تحليل النفط الخام

#cl / нефть / oilusd.
يوم طيب. أغلقت النفط الأسبوع الماضي بشمعة صاعدة، لذلك يوجد احتمال لمواصلة الحركة باتجاه الشمال في الأسبوع القادم أيضاً. لكن هذه الأداة ما زالت تحكمها الجيوسياسة، لذلك تبقى التقنية هنا ذات أهمية ثانوية. على الرسم البياني للساعة ما زالت المؤشرات تنظر باتجاه الجنوب، رغم أن مؤشرات القبو من خلال دايفرجنسات صاعدة تلمّح إلى احتمال انعكاس. لذلك في بداية الأسبوع القادم من المرجح تماماً أن نرى حركة باتجاه الشمال تقريباً حتى 73.00-50. أما قناة بولينجر هنا فتلمّح إلى احتمال الحركة ضمن نطاق حزاميها في حالة تذبذب عرضي. على الرسم البياني لأربع ساعات لا تُظهر المؤشرات شيئاً محدداً، فهي تنظر في اتجاهات مختلفة، بينما صعد الزوج إلى المنطقة الهابطة لقناة بولينجر. لكن القناة نفسها، من خلال تضييقها، لا تؤكد كثيراً استمرار تطور المزاج الهابط. كما أن كل الهبوط الحالي هنا يبدو حتى الآن كتصحيح للصعود السابق، لذلك على المدى المتوسط ما زلت أميل أكثر إلى سيناريو الحركة شمالاً حتى مقاومة الترند، تقريباً 79.00-80.00.

انتهاء أسبوع التداول الماضي على النفط (#cl) كان ناجحًا جدًا للبائعين، و в результате الهبوط, الذي последовал, смогنا пробить مستوى الدعم الحسابي 72.87 и закрепиться ниже منه، при ذلك كانت الأحجام خلال الهبوط و اختراق هذا المستوى مرتفعة بما يكفي و في ازدياد مستمر، ما يشير إلى دخول دببة كبار جدد في الصفقات، وهذا بدوره يزيد من احتمالات رؤية استمرار الهبوط.

لذلك الأولوية عندي للبيع، وبناءً عليه سأنتظر من النفط (#cl) يوم الاثنين القادم ارتدادًا من مستوى المقاومة عند 72.87 واستئناف الهبوط نحو الأهداف عند أقرب مستوى دعم حسابي 70.00 في المحصلة.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني ليوم الأحد للأداة على إطار الساعة. على الرسم البياني تشكلت منطقة حمراء كبيرة. السعر بدأ في اختبارها من مستوى 75.84. يمكن للسعر أن يختبر المنطقة الحمراء بالكامل، ويعود إلى مستوى 67.31 وهناك، أو قليلاً أدناه، يرسم نموذج القاع المزدوج على الرسم البياني.

التحليل الفني اليومي للنفط الخام:

يستمر الرسم البياني اليومي للنفط الخام في إظهار أن السوق يتداول ضمن هيكل هابط أوسع، رغم أن الارتداد الأخير من منطقة الدعم المظللة يشير إلى أن المشترين يحاولون بناء زخم قصير المدى. أرى أن السعر يتداول حاليًا قرب 71.50 بعد تفاعله مع منطقة الشراء قرب 68.28، حيث قدّم أيضاً نطاق الفجوة السعرية السابقة عند الافتتاح دعمًا إضافيًا. هذه المنطقة عملت كمنطقة طلب قوية لأن البائعين فشلوا في دفع السوق أسفل مستوى الدعم المحدد عند 66.31. التعافي من هذا المستوى يدل على أن المشترين ما زالوا نشطين، لكن الاتجاه العام يبقى تحت الضغط طالما أن السعر يواصل التداول أسفل خط الاتجاه الهابط المرسوم من قمة أبريل. وفقًا لرسمك البياني، فإن الهدف الصاعد الأول هو منطقة الفجوة المظللة حول 83.00، حيث دخل ضغط بيعي سابق إلى السوق. أرى أن هذا المستوى سيكون مقاومة محورية لأنه يتوافق أيضًا مع منطقة سيولة خط الاتجاه، ما يجعله موقعًا جذابًا للبيع المؤسسي إذا وصل السعر إليه. تمت بالفعل تصفية سيولة جانب الشراء السابقة، ويحاول السوق الآن خلق أسعار أعلى انطلاقًا من منطقة الشراء. ومع ذلك، سأظل حذرًا لأن الاتجاه المسيطر لم يتحول بعد إلى هيكل صاعد مؤكد. إغلاق يومي قوي فوق خط الاتجاه الهابط واستمرار التداول فوق الفجوة المظللة سيعززان الثقة الصعودية، بينما سيشير تكرار الرفض أسفل هذه المقاومة إلى أن البائعين ما زالوا يسيطرون على الاتجاه في الأطر الزمنية الأعلى.



