تحليل النفط الخام

من الواضح أنني أرى أن النفط يبني حاليًا حالة فنية مقنعة للنمو مرة أخرى، حتى وإن كانت الرسوم البيانية تشير فقط مؤخرًا إلى انخفاض أعمق بكثير. ألاحظ كيف تحولت الهيكل مرة أخرى نحو الصعود، مع السعر يستعيد المتوسط المتحرك ويحاول البقاء فوقه، وهو ما يسبق غالبًا حركة قوية دافعة. أسمع حديثًا مستمرًا في السوق عن إمكانية نافذة زمنية تبلغ 48 ساعة لضربة أمريكية، وأفهم كيف يمكن لمثل هذه التوقعات وحدها إعادة إدخال عوائد جيوسياسية في سعر النفط. أتذكر كيف أن عناوين مماثلة في الصيف الماضي أدت إلى ارتفاعات حادة وسريعة حيث لم يكن لدى التجار وقت للرد. ألاحظ أن هذا الارتفاع الحالي ليس متفجرًا بعد، ولكن أفسره كإعداد بدلاً من ضعف. أرى المشترين ينشئون تدريجيًا السيطرة، ويبنون دعمًا تحت السعر، ويستعدون لاندفاع محتمل. أدرك أن الظل العلوي الطويل على الشمعة هو تحذير طفيف، ولكنني لا أعتبره كافيًا بما يكفي لإفشال سيناريو الصعود. أعتقد أنه بمجرد كسر المتوسط المتحرك بثقة والاحتفاظ به، يصبح الانتقال نحو 64.00 واقعيًا بناءً على التوقعات. أفهم أن المشترين في الأسبوع الماضي كانوا خائبي الأمل عندما لم يحدث أي حدث جيوسياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى اختفاء العائد الإضافي وانخفاض الأسعار بشكل حاد. أفسر هذا الانخفاض كحركة تطهير بدلاً من بداية ساق بيعية جديدة. أتذكر أنني حددت سابقًا توقفات البائعين حول 66.60، وما زلت أرى هذا المستوى كمغناطيس للسعر. أعتقد أن التراجع الحالي يوفر فرصة مواتية لدخول مواقع شراء قبل تجاوز تلك التوقفات. ألاحظ على الرسم البياني اليومي أن هذه الحركة الصاعدة لا تزال تندرج ضمن قناة هابطة أوسع نطاقًا من الناحية الزمنية الطويلة، مما يعني أن هذا الارتفاع هو تصحيحي ولكن قابل للتداول. أرى أن البائعين الزائدين يتم ضغطهم تدريجيًا، مما يسمح للسوق بإعادة بناء الزخم الصاعد. أعتقد أن الأمريكيين كانوا يتجمعون بنشاط في مواقع النفط ويدعمون السعر بعناية من خلال تلاعب المتوسط المتحرك. أعتقد أن أي تراجع نحو منطقة الدعم الخضراء يجب أن يُعتبر فرصة للشراء مع وضع توقفات خلفها. أتوقع أنه إذا استمر الإغلاق اليومي بقوة، فإن النفط قد يبدأ في ارتفاع مستمر دون تقديم انخفاض استرداد عميق أولاً.

تحديث إطار الزمني للنفط الخام على فترة 2 ساعة فوق أعلى مستوى ليوم الثلاثاء عند 63.81 دولار، سيحدث انعكاس يومي صاعد من احتمالية القاع الأعلى المحتمل ليوم الثلاثاء. يُقترح تمديد الارتفاع فوق أعلى مستوى عند 66.57 دولار من خلال هيكل الأسعار والقوة التي أظهرتها استعادة مستمرة للمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. يُشير نمط abcd الصاعد إلى هدف صاعد فوري عند 67.02 دولار بتوقعات فيبوناتشي بنسبة 127.2٪. يكون ارتفاع نسبة فيبوناتشي بنسبة 78.6٪ للانزلاق الذي بدأ عند أعلى قاع للارتفاع في يوليو عند 71.33 دولار أعلى. تم استعادة خط المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم خلال ارتفاع يوم الثلاثاء فوق 62.61 دولار، على الرغم من فشله في البداية كدعم. للتحقق من استعادة الخط والحفاظ على وضعه كإشارة دعم للاتجاه، يتطلب الأمر إغلاق يومي فوق تلك الوسطية. تم استعادة المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام عند 62.62 دولار أيضًا. تُظهر شدة المكسب أيضًا بالاندفاع المتوقع للمتوسط المتحرك لمدة 10 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. يجب أن يكون الدعم واضحًا عند أو فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا إذا كانت عملية الانتعاش الهابط مستمرة، مما يشير إلى أن المشترين هم من يتحكمون. يبلغ متوسط الـ 20 يومًا حاليًا 60.99 دولارًا ويزداد. يمكن أن يصل السعر إليه خلال يوم أو يومين لأن المتوسط يزداد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسارع صعودي للزخم وتحقيق اختبار لهذا الخط كدعم. ينتهي النفط الخام حاليًا في أسبوع داخلي، على الرغم من أنه يستعد للاستمرار الصاعد. نمط التجميع داخل الأسبوع، الذي عادة ما يُلاحظ بعد حركة سريعة نسبيًا، سيخلق إعدادًا صاعدًا بسعر إشارة أقل من أعلى ارتفاع للاتجاه الحالي، والذي عند الانتهاء سيكون أعلى سعر لهذا الأسبوع. مع ثلاثة أيام فقط متبقية في الأسبوع، يبدو أن هذا من المحتمل أن يحدث. سيتطلب النفط الخام متابعة صعودية كبيرة من المستويات الحالية من أجل اختراق أعلى مستوى للأسبوع الماضي.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. النفط لم يتحرك أمس واستمرت معركة الثيران والدببة اليوم على شكل نطاق جانبي ضيق جدًا. ومع ذلك، إذا اعتبرنا الفجوة السعرية كنبضة هبوط، يجب وفقًا للكلاسيكية أن يحدث نبضة هبوط أخرى. في حالة حدوث نتيجة إيجابية للدببة، قد تظهر احتمالية الانخفاض إلى حوالي 59.10-20. ولكن حتى الآن لم أنظر بعيدًا جدًا، أنظر فقط إلى تحرك محلي نحو الجنوب. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الهبوط، ولكن أحد المؤشرات الفرعية قد انقلب بالفعل إلى المنطقة العلوية، وقد اقترب الزوج من اختبار الشريط الأوسط لبولينجر من الأسفل وحتى وصل إلى منطقة الثيران في القناة. ومع ذلك، بدأت القناة في التضييق بشكل كبير جدًا، لذا أتوقع في الوقت القريب إطلاق نار، ولكن لن أحاول تخمين الاتجاه بعد. بشكل عام، أتوقع المزيد من الهبوط، ولكن سأنتظر تأكيدًا أكثر شمولًا من الجانب التقني. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، رسمت المؤشرات بالفعل إشارة كاملة للبيع، ولكن لم يتم تنشيطها بعد. من ناحية أخرى، يزداد الزوج تماسكًا في منطقة الدببة في قناة بولينجر، إذا تحقق كل شيء، سنرى انخفاضًا حتى في منظور أكثر عمقًا.

