تحليل النفط الخام

ن1 - الإطار الزمني، الأداة #cl. يقترح الرسم البياني بكل مظهره شراءً. سيكون مستوى السعر - 76.55 مكاننا لفتح الصفقات. سنضع أمر وقف الخسارة خلف الرقم - 75.83. سنقسم موقعنا إلى ثلاثة أجزاء وسنقوم بإغلاقها بالتتابع. 1) سنغلق النصف الأول بعد تجاوز - 72 نقطة. 2) سنغلق النصف الثاني من الباقي بعد 72 نقطة أخرى. 3) سنغلق كل ما تبقى في السوق بعد 72 نقطة أخيرة. ويمكن الاستراحة اليوم.

يواجه تجار النفط منظرًا معقدًا بشكل متزايد حيث تسحبهم عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الزخم التقني في اتجاهين متعارضين. بعد تعرضه لانخفاض حاد في وقت سابق من الأسبوع، تمكن النفط الخام الأمريكي الغربي من الاستقرار فوق منطقة دعم طويلة الأمد حرجة، ومع ذلك، يفتقر التعافي إلى الإقتناع المعتاد المرتبط عادة بعكس اتجاه الاتجاه المستدام. يبدو أن السوق محاصرة بين مخاوف من تجدد الاضطرابات في الشرق الأوسط والأدلة المتزايدة على تخفيف مخاوف الإمدادات، مما يجعل المستثمرين يترددون في الالتزام بشكل عدواني في أي اتجاه. يتراوح سعر النفط الخام الأمريكي الغربي في منتصف نطاق 75 دولارًا بعد الارتداد من منطقة 72.80 دولار، أدنى مستوى له منذ بداية مارس. بينما منع الارتداد انهيارًا أعمق، يظل العمل السعري هشًا. عدم القدرة على بناء زخم صعودي أقوى يوحي بأن المشاركين في السوق ما زالوا يعتبرون التصحيحات كما هي بدلاً من بداية مرحلة صعودية جديدة. هذا الموقف الحذر يعكس تحولًا أوسع في المشاعر السائدة الذي ظهر منذ بدأت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تظهر علامات تخفيف. ردت السوق الطاقية بشكل إيجابي في البداية على التقدم الدبلوماسي بعد أن توجهت واشنطن وطهران نحو إطار يهدف إلى تقليل العداء. أدى إعادة فتح طرق الشحن عبر مضيق هرمز إلى تقليل ملحوظ في مخاوف الاضطرابات الفورية في الإمدادات، مما شجع التجار على إزالة جزء من العلاوة الجيوسياسية التي كانت مدمجة في أسعار النفط الخام. يظل المضيق واحدًا من أهم الممرات الطاقية استراتيجيًا في العالم، وأي إشارة إلى أن حركة المرور يمكن أن تسير بشكل طبيعي تميل إلى تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية. ومع ذلك، تبقى الوضع بعيدًا عن الحل. ظهرت عدم اليقين الجديد بعد إلغاء نائب الرئيس الأمريكي JD Vance زيارة دبلوماسية مخططة إلى سويسرا كان من المتوقع أن تتضمن مناقشات تتعلق بإيران. في الوقت نفسه، أثارت تقارير عن غارات جوية إسرائيلية في لبنان مخاوف من إمكانية عودة عدم الاستقرار الإقليمي على الرغم من التقدم الدبلوماسي الأخير. تذكر هذه التطورات المستثمرين بأن مخاطر الجيوسياسية لم تختفي؛ بل انتقلت فقط إلى مرحلة أقل حدة. تفسر هذه الديناميكية الدافعة والجذب سبب صعوبة أسعار النفط الخام في تحديد اتجاه واضح. من جهة، عودة نشاط الشحن من خلال مضيق هرمز تسمح للإمدادات النفطية التي كانت عالقة سابقًا بالعودة إلى الأسواق العالمية، مما يزيد من الإمدادات المتاحة ويقلل من المخاوف بشأن النقص. من ناحية أخرى، يمنع اليقين السياسي المستمر التجار من أن يصبحوا متشائمين للغاية لأن أي تدهور في الأمن الإقليمي يمكن أن يعيد بسرعة توقعات الإمدادات الضيقة مرة أخرى. بالإضافة إلى الجيوسياسة، يركز المستثمرون بشكل متزايد على الخلفية الاقتصادية العامة. تستمر أسعار الفائدة العالمية المرتفعة في زيادة