تحليل النفط الخام

محاولة اليوم كانت لاختبار المستوى المقاومة الثاني. يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر النفط/cl يتحرك في اتجاه صاعد. السعر يتداول فوق سحابة إيتشيموكو، مما يشير إلى وجود زخم صاعد. المؤشر الستوكاستيك موجه نحو الأعلى نحو منطقة المقاومة. حاليًا، يتداول النفط عند مستوى 66.07. المرجع الداخلي للنمو هو مستويات الدعم والمقاومة الكلاسيكية للبيفوت. أتوقع أن استمرار النمو من هذه المستويات واختراق المستوى المقاومة الثاني عند 67.28 سيؤدي إلى موجة نمو جديدة للنفط واستمرار الحركة شمالًا فوق المقاومة في منطقة 68.73. إذا عاد اللاعبون إلى السوق باتجاه الهبوط، فإن المرجع الحالي لقسم الرسم البياني سيكون عند مستوى الدعم 61.35، وتثبيت السعر أدناه قد يغير التوازن الحالي للقوى.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. انتهت النفط الأسبوع الماضي بشمعة ثيرة، لذا يبقى الاحتمال الخاص بالانتقال جنوبًا قيد الاستفسار. ولكن في نهاية الأمر، بدأ الدببة في الاستيقاظ ومحاولة الاستيلاء على المبادرة. لذا، هناك احتمالية في يوم الاثنين للتجول نحو الجنوب، ولكن يجب الانتظار للحصول على تأكيد أكثر كمالًا من الجانب التقني قبل فتح المراكز القصيرة. على الرسم البياني للساعة، الدلائل تشير إلى إشارة بيع، والزوج يحاول تحقيق مكانة دائمة في منطقة الدببة لقناة بولينجر. وصل الزوج عند الإغلاق لاختبار متوسطها من الأسفل، وهنا سيظهر التوجه المستقبلي تبعًا لاختراقه أو ارتداده. من بين تفضيلاتي، أميل أكثر نحو الاحتمالية بالارتداد والانخفاض، الهدف الأول 65.25-30، ولكن يجب الانتظار بأي حال من الأحوال لنتيجة الاختبار. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، الدلائل لا تزال تشير نحو الشمال، ولكن هنا قناة بولينجر ببنيتها الجديدة بدأت تلمح إلى احتمالية تصحيح مع هدف اختبار متوسطها من الأعلى. وهذا المتوسط يتزامن تقريبًا الآن مع الهدف المذكور أعلاه، لذا الاحتمال بالانتقال جنوبًا في المدى القصير - مرجح تمامًا. أما على الرسم البياني اليومي، يظهر احتمال بناء قمة مزدوجة، وهذا يلمح بالفعل إلى انخفاض أكبر. ولكن من الواضح أنه من السابق لأوانه التحدث عن ذلك.

محلل فني على الإطار الزمني الرباعي. يظهر مزاج السوق الثوري لهذه الأداة التجارية. يتواجد النفط/CL في اتجاه صاعد. السعر يتداول فوق سحابة إيتشيموكو، مما يشير إلى زخم ثوري. مؤشر الستوكاستيك الموجه لأعلى أيضًا يدعم الشراء. خلال جلسة التداول الأخيرة، استمر الزوج في الحركة شمالًا، حيث تمكن اللاعبون من تحقيق استقرار أعلى مستوى مقاومة ويتم التداول الآن عند سعر 66.47. يعتبر مستوى الدعم 61.35 هو الهدف الداخلي للارتفاع وفقًا لمستويات Pivot الكلاسيكية. أتوقع استمرار الارتفاع من المستويات الحالية، وأن اختراق المستوى المقاوم الثاني 67.28 سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط واستمرار الحركة شمالًا فوق خط المقاومة عند 68.73. إذا عاد اللاعبون إلى السوق باتجاه الهبوط، فإن مستوى الدعم 61.35 سيكون مرجعهم على الجزء الحالي من الرسم البياني.

