تحليل النفط الخام

من الواضح أن سعر النفط #cl يستجيب بشكل حساس للأخبار الواردة من الشرق الأوسط. خرجت أخبار متناقضة منذ يوم أمس، لذلك في البداية، بعد الأخبار السلبية، اخترق السعر مستوى المقاومة عند 90.00 وتمكن من الوصول إلى مستوى 94.50، ولكن بعد ذلك خرجت أخبار عن استعداد الولايات المتحدة لرفع الحظر عن المضيق، وعلى هذا الخلف حدث فجوة جنوبية ملحوظة. وفي الوقت الحالي، يتم التداول بالفعل أدنى من مستوى 90.00. أعتقد أننا سنشهد سلوكًا مماثلاً للسوق خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع التجاري. على الرغم من التهديدات من كلا الجانبين، تحاول الولايات المتحدة وإيران العثور على نقاط تلاقٍ في الأزمة الحالية. لذلك، تبقى الآمال في نتيجة إيجابية، وهذا سيؤدي إلى انخفاض سعر النفط دون 80 دولارًا للبرميل.

المفارقة في وقف إطلاق النار: تثبيت سعر WTI عند 87.50 دولار مع تصادم تمديد ترامب الأحادي مع خطاب "فعل الحرب" في هرمز أدخل إطار الطاقة ويست تكساس الوسيط (WTI) في حالة "هدوء مضلل" هذا الأربعاء، 22 أبريل 2026، متماسكًا عند مستوى 87.50 دولار بينما تتصارع الشريط المالي العالمي مع فراغ دبلوماسي ذو رهانات عالية. انخفضت أسعار النفط من ذروة تداول يوم الثلاثاء عند 91.60 دولار بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب بشكل أحادي أن الموعد النهائي لوقف إطلاق النار سيتم تمديده حتى اختتام المفاوضات. ومع ذلك، يُعامل هذا "السلام الورقي" بشكل متشكك للغاية من قبل المكاتب المؤسسية؛ تم إلغاء وفد JD Vance إلى إسلام آباد، ولم تلتزم طهران بجولة جديدة من المحادثات بعد، مما يترك "اتفاق إسلام آباد" في حالة تعليق. بينما يزيل التمديد نظريًا "الشرارة النهائية" الفورية، فإن الواقع الأساسي لا يزال حركيًا: تحتفظ البحرية الأمريكية بتفتيش موانئ إيران - حركة وصفها وزير الخارجية الإيراني عباس أراقجي رسميًا بأنها "فعل حرب" وانتهاك نظامي لوقف إطلاق النار. أساسيًا، يتم دعم WTI بـ "ندرة هيكلية" تتجاوز العناوين الرئيسية. أظهرت البيانات من المعهد الأمريكي للبترول (API) التي تم نشرها متأخرًا يوم الثلاثاء انخفاضًا هائلًا بلغ 4.4 مليون برميل في مخزونات الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 17 أبريل، وهو يفوق بكثير التراجع المتوقع بمقدار مليون برميل. يؤكد هذا "صدمة المخزون" أن الطلب العالمي لا يزال جائعًا حتى عند 90.00 دولار، مما يخلق "أرضية طلب" صلبة تمنع تصفية كاملة للعلاوة الحربية. وبينما تترنح الاقتصاد العالمي على حافة التضخم الركودي الناجم عن الطاقة، تقع السوق في "مفارقة وقف إطلاق النار": تنخفض الأسعار على أمل التوصل إلى صفقة، ولكن الواقع المادي لحصار هرمز يضمن أن يبقى كل برميل مسعرًا بـ "علاوة ندرة". هيكل الاتجاه الفني: "أرضية المنشأ" عند 85.30 دولار و "حاجز الحصار" عند 91.60 دولار انتقلت هندسة WTI H4 إلى "تجمع عالي الاستقرار"، محليًا بين منشأ الانهيار وذروات "العلاوة الحربية" الأخيرة.

