تحليل النفط الخام

مرحبًا المتداولين، على الرسم البياني للإطار الزمني الرباعي ساعات لعقد #cl الآجل، يُفترض في المستقبل القريب تكون تجمع أسعاره في إطار مثلث أفقي متضائل المحتمل، والذي سيكون أساسًا للموجة التصحيحية الرابعة الحالية في تشكيلة صاعدة. على أي حال، هذا التصحيح المسطح قد حان، نظرًا للشراء الزائد للغاية وفقًا لمؤشر rsi. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون "نطاق" المثلث الأفقي أكبر مما هو موضح على الرسم البياني. ثم سيستمر صعود الأصول. ستؤثر الأحداث في الشرق الأوسط المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، بالإضافة إلى تقليص إنتاج النفط من قبل العرب بسبب الأعمال العسكرية، على اتجاه الصعود الحالي لعقد النفط الآجل. كلما استمرت هذه الظروف، كلما أصبحت الوضعية أكثر واقعية، حيث يمكن أن تتجاوز أسعار الأصول 150 دولارًا للبرميل.

приветствую трейдеров! цена нефти #cl вчера показала значительный рост. по итогам торгов день закрылся немного выше 99 долларов, едва не достигнув отметки в 100 долларов. несмотря на усилия политиков, выступавших на протяжении недели и пытавшихся успокоить рынки, цена нефти возобновила рост после коррекции. я думаю, что на следующей неделе этот рост будет продолжаться. пока ситуация на ближнем востоке не улучшается, мы продолжаем наблюдать только усиление конфликта и возникновение новых очагов напряженности. постепенный рост до отметки в 120 долларов в текущей ситуации, на мой взгляд, весьма вероятен, если в ближайшее время ситуация на ближнем востоке не найдет мирного решения.

#cl / النفط / oilusd مرحبًا بالجميع! تم تنفيذ الانكماش كما تحدثت عنه في نهاية الأسبوع الماضي، والآن حان الوقت لترتيب نطاق للتجول، لكن سهم النفط يتجه نحو الشمال. بالطبع، ليس هناك شيء مدهش، الجميع يعرف السبب، لكنهم يصمتون، بينما يصرخ ترامب بشكل عام "الممر مفتوح، تعالوا بقدر ما تريدون"، إنه مهرج بالفعل. أما من الناحية النظامية، نرى أن القناة على الإطار الزمني الرباعي تستهدف 150.00 كهدف، والدعم يتواجد عند 83.00. بالنسبة للأسبوع القادم، يبدو أن النطاق يتراوح بين 91.00 و 100.00. من المحتمل أن يوجه خروج من النطاق الطريق، عمومًا، لا أستبعد الحصول على دفعات بعد نهاية الأسبوع الحالي. حتى الآن، يحافظ ترامب بجد على السعر، وإلا لكنا لسنا عند 200.00 منذ زمن، صدقوني، إنه ليس قادرًا على كل شيء وسيندم قريبًا.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. انتهت النفط الأسبوع الحالي بشمعة دب مع ذلك، ولكن نظرًا لوجود فجوة كبيرة في الأسعار عند الافتتاح، فإن ذلك لا يعني عكس الاتجاه. بشكل عام، الوضع الجيوسياسي الحالي في العالم يشير بشكل أكبر إلى استمرار ارتفاع "الذهب الأسود". من الناحية التقنية الدقيقة على الإطار الزمني للساعة، رسمت المؤشرات إشارة شراء جديدة عند الإغلاق، لذا أنا أنظر بانتباه إلى احتمال الارتفاع نحو الشمال يوم الاثنين مع هدف تقريبي عند 104.50-105.00 في المدى القصير. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، المؤشرات تدعم أيضًا الحركة الصعودية، ولكن الإشارة للشراء لم تُنشط بعد هنا. الزوج يقف بالضبط عند نقطة التنشيط، لذا أنا أنظر بانتباه إلى استمرار الحركة في اتجاه الشمال في المدى المتوسط. ولكن بسبب التطورات المختلفة في العالم، لا يمكن استبعاد السيناريوهات المختلفة تمامًا. ومن المؤكد أنه لا يُعرف بالضبط ما سيحدث عند الافتتاح يوم الاثنين.

