تحليل النفط الخام

#CL / النفط / OILUSD صباح الخير للجميع! حان الوقت لتقديم التوقعات الصباحية ومستويات الداخلية للنهار. في الوقت الحالي، إشارة شمالية داخل النهار لا تزال سارية وننتظر فقط تأكيدًا من خلال تحديث المستوى 67.27، وهذا سيفتح الطريق نحو المستوى 68.00. ولتغيير المسار، يجب الهبوط دون المستوى 65.75، حيث سيعكس الفترات الزمنية م30 ون1 إلى الجنوب، وهذا إيجابي للبائعين وسيحفزهم نحو الهدف 64.00. وفي هذا السياق، فإن n4 لن يعارض أيضًا التحول إلى الاتجاه الهابط وزيارة المستوى 63.00. ولكن مع استمرار التوتر حول إيران، من المحتمل أن يرتفع سعر النفط. خاصة الآن مع انتشار الشائعات حول استعداد أمريكا للهجوم على إيران. هذا سيكون ضربة مباشرة لترامب بالإضافة إلى مزيد من الدعم لإسرائيل، حيث يبدو أن خطة إسرائيل تفشل حاليًا.

مرحبًا المتداولين، تشير تكوين الفراكتال السفلي عند مستوى 65.45، وتحديث نهاية موجة "أ" (عند مستوى 67.09) للزيجزاغ الصاعد المحتمل "abc" لعقود النفط #CL على الإطار الزمني H4 - إلى تطور الموجة النهائية "س" لهذا الزيجزاغ كجزء من الموجة الخامسة للقطر الابتدائي الموسع، والتي تقترب من الانتهاء. إذا كان الأمر كذلك، فبعد اكتمال الموجة الأولى على شكل قطر ابتدائي، ستتبعها تصحيح جنوبي نحو نطاق السعر لهذه الموجة. قد تكون هذه تشكيلة مسطحة مع إعادة اختبار الخط الوسطي السفلي MA200 ومن ثم استئناف النمو المتوسط المدى للأصول. سنرى. عادةً ما تكون التصحيحات بعد القطوع الابتدائية ذات طابع غير عميق. لا يزال غير واضح إلى أي مدى يمكن أن يصل النمو المحلي الحالي لعقود النفط، حيث بعد تحديث أقصى مستوى للموجة 3 (مستوى 66.47) من القطر، يمكن أن تكون هيكليتها قد اكتملت في أي وقت.

[B]سوق النفط الخام في ويست تكساس الوسيط (WTI) قد دخل مرحلة من التقلبات ذات المخاطر العالية، مدفوعة بتفاعل معقد بين التصعيد الجيوسياسي والتحولات الكبيرة في سياسة التجارة الأمريكية. من جانب العرض، وصلت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ذروتها، مما يوفر أرضية صلبة لأسعار الطاقة. حيث قام نائب الرئيس الأمريكي JD Vance مؤخرًا بتصعيد الخطاب، متهمًا طهران بعدم تحقيق متطلبات "الخط الأحمر" الخاصة ببرنامجها النووي واشنطن. هذا النقاش الدبلوماسي قد تم انعكاسه من خلال زيادة استعدادات عسكرية؛ حيث تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة قد عززت وجودها في الشرق الأوسط، بينما أثارت التدريبات البحرية الأخيرة لإيران - التي شملت إغلاقًا محاكيًا لأجزاء من مضيق هرمز - رعبًا في الأسواق العالمية. نظرًا لمرور حوالي 20 مليون برميل من النفط الخام يوميًا عبر هذه النقطة الحساسة، يمكن لأي اضطراب مستمر نظريًا أن يدفع الأسعار نحو الرقم الثلاثي.

مع ذلك، أصبحت السردية الطلبية محجوبة الآن بسبب معركة قانونية رئيسية في واشنطن. يوم الجمعة الماضي، صوتت المحكمة العليا 6-3 لإلغاء الإطار الجمركي السابق لإدارة ترامب، معتبرة استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم تجارية واسعة غير دستوري. وردًا سريعًا، دعا الرئيس ترامب القسم 122 من قانون التجارة، مقترحًا رسم جمركي عالمي بنسبة 15٪ على واردات مختلفة، بما في ذلك النفط الخام. هذا "الخطة ب" قد حقق عدم تيقن هائل في سياسة التجارة، حيث يقوم المستثمرون بتقييم الإمكانية لتباطؤ اقتصادي عالمي مقابل التأثير التضخمي الفوري للرسوم الجديدة.

