوق منطقة 80.45 ويستمر في التداول فوق كلا المتوسطين المتحركين، فإن فرص الصعود نحو المقاومة 97.11 ثم 109.59 تبقى مفتوحة على نطاق واسع. في المقابل، إذا عاد السعر للهبوط دون الدعم 80.45، فقد يدخل السوق في مرحلة تصحيح أعمق قبل أن يحدد الاتجاه التالي.

نقطة الاختناق النفطية: خام WTI يمدد سلسلة المكاسب باتجاه 90 دولارًا مع تهديد الصراع في الشرق الأوسط لـ 27% من إمدادات الطاقة العالمية

خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، معيار عقود النفط في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، واصل الصعود للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعًا بأكثر من 3% ليتداول قرب منطقة $88.60–$89.36 خلال الجلسة الأوروبية. هذا المسار الصاعد المتواصل تغذّيه حالة الجمود الجيوسياسي المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، مع انعدام الرؤية لأي اختراق دبلوماسي. الإغلاق المطوّل لـ مضيق هرمز من قبل الجيش الإيراني، إلى جانب الحصار الاستراتيجي لـ مضيق باب المندب—البوابة البحرية الجنوبية الحيوية للبحر الأحمر—من قبل الحوثيين في اليمن الموالين لإيران، شلّا معًا الممرات التي تؤثر على ما يقرب من 27% من إمدادات الطاقة العالمية.

ارتفع علاوة المخاطر الأساسية أكثر بعد الخطاب التصعيدي من طهران. ففي رد مباشر على تحذير من الرئيس الأميركي دونالد ترامب—الذي تعهّد بأن واشنطن ستدمّر بشكل منهجي جسرًا أو محطة طاقة إيرانية مقابل كل ناقلة تُهاجَم في مضيق هرمز—أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحذيرًا شديد اللهجة بالرد. وصرّح وزير الخارجية عراقجي قائلًا: “عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي عدوان على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيقابل برد قوي وحاسم”، مما يمهّد لمزيد من التصعيد الخطير على مستوى المواجهة العسكرية المباشرة.

الهيكل الفني للاتجاه: توسّع القناة الصاعدة والمستويات المحورية

من منظور فني، عقود خام WTI الآجلة اخترقت نطاق التماسك الذي استمر لعدة أسابيع، مُشكِّلة هيكل سوق صاعد قوي يتميز بقمم أعلى وقيعان أعلى بشكل عدواني.

مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار اليومي يتجه بقوة نحو منطقة التشبع الشرائي فوق مستوى 70، ما يشير إلى زخم صعودي قوي مدفوع بصدمات عرض هيكلية أكثر منه مضاربات مفرطة. كما أن اتساع المدرج التكراري لمؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) بشكل إيجابي يؤكد أن المشترين المؤسساتيين يتدخلون بقوة عند كل تراجع طفيف خلال اليوم.

• مقاومات صعودية: المقاومة الفورية العلوية تتمركز عند القمة المسجّلة خلال عدة أسابيع قرب $89.64، مع أن اختراقًا هيكليًا واضحًا فوقها يفتح الطريق نحو المستوى النفسي $90.00 وهدف امتداد على المدى الكلي عند $92.50.
• دعوم هبوطية: الدعم اللحظي الأول يتمركز عند نطاق التكدّس السعري $87.00–$87.45، مدعومًا بأرضية طلب هيكلية أقوى عند $85.00. فقط كسر حاسم دون محور $82.00 من شأنه تحييد موجة الصعود العدوانية الحالية.

شبكة التنفيذ التكتيكي:

تكوين الصفقة	منطقة التنفيذ الدقيقة	الأهداف الرئيسية (TP)	وقف الخسارة (SL)	البنية الفنية والمنطق
شراء اختراق زخم	أمر Buy Stop عند إغلاق مؤكد على إطار الساعة فوق $89.70	$91.50 / $92.50	$88.10	دخول مع استمرار الزخم الصعودي مع اختراق WTI لسقوف العرض الممتدة لعدة أسابيع في ظل إغلاقات نقاط الاختناق البحرية.
تجميع على التراجع	أوامر Limit موزعة ضمن نطاق $87.20 – $87.50	$89.50 / $91.00	$86.30	تعبئة المراكز خلال التراجعات التصحيحية الضحلة في الجلسة الأوروبية، بما يتماشى مع سلسلة المكاسب المستمرة منذ 5 أيام.
بيع عودة للمتوسط	أمر Sell Stop يُفعَّل عند كسر مؤكد دون مستوى $86.80	$84.50 / $82.00	$88.40	صفقة بيع تكتيكية تُتداول فقط إذا تحققت اختراقات دبلوماسية غير متوقعة في العواصم الأوروبية.

