تحليل النفط الخام

#CL / النفط فترة H1. يتداول أدنى مستوى افتتاح اليوم 80.15 وأدنى مستوى Pivot اليومي 79.78. المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع فوق المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
فوق مستوى 79.50 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 80.55 وربما إلى 81.00 وأعلى.
أدنى مستوى 79.50 ستهبط الأسعار إلى مستوى 79.14 وربما أدنى إلى مستوى 78.52 وما دونه.
النفط يتداول فوق مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وفوق مستوى Pivot الأسبوعي 71.80 وأدنى مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوج.
مستوى المفترق في هذه الساعة من هذه الجلسة هو 79.50. أول مقاومة عند مستوى 79.78، وأول دعم عند مستوى 79.14.

النفط، #cl .
مع الأخذ في الاعتبار الوضع في العالم، فهنا كل شيء في آنٍ واحد بسيط ومعقد.
البساطة في أنه قريبًا سيكون هناك عجز في النفط. المخزونات في أمريكا تستنزف، وفي الشرق الأوسط بدأوا بضرب البنية التحتية. وإذا لم يقم الأمريكيون بسرعة بتدمير إيران وفتح المضيق، فإن تصدير النفط سيتقلص بشدة. وفي هذا الوقت تمت إعادة العقوبات ضد النفط الروسي وتم تدمير اللوجستيات في موانئ البحر الأسود. قريبًا سينعكس هذا على أسعار النفط. ومهما حاول الأمريكيون التحكم فيها، فإن جشع المضاربين سيفعل فعله.

الصعوبة تكمن في تحديد المكان الأنسب للشراء. أو للشراء الإضافي. مع الأخذ في الاعتبار перенос позиций у инстафорекс.

إذا نظرنا إلى الخيارات (опционы)، فهناك عدة مناطق لإجراء الصفقات.

الأول – أن تثبت الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل. وبهذا تُفتح الطريق إلى 100 وما فوق.
الخيار الثاني: مستوى 80 دولارًا يصمد، عندها تهبط الأسعار إلى 75، وتكون المشتريات من هناك. أنا أفضل هذا الخيار. الشراء من جديد من مستويات أدنى.
الخيار الثالث – أن تهبط الأسعار إلى 70 دولارًا، ومن هناك تبدأ بالصعود النشط إلى الأعلى.

انتظار الاختراق في منطقة التذبذب للحصول على فرص شراء أكثر أمانًا

يُظهر الرسم البياني لـ CL (النفط الخام) على الإطار الزمني H4 هيكل سعر يتحرك في مرحلة تذبذب (كُنْسُوليداسي) بعد صعود قوي من منطقة 70 حتى اقترب من 80. السعر حاليًا يتحرك حول مستوى 79.53 وما زال يتداول فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل (الخط الأحمر)، ما يشير إلى أن الاتجاه الرئيسي ما زال يميل إلى الصعود (bullish). لكن وجود المتوسط المتحرك قصير الأجل (الخط الأزرق) مباشرة فوق السعر يدل على أن ضغط البيع قصير الأجل لم يختفِ تمامًا بعد. هذا الوضع يعكس حالة شد وجذب بين المشترين والبائعين قبل أن يحدد السعر اتجاهه التالي.

من ناحية حركة السعر (price action)، بعض الشموع الأخيرة تمتلك أجسامًا صغيرة نسبيًا مع ظلال علوية وسفلية طويلة نوعًا ما. هذا النمط يُظهر حالة تردد في السوق ويشير إلى أن كلاً من المشترين والبائعين لم ينجح بعد في السيطرة الكاملة على حركة السعر. منطقة 79.30–79.80 تُعد منطقة مهمة لأنها مركز التذبذب وفي الوقت نفسه قريبة من خط المتوسط المتحرك قصير الأجل الذي يعمل حاليًا كمقاومة ديناميكية.