مرحبًا للمتداولين، الأمريكيون استحوذوا على النفط. يبدو أنهم متحمسون بشكل كبير للنمو. لقد تلاعبوا قليلاً مع المتوسطات المتحركة. ثم بدأوا العمل، سحبوا السعر لأعلى وجنبا إلى جنب تداولوا دعمًا جيدًا. لمن ليس لديه مشتريات، يمكن شراء بعض الكميات عند الانخفاض. ضع وقف خسارة تحت مستوى الدعم الأخضر. على الرغم من أنه قد لا يحدث انخفاض. لقد لاحظت هيكلًا نموذجيًا للنفط، حيث يمكن أن يبدأ نمو طافح بدون انخفاض. سيعتمد الكثير على إغلاق اليوم وما سيحدث غدًا. رأيي الشخصي هو أنه لن يتم السماح بالهبوط أدنى المستوى الأخضر، وسيبدأ النمو في سعر النفط.

#cl مرحبًا بالجميع. النفط، بيع. انتهت الجلسة الأمريكية عند أعلى مستوى لليوم. الآسيويون لم يتداولوا تقريبًا. لنرى ما سيفعله الأوروبيون. عادةً ما يكونون سلبيين. لذا، أنتظر الجلسة الأمريكية. الولايات المتحدة ستظهر المزاج بخصوص النفط. من الناحية التقنية، الوضع كما يلي: المتوسطات المتحركة على الإطار الزمني للساعة والأربع ساعات تشير إلى الاتجاه الصاعد. تصبح ناعمة مرة أخرى، مما يشير إلى استمرار الارتفاع. تم تداول دعم آخر أمس، لقد علمته باللون الأخضر. الاستنتاج: أتوقع استمرار الارتفاع من خلال انخفاض إلى المستوى الأخضر أو من المستوى الحالي.

#cl / النفط / oilusd مرحبًا أيها التجار! أصدقائي، كنت أأمل اليوم أن يتمكنوا من دفع السعر لأسفل، ولكن حتى الآن دون جدوى وخطتي للشراء من الأسفل قد فشلت، لكن الأمل دائمًا آخر شيء يموت. من الناحية الفنية، لا زال الإشارة شمالية حاليًا لأن لدينا تحديث عند مستوى 63.11. لذا هناك فرصة لاستهداف الهدف العلوي عند 65.00، ولكن من الضروري وقوع معجزة لاستئناف التدفق الجنوبي ولينخفض السعر إلى مستوى 61.09. هذا سيفتح الأبواب لأسفل، وفي المدى المتوسط نحتفظ بنطاق بين 62.00 و 64.00. سنرى ما سيقوله الرباعي الزمني، الأمر يتعلق بأن الرباعي الزمني حاليًا يعد الأرضية لدخول جنوبي لأسفل. إذا نجحنا في ذلك، سيمنحنا الأصدقاء جميعًا فرصة للشراء من الأسفل، لا أفكر بالمبيعات بشكل قاطع، فقط الشراء من 59.00 وما دونها حتى 50.00.

بعد الارتفاع القوي يوم الثلاثاء، يتواجد سعر النفط الخام (cl) عند نقطة تحول تقنية رئيسية. انخفاض اليوم هو تصحيح طبيعي ومتوقع ضمن اتجاه صعودي أكبر، حيث يتم اختبار الأسعار لمستوى دعم ديناميكي رئيسي. هذا التوقف في الزخم الصاعد سيحدد ما إذا كان الاتجاه الصاعد مجرد استراحة أم سيؤدي إلى تصحيح أعمق. اتجاه الاتجاه العام للاتجاه القصير الأمد يعتمد على المتوسط المتحرك العلوي، الذي يبلغ حاليًا 63.13. هذا المستوى ليس مجرد خط تقريبي؛ بل يمثل السعر الإغلاقي المتوسط على مدى الفترة الأخيرة وغالبًا ما يعمل كدعم في اتجاه صعودي صحي.