المخاوف بشأن نمو الطلب المستقبلي. تظل البنوك المركزية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ملتزمة بالسيطرة على التضخم، وتحمل السياسة النقدية القيود خطر تباطؤ النشاط الاقتصادي. يترجم النمو البطيء في كثير من الأحيان إلى استهلاك وقود أضعف، عامل ساهم في تدهور المشاعر في سوق النفط مؤخرًا. تعزز الصورة التقنية الحذر المتزايد. ربما كان أهم تطور عندما انخفض سعر النفط الخام الأمريكي تحت مستوى 83.00 دولار، الذي كان يعتبر الحد السفلي لنطاق تداول احتوى الأسعار لمدة تقارب الثلاثة أشهر. يحمل انهيار النطاق آثارًا هامة لأنه يشير إلى أن المشاركين في السوق يعيدون تقييم القيمة ويقبلون مستويات الأسعار المنخفضة. حقيقة أن النفط لا يزال دون هذا الدعم السابق تشير إلى أن البائعين ما زالوا يحتفظون بميزة هيكلية. ومع ذلك، ليس الحال الهبوطي بسيطًا تمامًا. تظل السوق موضوعة فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم بالقرب من 72.83 دولار، مستوى يعتبر في كثير من الأحيان خطًا فاصلًا بين ظروف صعودية وهبوطية طويلة الأجل. لقد جذب هذا الدعم بالفعل المشترين مرة واحدة، مما ساعد في توليد الارتداد الأخير من أدنى مستوياته على مدى عدة أشهر. طالما بقيت الأسعار فوق هذه المنطقة، قد يواصل بعض المستثمرين النظر في التراجعات على أنها فرص لتجميع المراكز بدلاً من إشارات لتسارع الاتجاه الهابط. تكشف مؤشرات الزخم عن سوق تحت ضغط ولكن ليس بعد في وضع الاستسلام. يقع مؤشر القوة النسبية بالقرب من 32، قليلاً فوق منطقة البيع الزائدة. تشير مثل هذه القراءات إلى أن نشاط البيع أصبح ممددًا، على الرغم من عدم استنفاده بالضرورة. يمكن للأسواق البقاء في منطقة البيع الزائدة لفترات ممتدة خلال اتجاهات هابطة قوية، وهذا هو السبب في أن العديد من التجار سيبحثون عن تأكيد من حركة الأسعار قبل أن يفتروا أن قاعًا دائمًا قد تم تشكيله. في الوقت نفسه، يظل مؤشر MACD بثبات دون خط الصفر، مع تعكس استمرارية الزخم السلبي. على الرغم من أن الضغط الهابط قد تخفف إلى حد ما بعد الارتداد من الأدنى الأخير، يستمر المؤشر في الإشارة إلى أن البائعين يحتفظون بالسيطرة العامة. من المحتمل أن يحتاج الثيران إلى رؤية تحول واضح في كلا مؤشرات الزخم قبل أن يعود الثقة في استعادة تعاف أوسع. من منظور هيكل الأسعار، تظل الدعم الفوري متركزة حول المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم بالقرب من 72.80 دولار. من المرجح أن يعزز كسر حاسم تحت تلك المنطقة المشاعر الهابطة ويعرض السوق لانخفاض أعمق نحو أهداف تقنية أدنى. على الجانب الآخر، يمكن أن يشجع الحفاظ على الدعم فوق تلك المستوى فترة من التوحيد وربما يسمح بتحدي مقاومة بالقرب من 78.00 دولار ثم الحدود السابقة للنطاق حول 83.00 دولار. قد تعتمد الخطوة الرئيسية التالية في سوق النفط الخام بشكل أقل على الإشارات التقنية وأكثر على ما إذا كانت التطورات الجيوسياسية أو ديناميات الإمداد تستعيدان السيطرة على السرد. يقوم التجار حاليًا بتنقل في سوق حيث التقدم الدبلوماسي، ومخاوف الأمن الإقليمي، وتوقعات السياسة النقدية، وآفاق النمو العالمي تتنافس جميعها على التأثير. حتى يتمكن أحد تلك الأنماط من تحديد الهيمنة بوضوح، من المحتمل أن يظل النفط الخام الأمريكي الغربي في توازن هش، حيث يتم فحص كل ارتفاع وانخفاض بحثًا عن دلائل حول التزام السوق الاتجاهي التالي.

