تحليل النفط الخام

مستوى نشاط البائعين في سوق النفط (#cl) كان مرتفعًا بما فيه الكفاية أمس، ونتيجة للهبوط الذي نظموه، تمكنا من تحقيق اختراق مستوى الدعم المحلي عند مستوى 63.00 بدون مشاكل كبيرة وتم تثبيت أسعار النفط أسفل هذا المستوى. كما مرت الحجوم خلال عملية الهبوط واختراق هذا المستوى بأرقام كبيرة وزادت تدريجيًا خلال اليوم، مما يشير إلى دخول المراهنين الكبار في مواقع بيعية ويزيد من فرص استمرار الهبوط اليوم. لذلك، الأولوية لدي هي للمبيعات، وبالتالي، سأنتظر استمرار الهبوط الذي بدأ أمس في النصف الثاني من جلسة التداول اليوم نحو الأهداف عند أقرب مستوى دعم محتمل عند 61.50.

#CL أمس، شهدت أسعار عقود النفط #CL انخفاضًا إلى الحد الأدنى عند مستوى 61.87، وهو ما لا يزال غير كافٍ لتأكيد الهيكل الداخلي للموجة المزدوجة "wxy" كموجة تصحيحية رابعة للقطري البدئي المحتمل الموسع. لذا، أنتظر استمرار الانخفاض في الموجة النهائية "c" للزيجزاج الثاني "y" نحو مستوى 61.11 (نهاية الزيجزاج الأول "w"). في هذه الحالة، ستكتسب الهيكل الداخلي للقطري المذكور contoures حقيقية، بعد ذلك يمكن توقع تطور الموجة النهائية الخامسة في اتجاه صاعد. إذا بدأت أسعار الأصول في الارتفاع مباشرة من المستويات الحالية، فإن هيكل الموجة التصحيحية الرابعة سيكون غير واضح تمامًا. على الرغم من ذلك، يعطي التواجد الحالي لأسعار الأصول أدنى من خط الوسط MA100 مزيدًا من الفرص لاختبار خط الوسط السفلي MA200 مع احتمالية اختراق كاذب، بدلاً من ارتفاعها.

مؤشر #cl / النفط / oilusd дرجة السادة، يبدو أن مستوى 62.00 قوي للغاية، حيث قام ترامب بأربع محاولات للتغلب عليه. ولكن هناك قوة ما، ربما الصين أو السعودية أو روسيا تحتجز بقوة. بالإضافة إلى التوترات المحيطة بإيران التي تتصاعد، حيث تهدد أمريكا ولكنها لا تتجرأ على الهجوم. ولكن تحت تأثير الضغوط من إسرائيل، يتم ابتزاز ترامب من قبلهم ويدفعونه نحو الحرب مع إيران. بشكل عام، أصدقاءي، هذا لا مفر منه، إذا كان هناك جانب ثالث فهذا يعني وجود حرب. لذا لا أستبعد أن يكون السعر قد اختار النطاق بين 62.00 و 65.00 بسبب هذا. ينتظرون حينها إطلاق الصواريخ، ومن ثم يعتمد كل شيء على من ينتصر، إذا كانت أمريكا وإسرائيل فإن السعر سينخفض مباشرة إلى 55.00. وإذا كانت إيران تلحق ضررًا كبيرًا فهذا بالتأكيد سيزيد من سعر النفط. ولكن هذا بالطبع قيد الشك، إذ لن ينتصر إيران هناك العديد من الخونة.

#CL / النفط / OILUSD النفط مستمر في رحلته عبر النطاق التراكمي الذي شكلت حدوده في بداية شهر فبراير. أمس خلال جلسة أوروبية، قام السعر بمحاولة جديدة للانخفاض، والتي انتهت باختبار مستوى الدعم 61.90 - حيث يبدو أن البائعين لم يكونوا قادرين على المزيد. اليوم، تحول المشترون إلى الهجوم: مع بداية جلسة أوروبية، اخترق السعر مستوى pivot اليومي 62.76 وثبت فوقه. اختراق على الإطار الزمني H4 تحول صعودًا، والتنشيط يأتي عند مستوى المقاومة 64.16 الذي تم التوجه نحوه. في حالة اختراق هذا المستوى وتنشيط اختراق كامل، سأنتظر استمرار الارتفاع نحو الهدف الرئيسي عند مستوى المقاومة الرئيسي 65.02 + المستوى الإضافي 65.80 (حد النطاق العلوي). ومن ثم، سيتم التعامل مع الوضع بناءً على الظروف.

