Forex analýzy

Upside omezený
Ahojte všichni! Doufám, že máte dobrý obchodní týden.
Pár začal tento týden poklesem a opětovným testováním minima 1,0506. Jak říkají někteří fóristé, po asijské relaci nám zbývá několik úrovní na testování, alespoň pokud jsem to pochopil správně. Myslím, že tuto úroveň skutečně otestujeme a poté začneme pullback. Je však nepravděpodobné, že by cena stoupla příliš vysoko, jelikož výše je překážka. Dnes na M15 se rezistence nachází na 1,0547. Cena se může v 1. pololetí ještě zvýšit na 1,0558. Pokud to vidím, indikátory potvrzují tento vzestupný pokles. Histogram MACD se nachází nad signální čarou a pohybuje se výše, zatímco indikátor Stochastic je také nahoře. Pro rozvoj růstu a následného poklesu je důležité překonat první klouzavý průměr na 1,0512. V případě, že se dvojici nepodaří přes ni prorazit, posune se dále dolů.

Upside omezený
Ahojte všichni! Doufám, že máte dobrý obchodní týden.
Pár začal tento týden poklesem a opětovným testováním minima 1,0506. Jak říkají někteří fóristé, po asijské relaci nám zbývá několik úrovní na testování, alespoň pokud jsem to pochopil správně. Myslím, že tuto úroveň skutečně otestujeme a poté začneme pullback. Je však nepravděpodobné, že by cena stoupla příliš vysoko, jelikož výše je překážka. Dnes na M15 se rezistence nachází na 1,0547. Cena se může v 1. pololetí ještě zvýšit na 1,0558. Pokud to vidím, indikátory potvrzují tento vzestupný pokles. Histogram MACD se nachází nad signální čarou a pohybuje se výše, zatímco indikátor Stochastic je také nahoře. Pro rozvoj růstu a následného poklesu je důležité překonat první klouzavý průměr na 1,0512. V případě, že se dvojici nepodaří přes ni prorazit, posune se dále dolů.

Také si myslím, že je čas růst. EUR/USD dosáhl denní kontrolní zóny 1/2 marže 1,0479 - 1,0470 a navrhované reverzní zóny, kde jsou umístěny svíčky likvidity. Proto jsem se rozhodl otevřít nákupní pozice na pullback nebo možná ještě výše s prvním cílem na 1/4 týdenní kontrolní zóně 1,0523 – 1,0528, což je zároveň zóna korekce. V této zóně často končí nějaké krátké pullbacky. Potom budu sledovat, jak se bude chovat cena. Je nepravděpodobné, že by se cena ustálila výše a posunula se výše do 1/2 týdenní kontrolní zóny 1,0571 - 1,0581. Zatím je to hlavní cíl růstu. Zde se nachází zóna denní marže spolu s dalším cílem. V tomto bodě cena v pátek prorazila týdenní ATR. Zpravidla se cena obvykle vrátí do tohoto rozsahu okamžitě nebo po určité době. Dnes je zde další cíl v podobě horní hranice ATR, kde se nachází mnoho cílů. Proto je vysoká pravděpodobnost, že cena dosáhne úrovně 1,0560 – 1,0570. Může to však chvíli trvat. Po dosažení 1/4 týdenní kontrolní zóny se cena může vrátit do 1/2 týdenní kontrolní zóny na 1,0480. Pokud EUR/USD neklesne pod 1/2 týdenní kontrolní zónu, vytvoří se tím další vstupní bod na nákup páru. Budu jednat podle situace, protože je ještě příliš brzy a všechno se může změnit na evropském zasedání.

EUR/USD
Na denním grafu je úroveň pivot na 1,0467 (Stop And Reverse 2-nd) a shoduje se se středem dlouhodobého sestupného kanálu. To znamená, že před utkáním Fedu se pár potřebuje stáhnout. Pro pullback se očekává rezistence na měsíční pivotní úrovni 1,0623. Před zahájením stahování se však pár pravděpodobně dotkne 1,0467.

V každém případě očekávám pokles od 1,0623, ale je nepravděpodobné, že by pár prorazil sestupný kanál. Kromě toho mohou z trhu vypadnout spekulanti.
Pokud pár stoupne na 1,0623, je lepší otevírat krátké pozice s očekáváním poklesu. Je to však možné až po korekci směrem vzhůru.

