تحليل النفط الخام

مرحبًا بالتجار، في تاريخ الرسم البياني h1، نرى أن السعر بدأ في اتجاه محاولات استمرار اتجاه الثيران، ولكنه لم يتمكن من التجاوز فوق الحد الأقصى 95.57. حاليًا، يتطور السعر باتجاه هابط، مما يؤكد تشابك المتوسطات المتحركة بمعلمات 50-13. في الوقت الحالي، المستوى المهم هو المقاومة 93.14، حيث نرى أن السعر حاول بشكل متكرر اختراقه في تاريخ الرسم البياني h1، والآن يعتبر هذا المستوى هامًا لاتخاذ القرار. سيتم تشكيل إشارة بيع في السوق بالنسبة لي بعد تثبيت العملة تحت المستوى السفلي 85.97. في حال استمرار سلوك السعر هذا، سيتم وضع وقف الخسارة فوق الحد الأقصى 93.14، حيث سيتم إلغاء عمليات البيع عند تحقيق الخسارة. أيضًا، لا أستبعد من المستويات المحلية 87.14، عودة العملة إلى المقاومة 94.37، حيث سيتم اتخاذ القرارات للدخول في اتجاه صاعد.

[ب]تحليل وتوقعات لأداة التداول #cl بناءً على التحليل الفني[/ب] بعد ارتفاع معين في بداية الأسبوع، نرى اليوم الخميس أن أداة التداول النفط تتصحيح بشكل طفيف. بشكل عام، ليس في ذلك شيء غير عادي، لأن السوق قد هدأ بالفعل، وعند النزول يواجه السعر مستوى دعم جيد عند 92.50، لذا يمكننا بسهولة الانزلاق أدناه. على الرغم من ذلك، يجب أيضًا ملاحظة مستوى 94.70، وهو أقصى سعر يوم الاثنين، حيث قد يتعين علينا التداول على اختراق لعدم تفويت هذه الحركة. بشكل عام، تمكنت أداة التداول #cl هذا الأسبوع من كسر قناة هابطة جيدة، لذا فإن الاحتمالات أن تصل الأسعار إلى مستوى 100 تكون مرتفعة. على الرغم من أنه بالنظر إلى سلوك السعر الهادئ اليوم، قد تحتاج إلى بعض العوامل الأساسية لذلك. من ناحية أخرى، يجب أيضًا عدم استبعاد سيناريو بديل، لأن في بداية الأسبوع كان السعر يتداول دون 90، وكانت الأوضاع تتحسن ويبدو أن النفط قد ينخفض إلى 80. على أي حال، أعتقد أنه سيحدث ذلك في وقت لاحق، والإشارة المحتملة للانعكاس الآن سيكون اختراق مستوى 92.50.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. استمرت أسعار النفط في الصعود أمس، ولكن بشكل أقل نشاطًا اليوم. وفي الوقت نفسه، لا يمكن القول بأن الدببة استولوا على المبادرة بشكل كامل. ونتيجة لذلك، تستمر المعركة، وهذا واضح جيدًا على الرسوم البيانية. على الرسم البياني بالساعة، ألغت المؤشرات إشارة الشراء داخل اليوم، ولكن لم يتم رسم إشارة بيع بعد. في الوقت نفسه، ارتفع الزوج إلى منطقة الدببة في قناة بولينجر، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن تثبيته هنا، وحتى القناة نفسها لا تؤكد بشكل كبير على تطور الميل الجنوبي المستقبلي. لذلك، أنا لا زلت أنظر إلى استمرار الصعود، والهدف التالي هو 97.00-98.00 في المدى القريب. على الرسم البياني بأربع ساعات، تظل المؤشرات موافقة تمامًا على المزيد من الصعود، لذلك أنا لا زلت أرى الشراء كخيار أولوي لنفسي. ولكن في الوقت نفسه، أحد المؤشرات الفرعية لا يدعم الميل الصاعد، على الرغم من عدم إلغائه حتى الآن. لذلك، أنا أنظر أكثر نحو الشمال حاليًا، ولكن في المدى المحلي فقط.