• كسر الزائف عند 91.60 دولار: خدمت ذروة يوم الثلاثاء عند 91.60 دولار كـ "حدود العرض" الحاسمة. يؤكد الرفض الفوري من هذا المستوى أن السوق غير مستعدة لدعم الأسعار فوق 90.00 دولار دون تصعيد حركي مؤكد. يعتبر هذا المستوى الآن المقاومة الأساسية التي يجب على الثيران استعادتها للإشارة إلى تحرك نحو منطقة 98.00 دولار.
• التباين الإيجابي في المخزونات: على الرغم من انخفاض السعر، إلا أن انخفاض API أنشأ تباينًا أساسيًا إيجابيًا. يبدأ تقاطع المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) على الرسم البياني H4 في التراجع، مما يوحي بأن "إرهاق البيع" يقترب من حده الأقصى مع تركيز السوق على عجز العرض المادي.
• أرضية الطلب عند 85.30 دولار: على الجانب السلبي، تبقى الأرضية الهيكلية الأساسية عند مستوى 85.318 دولار - منشأ انهيار نهاية مارس. طالما أن WTI متماسك فوق هذا المستوى، تظل أطروحة الثيران لعام 2026 صالحة تقنيًا.

التداول الاستراتيجي: نقاط القرار ونبض "فراغ إسلام آباد" يتطلب التنقل في "مفارقة وقف إطلاق النار" التركيز على قبول السعر المؤكد أعلى مستوى 89.50 دولار داخل اليوم أو دخول تكتيكي عند دعم 85.30 دولار. [TABLE] [TR] نوع الإشارة مشغل الدخول الهدف الأساسي (TP) وقف الحماية (SL) منطق التكتيك [/TR] [TR] استمرارية ثيرانية [TD]إغلاق H4 > 90.20 دولار[/TD] 93.50 / 98.10 دولار 87.00 دولار [TD]لعبة الزخم على انخفاض 4.4 مليون برميل من API وفشل إعادة تشغيل إسلام آباد.[/TD] [/TR] [TR] تصحيح هبوطي [TD]إغلاق H4

الملفات المرفقة

• 

منتدى التداول الخاص بالنفط، #cl. حسنًا، ترامب لم يقرر بعد توجيه كل قوته نحو إيران. طهران أرسلت ترامب بشروطها، ودونالد قام بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد لفترة غير محددة. انخفض سعر النفط على الفور. على الرغم من عدم وجود أي مؤشرات حقيقية على انخفاض الأسعار. المضيق محاصر. هناك نقص في النفط. بدأت الشركات الأوروبية بالفعل في إلغاء الرحلات الداخلية بسبب نقص الوقود. يتم كبح ارتفاع الأسعار بشكل اصطناعي. مسألة وقت فقط حتى تبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى. من المثير للاهتمام مراقبة الخيارات. لاحظت مستويات الدعم التي لن يتم خلالها خفض الأسعار في الوقت القريب. لقد لاحظت بشكل منفصل الإضراب الثامن والتسعين بالرقم الخمسة. تحول إلى منطقة مقاومة. طالما كان سعر البرميل أقل من تسعين دولارًا، ستكون هناك محاولات للخفض. بمجرد تحقيق السعر أكثر من تسعين دولارًا، سيبدأ الارتفاع مرة أخرى. لقد لاحظت الإضرابات حتى السبعين. ولكني لا أعتقد أنه سينخفض إلى هذا المستوى. ربما حوالي ثمانين، قد يكون أقل قليلاً، هو الحد الأدنى للانخفاض.

