تحليل النفط الخام

ملاحظ أن السعر بعد لمس الشريط العلوي لشريط بولينجر، تراجع نحو الشريط الأوسط، وأفسر هذا كوقفة صحية بعد دفع صاعد قوي بدلاً من إشارة عكسية فورية. أرى هذا السلوك كمرحلة تبريد كلاسيكية، وأعتقد أنه يعكس أخذ الأرباح على المدى القصير وضعف الزخم بدلاً من ضغط بيع عدواني. ألاحظ أنه إذا وجد السعر دعمًا بالقرب من الشريط الأوسط وبدأ في الاستقرار، فسأتوقع محاولة أخرى لاختبار منطقة 58.80 وربما منطقة 59.00. أنا أيضًا أراقب مؤشر القوة النسبية (14)، الذي أراه يحتفظ في منطقة 60-65، وأفسر هذا كتأكيد على استمرار الزخم الصاعد دون أن يكون متطرفًا. أدرك أن مؤشر القوة النسبية اقترب من مستويات أعلى من قبل قبل أن يتراجع قليلاً، وأرى هذا كتجميع بدلاً من تباين سلبي. أعتقد أنه طالما بقي مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50، فإن المشترين ما زالوا يحتفظون بالسيطرة الهيكلية على السوق. لذلك، أنا لست مؤيدًا لمطاردة السعر عند المستويات الحالية، وأفضل الانتظار حتى يعود السعر نحو مناطق قيمة محددة بشكل جيد. شخصيًا، سأنظر إلى إعدادات شراء متهورة فقط بالقرب من منطقة 58.00-57.80، وسأفعل ذلك مع إدارة مخاطر محكمة مستهدفًا إعادة اختبار أعلى مستويات حديثة. سأنصح بمواقف أكثر حذرًا فقط بعد اختراق وإغلاق واضح فوق منطقة المقاومة 58.80-59.00، حيث أرى تلك المنطقة كتأكيد على قوة الاستمرار. أظل حذرًا أيضًا لأنني أدرك أن اختراقًا حاسمًا أدناه 57.80 من المحتمل أن يحول السوق إلى مرحلة تصحيحية أعمق نحو 57.20-56.90. أستنتج من هذا الهيكل أن اتجاه h1 لا يزال صاعدًا، ولكن أعتقد أن السوق حاليًا تقوم بهضم المكاسب بدلاً من التوجه بشكل عدواني. أضع في اعتباري أيضًا الخلفية الأساسية الأوسع، وأرى أن سعر النفط الخام الخفيف يتراجع بعد ارتفاعه بما يقرب من 4% حيث يقوم الأسواق بإعادة تقييم تداعيات زيادة الرقابة الأمريكية على إنتاج النفط الفنزويلي. أفسر التراجع الأخير نحو منطقة 58.00 كتعبير عن تجدد مخاوف الفائض من جديد بعد إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستثمار بشكل كبير في قطاع النفط في فنزويلا. أعتقد أن احتمالية فتح احتياطيات فنزويلا قد أدخلت الحذر في السوق، على الرغم من تحسن الزخم على المدى القريب من الناحية التقنية. أنا مشجع بحقيقة أن السعر استعاد المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا بالقرب من 57.24 وأن مؤشر القوة النسبية عاد فوق 50، حيث أرى هذه التطورات علامات على استقرار القصير الأجل. ألاحظ أيضًا أن خط macd يظل فوق خط الإشارة مع هستوغرام إيجابي متسع، وأفسر هذا كتراكم زخم صاعد معتدل بالقرب من المنطقة المحايدة. أظل حذرًا، ولكن أرى الاتجاه الأوسع هشًا، حيث يستمر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بالقرب من 58.34 والمتوسط المتحرك لمدة 100 يومًا بالقرب من 60.13 في تحدي محاولات الصعود. أرى الفشل المتكرر بالقرب من المستوى النفسي 60.00 كدليل على أن التصاعد لا يزال تصحيحيًا ضمن إطار هابط أوسع. ألاحظ أن adx يتراوح بالقرب من 20 مما يشير إلى بيئة اتجاه ضعيف، ولذلك أتوقع استمرار تقلب الأسعار والتحرك ضمن نطاق. أدرك أن ديناميات إنتاج أوبك متباينة، وأدرك أن زيادة الإنتاج من العراق قد عوضت إلى حد كبير تقليل الإمدادات الفنزويلية. أقر بأن ضبط السعودية ساعد في منع ارتفاع حاد في الإمدادات، ولكنني لا أراه كافيًا لتحفيز إعادة تسعير صاعدة مستدامة. لذلك، أحافظ على توجه حذر، وأواصل تفضيل البيع عند الارتفاع ما لم يتمكن السعر من تحقيق إغلاق يومي واضح ومستمر فوق منطقة المقاومة 58.34-60.00.

