تحليل النفط الخام

السعر الخام #cl يحاول بلا جدوى اختراق مستوى الدعم عند 88.50. على الرغم من صدور الأخبار اليوم بالفعل مرات عديدة بأنه سيتم توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران قريبًا. بشكل عام، هذه المنطقة بالقرب من 90.00 هي مفتاحية، حيث توجد سيولة كبيرة والسوق ما زال يتراكم بحجم ضيق وينتظر بعض التفاصيل. أعتقد أنه لم يتبق سوى القليل للانتظار. في النهاية، إما سننطلق نحو الدعم التالي عند 80.00، أو سنعود من جديد للارتفاع نحو 100.00. الولايات المتحدة مضطرة لتسريع هذا الموقف، لأن التضخم يزداد، والأمريكيون غاضبون، وهناك عدة أشهر متبقية حتى الانتخابات الوسيطة.

مرحبًا بالجميع. بالنسبة إلى #cl، كان هناك تماسك سعري فوق مستوى 89.00 الذي تم تحقيقه في اتجاه الجنوب، وهذا الصندوق الأحمر الدبوسي، الذي لم يتم اختراق حدوده، بل تم التوجه نحو الدعم عند 87.36 يقول الكثير، وبخصوصية أنه يمكن لنا أن نحصل على صعود مباشر من الأسعار الحالية - 88.01، في حالة عدم وجود أخبار هامة، لنخترق مستوى المقاومة 89.00 مع اندفاع على الأقل نحو مستوى 120.00 وما فوق. أما بالنسبة لانخفاض السعر ذاتيًا، فأنا لا أعتبره، ترامب يتحدث عن انخفاض أسعار الأسهم، ولكن الواقع يظهر أن سعر النفط الفعلي مستمر في الارتفاع، وهذا يشير إلى أنه لن يستطيع كبح هذا الانخفاض لفترة طويلة، ومن الواضح منذ فترة طويلة أن هذا مجرد تلاعب قبل ارتفاع السعر في اتجاه الشمال. يمكن تعيين وقف الخسارة في هذه الحالة عند مستوى 85.00 على الأقل.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. تمكن النفط أمس من كسر منطقة الدعم في النهاية، لذا في الوقت الحالي أنظر إلى احتمالية استمرار الانخفاض. على الرغم من عدم استبعاد انعطاف جديد نحو الشمال. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الحركة لأسفل، ولكن لم يتم تفعيل إشارة بيع جديدة بعد. في الوقت نفسه، أظهرت المؤشرات الأساسية تباينات ثيرانية عند تحديث الحد الأدنى مما يشير إلى احتمال انعطاف الاتجاه. لذا، هناك احتمالية للارتفاع المحلي نحو الشمال حوالي 92.00-93.00. على الرغم من أنني أنظر بشكل أكبر إلى الانخفاض نحو 83.00-84.00. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الحركة لأسفل، حيث اختبر الزوج المتوسط المتحرك للبولنجر من الأسفل وبدأ في الارتداد. وفي الوقت نفسه، بدأ القناة نفسها في التوسع على الشموع الدبية الأخيرة، مما يشير إلى احتمالية تطور نبضة هابطة. ولكن المؤشرات الأساسية تظهر تباينات ثيرانية هنا أيضًا مما يشير إلى احتمال انعطاف الاتجاه. لذا، أنا ما زلت أراقب تطور الوضع.

#cl / النفط / oilusd تحليل فني للزوج على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. قصير المدى. السعر يعمل على تحقيق الحد الأدنى للإطار الزمني. يمكن للسعر اختراق مستوى 87.72 لأسفل، حيث يمكن أن يعمل على تحقيق الحد الأدنى هناك، ثم يجب على السعر العودة للأعلى. سيقوم السعر بالعمل على منطقة زرقاء ممتدة، وقد يعمل على تحقيقها بالكامل والتصحيح لأعلى لتحقيق مستوى القمة المزدوجة عند 92.05.