ما زالوا يدفعون سعر النفط #cl بناءً على الأخبار والتصريحات حول أزمة الشرق الأوسط. أمس، ارتفع السعر بشكل ملحوظ بسبب السلبية، ووصل إلى 97.04. أما اليوم، نشهد انخفاضًا في بداية جلسة التداول الأمريكية نتيجة للأخبار الإيجابية المحتملة. ترامب مستمر في التأكيد على استمرار المفاوضات السلمية. بشكل عام، إنه مهتم بها أكثر من الكثيرين. وفي الوقت الحالي، لا يزال علينا مراقبة تحركات السوق التي تعتمد بشكل كامل على الجيوسياسية. من الناحية التقنية، السعر يتحرك بشكل جيد على الإطارات الزمنية الكبيرة، ولكن على الإطارات الزمنية الصغيرة هناك الكثير من التحركات العشوائية، لذلك من الأفضل عدم التداول.

#CL: الرسم البياني للإطار الزمني 15 دقيقة. الأداة تتداول أدنى مستوى للمحور اليومي FPV: 95.53. إذا استمر سعر الصعود، فإن أهداف الهبوط قد تكون مستويات الدعم: S3: 92.01، S4: 89.84، D1 Sup: 87.78. إذا ارتفع السعر من القيم الحالية، فإن هدف الصعود قد يكون مستوى المحور اليومي. إذا ارتفع السعر فوق مستوى المحور اليومي، فإن أهداف الصعود قد تكون المستويات التالية للمقاومة: D1 Res C: 96.18، R3: 99.05.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. لم تتمكن النفط يوم أمس من تطوير الميل الصاعد، حيث لم يفوت الدببة الفرصة من بين أيديهم. لذا، أتوقع استمرار الهبوط في النطاق المحلي اليوم. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الهبوط، حيث عمل الزوج يوم أمس على إشارة بيع داخل اليوم، واليوم تقترب في إطار التصحيح لاختبار المتوسط الحركي للبولنجر من الأسفل. لذا، سيتم تحديد الميل القريب في النطاق القريب هنا بناءً على اختراقه أو ارتداده. حتى الآن، أميل أكثر نحو السيناريو الذي يتضمن ارتدادًا وهبوطًا، بهدف عند 88.00-89.00، ولكن في كل الأحوال، يجب الانتظار لنتيجة الاختبار. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، المؤشرات لا تزال في عملية تشكيل إشارة بيع، مع ارتفاع الزوج إلى منطقة الدببة في القناة. إذا ثبتت هنا، فقد نرى حركة جنوبية في الوسط الأمد، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك في الوقت الحالي.

#cl تواصل أسعار النفط الانخفاض بعد الانخفاض الحاد الأخير من المستويات القمة. تساهم التوقعات بالتسوية الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في هذا الانخفاض، مما يقلل من المخاوف بشأن أي اضطرابات محتملة في الإمدادات عبر مضيق هرمز. الرسم البياني الفني يشير أيضًا إلى نبض هابط، وشكلت الشمعة اليومية البارحة نمطًا عكسيًا يدعى "استيعاب الدببة"، مما يشير إلى ضعف الضغط الشرائي. وبالتالي، يبقى انخفاض الأسعار المستمر السيناريو الأكثر احتمالًا، على الرغم من التقلب المحتمل الناجم عن المخاطر الجيوسياسية. الأهداف البيعية اليوم تتراوح حول 91.00 و 89.65 دولار، ويبدو أن السعر قد يستمر في الانخفاض. ولكن إذا حدثت تصحيحات صغيرة لأعلى، يمكن بيعها في نطاق 93.55–94.50.

التقلبات في سوق النفط #cl مستمرة. حاليًا، تعتمد الحركات السوقية بشكل مباشر على الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط. خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الأمور هادئة نسبيًا. قد يحدث شيء ما مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما تكون الأسواق مغلقة، لكي لا تتعرض للضغوط. التداول يحدث بين 90.00 و 95.00. بالتأكيد، يجب الانتظار لحدوث تطور ما في الوقت القريب، حيث يلزم الحصول على نتيجة محددة بشكل أساسي من إدارة ترامب. حيث أن التضخم مرتفع، وهناك الكثير من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. حتى الاحتياطي الفيدرالي لا يستبعد رفع الفائدة. أنا لا أتداول النفط حاليًا، الوضع غير محدد تمامًا.