مرحبًا المتداولين تواصل أسعار النفط حركتها ضمن إطار تطور الصعود والقناة الهابطة. تشير المتوسطات المتحركة إلى وجود اتجاه دببي قصير المدى في أسعار النفط. تقوم الأسعار مرة أخرى باختبار المنطقة بين خطوط الإشارة، مما يشير إلى وجود ضغط من جانب بائعي "الذهب الأسود" واستمرارية انخفاض قيمة الأصول من هذه المستويات. في الوقت الحالي، يجب توقع محاولة لتطوير تصحيح صاعد واختبار مستوى المقاومة بالقرب من منطقة 62.25 دولار للبرميل. بعد ذلك، ارتداد الأسعار لأسفل واستمرار انخفاض سعر النفط إلى منطقة أقل من مستوى 57.15. سيكون إلغاء احتمالية انخفاض أسعار النفط بارتفاع قوي واختراق مستوى 65.35 دولار للبرميل. سيشير ذلك إلى اختراق منطقة المقاومة واستمرار ارتفاع الأسعار إلى منطقة أعلى من مستوى 72.05. تأكيدًا على انخفاض أسعار النفط سيكون اختراق منطقة الدعم وإغلاق الأسعار أدناه مستوى 59.55. يتوقع النفط محاولة اختبار مستوى المقاومة بالقرب من منطقة 62.25. بعد ذلك، استمرار انخفاض أسعار النفط بهدف أقل من مستوى 57.15. إلغاء احتمالية انخفاض سعر النفط سيكون بارتفاع قوي واختراق مستوى 65.35. سيشير ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار إلى منطقة أعلى من مستوى 72.05.

من خلال تداول النفط (#cl)، استمر المشترون في ممارسة ضغط نشط على السعر يوم أمس، ونتيجة للارتفاع الذي نظموه، تمكنا من تجاوز مستوى المقاومة عند مستوى 58.70 بدون مشاكل كبيرة وتم تأكيده. كانت حجوم التداول أثناء الارتفاع وكسر هذا المستوى مرتفعة بما يكفي وزادت بشكل مستقر، مما يشير إلى زيادة مواقع المشترين الكبار، وهذا بدوره يفتح الباب أمام موجة شراء جديدة. لذا، الأولوية لدي هي لا تزال للشراء، وبالتالي، سأنتظر ارتدادًا من مستوى الدعم الذي تم كسره سابقًا عند مستوى 58.70 للنفط (#cl) في الأسبوع القادم، مع استئناف الارتفاع نحو الأهداف عند مستوى المقاومة القريب المحسوب عند 60.50.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. اختتم النفط الأسبوع الماضي بشمعة ثيرة، ولكن الزوج لم يتمكن من اختراق منطقة الدعم. وعلى هذا الخلفية، هناك افتراض بحدوث حركة كبيرة في اتجاه الشمال. ولكني ما زلت أراقب انخفاضًا محليًا، بهدف اختبار هذه المنطقة من جديد، حيث ستظهر الصورة بشكل أدق. من الناحية التقنية الأدق على الإطار الزمني للساعة، يواصل المؤشرات النظر نحو الشمال، ولكن المؤشرات الأساسية لا تؤكد بشكل كبير على تطور المزاج الشمالي المستمر، حيث ترسم تباينات دبية. تقترب الزوج تقريبًا من المتوسط المتحرك لشريط بولينجر نحو نهاية الجلسة، لذا يوم الاثنين سيظهر بشكل أدق توجهه المستقبلي اعتمادًا على اختراقه أو ارتداده هنا. أنا ما زلت أراقب سيناريو الاختراق والانخفاض، ولكن بأي حال سأنتظر نتيجة الاختبار. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، رسمت المؤشرات إشارة للشراء، ولكنها لم تُنشط بعد. ويبدأ شريط بولينجر بالتعديل ببطء مع إشارة على انتهاء الزخم الصاعد وبداية تصحيح محلي بهدف اختبار متوسطه من الأعلى، تقريبًا 57.40-45 من منظور محلي. وحتى على الإطار الزمني اليومي، يتوقع شريط بولينجر حركة ضمن نطاقه، حيث يرتد الزوج من الجزء العلوي، لذا أنتظر الحركة نحو الجزء السفلي، الذي يتزامن تقريبًا مع منطقة الدعم.