EUR/USD
Medvědům se včera podařilo stáhnout pár EUR/USD dolů. S největší pravděpodobností leží ve výsledcích zítřejšího zasedání Fedu. Pokud ano, nemyslím si, že pár může výrazně reagovat na zítřejší výsledky. Cena však ještě nedosáhla 1,0350, ale je pravděpodobné, že tuto úroveň brzy otestuje. To znamená, že stále máme možnost prodat pár během dne. Pár se pravděpodobně stáhne zpět na 1,0460 a otevře krátké pozice z této úrovně. Cena může jít i výše na 1,0500, ale na trhu převládá medvědí sentiment. Na druhé straně, cena se může po pozitivních zprávách stáhnout zpět na tuto úroveň.
Medvědi zároveň kontrolují trh a medvědí trend může zesílit během zítřejších zpráv. Kdo ví, možná pár může dosáhnout 1 000 v krátké době? Pokud cena prolomí 1,0350, bude pravděpodobně následovat tento scénář. Libra již dosáhla nového několikaměsíčního swingového minima. Je tedy čas, aby to euro udělalo.

Přiložené soubory

• 

Dobré ráno, diskutéři!
Noční obchodování bylo poměrně produktivní a býci EUR/USD se opět dostali pod tlak. Dvojice se dostala na dno oblasti 1,04 a až na úrovni 1,0397 se kupujícím podařilo převzít iniciativu. Asijská seance probíhá relativně stabilně a nákupní zájem je relevantní. Přesto to může být falešný býčí průlom, protože medvědi začnou opět vyvíjet tlak na pár na úrovni 1,0435. Aktuální hodnota uvedená v grafu je příznivá pro otevírání příkazů k prodeji. Prvním cílem pro prodejce bude kulatá úroveň 1,0400, přičemž cena se ustálí pod touto hranicí. Hlavním úkolem medvědů bude otestovat roční minimum 1,0350. Býky však není třeba podceňovat, protože pár může stále provádět pullback z oblasti 1,04. Přeji vám velké zisky a pěkný den!

Dobré ráno všem! Dnes jedeme s trendem. Na rozdíl od libry je můj scénář pro euro stále aktuální, alespoň dokud cena nepřetestuje minimum 1,0350. Jelikož indikátor úrovní dnes nemá povinnou zónu, je možný scénář s modrou čarou, přičemž cena dosáhne horní hranice kanálu na 1,0477. Potom může nastat krátkodobá korekce směrem k úrovni 1,0715. Toto může být vhodná chvíle k hledání vstupního bodu nákupu.
Pokud se cena řídí tímto scénářem modré čáry, je důležité, aby se rozložení filtrů příliš nezměnilo a 1,2 zůstalo níže. Obecně je celkový sentiment podle filtrů a jiných ukazatelů velmi vzestupný iz dlouhodobého hlediska. Všechno se však může změnit, zvláště když je růst pomalý. Pokud je to pravda, pak můžeme získat scénář červené čáry a nové minimum stejně jako v případě libry. Pokud jde o úroveň 1,0260, nemohu o tom nic říci, ale od včera se nikam nepohnula a je nepravděpodobné, že se to stane.

Včera jsem otevřel pozice na párech GBP/USD a EUR/USD. Uzavřel jsem svou pozici na prvním páru a zůstal euro otevřeno. Bohužel jsem musel čelit ztrátám na libře a dnes, pokud se můj plán nepodaří, budu nést ztráty i na euru. Přesto je nedílnou součástí obchodování.
Euro včera nezaznamenalo pokles. Cena klesla na 1,0400 a prorazila na 1,0440, což bylo hodně zklamáním. Včera jsem očekával, že euro otestuje 1,0540 – 1,0550 a chtěl jsem otevřít krátkou pozici z této úrovně a zavřít dlouhou. V důsledku toho jsem neuspěl.
Dnes si myslím, že pár může mírně stoupnout a opět pokračovat v poklesu. Objednávku plánuji uzavřít během tohoto podzimu. Dvojice s vysokou pravděpodobností prorazí 1,0350.

