تحليل النفط الخام

مرحبًا للجميع، اليوم أرغب في استعراض حركة النفط/cl على الرسم البياني الرباعي الساعات، حيث تكون الصورة هنا، في رأيي، أكثر توضوحًا من الإطارات الزمنية الأصغر. العقود الآجلة تتحرك في اتجاه صاعد وتتداول فوق سحابة إيتشيموكو، مما يشير إلى زخم صاعد. هذا يعني أنه يمكن فتح موقف شرائي. مؤشر الستوكاستيك يتواجد في منطقة المقاومة. خلال جلسة التداول الأخيرة، استمرت النفط في الارتفاع نحو الشمال، حيث تمكن اللاعبون من تحقيق استقرار فوق المستوى المقاوم الثالث. واصلت الثيران الارتفاع ويتم التداول الآن عند سعر 76.90. مستويات المقاومة الكلاسيكية لمستويات بيفوت تعتبر مرشدة للارتفاع خلال اليوم. أتوقع استمرار الارتفاع من المستويات الحالية، وأن اختراق مستوى المقاومة 78.44 سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار النفط واستمرار الحركة نحو الشمال فوق خط المقاومة عند 82.40. إذا عاد اللاعبون إلى السوق باتجاه الهبوط، فإن مستوى الدعم عند 64.68 سيكون مرشدًا لهم على الجزء الحالي من الرسم البياني.

مرحبًا للمتداولين، #cl / النفط / oilusd تم إلغاء الإشارة الشمالية داخل الإطار الزمني اليومي اليوم مع تحديث مستوى 74.25، ولكن بحسب بياناتي، يتم الاحتفاظ بالسعر بشكل اصطناعي. يمكن القول إن المشترين أخذوا استراحة للوقت الحالي، ولكن أعتقد أن هناك محاولات أخرى ستكون للاتجاه الشمالي، تقنيًا ألاحظ فقط أن الإطار الزمني 30 دقيقة والساعة تبدأان في التموج من الشمال. ولكن هذا من الناحية التقنية فقط، وفي الوقت الحالي وليس فقط الآن، بل على الأرجح لعدة أسابيع، ستكون أسعار النفط تحت ضغط. أقوم بهذا الاستنتاج بناءً على أن كل شيء سيتضح خلال بضعة أسابيع. ولكن لا يمكن استبعاد أن يستمر حتى لعدة أشهر، وهنا يعتمد على من سيدعم إيران ويقوم بتوريد الصواريخ. ويجب على الصين القيام بذلك لأنها تتعلق بها مباشرة. ولكن الصينيين على الأرجح سيظلون هادئين وسيغلقون هذا الموضوع. وأقترب من المنطقة بين 70.00 و 80.00.

الحصار الهرمزي: ارتفاع حاد لخام WTI مع تعطيل جيوسياسي يعيق الطاقة العالمية

ارتفعت عقود النفط الخام من ويست تكساس الوسيط (WTI) للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مع تحافظ الأسعار عند حوالي $77.00 للبرميل. يتعرض المنتج حاليًا لضغوط متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى "حصار" مضطرب لمضيق هرمز إلى شل حوالي 20% من إمدادات النفط اليومية والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. تحولت تقلبات السوق من تخمينية إلى نظامية، مع دخول الصراع في يومه السادس بعد غرق غير مسبوق لسفينة الحرب الإيرانية IRIS Dena من قبل غواصة أمريكية - وصفها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأنها نقطة تحول تاريخية في الحرب البحرية.

السيطرة على الإمدادات العالمية:

العنصر الاستراتيجي المركزي لهذا الارتفاع في الأسعار هو مضيق هرمز. مع تهديد الحرس الثوري الإيراني بـ "إشعال" أي سفينة تحاول المرور، توقفت الشحن التجاري تقريبًا. وفقًا لتقارير MarineTraffic و UKMTO، هناك ما لا يقل عن 200 سفينة مرسوة حاليًا في حالة من الفتور التشغيلي بالقرب من العراق والسعودية وقطر. لم يعد الخطر نظريًا؛ حيث تعرضت ما لا يقل عن ثماني سفن، بما في ذلك Safeen Prestige ذات العلم المالطي والمدمرة البريطانية HMS Savin Prestige، لهجمات مباشرة أو ضربات بالقذائف منذ نهاية الأسبوع.