بالنظر إلى الأمام، أتوقع أن يواصل السعر تعافيه باتجاه منطقة الفجوة وسيولة خط الاتجاه قبل أن يتطور التحرك الاتجاهي الكبير التالي. المسار المتوقع على رسمك البياني يشير إلى أن السوق قد يمتد أولاً صعودًا من منطقة الشراء، ثم يختبر المقاومة قرب الفجوة المظللة، قبل أن يواجه ضغطًا بيعيًا متجددًا. أرى أن هذا السيناريو منطقي فنيًا لأن خط الاتجاه الهابط ما زال يحدد الاتجاه العام للسوق، وغالبًا ما يستخدم المتداولون مثل هذه المقاومة الديناميكية لإعادة الدخول في صفقات بيع. إذا ظهرت إشارة رفض هابطة حول المقاومة المتوقعة، يمكن أن ينعكس السوق بقوة ويتحرك مجددًا نحو 68.28، مع أن كسر هذا المستوى سيكشف الدعم المهم عند 66.31. إغلاق يومي مؤكد أسفل هذا الدعم سيرفع احتمالية هبوط أعمق بكثير، مكتملاً مع المسار الهابط المرسوم على رسمك البياني. رغم أن التعافي الأخير حسّن المعنويات على المدى القصير، أعتقد أن المشترين ما زالوا بحاجة إلى تأكيد أقوى قبل توقع انعكاس اتجاه مستدام. ينبغي للمشاركين في السوق أيضًا مراقبة تطورات المعروض العالمي، وقرارات إنتاج أوبك، وبيانات مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، والأحداث الجيوسياسية، لأن هذه العوامل يمكن أن تغيّر اتجاه أسعار النفط بسرعة. طالما أن السعر يحترم منطقة الشراء ويبقى فوق 66.31، يظل استمرار التعافي ممكنًا، لكن ما لم ينجح السوق في اختراق خط الاتجاه الهابط ومقاومة الفجوة المظللة، فسأستمر في اعتبار الارتفاعات حركات تصحيحية ضمن الاتجاه الهابط القائم، وليس بداية دورة صعودية طويلة الأجل جديدة.