ن1 - الإطار الزمني، الأداة #cl. يقترح الرسم البياني بكل مظهره بأن ننظر إلى البيع. سيكون مستوى السعر - 92.83 مكاننا لفتح الصفقات. سنضع أمر وقف الخسارة عند السعر - 93.53. سنقسم موقعنا إلى ثلاثة أجزاء وسنقوم بإغلاقها بالتتابع. 1) سنغلق النصف الأول بعد تحقيق - 69 نقطة. 2) سنغلق النصف الثاني من الصفقة المتبقية بعد 69 نقطة أخرى. 3) سنغلق كل ما تبقى في السوق بعد 69 نقطة أخرى. ويمكننا الاستراحة اليوم.

#cl / النفط / oilusd على الإطار الزمني الأصغر. ارتدت السعر من مستوى 92.07 الحد الأدنى للإطار الزمني وتعود من هنا إلى الأعلى. يعمل السعر على استكمال المنطقة الزرقاء الممتدة، قد يكملها بالكامل ويتصحح إلى الأعلى لاختبار الحد الأقصى الذي يتم رسمه حاليًا عند مستوى 93.50.

[b]#cl الإطار الزمني h4 بناءً على الرسم البياني #cl (النفط الخام) الإطار الزمني h4، يظل حركة الأسعار حاليًا تحت ضغط الدب المتوسط بعد فشله في الحفاظ على الزخم الصاعد الذي شكل في منتصف مايو. يشير التحليل باستخدام المتوسط المتحرك لفترة 100 (الخط الأزرق) والمتوسط المتحرك لفترة 200 (الخط الأحمر) إلى أن هيكل السوق يميل نحو السلبية. حرك المتوسط المتحرك لفترة 100 نحو الهبوط ويقع تحت المتوسط المتحرك لفترة 200 في معظم المناطق الأخيرة، مما يشير إلى أن الضغط البيعي لا يزال أكثر سيطرة من الضغط الشرائي. بالإضافة إلى ذلك، تقع مواقع الأسعار الحالية أيضًا أسفل كلا المتوسطين المتحركين، مما يعزز إشارة أن الاتجاه الرئيسي لا يزال نحو الهبوط. من ناحية العمل السعري، يبدو أنه بعد الوصول إلى ذروته في منطقة 109-110 دولار للبرميل في منتصف مايو، تعرضت الأسعار لانخفاض حاد كسر بعض مستويات الدعم الهامة. جلب هذا الانخفاض الأسعار إلى منطقة 102.67، ثم 99.41، وأخيرًا تحت منطقة 95.98. فشل الأسعار في البقاء فوق المتوسط المتحرك لفترة 100 بعد الارتداد في بداية يونيو يشير إلى أن المشترين لا يزال لديهم قوة غير كافية لعكس الاتجاه بشكل كبير. كل ارتفاع حدث حتى الآن لا يزال يميل إلى كونه فرصة للمتداولين لإجراء عمليات بيع مرة أخرى. يقع مستوى الدعم الأقرب حاليًا في منطقة 90.17 التي يتم اختبارها بواسطة الأسعار. تلعب هذه المنطقة دورًا هامًا لأنها سبق أن كانت نقطة ارتدادية عدة مرات تؤدي إلى رد فعل شرائي قصير الأجل. طالما أن الأسعار قادرة على البقاء فوق هذا المستوى، فإن فرصة وجود تحرك جانبي أو ارتداد تقني لا تزال مفتوحة. ومع ذلك، إذا زاد الضغط البيعي وتم اختراق دعم 90.17 بشكل قاطع، فإن الهدف التالي للانخفاض قد يكون نحو منطقة 86.30 التي تعتبر دعمًا قويًا تاليًا. تعتبر هذه