التأثير على الإنتاج مذهل. تم تقليص الإنتاج اليومي للعراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، بمقدار 1.5 مليون برميل بفعل امتلاء مرافق التخزين الجنوبية الخاصة به. مع توقف حقول الرميلة وويست قرنة 2 عن العمل، يحذر المحللون من أن إنتاج العراق قد ينهار بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا خلال الأسبوع إذا بقيت طرق الصادرات غير متاحة. هذا الخفض "المفروض" على الإمدادات، جنبًا إلى جنب مع تعليق قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان، أدى إلى خلق عجز هائل بين العرض والطلب لم يكن توقعات البيانات الأساسية تستشعره في وقت سابق من هذا العام.

تدخل الولايات المتحدة ومثبتات السوق:

في واشنطن، قامت إدارة ترامب بإطلاق هجوم مالي وعسكري عدواني لمنع صدمة طاقة عالمية. وافق الرئيس دونالد ترامب على تفويض الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية (DFC) لتوفير تأمين خطر سياسي مدعوم من الدولة - لسد الفراغ الذي تركته شركات التأمين الخاصة التي ألغت تغطية "مخاطر الحرب". في الوقت نفسه، قدم وزير الخزانة سكوت بيسنت خططًا لقوافل ناقلات مرافقة بالبحرية الأمريكية لفتح شرايين الخليج الفارسي الحيوية. بينما تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل "العلاوة المخيفة"، يقترح المحللون مثل نيكوس زابراس من Tradu.com أن يمكن للحصار المطول ما زال أن يدفع بأسعار النفط نحو عتبة $100، مستوى لم يشهده السوق منذ سنوات.

هيكل الاتجاه الفني: اندفاع صاعد

لقد تحول المشهد الفني لـ WTI من تجميع جانبي إلى اندفاع صاعد عنيف.

• تحول الزخم: تجاوز السعر المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و200 يوم بحجم كبير، مما يشير إلى تغيير هيكلي في الاتجاه. مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه نحو منطقة "شراء مفرط" عند 70، مع انعكاس ضغط الشراء الشديد مع تصفية المراكز القصيرة.
• قنوات السعر: يختبر WTI حاليًا منطقة مقاومة رئيسية متعددة الأشهر. من المرجح أن يثير إغلاق يومي مستمر فوق $78.50 "ملء الفجوة" الفني نحو منطقة $82.00.
• المستويات الرئيسية للمراقبة:
  • المقاومة: تكمن المقاومة الفورية عند $77.80، مع سقف نفسي ثانوي عند $85.00.
  • الدعم: يتم العثور على الدعم الفوري عند مستوى الكسر $74.50. سيكون من الضروري فشل الحفاظ على $72.00 لإلغاء الهيكل الصاعد الحالي.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. استمرت أسعار النفط في الصعود أمس، وفي الوقت الحالي هناك احتمالية لمواصلة الحركة شمالًا، ولكن من الأفضل هنا للثيران اختراق منطقة المقاومة المبنية على الذروة الأخيرة. على الرسم البياني بالساعة، تظل المؤشرات موجهة نحو المزيد من الصعود، حيث لا يزال قناة بولينجر تتوسع، مما يشير إلى احتمالية استمرار الزخم الحالي نحو الأعلى. ولكن كما ذكرت بالفعل، اقترب الزوج من اختبار منطقة المقاومة، لذا سيكون من الممكن النظر في المزيد من الارتفاع عند اختراقها. في حالة حدوث نتيجة إيجابية للثيران، ستظهر احتمالية الارتفاع إلى الهدف التالي عند 80.00 في المدى القصير. ومع ذلك، أحد المؤشرات الفرعية توقف بالفعل عن دعم الميل الصاعد، على الرغم من عدم إلغائه بعد. على الرسم البياني بفترة 4 ساعات، تظل المؤشرات تدعم بالكامل المزيد من الحركة شمالًا، ولكن هنا تلمح المؤشرات الفرعية بتشتتات دبية إلى انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، هذه ليست إشارات، بل مجرد تلميحات، لذا أواصل النظر في الاتجاه الشمالي كخيار أكثر أولوية بالنسبة لي.