كل من مؤشر القوة النسبية (rsi) ومؤشر السرعة النسبية يتجهان نحو الهبوط، مما يدعم التصحيح الحالي. ومع ذلك، كما أشرت، فإن rsi الضعيف ليس إشارة دبية حاسمة. هذا يوحي بأن البيع أكثر احتمالًا أن يكون جني أرباح وتداول جانبي بدلاً من بداية اتجاه هابط جديد. لذلك، النتيجة الأكثر احتمالية في الوضع الحالي هي عكس اتجاهي صاعدي عند مستوى دعم المتوسط المتحرك عند 63.13. يجب على المتداولين مراقبة حركة الأسعار بعناية على الرسم البياني بالساعة للبحث عن علامات على أن الثيران قد تولوا السيطرة على هذا المستوى الحاسم، مثل نمط الانغماس الصاعد أو شمعة بار قوية.

إذا تحققت هذه السيناريو الصاعدي، سيصبح المسار الصاعد واضحًا. الهدف الأولي هو العودة إلى أعلى مستوى سجل مؤخرًا، مع الهدف النهائي يكون عند الشريط العلوي لبولينجر عند 64.83. يعمل هذا الشريط كمستوى مقاومة للتقلبات. اختبار هذا المستوى سيكون نقطة قرار حاسمة. اختراق قوي يمكن أن يشير إلى بداية التقدم التالي، بينما انخفاض حاد يمكن أن يشكل قمة مزدوجة، مما يؤدي إلى مزيد من التوحيد أو التداول الهابط. ومع ذلك، يتطلب إدارة المخاطر النظر في احتمالات أخرى.

كسر واضح لأسفل لمستوى 63.13 وإغلاق أسفله سيبطل التوقعات الصاعدة القصيرة الأجل ومن المحتمل أن يشجع على مزيد من البيع. في هذا السيناريو الهابط، سيكون المتوسط المتحرك السفلي (61.56)، والمستوى الداعم التالي، والشريط الأوسط لبولينجر (60.93) هي الأهداف الهابطة الرئيسية. كسر هابط للشريط السفلي لبولينجر سيغير بنية اتجاه السوق القصير الأجل من صعودي إلى هابط، مما قد يفتح الباب لانخفاض إلى الشريط السفلي الأدنى لبولينجر، 57.02. يحدد خطتك بشكل فعال هذه المستويات، مما يسمح بتحديد المواقع الاستراتيجية، بما في ذلك نقاط التبليغ الواضحة.

مرحبًا للمتداولين، ألاحظ أن أداة التداول تختبر مستوى 65 يوم الأربعاء، وألاحظ كيف فشل السعر في التماسك فوقه قبل أن ينتج ارتدادًا متواضعًا. أرى أن الانكماش ضحل لأن مستوى الدعم القوي يقع أسفله عند 62.40، وأدرك كيف يحافظ هذا المستوى على انخراط المشترين حتى عندما يتلاشى الزخم. أفهم أنه في ظروف منتصف الأسبوع العادية، سأفكر في الشراء من هذا الدعم مستهدفًا العودة نحو 65، ولكني أدرك أيضًا أن سياق نهاية الأسبوع يغير نهجي. أضع في اعتباري الخلفية الجيوسياسية حول إيران، وأقبل بأن هذا الموضوع قد يشوه السلوك الفني الطبيعي في #cl. أفترض أنه ما لم يحدث تدهور حاد في الوضع، فإن من غير المرجح أن ينخفض سعر النفط دون 60، مما يحافظ على الهيكل العام بشكل بناء. أستعد لاحتمالية فجوة صغيرة نحو الهبوط يوم الاثنين إذا استمرت العطلة بسكينة، وأخطط للتصرف استنادًا إلى سلوك السعر حول 62.40 عند الافتتاح. أقرر أنه إذا استمر السعر فوق هذا المستوى، يمكنني البحث عن فرص شراء فورية، بينما إذا افتتحنا منخفضين، سأنتظر التماسك قبل الدخول. أنا أيضًا أفكر في مواقع قصيرة بالقرب من 65، لكني أقتصر هذه الخطة على سيناريو حيث تكون تدفقات الأخبار هادئة. أفحص الرسم البياني m15 وألاحظ محاولة داخل اليوم للارتفاع نحو 65.80–66، مما يخبرني بأن المشترين لا يستسلمون. أدرك أن منطقة 65.80–66 تفرض ضغطًا، ولكني أرى أيضًا تشكيل توازن يمكن أن يؤدي إلى محاولة أخرى للارتفاع إذا دعمته الظروف الجيوسياسية. أعترف بأن دفعة نحو 66 أو حتى نحو 70 ممكنة من الناحية الفنية، ولكني لا زلت متشككًا دون وجود محفز خارجي واضح. أؤكد أنه لم يحدث تغيير جوهري في رأيي، وأستمر في رؤية السعر محاصرًا في نطاق ضيق بين 62 و 64 وهو غير عادي للنفط. أعترف بأنني أرغب في رؤية مكاسب إضافية بعد ارتداد الجلسة الأمريكية الصاعدة، ولكني أكبح نفسي لأن عطلة نهاية الأسبوع تُدخل عامل الشك. أراقب عن كثب إشارات من محادثات إيران–الولايات المتحدة وأدع السرد القصصي يوجه توقعاتي لافتتاح يوم الاثنين. أعترف بإحباطي من أداء الأداة مؤخرًا، ولكني ما زلت أراقب نفط الخام الخفيف الحلو لأنني ما زلت أتوقع انخفاضًا. أقر بأن هناك عديدًا من التفاصيل الدقيقة تؤثر في سعر الذهب الأسود، وأضع العلاقات الأمريكية–الإيرانية في صدارة تلك القائمة. أستنتج أنه إذا لم تحدث صدمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن حركة هبوطية قد تبدأ في بداية الأسبوع القادم. أحدث نطاق عملي من 66–62 إلى 65–62، وأولي اهتمامًا أكبر لكيفية هيكل h4، الذي أسميه n4، يستعد لحركة جنوبية محتملة. أشعر أن السوق لا يتسارع نحو الهبوط، ولكني أشعر أن التكوين يتشكل بهدوء. أعترف بأنني كنت آمل في حركات نحو 59 و 55 هذا الأسبوع للتمهيد للشراء، ولكني أقبل بأن هذه الفرصة قد تأتي لاحقًا. أعتبر 62.70، وبشكل أكثر تحفظًا 62.00، المستوى الرئيسي الذي سيشير كسره إلى عكس الاتجاه على المدى المتوسط. أتوقع أنه بمجرد كسر هذا المستوى، ستتوافق هياكل h4 و m30 مع ميل هابط، مما يمنحني ليس فقط إشارة ولكن تأكيدًا قويًا للتموضع الهابط.