على خلفية استمرار تصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط، تواصل أسعار النفط #cl هذا الأسبوع نموها النشط. اليوم котировки уже поднялись выше 88 долларов за баррель. تُرى مقاومات قوية عند مستويات 90.00 وبالقرب من خط المقاومة المائل في منطقة 93 دولارًا. وبناءً على ذلك، أرجّح от этих значений начало موجة بيع نشطة، ما قد يؤدي إلى تصحيح هبوطي في السعر باتجاه مستويات المقاومات المخترقة سابقًا 84.50 و80.80. من هناك يمكن أن ترتد الأسعار لتبدأ موجة صعود جديدة. ما لم تجلس الأطراف إلى طاولة المفاوضات، فمن غير المرجح أن تتجه أسعار النفط إلى الهبوط.

خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، معيار النفط الخام في الولايات المتحدة، ليتداول قرب 87.50 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 11 يونيو. هذا الارتفاع في أسعار النفط الخام يغذيه بشكل أساسي تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد ليلة ثانية عشرة متتالية من الضربات العسكرية على إيران، وتزايد المخاوف من حدوث اضطرابات حادة على طول اثنين من أهم ممرات العبور البحرية للطاقة في العالم. وقد تصاعدت وتيرة الأحداث مؤخراً بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة سترد بتدمير جسر أو محطة كهرباء إيرانية مقابل كل سفينة تُستهدف في مضيق هرمز، ما رفع بشكل كبير علاوة المخاطر حول هذا الممر الاستراتيجي. وإضافة إلى هشاشة مسارات الإمداد هذه، أعلنت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) يوم الخميس أنه لن يُسمح لأي ناقلة نفط بدخول أو مغادرة الممر المائي دون تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية. وفي الوقت نفسه، أعلنت حركة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط سعوديتين — ENCELA و LAYLIA — أثناء عبورهما البحر الأحمر، زاعمة أن السفينتين انتهكتا حصاراً بحرياً فُرض في وقت سابق من الأسبوع. وأكد محللو الطاقة في شركة الاستشارات Gelber & Associates أن موجة الصعود في الأسعار لا تعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض فوري في الإنتاج العالمي من النفط، بقدر ما تعكس توقعات السوق بارتفاع حدة التقلبات، خصوصاً إذا واجهت صادرات النفط السعودية إلى آسيا أو طرق الشحن في البحر الأحمر اختناقات تشغيلية مستمرة.

وتتلقى علاوة المخاطر الجيوسياسية هذه دعماً إضافياً من تطورات أوسع في مشهد الطاقة العالمي. فقد لاحظ الاقتصاديون واستراتيجيّو الطاقة في Rabobank أن المخاطر تصاعدت بشكل ملحوظ، مشيرين إلى انهيار اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب تسارع وتيرة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة بين أوكرانيا وروسيا. هذان البؤرتان المشتعلتان أشعلا موجات صعود واسعة عبر قطاع الطاقة، ما دعم ارتفاعات في أسعار النفط الخام، والمنتجات النفطية المكررة، والغاز الطبيعي، وأسواق الكهرباء الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، معززين المسار الصعودي القوي الذي تشهده عقود النفط الخام القياسية.