المنطقة مستوى هام لأنها تتزامن مع قاع حركة الأسعار في نهاية مايو وبداية يونيو. إذا فشلت 86.30 أيضًا في البقاء، فإن تركيز السوق سينتقل نحو الدعم الرئيسي حوالي 80.62 الذي يعتبر أدنى منطقة في نطاق حركة الرسم البياني هذا. من ناحية أخرى، من ناحية المقاومة، تعتبر منطقة 95.98 العقبة الأولى التي يجب اجتيازها إذا كانت الأسعار ترغب في بناء انتعاش أقوى. كان هذا المستوى في السابق دعمًا قبل أن يتحول في نهاية المطاف إلى مقاومة بعد حدوث انهيار. يوجد مقاومة أخرى فوقها عند 99.41 والتي تقع أيضًا بالقرب من موقع المتوسط المتحرك لفترة 100 لذا فهي تمثل منطقة بيع قوية بما فيه الكفاية. إذا نجح المشترون في دفع الأسعار لاختراق كلا المستويين، فإن الهدف التالي للارتفاع سيكون نحو منطقة 102.67 التي تعتبر مقاومة أفقية هامة وفاصلة يمكن أن تغير المشاعر في المدى المتوسط إلى أكثر حيادًا. ومع ذلك، طالما أن الأسعار لا تزال تتحرك أسفل تلك المنطقة، فإن الاتجاه الهابط يظل السيناريو الرئيسي. تشير هيكل شموع السعر الأخير أيضًا إلى ضعف زخم الصعود. بعد أن ارتدت إلى منطقة 96-97 دولار للبرميل في بداية يونيو، عادت الأسعار لتواجه رفضًا وتشكل سلسلة من الشموع بقمم أدنى. يصف هذا النمط أن كل محاولة للارتفاع لا تزال تواجه ضغطًا من البائعين. هذا الوضع متماشي مع انحدار المتوسط المتحرك لفترة 100 الذي لا يزال يشير لأسفل ومع وضع المتوسط المتحرك لفترة 200 الذي يميل إلى الانحدار الطفيف، مما يعكس عدم وجود تغيير كبير في الاتجاه. من منظور تقني أوسع، يتواجد السوق حاليًا في مرحلة التوزيع بعد الارتفاع القوي الذي حدث على مدى نهاية أبريل وحتى منتصف مايو. عدم قدرة الأسعار على العودة فوق منطقة الدعم النفسية عند 100 دولار للبرميل يشير إلى أن المشاعر الإيجابية بدأت تفقد قوتها. لذلك، طالما أن الأسعار تظل أسفل المقاومة 95.98 وخصوصًا تحت 99.41، فإن فرص الانخفاض نحو 90.17 و 86.30 لا تزال أكبر من فرص الارتفاع المستمر. باختصار، تظل توقعات #cl التقنية على الإطار الزمني h4 تميل إلى الهبوط. موقع الأسعار تحت المتوسط المتحرك لفترة 100 والمتوسط المتحرك لفترة 200 يشير إلى سيطرة البائعين على المدى المتوسط. الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته يقع عند 90.17 و 86.30، بينما تقع المقاومة الهامة عند 95.98 و 99.41 و 102.67. طالما أن الأسعار لم تتمكن من اختراق منطقة المقاومة مرة أخرى، فإن كل ارتفاع ما زال يحتمل أن يكون تصحيحًا ضمن اتجاه هابط أكبر. وبالتالي، سيكون تركيز السوق في الجلسات القادمة على قدرة الدعم 90.17 على مقاومة الضغط البيعي الحالي.