أراقب عن كثب الرسوم البيانية للنفط اليوم. سعر النفط الخام الخفيف الحلو يقوم بتحرك مثير للإهتمام للغاية. ألاحظ أن السوق أخيرًا يستجيب لأحدث تقارير العرض. المشترين والبائعين مغلقون حاليًا في معركة عنيفة. يبدو أن قطاع الطاقة يبحث عن اتجاه واضح لبقية العام. أقوم بتتبع كل نقطة لأجد أفضل فرصة تداول. أرى السعر يتماسك عند 63.50 ونحن نتحدث. هذه لحظة مهمة جدًا لجميع تجار النفط. المشهد الحالي لنفط wti محدد بتحول هائل في سياسة الطاقة العالمية وتبريد للمخاطر الجيوسياسية السابقة. بعد فترة حيث سادت الأقساط الحربية كل عنوان، يعود السوق إلى جذوره الأساسية من العرض والطلب. لقد لاحظت أنه في حين تظل الإنتاج عاليًا في الأمريكتين، فإن الطلب من المراكز الصناعية التقليدية يظهر علامات هبوط. هذا يخلق بيئة متوازنة ولكن هشة حيث يمكن لأي خبر أن يثير تحركًا بنسبة عشرة بالمئة. تركيزي على كيفية تعامل السوق مع الفائض الهيكلي الحالي مع محاولة الحفاظ على الدعم الفني الأخير. نحن نتنقل في عام حيث الكفاءة والانتقال هما المواضيع الرئيسية للاقتصاد العالمي. أنا استخدم بشكل أساسي الرسم البياني اليومي (d1) لتحليل الاتجاه الهيكلي على المدى الطويل لعام 2026. هذا الإطار الزمني أساسي لأنه ينقي الضوضاء الناتجة عن العناوين اليومية ويظهر المراحل الحقيقية للتراكم والتوزيع. أستخدم أيضًا الرسم البياني بفاصل زمني 4 ساعات (h4) لتحديد تحولات الزخم على المدى القصير ومستويات التنفيذ الأكثر دقة. من خلال النظر إلى الرسم البياني اليومي، أستطيع رؤية القناة الهابطة الواسعة التي حكمت الأسعار منذ العام السابق. يسمح لي الرسم البياني h4 برؤية الرفض الفوري أو القبول للحواجز الفنية الرئيسية أثناء حدوثها. استخدام أطر زمنية متعددة يمنحني رؤية ثلاثية الأبعاد لحركة السوق. السعر يتداول حاليًا عند 63.50 دولار للبرميل. هذا المستوى مهم للغاية لأنه يقع مباشرة عند نقطة دعم رئيسية. لقد لاحظت أن 63.50 دولار أصبحت نقطة ذات حجم تداول عالٍ حيث يتم تبادل العديد من العقود. إذا استمر السعر فوق هذا المستوى، أرى إمكانية لارتفاع تصحيحي على المدى القصير. إذا انخفضت مرة أخرى دون ذلك، سيصبح المسار نحو مستوى 60.00 دولار أكثر وضوحًا. العملية الحالية للسعر تظهر أن الثيران تحاول استعادة هذا الإقليم. هذا السعر هو قلب نطاق التداول الحالي. لقد علمت الذروة الأخيرة للربع الأول عند 66.60 دولار. تم تشكيل هذه الذروة خلال ذروة في يناير عندما كانت مخاوف العرض في أعلى مستوياتها. منذ ذلك الرفض، قامت السوق بعمل سلسلة من القمم المنخفضة. من ناحية الهبوط، فإن أدنى مستوى مهم حديث هو 61.12 دولار. لعب هذا المستوى دورًا قويًا كمنصة للقفز في وقت سابق من هذا الشهر. نظرًا للوراء بشكل أعمق، أرى أيضًا مستوى منخفض هيكلي رئيسي بالقرب من 55.00 دولار، والذي يمثل الشبكة الأمان النهائية للثيران في عام التداول 2026. هذه المستويات تحدد حدود تقلب السوق الحالي. أقوم بتحليل البيانات الفنية وأرى مؤشر القوة النسبية (rsi-14) عند 45.0. هذا يشير إلى أن السوق تميل نحو توجه هابط ولكن لم يصل بعد إلى مستوى البيع الزائد. يمنح الدببة مزيدًا من المجال لدفع السعر لأسفل قبل حدوث عكس طبيعي. المتوسطات المتحركة تروي أيضًا قصة واضحة. المتوسط المتحرك الأسي 20 يومًا (ema) حاليًا عند 64.20 دولار. نظرًا لأن السعر يتداول قريبًا من هذا ema، أعتبر الاتجاه على المدى القصير بأنه يميل قليلاً نحو الهبوط ولكن بشكل يتعافى. الmacd يظهر قراءة -0.0012. الخط macd حاليًا أسفل الخط الإشاري، مؤكدًا