عقود خام النفط الآجلة اندفعت صعوداً بقوة خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الاثنين، منهية سلسلة خسائر استمرت جلستين لتستقر في محيط 74.20 دولار، بعد تبادل كثيف لإطلاق الصواريخ خلال عطلة نهاية الأسبوع بين واشنطن وطهران أعاد إلى الواجهة المخاوف العميقة بشأن أمن حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً استراتيجياً لا غنى عنه. القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربة دقيقة إضافية في وقت متأخر من الأحد، صُممت بعناية لتقويض قدرة إيران على تهديد ناقلات النفط المدنية التي تعبر هذا الممر المتنازع عليه، في عملية أبرزت بوضوح وتيرة التصعيد المتسارعة في المواجهة العسكرية. هذا الانفجار الأخير في الأعمال العدائية محا بشكل منهجي جزءاً من تراجع السوق في الأسبوع الماضي، ذلك التراجع الذي كان قد أشعلته موجة عابرة من التفاؤل أحاطت بالاتفاق المؤقت للسلام بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كان قد أشعل لفترة وجيزة توقعات بزيادة ملموسة في تدفقات النفط من الشرق الأوسط. التصعيد العسكري المفاجئ وجّه في الوقت نفسه ضربة قاصمة لآمال استمرار الحوار الدبلوماسي، حيث تبنّت طهران موقفاً متشدداً باشتراطها أن تفي واشنطن أولاً بالكامل بالتزاماتها السابقة المتعلقة بتسهيل حركة الشحن التجاري دون عوائق وتطبيع صادرات النفط الخام الإيرانية قبل أن يكون من الممكن استئناف أي مفاوضات إضافية. إغلاق عنق الزجاجة في هرمز، إلى جانب تصاعد حدة التوترات الأميركية–الإيرانية على نطاق أوسع، ضخ موجة جديدة قوية من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية، مانحاً أسعار الخام دعماً هيكلياً أكثر صلابة. تقرير التوظيف الكندي لشهر يونيو، الذي صدر يوم الجمعة، جاء مفاجئاً إيجابياً بشكل طفيف مع خلق 18,200 وظيفة جديدة، أي ما يقرب من ضعف التوقعات الإجماعية، بينما أشارت تقارير عطلة نهاية الأسبوع إلى أن واشنطن وأوتاوا توصلتا إلى اتفاق لافتتاح جسر جديد عابر للحدود، في إشارة إلى احتمال تحسن في العلاقات الثنائية. اشتعال الصراع الإيراني مجدداً يمتلك القدرة على دفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى وبالتالي تقوية الدولار الكندي المرتبط بالسلع، إلا أن استمرار ارتفاع قيمة العملة الكندية على نحو مستدام سيحتاج على الأرجح إما إلى تلاشي توقعات المزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي أو إلى تحسن أكثر جوهرية في العلاقات الأميركية–الكندية.




على الإطار الزمني للساعة، استقر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة عند 72.65 دولار، متموضعاً بأريحية أسفل السعر الفوري الحالي ويعمل كوسادة دعم ديناميكية قريبة أعيد استردادها بقوة خلال موجة الصعود، في حين يتموضع المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة عند 70.50 دولار، مشكلاً أساساً هيكلياً أعمق تم تجاوزه بالكامل بفعل الدفع الصعودي الأخير. الفارق الواضح لصالح المتوسط المتحرك لـ 50 فترة فوق المتوسط المتحرك لـ 200 فترة يحافظ على تكوين تقاطع ذهبي لا لبس فيه على الإطار الزمني للساعة، وهو تشكيل يشير إلى هيمنة مستمرة ومتزايدة لقوى الشراء، حيث تُفعّل خوارزميات الشراء المنهجية خلال فترات التصحيح، مع أن الميل الصاعد المتزامن لكلا المتوسطين السلسين يؤكد أن الزخم الصعودي ما زال نشطاً بقوة. اتساع الفجوة بين المتوسط المتحرك لـ 50 فترة والمتوسط المتحرك لـ 200 فترة يقدّم تأكيداً كمّياً على أن سرعة الصعود في طور التزايد الفعلي، إذ يسحب المتوسط الأقصر زمناً نفسه بقوة بعيداً عن نظيره الأطول زمناً في نمط ديناميكي يشير تاريخياً إلى مزيد من الامتداد الصعودي. وعند توسيع زاوية التحليل إلى الإطار الزمني للأربع ساعات، يتموضع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة عند 70.65 دولار، متقارباً بقوة مع المتوسط المتحرك لـ 200 فترة على إطار الساعة ليشكلا معاً حصناً داعماً معززاً متعدد الأطر الزمنية يمتد عبر نطاق 70.50 إلى 70.65 دولار، بينما يستقر المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 فترة على هذا الإطار الأعلى عند 79.75 دولار، ممثلاً العائق المتوسط الأجل القوي الذي سيؤدي اختراقه في نهاية المطاف إلى تأكيد استعادة هيكلية كاملة للاتجاه. تزامن المتوسط المتحرك لـ 50 فترة على الأربع ساعات مع المتوسط المتحرك لـ 200 فترة على الساعة ضمن هذا النطاق يبني محيطاً دفاعياً محصناً حيث تعزز مرشحات الاتجاه الزمنية المختلفة بعضها البعض. وبالتحول إلى المستويات السعرية المشتقة هيكلياً، تتجمع المقاومة الفورية للصعود عند مستوى 74.50 دولار، تليها العقبة النفسية القوية عند الحاجز ذي الرقم الصحيح 75.00 دولار، مع وجود مقاومات إضافية عند 76.50 دولار ومنطقة العرض الأشد عند 78.00 دولار، بينما يتموضع الهدف الحاسم على المدى القريب عند المتوسط المتحرك لـ 200 فترة على الأربع ساعات عند 79.75 دولار. تبدأ البنية الدفاعية من المتوسط المتحرك لـ 50 فترة على الساعة عند 72.65 دولار، وتهبط عبر الحاجز الوقائي الوسيط عند 72.00 دولار، لتصل إلى حصن التقاء 70.65 إلى 70.50 دولار حيث يلتقي المتوسط المتحرك لـ 50 فترة على الأربع ساعات مع المتوسط المتحرك لـ 200 فترة على الساعة، وتمتد نحو أرضية الرقم الصحيح ذات الأهمية النفسية عند 70.00 دولار، وتتقدم إلى منطقة الدعم الإضافية عند 68.00 دولار، وتنتهي عند المعقل الهيكلي النهائي عند 65.00 دولار، الذي سيشير اختراقه إلى إبطال كارثي لمسار التعافي الجنيني.