#cl / النفط / oilusd كانت الأسبوع الماضي صعبًا بالتأكيد بالنسبة للنفط. في البداية، هناك فجوة هائلة، ثم ارتفاع، وانخفاض تصحيحي مثير للإعجاب بالمثل. ابتداءً من يوم الأربعاء، بدأ السعر في التعافي تدريجيًا. يستمر الأزمة في الشرق الأوسط، وإغلاق مضيق هرمز لا يؤثر بشكل إيجابي على تكلفة هذا النشاط، وسيزداد الوضع سوءًا في حال استمرار الحصار. أما بالنسبة للرؤية الفنية، فجميع الإطارات الزمنية الهامة من ساعة وما فوق تشير إلى الاتجاه الصاعد. في البداية، أنتظر استمرار الارتفاع نحو أقرب منطقة مقاومة قوية 115.50/119.50، وبالطبع يمكن حدوث تصحيحات تصحيحية صغيرة. على الرسم البياني الأسبوعي، يمكن تحديد أهداف أعلى - منطقة مقاومة 123.50/130.50. يتوقع المحللون ارتفاع سعر النفط بشكل كبير في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط، ولكن لن نستعجل الأحداث.

مرت الأسبوع الماضي بتقلبات شديدة بالنسبة لسعر النفط #cl. تم تحديد الذروة عند 119.11، في حين تم تسجيل الحد الأدنى للأسبوع عند 76.50. كان مستوى التقلبات مرتفعًا للغاية، وكل ذلك في ظل الأحداث التي تجري في الشرق الأوسط. حققنا تصحيحًا ملحوظًا خلال الأسبوع بفضل خطابات السياسيين الذين حاولوا تطمين الأسواق بأنه سيتم تجنب نقص النفط، ولكن في النصف الثاني من الأسبوع، استأنف السعر ارتفاعه وانتهت أسبوع التداول بالقرب من مستوى 100 دولار للبرميل. تبقى الآفاق المستقبلية تعتمد على الأخبار الواردة من الشرق الأوسط.

مرحبًا للمتداولين، هل تحبون المخاطرة؟ هل تمتلكون الثقة مرة أخرى في تقارير COT؟ بالطبع، فهذه البيانات تصرخ بـ"زيادة غير مسبوقة في المشاعر الإيجابية". بعد راحة قصيرة، قرر المتداولون، كمن تعبوا من الملل، أن يراهنوا بشكل كبير على الارتفاع. فور منحهم الفرصة لزيادة المواقع الصافية، يقفزون على الفور في العمق. وماذا نرى؟ المواقع الصافية للمحافظين، هؤلاء الدفاعيون النبلاء من المخاطر، قد اخترقت ذروات يونيو من العام الماضي، بنتائج لم تشهدها منذ 13 شهرًا! ربما كانوا متأكدين لدرجة أنهم قرروا تحطيم جميع الأرقام القياسية. أما المضاربون الكبار؟ حسنًا، لم يستطيعوا ببساطة البقاء جانبًا، حيث حققوا أقصى مستوياتهم على مدى 8 أشهر. يبدو أنهم تعبوا من متابعة التقلبات المتواضعة لدرجة أنهم قرروا إحياء احتفال المخاطرة. إذا استمرت هذه الاتجاهات "المؤثرة"، فمن المؤكد أن أسعار النفط يجب أن ترتفع إلى السماء. أليس كذلك؟ من يعرف، ربما يكونون مجرد استعداد للاستمتاع بمشهد الهبوط المستمر، لكنهم يفعلون ذلك بحماس يعديك بالتفاؤل. فالأهم هو الإيمان، أليس كذلك؟ خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال.