#cl / النفط / oilusd تحليل فني للزوج يوم السبت على الإطار الزمني 30 دقيقة. السعر عند مستوى 87.09، ربما قد عمل على تصحيح الإطار الزمني الأدنى ويبدأ العودة صعودًا من هناك. السعر يستعد لتصحيح المنطقة الزرقاء الطويلة، قد يصححها بالكامل، ثم يتصحح صعودًا لاختبار مستوى المقاومة، الخط الأسود للمتوسط المتحرك عند 98.50، قد يخترق هذا المستوى صعودًا ويتجه نحو اختبار القمة، التي يتم رسمها حاليًا عند مستوى 110.60، أو أعلى قليلاً.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. أغلقت النفط الأسبوع الماضي مرة أخرى بشمعة دبية، لذلك يتم تأجيل الخيار المتعلق بالارتفاع نحو الشمال. خاصة أن الزوج قد كسر منطقة الدعم المحلية، وأصبحت الآن منطقة مقاومة، وفي الوقت الحالي أنظر إلى استمرار الانخفاض نحو الجنوب. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الانخفاض، وأغلق الزوج عند اختبار البولنجر المتوسط من الأسفل. لذا في يوم الاثنين، سنرى التوجه المستقبلي اعتمادًا على اختراق أو ارتداد هنا. الخيارات متساوية، لن أحاول التخمين، ولكن أنظر بشكل أكبر إلى الخيار المتعلق بالارتداد والانخفاض، الهدف التقريبي 83.00-84.00. على الرسم البياني الرباعي الساعة، تشير المؤشرات أيضًا بالكامل إلى المزيد من الانخفاض، ولكن المؤشرات القاعية لا تدعم تطور المزاج الدببي. ولكنها لا تلغي الأمر. أما بالنسبة لقناة البولنجر، فإنها لا تزال تتوسع، مما يشير إلى احتمالية استمرار الحركة في اتجاه الجنوب.

#cl / النفط / oilusd تحليل فني ليوم الأحد للزوج على الإطار الزمني لساعة واحدة. أفترض أن السعر سيخترق مستوى 84.83 نحو الأسفل، حيث سيعمل السعر على إكمال تصحيح الزمن الأدنى، ثم يجب أن يعود السعر صعودًا. سيتم تصحيح السعر في المنطقة الزرقاء الممتدة، قد يكمل تصحيحها بالكامل، ثم يتصحح صعودًا لاختبار مستوى القمة المزدوجة عند 108.40، ويخترق المستوى نحو الأعلى ويتجه نحو اختبار القمة الحالية التي يتم رسمها حاليًا أعلى.

سعر #cl شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع نتيجة للأخبار والبيانات حول اقتراب إبرام صفقة بين الولايات المتحدة وإيران قريبًا. ومع ذلك، لم يتم إبرام الصفقة بعد، على الأقل هذا ما تم الإعلان عنه في نهاية الأسبوع. ليس واضحًا ما سيحدث بعد، ولكن في بداية أسبوع التداول الجديد قد ينخفض التفاؤل بشكل حاد بين المشاركين. وقد توقف السعر بالقرب من مستويات الدعم حول 86.70 ومن هنا يمكن أن نشهد ارتدادًا كبيرًا نحو الشمال، حتى تشكيل موجة صعودية جديدة ضمن حدود القناة الهابطة التي تم تحديدها على الرسم البياني. في هذا السيناريو، لا يستبعد الارتفاع نحو 105.00.

مرحبًا بالتجار، نفط، الأداة التجارية #cl، انخفضت من 100 دولار للبرميل إلى 87 دولار خلال الأسبوع الماضي بناءً على قرار الرئيس الأمريكي د. ترامب - إعطاء إيران أسبوعًا لقبول تهديده. قبل هذا الحدث، كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار "الذهب الأسود" إلى 150 دولار للبرميل. أعتقد أنه في الأسبوع القادم، بعد رفض إيران مرة أخرى لشروط ترامب، سترتفع أسعار النفط مجددًا إلى 100 دولار للبرميل. بمجرد سماعي لموقف القيادة الإيرانية بوضوح، سأقوم بالدخول بصفقة شراء كبيرة على النفط. أتمنى للجميع الاستفادة من توقعي بأرباح كبيرة!