الزخم الهابط من الذروات الأخيرة. ومع ذلك، لقد لاحظت أن أعمدة الهيستوغرام تبدأ في التسطيح بالقرب من الخط الصفر. هذا غالبًا ما يشير إلى أن ضغط البيع يصل إلى نقطة الإرهاق. أنتظر أن يتحول الهيستوغرام إلى إيجابي لتأكيد تغيير في الاتجاه. إذا تجاوز macd الخط الصفر، سيكون إشارة قوية لارتفاع السعر مرة أخرى إلى 66.00 دولار. على الرسم البياني h4، أرى شمعة بن بار صاعدة تتشكل مباشرة عند مستوى 63.50. هذا النمط يظهر أن المشترين يدخلون في كل مرة يحاول فيها السعر الانخفاض. على الرسم البياني اليومي، أراقب تشكيل قاع مزدوج محتمل. يُعتبر هذا عمومًا نمط انعكاسي صاعد على المدى الطويل، ولكن يتطلب اختراقًا مؤكدًا فوق مقاومة 66.60 دولار ليكون صالحًا. في الوقت الحالي، تظهر الشموع زيادة في الحجم في الأيام الخضراء، مما يخبرني أن السوق قد تكون تستعد لارتفاع. أشعر أن المشاعر تتحول من "الخوف" إلى "المراقبة" منذ بداية فبراير. تلاشت الإثارة بسبب الارتفاعات الجيوسياسية، لتحل محلها التركيز على الفائض المتوقع من 4 ملايين برميل يوميًا لهذا العام. لقد لاحظت أيضًا ترابط إيجابي قوي بين سعر النفط الخام والدولار الكندي. عندما يبقى النفط قويًا عند 63.50، يحافظ الدولار الكندي عادة على موقفه. علاوة على ذلك، أنا أراقب فهرس الدولار الأمريكي عن كثب. الدولار يحاول حاليًا الارتفاع، مما يضع ضغطًا طبيعيًا على أسعار النفط نظرًا لأنها تُسعر بالدولارات الخضراء. الانخفاض الأخير من 66.60 دولار إلى 63.50 دولار لم يكن حركة عشوائية. حدث ذلك لأن السوق قامت بتسعير مخاطر انقطاع العرض الرئيسي بنجاح. أرى هذا كعودة إلى الواقع. سياق عام 2026 هو سياق الكفاءة والانتقال. مع قدرة منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة على تحقيق ربح حتى في الأسعار المنخفضة، ليس هناك سبب كبير لبقاء السعر مرتفعًا دون وقوع كارثة كبرى. نحن الآن في مرحلة يختبر فيها السوق قوة المستهلك العالمي. إذا استمر الناس في شراء الوقود على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، سيحتفظ النفط بهذا المستوى عند 63.50. أقوم بتتبع العديد من الأحداث ذات التأثير العالي للأسبوع القادم. الأهمية الأكبر تكمن في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي. أريد أن أرى ما إذا كانت المخزونات مستمرة في الزيادة أم إذا كان موسم الشتاء يستقطب كميات كافية من العرض لدعم السعر. كما أنني أراقب المحادثات الدبلوماسية في تركيا بشأن الصفقات التجارية الإقليمية. نجاح أي من هذه المحادثات سيؤدي إلى تدفقات طاقة أكثر استقرارًا. وأخيرًا، أنا أراقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة. إذا كان التضخم مرتفعًا، فقد تحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات فائدة مرتفعة، مما سيعزز الدولار ويضر بالنفط. كل خبر هو قطعة من اللغز لنقطة الدعم 63.50. يعمل المقاومة كسقف يمنع السعر من الارتفاع بسهولة. مستوى المقاومة الأول بالنسبة لي هو 64.20 دولار. هنا يتواجد ema لمدة 20 يومًا. مقاومتي الثانية هي 66.60 دولار، وهي أعلى مستوى للعام. كسر هذا سيغير كل التوقعات. الدعم يعمل كأرضية للسعر. مستوى الدعم الأول بالنسبة لي هو 61.50 دولار. أرى هذا كآخر خط دفاع للثيران هذا الأسبوع. دعمي الثاني والأقوى بكثير هو 60.00 دولار. هذا مستوى نفسي هائل حيث أتوقع وجود طلبات شراء كبيرة بشكل ملحوظ. لقد وضعت استراتيجية للحالة السوقية الحالية عند 63.50. سأدخل صفقة شراء فقط إذا أغلق السعر فوق ema لمدة 20 يومًا عند 64.20 دولار على الر