#cl / النفط / oilusd تحليل فني ليوم الأحد للزوج على الإطار الزمني ساعة. هنا، ارتدت السعر من مستوى الدعم، الخط الأزرق للمتوسط المتحرك، صعودًا وعملت على تقريبا اكتمال المنطقة الزرقاء الكبيرة. أعتقد أن السعر قد يستمر في الارتفاع ويتجه نحو إعادة اختبار مستوى 115.65. هناك، يمكن للسعر أن يرسم قمة مزدوجة على الرسم البياني. ثم بعد ذلك، يمكن للسعر العودة مرة أخرى نحو الأسفل. يتشكل على الرسم البياني منطقة حمراء، والسعر قد يتجه نحو اختبارها. في الأسفل، هناك مرجع - مستوى الفلات السابق عند 69، حيث يمكن للسعر العودة إليه.

[ب] نظرة عامة على السوق: العلاوة الحربية وصدمات العرض [/ب] بحلول منتصف مارس 2026، يعمل سوق النفط الخام تحت أكبر صدمة جانبية منذ السبعينيات. الإحساس السائد هو صعوبة الثيران مقابل تدخل الحكومة. إغلاق مضيق هرمز - نقطة ضيقة مسؤولة عن حوالي 20٪ من الطلب العالمي على النفط - أدى إلى عزل 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الشرق أوسطي. وقد أدى هذا إلى خلق عجز جسيم في السوق، خاصة بالنسبة لمصافي آسيا. ومع ذلك، فإن الارتفاع القوسي الأولي الذي رأيناه يلامس 119 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر قد تراجع مع إطلاق إدارة الولايات المتحدة و31 دولة أخرى في AIE إطلاقًا استراتيجيًا بحجم 400 مليون برميل. نحن حاليًا في صراع عالي المخاطر بين الندرة الجيوسياسية والسيولة السياسية. [ب] تأثير الأخبار الاقتصادية: الإطلاق الضخم لعام 2026 [/ب] السرد الأساسي يتم تحديده حاليًا بواسطة توجيهات الحكومة بدلاً من دورات العرض والطلب التقليدية. في 11 مارس، وافقت الوكالة الدولية للطاقة (AIE) بالإجماع على إطلاق 400 مليون برميل من النفط. الولايات المتحدة وحدها تسهم بجزء كبير من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول. تم تصميم هذه الخطوة لسد الفجوة حتى يتم تأمين مضيق هرمز. لقد نجحت في إزالة الذعر من السعر، مسحًا WTI من ذروته التي تجاوزت 110 دولارًا نحو الدعم النفسي عند 100 دولار. بينما لا يمكن لأعضاء مجلس التعاون الخليجي الكبار مثل السعودية والإمارات تصدير عبر مضيق هرمز، فقد اتفقت أوبك+ على زيادات إنتاجية هامشية تبدأ في أبريل. هذه خطوة رمزية بشكل كبير تهدف إلى إشارة استقرار المستقبل، حيث يظل المشكلة الفورية هي اللوجستيات بدلاً من القدرة الإنتاجية. [ب] حالة أسعار السوق: ساحة المعركة عند 100 دولار [/ب] حاليًا، يتم التداول في WTI بحوالي 102.90 دولار. السعر محاصر في نطاق متقلب بين 100 و 105 دولار. يعتبر مستوى 100 دولار الآن النقطة الرئيسية الأكثر أهمية في الاقتصاد العالمي. فوق 100 دولار، تستمر الضغوط التضخمية في التزايد، مهددة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما دون 100 دولار، فإن ذلك يشير إلى أن الإطلاق الاحتياطي الاستراتيجي كافٍ لتعويض فقدان الإمدادات الشرق أوسطية. [ب] ملخص الذروات والقيعان: هيكل الفجوة [/ب] كانت الذروة الأخيرة 119.54 دولار، تم تحقيقها في 9 مارس 2026، كاستجابة فورية لحصار هرمز. القاع الأخير هو 102.25 دولار، الذي تم تحديده خلال جلسة اليوم. يقوم السوق حاليًا بملء فجوة سيولة ضخمة. بعد الارتفاع إلى 119 دولار، بدأ السعر في الانخفاض ببطء مستمر حيث يدرك المتداولون أن الولايات المتحدة على استعداد لتصريف احتياطياتها لمنع ارتفاع الأسعار. الهيكل الحالي هو اتجاه صاعد تحت مرحلة تصحيحية. [ب] الدعم والمقاومة الاستراتيجيين: الشبكة الأمانية [/ب] تبدأ مستويات المقاومة الرئيسية عند 105.00 دولار، المستوى الذي تميل فيه الارتفاعات القصيرة إلى التوقف. فوق ذلك، يعمل 112.50 دولار كمقاومة تقنية رئيسية حيث بدأت الذعر الأصلي من هرمز في التلاشي. السقف النهائي يبقى عند 120.00 دولار. على الجانب الداعم، 102.25 دولار هو القاع اليومي ونقطة