مؤشر Stochastic (5,3,3) يتحرك في نطاق 30 تقريبًا وما زال في اتجاه هابط. هذا الوضع يشير إلى أن الزخم قصير الأجل ما زال ضعيفًا، رغم أنه لا يعني بالضرورة تحوّل الاتجاه الرئيسي إلى هابط (bearish). إذا بدأ مؤشر Stochastic في الارتداد صعودًا من منطقة التشبع البيعي (oversold) بالتزامن مع قدرة السعر على اختراق المتوسط المتحرك الأزرق، فستزداد احتمالات استمرار الصعود. وعلى العكس، إذا استمر المؤشر في الضعف وفشل السعر في البقاء فوق منطقة الدعم، فقد يستمر ضغط البيع باتجاه منطقة الدعم التالية.

الاستراتيجية التي يمكن النظر فيها هي انتظار تأكيد الاختراق (breakout). السيناريو الأول هو فرصة شراء (buy) إذا نجح السعر في اختراق منطقة 79.80–80.00 مع إغلاق شمعة H4 قوية فوق المتوسط المتحرك الأزرق. اختراق مدعوم بزيادة في الزخم سيفتح المجال لاستهداف منطقة المقاومة التالية حول 80.80 حتى 81.50. يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة (stop loss) أسفل منطقة التذبذب للحد من المخاطر في حال تبيّن أن الاختراق كان فاشلًا.

السيناريو الثاني هو بيع (sell) إذا هبط السعر وأغلق تحت منطقة الدعم حول 78.80 مع استمرار مؤشر Stochastic في الاتجاه الهابط. هذا الوضع قد يطلق حركة تصحيح باتجاه منطقة المتوسط المتحرك الأحمر في نطاق 75–76 والتي قد تتحول إلى دعم ديناميكي محتمل. لكن طالما أن السعر ما زال يتداول أعلى بكثير من المتوسط المتحرك الأحمر، فإن هذا التصحيح يُنظر إليه بشكل أدق كحركة ارتداد (retracement) ضمن اتجاه صاعد، وليس كانعكاس كامل للاتجاه.

إدارة المخاطر تبقى جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية. يُنصح بعدم الدخول في صفقات عندما يكون السعر ما زال يتحرك داخل منطقة التذبذب لأن احتمال الإشارات الكاذبة يكون مرتفعًا نسبيًا. انتظار شمعة تأكيد، ومراقبة حجم التداول (إن توفر)، والحفاظ على نسبة عائد إلى مخاطرة (risk-reward) لا تقل عن 1:2 يمكن أن يرفع من جودة قرارات التداول. من خلال هذا الأسلوب، لا يكتفي المتداول باتباع اتجاه الترند، بل يقلل أيضًا من المخاطر الناتجة عن حركة سعر ما زالت غير واضحة الاتجاه.

#CL / النفط فترة H1. يتم التداول بالقرب من مستوى افتتاح اليوم 79.65 وبالقرب من مستوى Pivot اليومي 79.66. المؤشرات الرئيسية تظهر حيادية والسعر يقع بالقرب من خط الاتجاه MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
أعلى مستوى 79.65 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 80.21 وربما إلى 80.85 وأعلى.
أدنى مستوى 79.65 ستهبط الأسعار إلى مستوى 79.35 وربما أدنى إلى مستوى 78.52 وما دونه.
النفط يتداول أعلى مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وأعلى مستوى Pivot الأسبوعي 71.80، وأدنى مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوج.
مستوى المفترق في هذه الساعة من هذه الجلسة هو 79.50. أول مقاومة عند مستوى 79.78، وأول دعم عند مستوى 78.78.