محتوى النفط الخام WTI (النفط الخفيف الحلو) يختبر حاليًا الحدود العليا لنطاقه القصير المدى، متوازنًا بين "علاوة الحرب" والعقبات الكبيرة من جانب العرض. بينما قدم التوتر الجيوسياسي دعمًا، تشير البيانات الفنية إلى صعوبة في الحفاظ على هذه المستويات العليا دون محفز جديد. السوق في حالة تجميع عالية التنبيه. بعد الارتداد من دعم منتصف فبراير بالقرب من 62.00 دولار، ارتفع سعر النفط الخام WTI لاختبار منطقة 66.00 – 67.00 دولار. يتم دفع هذه الحركة أساسًا بواسطة "الموعد النهائي لترامب" بشأن مفاوضات إيران والتحركات العسكرية المُبلَّغ عنها في مضيق هرمز. ومع ذلك، يشير وجود إمكانية "قمة مزدوجة" بالقرب من 67.18 دولار إلى أن الزخم الصاعد يواجه عقبة بينما يُوازن المتداولون هذه المخاطر مقابل فائض الإمدادات المتوقع في عام 2026 والبالغ 3.7 مليون برميل يوميًا. الأخبار الاقتصادية الأساسية القادمة المحرك الأساسي الرئيسي هو الموعد النهائي في 28 فبراير لمناقشات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. تضع أسواق التنبؤ حاليًا احتمالية تتراوح بين 20% إلى 47% على ضربة عسكرية قريبة المدى، مما يحافظ على الطلب على الملاذ الآمن. بالإضافة إلى ذلك، ستكون تقارير المخزون من API وEIA الأمريكيتين التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع حاسمة؛ حيث أظهرت التقرير السابق انخفاضًا هائلًا بلغ 9 ملايين برميل، مما ضيق بشكل كبير السوق قصيرة المدى. استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك وMACD يتداول سعر النفط الخام WTI حاليًا بالقرب من EMA لمدة 200 يوم ($66.02)، الذي يعمل كمحور فني رئيسي. يتداول هيستوجرام MACD على الرسم البياني اليومي بالقرب من خط الصفر، مما يعكس إعادة تعيين محايدة إلى صاعدة بعد بيعات فبراير الأولية. تبقى الاستراتيجية هي الشراء عند التراجع نحو SMA لمدة 50 يومًا ($64.10)، ولكن أنا حذر من "خداع الخروج" إذا لم يتمكن السعر من الثبات والإغلاق اليومي فوق 67.50 دولار. أدوات الفيبوناتشي لضبط السوق من خلال الارتفاع من الذروة في يناير ($73.00) إلى القاع في فبراير ($61.12)، يتحدى السعر الحالي مستوى الانعكاس لمسافة 38.2% ($65.66). كسر نظيف فوق هذا "بوابة التأكيد" يستهدف مستوى 50% ($67.06) ونسبة الذهب البالغة 61.8% ($68.45). بالنسبة لنقاط الخروج، يمثل مستوى 78.6% ($70.45) مقاومة نفسية وفنية ضخمة حيث من المرجح بشدة أخذ الأرباح. سعر السوق الحالي 66.48 دولار أحدث الذروات والقيعان الذروة الأخيرة: 67.05 دولار (ذروة 20 فبراير) القاع الأخير: 61.12 دولار (قاع 3 فبراير) قيم المؤشرات الفنية MACD: +0.08 (تم تأكيد اختراق صاعد مؤخرًا)

• RSI: 50.0 (محايد تمامًا، مشيرًا إلى حركة اندفاع معلقة)
• EMA لمدة 200 يوم: 66.02 دولار
• SMA لمدة 50 يوم: 64.10 دولار

نمط الشموع الحالي تشكل "Spinning Top" أو Doji المحايد على الرسم البياني اليومي عند مستوى المقاومة 66.50 دولار. يشير هذا إلى توقف في الارتفاع وتوازن بين الثيران والدببة بينما ينتظرون أخبارًا من محادثات جنيف أو تحديثات عسكرية إضافية. المشاعر والترابط المشاعر هي "ثورية متوترة". يترابط سعر النفط الخام WTI حاليًا بشكل كبير مع OVX (مؤشر تقلب النفط)، الذي ارتفع نحو 50 نقطة في وقت سابق هذا الشهر. كما يوجد ترابط ملحوظ مع الدولار الأمريكي (DXY)؛ إذا تعزز الدولار بسبب تدفقات الملاذ الآمن، فقد يزيد ذلك على الأسعار النفطية على الرغم من المحفز الجيوسياسي المشترك. الدخول والخروج المقترحان

• الدخول: 64.80 دولار (انخفاض إلى EMA لمدة 20 يومًا ومستوى الفيبوناتشي لمسافة 38.2%).
• الخروج: 68.75 دولار (استهداف قمة القناة الصاعدة الحالية ومستوى الفيبوناتشي لمسافة 61.8%).