تحليل وتوقعات حول أداة التداول #cl بناءً على التحليل الفني السيناريو الشمالي الذي ظهر لدينا في بداية الأسبوع بالنسبة لأداة التداول النفط لم يتحقق في النهاية ونرى أن الأسعار تنخفض في اليومين الأخيرين. وعندما انخفض السعر دون مستوى الدعم 92.50، كان من الواضح أن السعر سيستمر في الانخفاض. على الرغم من أنني لا أعتقد أن لدينا نقطة دخول جيدة، إلا أنه إذا لم تتغير الحالة على الرسم البياني حتى نهاية الأسبوع القادم، يمكن البحث عن فرص للبيع، حتى لو لم يكن في منطقة 92.50، فقد يكون على الأقل من مستوى الدعم الدائري 90 الذي قد يكون أيضًا مستوى مقاومة للسعر. وبهذه الطريقة نعود إلى السيناريو الأولي، حيث يمكن لأداة التداول #cl أن تنخفض في الوقت القريب إلى مستوى الدعم الدائري 80. حيث ستتوقف لبعض الوقت، حيث تعتبر هذه السعر نوعًا من السعر المعقول الذي يمكن أن يرضي الجانبين. أما بالنسبة للشراء، فإنها لم تبدو جيدة من قبل وكانت فقط الصراع المستمر مع إيران الذي دفع السعر فوق 90، ولكن إذا استقرت الحالة، فلن يكون هناك أسباب للارتفاع حتى الآن.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. أغلقت النفط الأسبوع الماضي بشمعة ثيرة، لكن لديها جسم صغير وظل علوي كبير. لذلك، أنا أنظر إلى احتمالية استمرار الانخفاض في النطاق المحلي. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الانخفاض، ولكن قناة بولينجر تعيد هنا تكوين نفسها لنهاية الاندفاع نحو الأسفل وبدء تصحيح محلي بهدف اختبار متوسطها من الأسفل، تقريبًا 91.00-50. ومن هناك، يمكن التوقع بداية استمرار الانخفاض حوالي 88.00-89.00. على الرسم البياني الأربع ساعات، رسمت المؤشرات أيضًا إشارة كاملة للبيع، وهنا بدأت قناة بولينجر في التوسع، لذا هناك احتمالية لرؤية استمرار الحركة باتجاه الجنوب في النطاق المتوسط المدى. ومع ذلك، يجب الانتظار على أي حال لتنشيط الإشارة التي ظهرت، لذا أنا أنظر نحو الجنوب فقط في النطاق المحلي في الوقت الحالي.