продолжается торговля в узком диапазоне на дневном графике нефти #cl. рынок находится в неопределенности. несмотря на бомбардировки и общую напряженность, американская сторона заявляет, что иран готов продолжать переговоры. также заявляется, что ормузский пролив взят под контроль и суда спокойно могут проходить. в любом случае готовится значительное движение на графике, а пока идет накопление объемов в узком диапазоне 78.50-81.50. остается только ждать, когда случится новостное импульсное движение и полетят стопы участников рынка. на этом фоне можем рвануть либо в сторону 70.00, либо в сторону 86.00.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть вчера так и осталась в боковом канале, в котором находится уже несколько дней. и для техники это не очень хорошо, так как идёт смена направления сигналов без активации и без отработки. на часовом графике индикаторы сейчас нарисовали новый сигнал на покупку внутри дня, но он не активирован, равно как и куча предыдущих сигналов. и канал боллинджера здесь продолжает намекать на вариант с движением в боковике в рамках его полос. на 4 часовом графике индикаторы всё ещё смотрят в сторону севера, поэтому покупки рассматриваю как более приоритетный вариант для себя. пара сейчас подошла на тест средней боллинджера сверху, так что тут в зависимости от пробоя или отбоя более точно покажет дальнейший настрой. причём данный боковик здесь выглядит как локальная консолидация, а по классике: был импульс вверх, затем консолидация, затем должен быть ещё один импульс вверх. так что в среднесрочной перспективе ожидаю продолжения роста примерно до 87.00-88.00. но открывать длинные позиции можно будет только при подтвержденном отбое от средней ма.

West Texas Intermediate، المؤشر الرئيسي لأسعار النفط الخام في الولايات المتحدة، يتداول بقوة حول 79.00 دولار خلال الساعات الأولى للتداول الأوروبي يوم الجمعة، مما يهيئ السلعة لأكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أبريل، مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط التي تضخم المخاوف من اضطرابات حادة في إمدادات الطاقة. تفاقمت مخاوف السوق بعد تقرير نشرته الـBBC يوم الخميس، تضمن بياناً من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يؤكد موجة جديدة من الضربات الجوية الدقيقة التي شُنّت ضد الأراضي الإيرانية. ووفقاً للجيش الأمريكي، نُفذت هذه العمليات القتالية تحديداً بهدف إضعاف المزيد من منشآت الدفاع الساحلي الإيرانية وقدراتها الهجومية. وبالتوازي مع هذه الحملات من القصف الجوي، أكد الجيش الأمريكي أن أصوله البحرية نجحت في اعتراض وتفتيش سفينة في الخليج العربي في إطار حصار جديد معاد تفعيله وبدرجة عالية من العدوانية لمضيق هرمز الحيوي. وفي رد سريع، أصدر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) تحذيراً صارماً للمجتمع الدولي، معلناً أنه لن يُسمح بتصدير أي نفط أو غاز طبيعي إقليمي عبر هذا الممر المائي الضيق طالما استمرت الضربات العسكرية الأمريكية في استهداف البنية التحتية السيادية لإيران.




اتسع النطاق الجغرافي للصراع أكثر يوم الجمعة، مع تقرير لوكالة أنباء فارس عن انفجارات قوية هزّت النوافذ في الكويت. وذُكر أن هذه الانفجارات المدوية كانت عالية بما يكفي ليُسمع صداها حتى مدينة البصرة، الميناء الجنوبي في العراق، في إشارة إلى تسارع امتداد الأعمال العدائية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع القطرية صباح الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي لديها نجحت في اعتراض هجوم صاروخي كان يستهدف أراضيها، في تأكيد على مدى عدم الاستقرار العميق الذي بات يلف منطقة الخليج الأوسع بسرعة. هذا الوضع الأمني الفوضوي استدعى تحذيرات حادة من هيئات الرقابة العالمية على الطاقة. فقد أعرب فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، عن قلق بالغ إزاء تطورات الأزمة، محذراً من أنه إذا فشلت الولايات المتحدة وإيران في خفض التوترات وإعادة تدفق ناقلات النفط التجارية بشكل طبيعي ومن دون عوائق عبر مضيق هرمز في المستقبل القريب، فإن المجتمع الدولي سيواجه تهديداً خطيراً وفورياً لأمن الطاقة العالمي. ومع تعرض ما يقرب من ربع تجارة النفط الخام المنقولة بحراً في العالم لمخاطر هذا الصراع المحلي، تستعد أسواق الطاقة لفترة مطولة من التقلبات المرتفعة، إذ يمكن لأي اضطراب إضافي في هذه الممرات البحرية الحيوية أن يدفع أسعار WTI سريعاً إلى اختراق مستويات المقاومة الفنية الحالية.

