تحليل النفط الخام

مرحبًا للمتداولين! على الرسم البياني الزمني 4 ساعات لعقد النفط الخام #cl، نشهد محاولة جديدة لتعزيز أسعاره فوق خطوط المتوسط المتحرك ma100 و ma200. في السابق، كان ذلك يحدث فقط لفترات قصيرة. سنرى كيف سيكون الأمر هذه المرة. من الجوانب الإيجابية التي يجب ملاحظتها لاستئناف الاتجاه الصاعد المحتمل للأصل، نذكر الهيكل الاندفاعي للارتفاع الحالي، بالإضافة إلى افتتاح أسبوع تداول جديد بفجوة شمالية صغيرة لم تُغلق حتى الآن. هذا قد يعني بشكل غير مباشر إعادة تقييم مواقف المشاركين في السوق نحو ارتفاع الأصل. ومن الجدير بالذكر أن التأكيد الفني على هذا الافتراض سيكون بتحقيق فعلي للعقد فوق خط المتوسط المتحرك ma200 أو الحد العلوي للقناة الهابطة الحالية التي تمر بالقرب منه. في هذه الحالة، سيكون من الممكن بالفعل التحدث عن تشكيل هيكل داخلي للموجة 3 ضمن تكوين الصعود الحالي للأصل.

#cl / النفط / oilusd من الناحية المبدئية، يظهر المشترون توجهًا نحو الشمال. ولكن لم يصلوا إلى الهدف 60.00 بخمس نقاط، بينما تم إغلاقهم بدقة في السوق الأسهم. وقد منحوا، كما ينبغي، مئتي نقطة، ولكن فارق الخمس نقاط بين الفوركس والسوق الأسهم — هذا أمر طبيعي. قد يحدث فروقات أكبر أحيانًا. بشكل عام، لدينا تحديث عند مستوى 59.62، ولكن خلال جلسة آسيا، ووفقًا للنظام يجب أن يتم التحديث خلال جلسة أوروبا. إذا تم التحديث خلال جلسة أوروبا، فهذا يعني تأكيد الاتجاه نحو الشمال، ويمكن الانطلاق مباشرة نحو 61.00، وهذا مزيد آخر من الإيجابية للمشترون وبالنسبة لي، حان الوقت لجني الأرباح، إذا كان العام الجديد على الأبواب. ويجب إغلاق العقود، لكي لا نغلقها بخسارة. على الرغم من أنه إذا تم إغلاقها، فلا بأس، سنقوم بشرائها جميعًا للعام القادم، سنشتري بالبراميل، سأتجهز. ولإلغاء الاتجاه نحو الشمال، يجب العودة وتحديث المستوى السفلي 58.70.

مرحبًا للمتداولين، أود مشاركة مستوياتي التي سأعمل عليها معكم. للشراء عند مستوى 59.79، أعطتنا الزوج #cl فرصة وفقًا للرسم البياني لإطار زمني ساعة. إذا تغيرت الوضعية في السوق وقررت الكيانات الكبيرة العكس، سنواجه وقف خسارة عند 59.22. وإذا استمر كل شيء على ما هو عليه، سنقوم بجزئيًا إغلاق المركز عند 60.35، ثم سنصل إلى 60.91 حيث سنثبت جزءًا آخر من أرباحنا. سنحاول الوصول بالأرباح المتبقية وإغلاقها عند 61.47. لحماية أرباحنا من التراجع، سنقوم بتحريك أوامر الوقف بعد كل تحقيق للأرباح.

مستمرة حركة النفط داخل القناة الهابطة المتشكلة، وبمجرد تفاعلها مع الحد العلوي للقناة بلمسة واضحة عند مستوى 60.00، مما أكد أهمية المقاومة وشجع على انطلاقة هابطة في اتجاه الاتجاه الرئيسي. البائعون حصلوا على ميزة، وعاد السوق إلى الديناميكية الهابطة، مما يزيد من احتمالية مزيد من الضغط لأسفل خلال هذا الأسبوع. الهدف الرئيسي هو الخط السفلي للقناة عند مستوى 56.80، حيث توقفت الانخفاضات النابضة وحدثت التصحيحات القصيرة مرارًا وتكرارًا. إذا استمرت حجم التداولات في الانخفاض بشكل مستقر، فإن احتمالية بلوغ هذا المستوى المحدد بدون انخفاضات عميقة تكون مرتفعة.