سياق الحركة هذا ارتفاع بسبب "مخاطر العرض" ضمن عام "فائض الإمداد". خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعات نمو الطلب لعام 2026 إلى 850,000 برميل يوميًا، بينما وصلت إنتاجيات غير أوبك (الولايات المتحدة، غيانا، البرازيل) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وبالتالي، ما لم يؤدي صراع بالحجم الكامل إلى اضطراب في مضيق هرمز، فإن الصعود محصور على الأرجح بالقرب من 70.00–72.00 دولار، حيث ستؤدي الأسعار المرتفعة في النهاية إلى زيادة إنتاج أوبك+ في أبريل.

من خلال الرسم البياني h4 لزوج #cl (oilusd)، أرى أن حركة السعر تظل بناءً تقنيًا على الرغم من التردد الأخير حول منطقة 67.00. ألاحظ أن الدفعة التي حدثت أمس نحو 67.09، تجاوزت بوضوح الذروة السابقة عند 66.88، مما يؤكد أن المشترين لا يزالون على استعداد لتحدي العرض الزائد. أفسر الانخفاض اللاحق كانتكاك مسيطر بدلاً من عكس اتجاه هيكلي، خاصة مع استمرار الاتجاه الرئيسي على الرسم البياني h1 بوجهة نظري. أرى أن الضغط السابق، الذي ساد حتى نهاية الأسبوع، فشل في إحداث انهيار حاسم، وأدرك أن الارتداد من 65.87 يشير إلى أن المشترين لا يزالون يدافعون عن قيعان أعلى. أعتقد أنه طالما استمر السعر فوق منطقة الاختراق 65.23–65.50، يجب علي أن أعامل الهبوط الأخير كتصحيحي. أرى أن مستوى 68.00 هو أول اختبار حقيقي للاستمرار الصاعد، وأعتقد أن اختراقه بنجاح وتماسكه فوقه سيفتح الطريق نحو 69.23 وربما 70.44 في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. أقر أيضًا بأن اختراق الممر المؤقت على الرسم البياني h4 دون استمرار قوي يثير الحذر، وأقبل بأن سيناريو الاختراق الزائف قد يؤدي إلى انخفاض أعمق نحو منطقة 62.00–60.00. ومع ذلك، أظل مركزًا على الهيكل، وأذكر نفسي بأن اختراق السعر السابق فوق 60.49، تبعه تماسك، قد غير بالفعل الاتجاه الصعودي للمدى المتوسط. أرى على الرسم البياني d1 أن الاختراق فوق 66.40 يعزز السرد الصاعد، وأعتبر مستوى 70.00 مستوى مغناطيسيًا منطقيًا، مع 75.00 وحتى 77.64 كأهداف موجية موسعة إذا اتسعت الزخم. أعامل أي حركة هابطة في هذه المرحلة كموجة تصحيحية ضمن تسلسل صاعد أوسع ما لم يستعيد السعر بحسم مناطق الدعم السفلية. من منظور أساسي ومشاعري، أدرك أن التوترات الجيوسياسية المحيطة بإيران تعزز الأقساط الخطرة في سوق النفط الخام، وأفهم أن حتى توقع انقطاع في الإمدادات في الخليج الفارسي يمكن أن يحافظ على الضغط الصاعد. أقر بأن المشاركين في السوق يقومون بتسعير الحيرة، وأعتقد أن هذا يفسر الصعود الثابت والمنتظم بدلاً من ارتفاع مفاجئ. أعترف بأنني حذر من مطاردة السعر عند المستويات الحالية، على الرغم من أن المتوسطات المتحركة على الرسم البياني h4 متوازية بشكل صاعد والسعر يتداول بثقة فوق 65.23. أعتقد أن الانتقال نحو 69.23 مبرر تقنيًا إذا استمر الزخم، ولكنني أظل على علم بأنه إذا انخفض السعر دون المتوسط المتحرك الأحمر على الرسم البياني h4، سيتعين علي إعادة تقييم السيناريو الصاعد. أعتبر منطقة 68.00 مهمة نفسيًا، وأعتقد أن قبول الاستمرار فوقها سيعزز سيطرة المشترين. أفهم أيضًا أنه إذا طور الهبوط من جديد وتمكن البائعون من إبطال هيكل الاختراق، قد أرى انزلاقًا أولاً نحو الدعم وبعد ذلك ربما نحو 60.00 إذا اشتدت الضغوط البيعية. ومع ذلك، ألاحظ أن الانخفاض الأخير كان يفتقر إلى قوة دافعة، وأفسر استعادة تقريبية لهذا الانخفاض كدليل على أن الثيران لم تستنفد طاقتها بالكامل. أعتقد أن في المدى القصير، حتى التكهن بالتصعيد يمكن أن يدفع السعر مرة أخرى إلى 67.00 أو أعلى قليلاً، وأقبل بأن سيناريو الضرب الفعلي يمكن أن يدفع بسرعة النفط نحو 70.00. أختتم بأنه على الرغم من ارتفاع مخاطر الاضطراب، أرى لا زال الهيكل الفني الأوسع يصب لصالح الاستمرار نحو الصعود ما لم يتم كسر مستويات الدعم الرئيسية بحسم.