[B]الإطار الزمني لـ #CL يوميًا بناءً على الرسم البياني اليومي (#CL)، يتواجد سعر النفط الخام حاليًا في مرحلة تصحيحية بعد تسجيل صعود قوي جدًا منذ بداية فبراير حتى بداية أبريل. على الرغم من سيطرة ضغوط البيع خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن الهيكل الفني على المدى المتوسط لم يتغير بالكامل ليصبح سلبيًا بعد؛ حيث يظل السعر فوق المتوسط المتحرك 100 (MA 100) والمتوسط المتحرك 200 (MA 200). هذا يشير إلى أن الضعف الذي حدث حتى الآن يمكن تصنيفه كتصحيح في إطار صعودي أكبر، وليس كعكس للاتجاه الرئيسي. من وجهة نظر الاتجاه، توضح وضعية MA 100 فوق MA 200 أن الاتجاه المتوسطي لا يزال إيجابيًا. كما أن الإشارات للمؤشرين ما زالت صاعدة، مما يعكس استمرار تحسن متوسط الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية. يتواجد MA 100 حاليًا حوالي منطقة 87.00–88.00، بينما يكون MA 200 أدنى في نطاق 81.00–82.00. الفجوة الواسعة بين المتوسطين المتحركين تشير إلى أن الاتجاه الصاعد الذي تم تشكيله سابقًا يمتلك أسسًا نسبيًا قوية. ومع ذلك، يبدأ السعر الآن في الاقتراب من MA 100 بعد الانخفاض من منطقة الذروة فوق 110.00. تصبح هذه الحالة مهمة للغاية لأن MA 100 غالبًا ما يعمل كدعم ديناميكي في الاتجاه الصاعد. تظهر حركة السعر خلال شهر مايو نمطًا من lower high و lower low مما يشير إلى ضعف زخم الصعود على المدى القصير. بعد فشل الحفاظ على الارتفاع حوالي منطقة 110.93، زادت ضغوط البيع ودفعت السعر للانخفاض تقريبًا نحو منطقة 89.00. ومع ذلك، يبدو أن الانخفاض بدأ يتباطأ عندما دخل السعر المنطقة المجاورة لـ MA 100. تظهر بعض الشموع الأخيرة محاولات لاستقرار، مما يشير إلى أن اللاعبين في السوق يقومون بتقييم ما إذا كانت هذه المنطقة جذابة بما يكفي لإعادة تجميع عمليات الشراء. من ناحية الدعم الأفقي، تعتبر منطقة 89.70 المستوى الأقرب الذي يتم اختباره حاليًا من قبل السعر. يعتبر هذا المستوى نقطة توازن مهمة لأنه يقع في منتصف نطاق الحركة خلال الأسابيع القليلة الماضية. إذا تمكن السعر من البقاء فوق هذه المنطقة، فإن فرصة حدوث ارتداد فني لا تزال مفتوحة بما فيه الكفاية. الدعم التالي يتواجد في منطقة 80.50 المجاورة لهيكل swing low السابق وليس بعيدًا عن موقع MA 200. يمكن اعتبار هذه المنطقة كحصن دفاع رئيسي لاتجاه الصعود على المدى المتوسط. إذا زادت ضغوط البيع وتجاوز السعر منطقة 80.50، فإن الهدف التالي للانخفاض سيكون نحو الدعم 76.79. اختراق السعر للمستوى دون ذلك سيكون إشارة على أن الاتجاه الصاعد الذي استمر لعدة أشهر بدأ يفقد صحته. من ناحية المقاومة، تعتبر منطقة 94.74 العقبة الأولى التي يجب اختراقها لتقليل الضغط السلبي على المدى القصير. طالما أن السعر لا يزال دون هذا المستوى، يظل سيطرة البائعين نسبيًا واضحة. إذا نجح المشترين في دفع السعر فوق 94.74، فإن الهدف التالي للارتفاع سيكون في منطقة 102.78. تعتبر هذه المقاومة ذات أهمية لأنها تمثل الحد الأعلى للتوحيد الذي شكل خلال أبريل ومايو. اختراق قوي فوق 102.78 سيفتح الباب لتعزيز السعر نحو المقاومة التالية عند 110.93 والتي تعتبر منطقة الذروة الهامة السابقة. إذا عاد زخم الصعود بقوة ونجح في اختراق 110.93، فإن الهدف المتقدم قد يكون نحو منطقة 119.33 كمقاومة رئيسية تالية. من تحليل حركة السعر، لم يظهر الانخفاض الذي حدث من ذروة أبريل حتى الآن سمات الذعر في السوق. تسيطر شموع الدب على الساحة بشكل كبير، ولكن دون تسارع متطرف. هذا يشير إلى أن السوق تقوم بتصحيح صحي بعد صعود طويل. ووجود MA 100 المستمر في الارتفاع يزيد من احتمالات عودة المشترين للنشاط في المنطقة الحالية. ومع ذلك، سيظهر تأكيد انعطاف صعودي جديد فقط إذا نجح السعر في تشكيل higher low واضح واختراق المقاومات الأقرب. بشكل عام، تظل النظرة الفنية لـ #CL في مرحلة صعودية على المدى المتوسط مع اتجاه تصحيحي على المدى القصير. استمرار وجود السعر فوق MA 100 و MA 200 يشير إلى أن هيكل الاتجاه الرئيسي لم يتأثر بعد. تصبح منطقة 89.70 إلى 87.00 منطقة حاسمة ستحدد الاتجاه التالي للحركة. طالما أن السعر يستطيع البقاء فوق هذه المنطقة، فإن فرصة التعافي نحو 94.74 و 102.78 تظل قائمة. على الجانب الآخر، إذا فشل الدعم في الاحتفاظ بثباته، فإن التصحيح قد يستمر نحو 80.50 وحتى 76.79 قبل أن يجد السوق توازنًا جديدًا. لذلك، ينبغي على اللاعبين في السوق توجيه اهتمامهم نحو رد فعل السعر تجاه MA 100 والدعم الأفقي في منطقة 89.00، لأن كل منهما سيكونا المحددان لما إذا كان الاتجاه الصاعد قادرًا على المتابعة أم سيدخل في مرحلة ضعف أعمق.