من منظور فني، يكشف الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط عن ديناميكية لافتة حيث يختبر الزخم الصعودي القوي حالياً مقاومات رئيسية طويلة الأجل في الأعلى. وعلى الرغم من الارتفاع السريع في الأسعار، يظل الميل العام على المدى القريب مقيداً فنياً، إذ تتحرك حركة السعر مباشرة أسفل متوسط الحركة البسيط لـ 100 يوم (100-day SMA) الواقع عند 88.15 دولار، والذي يشكل حاجز اتجاه رئيسي. وتتدعم هذه الكتلة من المقاومة أيضاً بوجود الحد العلوي لبولينجر باند اليومي عند 88.10 دولار، ما يخلق منطقة عرض قوية حدّت بفعالية من الارتداد الحالي. في المقابل، يتحرك مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يوماً (14-day RSI) قرب مستوى 67.50، مقترباً من منطقة التشبع الشرائي، ما يشير إلى أنه رغم بقاء ضغط الشراء قوياً، فإن الارتفاع قصير الأجل بات ممتداً بشكل متزايد. ويبرز الحد الأوسط لبولينجر باند، الواقع أدنى بكثير من الأسعار الفورية الحالية قرب 75.55 دولار، الطبيعة العمودية للامتداد الصعودي الأخير. إن إغلاق شمعة يومية بشكل حاسم فوق منطقة تلاقي المقاومة بين 88.10–88.15 دولار سيؤكد اختراقاً صعودياً، ويفتح الطريق نحو المستوى النفسي 90.00 دولار. وعلى العكس من ذلك، إذا أدت عروض البيع في الأعلى إلى تصحيح هابط، فإن الدعم الأولي يتمركز عند الحد الأوسط لبولينجر باند قرب 75.55 دولار، مع وجود هامش أمان هيكلي أعمق عند الحد السفلي لبولينجر باند حول 63.00 دولار، حيث يُرجح أن يتدخل المشترون على المدى الطويل لامتصاص ضغوط البيع.

#CL / النفط فترة H1. يتم التداول بالقرب من مستوى افتتاح اليوم 87.79 وأعلى من مستوى Pivot اليومي 86.51. المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع فوق المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
فوق مستوى 87.79 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 88.66 وربما إلى 89.00 وأعلى.
تحت مستوى 87.79 ستهبط الأسعار إلى مستوى 87.32 وربما أدنى إلى مستوى 86.51 وما دونه.
النفط يتداول فوق مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وفوق مستوى Pivot الأسبوعي 79.28، وفوق مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج شمالي للزوج.
مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى افتتاح اليوم 87.79. أول مقاومة عند مستوى 88.66، وأول دعم عند مستوى 87.32.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть продолжает движение на север, поэтому покупки рассматриваю как более приоритетный вариант для себя. на часовом графике индикаторы всё ещё смотрят вверх, пара протестировала среднюю боллинджера сверху и отбилась, тем самым активировав очередной сигнал на покупку, который всё ещё находится в процессе отработки, примерная цель 89.50-90.00. но при этом подвальные индикаторы начали рисовать медвежьи дивергенции с намёком на разворот. так что смотрю в сторону севера, но с осторожностью. на 4-часовом графике индикаторы также полностью за дальнейшее движение в северном направлении, но и здесь подвальные индикаторы начали намекать на разворот, рисуя медвежьи дивергенции. да и канал боллинджера начал понемногу сужаться, ограничивая дальнейшее движение в сторону севера. так что уже в ближайшее время вполне можем увидеть разворот, но пока присматриваюсь к росту в локальной перспективе.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть вчера продолжила поход на север, и быки всё ещё удерживают инициативу в своих руках. с технической точки зрения на часовом графике индикаторы полностью указывают на дальнейшее движение в сторону севера, пара вчера отработала очередной сигнал на покупку внутри дня, сейчас в рамках коррекции подходит к тесту средней линии боллинджера сверху, где в зависимости от пробоя или отбоя как раз и проявится дальнейший настрой на ближайшую перспективу. больше склоняюсь к варианту с отбоем и ростом, следующая цель 95.00-50, но открывать длинные позиции, исходя только из этого варианта, не стоит, лучше дождаться результата теста. на 4-часовом графике индикаторы также полностью за дальнейшее движение вверх, но один из подвальных индикаторов здесь перестал поддерживать бычий настрой, а канал боллинджера потихоньку перестраивается с намёком на окончание импульса вверх и начало локальной коррекции с целью теста его средней линии сверху. так что вполне возможен вариант, что увидим и снижение в рамках отката.