منصة #CL على الرسم البياني H4، شكلت عقود الخام #CL زيجزاج صاعد واحد بنطاق سعري يتراوح بين 80.55 و 94.60. السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا الزيجزاج كافيًا لاكتمال موجة "b" في زيجزاج جنوبي أكبر "abc"؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لأن توقع تطور النماذج التصحيحية يكون أصعب بكثير مقارنة بالهيكل الاندفاعي على سبيل المثال. قد يحدث هنا أن يكون هذا الزيجزاج جزءًا من موجة تصحيحية "b"، ويمكن أن يكون الشق الأول منها، على سبيل المثال، في هيكل زيجزاج مزدوج أو في هيكل مستو. لذا، قد يبدأ تشكيل الهيكل الداخلي للموجة النهائية "c" في الزيجزاج الجنوبي الأكبر سواء من المستويات الحالية أو بعد استمرار تشكيل موجته التصحيحية "b". لذا، سيسمح فقط مسار الحركة المستقبلي لأسعار عقود الخام بتوضيح الوضع الحالي.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. قام النفط بمحاولة جيدة أمس لتطوير الميل الصاعد، ولكنها لم تكن ناجحة حتى الآن. نتيجة لذلك، يحاول الدببة اليوم مرة أخرى الاستيلاء على المبادرة، ولكني لا أزال أراقب. على الرسم البياني للساعة، تم إلغاء إشارة الشراء بالفعل من المؤشر، ولكن لم يتم رسم إشارة بيع بعد. ومع ذلك، تسلل الزوج في نفس الوقت إلى منطقة الدببة في قناة بولينجر. ومع ذلك، يشير القناة نفسها هنا إلى احتمالية التحرك ضمن حدودها، حيث يقترب الزوج من الحد السفلي، لذا أتوقع في المستقبل القريب زيارة الحد العلوي، تقريبًا 93.10-20. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تستمر المؤشرات في النظر نحو الجنوب، وعاد الزوج مرة أخرى إلى منطقة الدببة في قناة بولينجر، لذا يبقى الاحتمال الخاص بالارتفاع الكبير قيد الشك حتى الآن. ومع ذلك، يؤثر الأساسيات بشكل أكبر في الوقت الحالي، لذا فمن المستحيل تمامًا التنبؤ بأي شيء، حيث يمكن أن يغير أي تصريح التقنية في لحظة واحدة.

صباح الخير للجميع. #cl / النفط / oilusd. في وقت مبكر من الصباح، رسمت النفط كسراً زائفًا في الاتجاه الجنوبي، الذي تم شراؤه على عجل، تم اختراق مستوى المقاومة عند 88.79 ولكن لم يتمكن الثيران من تحقيق استقرار أعلى هذا المستوى. في هذا السياق، أنا ملتزم بشراء الأصول، على الأقل حتى مستوى 100.00، وربما أعلى من ذلك. انتهت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بلا جدوى، وهذه الاندفاعات تحدث منذ فترة طويلة، أعتقد أن كل هذا يتم من أجل تقويض مشاركي السوق، ولكن لنلتفت عن هذا الموضوع. هناك فجوتان بالفعل، الفجوة السابقة لم تُغلق بعد، ولكن يمكن أن تُغلق الفجوة الحالية حتى خلال اليوم الحالي. الناقلات لا تزال في مضيق هرمز، مما يعني أن ارتفاع أسعار النفط سيكون مفاجئًا وغير مربح لأمريكا، ولكن يبدو أن الأمريكان لا يستطيعون كبح الأسعار مباشرة. من جانبي، أتوقع تحقيق استقرار فوق مستوى المقاومة عند 88.79 مع ارتفاع السعر نحو مستوى 103.00 وما فوق. حظاً موفقاً.