محورية رئيسية. كسر هنا يفتح بابًا لأسعار أدنى بكثير. وأسفل بشكل إضافي، 92.50 دولار يمثل الحد الأدنى للفجوة في 9 مارس، بينما 86.10 دولار هو الحد السفلي لمقاومة القناة من فبراير، والتي تعمل الآن كشبكة أمان طويلة الأجل. [ب] ضبط الدقة للفيبونات: تحليل الانعكاس [/ب] تطبيق أداة الفيبونات من القاع في 26 فبراير عند 78.10 دولار إلى الذروة في 9 مارس عند 119.54 دولار يوفر أهدافًا واضحة. مستوى 38.2٪ عند 103.70 دولار يتم حاليًا الصراع من أجله من قبل السوق. مستوى 50.0٪ عند 98.82 دولار هو تلاقٍ نفسي وتقني حيث يُتوقع شراء ضخم إذا انخفض WTI إلى أوائل الثمانينيات العالية. مستوى النسبة الذهبية 61.8٪ عند 93.94 دولار يتزامن تمامًا مع دعم الفجوة عند 92.50 دولار، مما يجعله أهم منطقة لشراء الانخفاض للمستثمرين طويلي الأجل. [ب] مؤشرات المؤشر: RSI والتقلب [/ب] مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يقترب حاليًا من 56 على الرسم البياني الساعي. هذا انخفاض كبير عن القراءة التي تجاوزت 90 خلال الاندفاع، مما يوحي بأن السوق قد محا الحالة المفرطة للشراء. السعر لا يزال يتداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، مما يبقي الاتجاه الأساسي صاعدًا. ومع ذلك، فإن مؤشر تدفق الأموال (MFI) قد وصل إلى النطاق العلوي، مما يشير إلى أنه بينما السيولة عالية، بدأت الأموال الذكية في التحول من النفط إلى عملات ملاذ آمن مثل الدولار الأمريكي/الين الياباني. [ب] رؤى أنماط الشموع: السحابة الداكنة [/ب] على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، نمط السحابة الداكنة تلاها شمعة doji عند 94.99 دولار، مما يشير إلى أن الثيران كانوا يفقدون زخمهم بالقرب من الأعلى. وهذا أدى إلى التكامل الجانبي الحالي. على الإطار الزمني اليومي، تبدو حركة السعر كشمعة معلقة، والتي تظهر في العادة في نهاية تشغيل قوي، محذرة من تصحيح عميق قادم إذا فشل الدعم عند 102 دولار. [ب] المشاعر وارتباط الأصول: النفط مقابل كل شيء [/ب] تكثفت الارتباطات بين WTI وغيرها من الأصول خلال هذه الأزمة. مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يحتفظ بارتباط إيجابي مع النفط، حيث يرتفع كل منهما حاليًا كأصول حرب. على الجانب الآخر، هناك ارتباط سلبي بشدة مع مؤشر S&P 500. كل ارتفاع بقيمة 5 دولارات في النفط يؤدي إلى انخفاض بنسبة 1% إلى 2% في عقود الأسهم حيث يخشى المستثمرون من حدوث ركود. ارتفعت أسعار الديزل في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى تموج تضخمي يحتفظ بدعم أسعار النفط بغض النظر عن الإشارات الفنية. [ب] سياق الحركة: حرب الاستنزاف [/ب] الحركة الحالية في #CL لم تعد تتعلق بالطلب الذروي أو انتقال الطاقة الخضراء. إنها حرب استنزاف جيوسياسية. تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها احتياطياتها الاستراتيجية كسلاح للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بينما يستخدم الفاعلون الإقليميون مضيق هرمز كرافعة للحصول على تنازلات دبلوماسية. حتى يحدث التطبيع البحري، سيظل العلاوة الجيوسياسية في النفط عند حوالي 18 إلى 20 دولارًا للبرميل. [ب] إعداد تداول شامل: خطة التنفيذ [/ب] يشمل الإعداد المحافظ توجهًا هابطًا على المدى القصير إذا انكسر السعر وأغلق دون 102.25 دولار على الرسم البياني لساعة واحدة، مستهدفًا 98.80 و 92.50 دولار. يظل الإعداد العدواني صاعدًا، بحثًا عن رفض الدعم من 100.00 إلى 102.00 دولار بشمعة مطرقة، مستهدفًا 112.00 و 124.00 دولار. يعتبر WTI حاليًا أصولًا تتحكم فيها العناوين. يمكن أن يؤدي تقرير واحد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز إلى انخفاض بقيمة 10 إلى 15 دولارًا في دقائق. قلل من حجم المركز العادي بنسبة 75٪ للبقاء على قيد الحياة في الاضطرابات الحالية.