#cl / нефть / oilusd
التحليل الفني للأداة على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. يتشكل على الرسم منطقة زرقاء، يمكن أن تتحرك إليها الأسعار لتصحيحها، وقد تُصحَّح بالكامل ثم تتجه إلى اختبار الحد الأقصى، الذي يُرسم الآن عند مستوى 75.36 أو أعلى قليلًا. بعد الانتهاء النهائي من اختبار الحد الأقصى ستعود الأسعار إلى الأسفل. ستستمر الأسعار في تصحيح المنطقة الحمراء الممتدة، وقد تُصحَّح بالكامل وتعود إلى نطاق حركة السعر العرضية السابقة عند مستوى 71.21.

#CL / النفط فترة H1. يتداول فوق مستوى افتتاح اليوم 73.75 وفوق مستوى Pivot اليومي 72.76. المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع فوق المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
فوق مستوى 74.50 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 74.65 وربما إلى 76.00 وأعلى.
تحت مستوى 74.50 ستهبط الأسعار إلى مستوى 73.18 وربما أدنى إلى مستوى 72.76 وما دونه.
النفط يتداول تحت مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وفوق مستوى Pivot الأسبوعي 71.80 وفوق مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا بوجود مزاج تصحيحي قوي على الزوج.
مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى 74.50. أول مقاومة عند مستوى 74.65، وأول دعم عند مستوى 73.18.

#cl
النفط، كما предполагали، افتتح الأسبوع بقفزة سعرية جيدة إلى الأعلى وواصل الصعود بسبب المشاكل الجديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. الناس يخشون أن تؤثر الأزمة على إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، وهذا بالذات ما يغذي الطلب. ما دامت الأجواء متوترة على الساحة العالمية، فإن المشترين لا ينوون التراجع.
وصل النفط إلى الهدف الأول عند 74.75، والشرط لاستمرار الصعود هو الإغلاق اليومي فوق 74.75. على المدى القصير ممكن حدوث تصحيح وإغلاق الفجوة، لذلك يُرى مستوى 71.55 كنقطة مثالية للدخول في صفقات شراء. اختراق هذا المستوى والثبات تحته سيكون إشارة لاستمرار الحركة الهابطة.