مرحبًا للمتداولين! في الوقت الحالي، يتصدر المشترون، وترامب لا يمكنه فعل أي شيء، وحتى حول إيران، يبدو أن الأرض تُعد لأعمال عسكرية، لذا من المحتمل أن يرتفع السعر. لذا أصدقائي، دعونا ننتظر حتى تطير الصواريخ، ومن ثم يعتمد كل شيء على من سيكون في القمة، وسيزيد سعر النفط وينخفض. حاليًا، أنا ألتزم بأن ترامب سيخسر على الرغم من أنه سيعلن انتصاره بشكل واضح في الأخبار. وهذا سيؤثر مؤقتًا على السعر. أما خطتي، فأنتم تعرفونها: الوصول إلى 100.00 و 120.00. بالطبع، كنت أتمنى الوصول إلى 59.00 و 55.00، ولكن للأسف لم يتاح ذلك حتى الآن. أما بالنسبة لليوم، فإن مستوى 64.84 داخل النهار يدعم الاتجاه الشمالي. ولإلغاء ذلك، يجب الانغماس بعمق إلى مستوى 62.33. حاليًا، هذه النقطة تحت شك كبير، ويمكن أن توفر الصواريخ فقط هذا التسارع.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. لقد تقدمت أسعار النفط بشكل جدي للشمال يوم أمس، حيث وصل الزوج إلى مستوى المقاومة الاتجاهي وتوقف حركته الصعودية هناك. لذا، هناك احتمالية لرؤية ارتداد وانخفاض، ولكن لفتح مراكز قصيرة هذا الافتراض قليل، من الأفضل الانتظار للحصول على تأكيد أكثر كمالًا من الجانب التقني. على الرسم البياني للساعة، تواصل المؤشرات النظر في اتجاه الشمال في الوقت الحالي، على الرغم من أن المؤشرات السفلية توقفت عن دعم الميل الصاعد، ولكنها لم تُلغيه بعد. وأنا أنظر بشكل أكبر إلى نتيجة اختبار المقاومة الاتجاهية، لأنه سيحدد المزيد من الميل اللاحق. على الرسم البياني الأربع ساعات، تنظر المؤشرات أيضًا في اتجاه الشمال، ويزال القناة البولنجر تتوسع هنا، مما يشير إلى احتمالية استمرار الزخم الحالي صعودًا. ولكن سأنظر إلى المزيد من الصعود بعد اختراق المقاومة الاتجاهية. حتى الآن، يبدو أن هناك ارتدادًا من هذا المستوى، وهناك احتمالية لرؤية انخفاض في النطاق المحلي مع هدف تقريبي عند 6180.

من الملاحظ أن أسعار النفط الخام لنوع West Texas Intermediate (WTI) قد أظهرت تقلبات بارزة، حيث تراوحت حول علامة $65.00 للبرميل بعد استعادة دراماتيكية من أدنى مستوياتها على مدى عدة أسابيع في الجلسات السابقة. بينما تعرض السوق مؤخرًا لانخفاض يقارب 5٪، فإن التداخل المعقد بين الاحتكاكات الجيوسياسية وتحولات تدفق التجارة قد أعاد إدخال عامل الخطر الكبير. السائق الرئيسي لهذا القلق يظل الوضع الهش لمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي بشأن "فهم عام" لمبادئ الإرشاد، فإن إدارة ترامب تظل متشككة. أكد نائب الرئيس JD فانس مؤخرًا أن طهران فشلت في التعامل مع "خطوط حمراء" حرجة، بينما أشار الرئيس ترامب بصراحة إلى أنه يحتفظ بخيارات عسكرية. هذه الخطابات الحربية، جنبًا إلى جنب مع المخاوف الإقليمية من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى نزاع مستمر، تجعل التجار يتأهبون لصدمات إمكانية من الخليج الفارسي.