منذ الأمس، تمكن البائعون في النفط (#cl) من كسر مستوى الدعم الهام عند 73.40، ومع ذلك بدأت المشكلات تظهر عند التماسك دون هذا المستوى، على الرغم من أن حجم التداول كان مرتفعًا بما فيه الكفاية وزاد بشكل مستقر، وهذا يأتي في ظل الارتفاع الذي تلاه وكسر المستوى المذكور بشكل عكسي مع استيعاب شبه كامل لجهود البائعين في يوم الخميس، مما يبدو وكأنه محاولة لاستئناف مواقع الشراء الكبيرة. لذلك، يبقى الشراء هو الأولوية بالنسبة لي، وبالتالي سأنتظر النفط (#cl) اليوم لمتابعة استمرار الارتفاع الذي بدأ يوم أمس في النصف الثاني من جلسة التداول نحو الأهداف عند مستوى المقاومة القريب 78.00، مع احتمالية الارتفاع فوق ذلك.

#cl / النفط / oilusd التحليل الفني للزوج على الإطار الزمني 5 دقائق. على المدى القصير. انخفض السعر من مستوى 78.41. بدأ السعر في تصحيح الاتجاه لأسفل. السعر بدأ في تحقيق المنطقة الحمراء الممتدة، قد يكمل تحقيقها بالكامل، ثم يعود إلى مستوى 73.63، حيث يمكن رسم قاع مزدوج على الرسم البياني، ثم كسر المستوى لأسفل والتوجه لتحقيق الحد الأدنى الذي يتم رسمه حاليًا أدناه.

تجاوزت نفط الخام #cl الاتجاه المائل وتتجه حاليًا في اتجاه صاعد. #cl يتداول فوق خط الدعم اليومي (75.70)، وقد حقق أعلى مستوى محلي في جلسة التداول السابقة، وتجاوز مستوى خط الإنحدار للمتوسط المتحرك 89 ويتجه نحو خط المتوسط المتحرك 233 (84.24). هذا الوضع سيخلق الظروف الأساسية لسد الفجوة السعرية التي ظهرت في #cl في نطاق 81.57 (+/-) - 84.24 (+/-).

على سوق العقود الآجلة للسلع الخام #CL على الإطار الزمني الأقل H1، تم الانتهاء من نمط "زيجزاج عادي" في هيكل v(i)?[c]Y(E)[X]?[B]. هذا يشير إلى احتمال ارتفاع السوق، الذي قد يكون تصحيحيًا أو دافعيًا. خلال التحليل الذي أُجري، تمت مراجعة الجوانب التالية: نظرية الموجات الإليوتية (EWA)، إشارات مؤشر MACD (تقاطع المتوسط المتحرك التقاربي والانحراف)، مواقع المتوسطات المتحركة النسبية (EMA) بفترات 55، 89 و 144، بالإضافة إلى التقييم الاحتمالي لنماذج التحليل الفني والموجي. تم مراعاة الترابط مع الأسواق الأخرى أثناء تحديد الأولويات.