#cl / النفط / oilusd تحليل فني للزوج في الإطار الزمني لمدة 30 دقيقة يوم السبت. هنا، قد تكون السعر عند مستوى 59.70، ربما قد استكمل الحد الأقصى للإطار الزمني ويبدأ في التصحيح نحو الأسفل. سيقوم السعر بالتصحيح داخل المنطقة الحمراء الكبيرة. في الأسفل، هناك مرجع - مستوى الدعم للمتوسط المتحرك - الخط الأسود عند 57.50. يمكن للسعر اختراق هذا المستوى نحو الأسفل والتوجه نحو استكمال الحد الأدنى، الذي يتم رسمه حاليًا عند مستوى 55.755 أو أقل قليلاً.

#cl / النفط / oilusd أخيرًا حدث ما كنت أنتظره، والأهم أن افتراضاتي كانت صحيحة. تم تحقيق الهدف عند 59.00 وليس فقط تم تحقيقه، بل تم أيضًا إغلاق عمليات الشراء من 56.00 و 57.00. ولكن حتى الآن ليس كل شيء على ما يرام حيث ظهر مستوى جديد عند 60.00 بالفعل على فريم الـ 4 ساعات. لذا من المحتمل أن نشهد انخفاضًا ابتداءً من يوم الاثنين ونقوم بتحقيق هدف 60.00. وأتوقع ارتدادًا من مستوى 60.00، فهو ببساطة تحدي صعب. حتى إذا تم اختراقه، فإن السعر من المحتمل أن ينخفض مرة أخرى إلى تلك المناطق وربما أدنى. وأعود إلى الفترة اليومية، حيث يوجد حركة جانبية هناك أيضًا، ولكن النطاق العلوي يصل إلى 64.00. على هذا الرسم البياني 69.00، لكنه انخفض بالفعل إلى 64.00 يوم الاثنين، سيتعين علي تغيير الاستراتيجية على الإطار الزمني اليومي لأن هناك بالفعل مناطق للاسترداد في الأعلى، ويجب معرفتها.

مرحبًا المتداولين تنهي أسعار النفط أسبوع التداول بانخفاض قرب منطقة 63.35 دولار للبرميل. تشير المتوسطات المتحركة إلى وجود اتجاه هابط. لقد اخترقت الأسعار منطقة خطوط الإشارة نحو الأسفل، مما يشير إلى وجود ضغط من جانب بائعي المواد الخام واستمرار المزيد من الانخفاض من هذه المستويات الحالية. في الوقت الحالي، يجب توقع محاولة لتطوير تصحيح صاعد واختبار منطقة المقاومة بالقرب من المستوى 66.45. بعد ذلك، يجب النظر في ارتداد نحو الأسفل واستمرار انخفاض أسعار النفط نحو منطقة أقل من المستوى 52.75 دولار للبرميل. سيكون إلغاء سيناريو انخفاض أسعار النفط خلال الأسبوع التجاري بارتفاع قوي واختراق المستوى 72.05. سيشير هذا إلى اختراق منطقة المقاومة واستمرار ارتفاع أسعار النفط نحو منطقة أعلى من المستوى 78.25. يجب توقع تأكيد الانخفاض مع اختراق منطقة الدعم وإغلاق الأسعار أدناه المستوى 56.45. يتوقع النفط محاولة اختبار منطقة المقاومة بالقرب من المستوى 66.45. حيث يجب توقع ارتداد ومحاولة استمرار انخفاض أسعار النفط بهدف محتمل عند المستوى 52.75. سيكون إلغاء سيناريو الانخفاض بارتفاع قوي في السعر واختراق منطقة 72.05. سيشير هذا إلى اختراق منطقة المقاومة واستمرار ارتفاع سعر النفط بهدف أعلى من المستوى 78.25.