ومن المساهمات الأخرى في قلق الجانب العرضي هو الجمود المستمر في شرق أوروبا. اختتمت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا في جنيف يوم الأربعاء دون تحقيق أي تقدم في القضية المثيرة للجدل حول السيادة الإقليمية. اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بسحب العمد في المفاوضات بينما يدخل الحرب عامها الخامس، بينما تواصل القوات الروسية ضرباتها المنهجية على البنية التحتية للطاقة. أضافت الدعوات العلنية للرئيس ترامب لأوكرانيا بالنظر في "تنازلات مؤلمة" طبقة من التعقيد السياسي للمحادثات، مما يترك السوق العالمية للطاقة بدون "توزيع السلام" الذي كان يأمل فيه الكثيرون. فشل الوصول إلى وقف إطلاق النار يضمن استمرار تعطيل تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا كعامل مستمر في اكتشاف الأسعار العالمية.

فيما يتعلق بالجبهة التجارية، هناك تحول كبير في الطلب الآسيوي وهو قيد التنفيذ حيث يتنوع مصفيات ****** إمداداتها. في خطوة هامة، قامت شركة Bharat Petroleum Corp (BPCL) بشراءها الأول على الإطلاق من النفط الخام الفنزويلي، بينما عادت HPCL Mittal Energy (HMEL) إلى السوق الجنوبية الأمريكية للمرة الأولى منذ عامين. تلك المشتريات، التي تيسرها تراخيص منحتها الولايات المتحدة لعمالقة التداول مثل Vitol، تشير إلى تحول استراتيجي بعيدًا عن النفط الروسي، الذي تجنبته شركات ****** بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة للتوافق مع المفاوضات التجارية الأوسع مع واشنطن. من المتوقع أن يؤدي إعادة دخول النفط الفنزويلي "Merey" إلى السوق ******، المحمل على ناقلات النفط الخام الضخمة لتحسين التكاليف، إلى زيادة واردات الهند من النفط الفنزويلي إلى ستة ملايين برميل حتى أبريل.

وأخيرًا، قدمت الأسس المحلية في الولايات المتحدة دعمًا صغيرًا للاتجاه الصاعد. أفادت الجمعية الأمريكية للبترول (API) بانخفاض مفاجئ بمقدار 609,000 برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 13 فبراير. بينما لا يعوض هذا إلا جزئيًا الزيادة الضخمة بلغت 13.4 مليون برميل شهدتها الأسبوع السابق - الأكبر منذ بداية عام 2023 - فإنه يشير إلى أن الطلب على المصافي بدأ يستقر. مع انخفاض مخزونات البنزين والمشتقات أيضًا بمقدار 312,000 و 1.56 مليون برميل على التوالي، ينتقل التركيز الآن إلى تقرير الإدارة الأمريكية للمعلومات الطاقوية (EIA) الرسمي. مع تقدم الأسبوع، من المرجح أن تبقى أسعار WTI مرتبطة فوق الأدنى الأخير نتيجة لتضييق العرض المحلي وظل "على حافة" الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

#CL على الرسم البياني H4 لعقد النفط الخام #CL، يتشكل نمط بداية قطري موسع في اتجاه صاعد. لقد اقتربت أسعاره بالفعل من الذروة المحلية للموجة 3 (عند مستوى 66.47) وهي على استعداد لتحديثها. كل شيء يبدو على ما يرام، ولكن الهيكل الداخلي للموجة التصحيحية 4 من هذا النمط القطري لا زال لغزًا بالنسبة لي من الناحية الموجية. كان كل شيء يشير إلى أنه سيتم تشكيل موجة "wxy" مزدوجة كجزء من هذه الموجة، ولكن لم يتم تأكيدها، حيث أن نهاية الموجة الزيجزاجية الثانية (عند مستوى 61.87) لم تحدث أدنى قيمة للزيجزاج الأول (عند مستوى 61.11). لذلك، يبدو أن البداية القطرية الموسعة تبدو مبررة من الناحية الخارجية، ولكن الموجة التصحيحية الرابعة لا تزال غير محددة من الناحية الموجية. ومن الناحية الفنية، يبقى اتجاه صعودي لتطور الأصول قائمًا. قد نرى في الوقت القريب تصحيحًا محليًا مستقرًا بسبب تراكم شراء الأصول مع استمرار ارتفاعها.