على الرغم من هذه العقبات، تظل البيانات الأساسية إيجابية بشكل قاطع. أظهر تقرير صادم من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) انخفاضًا هائلًا بلغ 9 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، متناقضًا مع توقعات المحللين بحدوث زيادة. مع تأكيد OPEC+ على التزامها بالحفاظ على الإنتاج ثابتًا خلال الربع الأول من عام 2026، يبدو أن السوق الفعلية أكثر تشددًا بشكل كبير مما كان متوقعًا قبل شهر.

النظرة الفنية: اختبار سقف 67.00 دولار

من الناحية الفنية، يقوم النفط الخام WTI حاليًا بالتنقل في "الصليب الذهبي" الحرج، حيث ارتفع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مشيرًا إلى تحول هيكلي نحو اتجاه صاعد على المدى الطويل. ومع ذلك، تظهر الزخم الفوري علامات على التعب:

• إشارات الشراء الزائدة: مؤشر الستوكاستيك يتراوح بالقرب من عتبة الشراء الزائدة. بينما يظل الخط السريع فوق الخط البطيء، يوحي التقلص الحاصل بينهما بأن الهياج الشرائي الذي دفع بالارتفاع البالغ 20٪ من القاع في يناير عند 55.68 دولار قد يكون في طريقه لفقدان الزخم.
• حركة السعر: شكلت شمعة يوم الاثنين جسمًا حقيقيًا صغيرًا مع ظل علوي ملحوظ بالقرب من 67.23 دولار، مما يدل على أن البائعين يدافعون بنشاط عن المنطقة بالقرب من أعلى مستوى لعدة أشهر.
• المستويات الرئيسية: * المقاومة: تكمن العقبة الفورية بين 67.00 دولار و 67.23 دولار. يمكن أن يثير اختراق حاسم فوق هذه المنطقة "ضغطًا قصيرًا" نحو العلامة النفسية 70.00 دولار.
  • الدعم: على الجانب السلبي، يعتبر 65.00 دولار الخط الأول للدفاع، تليه الأرضية القوية للتجميع عند 63.00 دولار.

[مرفق_341241]

مستقبل النفط الخام الأمريكي الغربي (wti) استمر في تحقيق مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، 24 فبراير 2026، حيث استقرت الأسعار حول 66.80 دولار للبرميل خلال فترة التداول الآسيوية. تحافظ هذه القوة الأخيرة على المعيار الأمريكي في محاذاة وثيقة مع أعلى مستوى له خلال ستة أشهر والبالغ 67.23 دولار، الذي تم تحقيقه قبل يوم واحد فقط. العامل الرئيسي وراء هذه الزخم الإيجابي يظل التوتر الجيوسياسي المتصاعد في الشرق الأوسط، حيث يستمر تهديد التصعيد العسكري في هز الأسواق الطاقوية. المستثمرون مركزون حاليًا على جنيف، حيث من المقرر أن تبدأ جولة ثالثة من المفاوضات التي تقودها عمان يوم الخميس، 26 فبراير. تتضمن هذه المحادثات وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، بما في ذلك ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مكلفين بتهدئة المواجهة النووية مع طهران. بينما عبر الرئيس ترامب عن تفضيله لحل دبلوماسي يوم الاثنين، إلا أن خطابه بقي مزدوج الحدين؛ حيث ربط دعوته للتوصل إلى اتفاق بتحذير صارم من أن إيران ستواجه "يومًا صعبًا جدًا" في حال عدم تحقيق توافق. علاوة على ذلك، نفى الرئيس القلق بشأن رغبة وزارة الدفاع في العمل العسكري المستمر، معززًا موقف الإدارة "الضغط الأقصى".

على الرغم من هذه المخاوف الفورية من جانب العرض، يظل التوجه الأساسي لعام 2026 متأثرًا بشكل كبير بالفائض العالمي المتوقع. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (eia) في تقريرها الشهري للطاقة على المدى القصير لشهر فبراير، من المتوقع أن تفوق إنتاج النفط العالمي استهلاكه بشكل كبير على مدار العام. تتوقع eia أن ترتفع المخزونات العالمية بمتوسط 3.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026 - زيادة ملحوظة عن 2.7 مليون برميل يوميًا تم تسجيلها في عام 2025. من المتوقع أن يمارس هذا التراكم المستمر في المخزونات، خاصة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والاحتياطيات الاستراتيجية الصينية، ضغطًا هابطًا على الأسعار على المدى الطويل، مع توقع eia أن يتراوح متوسط سعر برنت الخام في النهاية حول 58 دولارًا للبرميل خلال العام. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يتم تجاهل هذه المقاييس السلبية للعرض والطلب إلى حد كبير بسبب المخاطر الفورية لـ "نقطة توتر" في الخليج الفارسي أو انهيار جهود جنيف الدبلوماسية.

تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى السوق تحول إدارة ترامب في السياسة التجارية بعد الهزيمة القانونية الكبيرة. في يوم الجمعة، 20 فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية عدة رسوم جمركية "متبادلة" واسعة النطاق تم فرضها بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (ieepa). ردًا على ذلك، قامت البيت الأبيض بالعودة لتأكيد أجندتها الحمائية من خلال استخدام أطر قانونية بديلة. ويشمل ذلك فرض رسوم على المستوى العالمي بنسبة 15% لمدة 150 يومًا بموجب القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974، بالإضافة إلى خطط لفرض رسوم على قطاعات معينة بموجب القسم 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، مشيرة إلى مخاوف الأمن القومي. وبينما يقوم المتداولون بتقييم إمكانية أن تقوم هذه الرسوم الجديدة بتقليل نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط، تظل السوق محاصرة بين جاذبية التوتر الجيوسياسي الصاعد ووزن عدم اليقين المتعلق بالتجارة والزيادة في العرض العالمي.

مرحبًا المتداولين، نفط، #cl. الرسم البياني الرباعي الساعات. تستمر مستويات الدعم الحمراء في منع السعر من الانخفاض. المتوسطات المتحركة مفتوحة بشكل متساوٍ، تظهر اتجاهًا صاعدًا. قبل عدة أيام، كان السعر يتراجع ويدخل في المتوسطات المتحركة، تلاه اندفاع صعودي. هذا يشير إلى استمرار توجه السعر نحو الصعود. النقطة الثانية التي أود التركيز عليها، السعر دخل منطقة الشراء. استقر عند الخط الأول. مما يدل أيضًا على قوة المشترين ورغبة النفط في النمو. يمكن البحث عن فرص شراء من مستوى 65.26 مع وقف قصير. بديل آخر للشراء هو محاولة اصطياد السعر عند المستوى الأخضر، عندما يدخل في المتوسطات المتحركة. الشاشة الثانية تظهر الرسم البياني اليومي. السعر استقر فوق المتوسطات المتحركة. ولكنها لم تعد معدلة بعد. لذلك، لديها وقت للتداول في نطاق جانبي بين المستويات 63-67. انتظر حتى تتشابك المتوسطات المتحركة على الرسم البياني اليومي. ثم يمكن البدء في الصعود. كما يمكن حل مسألة ما إذا كان الأمريكيون سيقومون بقصف إيران أم لا. التحضيرات جارية بنشاط. القبضة القوية تتجهز. إذا فهم الأمريكيون أن إيران لن تتمكن من توجيه ضرر غير مقبول لهم، سيتبع الضرب بسرعة. لن يتمكن أي منشور، مثل أشهر الأخبار، من كتابة أي شيء.