من خلال النظر إلى الوضع على العقد الآجل #CL على الإطار الزمني اليومي، يبدو أنه، بناءً على إغلاق الأصول يوم الجمعة عند مستوى 66.47، من المنطقي توقع استمرار ارتفاعه ضمن الهيكل الداخلي للموجة 5 من الموجة التشخيصية الابتدائية الموسعة. يساهم في ذلك أيضًا تحقيق العقود الآجلة لأسعار النفط توطينًا أعلى خط المتوسط المتحرك MA200. تم تحقيق الهدف الدنيا لارتفاع الأصول عمليًا، حيث تم تحديث القمة القصوى للموجة 3 من الموجة التشخيصية الابتدائية الموسعة، وتم "استيعاب" جميع النطاقات السعرية للموجة النهائية السابقة كموجة "ج" في نمط الزيجزاج الجنوبي "abc". ومع ذلك، فإن عدم وجود مستويات شراء مفرطة يعود في المقام الأول إلى المسار الصعب لحركة الأصول الصاعدة. لذلك، لا توجد عقبات كبيرة أمام استمرار ارتفاعه. يمكن أن يكون تبرير استمرار ارتفاع العقد الآجل ضرورة تجاوز طول الموجة 3 من الموجة الحالية المتطورة 5، وهو أمر شائع لنوع الموجة التشخيصية الموسعة، بالإضافة إلى الوصول إلى الخط الاتجاهي العلوي للقناة الهابطة الأسبوعية.

محافظت أسعار النفط الخام من نوع غرب تكساس الوسيط (WTI) على تجميع ذو مخاطر عالية خلال جلسة الجمعة، حيث استقرت قرب 66.40 دولار للبرميل بعد التراجع من أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر عند 66.82 دولار. على الرغم من انخفاض طفيف خلال الجلسة، إلا أن السلعة ما زالت على مسار حارق، محققة مكسبا أسبوعيا بنسبة تقدر بحوالي 5.6٪. هذا "العلاوة الحربية" تم تغذيتها بتصاعد كبير في التصريحات من واشنطن، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب تهديدًا بمهلة تتراوح بين 10 و 15 يومًا لطهران. خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، أكد ترامب صراحة أنه يفكر في "ضربة عسكرية محدودة" لإجبار إيران على اتفاق نووي "معنوي"، محذرًا من أن "أشياء سيئة جدًا" ستحدث في حال فشلت الدبلوماسية. قد زادت وزارة الدفاع هذا الموقف بأكبر تجمع عسكري إقليمي منذ عام 2003، بنشر مجموعات حاملات الطائرات USS Gerald R. Ford و USS Abraham Lincoln إلى جانب القاذفات الاستراتيجية B-2 ومقاتلات F-35 إلى مراكز استراتيجية مثل دييغو غارسيا وكريت.