مناقشة فنية حول #cl. بعد اختراق خط المقاومة الخاص بالقناة اليومية (الخط الاتجاهي) بنجاح، يهدد الثيران بتحويل مرحلة التصحيح داخل القناة إلى خارجية مع تهديد نهائي بكسر الاتجاه اليومي وتشكيل حركة جديدة موجهة نحو الشمال في السوق. يُنظر إلى سيناريوهين للتطور: 1. ارتفاع بدون انعكاس مع محاولة التمسك بخط الدعم للقناة الصاعدة القديمة واستخدامه كسلم للوصول إلى المقاومة المحلية في منطقة 70. وفقًا لهذا السيناريو، أبدأ في تحريك وقف خسارتي بناءً على المستويات المحلية في محاولة لجني جزء كبير من زخم الارتفاع الثوري. 2. كان اختراق الخط الاتجاهي مكلفًا جدًا بالنسبة للثيران، وبالتالي سيحتاجون إلى سيولة إضافية لمواصلة تطور الزخم الشمالي. في هذه الحالة، أنتظر انكماش منطقة اختراق الخط الاتجاهي من الجانب الآخر، حيث تتناسب بشكل مكثف مع دعم مائل. في هذا السيناريو، أعود مرة أخرى بصفقة شراء، باستخدام إشارات مؤشرات الاتجاه على الإطار الزمني h1-30.

#cl / النفط / oilusd النفط قد قدم اليوم طلبًا للاستمرار في الارتفاع، بعد الاندفاع لأعلى من تجمع جانبي. الأمر الرئيسي الآن هو ترسيخ النتيجة المحققة! أمس على الإطار الزمني h4، رأينا تفعيل اختراق واستمرار الارتفاع نحو الحد العلوي للممر التجميعي، الذي تحرك فيه النفط ليس لأسبوع واحد فقط. خلال جلسة آسيا اليوم، لم تكن الأسعار ترغب في تنفيذ حتى انخفاض أدنى إلى مستوى نقطة المحور اليومية 64.24، واستمرت مباشرة في التقدم نحو الشمال بدءًا من الأمس. حتى الآن، تم تجاوز مستويات المقاومة الثانوية من النطاق اليومي الرئيسي في منطقة الشراء - 65.55 و 66.35، وبقي السيطرة فقط على 67.66. ولكن يبدو أننا سنعمل عليه غدًا بالفعل، حيث تبدأ التقلبات في الانخفاض تدريجيًا.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. استمرت أسعار النفط في الارتفاع أمس، على الرغم من توقعي بالبقاء ضمن القناة الصاعدة والارتداد من حدودها العلوية. ومع ذلك، تم اختراق هذا الخط، لذا في الوقت الحالي السيناريو الرئيسي هو الصعود، ولكن في المدى القصير أتوقع حركة هابطة ضمن تصحيح محلي بهدف تقريبي عند 64.40-50. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات تدعم الحركة الصاعدة بالكامل، ولكن المؤشرات السفلية توقفت مؤقتًا عن دعم الميل الصاعد. على الرغم من وجود احتمالية لتفريغ الزخم خلال التصحيح المحلي. لذا، أنتظر الوضع حاليًا. على الرسم البياني الرباعي الساعة، تدعم المؤشرات أيضًا الحركة الصاعدة بالكامل، ولكن أحد المؤشرات السفلية توقف عن دعم الميل الصاعد، وقناة بولينجر تغيرت بشكل حاد مما يشير إلى انتهاء الزخم الصاعد وبداية تصحيح محلي بهدف اختبار متوسطها من الأعلى. وهذا المتوسط يتزامن تقريبًا مع الهدف المذكور أعلاه. لذا، السيناريو الذي يتضمن انخفاض طفيف ضمن حركة تصحيحية يبدو مرجحًا.