مرحبًا للمتداولين، أرى #cl، والذي يشير إلى عقود نفط خام wti المتداولة على بورصة نيويورك التجارية، يتردد بالقرب من الحد العلوي لنطاقه الحالي، وأفسر هذا التردد كمرحلة ضغط قبل اندفاع اتجاهي. ألاحظ أن مؤشراتي السفلية تشير بالفعل إلى ضعف محتمل، وألاحظ أن تقاطع المتوسط المتحرك الأصفر مع macd يعزز انحيازي الهابط على المدى القصير. أعتقد أن عدم القدرة على كسر منطقة 67.00 بثقة والاحتفاظ بها يظهر أن المشترين يفقدون الزخم، حتى لو لم يستسلموا للسيطرة بعد. أنا أراقب مستوى الدعم عند 63.66 كهدف هبوطي أولي، وأعتقد أن كسرًا وتماسكًا نظيفين أدناه سيؤكد أن البائعين اتخذوا المبادرة. أدرك أنه طالما بقي السعر فوق القيعان الهيكلية الرئيسية على h4، فإن المشترين لا يزالون يحتفظون بحجج تقنية، وأعترف بأن شمعة h4 الأخيرة، على الرغم من كونها كبيرة نسبيًا، لا تضمن بشكل تلقائي استمرارية الاتجاه الهابط. ألاحظ أيضًا أن الانخفاض على h1 تم تحديده فقط خلال ساعات قليلة، وأدرك أن مثل هذه الحركة القصيرة ليست كافية لتحديد اتجاه هابط داخل اليوم. أنا على علم بأنه إذا ارتد السعر واستعاد 66.75 بثقة، فإنني سأحتاج إلى إعادة النظر في التعرض الهابط الفوري، لأنني أحترم أن شروط التداول في النطاق يمكن أن تحبس بسهولة البائعين المبكرين. أرى أن الفشل المتكرر في السيطرة بشكل حاسم على 67.00 يعتبر علامة على التوزيع، وأفسر المحاولات اليومية لطباعة جسم شمعة هابطة كدليل مبكر على الإرهاق في الزخم الصاعد. أعتبر التوتر الجيوسياسي حول إيران كعامل عاطفي أساسي في هيكل النفط الحالي، وأعتقد أن العناوين المتعلقة بالمفاوضات أو الضربات المحتملة تضفي تقلبات دون تغيير جوهري في ديناميات العرض. أفكر في الأهمية الاستراتيجية للمستويات، وأدرك أن أي اضطراب هناك سيقوم على الفور بتشديد العرض المحتمل ودفع العوائد التكهنية لأعلى. أقر بأنه بدون صدمة حقيقية في العرض، تستمر مستويات الإنتاج من الدول المصدرة الرئيسية، بما في ذلك روسيا، في التدفق، ولا أرى نقصًا هيكليًا يبرر ارتفاعًا مستمرًا بناءً على الأسس فقط. لذلك أخلص إلى أن الضغط الإيجابي الأخير يعود جزئيًا إلى العوائد المخاطرة بدلاً من الندرة الحقيقية. أعتقد أنه إذا قلل التقدم الدبلوماسي من احتمال الصراع، فقد أرى أن النفط سيعود للتحرك نحو 60-58 مع تصفية العوائد التكهنية. أبقى حذرًا لأنني أفهم أن أسواق النفط غالبًا ما تسبق المخاطر الجيوسياسية وتعكس بشكل حاد بمجرد تلاشي الشك. أنوي مراقبة ما إذا كان البائعون يمكنهم فرض القبول أدناه 63.66 لفتح الطريق نحو 59.14، وأعتبر الانهيار الحاسم هناك تأكيدًا على مرحلة هابطة أوسع. أعتزم النظر في تراكم المراكز الطويلة فقط عندما يقترب السعر من 59.00 وربما 55.00، لأنني أفضل التوافق مع مناطق القيمة بعد البيع العاطفي بدلاً من مطاردة الحركات الموسعة. أرى في النهاية أن البيئة الحالية تمثل معركة بين الضغط التقني والسرد الجيوسياسي، وأنا أتموضع بصبر، في انتظار التأكيد بدلاً من الاستجابة بدون تفكير لكل عنوان أو تقلب داخل اليوم.

نبض استراتيجي لسوق cl أنا أراقب حاليًا ارتداد نفط wti (الخفيف الحلو) إلى مستوى $66.20 بعد هبوط تصحيحي قصير. يتواجد السوق في مرحلة "تأهب عالي"، حيث يتوازن بناء مخزون ضخم بلغ +13.4 مليون برميل (حسب تقرير الـ api) مقابل الموعد النهائي المقرر يوم الخميس لمحادثات نووية في جنيف. بينما تكون البيانات الفعلية للإمدادات سلبية، يعمل "عامل الخوف" الجيوسياسي بشأن مضيق هرمز - الذي يمر من خلاله 20% من تدفقات النفط العالمية - حاليًا كأرضية صلبة للأسعار. تأثير الدافعين الاقتصاديين القادمين الساعات القادمة 48 ستحدد على الأرجح ما إذا كان النفط الخام سيتجه نحو $70 أم سينحدر إلى أواخر الستينيات. أنا أتتبع:

• مفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية (الخميس، جنيف): هذا هو الحدث "الثنائي" النهائي. يمكن للتقدم أن يقلل من $5 إلى $7 من العوامل الاختيارية خلال الليل، بينما يمكن للانهيار أن يدفع wti نحو $68.50 بسبب مخاوف من التصعيد العسكري.
• بيانات المخزون الرسمية للوكالة الدولية للطاقة: ستصدر اليوم. إذا أكدت الوكالة الدولية للطاقة بناء الـ api الضخم بـ +13 مليون برميل، فسيتحدى هذا الزخم الإيجابي الحالي.
• تحذير فائض الإمداد من الوكالة الدولية للطاقة: حذرت الوكالة الدولية للطاقة من فائض محتمل يبلغ 4 ملايين برميل يوميًا لعام 2026، وهو مرساة سلبية طويلة الأجل تحد من الارتفاعات الكبيرة.
• حصص تعويض أوبك+: أنا أراقب مدى التزام التحالف الثماني الدولة (بما في ذلك السعودية وروسيا) حيث يجتمعون في 1 مارس لاستعراض توقفات الإنتاج.