Přiložené soubory

• 

Ahoj!
Dnešní ráno začalo pullbackem.
Včera tento pár nedokázal překonat úroveň 1,04, přestože klesající dynamika byla silná. Myslím si, že dnes bude cena nadále testovat tuto úroveň, dokud se nespustí všechny stop-loss příkazy. Teprve potom můžeme očekávat, že zvýšení objemu obchodů provede obrat směrem vzhůru nebo korekci.
Je také možné, že se cena posune nad současnou úroveň, jelikož jsou k tomu všechny podmínky. Kromě toho prodejci začali vstupovat na trh ve spodní části.
Toto je však jen alternativní scénář. Pokud skutečně dojde k obratu, je lepší obchodovat tehdy, když se potvrdí, to znamená, že cena testuje úroveň 1,0450 shora dolů.
Momentálně máme celkový pohyb směrem dolů s cílem 1,0350. Tady očekávám, že dnes uvidím cenu.
Prolomení úrovně 1,0485 zruší prodejní signály na vnitrodenním grafu, jakož i hlavní trend. Návrat k oblasti 1,04 potvrdí převládající trend. počkejme a uvidíme.

Očekává se, že Fed zvýší sazbu o 50 bps, ale po zveřejnění údajů o inflaci v USA nelze vyloučit zvýšení sazeb o 75 bps. Včera se euro stáhlo o 90 pipů z minima a připravilo se na zvýšení sazeb. Měna může pokračovat v poklesu. Americký dolar dnes pravděpodobně posílí.

Nedávno jsem byl opět přesvědčen, že musím ze své obchodní strategie odstranit GBP/USD. Faktem je, že tento měnový pár mi brání vydělávat víc. Nemůžeme vydělat na každém jednom pohybu. Cílem je najít spíše předvídatelný úsek, který s větší pravděpodobností přinese zisk. Proto jsem se rozhodl přehodnotit svou strategii a snížit počet objednávek a velikost šarže.
Pozorování ukazují, že v pondělí a úterý se cena obvykle pohybuje jedním směrem, zatímco ve středu má tendenci stáhnout se zpět nebo obrátit se. Někteří obchodníci by se o tom hádali, ale další týden ukazuje, že cena se v pondělí a úterý pohybovala jedním směrem. Podívejme se, co se stane dnes. Jak se říká, dopředu varován je předpažen.

Mezitím se zdá, že USD/CHF vytváří model prodeje. Cena klesla pod týdenní kontrolní zónu marže a znovu otestovala lokální minimum na grafu M5. Pokud se cena vrátí do týdenního kontrolního pásma 1,0010 na začátku evropské seance a cena neotestuje nové maximum, bude to signál pro vstup na trh na prodej páru. Totéž platí, pokud cena testuje nové maximum, ale poté se vrátí pod týdenní kontrolní zónu. V tomto případě se pokusím prodat, přičemž nastavím blízký Stop Loss. Zatím budu jen sledovat tento nástroj.
Je zde jedna věc, na kterou si musíme dát pozor. V časovém rámci H4 pár opustil měsíční ATR. Takže si myslím, že když se USD/CHF obrátí, jeho prvním úkolem bude znovu otestovat tuto hranici nacházející se na 0,9853 – 0,9850.

EUR/USD
Pár EUR/USD se propadl a nyní se obchoduje v rozmezí 1,0635-45 a 1,0770-85. Očekával jsem pokles páru, ale pořád jsem věřil, že by se mohl zvýšit na 1,0900-1,1000. Podle technických ukazatelů jsou odpory stále aktuální a máme dvě úrovně rezistence 1,0770-85 a 1,0830-50. Komentáře Christine Lagardeové nepodpořily euro a měna klesla.