ردًا على التجمع الأمريكي، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي الأمم المتحدة بأن الجمهورية الإسلامية لا تسعى للحرب، لكنها لن تتحمل العدوان العسكري. حذر من أن أي أصول عدائية في المنطقة ستصبح "أهدافًا مشروعة"، تصريح أعاد إشعال مخاوف من حصار في مضيق هرمز. هذا الممر المائي الضيق هو أكثر نقطة ضيقة حيوية للطاقة في العالم، حيث يسهل مرور حوالي 21 مليون برميل من النفط يوميًا، أو 20٪ من الاستهلاك العالمي. يقدر محللون في رويترز وبلومبرج أن العلاوة الجيوسياسية الحالية المدمجة في أسعار النفط تتراوح بين 7 و 10 دولارات للبرميل. بينما لا يزال إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل يُعتبر "مخاطرة جانبية"، فإن تهديدًا بمجرد تعطل إمدادات الخليج قد تجاوز المخاوف السابقة بشأن فائض عالمي، مما دفع أسعار WTI للارتفاع بما يقرب من السدس منذ بداية العام.

بالإضافة إلى العاصفة الجيوسياسية، يتلقى زخم النفط الخام دعمًا كبيرًا من تضييق هائل في الإمدادات المحلية. أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرًا مذهلاً يوم الخميس يظهر أن مخزونات النفط الخام التجارية انخفضت بمقدار 9.01 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما جلب المخزونات إلى 419.8 مليون برميل - حوالي 5٪ أقل من المتوسط الخمسيني لهذا الوقت من العام. كان هذا الانخفاض ما يقرب من خمس مرات أكبر من توقعات السوق وكان يتناقض بشكل واضح مع الفائض الذي سبقه، مما يسلط الضوء على زيادة في تشغيل المصافي والطلب القوي على التصدير. مع استمرار الإنتاج الأمريكي عند حوالي 13.74 مليون برميل يوميًا، فإن مزيجًا من تقلص المخزونات وخطر "حدث حركي" في الشرق الأوسط قد خلق أرضية قوية للأسعار. من الناحية التقنية، يراقب السوق عن كثب مستوى المقاومة عند 67.00 دولار؛ فاختراق حاسم فوق هذا السقف، مدعومًا بأي تدهور إضافي في محادثات جنيف، يمكن أن يشعل حركة قوية نحو 72.00 دولار.

#CL على الرسم البياني الأسبوعي لعقد #CL، تم تقديم تسمية موجية مفصلة لتشكيلة الأصل الحالية للأصل. هنا، يمكن رؤية بوضوح أن وجود تشكيلة نهائية متضائلة ضخمة سابقًا، التي اكتملت عند مستوى 55.75 (وجدت مقصورة). كانت الموجات التصحيحية الثانية والرابعة لهذه التشكيلة تتمثل في هيكل موجي بسيط على شكل موجات زيجزاج فردية "abc". أما بالنسبة للموجات الحركية للتشكيلة، فقد كانت تتمتع بهيكل أكثر تعقيدًا، بشكل رئيسي بسبب وجود تشكيلاتها النهائية المتضائلة والمتوسعة الداخلية كموجات "c" ضمن موجات زيجزاج فردية "abc". على أي حال، تم تحقيق جميع متطلبات الهيكل الداخلي ونسب الأمواج المدرجة ضمن التشكيلة النهائية الكبرى المدروسة بالكامل. نظرًا لأن هذا النموذج الموجي هو عكسي، يمكن رؤية اتجاه تطور عقد النفط بشكل حصري نحو الصعود اعتبارًا من مستوى 55.75، والذي بدأ بتشكيلة أولية موسعة. تؤكد تثبيت أسعار الأصل فوق خط الوسط MA200 على أن الأصل يتجه نحو اتجاه صاعد طويل المدى.

مرحبًا للجميع من موتوريستا. أريد أن أحلل فرصة بيع على #cl على الإطار الزمني لساعة واحدة قد يكون كافيًا لصفقة واحدة في اليوم. يمكن الدخول في الصفقة عند - 65.52. سنضع توقفنا عند: لوقف الخسارة - 66.09، لنصف الأول من الهدف - 64.96، لنصف الثاني من الهدف من الموقف المتبقي - 64.40، للثلث الأخير من الموقف المتبقي - 63.84. إذا تغير الإشارة، فمن الأفضل إغلاق الصفقة بربح بدلاً من الجلوس وانتظار التوقف.