مؤشر #cl / النفط / oilusd تحليل فني ليوم الأحد على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات. هنا، قد تكون السعر عند مستوى 55.20، ربما قد عمل على تصحيح الإطار الزمني الأدنى وبدأ الصعود من هناك. السعر يعمل جزئيًا داخل المنطقة الزرقاء الكبيرة. إذا كنا نستند إلى مؤشر الاستطراد، الذي يظهر أن السعر مبيع بزيادة، وهو يستمر في الاتجاه الصاعد في المنطقة السلبية، فإن قيمته تستعد للانتقال إلى المنطقة الإيجابية، يمكن للسعر أن يواصل الارتفاع ويعمل على استكمال المنطقة الزرقاء بالكامل. في الأعلى، هناك مستويات مرجعية للسعر - مستويات الدعم للمتوسط المتحرك - الخط الأحمر عند 59.55 والخط الأسود عند 62.35.

ما من أحداث سياسية يمكن أن تنعش الثيران في #cl ولا يجب أن نتوقع ارتفاعًا أثناء الصعود. من ناحية أخرى، تم اختراق القناة تقنيًا والآن يمكن للسعر أن يلامس الـ 60 وربما حتى الـ 62. حتى الآن، السوق النفطي للجميع هو غابة مظلمة وجدت توازنًا ولديها بعض القوة، لأنه يمكن زيادة الإنتاج دائمًا وهناك وسادة كبيرة بما فيه الكفاية. سيكون هناك فائض في الإنتاج هذا العام بضعة ملايين برميل، لذلك لست متأكدًا من إمكانية خفض الأسعار بطريقة ما. توقعاتي للعام هي التذبذب في نطاق واسع، ومن الناحية التقنية بالطبع يرغب المرء في الدخول في عمليات الشراء مباشرة، ولكن سأنتظر قليلاً.

من خلال تحليل #cl، يتم التداول باتجاه صاعد، وهذا الاتجاه مؤكد بواسطة الخط العلوي الثقيل الذي ترتد عنه السعر مرارًا وتكرارًا. في الوقت الحالي، نحن عند مستوى 60.37، حيث توجد منطقة عرض أعلى تم تشكيلها خلال جلسة التداول السابقة في التاريخ. هنا، تم رفض السعر مرارًا وتكرارًا حتى الآن، ولمواصلة ارتفاع السوق، يتعين كسر مستوى المقاومة عند 60.46. نقطة الدخول في السوق وتأكيد قوة الاتجاه الصاعد سيكون بعد تأكيد الاختراق عند مستوى 60.64. لإلغاء التوجه الصاعد، يتعين علينا رؤية انعكاس سعري للمستوى الوسيط عند 59.18 مع تأكيد تحته. سيقوم مؤشر المتوسطات المتحركة بإظهار إشارة بيع.

مرحبًا المتداولين، الذروة العلوية الموجودة على شموع اليوم الأخيرة لعقود الخام #cl تشير بشكل مباشر إلى ضغط البائعين، الذي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول كجزء من تطور الموجة النهائية الخامسة للقطرية النهائية المحتملة. الأمر الرئيسي هنا هو أن يكون الارتفاع اللاحق في أسعار عقود النفط، إذا كان هناك في عملية تشكيل الموجة التصحيحية الرابعة للقطرية المذكورة، لا يؤدي إلى "كسر" هيكلها الداخلي. هذا السيناريو قد يحدث إذا زادت طول الموجة الرابعة للقطرية عن طول الموجة الثانية. حتى الآن لم يحدث ذلك (طول الموجة الرابعة يبلغ 480 نقطة في الوقت الحالي، وهو أقل من طول الموجة الثانية التي تبلغ 624 نقطة)، لذا فإن بداية تطور الموجة الخامسة للقطرية في اتجاه الجنوب هي الأمر الأكثر أهمية. تشكيل كسر يومي علوي، على سبيل المثال، عند مستوى الذروة المحلية الحالية للأصول (قيمتها 59.78) سيسهم في تعزيز هذا السيناريو للتطور.