#CL الآن من الواضح تمامًا أن اتجاه عقد النفط الخام #CL مرتبط حصريًا بالاتجاه الشمالي. الأمر الآخر هو تحديد تسلسل الموجات في الهيكل الداخلي لتشكيلة الصعود الحالية للأصل. حتى الآن، في هذه الفترة الزمنية، يتم تحديد تطور الموجة التصحيحية الرابعة على شكل مثلث أفقي "abcde"، حيث تم تحديث موجته الفرعية "b" لأقصى مستوى لموجته الفرعية "a" (عند مستوى 77.97). بالطبع، هذه تفاصيل دقيقة. الأهم هو أنه، ابتداءً من مستوى 63.62، لا يزال الاتجاه الشمالي يتطور فقط في الموجة الأولى ضمن الموجة الثالثة الكبرى، ويتم رصد إمكانية اكتمالها فوق مستوى 100+. لذلك، يبدو أن هناك اتجاه شمالي طويل الأمد يتشكل لعقد النفط الخام، والذي سيعززه الفوضى في الشرق الأوسط. لذلك، يبدو أن المشاركين في السوق سيقومون بشراء الانخفاضات المحلية الناشئة للأصل.

مرحبًا بالجميع! في هذا الوقت، يظهر زوج العملات #cl على الإطار الزمني h1 فرصة للشراء. النقطة التي يمكن فيها شراء الزوج هي 77.37. يجب وضع أمر وقف الخسارة عند النقطة - 76.51. سنقوم بتغطية الصفقة جزئيًا، سنغلق نصف الموقف عند - 85 نقطة. ثم سنغلق النصف المتبقي بعد 85 نقطة. وسنغلق الباقي عند النقاط التالية بعد 85 نقطة. سنقتصر على صفقة واحدة اليوم.

تحليل النفط الخام 6 مارس 2026 يتم تداول نفط wti الخام حاليًا عند 81.26 دولار، مع انعكاس تقلب السوق الشديد الناتج عن تعطل فعال لممرات الشحن في مضيق هرمز. ألاحظ سيطرة السوق من قبل عامل الحرب الضخم حيث يضع المشاركون سعرًا لمخاطر تشوه سلسلة التوريد المستمرة بعد التصعيد الأخير في الشرق الأوسط. الأخبار الأساسية الاقتصادية القادمة العامل الأكثر أهمية بالنسبة للنفط يظل العناوين الجيوسياسية من الخليج الفارسي. أراقب الإمكانية لفعالية مرافق مرافقة البحرية الأمريكية، حيث يمكن أن تؤدي أي علامات على استعادة العبور بنجاح إلى تبخر سريع لعامل الحرب. بالإضافة إلى ذلك، أراقب بيانات المخزون الأمريكي، حيث قد توفر بناءات المخزون الأعلى من المتوقع حواجز مؤقتة، بينما ستوفر أي تغيير في موقف أوبك+ أو تعديلات إنتاج غير متوقعة حوافز إضافية لحركة الأسعار. الدعم والمقاومة المحتملة أحدد 73.38 كمستوى دعم هيكلي أساسي، والذي يتماشى مع مناطق التوحيد الأخيرة ويعمل كنقطة تحويل للاتجاه الصاعد الحالي. في حال كسر سعر العمل تحت هذه النقطة، أتوقع تحركًا نحو منطقة 69.26. من ناحية الصعود، يختبر السوق حاليًا منطقة 81.25. كسر حاسم فوق هذا المستوى سيفتح الطريق نحو 83.60 و 84.55، والتي تمثل أهداف تمديد الفيبوناتشي الهامة. استراتيجية التداول باستخدام المتوسط المتحرك وmacd أستخدم المتوسطات المتحركة لفترة 50 وفترة 200 لتحديد الاتجاه السائد. حاليًا، يتم التداول بسعر يفوق بكثير هذه المتوسطات، مما يؤكد هيكلًا صاعدًا سائدًا. أبحث عن تأكيد macd من خلال مراقبة الهيستوغرام؛ حيث يعتبر هيستوغرام إيجابي فوق خط الصفر تأكيدًا لزخمي. أتجنب دخول المراكز الطويلة عندما يبدأ خط إشارة macd في التقارب، حيث يشير هذا في كثير من الأحيان إلى تراجع الزخم أو اقتراب عمليات جني الأرباح. تطبيق الفيبوناتشي للدخول والخروج أطبق أدوات الانعكاس الفيبوناتشي على التذبذب الأخير من القيعان في فبراير إلى القمم الحالية. أعتبر الدخول في الانكماشات نحو مستويات الانعكاس 38.2% و 50%، شريطة أن يبقى السعر فوق الدعم الهيكلي 73.38. أضع مخارجي بناءً على تمديدات الفيبوناتشي، مستهدفًا المستوى 1.618 كمنطقة منطقية لجني الأرباح في هذا النظام عالي التقلب.