مع تكوّن فجوة سعرية صاعدة عند الافتتاح، بدأت اليوم торги على графике النفط #cl. في الوقت الحالي تتم المتاجرة عند مستوى 73.85، في حين أن إغلاق جلسة الجمعة كان عند مستوى 71.75. لدينا في الوقت الراهن فجوة في حدود دولارين تقريباً. بشكل عام، التداول идёт в боковике، على الرغم من أن عطلة نهاية الأسبوع شهدت تصعيداً واسع النطاق للصراع في الشرق الأوسط. ننتظر مزيداً من تطور الأحداث. إذا استمر مضيق هرمز في السماح بمرور السفن التجارية، فلا أرى أسباباً جوهرية لارتفاع ملحوظ في سعر النفط باتجاه مستوى المقاومة 80.00. في الحالة المعاكسة قد يتكوّن مجدداً عجز في المعروض في السوق.

#CL Timeframe Daily


بناءً على الرسم البياني لـ #CL (خام النفط WTI) على إطار الزمن اليومي، تُظهر الحالة الحالية أن سعر النفط يحاول بناء مرحلة تعافٍ بعد أن شهد اتجاهاً هابطاً حاداً خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن الاتجاه متوسط المدى بشكل عام لم يتحول بالكامل بعد إلى صاعد، لأن السعر قد قام للتو باختبار المتوسط المتحرك (MA) 200 المُمثَّل بالخط الأحمر، في حين أن المتوسط المتحرك (MA) 100 المُمثَّل بالخط الأزرق ما زال يتحرك هبوطاً ويقع فوق السعر. هذا الوضع يعكس أن زخم الصعود بدأ بالظهور، لكنه ما زال يواجه تحديات كبيرة لتأكيد انعكاس الاتجاه بشكل كامل.

إذا تمت ملاحظة هيكل الحركة السعرية منذ نهاية فبراير حتى منتصف أبريل، فقد شهد النفط الخام موجة صعود قوية جداً حتى وصل إلى منطقة 112.00–119.00. هذا الارتفاع يعكس هيمنة واضحة جداً للمشترين خلال تلك الفترة. لكن بعد الفشل في الحفاظ على التداول في منطقة القمة، بدأ الضغط البيعي بالازدياد تدريجياً وشكّل نمط قمم أدنى وقيعان أدنى (lower high & lower low). استمر هذا الهيكل في التطور حتى هبط السعر إلى منطقة 66.89 في منتصف يونيو. هذا الهبوط العميق دفع السعر للتحرك بعيداً أسفل MA 100، مما أكد تحوّل الزخم من صاعد إلى هابط.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت بوادر تغيّر في سلوك حركة السعر. بعد تكوين قاع حول 66.89، تمكن السعر من الارتداد بقوة نسبية وسجّل ارتفاعاً تدريجياً نحو منطقة 79.25. هذا الصعود يُظهر أن شهية الشراء بدأت تعود بعد دخول السعر إلى منطقة يُقيّمها المشاركون في السوق على أنها جذابة. ومع ذلك، ما زال هذا الارتفاع يواجه عائقاً مهماً يتمثل في MA 200 الذي يقع حالياً بالقرب من منطقة السعر الأخيرة. تفاعل السعر مع MA 200 سيكون أحد العوامل الرئيسية التي ستحدد ما إذا كان هذا التعافي سيتطور إلى اتجاه صاعد أم أنه مجرد ارتداد ضمن اتجاه هابط أكبر.

من منظور المتوسطات المتحركة، ما زال MA 100 يمتلك ميلاً هابطاً، مما يدل على أن الاتجاه متوسط المدى لم يتعافَ بالكامل بعد. في المقابل، يتحرك MA 200 بشكل أكثر أفقية، وهو الآن قيد الاختبار من قِبل السعر. حالة اختبار السعر لـ MA 200 بعد الارتداد من القاع غالباً ما تكون مرحلة حاسمة لتحديد الاتجاه. إذا تمكن السعر من تسجيل إغلاقات يومية بشكل مستمر فوق MA 200، فإن احتمالات استمرار الصعود باتجاه MA 100 ستزداد. أما إذا فشل السعر في اختراق MA 200 وعاد للتحرك هبوطاً، فإن الضغط البيعي قد يعود للهيمنة من جديد.