تم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 90.05 دولار للبرميل خلال الساعات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، حيث التقط أنفاسه قليلاً مع قيام المتداولين بجني الأرباح بعد موجة ارتفاع حادة على مدى عدة جلسات دفعت الخام القياسي نحو أعلى مستوياته منذ عدة أشهر. وعلى الرغم من هذا التصحيح داخل اليوم، فإن نطاق حدوث تصحيح هبوطي أعمق ما يزال مقيداً بشدة بفعل تراكم المخاطر الجيوسياسية عبر الممرات البحرية الرئيسية التي تهدد بتقييد تدفقات النفط الخام العالمية. ويُعد التوسع في الصراع الذي يضم الولايات المتحدة وإيران أحد المحركات الرئيسية وراء ارتفاع علاوة المخاطر. فقد أكد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنفيذ ليلة ثالثة عشرة متتالية من العمليات العسكرية التي استهدفت بنية تحتية إيرانية، بما في ذلك مرافق تخزين الطائرات المسيّرة، وأجهزة المراقبة الساحلية، وشبكات القيادة العسكرية. كما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن وقوع انفجارات قرب نقاط اختناق استراتيجية حول قشم وبندر عباس على طول مضيق هرمز، إضافة إلى مناطق عسكرية شمالية قرب انديمشك وأميدية.

وتدهور المشهد الجيوسياسي أكثر مع استهداف متمردي الحوثي المدعومين من إيران في اليمن لناقلات نفط تجارية تعمل في البحر الأحمر، مما يهدد بشكل مباشر مسار التصدير البديل الرئيسي الذي تستخدمه السعودية لتجاوز هشاشة مضيق هرمز. وردت القيادة الأمريكية بتحذيرات مباشرة، مؤكدة أن واشنطن تعتبر طهران مسؤولة بشكل مباشر عن عدوان الحوثيين، ومحذرة من أن الطرفين يواجهان رداً عسكرياً وشيكاً وقاسياً. ومع تعرض كل من مضيق باب المندب ومضيق هرمز لاختناقات حادة في حركة العبور وارتفاع المخاطر التشغيلية، تقوم أسواق الطاقة العالمية حالياً بتسعير احتمال حدوث اضطرابات هيكلية مطوّلة في جانب الإمدادات.







من الناحية الفنية، يُظهر الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط بنية هيكلية صعودية قوية على الرغم من التراجع قصير الأجل عن القمم المسجلة خلال الجلسة. ولا تزال حركة السعر تتداول بشكل مريح فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم (100-day SMA)، كما تبقى أعلى بكثير من الحد الأوسط لقناة بولنجر باند اليومية. ويقف مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يوماً (RSI) عند 69.5، ملاصقاً لعتبة منطقة التشبع الشرائي؛ ورغم أن ذلك يشير إلى زخم صعودي قوي، فإنه في الوقت نفسه ينبه لاحتمال تعرض المشترين لإرهاق قصير الأجل إذا حاولت الأسعار التمدد صعوداً دون المرور بفترة كافية من التماسك السعري.

على الجانب الصعودي، تتشكل مقاومة ديناميكية فورية قرب الحد العلوي لبولينجر باند حول 91.25 دولار، وهو مستوى قد تظهر عنده عمليات جني أرباح فنية واهتمام جديد ببناء مراكز بيع على المدى القصير بشكل مؤقت. أما الاختراق الحاسم فوق منطقة المقاومة هذه فسيحوّل التركيز الفني نحو قمة مايو قرب 93.57 دولار، مع اعتبار القمة المسجلة في أوائل يونيو عند 94.87 دولار الحاجز الهيكلي الرئيسي التالي. وعلى الجانب الهبوطي، يتمركز خط الدعم الأول عند العتبة النفسية 90.00 دولار. وتحت هذا المستوى، يوفر المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 88.30 دولار دعماً هيكلياً ثانوياً، بينما يتوافق الدعم التصحيحي الأعمق مع الحد الأوسط لبولينجر باند قرب 76.75 دولار، ومع الحد السفلي قرب 62.27 دولار في حال حدوث موجة تصفية واسعة مدفوعة بعوامل كلية.

وقد زادت حالة عدم الاستقرار عبر مجمع الطاقة الأوسع حدةً بفعل تحليلات السوق الصادرة عن استراتيجيين مؤسسيين، مثل أولئك في Rabobank، الذين يشيرون إلى أن تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية قد أطلق موجات ارتفاع متزامنة في أسعار النفط الخام، والمنتجات النفطية المكررة، والغاز الطبيعي، وأسواق الكهرباء الأوروبية. وقد تفاقم هذا الارتفاع الواسع النطاق بفعل تعثر جهود السلام الإقليمية المؤقتة إلى جانب تصاعد وتيرة التبادلات العسكرية بين أوكرانيا وروسيا التي تؤثر في البنية التحتية في أوروبا الشرقية. ورغم أن النماذج المؤسسية متوسطة الأجل ما تزال تتوقع عودة تدريجية إلى حالة من الاستقرار في الأسعار الفورية مع تكيف توازنات الإنتاج العالمي بمرور الوقت، يؤكد استراتيجيّو الطاقة أن علاوة المخاطر الجيوسياسية الضخمة المدمجة حالياً في عقود الشهر الأمامي الآجلة قد لا تكون منعكسة بالكامل في العقود الآجلة المؤجلة الأطول أجلاً على منحنى العقود الآجلة.