تحليل الرسم البياني اليومي لنفط الولايات المتحدة (wti) حركة السعر وهيكل السوق يظهر الرسم البياني اليومي لنفط الولايات المتحدة أن السوق دخل في مرحلة تصحيحية هابطة بعد ارتفاع قوي دفع الأسعار فوق منطقة 100.00 في وقت سابق من العام. أستطيع أن أرى أن المشترين كانوا يتحكمون بالكامل خلال الحركة الصعودية الحادة من المنطقة 60.00، ولكن الزخم تلاشى تدريجيًا على مدى الأسابيع الأخيرة. يظهر الرسم البياني الآن سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة، وهو علامة كلاسيكية على أن البائعين يكتسبون تأثيرًا. انخفض السعر مؤخرًا نحو منطقة 76.00–77.00، حيث ظهر بعض الاهتمام بالشراء. على الرغم من محاولة السوق لارتداد بشكل طفيف، إلا أن الهيكل القصير الأجل الأوسع لا يزال تحت ضغط. أعتقد أن المتداولين سيتابعون عن كثب ما إذا كان هذا الارتداد سيتطور إلى عكس اتجاه أكبر أم أنه سيصبح مجرد قمة منخفضة أخرى قبل حركة هابطة أخرى. تعني الموقع الحالي بالقرب من الدعم أن الحركة الاتجاهية القادمة قد تكون مهمة بالنسبة للمشاعر القصيرة المدى. مستويات الدعم والمقاومة يسلط الرسم البياني الضوء على منطقة مقاومة رئيسية حول 86.70–88.50. كانت هذه المنطقة في السابق دعمًا ولكن أصبحت الآن مقاومة بعد الانهيار الأخير. ألاحظ أن كل محاولة للاستعادة نحو هذه المنطقة جذبت ضغط البيع، مما يؤكد أن العديد من المتداولين يعتبرونها حاجزًا رئيسيًا. من ناحية الهبوط، تكمن المنطقة الدعم الفورية بالقرب من 74.00–76.00، حيث يحاول السعر حاليًا استقراره. إذا نجح المشترون في الدفاع بنجاح عن هذا المستوى، أعتقد أن استعادة نحو 82.00 وفي نهاية المطاف منطقة 86.00 قد تحدث. ومع ذلك، إذا فشلت منطقة الدعم، فإن المستويات الهابطة التالية قد تظهر بالقرب من 70.00 وربما أدنى. سيحدد رد الفعل حول المستويات الحالية على الأرجح ما إذا كان السوق سيدخل في مرحلة توحيد أو يواصل تصحيحه الهابط. مؤشر القوة النسبية (rsi) يتداول مؤشر rsi(14) بالقرب من 33.7، مما يضعه بالقرب جدًا من منطقة البيع الزائد. أستطيع أن أرى أن الزخم قد ضعف بشكل كبير خلال الانخفاض الأخير، مما يعكس ضغط البيع القوي عبر عدة جلسات متتالية. حقيقة أن rsi لا يزال دون مستوى الـ 50 المحايد يؤكد أن الدببة يمتلكون الأفضلية حاليًا. ومع ذلك، نظرًا لاقتراب المؤشر من منطقة البيع الزائد حول 30، يجب على المتداولين أن يكونوا يقظين لعلامات الإرهاق بين البائعين. أعتقد أن ارتدادًا صاعدًا يصبح أكثر احتمالية إذا بدأ rsi يتحول صعودًا بينما يحافظ السعر على الدعم. سيشير مثل هذا الحركة إلى أن الزخم الهابط يتلاشى. من ناحية أخرى، إذا كسر rsi دون 30 وظل هناك، فقد يشير ذلك إلى أن البائعين لديهم لا زالوا بما يكفي من القوة لدفع السوق نحو مستويات سعرية أدنى. تحليل انتشار الحجم (vsa) يوفر مؤشر حجم الانتشار النسبي للحجم رؤى قيمة حول مشاركة السوق. ألاحظ أن نشاط التداول قد اتسع بشكل كبير خلال الارتفاع الرئيسي في وقت سابق من العام، مما أكد الاهتمام القوي من المؤسسات وراء الحركة الصعودية. في الآونة الأخيرة، ظل الحجم مرتفعًا مقارنة بالمتوسطات التاريخية، ولكنه تراجع تدريجيًا مع تقدم التصحيح. هذا يشير إلى أنه بينما يوجد ضغط بيع، إلا أن التصفية البانيكية لم تسيطر بعد على السوق. أعتقد أن هذا ملاحظة مهمة لأن الاتجاهات الهابطة القوية غالبًا ما تكون مدعومة بزيادة حادة في الحجم. يشير ملف الحجم الحالي إلى تصحيح أكثر تحكمًا بدلاً من انهيار كامل في المشاعر. إذا بدأ الحجم في الزيادة على الشموع الصاعدة بالقرب من الدعم، فقد يشير ذلك إلى تراكم من قبل المشاركين الكبار في السوق. على الجانب الآخر، سيعزز ارتفاع جديد في حجم البيع النظرة الهابطة. تحليل الاتجاه وزخم