مرحبًا للمتداولين، أرى أن زيت الخام الخفيف الحلو (wti) يتنقل في منظر ذو رهانات كبيرة مع بداية الأسبوع الثاني من فبراير 2026. ألقي نظرة على الرسوم البيانية اليوم، الاثنين، 9 فبراير، حيث يتم التداول في wti عند 63.50. ألاحظ أن السوق حاليًا عالقة في صراع عنيف بين فائض الإمداد العالمي المستمر و"علاوة الحرب" العابرة التي ترفض البقاء في سكون. أجد أن الحركة الأخيرة للأسعار مميزة بتقلبات حادة داخل اليوم، خاصة بعد المفاوضات في عُمان في 6 فبراير بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين. بينما قدمت المحادثات تسوية مؤقتة، أعتقد أن فشل طهران في وقف تخصيب اليورانيوم حال دون تصفية كاملة للمخاطر الجيوسياسية. أشهد سوقًا حيث يتم تحدي "محور السلام" الذي بدأ في بداية فبراير، حيث انخفضت الأسعار من ذروة 66.60 دولار إلى أدنى مستوى 61.60 دولار، بوجود توتر إقليمي متجدد. ألاحظ أن نمط الشموع الحالي على الرسم البياني h4 يظهر تجمعًا من "ظلال سفلية طويلة"، مما يوحي بأن المشترين يتدخلون بقوة بالقرب من مستوى 62.00 دولار. أقوم بتحليل الإطار الزمني h4 لتحديد الحدود الأكثر أهمية، حيث وضعت الذروة الأخيرة عند 64.59 من 6 فبراير والقاع الأخير عند 61.60 المؤسس في 2 فبراير. أجد أن السياق الأساسي معقدًا بمقررات أوبك+ في 1 فبراير بالإبقاء على تجميد الإنتاج حتى مارس 2026، خطوة تهدف لمواجهة ضعف الطلب الموسمي. ومع ذلك، أعتقد أن "القمة المزدوجة الهابطة" المؤسسة عند 66.60 دولار في يناير لا تزال السمة التقنية الحاسمة للنظام الحالي. ألاحظ أن الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكبر من المتوقع التي أُبلغ عنها الأسبوع الماضي، إلا أن السوق بشكل عام ما زالت مركزة على الفائض العالمي المتوقع بواقع 3.5 مليون برميل يوميًا لعام 2026. أنا أبقى على مدى وثيق على الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤخرًا إلى أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع مما أضاف ضغطًا ميكانيكيًا على wti، مما يحافظ عليه تحت مستوى 65.00 دولار. أجد أن التآزر بين عدم اليقين الدبلوماسي والفائض الهيكلي يخلق "سقف مقاومة" يجعل العودة إلى مستوى 70.00 دولار غير مرجحة في المدى القريب. ألاحظ أن مشاعر السوق حاليًا "محايدة إلى هابطة"، حيث ينتظر المتداولون اختراقًا حاسمًا من النطاق الحالي بين 61.50 و 65.00 دولار. لقد حددت المستويات الفنية الأساسية على الرسوم البيانية h4 واليومية حيث أتوقع حدوث أكبر حركة سعرية، بدءًا من 63.50 كنقطة تحول فورية. ألاحظ أن تحليل السحابة إيتشيموكو على الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر يكافح للبقاء فوق الكومو، بينما الخط تينكان-سين (خط التحويل) مسطح حاليًا بالقرب من 63.12. أجد أن الخط كيجون-سين (الخط الأساسي) عند 64.26 يعمل كسقف ديناميكي لأي تصاعد للتخفيف. للتنقل في هذا، أستخدم استراتيجية تركز على المتوسطات المتحركة الأسية البالغة 50 فترة و200 فترة (ema) على الرسم البياني h4. ألاحظ أن ema 50 حاليًا عند 63.85، وفشل في استعادة هذا المستوى اليوم سيشير إلى اختبار جديد لدعم 61.50. للتأكيد على الزخم، أستخدم مؤشر macd، الذي يظهر حاليًا تقاطعًا صاعدًا على الإطار الزمني h4 ولكن يظل دون خط الصفر، مما يشير إلى أن الحركة هي ارتداد تصحيحي بدلاً من اتجاه جديد. كما أستخدم أدوات الفيبوناتشي، رسم الشبكة من الذروة في يناير عند 66.60 دولار إلى القاع في فبراير عند 61.60 دولار. أجد أن مستوى الانعكاس 38.2% عند 63.51 هو بالضبط حيث يتوقف السوق حاليًا، بينما نسبة الذهب 61.8% عند 64.69 تمثل الهدف النهائي لارتداد "القطة الميتة". نقطة الدخول المقترحة لموقف قصير هي "أمر محدد" عند 64.25، متماشية مع خط كيجون-سين اليومي ومستوى الفيبوناتشي 50%. أضع هدف الربح الرئيسي عند 59.50، وهو بالقرب من الدعم النفسي الرئيسي وامتداد الفيبوناتشي 1.618 للحركة الحالية. بالنسبة لاستراتيجية الخروج، أضع "وقف الخسارة" عند 65.65، بأمان فوق قمم التذبذب الأخيرة والحد العلوي للسحابة اليومية. أعتقد أن هذا الإعداد يقدم نسبة ملاءمة بين المخاطرة والمكافأة لسوق مفرط فيها بالإمدادات بشكل أساسي. أشهد فترة من "القلق الناتج عن الوضع الراهن" حيث تدفع عدم التوازن في المعلومات بشأن محادثات الولايات المتحدة وإيران الاضطرابات. ألاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 52 أسبوعًا عند 60.64 يظل "الخط الأخير في الرمال" للاتجاه الصعودي على المدى الطويل. أجد أنه إذا أغلق wti أسبوعًا دون 60.00 دولار، فسيؤكد تحول النظام نحو المتوسط المتوقع لعام 2026 بقيمة 52.00 دولار. أنا مركز على "الصبر أولاً"، في انتظار حل السوق لصراعه الحالي عند مستوى الانعكاس 38.2%. سأبقى متيقظًا لأي عناوين من تركيا، حيث من المقرر استئناف المحادثات الدبلوماسية الرسمية، حيث يمكن أن يرسل أي اختراق السعر نحو هدفي 59.50 خلال ساعات. أعتقد أن سوق wti الحالي هو مثال نموذجي على "العلاوة الجيوسياسية تلتقي بالواقع الهيكلي"، وأجد أن الدببة حاليًا لديهم الميزة الأساسية طالما بقي مضيق هرمز مفتوحًا وتستمر المخزونات العالمية في الزيادة.