أمس ارتفع سعر النفط #cl بقوة، حيث وصل إلى مستوى 93.55، وبعد ذلك начحت التصحيح. كنت أتوقع أن يتمكن السعر من الوصول إلى حزمة قوية من المقاومات في منطقة المستوى النفسي 95.00. لدينا هناك أيضاً مقاومة مائلة تمر في تلك المنطقة. كنت أفترض تنفيذ مبيعات الأداة من هناك، لكن الحركة الهابطة بدأت مبكراً. في النهاية يتداول السعر الآن قليلاً فوق المستوى النفسي للدعم 90.00. وبناءً عليه، إذا رأينا صعوداً متكرراً ووصولاً إلى مستوى 95.00، فلن أبحث عن صفقات بيع هناك. الآفاق المستقبلية ستعتمد بالكامل على الأخبار المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط، وفي الوقت الحالي من الأفضل البقاء على الحياد.

#CL / النفط فترة H1. يتداول أدنى مستوى افتتاح اليوم 92.27 وبالقرب من مستوى Pivot اليومي 91.05. المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع فوق المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
فوق مستوى 91.05 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 92.80 وربما إلى 93.40 وأعلى.
تحت مستوى 91.05 ستهبط الأسعار إلى مستوى 91.16 وربما أدنى إلى مستوى 88.00 وما دونه.
النفط يتداول فوق مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وفوق مستوى Pivot الأسبوعي 79.28 وبالقرب من مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج صعودي للزوج.
مفترق الطرق في هذه الساعة من هذه الجلسة هو مستوى Pivot اليومي 91.05. أول مقاومة مستوى 92.80، وأول دعم مستوى 91.16.

بالأمس تمكن المشترون في النفط (#cl) نتيجة роста цены من дотащить цену до расчетного уровня сопротивления в районе 93.50، ولكن لم ينجحوا في اختراقه، رغم أن الأحجام كانت تمر عند مستويات مرتفعة بما يكفي وكانت تزداد تدريجياً، وهو ما يبدو في ظل غياب استمرار роста الأسعار كعلامة ضعف من جانب الثيران. وعلى ما يبدو، في منطقة المستوى المشار إليه تمركز عنقود كبير من أوامر البيع المحددة، ولن يكون من السهل اختراقه حتى الآن.

خلاصة القول، الأولوية لدي الآن للبيع، لذلك سأنتظر من النفط (#cl) اليوم ارتداداً من مستوى المقاومة عند 93.50 واستئناف الهبوط نحو الأهداف عند أقرب مستوى دعم محسوب عند 89.00.

استراتيجية شراء عند منطقة الدعم الديناميكي EMA 100 مع تأكيد من Bollinger Bands

يُظهر الرسم البياني H1 لـ Crude Light Sweet Oil أن الاتجاه الرئيسي ما زال في fase صاعدة (bullish) على الرغم من أن السعر حالياً sedang mengalami koreksi jangka pendek. يتضح ذلك من تحرك السعر الذي ما زال berada di atas garis EMA 100 (الخط الأحمر)، بينما يقع EMA 200 (الخط الأزرق) jauh di bawah السعر sebagai إشارة إلى أن الاتجاه المتوسط hingga الطويل ما زال إيجابياً. بعد تسجيل قمة في منطقة 93,50، تعرض السعر لضغوط بيع hingga عاد لاختبار منطقة EMA 100 التي تقع حالياً قرب مستوى 89,70. هذه المنطقة تُعد دعماً ديناميكياً مهماً لأن EMA 100 نجح عدة مرات في السابق، أثناء الاتجاه الصاعد، في أن يكون نقطة ارتداد للسعر.