تكشف الهيكلية الفنية اليومية (d1) لخام غرب تكساس الوسيط (wti) عن دورة دوران معمارية معقدة بين مناطق الطلب والعرض الرئيسية الكبرى المسجلة بدقة من 88.11 حتى 118.26، مع تجمع السعر الحالي بالقرب من الإحداثي 91.94. يتبع هذا الضغط القريب المدى رفضًا صارمًا ضد نقطة تقارب المتوسطات المتحركة الأسية الزرقاء والحمراء القصيرة الأجل بالقرب من 94.81. من منظور هيكلي نقي، أظهرت حركة السعر من نهاية مارس إلى منتصف أبريل اتجاهًا هابطًا واضحًا حيث نحت الخام سلسلة متسلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة من ذروتها عند 118.26 إلى قاع دورة عنيفة عند 84.76. خلال هذه المرحلة الأولية من التخفيض، تم التحقق بقوة من الضغط البيعي المؤسسي من خلال شموع الدب الكبيرة التي اخترقت مباشرة من خلال تجمع المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل والخط الوسيط للشرائط اليومية لبولينجر. على الرغم من ارتفاع مؤقت في التصحيح المضاد للاتجاه في أواخر أبريل استعاد فيه الخام بالقليل هذه المتوسطات المتحركة وامتد لاختبار جيب العرض عند 111.56، محولًا الهندسة المحلية إلى حالة صاعدة تصحيحية، إلا أن التقدم توقف تمامًا بالقرب من سقف الشريط العلوي لبولينجر. كانت هذه المنطقة التوزيعية 111.56 مميزة بشموع رفض علوي دفاعي للغاية وشموع ابتلاع دبية، مما يشير إلى استنفاد رسمي للنبض المضاد. اعتبارًا من 11 مايو، عادت هندسة السوق إلى وضع هابط هيكلي حيث نقش الخام سلسلة جديدة من القمم المنخفضة تحت المتوسطات المتحركة المسطحة، ثم الهابطة، مكسرةً في النهاية تحت الدعم الهيكلي الحرج 98.16 للتوسع نحو الطابق السفلي 88.11. السعر الحالي للمكان 91.94 يتراوح بحذر فوق هذا القاع الأساسي 88.11 وحدود الشريط السفلي لبولينجر، بينما يعمل تجمع المتوسطات المتحركة المتقاربة بالقرب من 94.81 كسقف ديناميكي صارم. يتطلب إغلاق يومي مؤكد فوق 94.81 لتحييد تمامًا هذا الانحياز الهابط الفوري، فتح مسار فني نحو العقد العلوي 98.16 و 101.51. على الجانب الآخر، ستؤدي انتهاك قاطع لحاجز 88.11 إلى إعادة تنشيط المرحلة الأولية من التخفيض، مستهدفًا إعادة اختبار سريع للقاع الدوري 84.76. تتميز السلوك الشمعي الأخير بالقرب من منطقة التجميع 91.94 بأجسام حقيقية ضيقة مضغوطة مقترنة بظلال سفلية ممتدة، مما يشير إلى أنه في حين يدافع المشترين الردوديين بنشاط عن هذا الطابق الأفقي، إلا أنهم يفتقرون حاليًا إلى الزخم المؤسسي اللازم لتحقيق اختراق مستمر للمقاومة العلوية. من الناحية الأساسية، يعاني خام wti في تقاطع سياسة الإنتاج الحذرة لـ opec+، وبيانات المخزون المحلية العنيفة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (eia)، والقلق الهيكلي من الطلب العالمي. أضعاف المخاوف الاقتصادية الكبرى من تباطؤ أوسع ومخاطر الركود المستمرة عبر الاقتصاديات الصناعية الرئيسية وضعت غطاءً قويًا على أي توسع غير محمي للأعلى، بينما استطاع استمرار قيود الإنتاج الطوعية لـ opec+ إنشاء قاع أساسي قوي بالقرب من 88.11. ومع ذلك، أدت بناءات المخزون التجاري غير المتوقعة التي أعلنت عنها eia جنبًا إلى جنب مع دولار أمريكي قوي هيكليًا إلى تأثير سلبي أساسي مستمر على عقود الخام طوال شهر مايو، مما يبقي الأسعار الحالية مثبتة تحت مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم الممثل بالخطوط الحمراء والزرقاء. علاوة على ذلك، تقليل واضح في الأقساط الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط مقارنة بالاضطرابات الشديدة الملاحظة في بداية مارس قد حرم الأصول من علاوتها الحربية، مما يقلل بشكل كبير من الدعم الهيكلي أعلاه الإحداثي 108.21. حتى تظهر توقعات الطلب المستقبلية تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا أو ترسل opec+ إشارات بتعميق عميق للقطعات الفعلية للإمدادات، ستظل الاتجاهية الأساسية للمجمع الطاقي محصورة ضمن نطاق معين مع انحدار هابط واضح طالما تكون الأسعار المحلية مكبلة تحت 94.81. من المرجح أن يؤدي انهيار فيزيائي قاطع لدعم الطابق 88.11 إلى تشغيل الساق الاندفاعية الرئيسية التالية نحو 84.76، مدفوعًا بسوق يقوم بالتسعير بسرعة في فائض قريب المدى مقارنة بسردية تبريد الطلب العالمي.

من الهدوء نوعًا ما في الأيام الأخيرة، لا توجد أخبار من الشرق الأوسط. يوم الجمعة شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار النفط #cl، ربما نتيجة لتأثير الانخفاض الكبير في السوق الأسهم. على أي حال، الوضع الحالي للمفاوضات السلمية بين الولايات المتحدة وإيران غير معروف. في هذا السياق، لا أتوقع حدوث تغيرات كبيرة في أسعار النفط. ومع ذلك، كل شيء قد يتغير، عندما تظهر أخبار حول أزمة الشرق الأوسط. من الناحية التقنية، نشهد حاليًا انخفاضًا محليًا، والذي قد يستمر في اتجاه الحد الأدنى الحالي عند 86.50. اختراق هذا الدعم قد يفتح الباب في اتجاه 80.40.