تحليل وتوقعات لأداة التداول #cl بناءً على التحليل الفني[/b] في شهر يناير الماضي، تمكنت أداة التداول النفط من كسر قناة هابطة جيدة كانت تتحرك فيها لأكثر من نصف عام وثبتت فوق مستوى 60. حيث تم التداول بشكل رئيسي خلال هذا الشهر وفقط في هذا الأسبوع تمكن السعر قليلاً من تحقيق أعلى مستوى لشهر يناير، ويرتبط هذا بشكل أفضل بفشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف والآن تأكد الجميع بالتأكيد من حدوث حرب، على الرغم من أنني أعتقد أن الأمور كانت تتجه نحو ذلك بالفعل، حيث أن إيران لم تتنازل أبدًا، وتحتاج ترامب بأي حال من الأحوال إلى انتصار بارز قبل الانتخابات الخريفية، لأنه يفقد بشكل كارثي في التصنيف. لذلك، نتوقع بأي حال من الأحوال أن يصل سعر أداة التداول #cl إلى منطقة السبعينات، وربما أعلى، ولكن لا يمكن التأكيد عندما سيحدث ذلك، لأن الأحداث بوضوح لا يقوم أحد بتسريعها. إذا لم يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيمكن توقع انخفاض الأسعار إلى منطقة مستوى 65، ربما حتى 64، حيث يمكن مرة أخرى محاولة الشراء. من الأفضل عدم النظر في البيع خاصة قبل نهاية الأسبوع، لأن السوق يستفيد حاليًا من أي أخبار للارتفاع.

منذ الأيام التجارية الأخيرة، كان المشترون في سوق النفط (#cl) نشطين للغاية، ونتيجة للارتفاع الذي نظموه، تمكنا أولاً من الوصول إلى مستوى المقاومة عند 65.50، وبعد ذلك تم اختراقه، حيث زادت حجم التداولات أثناء الارتفاع واختراق هذا المستوى بشكل تدريجي وبشكل ملحوظ، مما يشير إلى زيادة مواقع المشترين الكبار، وهذا يفتح الطريق بشكل فعلي لموجة شراء جديدة في المستقبل القريب. لذلك، الأولوية بالنسبة لي هي للشراء، ومع ذلك، سأنتظر في سوق النفط (#cl) في الأسبوع التجاري القادم انخفاضًا أولاً واختبارًا مرة أخرى لمستوى الدعم الذي تم اختراقه سابقًا عند 65.50، تلاه ارتداد منه واستئناف الارتفاع نحو الأهداف حوالي 67.40.

مرحبًا المتداولين، على الرسم البياني للفترة الزمنية 4 ساعات لعقد العقود الآجلة #cl، يتطور نموذج موجي في اتجاه صاعد على شكل قطرة بداية موسعة، والذي يقترب من مرحلته الختامية حيث تتشكل الهيكل الداخلي للموجة الختامية الخامسة. لقد قامت أسعار الزوج بتحديث أعلى مستوى للموجة الثالثة (عند مستوى 66.47) في هذه القطرة. الصعوبة الوحيدة تكمن في تحديد الهيكل الداخلي للموجة التصحيحية الرابعة، التي تتألف من زيجزاجات لكنها لا تتناسب مع تصنيف الزيجزاج المتعدد. لذا، لدينا اتجاه صاعد لتطور عقد العقود الآجلة على النفط بنية داخلية معقدة للغاية، تتوافق في المقام الأول مع متطلبات القطرة الموسعة. حاليًا، يبلغ ذروة الأصل المحلية قيمة 67.09. لا أعتقد أن نموه الحالي سيقتصر عند هذا المستوى. على أي حال، يظل الاتجاه الصاعد للأصل ساري المفعول طالما تبقت أسعاره فوق الخط الاتجاهي السفلي "2-4" للقناة الحالية.

مناقشة #cl، التحليل الفني. مع اختراق مزدوج لخط المقاومة للقناة اليومية (الخط الاتجاهي) وفي نفس الوقت مستوى المقاومة في نطاق التداول في منطقة 66، ألاحظ إمكانية ارتفاع النفط دون انخفاض مع محاولة الثيران للالتقاط بخط الدعم للقناة الصاعدة القديمة، التي تعمل الآن كمقاومة مائلة للسعر. فتح هذه المنطقة مع تأكيد داخل القناة، سيؤكد سيناريو الثيران للتطور، حيث يكمن الفكرة الرئيسية في تعزيز الموقف الطويل في السوق في أن تحول تصحيح الثيران من مرحلة التصحيح داخل القناة إلى خارجها، مع تهديد حقيقي لتشكيل اتجاه جديد نحو الشمال في هذه الحركة. أنوي استخدام الانخفاض المحتمل لإضافة مركز طويل آخر بفكرة تعزيز الموقف الطويل في السوق. سأقوم بتعديل الطلبات المحدودة وفقًا لإشارات مؤشرات الاتجاه على الإطار الزمني الفعال m30-h1.