منذ بداية الأسبوع، بدأ سعر النفط الخام الخفيف الأمريكي (WTI) تحت ضغط كبير، حيث انخفض من أعلى مستوى له في ستة أشهر يوم الجمعة الماضي عند $66.82 ليعود ويتداول مرة أخرى في منطقة $65.00. هذا الانعكاس الحاد يشكل انحدارًا عن أعلى مستويات شهدتها السوق منذ أغسطس 2024، حيث يتنقل السوق في تقاطع معقد بين مخاوف الطلب الناجمة عن التجارة ومخاطر الإمدادات الجيوسياسية. بينما قدمت "صفقة ترامب" في البداية دفعة إيجابية للأصول عالية المخاطر، إلا أن موجة جديدة من السياسات الحمائية تلقي الآن بظلالها على توقعات استهلاك الوقود العالمي.

خطة الرسوم الجمركية "ب" وتدمير الطلب:

كانت العامل الرئيسي السلبي هذا الأسبوع هو "تنسيق الردود" القانوني بشأن سياسة التجارة الأمريكية.

• الضربة القانونية: يوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية برفض الإطار الجمركي "المتبادل" للرئيس ترامب، معلنة أنه تجاوز سلطته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
• التحول السريع: بدلاً من التراجع، قامت الإدارة بتنفيذ القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974، معلنة على الفور فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15%.
• تأثير السوق: أعادت هذه "الخطة ب" إشعال مخاوف من حرب تجارية عالمية أوسع نطاقًا، والتي تؤدي تاريخيًا إلى تباطؤ النشاط الصناعي. مع تقليص الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بالفعل توقعات نمو الطلب لعام 2026 إلى 850,000 برميل يوميًا، يشعر المستثمرون بقلق متزايد من أن هذه الحواجز التجارية الجديدة ستعمل كـ "ضريبة" على النمو العالمي، محددة بذلك الصعود المحتمل لأسعار النفط.

خط الـ "الخط الأحمر" لإيران والأقساط الحربية:

على عكس الأخبار التجارية السلبية، يجد سعر النفط الخام الخفيف الأمريكي (WTI) دعمًا هيكليًا في التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

• الموعد النهائي في جنيف: من المقرر أن يجتمع المفاوضون في جنيف يوم الخميس هذا بعد تقديم إيران مقترحًا نوويًا مفصلًا. ومع ذلك، يظل اللهجة العسكرية بارزة من البيت الأبيض. لفت نائب الرئيس JD فانس إلى أن "المسافة ما زالت" بين الجانبين، وحدد الرئيس ترامب بوضوح مهلة تتراوح بين 10 و 15 يومًا للوصول إلى انفراج.
• مخاطر مضيق هرمز: بدأت الولايات المتحدة بنشر أكبر تجمع عسكري لها في الشرق الأوسط منذ عام 2003، بنشر مجموعتين من حاملات الطائرات ونشر فرق طائرات F-35. تقدر محللو السوق في Capital.com أن هناك "قسط حربي" بقيمة 5 إلى 13 دولارًا مضمن حاليًا في السعر، يعكس المخاطر الجسيمة لرد إيران عبر حصار مضيق هرمز، نقطة تضيق فيها ممر 20% من إنتاج النفط العالمي.

الرياح الرئيسية: الناتج المحلي الإجمالي والدولار:

أخيرًا، تقدم البيئة الاقتصادية العامة إشارات مختلطة.[LIST][*]إشارات التباطؤ: أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الولايات المتحدة معدل نمو سنوي بنسبة 1.4% فقط، وهو دون التوقعات التي بلغت 3%. هذا التباطؤ، الذي يُنسب جزئيًا إلى إغلاق الحكومة لمدة 43 يومًا وتأثيرات الرسوم الجمركية المبكرة، يعتبر سلبيًا بشكل جوهري على الطلب المحلي على الطاقة.[*]وسادة الدولار: ومع ذلك، أدى هذا التبريد الاقتصادي إلى ضغط على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي انخفض إلى 97.7 بعد قرار المحكمة العليا. نظرًا لأن سعر النفط مُسعر بالدولار، فإن انخفاض قيمة الدولار يجعل النفط أكثر توفرًا للمشترين الدوليين، مما يمنع انهيارًا تامًا في الأسعار على الرغم من المخاوف من فائض الإمدادات الذي يلوح في الأفق.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. بدأت أسعار النفط هذا الأسبوع بفجوة سعرية نزولية، وحتى الآن لم يتم سد هذه الفجوة بعد. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، رسمت المؤشرات إشارة بيع، ولكنها لم تُنشط بعد. قناة بولينجر بدأت بالفعل بالانعكاس نحو الجنوب، مما يعني وجود احتمالية لمواصلة الانخفاض في النطاق المحلي، مع هدف تقريبي للهبوط عند 64.15-20. ومع ذلك، يجب الانتظار لتنشيط الإشارة قبل فتح مراكز بيعية. على الإطار الزمني الرباعي، لا تزال المؤشرات تشير إلى الشمال، ولكن الزوج يقترب من اختبار المتوسط البولينجر الأسفل، بالإضافة إلى دعم الاتجاه السابق الذي تم كسره سابقًا. وهنا سيظهر المزيد من التوجيه بناءً على اختراق أو ارتداد. بشكل عام، أنظر بانتباه إلى سيناريو الاختراق والهبوط، ولكن بانتظار نتيجة الاختبار بأي حال من الأحوال.

من خلال تحليل النفط (#cl)، تمكن المشترون نتيجة للارتفاع من سحب السعر أولاً إلى مستوى مقاومة مهم في منطقة 65.60، وبعد ذلك قاموا بكسره، حيث زادت الأحجام تدريجيًا خلال الارتفاع وكسر هذا المستوى بشكل كافٍ، مما يشير إلى زيادة مواقع المشترين الكبار، وحتى حقيقة تأكيد الإغلاق بنهاية الأسبوع التجاري فوق مستوى 65.60 يفتح الباب أمام موجة شراء جديدة في الوقت القريب. لذلك، الأولوية لدي هي لا يزالت للشراء، وبالتالي، سأنتظر النفط (#cl) اليوم لارتداد من مستوى الدعم الذي تم كسره مسبقًا عند 65.60 واستئناف الارتفاع نحو الأهداف عند المستوى المحسوب للمقاومة عند 68.00 نهاية جلسة التداول الحالية.

#CL مرحبًا بالزملاء. في بداية التداولات، انخفضت أسعار النفط. يشعر السوق بالقلق من احتمال زيادة العرض بسبب الصفقة النووية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى التقارير عن تدخل عسكري محدود محتمل في إيران لن يؤثر على الإمدادات. الضغط الإضافي يأتي من خطط الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية العالمية، مما قد يضعف الطلب العالمي على النفط. ومع ذلك، يظل الاتجاه الحالي صاعدًا، ولتغييره يجب أن يُغلق شمعة اليوم تحت 65 دولارًا للبرميل. بعد تجاوز السعر لذروته السابقة عند 65.83، تبعته consolidação أدنى هذا المستوى. ومع ذلك، أظهرت شمعة الساعة الاندفاعية إغلاقًا فوق هذا المستوى. بناءً على ذلك، أنا أنظر إلى فرصة فتح مراكز شرائية مع الهدف الأول عند مستوى 67.00 ومن ثم الحركة نحو 67.81.