من ناحية مناطق الدعم والمقاومة الأفقية، تُعد منطقة 72.71 أقرب دعم يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على زخم التعافي. هذا المستوى كان سابقاً منطقة تَجَمُّع/تَحَرُّك عرضي قبل أن يواصل السعر صعوده باتجاه MA 200. طالما بقي السعر محافظاً على التداول فوق هذا الدعم، فإن فرص استمرار القوة الصاعدة تبقى قائمة. إذا أدى الضغط البيعي إلى هبوط السعر أسفل 72.71، فسيتحول تركيز السوق إلى الدعم التالي حول 66.89. هذه المنطقة تمثل القاع الذي تكوّن في منتصف يونيو وتُعد في الوقت نفسه دعماً رئيسياً في هيكل السعر الحالي. كسر هذا المستوى إلى الأسفل سيعيد هيمنة البائعين ويفتح المجال لهبوط أعمق باتجاه منطقة 61.07 وحتى 55.08.

على جانب المقاومة، تُعتبر منطقة 79.25 مقاومة قصيرة المدى وفي الوقت نفسه منطقة التقاء مع MA 200. اختراق فعّال فوق هذا المستوى سيكون إشارة فنية إيجابية جداً لأنه يدل على أن المشترين نجحوا في السيطرة على منطقة كانت تشكل عائقاً رئيسياً لفترة طويلة. إذا تم اختراق هذه المقاومة بنجاح، فإن الهدف الصاعد التالي سيكون حول 87.43، والذي كان سابقاً يعمل كدعم مهم قبل أن يُكسَر هبوطاً. المقاومة التالية تقع حول 97.11، وهي منطقة توزيع في المرحلة الأولى من الاتجاه الهابط. إذا استمر زخم الصعود في التطور، فقد يختبر السعر مقاومة 109.59، بينما تقع المقاومة الرئيسية عند 119.30، وهي القمة الأعلى على الرسم البياني اليومي.

هيكل الشموع اليابانية أيضاً يعطي صورة بأن زخم الشراء بدأ يتزايد. بعد تكوين سلسلة من الشموع الصاعدة من منطقة القاع، تمكن السعر من تسجيل ارتفاعات متتالية نسبياً دون تصحيحات عميقة. هذا يشير إلى أن المشترين بدأوا يستعيدون الثقة للدخول مجدداً إلى السوق. ومع ذلك، فإن وجود MA 200 مباشرة فوق السعر قد يكون محفزاً لعمليات جني أرباح على المدى القصير. لذلك، سيكون رد فعل السعر عند منطقة 79.25 عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان هذا الارتداد سيستمر أم سيدخل مجدداً في مرحلة تصحيح.

حجم التداول المصاحب لحركة السعر خلال مرحلة الارتداد والذي شهد زيادة، يعكس أيضاً تغيراً في المعنويات مقارنة بمرحلة الهبوط السابقة. وعلى الرغم من أنه لا يكفي بعد لتأكيد اتجاه صاعد كامل، إلا أن هذه الحالة تشير إلى أن الضغط البيعي بدأ يتراجع. إذا تمكن السعر خلال الجلسات القادمة من البقاء فوق MA 200 وتكوين قمة أعلى جديدة (higher high)، فإن احتمالات تغير الاتجاه ستزداد قوة. أما الفشل في الحفاظ على تلك المنطقة فسيجعل هيكل الارتداد أكثر عرضة لموجة بيع جديدة.