معايير حركة الأسعار الحالية الإطار الزمني للتداول: يومي (d1) للاتجاه الهيكلي؛ 4 ساعات (h4) للتنفيذ.

• سعر السوق الحالي: $66.20
• أعلى مستويات حديثة: $67.06 (رفض في 23 فبراير) / $68.75 (ذروة في يناير)
• أدنى مستويات حديثة: $65.45 (أرضية داخل اليوم) / $63.80 (دعم القناة)

قراءة مؤشر كمي sma لمدة 200 يوم: $62.40 (الخط الأساسي الطويل المحدد للاتجاه الصاعد/الهابط).

• sma لمدة 21 فترة: $64.50 (يعمل حاليًا كدعم ديناميكي على الرسم البياني اليومي).
• macd (12، 26، 9): أرى خط macd عند 0.14. لقد طبع مؤخرًا "عبر دبي" على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما يشير إلى أن الارتفاع الفوري "الفوضى النووية" يفقد زخمه مع استمرار المتداولون في جني الأرباح قبل محادثات جنيف.
• نمط الشموع الحالي: أرى تشكيل "المطرقة" على الرسم البياني لمدة 4 ساعات عند مستوى الدعم $65.62، مما يشير إلى أن المشترين يتدخلون للدفاع عن المدى الأوسط.

رسم دعم ومقاومة بدقة من خلال تحليلي لمستويات الفيبوناتشي والحواجز النفسية:

• المقاومة الفورية: $67.10 (أعلى ارتفاع حديث ومستوى موراي 7/8).
• المقاومة الرئيسية: $68.50 (هدف لاندلاع جيوسياسي).
• الدعم الفوري: $65.62 (دعم موراي 6/8 ومتوسط 20 يومًا).
• الدعم الحرج: $64.06 (نسبة الذهب للانعكاس وتقاطع sma لمدة 21 يومًا).

منطق الإما والزخم المتكامل أنا أقوم بتنفيذ استراتيجية "نطاق معدل للتقلبات":

1. الإعداد: يتداول wti حاليًا ضمن قناة صاعدة أنشأت في يناير 2026.
2. المؤشر: أبحث عن اختراق والاحتفاظ فوق $66.50 للإشارة إلى إعادة اختبار مستوى المقاومة $67.30. إذا فشل السعر في الاحتفاظ بمستوى $65.60، أتوقع تصحيحًا تقنيًا نحو sma لمدة 200 يوم.
3. مرشح الزخم: أراقب rsi (14)، الذي يبلغ حاليًا 53.8. حركة فوق 60 ستؤكد أن الثيران استعادوا السيطرة على السرد الداخلي.

معايرة الفيبوناتشي لتوقيت التداول تطبيق أداة الفيبوناتشي من القاع الأخير ($62.50) إلى الذروة ($67.06):

• نقطة الدخول المحسنة (شراء): أحدد نسبة الانعكاس 61.8% عند $64.06 كأكثر منطقية لمنطقة "شراء عند الهبوط".
• نقطة الدخول المحسنة (بيع): في حالة فشل إعادة اختبار مستوى المقاومة النفسي $67.00 مع تقاطع سلبي في macd.
• الهدف الأساسي (الخروج): بالنسبة للشراء، المقاومة التاريخية $68.75. بالنسبة للبيع، قاع القناة $62.50.
• وقف الخسارة الوقائي: بدقة عند $61.90 (أسفل sma لمدة 200 يوم) لتجنب التعرض لانهيار هيكلي كامل.

المشهد الهيكلي الكبير أعتبر حركة الأسعار الحالية "ضغطًا جيوسياسيًا". بينما تصرخ الأسس الكبرى (إنتاج فائضي ومخزونات عالية في الولايات المتحدة) بالتحرك نحو $55، فإن واقع الصراع المحتمل في الشرق الأوسط يجبر المراكبة على تغطية مراكبها. حتى يتم الانتهاء من نتائج محادثات جنيف النووية يوم الخميس، أتوقع أن يظل wti "مشتر" على كل هبوط. صفقة ناجحة من المحتمل أن تقلص السعر نحو $62.00 خلال الجلسات.