• سعر السوق الحالي
• السوق يتداول حاليًا عند 81.26 دولار.
• القمم والقيعان الأخيرة
• تقف القمة الداخلية الأخيرة عند 81.26، بينما تعتبر القاع الحرجة التي توفر القاعدة الهيكلية هي 73.38.

قيم المؤشرات الفنية يتراوح مؤشر القوة النسبية rsi حاليًا في الستينيات العالية، مشيرًا إلى زخم صاعد قوي دون تأكيد حتى الآن لظروف شراء مفرطة. يستمر macd في إظهار فجوة متسعة بين خط الإشارة والهيستوغرام، معززًا المسار الصاعد. نمط الشموع الحالي تكشف حركة السعر الحالية عن سلسلة من القمم العالية والقيعان العالية على الإطار الزمني الساعي، مدعومة بأجسام شموع قوية تشير إلى سيطرة قوية من المشترين وضغط منخفض من البائعين خلال انخفاضات اليوم. المشاعر والترابط المشاعر السوقية تكون شديدة التفاؤل بشأن مخاطر أمن الطاقة. ألاحظ ترابط إيجابي قوي بين نفط wti الخام والطلب على الملاذات الآمنة، حيث يحتمي المستثمرون ضد صدمات التضخم. على الجانب المقابل، ألاحظ ترابطًا عكسيًا مع قطاعات النقل التقليدية، التي تعاني حاليًا من الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود. الدخول والخروج المقترحان أقترح دخولًا طويلًا عند انكماش إلى مستوى 78.50، مع وضع وقف خسارة قليلاً أسفل من منطقة الدعم 73.38 لحماية ضد التقلبات. أنوي الخروج من الموقف بمراحل، مع الهدف الأول عند 83.60 والهدف النهائي عند 84.55. سياق الحركة الارتفاع الحالي هو نتيجة مباشرة لعامل السعر اللوجستي. أحدد هذه الحركة كمحاولة من السوق لمراعاة ندرة البراميل التي تصل إلى السوق، بدلاً من كونها مجرد ذروة تكهنية. يتم تحديد السياق بانقسام جيواقتصادي حيث أصبحت المخاطر العسكرية هي السائق الأساسي لتسعير السلع. أعتقد أن هذا النظام سيستمر حتى يصبح القرار واضحًا أو يتضح تخفيض كبير في مضيق هرمز.

الإشعال الجيوسياسي: إغلاق مضيق الهرمز وتجاوز عتبة 80 دولار

شهدت منظرية الطاقة العالمية تحولًا كبيرًا هذا الأسبوع مع ارتفاع سعر النفط الخام الخام الغربي تكساس (WTI) بأكثر من 6٪ يوم الخميس، مستعيدًا بقوة مستوى 80 دولار للبرميل. يمثل هذا الارتفاع ذروة صعودية بنسبة 19٪ بدأتها الضربات الجوية المستهدفة على إيران يوم السبت الماضي، مما دفع الأسعار بفعالية من مستوى الدعم عند 67 دولارًا إلى أعلى قيمتها منذ يونيو 2024. توقيع هذه الحركة التقنية عدواني بشكل خاص؛ حيث طبعت شمعة اليوم الخميس بشكل قوي نمط الشموع الثورية ماروبوزو، مميزة بانعدام شبه كامل للظل العلوي. هذا يشير إلى سيطرة مطلقة من قبل المراكز الطويلة، مع عدم رغبة المشاركين في السوق في جني الأرباح حتى مع اقتراب نهاية الجلسة.