[cl / نفط / oilusd] تفاجئني النفط كل يوم، حيث يرسمون حركات جانبية، بالإضافة إلى أنهم رسموا اليوم تضييقًا ولم يقموا بتحديث المستويات اليومية الداخلية. وتضييق النطاق يعني نفس الشيء، النطاق الأخضر بين 64.31 و 62.76 يعني عدم وجود إشارة محددة اليوم وعلى الأغلب للغد. ولكن هذا لا يعني أن السعر لن يرتفع في هذه اللحظات، في هذه اللحظات يحدث إطلاق نار غير متوقع. السيء فقط هو أن النظام لا يراها. هذا مثل السنجاب، يوجد ولكن لا يُرى، والسيرك هو أن النموذج الذي يجب أن يرسم إشارة جنوبية في أي لحظة، لكن قوة غامضة تجذب للأعلى. وهذا ضد ترامب، من المثير للاهتمام من الذي جرأ على الذهاب ضد زعيم مثله. ربما الصينيون عن غير قصد أو الهنود، ولكن هذه مجرد تخمينات مني بشكل عام لا أعرف، ولكنها تفشل.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. بدأت النفط الأسبوع الحالي بفجوة سعرية صغيرة نحو الأسفل، مع تحول التحليل الفني في اتجاه جنوبي، لذا أنظر إلى البيع كخيار أكثر أهمية في الوقت الحالي. على الرسم البياني للساعة، رسمت المؤشرات إشارة كاملة للبيع، ولكنها لم تُنشط بعد. الزوج يقف حاليًا عند نقطة التنشيط، لذا أنا أنظر إلى احتمالية الانخفاض نحو الهدف التقريبي 61.60 من منظور محلي. بالإضافة إلى ذلك، بدأت قناة بولينجر تنحني تدريجيًا نحو الأسفل، مما يؤكد هذا السيناريو. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحاول المؤشرات حاليًا رسم إشارة كاملة للبيع، ولكن من السابق لأوانه التحدث عن ذلك. يجب الانتظار أولاً حتى نهاية الفترة، ثم تنشيط هذه الإشارة. ولكن إذا نجح الدببة، سنرى حركة نحو الأسفل في المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن قناة بولينجر هنا لا تؤكد تطور الميل الهابط كثيرًا، حيث بدأت بالانضياق بشكل حاد. لذا، أنا أنظر إلى الجنوب فقط من منظور قصير المدى.