مناقشة #cl / النفط / oilusd ستكون هناك معركة متفجرة بين المشترين والبائعين قريبًا. يختار المضاربون الجانب الذي يرغبون في الانضمام إليه، سواء كان البائعين أو المشترين. البائع الذي لم يُهزم هو مقاتل قوي ومخضرم، بينما المشتري شاب وقوي ومستعد للقتال حتى النهاية. لذا، يا أصدقائي، دعموا مقاتلينا وضعوا رهانًا على من يربح أكثر. أما خطتي فهي لا تُقهر، انتظار الانخفاض إلى 59.00 و 55.00 ثم البدء في الانضمام إلى جانب المشترين. آمل أن يشتري الذين انضموا إلى استراتيجيتي من الأسفل ويبيعون من الأعلى، الجميع يحقق أرباحًا. ومن لم ينضم بعد، حان الوقت لبيع الشقة والسيارة والمزرعة، واستثمار كل شيء في الذهب الأسود بينما لا تزال هذه الفرصة متاحة. عجلوا، سيداتي وسادتي، حيث لا يزال بإمكانكم المراهنة.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. تمكن النفط أمس من التصدي بشكل نهائي من منطقة المقاومة، ولكن لم يحدث تطور في الاتجاه الجنوبي حتى الآن. ونتيجة لذلك، تظل الزوجة جانبية تحت هذه المنطقة المقاومة مع جميع النتائج المترتبة على الصورة الفنية. على الرسم البياني للساعة، تشير المؤشرات في الوقت الحالي نحو الجنوب، ولكن لم يتم تنشيط إشارة البيع هنا، بالإضافة إلى العديد من الإشارات السابقة التي تم تشكيلها وإلغاؤها دون تنشيط، ناهيك عن الاستجابة. بشكل عام، أنظر إلى احتمالية استمرار الانخفاض، ولكن لا أضع أهدافًا كبيرة هنا، الهدف التالي 65.00. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحاول المؤشرات رسم إشارة بيع، في حين اخترق الزوج المنطقة الدبية لقناة بولينجر، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تثبيت هنا. ولكن إذا نجح الدببة، سنرى حركة نزولية في المدى المتوسط، على الرغم من أنني لا أتوقع ذلك بعيدًا. الهدف الرئيسي - اختبار المتوسط المتحرك على الرسم البياني اليومي، وهو حوالي 64.00.

#cl / النفط / oilusd مرحبًا بالجميع! ظهر إشارة جنوبية صغيرة خلال اليوم الداخلي، ولم يتمكنوا من التغلب على مستوى 68.00. في الوقت نفسه، الإطارات الزمنية للـ م30 و الساعة ترسم موجة هابطة. تبقى فقط الحصول على تأكيدات مع تحديث مستوى 65.64 حيث ستفتح الهدف نحو 64.00، ولا أستبعد الوصول إلى 63.00. لاحظوا أن النفط بدأ يستقر. ربما أمريكا قامت بتشغيل الوراء، وفهمت أنها قد تورطت مع إيران في أمور قذرة. أما إسرائيل فليس راضيًا لأنه كان ينتظر هذه الحرب بشغف. ولكن هذا لا يعني أن الحرب انتهت هنا، إسرائيل ستضطر بالنهاية إلى إراقة الدماء. لذا ستصل أسعار النفط إلى 100.00-120.00، فقط مسألة وقت. دعونا ننتظر قليلاً، خاصة مع اقتراب الدولار مرة أخرى من التعرض للضغط.

مرحبًا بالجميع! في هذا الوقت، يظهر زوج العملات #cl على الإطار الزمني h1 فرصة للبيع. النقطة التي يمكن فيها بيع الزوج هي 65.76. يجب وضع أمر وقف الخسارة عند النقطة - 66.15. سنقوم بتغطية الصفقة جزئيًا، سنغلق نصف الموقع عند - 38 نقطة. ثم سنغلق النصف الآخر من الموقع عند - 38 نقطة أيضًا. وسنغطي المتبقي عند - 38 نقطة تاليًا. سنقتصر على صفقة واحدة اليوم.

**مؤشر cl** على الرسم البياني h4 لعقد cl الآجل، تحولت أسعاره إلى تكوين تجمع مسطح. ونتيجة لذلك، يطرح تساؤل حول اكتمال الموجة التصاعدية الموسعة السابقة عند مستوى 67.27. من الناحية الهيكلية، قد يكون تشكيل هذه الموجة قد اكتمل بالفعل. إذا كان الأمر كذلك، فإن أسعار الأصول قد تنتقل إلى تصحيح طويل الأمد بالنسبة لنطاق الأسعار للموجة الأولية المذكورة. وفي هذه الحالة، قد يكون هذا التصحيح صغيرًا من حيث العمق، ولكنه طويل المدى من حيث تكوينه الزمني. إذا لم يتم تحديث الكسور العلوية في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن تكون الأصول قد دخلت مرحلة تصحيحية في تطورها، والهدف منها قد يكون إعادة اختبار الخط الوسيط ma200 السفلي. من الناحية الأساسية، تم تخفيف التوتر الذي كان يثيره إدارة ترامب حول إيران مرة أخرى، مما يسهم في هدوء سوق النفط.