أزمة نقطة الاختناق: شلل سلسلة التوريد

الدافع الأساسي لهذا الارتفاع السعري الرأسي هو تعطيل تشغيلي لـ مضيق الهرمز. بعد المشاركة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تحول إغلاق الحرس الثوري الإيراني للممر المائي يوم الاثنين إلى صدمة توريدية فعلية. شهد المضيق، الذي يعتبر شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، انهيار حركة الناقلات إلى مستويات قريبة من الصفر. النتائج واضحة: على الأقل خمس ناقلات تعرضت لأضرار، وهناك تكدس بحري ضخم لأكثر من 150 سفينة تتوقف حاليًا خارج الميناء.

تصاعدت الأزمة بشكل أكبر مع استهداف الأصول الطاقوية غير النفطية. أدت الضربات بالطائرات بدون طيار الإيرانية التي استهدفت منشآت قطر للطاقة في رأس لفان وماساي إلى تعليق عمالقة الشحن ميرسك وهاباج لويد جميع عمليات العبور. أدى هذا التعطيل إلى تجميد ما يقرب من 20٪ من قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم. في الوقت نفسه، بدأت العراق في تقييد خطوط إنتاج الغاز، مشيرًا إلى الصعوبة اللوجستية في تصديرها عبر طرق الخليج المقيدة.

قيود أوبك+ والآثار الاقتصادية الكبرى:

اجتمعت أوبك+ في استجابة طارئة يوم الأحد للسماح بزيادة إنتاجية بمقدار 206,000 برميل يوميًا لشهر أبريل - قفزة كبيرة عن الهدف الأصلي البالغ 137,000 برميل يوميًا. ومع ذلك، يظل السوق متشككًا من هذه الزيادة "الورقية". أشار محللو Rystad Energy إلى سخرية جغرافية بارزة: معظم القدرة الاحتياطية في العالم موجودة في السعودية والإمارات، وكلاهما معتمد بشكل كبير على مضيق الهرمز المغلق الآن لتوزيع النفط. بدون طريق تصدير صالحة، تظل هذه الحصص الإنتاجية رمزية بشكل كبير.

تحليل الاتجاه التقني وآفاق السوق:

من منظور تقني، يختبر النفط الخام الخام الغربي الحدود العليا لنطاقه على مدى سنوات. يحول تجاوز 80 دولار مستوى المقاومة النفسية إلى أرضية جديدة محفوفة بالمخاطر. مع ارتفاع "مؤشر الخوف" في أسواق الطاقة، أصدرت جولدمان ساكس تحذيرًا حادًا: إذا دفعت قيود العرض النفط نحو العلامة 100 دولار، فإن الضغط التضخمي الناتج قد يقلص 0.4 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يراقب المتداولون الآن إغلاقًا يوميًا مستمرًا فوق 82 دولارًا، مما سيشير إلى اتجاه نحو الأرقام الثلاثية، شريطة بقاء الحصار البحري في مكانه.

[مرحبًا للمتداولين]

شهد ارتفاع حاد في سعر النفط الخام الخفيف الغربي تكساس (WTI) تأكيدًا لتوقعات العديد من مراقبي السوق التقنيين، حيث أكملت السلعة بنجاح اختراق نمط العلم الصاعد الذي كان يتطور على مدى الأسابيع السابقة. تم تحفيز هذه الخطوة التقنية بتحول كبير في المخاطر الجيوسياسية، على وجه التحديد العمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات الأمريكية والإسرائيلية ضد الأهداف الإيرانية. هذا الحدث قدم الوقود الأساسي اللازم لـ WTI لكسر مستوى مقاومة هابط قوي كان يقيد حركة الأسعار لمدة تقارب 28 شهرًا، يعود تاريخها إلى الذروات المرئية في أواخر سبتمبر 2023. بحلول يوم الاثنين، 2 مارس 2026، شهدت السوق حركة حاسمة حيث ارتفعت الأسعار فوق مستوى 71.33 دولار، مشيرة إلى أن الاتجاه على المدى الطويل كان يتحول من التجميع الى التراكم العنيف.