السوق من منظور الاتجاه، أرى سوقًا قد انتقل من اتجاه صاعد قوي إلى مرحلة تصحيحية. الارتفاع القوي الذي حدث في وقت سابق خلق اتجاه صاعد قوي، ولكن الحركة الأخيرة للسعر تشير إلى أن الزخم قد تبرد بشكل كبير. عدم قدرة المشترين على الحفاظ على الأسعار فوق منطقة 90.00 شجع على جني الأرباح ونشاط بيع جديد. على الرغم من هذا الضعف، يظل الهيكل الطويل الأجل أقوى مما كان عليه قبل بدء الارتفاع. أعتقد أن السوق يبحث حاليًا عن منطقة قيمة عادلة حيث قد تصبح المشترين نشطين مرة أخرى. حتى يحدث اختراق حاسم، يجب على المتداولين توقع التقلبات والحركة المحصورة بين مستويات الدعم والمقاومة. من المرجح أن يأتي الإشارة الرئيسية التالية من اما ارتداد قوي فوق المقاومة أو انهيار تحت الدعم الحالي. العوامل الأساسية والجيوسياسية تتأثر أسعار النفط بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية والسياسية، وتظل هذه العوامل مهمة للتوقعات الحالية. أعتقد أن توقعات الطلب العالمي ما زالت تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق. يمكن أن تقلق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأبطأ في الاقتصاديات الكبرى من توقعات الطلب وتضغط على الأسعار. في الوقت نفسه، تظل قرارات الإنتاج من أوبك وحلفائها تحت المراقبة الوثيقة من قبل المستثمرين. يمكن أن تؤدي اضطرابات الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، النزاعات العسكرية، أو العقوبات بسرعة إلى رفع الأسعار. أعتقد أيضًا أن التطورات في الشرق الأوسط، طرق الشحن، وسياسات الطاقة من الدول المنتجة الرئيسية ستظل عوامل رئيسية للتقلبات. يمكن أن يوفر أي تصعيد غير متوقع في التوترات الجيوسياسية دعمًا لأسعار النفط الخام على الرغم من الضعف الفني الحالي. النظرة العامة بشكل عام، أرى الرسم البياني اليومي لنفط الولايات المتحدة بشكل حذر هابطًا في القصير الأجل ولكن يقترب من منطقة يمكن أن تظهر فيها ارتداد فني. أستطيع أن أرى أن السعر يختبر منطقة دعم مهمة بينما يقترب مؤشر القوة النسبية من شروط البيع الزائد. يشير ملف الحجم إلى وجود ضغط بيع ولكن ليس بعد بلوغ مستوى القصوى، مما يترك مجالًا للاستقرار. أعتقد أن حركة مستمرة فوق 82.00 ستحسن النظرة الصاعدة وتفتح الباب أمام إعادة اختبار منطقة المقاومة 86.70–88.50. ومع ذلك، فإن انهيارًا أسفل المنطقة الدعم الحالية من المحتمل أن يجذب بائعين إضافيين ويزيد من مخاطر الهبوط. في الوقت الحالي، أعتقد أن المتداولين ينبغي التركيز على سلوك السعر حول منطقة 74.00–76.00، حيث من المرجح أن تحدد هذه المنطقة الحركة الرئيسية التالية في سوق النفط.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. أغلقت النفط الأسبوع الماضي بشمعة دبية، وهناك احتمالية لمواصلة الهبوط في الأسبوع القادم. ولكن هذا الزوج يعتمد بشكل كبير على الجيوسياسية، لذا أنظر في الوقت الحالي فقط إلى الهبوط المحلي. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، رسمت المؤشرات إشارة للشراء، ولكنها لم تُنشط هنا، وكذلك الإشارة السابقة للبيع. ومن الواضح من الرسم البياني أنه بدأت حركة جانبية مع جميع الآثار المترتبة على تقنية الرسم بتغيير اتجاه الإشارات دون تنشيط أو تنفيذ. الزوج حاليًا تقريبًا عند الحد العلوي له، لذا أتوقع في بداية الأسبوع القادم زيارة إلى الحد السفلي، تقريبًا 73.50-74.00 في المدى القصير. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، تظل المؤشرات على استعداد للمزيد من الهبوط، لذا البيع هو الأولوية بالنسبة لي. ولكن الزوج أغلق عند اختبار البولنجر المتوسط من الأسفل، لذا من الأفضل الانتظار لنتيجة الاختبار، ومن ثم سنرى التوجيه المستقبلي اعتمادًا على اختراق أو ارتداد.