مرحبًا للمتداولين! على الرسم البياني H4 لعقد النفط الخام #CL، لا زالت الحماسة المتعلقة بالتطور المستقبلي للأصول قريبة. تظهر أسعار الأصول ت consolida في نطاق سعري ضيق بالقرب من الحد العلوي للقناة الهابطة الحالية، وأيضًا تقريبًا عند المتوسطات المتحركة MA100 و MA200، التي تكون متقاربة. نظرًا لعدم وجود انخفاض في أسعار عقد النفط، تزيد فرص كسر الحد العلوي للقناة الهابطة بشكل نهائي. عندما يحدث ذلك مع تحديث أكبر من الفراكتالات العلوية المتجاورة (على سبيل المثال، عند مستوى 60.92)، تظهر فرصة حقيقية لاستئناف اتجاه صعودي لتطور الأصول. من وجهة نظر الموجات، سيكون ذلك تشكيل هيكل داخلي للموجة 3 ضمن تكوين صاعد. لذا، ننتظر تطور الوضع الحالي ونستخلص الاستنتاجات المناسبة.

مرحبًا لجميع المتداولين. أريد أن أحلل فرصة شراء على #CL على الإطار الزمني لساعة ويكون كافيًا لإجراء صفقة واحدة في اليوم. يمكن الدخول في الصفقة عند - 59.44. سنضع توقف الخسارة عند - 59.33، والهدف الأول (TakeProfit) للنصف الأول من الموقع عند - 59.54، والهدف الثاني للنصف الثاني من الموقع عند - 59.64، والهدف الثالث للجزء المتبقي من الموقع عند - 59.74. إذا تغير الإشارة، فمن الأفضل إغلاق الصفقة بربح بدلاً من الانتظار حتى يتم ضرب توقف الخسارة.

#cl مرحبًا لجميع التجار. يتغذى ارتفاع أسعار النفط على عدة عوامل. أولاً، تأثير تصاعد الوضع الجيوسياسي، خاصة في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، يمارس تأثيرًا كبيرًا. تصريح دونالد ترامب بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يزيد من احتمالية حدوث انقطاعات في إمدادات النفط. ثانيًا، قرار منظمة أوبك+ الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية في بداية عام 2026، على الرغم من التوقعات المتضاربة بشأن الطلب العالمي والمخاوف من فائض العرض، يسهم أيضًا في استقرار السوق. هذه العوامل مجتمعة تعيق انخفاض أسعار النفط وتخلق ظروفًا مواتية لارتفاعها بشكل معتدل. على الرغم من عدم قدرة السعر على تحقيق استقرار أعلى مستوى لنصف المنطقة 59.39-59.62، تشير شمعة اليوم النموذجية النابضة بالحياة يوم أمس إلى احتمالية استمرار الارتفاع. وجود أعلى قمم وقيعان يدل على وجود اتجاه صاعد. الهدف لعمليات الشراء هو 60.65. في حالة انخفاض السعر، أنظر إلى فرصة فتح مراكز شراء في النطاق 59.10-58.75.

منذ الأمس، تمكن البائعون في سوق النفط (#cl) من سحب السعر إلى مستوى الدعم المخترق سابقًا في منطقة 58.90، ولكن بالنسبة لاختراق هذا المستوى بدأت المشاكل تظهر، على الرغم من استمرار زيادة الأحجام والبقاء عند قيم عالية بما يكفي، مما يبدو في ظل الارتفاع الذي تلاه في النصف الثاني من جلسة التداول كمدخلات إضافية لمشتريات كبيرة في المراكز. واليوم، لدينا فرص عالية بما يكفي لرؤية استمرار تنفيذ هذه المراكز. بشكل عام، الشراء هو الأولوية بالنسبة لي، لذلك سأنتظر اليوم في سوق النفط (#cl) اختبارًا آخر لمستوى الدعم في منطقة 58.90 أولاً، تليه ارتداد منه واستئناف الارتفاع نحو الأهداف عند أقرب مستوى محتمل للمقاومة عند 60.00.