صباح الخير للجميع. #cl / النفط / oilusd. في وقت مبكر من الصباح، رسمت النفط كسراً زائفًا في الاتجاه الجنوبي، الذي تم شراؤه على عجل، تم اختراق مستوى المقاومة عند 88.79 ولكن لم يتمكن الثيران من تحقيق استقرار أعلى هذا المستوى. في هذا السياق، أنا ملتزم بشراء الأصول، على الأقل حتى مستوى 100.00، وربما أعلى من ذلك. انتهت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بلا جدوى، وهذه الحالات تحدث منذ فترة طويلة، أعتقد أن كل هذا يتم بهدف تقويض مشاركي السوق، ولكن لنلتفت عن ذلك. هناك فجوتان بالفعل، لم يتم غلق الفجوة السابقة، ولكن يمكن أن يتم غلق الفجوة الحالية حتى خلال اليوم الحالي. الناقلات لا تزال في مضيق هرمز، مما يعني أن ارتفاع أسعار النفط سيكون مفاجئًا وغير مربح لأمريكا، ولكن يبدو أن الأمريكان لا يستطيعون كبح الأسعار مباشرة. من جانبي، أتوقع تحقيق استقرار فوق مستوى المقاومة عند 88.79 مع ارتفاع السعر نحو مستوى 103.00 وما فوق. حظاً موفقاً.

ما يظهر الآن هو استقرار حول مستوى 90 دولارًا للبرميل لنفط خام خفيف حلو الجودة (CL) خلال هذا الأسبوع. أعتقد أن هذا لن يستمر طويلاً، حتى الدورة القادمة من تصاعد التوترات بين أطراف الصراع حول إيران. يبدو اليوم وكأنه نهاية المهلة الزمنية للتهديد الأخير من دونالد ترامب للسلطات الإيرانية. ولكننا لا نعرف أي إجراءات ستتخذها الولايات المتحدة في حال تجاهلها لشروطهم. هل ستكون هناك عملية برية أم لا؟ هذه كلها أسئلة retoricas. تعتمد أسعار "الذهب الأسود" مباشرة على الإجابات عليها.

النفط الخام تستمر عدم اليقين في الشرق الأوسط في كونه حافزًا رئيسيًا لـ usoil. بينما يمدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى مدى غير محدد، يحافظ الرئيس ترامب على حظر البحري لموانئ إيرانية. تظل موقف مضيق هرمز غير مؤكد حاليًا لأن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات حتى يُرفع الحظر. تزال السوق تدفع على أساس عوائد المخاطر بسبب الخطر المستمر من إغلاقات الإنتاج وانقطاعات الإمدادات (نظرًا لأن المضيق يتولى أكثر من 20% من نفط العالم البحري)، ولكن الحل الدبلوماسي قد يحسن الوضع على الفور. لحسن الحظ، توفر الإنتاج المحلي ومستويات المخزون في الولايات المتحدة حماية على الأقل. بعد الارتفاع من منطقة الدعم بين 84 و 85 دولارًا حيث كان العديد من المستثمرين يقومون بالشراء، يتداول سعر النفط الخام wti حاليًا عند حوالي 90.01 دولار، على الرغم من أنه لا يزال محاصرًا في قناة هابطة غير مكسورة. يواجه السعر صعوبة في البقاء فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، الذي يبلغ حاليًا حوالي 92.00 دولار. هذا يضع قيودًا على كل شيء، مما يشير إلى أن الإحساس البائر لا يزال يسيطر. يتحرك مؤشر القوة النسبية rsi تدريجيًا بالقرب من القيمة 50، مما يشير إلى ببدء الزخم في الارتفاع قليلاً، وأظهرت لنا الشموع القليلة الأخيرة قيمًا أعلى، مما يجعل لانتعاش قصير الأمد محترمًا دائمًا. ومع ذلك، لا يزال السعر محصورًا في ذلك النطاق الحاسم بين 91.10 و 92.00 دولار، ومن المحتمل أن يستمر البائعون في السيطرة على السوق طالما استمر ذلك. إذا لم يتمكن من اختراق ذلك، فقد يتعرض wti للعودة إلى 85.30 دولار؛ من ناحية أخرى، قد يبدأ اختراق واضح فوق 92.00 دولار الحفلة ويدفع الأسعار للارتفاع إلى 95.30 دولار.