Účastníci trhu pár během poklesu kupovali. Vzhledem k úrovním, na kterých se pár nyní obchoduje, medvědi nemohli vstoupit na trh a býci nemohli uzavřít své pozice. V současnosti se obchodní rozpětí formuje blízko ročních minim a zatím není jasné, jakým směrem jej cena může prorazit. Kromě toho trh čeká na rozhodnutí Fedu o úrokové sazbě. Pár může prorazit oblasti rezistence 1,0460-1,0500 a 1,0505-20. Pokud ano, cena může stoupnout na 1,0635-45 nebo se dokonce dotknout 1,0700-1,0800. Naopak, pokud se páru nepodaří vymanit se z rozsahu směrem vzhůru, může dosáhnout nových ročních minim 1,0200-1,0180 nebo dokonce nižší úrovně 0,9900. Jak jsem již zmínil, euro může letos dosáhnout parity s americkým dolarem.

Přiložené soubory

• 

Dobré ráno! Doufal jsem, že pohyb bude silnější, ale ve skutečnosti máme falešné prolomení úrovně 1,0400. Euro se zatím drží stabilně, ačkoli býci se snaží vyvinout správný vzestupný trend. Na 1hodinovém grafu pár vytvořil během dne široké konsolidační pásmo 75 bodů. Horní hranice se nachází na úrovni 1,0475, zatímco spodní hranice je na úrovni 1,0400. Podle toho, kterou z hranic cena prorazí, uvidíme další směřování. Došlo k dobrému odrazu od úrovně 1,0360, což podporuje býčí zaujatost. Medvědi se však také nevzdají, protože neustále hromadí objemy a cena se může v grafu pohnout doprava. Těžko říct, jak se to všechno vyvine, ale z toho, co vidím, se pár tlačí dolů minimálně do cenové oblasti 1,0340 – 1,0300.
Americká centrální banka již dříve oznámila, že zvýší sazbu. Trhy očekávaly méně agresivní nárůst o 0,50 namísto 0,75. Mezitím se euro snaží ze všech sil udržet na supportu 1,0400, což je poslední naděje pro býky. Vytvoření možného bočního kanálu v rámci hranic, které jsem zmínil výše, jen zpožďuje výsledek. Nyní bude pár potřebovat ovladač, aby opustil tento kanál. Uvidíme, co řekne ECB. Mimochodem, dnes zveřejní sazbu i BoE.
Hlavní strategií prozatím je prodej páru a bylo jasné, kde prodávat a kde nastavit Stop Loss v případě vyšší moci.

Pár GBP/USD se včera výrazně zvýšil. Můžeme očekávat, že cena bude pokračovat v růstu ze současné klíčové úrovně, ale je to nepravděpodobné, protože pár překonal hranici indikátoru klíčové úrovně. Máme silnou rezistenci na 1,2200-1,2210 a pár může mít potíže s dosažením 1,2255 nebo 1,2351. To znamená, že musíme být opatrní při otevírání dlouhých pozic, protože cena může klesnout podle červeného scénáře, jak je vyznačeno na grafu níže.

Přiložené soubory

• 

Ahoj!
Situace na EUR/USD se vyvíjela trochu jinak, než se předpokládalo. Před oznámením Fedu o velikosti zvýšení sazeb si účastníci trhu nechávali své prodejní pozice otevřené, což si s nimi ve skutečnosti dělalo špatný vtip. Z fundamentálního hlediska je logické prodávat, jelikož s vyšším kurzem národní měna posiluje. V tomto případě měl americký dolar růst a následně se očekával pokles páru EUR/USD. To se nakonec stane: trh dosáhne rovnováhy a všechno půjde tak, jak má. Když však obchodníci prodávali, aby získali nějaký zisk, trh se otočil a namísto poklesu zaznamenal lokální vzestupný trend. Je pravda, že pár testoval nějaká minima, ale nakonec se cena vrátila do rozsahu. Co můžeme vidět právě teď? Trh rozhodně zareaguje na prohlášení Jeroma Powella a dolar brzy postoupí. Během tiskové konference Powell poznamenal, že příště může být sazba opět zvýšena o 0,50-0,75%.
Letos můžeme dokonce vidět, že pár dosáhne úrovně parity.
Mezitím se cena drží v úzkém pásmu a nevýhoda zatím není zřejmá. Existuje tedy šance, že nabídka prorazí oblast 1,0505-20 a stoupne až na 1,0590-1,0615. V případě takového růstu bychom měli sledovat, jestli pár dosáhne oblasti 1,08.
Pokud pár klesne, klesající cíle se nacházejí na úrovni 1,0200-1,0180.