مرحبًا بكم، أعزاء الزملاء في InvestSocial! #CL — استقرار بعد تصحيح حاد مع اختبار دعم قوي وإمكانية استئناف الزخم الصاعد الإطار الزمني والسياق يتم تحليل السوق على إطار زمني ساعة (H1)، مما يسمح بتحديد الزخم المتوسط المدى ومناطق تجميع السيولة. بعد حركة صاعدة قوية مع تحديث للقمم فوق 67.50، دخلت عقود WTI Crude Oil (#CL) في مرحلة تصحيح حاد، حيث وصلت إلى منطقة 65.11–65.89. السعر الحالي يستقر حول 66.24 مع إغلاق إيجابي طفيف بعد اختبار الحد الأدنى 65.11، مما يتوافق مع سيناريو انتهاء مرحلة التصحيح عند الدعم الرئيسي مع استيعاب جزئي للمبيعات وتجميع الحجم قبل عودة المشترين المحتملة. هيكل السوق: اتجاه صاعد في النظرة المتوسطة المدى محليًا، يظهر السوق علامات على تضاؤل ضغط البائعين بعد اختبار الدعم: - تشكيل قاع في منطقة 65.11–65.89 مع الحفاظ على السعر فوق الحد الأدنى وظهور إغلاقات خضراء - تناقص سيطرة الشموع الحمراء على الجزء الحالي مع ظهور ظلال سفلية طويلة، تشير إلى رفض المستويات الأدنى - عدم وجود اختراق واضح للدعم والاستقرار بعد اختبارات متكررة للحدود السفلية سادت المبيعات في مرحلة التصحيح، ولكن عند مستويات الدعم، تضعف زخمهم، مما يفتح الباب أمام تنشيط الطلب واستئناف الحركة الصاعدة الرئيسية. السيولة والمستويات خلال الانخفاض، تم تجميع السيولة أسفل 65.11 (وقف خسارة المشترين)، ولكن الآن يتم تكوين التجمع الرئيسي أعلى الأسعار الحالية في مناطق 66.33–66.60 وما بعد ذلك إلى 67.00–67.50. أكدت منطقة 65.11–65.89 دورها كدعم موثوق: - تركز السيولة أعلى، مما يسبق غالبًا الاختراق وجمع وقف خسارة البائعين - الاستقرار الحالي والحفاظ على المستويات يشيران إلى وجود طلب مستقر - من المتوقع الاقتراب من مناطق المقاومة مع زيادة الاضطراب وتوسيع الحركة صعودًا الحركة المتوقعة: ارتداد صاعد من المتوقع تطور الزخم الصاعد بعد اكتمال التجميع عند الدعم: - تثبيت فوق 66.33 مع تسارع لاحق - اختراق منطقة 66.60–67.00 مع تنشيط الشراء المؤجل - تحديث القمم المحلية للتصحيح وتشكيل موجة صعود جديدة أهداف الحركة (الربح المستهدف) TP1 — 66.60 المنطقة الأولى للمقاومة البارزة بعد الارتداد تصلح لتحقيق جزئي للأرباح TP2 — 67.00 المنطقة الوسيطة مع تجمع تاريخي للسيولة فرصة لتحقيق أرباح إضافية TP3 — 67.50 الهدف الرئيسي للنظرة المتوسطة المدى للزخم الصاعد الحالي النطاق المتوقع لانتهاء الموجة الصاعدة المخاطر وشروط إلغاء السيناريو سيتم إلغاء السيناريو في الحالات التالية: - اختراق وتثبيت أسفل 65.11 مع تشكيل قمم جديدة - تطور هيكل هابط مع سلسلة من القمم الهابطة وتزايد ضغط البائعين الاستنتاج النهائي الاتجاه: صاعد في المدى المتوسط مع تصحيح محلي التصحيح: اكتمال مرحلة الهبوط عند الدعم القوي 65.11–65.89 السيولة: التجمع الرئيسي أعلى 66.33–66.60، احتمالية اختراق صاعد متوقع الأهداف: تحقيق مستويات 66.60، 67.00 و 67.50

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. يستمر النفط في التحرك شمالًا، ولكن يُلاحظ في الوقت نفسه أن الزوج واجه مقاومة معينة لا يمكنه حاليًا اختراقها. ومع ذلك، هذا لا يعني انعكاس الاتجاه. حاليًا على الإطار الزمني للساعة، تظل المؤشرات موجهة نحو المزيد من الصعود، ولكن لم يتم تنشيط إشارة شراء جديدة حتى الآن، وسيتم تنشيطها عند اختراق منطقة المقاومة. من ناحية أخرى، يظهر احتمال تشكيل قمة مزدوجة على الرسم البياني، وفي حالة حدوث نتيجة إيجابية لصالح الدببة، قد يكون هناك احتمال للانخفاض حتى حوالي 6250. ومع ذلك، حاليًا لا أعتبر هذه الخطوة البعيدة، والهدف التقريبي في المدى المحلي هو 6550. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، تظل المؤشرات تدعم الصعود بالكامل، على الرغم من أن المؤشرات الفرعية لا تدعم بشكل كبير استمرار تطور الميل الصاعد. ولكنها لا تلغي الاتجاه. لذلك، حاليًا أنا ما زلت أراقب السوق، وأنتظر انخفاضًا محليًا، ولكن من الأفضل انتظار تأكيد ارتداد من منطقة المقاومة قبل فتح مراكز بيع.