مرحبًا للمتداولين، أرى أن النفط محاصر في تضييق جانبي حيث يتراوح السعر بين حوالي 64.31 و 62.76 دون تقديم إشارة داخل اليوم النظيفة، وأفسر هذا الانضغاط كاختباء السوق للنية بدلاً من نقص الطاقة. أشعر أن هذه النطاقات الضيقة هي اللحظات التي يمكن أن تحدث فيها الارتفاعات غير المنطقية، لأنني ألاحظ أن النظام الذي أعتمد عليه يكافح للاعتراف بالحركات التي لا تحترم المستويات المنظمة. ألاحظ أن الرسم البياني h4 يهدد بطباعة انحياز نحو الجنوب بينما يستمر السعر في الارتفاع بشكل غامض، وأشتبه في أن التوجيهات غير المرئية بدلاً من المنطق الفني النقي هي التي تدفع بهذه الارتفاعات. أشكك في ما إذا كانت السرد الكبير، الضوضاء السياسية، أو توقعات المخزون تؤثر سرًا على المتداولين أكثر من الهيكل البياني المرئي. ما زلت أعتقد أن السعر يواجه صعوبة في الحفاظ على الارتفاعات فوق منطقة الـ 65 وسط، وأتوقع ظهور البائعين مرة أخرى إذا ما استمرت المقاومة في الثبات مرة أخرى. أتوقع أن كسر مستوى 62.96 سيكون مشغلًا مهمًا يفتح الطريق نحو 60.38 وربما إعادة زيارة القيعان السابقة على طول الهيكل الهابط. أعتمد على انعكاس المتذبذب القديم، وتسطيح مؤشر ماكد، وتداول المتوسطات المتحركة كدليل مبكر على أن الضغط الهابط قد يعاود الظهور. أدرك أن النفط ليس فقط أداة مضاربية ولكنه سلعة استراتيجية، وأتذكر أن الانخفاضات العميقة تحت 55 دولارًا تستفز ردود فعل العرض من أوبك+. كما أتذكر أن الأنماط الموسمية غالبًا ما تدعم النفط في فصل الربيع، مما يعقد أي قناعة هابطة عدوانية. أعترف بأن التقلبات داخل اليوم، مثل الارتفاع المفاجئ بقيمة 1.50 دولار خلال ساعات الولايات المتحدة، تشوه الهيكل الزمني القصير الأجل وتنتج اختراقات زائفة تقع فيها كلا الجانبين. لذلك، أعتبر اختراق الصعود الأخير على الساعة مشبوهًا وربما كاذبًا، خاصة مع عودة السعر تحت تلك الخطوط الصغيرة. ألاحظ أن النفط يسافر مرارًا وتكرارًا من الحد السفلي إلى الحد العلوي لقناة داخل اليوم واضحة جدًا، وأفكر في إمكانية حدوث نفس الحركة الآن بالعكس نحو الجنوب. أعتقد أن التحدث عن اتجاه مستقر في هذا الضجيج يضلل، لأنني أرى فقط تقلبات تحترم حواف القناة بدلاً من التزام اتجاهي. أعتقد أن التوسع الاتجاهي الحقيقي سيتطلب على الأرجح محفزًا جيوسياسي حقيقي، ليس مجرد خطابات أو تهديدات. أتوقع تحرك نحو 62.40 في المدى القريب إذا كررت المنطقية القناة نفسها مرة أخرى. أعتبر المراكز القصيرة أكثر جاذبية محليًا، خاصة إذا عاد السعر لمنطقة 64.50–64.70 حيث ظهر الرفض مرارًا وتكرارًا. أشعر بالإحباط وأنا أراقب السعر وهو يتردد حول 65 دون استمرار حاسم، وأدرك كيف يؤثر هذا الإرهاق النفسي على قرارات التداول. أشتبه في أن السوق يضغط الطاقة لحركة أكبر، حتى لو لم أتمكن بعد من تحديد الاتجاه. أحاول تجاهل ظلال الشموع والتركيز فقط على كيفية احترام المستويات، لأنني أعتقد أن الهيكل يكشف أكثر من الضوضاء. أقبل على أنه إذا حدث اختراق حقيقي، سأكون لدي الوقت للانضمام بعد التأكيد بدلاً من التوقع المبكر جدًا. أفضل الدخول بمستوى أدنى للأمان عند الشراء ومستوى أعلى للأمان عند البيع، بدلاً من مطاردة حركات المدى الأوسط. أختتم بأن الصبر وانضباط المستويات أكثر أهمية هنا من التنبؤ، لأنني أرى التحضير بدلاً من التنفيذ في سلوك النفط الحالي.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. لقد تقدمت أمس أسعار النفط بشكل جيد نحو الشمال، على الرغم من توقعي لتطور مزاج الدب. ولكن في الوقت الحالي، ليس هناك أي سبب لفتح مواقع قصيرة من الناحية التقنية. على الرسم البياني للساعة، تستمر المؤشرات في النظر نحو الشمال، لذا هناك احتمالية للوصول إلى منطقة المقاومة، تقريبًا عند 65.60. والزوج الآن يقترب لاختبار المتوسط المتحرك لشريط بولينجر من الأعلى، حيث سيظهر بدقة أكبر توجهه المستقبلي اعتمادًا على اختراقه أو ارتداده. بالإضافة إلى ذلك، هناك تداول جانبي منذ عدة أيام مع جميع الآثار المترتبة على الصورة الفنية مثل تغيير اتجاه الإشارات دون تفعيل، ناهيك عن الاستجابة. لذا هناك احتمالية لرؤية استمرارية للتداول الجانبي في الوقت الحالي، وفي هذه الحالة سيكون هناك احتمالية للانزلاق نحو الأسفل بهدف تقريبي عند 62.40. على الرسم البياني للـ 4 ساعات، رسمت المؤشرات أيضًا إشارة جديدة للشراء، ولكنها لم تُفعل بعد هنا، وشريط بولينجر يشير بالضبط إلى احتمالية التداول الجانبي ضمن نطاقه. الزوج يرتد من الجزء العلوي، لذا من المحتمل تمامًا أن ننزلق نحو الجزء السفلي.

#cl / النفط / oilusd من وجهة نظري الجنوبية، لا أحب كيف ينقض المشترون نوابضهم نحو العروض الشمالية. هذه الحركة الجانبية لا يمكن أن تمر دون عواقب على المشترين. بالتأكيد، هناك احتمالية واضحة لتحقيق أقصى ارتفاع إذا بدأت الزخم، حيث يمكن أن يصلوا ليس فقط إلى 66.00 ولكن أيضًا 67.00 و 68.00 وحتى 70.00. وتعرفون لماذا؟ أولاً وقبل كل شيء، هناك تجميع يستمر منذ اليوم الرابع. بالإضافة إلى أن هذا ليس بالقليل، بالإضافة إلى أنهم شكلوا اليوم علمًا داخليًا. كنت أتوقع أن يبدأوا في دفعها شمالًا خلال جلسة أمريكا، ولكن على ما يبدو الآن يمكننا أن نفترض أنه مع رحيل أوروبا، ستقرر أمريكا بنفسها البدء في الحركة. بالمناسبة، هذا يحدث كثيرًا، لا أعرف لماذا لا ترغب أمريكا في دفع السعر مع أوروبا، ربما يكونون يتجنبون ذلك، أعتقد هذا.