إلى جانب EMA، يعطي Bollinger Bands أيضاً إشارة إلى أن التقلب (volatilitas) بدأ بالارتفاع بعد الهبوط الحاد. فقد لامس السعر الحد السفلي (lower band) قبل ظهور شمعة صاعدة (bullish candle) تُظهر وجود استجابة من جانب المشترين. هذا التفاعل يشير إلى أن ضغط البيع بدأ يتراجع وأن فرصة حدوث ارتداد (rebound) ما زالت قائمة. مع ذلك، يبقى التأكيد مطلوباً لأن السعر ما زال قريباً من منطقة الدعم، وبالتالي احتمال حدوث اختراق كاذب (false breakout) ما زال وارداً.

الاستراتيجية التي يمكن النظر فيها هي انتظار إغلاق شمعة صاعدة فوق EMA 100 كإشارة تأكيد على أن المشترين عادوا للسيطرة على السوق. يمكن تنفيذ أمر الشراء (entry buy) بعد ظهور نموذج صعودي مثل Bullish Engulfing أو Morning Star أو شمعة ذات ذيل سفلي طويل مصحوبة بزيادة في حجم التداول (volume). يمكن توجيه الهدف الأول نحو منطقة المقاومة النفسية عند 90,60، بينما يكون الهدف التالي في نطاق 91,90 حتى 93,20 وهي منطقة القمة السابقة. يُفضّل وضع أمر إيقاف الخسارة (stop loss) بعدة نقاط أسفل دعم EMA 100 أو أسفل قاع آخر شمعة ارتداد للحفاظ على نسبة عائد إلى مخاطرة (risk-reward) مثالية.

في حال قام السعر باختراق EMA 100 هبوطاً مع ظهور شمعة هابطة قوية وإغلاقها أسفل هذا المستوى، فإن السيناريو الصاعد يصبح أقل صلاحية. هذا الوضع قد يفتح المجال لتصحيح أعمق باتجاه منطقة 88,50 وحتى الاقتراب من EMA 200 إذا استمر ضغط البيع في الازدياد. لذلك، يُعد الالتزام بانتظار التأكيد عاملاً مهماً حتى لا يقع المتداول في فخ الدخول المبكر.

بشكل عام، يبقى الانحياز الرئيسي على الرسم البياني H1 ميالاً للصعود (bullish) لأن بنية القمم والقيعان الصاعدة (higher high و higher low) لم تتعرض للكسر بعد. التصحيح الحالي يبدو أشبه بـ pullback صحي داخل اتجاه صاعد أكثر من كونه تغييراً في اتجاه السوق. ما دام السعر قادراً على البقاء فوق EMA 100 وبدأت Bollinger Bands في الميل مجدداً إلى الأعلى، فإن احتمالات استمرار الصعود تبقى أكبر من احتمالات انعكاس الاتجاه. تركيز المتداول يجب أن يكون على البحث عن إشارات شراء في منطقة الدعم الديناميكي مع إدارة مخاطر جيدة، بحيث يمكن تعظيم فرص الربح مع الاستمرار في الحد من المخاطر إذا تحرك السوق خارج السيناريو المتوقع.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني للزوج يوم السبت على графике 5 минут. على المدى القصير. هنا السعر عند مستوى 93,41 отработала максимум тф ومن هناك صحح هبوطاً. القوة كانت كافية فقط حتى منتصف الترند. من مستوى 88,06 بدأ السعر في العودة إلى الأعلى. السعر الآن отрабатывает большую синюю зону، ويمكنه عند الصعود استخدام المنطقة الحمراء كمستوى دعم، وقد отработать её полностью ثم يصحح صعوداً لإعادة отработку максимума، الذي يتم رسمه الآن عند مستوى 92,41 أو أعلى قليلاً.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть закрыла текущую неделю снова бычьей свечой, и есть вариант увидеть движение в сторону севера и на следующей неделе. по технике на часовом графике индикаторы в рамках коррекции нарисовали сигнал на продажу, но здесь он так и не был активирован, а пара под закрытие подошла на тест средней боллинджера снизу. так что в понедельник с открытия в зависимости от пробоя или отбоя как раз и увидим дальнейший настрой. больше склоняюсь к варианту с пробоем и ростом, первая цель в краткосрочной перспективе 93.00-50, но в любом случае здесь стоит дождаться результата теста. на четырёхчасовом графике индикаторы так и остаются за дальнейшее движение в сторону севера, поэтому покупки рассматриваю как более приоритетный вариант для себя. тем более пара протестировала среднюю боллинджера сверху и начала отбиваться. если отбой подтвердится, то увидим движение в северном направлении и в среднесрочной перспективе.