#cl / النفط / oilusd مرحبًا بالجميع، دعونا نعود إلى الموضوع الرئيسي. ما رأيكم في مستقبل الأسعار؟ سأخبركم بتوقعاتي. تذكروا عندما تحدثت قديمًا عن سعر 100.00 و 120.00، تمامًا كما حدث. الآن الهدف الجديد هو 150.00 وربما 200.00، ولكن هذا في حال تدخل روسيا والصين علنًا لصالح إيران والسيطرة الكاملة على مضيق هرمز. الآن السؤال الرئيسي هو من سيسيطر على المضيق. هذا موضوع جدي ولم يكن محل اهتمام سابقًا، لكنه الآن أصبح أمرًا هامًا جدًا. بالنسبة لنا، نتمنى أن تنخفض الأسعار إلى أقل من 84.50. هل تعرفون لماذا؟ لشراء من الأسفل وتحقيق الهدف نحو 120.00 أو 150.00. لماذا لا يمكن الاحتفاظ بالمراكز حتى 150.00؟ لأن ذلك يتضمن مخاطر.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. بدأت النفط الأسبوع الحالي بدون مفاجآت، وفي الوقت الحالي يحاول الثيران الحفاظ على المبادرة. لذا، أواصل النظر نحو الشمال كخيار أكثر أولوية بالنسبة لي. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الحركة في اتجاه الشمال، والزوج قريب من نقطة تنشيط إشارة شراء جديدة، لذا أنظر إلى فرصة فتح مراكز شرائية بهدف تقريبي عند 105.50-60. ومع ذلك، المؤشرات الفرعية لا تدعم تطور الميل الصاعد بشكل كبير، على الرغم من عدم إلغاء ذلك. على الرسم البياني الرباعي الساعات، نجد وضعًا مشابهًا: المؤشرات تشير إلى الشمال، ولكن الإشارة للشراء لم تُنشط بعد. أحد المؤشرات الفرعية لا يدعم الميل الهابط، بينما يبدأ قناة بولينجر في التوسع، مما يشير إلى احتمالية تطور زخم صاعد. ولكن في ظل عدم التأكيد الجيوسياسي في العالم، تظل الاحتمالات متنوعة، والتداول هنا يتطلب حذرًا شديدًا بسبب عدم استقرار الوضع الفني.