تحليل الشارت اليومي لخام غرب تكساس الخام

يوضح الشارت اليومي لخام غرب تكساس تغييرًا في الاتجاه، حيث يفسح الطريق لهيكل تصاعدي من منتصف أكتوبر 2025 حتى نهاية فبراير 2026 بعد فترة هبوطية تصحيحية. تظهر الجزء الأول من الشارت حركة السعر في 17 أكتوبر حيث تم تداول خام غرب تكساس بالقرب من 57.20 بعد ارتداد حاد. في وقت لاحق، حدث تحرك متقلب نحو أعلى جديد عند 62.50 بحلول 27 أكتوبر. ثم تبين أن هذا الذروة كانت مقاومة على المدى القصير؛ حيث عاد البائعون إلى السوق ولم يتمكن السعر من البقاء فوق المستوى 61.80-62.00.

بعد 28 أكتوبر وحتى حوالي 12 نوفمبر، كان السعر يتحرك في نطاق جانبي تقريبًا مع انحياز هابط طفيف. أظهرت عدة شموع يومية ذيولًا طويلة، توضح عدم الاستقرار ونقص التتبع القوي. خلال هذا الوقت، سجلت السوق قمة أقل قرب 61.40 في 4 نوفمبر، وبعد ذلك، هبطت مرة أخرى. زادت وتيرة الهبوط في نهاية نوفمبر، وبحلول 20 نوفمبر، كان السعر يتراوح حوالي 58.00. تمكن هذا المستوى من الاحتفاظ لفترة قصيرة جدًا، ولكن، بشكل عام، بقي الهيكل هابطًا.

امتدت الساق الهابطة حتى بداية ديسمبر. بين 28 نوفمبر و 16 ديسمبر، استمر خام غرب تكساس في تسجيل قمم أدنى وقيعان أدنى. في 16 ديسمبر، وصل السعر إلى قاع مهم قرب 55.40، الذي أصبح واحدًا من القيعان الهيكلية الرئيسية على الشارت. أشار هذا المستوى إلى نفاد الهبوط، حيث كانت الجلسات التالية مميزة بشموع صاعدة قوية وضغط شرائي عنيف.

يمكن تتبع بداية عكس الاتجاه إلى 17 ديسمبر. ارتد السعر بشكل ملحوظ من 55.40 ووصل إلى 58.80 بحلول 24 ديسمبر. بقي الانكماش حتى 30 ديسمبر فوق 57.00، مما جعل أول قاع أعلى ويؤكد تغييرًا في الهيكل على المدى القصير. كان هذا القاع الأعلى حيويًا نظرًا لتزايد الزخم على مؤشر الانحراف المتحرك (macd) واستعادة مستقرة لمؤشر القوة النسبية (rsi) من مستويات البيع الزائد. أصبح الهيكل التصاعدي أكثر قوة خلال الفترة من 2 يناير إلى 21 يناير 2026. بدأ السعر الحركة الصعودية من مستوى 57.50 تقريبًا، ومع زخم قوي اخترق المستوى 60.00.

عبر خام غرب تكساس عن المتوسطات المتحركة الهابطة في 13 يناير، مما يشير بقوة إلى تغيير اتجاه السعر (هامش: تحول في التوجه). على أي حال، استمر السعر في الارتفاع حتى 21 يناير عندما وصل إلى 62.80. هذه المرة جعل السعر قمة أعلى مقارنة بتلك في نوفمبر، مما يؤكد على اتجاه صعودي على المدى المتوسط. كان هناك فترة تصحيح بين 22 يناير و 6 فبراير. خلال هذا الوقت، انخفض السعر من قرب 63.00 إلى حوالي 61.80. كان هذا الانخفاض متماشيًا مع انعكاس فيبوناتشي بنسبة 61.8% للارتفاع السابق، وكان السعر لا يزال فوق خط الاتجاه الصاعد المرسوم من قاع 16 ديسمبر. خلال مرحلة التصحيح، كانت شريط الأسعار يتداخل وصغيرة إلى حد ما، مما يشير إلى أن السوق كان يتماسك بدلاً من التوزيع.