منذ تحليلنا المفصل في 26 فبراير، كانت الزخم وراء WTI لا يقل عن مذهلاً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تقدر بحوالي 19% في غضون أيام قليلة. وقد بلغ هذا الارتفاع ذروته في أعلى مستوى لمدة 14 شهرًا عند 78.06 دولار في يوم الثلاثاء، 3 مارس 2026. بالنسبة للمتداولين والمستثمرين الذين يتنقلون في عقود الفروقات على النفط الخام WTI، يتحول التركيز الآن إلى الحفاظ على هذه النزاهة الهيكلية الصاعدة. أهم نقطة دوران في الفترة القريبة هي مستوى الدعم عند 73.38 دولار. طالما بقيت السوق فوق هذا العتبة، فإن سرد الاتجاه الصاعد المستمر يظل النظرية السائدة.

ونظرًا إلى المستقبل، فإن العقبة الرئيسية التالية للثيران هي مستوى 78.10 دولار. كسر نظيف وإغلاق يومي فوق هذا المستوى سيزيد بشكل كبير من احتمالية استمرار المسير نحو أهداف أعلى. يراقب المحللون على وجه الخصوص مناطق المقاومة على المدى المتوسط عند 80.30 دولار، تليها مجموعة أكبر بين 83.60 و 84.55 دولار. هذه الأهداف ليست تقديرية؛ بل تتماشى وثيقة مع مستويات التمديد الفيبوناتشي الرئيسية، التي غالبًا ما تعمل كمغناطيس لحركة الأسعار خلال اندفاعات عالية الاستقرار. إذا تم الوصول إلى هذه المستويات، فإنه سيمثل استعادة كاملة للخسائر التي منيت بها خلال انحدار السنوات السابقة.

ومع ذلك، فإن السوق نادرا ما تكون خطًا مستقيمًا، ويجب إدارة إمكانية حدوث انخفاض تصحيحي. إذا فشل WTI في الاحتفاظ بدعم 73.38 دولار على أساس إغلاق ساعي، فإن ذلك سيشير إلى أن الزخم الأولي من الصدمة الجيوسياسية بدأ يتلاشى. في مثل هذ scenاريو، من المحتمل أن تخضع الأسعار لـ "إعادة اختبار" لمناطق السيولة الأدنى. المنطقة الأكثر احتمالية لهذه الفترة التبريدية هي النطاق الداعم على المدى المتوسط بين 69.26 و 67.80 دولار. هذه المنطقة ذات أهمية خاصة لأنها تتزامن حاليًا مع المتوسط المتحرك الصاعد لمدة 20 يومًا، وهو مؤشر تقني يوفر غالبًا "أرضية" للأسعار خلال سوق الثيران الصحي. لا ينبغي أن يُنظر إلى الانخفاض في هذا النطاق على أنه عكس للاتجاه، بل على أنه فرصة "شراء الانخفاض" المحتملة قبل بدء الجولة القادمة من الارتفاع. سيحدد التفاعل بين هذه المستويات الداعمة والوضع المتطور في الشرق الأوسط على الأرجح مسار النفط الخام مع تقدمنا في شهر مارس.