هذا الصباح، لاحظت تحولا ملحوظًا في سلوك السوق حيث تمكن المشترون من عكس الاتجاه نحو الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات واليومي. هذا التوافق بين الإطارين الزمنيين مهم بشكل خاص بالنسبة لي، حيث يشير غالبًا إلى زخم أقوى واحتمالية أعلى للاستمرار. لقد تم دفع السعر بالفعل إلى مستوى 97.21، نتيجة بشكل أساسي لضغط الشراء على المدى القصير. في هذه المرحلة، ما أراقبه عن كثب هو ما إذا كان يمكن للسوق تأسيس تماسك قوي حول هذا المستوى. في الواقع، أرغب في رؤية شمعة يومية تُغلق بالقرب من 97.21، حيث سيؤكد ذلك أن المشترون قادرون على السيطرة بدلاً من خلق ذروة مؤقتة فقط. إذا حدث هذا النوع من التماسك، أتوقع أن يستقطب اهتمام المزيد من المشترين في الجلسة التالية، مما قد يدفع بالسعر لمزيد من الارتفاع. بناءً على افتراض حدوث هذا السيناريو، سيكون هدفي التالي للسعر عند مستوى المقاومة الأسبوعي عند 104.40. يبرز هذا المستوى كهدف رئيسي في الهيكل الحالي، خاصةً مع التحول العام نحو الزخم الصاعد. مع توافق الإطار الزمني اليومي الآن مع اتجاه الـ 4 ساعات، أرى حالة قوية للاستمرار في الاتجاه الصاعد، ولن يكون من المستغرب رؤية محاولة من السعر لكسر إلى ذروات جديدة. عند النظر إلى الحركة السعرية الأخيرة، ألاحظ أيضًا أن المشترون استعادوا بنجاح وتقدموا بعيدًا عن المقاومة اليومية السابقة عند 94.16. من هناك، استمر السعر في التقدم نحو منطقة المقاومة بين 95.00 و 97.00. هذا التقدم يعزز ثقتي في التوجه الصاعد، حيث يظهر سلسلة واضحة من المستويات الأعلى التي تم اختبارها وتجاوزها. في الواقع، نظرًا للزخم الحالي، أعتقد أن هناك مساحة لاستمرار ارتفاع السعر أكثر خلال جلسة اليوم. إحدى الملاحظات الرئيسية التي أعتمد عليها هي التزامن بين الإطارات الزمنية. عندما يتبع الاتجاه اليومي اتجاه الـ 4 ساعات، كما هو الحال الآن، يزداد احتمال حدوث حركة قوية ومستمرة بشكل كبير. هذا النوع من التوافق غالبًا ما يؤدي إلى إجراءات سعرية أكثر حزمًا، وهذا بالضبط ما أتوقعه في المدى القريب. نظرًا للمحاولات المتكررة للبقاء فوق 97.21، أفكر في دخول موقف شراء على المدى المتوسط. سيظل هدفي الأساسي لهذه التجارة عند 104.40، حيث يمثل المستوى التالي للمقاومة الرئيسية ضمن الهيكل الحالي. ومع ذلك، أنا أدرك أيضًا وجود سيناريو بديل. من الممكن أن يتداول السعر ضمن نطاق بين 97.21 و 87.26 طوال اليوم. في هذه الحالة، قد تظل السوق مترددة حتى يحدث اختراق واضح. إذا تم كسر أي من هذه المستويات غدًا، أتوقع أن يتدخل المتداولون الاستثماريون لدعم الحركة في اتجاه الاختراق. حتى ذلك الحين، سأستمر في مراقبة سلوك السعر عن كثب وضبط استراتيجيتي حسب الحاجة.

cl, الخميس 23 أبريل 2026 سعر سلعة النفط ذات الرمز cl يبدو أنه عاد يوم الأربعاء الماضي ليكون متفائلًا. وحتى ظهر اليوم، يبدو أن الشمعة ما زالت تتحرك صعودًا بشكل قوي على الإطار الزمني h4، عند مستوى سعر 94.25، متحركة بعيدًا عن منطقة تقاطع خط ema200 باللون البرتقالي مع ema21 باللون الأزرق و ema50 باللون الأرجواني. أما مؤشر cci14، فيبدو أنه لا يزال يتذبذب في منطقة البيع الزائد. بشكل عام، ستكون الفرص الصاعدة لليوم متاحة إذا نجح المشترين في اختراق منطقة الارتفاع عند 97.14. ومع ذلك، فإن خيار البيع لسلعة cl سيكون خيار تداول مربح لليوم، أي وضع وقف الخسارة في منطقة الارتفاع عند 105.93 وتحديد هدف الربح في منطقة الانخفاض عند 76.82.