بشكل عام، يُظهر التحليل الفني لـ #CL (Crude Oil WTI) على إطار الزمن اليومي أن السوق في مرحلة تعافٍ مع انحياز حيادي يميل إلى الصعود، لكن تأكيد تغير الاتجاه ما زال يتطلب اختراق MA 200 والمقاومة الرئيسية عند 79.25. موقع السعر الذي ارتد من دعم رئيسي يدل على أن الضغط البيعي بدأ يهدأ، لكن استمرار ميل MA 100 إلى الهبوط يشير إلى أن الاتجاه متوسط المدى لم ينعكس بالكامل بعد. تقع مناطق الدعم المهمة عند 72.71 و66.89 و61.07 و55.08، بينما تقع مناطق المقاومة عند 79.25 و87.43 و97.11 و109.59 و119.30. طالما أن السعر قادر على البقاء فوق دعم 72.71 وأن ينجح في اختراق MA 200، فإن فرص الصعود باتجاه المقاومات التالية ستزداد. وعلى العكس، إذا فشل السعر مجدداً في تجاوز منطقة 79.25 وهبط أسفل الدعم الأقرب، فإن مخاطر التصحيح باتجاه مناطق دعم أدنى ستعود للارتفاع.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть открылась на этой неделе с ценовым разрывом вверх, этот гэп так и не был перекрыт, а быки всё ещё пытаются удержать инициативу в своих руках. по технике на часовом графике индикаторы остаются полностью за дальнейшее движение в сторону севера, пара активировала сигнал на покупку внутри дня, цель отработки примерно 75.50-76.00 в краткосрочной перспективе. один из подвальных индикаторов перестал поддерживать бычий настрой, но пока не отменяет. а вот канал боллинджера всё ещё расширяется, что намекает на вариант с продолжением импульса вверх, на котором скорее всего и доработаем текущий сигнал. на четырёхчасовом графике индикаторы пытаются нарисовать новый сигнал на покупку, так что есть вероятность продолжить движение в сторону севера и в среднесрочной перспективе. но тут пока рановато об этом говорить, поэтому присматриваюсь к росту только в локальной перспективе.

#CL / النفط فترة H1. يتداول فوق مستوى افتتاح اليوم 78.95 وفوق مستوى Pivot اليومي 76.39. المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع فوق المتوسط المتحرك الاتجاهي MA72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
فوق مستوى 80.00 سيستمر نمو الزوج إلى مستوى 80.40 وربما إلى 81.50 وأعلى.
تحت مستوى 80.00 ستهبط الأسعار إلى مستوى 78.52 وربما أدنى إلى مستوى 77.84 وأدنى.
النفط يتداول فوق مستوى Pivot الشهري 78.52 (السابق 94.52)، وفوق مستوى Pivot الأسبوعي 71.80 وفوق مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج شمالي للزوج.
مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى 80.00. أول مقاومة عند مستوى 80.40، وأول دعم عند مستوى 78.52.

التحليل والتوقعات لأداة التداول #cl

هذا الأسبوع تغيّر الاتجاه لأداة التداول النفط بشكل حاد، وتمكنت الأسعار منذ يوم الاثنين من القفز فوق مستوى 80. وبالطبع فإن نمو أسعار الذهب الأسود لا يحدث من تلقاء نفسه، وهو مرتبط إلى حد كبير بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وربما السوق لم يعد يتفاعل بنفس الدرجة مع الوضع حول إيران، لأن مضيق هرمز تعلموا بطريقة أو بأخرى الالتفاف عليه، لكن هنا أيضًا اليمن يهدد بإغلاق مضيق ثانٍ، ما قد يخلق صعوبات إضافية. أنا حتى الآن لا أميل إلى إثارة الذعر، لكن أعتقد أن السعر قد يبقى تمامًا في منطقة مستوى 80، إلى أن تُحسم الأوضاع بشكلٍ ما، هكذا أو هكذا. من الناحية الفنية لدينا إمكانية النظر في الشراء من مستوى الدعم 76، لكن في هذه الحالة سيتعيّن الاكتفاء بجني الربح عند 80–81 وعدم توقع أن أداة التداول #cl ستصل إلى 100. مع أن هذا قد يحدث إذا تدخل اليمن فعلًا في الصراع، لكن مع احتمال كبير أن يكون هذا مجرد ضجيج إعلامي بطلب من إيران، غير أن العواقب عليهم قد تكون أسوأ بكثير، وهم يجب أن يدركوا ذلك.