#cl على الرسم البياني الزمني 4 ساعات لعقد #cl، لدينا قناة صاعدة حادة، ضمنها تتشكل هيكل موجي للموجة 1. وهذا أمر طبيعي، لأن سوق النفط تأثر بشكل كبير بالأحداث في الشرق الأوسط. تصنيف الموجات الحالي للهيكل الداخلي للموجة مشروط للغاية، لأنه في مرحلة نمو نشطة وقد تحدث تمددات موجية لم يتم احتسابها بعد. الأمر مختلف عندما يحدث مرحلة تصحيحية مسطحة طويلة لعقد الغاز، تتخطى حدود القناة الصاعدة الحالية. في هذه الحالة، يمكن تصنيفها كموجة تصحيحية 2. على أي حال، الاتجاه الصاعد للنفط هو "قرص" طويل الأمد. فهدف الولايات المتحدة الرئيسي هو قطع الطريق أمام منافسها الجيوسياسي والاقتصادي رقم واحد من الموارد الطاقوية الرخيصة ووضعها تحت سيطرتها. بالفعل، تضغط إدارة ترامب حاليًا على الصين لتقليل توريد مواد الطاقة من روسيا بدلاً منها بتوريدات "موثوقة" و "ديمقراطية" من الولايات المتحدة بالحجم المطلوب.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. استمر النفط أمس في التوجه شمالًا، حيث تجاوز الزوج بسهولة منطقة المقاومة المحلية وحتى بدأ بتأكيد تجاوزها، بعد اختبارها من الأعلى وبدء الارتداد. لذا، في الوقت الحالي، يبدو لي أن السيناريو المتعلق بالتوجه شمالًا هو الأكثر أولوية بالنسبة لي، ولكنني أتابع تطور الوضع حاليًا. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات تدعم الحركة الصعودية بالكامل، حيث اختبر الزوج البولنجر الأوسط من الأعلى وبدأ بالارتداد، لذا هناك احتمالية للارتفاع خلال اليوم إلى الذروة التي شهدناها أمس، تقريبًا عند 82.00. على الرسم البياني الأربع ساعات، تظل المؤشرات تدعم أيضًا الارتفاع المستمر، مع وجود تلميح طفيف فقط من قناة البولنجر نحو تصحيح محلي بهدف اختبار الوسط من الأعلى. بالإضافة إلى أن المؤشرات السفلية تلمح إلى تحولات. ولكن هذه مجرد تلميحات، بينما الإشارات المباشرة تشير إلى الصعود. بالإضافة إلى أن الوضع الجيوسياسي في العالم يلمح إلى سيناريو بارز للتوجه شمالًا.

من الملاحظ أنني أشهد تقلبات عنيفة للغاية في سوق النفط حيث أصبحت حركة الأسعار حادة وعاطفية بشكل غير عادي. ألاحظ أنه خلال جلسة آسيا افتتح السوق بزخم صاعد قوي حيث اندفع المتداولون لشراء النفط الخام، مما دفع السعر بسرعة نحو مستوى 120 دولارًا. أرى أن كل من نفط برنت ونفط غرب تكساس الخام وصلا إلى ذروة محلية تقريبًا متطابقة بالقرب من 120 دولارًا للبرميل، والتي أفسرها على أنها منطقة قوية للمقاومة النفسية حيث بدأ المشاركون في السوق بأخذ الأرباح بشكل عنيف. أدرك أن هذا الأخذ الكبير للأرباح أثار موجة سريعة من ضغط البيع دفعت السعر بشكل حاد نحو حوالي 93 دولارًا قبل أن يستقر بالقرب من 95 دولارًا. أعتقد أن السوق لا يزال يتفاعل من الناحية الفنية مع الشراء الذي دفعته الذعر والذي أثير بواسطة المخاوف الجيوسياسية والمخاوف من الإمدادات. أتوقع أنه على الإطار الزمني h4 قد يستمر السعر في الانخفاض نحو الخط الاتجاهي الذي شكل من خلال عدة قيعان سابقة، والذي أقدر أنه يتقاطع حوالي مستوى 85 دولارًا. كما أعتقد أن سرعة الانخفاض تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من المراكز الطويلة التكهنية تم تصفيته، مما زاد من الزخم الهابط وأدى إلى هذا التصحيح الداخلي العميق بشكل غير عادي. ألاحظ أيضًا على الإطار الزمني m30 أن الخط الاتجاهي القصير الأجل الذي دعم الحركة الصاعدة سابقًا قد تم كسره بالفعل، مما يشير إلى أن الضغط الهابط القصير الأجل يهيمن حاليًا على السوق. أعتقد أنه من المنطقي أن يستمر السوق في الانخفاض من المنطقة الحالية بالقرب من 95 دولارًا نحو المستوى النفسي 90 دولارًا، الذي كان سابقًا نقطة انطلاق لدفعة صاعدة قوية في وقت سابق من الارتفاع. أعتقد أنه إذا وصل السعر إلى منطقة 90 دولارًا، يمكن أن تحاول السوق الارتداد التصحيحي حيث قد يعود المشترين للدخول إلى السوق عند تلك المستويات. أدرك أيضًا أن الانخفاض الحاد الأخير كان من المحتمل أن يكون قد تسارع بسبب التصريحات السياسية حول إطلاق الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، مما خفف مؤقتًا من مخاوف الإمدادات وأثار موجة من البيع. ومع ذلك، أعتقد ما زلت أن الخلفية الأساسية الأوسع ما زالت مدعمة لأسعار أعلى لأن الاحتياطيات الاستراتيجية محدودة ويمكن أن تعيد التوترات الجيوسياسية بسرعة العلاوة على المخاطر في السوق. لذلك، أعتبر أن الحركة الحالية أكثر احتمالًا أن تكون تصحيحًا عميقًا بدلاً من عكس اتجاه طويل الأمد مؤكد، على الرغم من أنني أعترف بأن مدى الانخفاض يجعل الوضع غير مؤكد بشكل غير عادي. أتوقع أنه إذا استمرت التوترات وظلت مخاوف الإمدادات دون حل، فإن أسعار النفط يمكن أن تستعيد ضغط الارتفاع مرة أخرى بعد هذه المرحلة التصحيحية العنيفة.