النفط، #cl ، wti، يستعد لموجة صعود جديدة. يبدو что отката إلى 75 أو 70 لن дадут، وستنطلق من текущих уровней.
الآن السعر закрепляется فوق 80 دولاراً للبرميل. على هذا страйке много опционов، وهي لاحقاً ستصبح دعماً.
بالإضافة إلى ذلك، على الرسم البياني اليومي وجد السعر опору на средней скользящей، ويبدأ في закрепляться فوق جميع المتوسطات المتحركة الثلاثة.





على الرسم البياني لأربع ساعات الوضع مشابه. السعر закрепился فوق المتوسطات المتحركة. بالإضافة إلى ذلك، يرسم خروجاً من флага. علامة واضحة على الصعود. لذلك، ندخل في الشراء. والوضع في العالم سيقوم بدوره.
الآن ستفتح الجلسة الأمريكية، وسيدفعون النفط إلى الأعلى. трампушка مع رفاقه سيدفعون её للأعلى كي يربحوا.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть закончила текущую неделю большой бычьей свечой, так что есть вариант продолжить поход на север и на следующей неделе. на часовом графике индикаторы по‑прежнему указывают на дальнейшее движение в сторону севера, хотя один из подвальных индикаторов сейчас не поддерживает продолжение роста. но есть вариант, что он просто разряжается, так что вполне можно увидеть движение вверх именно к 84.00–85.00. при этом здесь и канал боллинджера намекает на вариант с небольшой локальной коррекцией, поэтому перед ростом можем увидеть небольшое движение вниз в рамках краткосрочного отката. на 4‑часовом графике индикаторы также остаются полностью за дальнейшее движение вверх, пара протестировала среднюю боллинджера сверху и начала отбиваться. так что тут просматривается вариант с движением в северном направлении и в среднесрочной перспективе. и в то же время подвальные индикаторы начали рисовать медвежьи дивергенции, поэтому присматриваюсь только к локальному росту.

#cl
доброго субботнего дня, коллеги.
к концу недели цена на нефть продолжила уверенный рост на фоне резкого обострения геополитической ситуации на ближнем востоке. участники рынка выражают обеспокоенность возможными перебоями в поставках из региона в связи с продолжающимися взаимными ударами, угрозами нарушения судоходства через красное море и сохраняющимися ограничениями на движение танкеров через ормузский пролив. данные факторы усиливают риски сокращения мировых объемов нефти, что и стало ключевым драйвером роста цен.
неделя завершилась с бычьим поглощением и закрытием выше месячного уровня баланса 78,52, что открывает хороший потенциал для роста в направлении первой цели 88,50. однако стоит учитывать, что многое будет зависеть от событий в ближайшие выходные. если не случится ничего радикального, или если трамп решит завершить конфликт, либо наоборот нарастит давление, ситуация останется непредсказуемой.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني ليوم السبت للأداة على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. يمكن للسعر أن يستمر في تجاهل المنطقة الحمراء الممتدة، وقد يخترق مستوى 82.67 صعوداً، ليعمل هناك في الأعلى مرة أخرى وبشكل نهائي على تحقيق الحد الأقصى للإطار الزمني، ثم بعد ذلك يجب أن يعود السعر إلى الأسفل. سيعمل السعر على المنطقة الحمراء الممتدة، ويمكنه أن يعملها بالكامل ويتجه نحو تحقيق الحد الأدنى الذي يتم رسمه الآن عند مستوى 78.34، أو قليلاً أدنى منه.