تحليل وتوقعات لأداة التداول #cl بناءً على التحليل الفني في الأسبوع الماضي، تحركت أداة التداول النفط ضمن اتجاه هابط وتمكنت حتى من الهبوط دون مستوى 90. اليوم، في يوم الاثنين، نرى أن السعر ارتفع قليلاً خلال الليل، لكنه لا يزال يتداول دون مستوى 90 الذي يعتبر أيضًا مستوى مقاومة. على الرغم من عدم استقرار السوق حاليًا وأنا أعتبر تمامًا أنه من الممكن أن ترتفع أداة التداول #cl في المدى القصير حتى فوق هذا المستوى. ولكن ليس هناك رغبة كبيرة في الشراء حاليًا، حيث الاتجاه هابط ليس فقط فنيًا ولكن أيضًا أساسيًا هناك جوانب إيجابية يمكن أن تشير إلى انخفاض أسعار النفط. لذا، حتى في حالة اختراق مستوى 90، يمكن استخدام هذا المستوى كإشارة لفتح مراكز بيعية عند الاختراق. إذا كان لديك الصبر الكافي، يمكن تجربة المحافظة على المراكز حتى 80، على الرغم من أنه يمكن تحديد الأهداف الوسيطة عند 85 بشكل عام. أما بالنسبة للمستقبل، قد لا نتجاوز ذلك الآن، حيث قد يحتاج الأمر إلى بعض الوقت للعودة إلى المواقف السابقة، لذا مستويات 80-90 هي على الأرجح نطاقنا للأشهر القليلة القادمة.