مرحبًا للمتداولين، h1 - الإطار الزمني، الأداة #cl. يقترح الرسم البياني بكل مظهره بيعًا لنا. سيكون مستوى السعر - 88.15 مكاننا لفتح الصفقات. سنضع الأمر القاطع للخسائر خلف الرقم - 92.41. سنقوم بتقسيم موقعنا إلى ثلاثة أجزاء وسنقوم بإغلاقها بالتتابع. 1) سنغلق النصف الأول بعد تجاوز - 426 نقطة. 2) سنغلق النصف الثاني من الباقي بعد 426 نقطة أخرى. 3) سنقوم بإغلاق كل ما تبقى في السوق بعد 426 نقطة أخيرة. ويمكن الاستراحة اليوم.

مرحبًا المتداولين، نعم، تظهر أسعار عقود الخام الخفيف #CL على الإطار الزمني اليومي تقلبًا جيدًا في كلا الاتجاهين. تم تشكيل شمعة دب بمدى سعري يتراوح بين 119.42 و 81.18 يوم أمس. شهدنا شيئًا مماثلا مؤخرًا مع الذهب. بعد هذه التقلبات الحادة في عقود الخام في المستقبل القريب، أتوقع تشكيل نوع من تصحيح أفقي، مثل المثلث الأفقي، بنطاق سعري أكثر اعتدالًا. سيكون تطور الأصل الذي يتمثل في تشكيل الموجة التصحيحية الرابعة ضمن تكوين صاعد الأكثر توافقًا. وبالتالي، لا أتوقع مزيدًا من الانخفاض في عقود الخام، حيث أعطي الأفضلية لت consolider أسعاره. ظهور مثل هذه الشمعة الدب اليومية الرقمية القياسية هو أيضًا نتيجة لحجم رقمي قياسي من الشراء الزائد للأصول، والذي سيتم تفريغه تدريجيًا من خلال مسار حركة أسعاره اللاحق.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. لم تتبع النفط أمس الاتجاه الصاعد كما هو، حيث انخفض الزوج مع إغلاق الفجوة السعرية التي ظهرت عند افتتاح الأسبوع. هذا لا يعني بالضرورة تغيير الاتجاه نحو الهبوط، ولكن الشراء في الوقت الحالي تم إلغاؤه. على الرسم البياني للساعة، أظهرت المؤشرات إشارة بيع، ولكنها لم تُنشط بعد هنا، بينما يتجه الزوج حاليًا نحو اختبار الشريط الأوسط لبولينجر من الأسفل، حيث سيظهر الاتجاه المستقبلي على المدى القريب اعتمادًا على اختراقه أو ارتداده. الخيارات متساوية، لن أتنبأ، سأنتظر نتيجة الاختبار. أما على الرسم البياني للأربع ساعات، فإن الصورة أكثر إثارة: هنا المؤشرات لا تزال تشير نحو الشمال، حيث اختبر الزوج الشريط الأوسط لبولينجر من الأعلى ويبدو أنه يبدأ في الارتداد. إذا تم تأكيد الارتداد، فيمكن أن نتجه نحو تحديث الذروة، أي أعلى من 120.00. ولكن لا أنظر إلى ذلك بعيدًا حتى الآن، بل أنظر بشكل أكبر إلى النمو المحلي. ولكن كما ذكرت سابقًا، نظرًا للتباس كبير بسبب الوضع العالمي الحالي، أظل جالسًا على السياج.