مرحبًا للمتداولين الأهداف الاستراتيجية المهمة بالنسبة لي هي 61.00 وما فوق حتى 80.00، ولكن أيضًا تركنا مستويات غير مغلقة للأسفل عند 57.77 و 57.21. وهذه المناطق غالبًا ما تُغلق، لذا على الرغم من انتظاري للصعود، إلا أنني أتمنى بشدة إغلاقها، ثم الارتفاع. وسيتيح لي ذلك الفرصة للشراء من الأسفل مرة أخرى، فلماذا لا؟ أنا مستثمر في النفط، أشتري براميل ولا أقلق. أما بالنسبة للمستويات، فإنها لا تزال في نطاق 58.85 و 59.86. وإذا لم يحدث اختراق، فهذا يعني عدم تأكيد الاتجاه. أما الرؤية المتوسطة المدى، فلا تتغير، ومن المحتمل أن لا تتغير لفترة طويلة، ما لم يتم تعديلها قليلاً بالمستويات السفلية. على سبيل المثال، تم نقل المستوى السفلي حاليًا إلى 56.00 بدلاً من 57.00. وهكذا، كل شيء كما كان، ولكن يتأخر قليلاً، وهذا مفهوم، حيث اختارت الجيوسياسية هذا النطاق، حيث انتقلنا من 70.00 إلى 65.00.

**مؤشر النفط cl / oilusd** من داخل اليوم، إشارة جنوبية اليوم، تبقى فقط تأكيدها بتحديث مستوى 58.30. وهناك، كما نرى على الرسم البياني، مناطق غير مُغلقة عند 57.77 و 57.21. هذا ما كنت أتحدث عنه، عندما يتركون مناطق غير مُغلقة، يُجبرون السوق دائمًا على التراجع. وها هي إشارتنا الشمالية تكسر هذه المناطق وتعكس السعر نحو الأسفل. أما بالنسبة للمشترين، عليهم الوصول إلى مستوى 59.42، ولكن هنا، يمكن القول إنه لن يكون هناك شيء جيد ينبع من ذلك. لأن إطار الزمني 30 دقيقة والساعة يحدان الاتجاه الشمالي، وبالتالي، لن تشرق نجمة المشترين. هذه هي الأمور التي تحدث، لذلك، يكون هناك فرص أكبر للبائعين للانتقال نحو الأسفل، بدلاً من المشترين للصعود. ولكن الأخبار قد تساعد المشترين، بدون أخبار، الطريق مسدود. لنرى إذا كانت التحليلات الفنية ستكون صحيحة، كما نعلم، نظامي يحتوي على نسبة قليلة من الأخطاء.

مرحبًا المتداولين، على الرسم البياني الزمني 4 ساعات لعقد النفط الخام #CL، شهدنا انكماشًا آخر في أسعاره مع انكسارها من الحد العلوي للقناة التصحيحية الهابطة الحالية. بالنسبة لي، تبدأ هذه الحالة في أن تذكرني بمثل الأمثلة على موجات المد والجزر حتى يظهر السائق الذي سيتمكن من اختراق هذا "السد" على شكل الحد العلوي للقناة. على أي حال، هذه الحركة الهابطة طويلة المدى للأصل تعتبر تصحيحية من حيث طبيعتها، كما يذكرنا تصنيفها الموجي على شكل موجة زيجزاج مزدوج "wxy". لذا، يبدو أن الخروج من هذه القناة يكون باتجاه الشمال. وبناءً على تلك الت consolida الطويلة لأسعار عقد النفط الخام، التي امتلأت بما يكفي من الطاقة الكامنة لتظهر بعد ذلك تفريغًا حركيًا لها بشكل زخمي من خلال نمو مكثف ضمن سيناريو الموجات الموضح على الرسم البياني. لذا، أنتظر تطور هذا الوضع بالنسبة للأصل.