منذ الأمس، تمكن سعر النفط #cl من تحقيق ارتفاع طفيف وبدأ في استكمال نمط البار الثوري على الإطار الزمني اليومي، الذي تم تشكيله يوم الخميس من مستوى الدعم 75.00. ومع ذلك، لا أتوقع ارتفاعًا كبيرًا في السعر ما لم يحدث تصعيد جديد في الصراع في الشرق الأوسط في الوقت القريب. أعتبر الارتفاع الحالي تصحيحًا بعد الانخفاض الهائل الذي شهدناه هذا الأسبوع، حيث انخفض السعر من مستوى 84 دولار إلى مستوى 75 دولار. من الناحية الفنية، هناك فرص كبيرة لمواصلة الانخفاض نحو 70 دولارًا للبرميل في الأسبوع التجاري القادم. لذلك، لا أستعجل في الشراء.

من خلال تراجع أسعار النفط (#cl) خلال اليومين التجاريين الأخيرين، تمكن البائعون من سحب السعر إلى مستوى الدعم الهام عند 73.40، ومع ذلك، لم يتمكنوا من اختراقه بشكل كامل، على الرغم من أن حجم التداول كان مرتفعًا بما فيه الكفاية وكان يزداد تدريجيًا، مما يبدو، في ظل عدم وجود مزيد من التراجع، كضعف من جانب الدببة. يبدو أنه في المنطقة المحددة تم تشكيل تجمع كبير من الطلبيات المحدودة للشراء، وبالتالي لن يكون من السهل اختراقها بسهولة. لذلك، فإن أولويتي هي الشراء، وبالتالي، سأنتظر من النفط (#cl) في الأسبوع التجاري القادم استمرار الارتفاع الذي بدأ يوم أمس في النصف الثاني من اليوم نحو الأهداف عند أقرب مستوى محتمل للمقاومة عند 78.97.

مساء الخير، زملاء. اليوم قرأت أنهم يعتزمون إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى. بصراحة، هذا بالفعل يبدو كمسرحية، لقد تم إغلاقه وفتحه مرات عديدة في الأيام الأخيرة، حتى أن السوق يبدو أنه يتجاهل هذه الأخبار وينظر إذا كانت الناقلات حقيقة متوقفة. ومع ذلك، حتى هذه المعلومات غير الدقيقة قد تدفع سعر النفط للارتفاع في بداية الأسبوع، لأن التجار يصبحون عصبيين عند أدنى مخاطر التوقف. إذا حدث أن يكون التصدير حقا تحت تهديد، فإن النفط قد يرتفع بشكل كبير ويفتح السوق بفجوة صعودية. وجد النفط دعمًا عند المتوسط المتحرك اليومي لمدة 200 يوم ويظل فوقه، وهو إشارة تقنية إيجابية. كما تشير مؤشرات rsi و macd أيضًا إلى تضاؤل ضغط البائعين والخروج من منطقة البيع الزائد. إذا تم الاحتفاظ بمستوى 73.57، فإن النفط لديه فرص نمو جيدة أولاً حتى 81.10، المقاومة القريبة، ثم، عند الاختراق، حتى 86.35-89.40 دولار. قد تكون الوضعية في مضيق هرمز عامل تحفيز لنمو أكبر إذا تحولت التهديدات للتوريدات إلى واقع.

#cl / النفط / oilusd التحليل الفني ليوم الأحد للزوج على الإطار الزمني لساعة واحدة. عند مستوى 73.28، ارتدت السعر من أدنى الإطار الزمني وبدأت الصعود من هناك. السعر يبدأ في تحقيق الزون الزرقاء الممتدة، قد يكمل تحقيقها بالكامل ويتصحح صعودًا لاختبار مستوى القمة المزدوجة عند 96.94.