#cl / нефть / oilusd.
добрый день. нефть вчера довольно неплохо прогулялась в сторону севера, и быки всё ещё сохраняют контроль над парой. но дальнейший рост пока ещё под вопросом, хотя в локальной перспективе, скорее всего, продолжим поход на север. на часовом графике индикаторы остаются полностью за дальнейшее движение в северном направлении, пара сейчас стоит у точки активации следующего сигнала на покупку внутри дня, примерная цель 81.50-82.00 в краткосрочной перспективе. хотя думаю, что пойдём чуть выше. и в то же время один из подвальных индикаторов не поддерживает бычий настрой, но и не отменяет его. на 4-часовом графике индикаторы также продолжают смотреть в сторону севера, причём здесь канал боллинджера всё ещё расширяется, что говорит о незавершённости текущего импульса вверх. вот только один из подвальных индикаторов и здесь не поддерживает бычий настрой. при этом пара сейчас тестирует трендовое сопротивление и даже пытается пробить его. если у быков данный вариант получится, то можем увидеть движение в сторону севера и в более глобальной перспективе.

خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حقق تعافياً قوياً، مواصلاً زخمه الصعودي الأخير ليرتفع نحو أعلى مستوى في شهر بالقرب من منطقة 80.00$ للبرميل. هذا الارتفاع السريع في الأسعار يغذيه بشكل كبير تصاعد الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فبعد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، والاشتباكات العسكرية بين القوات الأمريكية و«الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني (IRGC)، إلى جانب الضربات الصاروخية على ناقلات تجارية في مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حيوية، عاد علاوة المخاطر الجيوسياسية بقوة إلى أسواق الطاقة العالمية.

من منظور فني، حركة السعر اخترقت بشكل حاسم حاجزين هيكليين مهمين: مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للهبوط من أبريل إلى يوليو، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (200-day EMA) ذو التأثير الكبير. مؤشرات الزخم تدعم هذا التحول الصعودي؛ حيث اخترق خط MACD مستوى الصفر بوضوح، كما أن مؤشر القوة النسبية RSI عند 55.10 يشير إلى زخم صعودي قوي لم يُستنفد بعد. وبينما يشير مسار أقل مقاومة إلى مستويات فيبوناتشي الرئيسية الأعلى، يراقب المشاركون في السوق عن كثب أحداث المخاطر الكلية القادمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات تضخم المستهلك وشهادات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بؤرة التوتر الجيوسياسي: مضيق هرمز

يُعد مضيق هرمز أهم نقطة اختناق لعبور النفط في العالم، حيث يمر من خلاله يومياً ما يقرب من خُمس استهلاك النفط العالمي. أي تعطّل في حركة المرور عبر هذا الممر الضيق يهدد فوراً الإمدادات الفعلية، ما يفسر التراكم السريع لعلاوة المخاطر الجيوسياسية.

الهيكل الفني للاتجاه:

يوضح هذا الرسم البياني اليومي لخام WTI التحول الحاد في الزخم مع اختراق السعر للمتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم ومستوى فيبوناتشي الأول 23.6%، مما يفتح الباب أمام انعكاس أوسع للاتجاه.
شبكة التداول الاستراتيجية:

خطة تكتيكية للتعامل مع ظروف السوق الحالية، موجهة لكل من استراتيجيات اختراق الزخم واستراتيجيات الشراء عند التراجعات.

• استراتيجية اختراق الزخم:
  • إشارة الدخول: إغلاق يومي فوق مستوى المقاومة الفوري عند $82.20.
  • الأهداف: $86.88 (الهدف الأول T1) و$91.55 (الهدف الثاني T2).
  • إيقاف الخسارة: $79.50 (أسفل بقليل من المحور النفسي للرقم الدائري).
• استراتيجية الشراء عند التراجع / الانخفاض:
  • إشارة الدخول: أوامر محددة (Limit) توضع عند إعادة اختبار منطقة دعم التلاقي بين $77.24 (200-day EMA) و$76.41 (23.6% Fibo).
  • الأهداف: $80.00 (T1) و$82.20 (T2).
  • إيقاف الخسارة: $75.10 (لحماية رأس المال إذا كسر السعر بوضوح أسفل مستوى إبطال فيبوناتشي).