من البداية، كانت تداولات النفط #cl هادئة نسبيًا على الرسم البياني اليوم. لم نتلقَ أي أخبار كبيرة من الشرق الأوسط حتى الآن، لذا التداول يسير بسلاسة، ليس بعيدًا عن مستوى 100 دولار للبرميل. تم اختراق هذا المستوى قليلاً اليوم، ولكن لم يتم تثبيته فوقه بعد. هذا الأسبوع مليء بالأحداث الاقتصادية، ويثير اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأربعاء اهتمامًا، قد يؤثر بطريقة ما على الوضع. وما زالت القضية الشرق أوسطية هي المحرك الرئيسي للأخبار، وفقط في حال توقف الأعمال القتالية هناك، يمكن التوقع بانخفاض كبير في السعر نحو 77 دولارًا للبرميل.

مرحبًا بالجميع! في هذا الوقت، يُظهر زوج العملات #cl على الإطار الزمني h1 فرصة للشراء. النقطة التي يمكن فيها الشراء هي 101.00. يجب وضع أمر وقف الخسارة عند النقطة - 98.00. سنقوم بتغطية الصفقة جزئيًا، سنغلق نصف الموقف عند - 300 نقطة. ثم سنغلق النصف المتبقي بعد 300 نقطة. وسنغلق الباقي عند النقطة التالية بعد 300 نقطة. سنقتصر على صفقة واحدة اليوم.

مرحبًا للمتداولين. بعد بدء الحرب في إيران، أصبحت موضوع "الذهب الأسود" على الصفحات الأولى للعديد من وكالات الأنباء. لذا، بالقوة أو بالضعف، أبدأ يومي التحليلي والتجاري بمشاهدة رسم بياني لنفط الخام الخفيف الحلو. هنا نرى محاولة مالكي المراكز الطويلة اليوم لتجاوز عتبة الـ 100 دولار للبرميل. في النصف الأول من اليوم، تمكن البائعون من صده ضغط الثيران. وحتى حقيقة بدء التداول دون ارتفاع كبير وتقلب قوي تسرني بالفعل. ربما يقل الضجة المستمرة منذ أسبوعين حول النفط وتعود التفوق تدريجيًا إلى البائعين؟ لا أستبعد ذلك. ولكن لذلك، يتطلب الأمر مؤشرات جدية، مثل حماية آبار النفط ومستودعات النفط في دول الشرق الأوسط من الصواريخ والقذائف الإيرانية، فتح مضيق هرمز، تهدئة الأعمال القتالية حول إيران... سنرى. حاليًا، أحمل تفاؤل دببي متزن.

من النفط/CL على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات يتواجد في اتجاه صاعد. منذ بداية أسبوع التداول، تمكن اللاعبين من تحقيق استقرار فوق مستوى pivot. بعد اختبار ناجح للمستوى المخترق، يتم تداول النفط بسعر 100.07. السعر يتداول فوق سحابة إيتشيموكو، مما يشير إلى توجه صاعد. مؤشر الستوكاستيك موجه لأعلى. مستويات المقاومة الكلاسيكية لمستويات pivot تعتبر مراجع داخلية للنمو. أتوقع أن يستمر النمو من المستويات الحالية، وأن اختراق المستوى المقاوم الأول 120.14 سيؤدي إلى موجة نمو جديدة للزوج واستمرار الحركة شمالًا فوق خط المقاومة في منطقة 141.12. إذا عاد اللاعبون إلى السوق باتجاه الهبوط، فإن مراجعهم على الجزء الحالي من الرسم البياني سيكون مستوى الدعم 77.45.