[B]#CL الإطار الزمني H1 بناءً على رسم بياني لنفط الخام WTI (#CL) على الإطار الزمني H1، تظل حركة الأسعار تظهر توجهًا هابطًا على الرغم من ظهور محاولات تعافٍ كبيرة في بعض الجلسات الأخيرة. بعد تعرض السعر لضغوط بيع قوية منذ منتصف يونيو، تمكن السعر من التعافي قليلاً من منطقة القاع حوالي 74.00 والعودة للتحرك في نطاق 76.00-78.00. ومع ذلك، لم يتمكن هذا الارتداد من تغيير هيكل الاتجاه الرئيسي حيث يظل السعر يتحرك تحت مؤشر المتوسط المتحرك (MA) 100 وكذلك MA 200 اللذان يشيران على حد سواء إلى الاتجاه الهابط. تشير هذه الحالة إلى أن المشاعر القصيرة الأجل قد بدأت في التحسن، ولكن الاتجاه الأوسط لا يزال يهيمن عليه ضغط البيع. من وجهة نظر مؤشر المتوسط المتحرك 100 والمتوسط المتحرك 200، لا تزال الهيكل الفني يعطي إشارات هابطة. يقع MA 100 الممثل بالخط الأزرق تحت MA 200 الملون بالأحمر، وكلاهما لهما ميل سلبي. تعكس هذه التكوينات استمرارية الزخم الهابط كاتجاه سائد في السوق. على الرغم من نجاح السعر في لمس MA 100 عدة مرات وحتى التحرك قليلاً فوقه، إلا أن كل ارتفاع لم يتمكن من الاحتفاظ به مما جعل السعر يعاود الانخفاض والتحرك حول هذا المتوسط. هذا يشير إلى أن MA 100 يعمل حاليًا كمقاومة ديناميكية قوية. طالما أن السعر لم يتمكن من البقاء بثبات فوق MA 100، فإن فرص حدوث ضغط بيع إضافي لا تزال كبيرة نسبيًا. من ناحية أخرى، يظل MA 200 بعيدًا بما فيه الكفاية فوق السعر الحالي، تحديدًا حوالي منطقة 82.30. الفجوة الكبيرة بين السعر و MA 200 تشير إلى أن الاتجاه الهابط الذي شكل في الأسابيع القليلة الماضية لم يتغير بشكل كبير. في تحليل فني، مثل هذه الحالات غالبًا ما تشير إلى أن تعافي السعر الحالي يظل تصحيحيًا ضمن اتجاه هابط أكبر. لذلك، لكي تتحول الآفاق الفنية إلى إيجابية أكثر، يجب على السعر عدم فقط تجاوز MA 100، ولكن أيضًا التحرك تدريجيًا نحو MA 200 وأخيرًا البقاء فوقه. بناءً على خطوط الدعم والمقاومة الأفقية الموجودة على الرسم البياني، يصبح منطقة 76.15 مستوى مهم جدًا على المدى القريب. حاليًا، يتواجد السعر مباشرة حول هذا المستوى، لذا يمكن القول إن السوق في مرحلة توازن بين ضغوط الشراء والبيع. إذا تمكن السعر من البقاء فوق هذه المنطقة، فإن فرص اختبار المقاومة الأعلى لا تزال مفتوحة. على الجانب الآخر، إذا تم اختراق هذا المستوى بإغلاق شمعة مقنع، فمن المتوقع أن تعود ضغوط البيع للسيطرة. الدعم التالي يقع عند 73.61، وهو المنطقة الأدنى في الأيام القليلة الماضية. يعتبر هذا المستوى الحصن الرئيسي للمتداولين الذين لا يزالون يأملون في تعافي الأسعار. إذا تم اختبار الدعم مرة أخرى وفشل في الحفاظ عليه، فإن الهيكل الهابط سيصبح أقوى ويفتح الباب أمام تشكيل قاع أدنى جديد. يمكن أن يؤدي الانخراط أسفل 73.61 أيضًا إلى زيادة حجم البيع لأن العديد من المتداولين من المحتمل أن يقوموا بتنشيط وقف الخسارة في منطقة السعر هذه. من ناحية أخرى، تقع المقاومة الأولى التي يجب مراقبتها عند 82.30. هذه المنطقة ليست فقط مقاومة أفقية قوية، ولكنها أيضًا قريبة من MA 200 مما يجعلها منطقة مقاومة مهمة للغاية. إذا نجح السعر في اختراق هذا المستوى، فإن فرص تغيير اتجاه المتوسط المدى ستزداد. المقاومة التالية تقع عند 87.25، والتي كانت سابقًا منطقة ت consolida sebelum terjadi penurunan tajam. Di atasnya terdapat resistance 91,43, yang menjadi area distribusi penting pada fase sebelumnya. Adapun resistance mayor berada di 95,39, yang merupakan level tertinggi pada grafik dan menjadi target jangka panjang apabila terjadi pembalikan tren secara menyeluruh. Pergerakan candlestick dalam beberapa sesi terakhir menunjukkan adanya peningkatan aktivitas beli, namun momentum tersebut tampak mulai kehilangan tenaga ketika harga mendekati area 78,00. Hal ini terlihat dari munculnya beberapa candle