كتبتُ أمس أن سعر النفط #cl على الإطار اليومي уже несколько свечек подряд консолидируется вблизи сопротивления 80.50. وفي النهاية هذه الحركة الجانبية انتهت باختراق اندفاعي إلى الشمال. سعر النفط يتداول من جديد في منطقة 82.50. طوال الأسبوع الماضي الجانب الأمريكي يوجه ضربات لأهداف في إيران. وبطبيعة الحال هذه الموجة الكبيرة من التصعيد أدت إلى ارتفاع الأسعار، إذ إن التوتر في المنطقة يتزايد من جديد.
إذا لم تهدأ الأوضاع في المستقبل القريب، فأفترض استمرار نمو السعر дальше в направлении сопротивления 86.00. وفي حال اختراق هذا المستوى قد تصبح العلامة المستديرة 90.00 هي الهدف التالي.

النفط، #cl، وهو نفسه wti.
الآن في التحليل لدينا جيوسياسة صافية. الحرب في الشرق الأوسط набирает обороты. الأمريكيون دمّروا الجسور في إيران بشكل جيد. لم يبقَ أمام طهران شيء سوى أن تبدأ بحرق كل ما حولها. صادرات النفط تتراجع. وكذلك مخزونات النفط الخام في أمريكا.

انخفضت مخزونات النفط في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة بمقدار 3 ملايين برميل إلى 316.5 مليون للأسبوع المنتهي في 10 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1983. ويأتي انخفاض المخزونات في إطار مبادرة الولايات المتحدة لإطلاق 172 مليون برميل من الاحتياطي. منذ بداية حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في نهاية فبراير، انخفضت مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي بمقدار 98.9 مليون برميل. وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي مخزونات النفط في الولايات المتحدة، بما في ذلك التجارية والاحتياطي الاستراتيجي، بمقدار 123.9 مليون برميل إلى 730.8 مليون في 3 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عام 1984.

كم من الوقت سيتمكن الأمريكيون من الاستمرار على هذا النحو، الزمن كفيل بالإجابة. بالإضافة إلى ذلك، فقدت روسيا وكازاخستان إمكانية تصدير النفط عبر البحر الأسود، على الأقل جزئياً. عموماً، تم شراء النفط. ننتظر تطور الأحداث.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني لزوج الأداة على إطار الأربع ساعات ليوم الأحد. هنا السعر عند مستوى 108,50 отработала максимум тф и оттуда скорректировалась вниз. сил хватило, только, до середины тренда. от уровня 66,97 цена начала возврат наверх. цена начала отрабатывать большую синюю зону, красную зону, которая только начала формироваться, цена при росте может использовать как уровень поддержки. синюю зону цена может отработать полностью и вернуться на повторную отработку максимума, который сейчас рисуют на уровнях 108,50, 113,57, или немного выше.

شهدت أسعار النفط #cl ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي على خلفية تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. منذ ما يقرب من أسبوع تجري عمليات قصف مكثفة للأهداف داخل الأراضي الإيرانية من قبل القوات الأمريكية.
على هذه الخلفية تمكنت الأسعار من الارتفاع إلى مستوى 82.50 دولار، مضيفة خلال أسبوع ما يقل قليلاً عن 10 دولارات. تم اختراق مستوى المقاومة المحلي عند 80.50، ويمكن продолжить الصعود باتجاه المقاومة 88.00 إذا لم تتغير الأوضاع. الأسبوع القادم قد يكون بنفس الدرجة من التقلب، لذلك أنصح حالياً بتجنب التداول على هذا الأداة، لأن التحليل الفني يتراجع إلى المرتبة الثانية في ظل تأثير الأخبار.