**مؤشر cl / النفط / oilusd** يوم التداول السابق للنفط (cl) كان جيدًا للبائعين، ونتيجة للهبوط الذي نظموه، تم كسر مستوى الدعم المحسوب عند 58.90، حيث كانت الأحجام خلال الهبوط واختراق هذا المستوى مرتفعة بما يكفي وزادت تدريجيًا، مما يشير إلى محاولات دخول المربين الكبار في مواقع جديدة، وحتى حقيقة تثبيت السعر في نهاية اليوم دون مستوى 58.90 يفتح الباب أمام موجة بيع جديدة. بشكل عام، البيع هو الأولوية بالنسبة لي، لذلك سأنتظر اليوم ارتدادًا من مستوى المقاومة الذي تم كسره سابقًا عند 58.90 للنفط (cl) واستئناف الهبوط نحو الأهداف عند أقرب مستوى دعم محلي عند 58.27، مع احتمالية الانخفاض إلى 58.00.

#cl / النفط / oilusd مساء البارحة كان هناك بعض اللعب، وفي النهاية تم تشويه الحركة الشمالية بأكملها، واليوم تم سحبها مرة أخرى إلى الشمال مع تحديث مستوى 59.42، الذي أكد الاتجاه الشمالي. ولكن بعد اللبس الذي حدث بالأمس، لا يوجد ثقة في قدرتهم على مواصلة الصعود. خاصة بعد أن ارتفعت بالفعل 120 نقطة خلال اليوم، وهذا يعتبر جولة كبيرة بالفعل، خاصة أن نصفها كان خلال جلسة أوروبية. هذا بالفعل لا معنى له بالنسبة لأوروبا، وأعتقد أن أمريكا ستكون في حالة صدمة أيضًا. مرة أخرى نتحدث عن المدى المتوسط، وكيف يمكن الاستغناء عنه، خاصة أنه يحدد الاتجاه الرئيسي هنا. بأهداف عند 61.00 و 62.00. حتى الآن، كل شيء يسير وفق الخطة، لا توجد تغييرات ملحوظة، ولكن هناك تأخير موجود. لا يُعرف متى سينتهي، ولكن سنستمر في المتابعة حتى يتم إزالة ترامب من السلطة. عندما يتم إزالته، ستبدأ النفط بالطيران كالطائرة الكبيرة.

مراقبة الرسم البياني #CL، لا تزال تتداول داخل القناة السعرية التي شكلت على الإطار الزمني اليومي لليوم السابق. مع مستوى الدعم القريب 6015، ومستوى المقاومة 6191 الذي نتداول تحته حاليًا. لفترة طويلة، لم يتمكن السعر من اختراق الحد العلوي للنطاق، بل يرتد منه ويتجه نحو الأسفل. خطتي التجارية للأداة هي سيناريو لموقف شراء (long) — اختراق مع إعادة اختبار لمستوى 5841. وسيكون الهدف للحركة المستقبلية قيمة 6191، مع هدف نهائي عند 6380. السيناريو الثاني سيكون لموقف بيع (short) — ارتداد من مستوى المقاومة (ربما بعد اختراق كاذب) مع حركة السعر نحو القيمة 5660. والذي شكل خلال الأسبوع التجاري السابق.

من خلال تحليل النفط (#cl) أمس، كان البائعون يختبرون بنشاط مستوى الدعم السابق الذي تم اختراقه عند 58.90. ومع ذلك، لم يتمكنوا من اختراقه واستئناف الانخفاض عبره، على الرغم من أن حجم التداول كان مرتفعًا بما فيه الكفاية وكان يزداد تدريجيًا، مما يبدو، في ظل عدم حدوث مزيد من الانخفاض، كضعف من جانب الدببة. هناك الكثير جدًا من الطلبات المحدودة للشراء التي تراكمت في منطقة المستوى 58.90، ومن الصعب الآن كسر هذه التجمعات بسهولة. بشكل عام، لا زالت عمليات الشراء هي الأولوية بالنسبة لي، لذا سأنتظر اليوم اختبارًا آخر لمستوى الدعم في منطقة 58.90 على النفط (#cl)، مع ارتداد لاحق منه واستئناف الصعود نحو الأهداف حوالي المقاومة المحلية عند 60.00.