مخطط h1. #cl / النفط / oilusd عند بداية جلسة النهار، لاحظت زخمًا صاعدًا، حيث قام بتحديث أعلى مستوى لليوم من يوم الجمعة الماضية، ألاحظ بأنه بشكل غير ملحوظ، بعد ذلك كانت الحركة الهابطة هي في أولوية المستثمرين الذين يحاولون دفع سعر النفط نحو الأسفل نحو مستوى 58.71. بشرط أن يبقى السعر هناك حتى نهاية التداولات النهارية الحالية، يمكن القول بثقة كبيرة بأنه يمكن توقع استمرار انخفاض السعر نحو الهدف عند مستوى 57.61 غدًا. أرى الارتفاع الظاهر لهذا الأصل، #cl، كتصحيح من إطار زمني أكبر، مثل اليومي، والاتجاه العام هو هبوطي على جميع الفترات الزمنية الأكبر سناً، لذلك يجب اعتبار الارتدادات الصاعدة بعد انتهائها كفرصة لبيع هذه الأداة oilusd.

مؤشر #cl، التحليل الفني. بعد تجاوز الخط الاتجاهي المحلي بنجاح، استخدم الثيران الجانب الآخر منه لمواصلة تطور التصحيح الثوري، والآن يهددون حقًا بكسر مستوى المقاومة في منطقة 60. أعتقد أن هذا مسألة وقت. السؤال الآخر، كيف سيتصرف السوق بعد اختراق "الرقم الدائري"? هل ستتمكن الثيران من السيطرة على منطقة الاختراق واستخدامها للحركة نحو خط مقاومة القناة اليومية (الخط الاتجاهي)؟ أم أن هذا هو نهاية المسرحية وسنعود إلى الاتجاه؟ شراء النفط في الانخفاض الدبي مع استخدام مؤشرات الاتجاه على الإطار الزمني الفرعي من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة لتحديد أفضل نقطة للدخول في السوق - فكرة تداولية لليوم (شراء ضد الاتجاه).

منذ البارحة على النفط (#cl)، كان البائعون يخضعون لاختبار نشط لمستوى الدعم المكسور سابقًا عند مستوى 58.70 على شكل مائل، وفي لحظة ما حتى تمكنوا من اختراقه، ومع ذلك بدأت المشاكل تظهر بالفعل عند التداول دون هذا المستوى، على الرغم من أن حجم التداول كان مرتفعًا بما يكفي خلال هذا الإجراء بأكمله، مما يبدو وكأنه محاولة لاستئناف مواقف المشترين الكبار بعد الارتفاع الذي تلاه واختراق مستوى 58.70 من جديد. باختصار، لا زالت الشراء هي الأولوية بالنسبة لي، لذلك سأنتظر اليوم ارتدادًا من مستوى الدعم المكسور سابقًا عند مستوى 58.70 على شكل مائل على النفط (#cl)، واستئناف الارتفاع نحو الأهداف عند أقرب مستوى محتمل للمقاومة عند 60.50.

لا عجب أن سعر #cl وصل في النهاية إلى 60. الوضع في إيران يلعب دوره هنا. ففنزويلا أمر ثانوي بالفعل، لكن إيران لديها إنتاج أكبر، لذلك أي اضطرابات أو احتجاجات قد تؤثر على الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الولايات المتحدة بإضافة الزيت إلى النار من خلال التحدث عن التدخل. أيًا كانت الزاوية التي ننظر منها، يبدو أننا وصلنا إلى القاع من الناحية الأساسية وقد لا يكون هناك هبوط أعمق. فقط إذا حدث أزمة عامة ما وننخفض تحت 50.0. على أي حال، التداول بالبيع الآن أمر خطير للغاية، لأن هناك شعور بأن خبرًا قويًا قد يأتي قريبًا.