من 7 فبراير إلى 14 فبراير، استولى المشترون مرة أخرى. زاد السعر بسرعة من مستوى 62.00 ووصل إلى قمة جديدة تقريبًا عند 66.80 في 14 فبراير. عرض هذا الاندفاع اتجاهًا صعوديًا قويًا حيث كان هناك انخفاض محدود جدًا وشموع واسعة المدى. أكد اختراق السعر فوق قمة يناير استمرار نمط الصعود وزيادة اهتمام السوق بمستويات المقاومة الأعلى. في الأيام الأخيرة (من 15 فبراير حتى 24 فبراير)، دخل السعر مرحلة تماسك قرب 67.00. السوق فوق مستوى انعكاس فيبوناتشي 23.6% حوالي 66.00، الذي يعمل حاليًا كدعم على المدى القصير. يتوقف مؤشر القوة النسبية (rsi) عند مستوى قريب من 60، مما يؤكد أن الزخم الصعودي موجود، ولكن دون شروط البيع الزائد، ومؤشر الانحراف المتحرك (macd) لا يزال إيجابيًا، على الرغم من أنه يتسطح قليلاً.

الصورة الكبيرة الآن هي اتجاه صاعد واضح. يتميز الاتجاه بالقاع الأعلى في 30 ديسمبر، والقمة الأعلى في 21 يناير، والقمة التوسعية في 14 فبراير. لذا، إذا دعم السعر خط الاتجاه الصاعد ومنطقة الدعم 64.00، 65.00، فإن الثيران آمنة للفوز. علاوة على ذلك، فإن اختراقًا نظيفًا فوق 67.00 سيفتح الطريق إلى 68.50، 70.00، بينما انخفاض أدناه 64.00 يشير إلى انخفاض أعمق قد لا يلغي تمامًا الاتجاه الرئيسي الصاعد.

مرحبًا المتداولين، #cl / النفط / oilusd تم تحديث المستوى السفلي عند 65.64 وتم تأكيد الإشارة الجنوبية. أعتقد أنهم لا يستعجلون لسبب وجيه بانتظار الرئيس، حتى يقود القطيع نحو الأسفل بنفسه. وإذا تقدم الآباء قد يغضب الأب، وبهذا الترتيب بالطبع لن يصلوا إلى 64.00 اليوم، ولكن قد يصلون إلى 64.70، وهذا يعتمد على الأخبار الجديدة التي ستصدر. في الوقت الحالي، ينظر الإطار الزمني 30 دقيقة نحو الأسفل وهذا إيجابي للبائعين، وكذلك الإطار الزمني الساعة يبدأ في رسم موجة نزولية، بشكل عام إذا لم تؤثر الجيوسياسية على الصورة، فهناك توجه جنوبي. وبالإضافة إلى ذلك، على الإطار الزمني 4 ساعات لن يعارض الهبوط لأن الطريق مفتوح ولا شيء يعيق. وقررت أن ألقي نظرة على الإطار الزمني اليومي، هنا بالتأكيد يتم رسم اتجاه شمالي بوضوح، ولكن لا يمكن تجاهل الانخفاض. لكن للأسف، لا يظهر هنا 59.00.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. استمرت أسعار النفط في التحرك ببطء نحو الجنوب يوم أمس، ويظل الميل الهابط قويًا حتى الآن. على الرسم البياني بالساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الانخفاض، لكنها غير نشطة بشكل كبير. يقترب الزوج مرة أخرى من اختبار الشريط المتحرك المتوسط من الأسفل، حيث سيوضح الاختراق أو الارتداد توجيه السعر بشكل أكثر دقة. بشكل عام، يبدو أن هناك احتمالية للارتداد والهبوط، مع الهدف التالي عند 64.00 من منظور محلي، ولكن من الأفضل انتظار تنشيط الإشارة المكونة لفتح مواقع قصيرة. على الرسم البياني بفترة 4 ساعات، المؤشرات لا تزال في عملية تشكيل إشارة بيع، وتبقى المهمة لمؤشر الانحراف المعدل. ومع ذلك، يحاول الزوج تأكيد تواجده في منطقة الدببة داخل قناة بولينجر. بدأت القناة بالفعل في التوجه نحو الانعكاس، لذا هناك احتمالية للانزلاق نحو الأسفل من منظور متوسط المدى. بالإضافة إلى ذلك، يظهر تشكيل قمة مزدوجة محلية، ومن المتوقع أن يتم اختبارها حوالي 62.40-50، لذا أنا أعتبر السيناريو المتجه نحو الجنوب هو الأكثر أولوية بالنسبة لي.