منذ الليلة الماضية، حصل سعر النفط #cl على دفعة نمو ووصل في لحظة ما إلى مستوى 97.20، ولكن كسر المقاومة عند 95.00 كان زائفًا، حيث انخفض السعر مرة أخرى تحت هذه المقاومة. يستمر النفط في التفاعل بحساسية مع الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. قد يحدث غدًا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع زيادة حادة في التقلبات نتيجة لهذا الحدث. حتى الآن، تستمر حالة عدم اليقين العامة، لذا نحن نتداول جانبيًا بين الحدود 80.00-95.00. إذا تم اختراق المقاومة الحالية نحو الأعلى، فإن هناك احتمالية كبيرة لتسارع النمو في اتجاه 100 و 105 دولار للبرميل.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. يستمر النفط في التقدم شمالًا، ويُمكن رؤية فرصة للاستمرار في الحركة نفسها من الناحية التقنية لليوم، على الرغم من عدم اليقين. على الإطار الزمني للساعة، تظل المؤشرات تدعم الحركة نحو الشمال بالكامل، على الرغم من توقف أحد المؤشرات الفرعية عن دعم الميل الصاعد. ومع ذلك، لا يزال الأمر قائمًا. بشكل عام، يُمكن رؤية فرصة للاستمرار في الارتفاع، مع هدف تقريبي عند 98.50-100.00. على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، رسمت المؤشرات بالفعل إشارة كاملة للشراء، ولكن لم يتم تنشيطها بعد هنا. يبدو أن قناة بولينجر تبدأ في التوسع، مشيرة إلى استمرار الزخم الصاعد، ولكن بشكل عام تظل أفقية، مما يشير إلى احتمالية الحركة ضمن نطاقها. والزوج يتداول حاليًا عند الحد العلوي، لذلك هناك احتمالية للانزلاق إلى الحد السفلي. وحتى الشموع الأخيرة لا تؤكد تطور الميل الصاعد، على الرغم من عدم إلغائها أيضًا. بشكل عام، يستمر الزوج في التأثير بواسطة الأساسيات، لذا يمكن أن تكون الخيارات متنوعة وليست دائمًا مستندة إلى النواحي التقنية، لذا أنظر فقط إلى الحركات المحلية.

منتج النفط، #cl. الرسم البياني لأربع ساعات. لقد استقر سعر البرميل أخيرًا فوق مستوى 90 دولارًا. في الوقت الحالي، يحاول السعر التمسك فوق المتوسطات المتحركة. في حال النجاح، قد تتجه أسعار النفط الخام wti نحو 100 و 105 دولارات للبرميل. يمكن حدوث انخفاض إلى 90 دولارًا. أو حتى إلى المتوسط المتحرك، من حيث يمكن أن يستأنف الارتفاع. الكثير يمكن أن يتغير يوم الجمعة في المساء أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من النفط الخام #cl، بعد بلوغ مستوى السعر 117.04 (+/-)، ما زالت تواصل الحركة في قناة هابطة. في هذه المرحلة، لا يُلاحظ فقط ارتفاع في #cl من الحد السفلي لهذه القناة، بل يستمر اتجاه الحركة نحو الأعلى. يتداول نفط الخام #cl فوق خط الدعم اليومي (91.40)، وقد سجل أقصى ارتفاع محلي في اليوم التجاري السابق. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار إلى 104.90 (+/-) مع احتمالية انخفاضها لاحقًا.