dengan badan yang relatif kecil dan sumbu atas yang cukup panjang, menandakan adanya aksi ambil untung atau kembali masuknya tekanan jual di area yang lebih tinggi. Selain itu, harga juga kembali bergerak mendekati MA 100 setelah gagal mempertahankan kenaikan sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembeli masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambil alih kendali pasar secara penuh. Dari perspektif momentum, pasar saat ini berada dalam fase konsolidasi setelah mengalami volatilitas tinggi pada pekan sebelumnya. Konsolidasi seperti ini umumnya menjadi fase penentuan arah berikutnya. Jika harga mampu membentuk higher low di atas support 76,15 kemudian menembus resistance jangka pendek dengan volume yang meningkat, maka peluang rebound menuju area 82,30 akan semakin besar. Namun apabila harga justru kembali bergerak di bawah support tersebut, maka skenario bearish masih menjadi pilihan yang lebih dominan sesuai dengan arah MA 100 dan MA 200 yang masih menurun. Secara keseluruhan, analisis teknikal pada grafik H1 menunjukkan bahwa Crude Oil WTI (#CL) masih berada dalam tren bearish meskipun sedang mengalami fase pemulihan terbatas. Posisi harga yang masih berada di bawah MA 100 dan MA 200 mengindikasikan أن الضغط البيعي ما زال سائدًا في السوق على المدى المتوسط. الدعم عند 76.15 يعتبر مستوى حاسم يجب الحفاظ عليه لتبقى فرص الارتداد مفتوحة، بينما المقاومة عند 82.30 تعتبر العائق الرئيسي الذي يجب اختراقه لتأكيد تحول المشاعر إلى أكثر تفاؤلاً. طالما أن السعر لم يتمكن من الحفاظ على استقراره فوق هذين المتوسطين المتحركين، يظل كل ارتفاع أكثر جدارة يُنظر إليه على أنه تصحيح ضمن اتجاه هابط أكبر بدلاً من بداية اتجاه صاعد جديد.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. بدأت النفط الأسبوع الحالي بفجوة سعرية نزولية، ولكنها لم تكن كبيرة جدًا، وتم سدادها على الفور. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الحركة في اتجاه الشمال، ولكن الزوج عاد الآن إلى منطقة الدببة في قناة بولينجر واختبر متوسطها من الأسفل. لذلك، سيتم تحديد المزيد من التوجه في أقرب توقيت بناءً على اختراقها أو ارتدادها. حتى الآن، أميل أكثر نحو سيناريو الارتداد والهبوط، مع هدف تقريبي عند 73.50-74.50 في المدى القريب، ولكن من الضروري الانتظار للحصول على تأكيد أكثر شمولًا من الجانب التقني قبل فتح مراكز قصيرة بأي حال من الأحوال. على الإطار الزمني الأربع ساعات، تم إلغاء إشارة البيع بالفعل من المؤشرات، ولكن لم يتم رسم إشارة شراء بعد. في هذا السياق، دخل الزوج منطقة الثيران في قناة بولينجر، ولكن تضيق القناة بحد ذاته لا يؤكد استمرار توجه الشمال. لذلك، أنا أراقب احتمالية الهبوط، ولكن الوضع الجيوسياسي لا يزال هو العامل الرئيسي الذي يحكم على هذا الزوج، لذا يمكن أن تكون هناك سيناريوهات مختلفة، حيث تتغير التقنية بسرعة.

#cl / النفط على الإطار الزمني ساعة. يتم التداول فوق مستوى افتتاح اليوم عند 78.77 وبالقرب من مستوى المحور اليومي عند 75.70. المؤشرات الرئيسية تظهر بشكل محايد والسعر قريب من المتوسط المتحرك الحسابي لـ 72 فترة، حيث يحدث عادة تخفيف الضغط من حيث الحجم. فوق مستوى 76.70، سيستمر ارتفاع الزوج نحو مستوى 77.73 وربما صعودًا إلى 78.99 وما فوق. أسفل مستوى 76.70، سينخفض السعر نحو مستوى 75.70 وربما أدناه إلى مستوى 74.40 وما دون. يتم تداول النفط أدناه مستوى المحور الشهري عند 94.52، أدناه مستوى المحور الأسبوعي عند 77.73 وفوق مستوى المحور اليومي، مما يشير إلى توجه تصحيحي في الزوج. مفترق الطرق في هذه اللحظة من الجلسة هو مستوى 76.70. المقاومة الأولى عند مستوى 77.73، والدعم الأول عند مستوى 76.00.