خلال ساعات تداول أوروبا الأولى يوم الاثنين، يتم التداول في المؤشر الأمريكي للنفط الخام، ويست تكساس الوسيط (WTI)، بحوالي 88.45 دولار. بعد اتهامات الجيش الكويتي بشن هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة، يتجه بعض المشترين نحو سعر WTI. سيتابع التجار بفارغ الصبر نجاح اتفاق السلام الأمريكي الإيراني والأحداث في الشرق الأوسط. بعد دوي إنذارات القصف الجوي وإصدار التنبيهات الطارئة في جميع أنحاء البلاد، أعلنت القوات العسكرية الكويتية لصحيفة ذا غارديان يوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي للبلاد كانت تعترض الصواريخ العدائية وهجمات الطائرات المسيرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت "ضربات على مواقع الرادار الإيرانية ومراكز التحكم والتحكم في الطائرات المسيرة" خلال عطلة نهاية الأسبوع، بضع دقائق بعد تقارير عن هجوم على الكويت. زعمت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أنها هاجمت جزيرة سيريك في جنوب إيران عن طريق استهداف قاعدة جوية أمريكية. على المدى القصير، قد تزيد التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات وزيادة سعر WTI. في وقت لاحق يوم الثلاثاء، من المقرر إصدار تقرير الجمعية الأمريكية للبترول (API). يشير الطلب القوي إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزون النفط الخام، مما قد يرفع سعر WTI؛ من ناحية أخرى، يشير ارتفاع أكبر من المتوقع إما إلى فائض في العرض أو ضعف في الطلب، مما قد يخفض سعر WTI. يضيف الشريط السفلي لبولينجر الطلب الوسيط أسفل النقطة، ويحتفظ WTI US Oil بلغة إيجابية على المدى القريب في الرسم البياني اليومي مع البقاء فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم. تظهر المقاومة الأولية على الجانب العلوي بالقرب من أعلى سعر عند 93.57 دولار في 26 مايو. الشريط الأوسط لبولينجر عند حوالي 95.00 دولار هو العقبة التالية، تليها المستوى النفسي عند 100.00 والشريط العلوي لبولينجر عند حوالي 104.76 دولار. تعتبر المنطقة الحالية حول الشريط السفلي لبولينجر عند 85.20 دولار دعمًا فوريًا على الجانب السلبي، بينما يعتبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 82.56 دولار خط دفاع رئيسي أكثر تفاؤلاً. إذا استمر الانتهاك دون توقف أدناه، فإن ذلك سيضعف بشكل كبير التوجه الإيجابي السائد.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. بدأت النفط الأسبوع الحالي تقريبًا بدون مفاجآت، باستثناء بضع نقاط من الفجوة السعرية. وفي الوقت الحالي، وصل الزوج إلى اختبار منطقة المقاومة، إذا كانت لا تزال تعمل. من الناحية التقنية على الإطار الزمني للساعة، رسمت المؤشرات إشارة شراء جديدة داخل اليوم، ولكنها لم تُنشط بعد هنا. ولكن هناك احتمال للارتفاع إلى حوالي 92.00-93.00. وفيما يتعلق بقناة بولينجر، لا تزال تتوسع، مما يشير إلى احتمالية استمرار الزخم الحالي نحو الأعلى. أما أحد المؤشرات الفرعية فقد توقف عن دعم التوجه الشمالي، على الرغم من وجود احتمال أنه يفرغ فقط. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، الصورة أكثر إثارة: هنا المؤشرات ما زالت تشير نحو الجنوب، ولكن الزوج وصل الآن لاختبار البولينجر المتوسط من الأسفل، حيث سيظهر بدقة أكبر الاتجاه المستقبلي اعتمادًا على اختراقه أو ارتداده. الخيارات متساوية، لن أحاول التخمين، على أي حال سأنتظر نتيجة الاختبار، وسيكون الأمر واضحًا بعد ذلك.

بشكل متوقع، بدأت أسبوع تداول جديد على الرسم البياني للنفط #cl بارتفاع، نظرًا لتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وتستمر الأطراف في تبادل الضربات المحلية. وفي النهاية، ارتفع سعر البرميل إلى 91 دولارًا. كتبت في نهاية الأسبوع أنه في حالة سيناريو سلبي، لا أستبعد ارتفاعًا كبيرًا ضمن حدود القناة الهابطة الموضحة على الرسم البياني. في هذه الحالة، لن يكون من المستغرب رؤية السعر يرتفع مرة أخرى نحو الحد العلوي للقناة، التي تمر حاليًا في منطقة 105 دولارات للبرميل. لذلك، لا داعي للإسراع في بيع الأصول.

ارتفع سعر #cl بشكل كبير بعد الأخبار التي تفيد بفشل عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. تم الإعلان عن هذا الخبر في بداية جلسة التداول الأمريكية. وفي النهاية، ارتفع سعر النفط من 90 دولارًا بسرعة إلى 94 دولارًا حاليًا، حيث لم يصل إلى مستوى 95.00 بقليل. وفي هذا السياق، يبقى الأمل الوحيد هو أن تحاول الجانب الأمريكي تصحيح الوضع وتوجيه بعض الأمل للأسواق. وإذا استمر تصاعد الصراع، فإننا نواجه خطر مواصلة الارتفاع نحو 100 دولار للبرميل. في هذه الحالة، من المرجح تحقيق السيناريو المتمثل في الارتفاع داخل حدود القناة نحو 105 دولارات.