تحليل البيتكوين

"ملف تقلبات": تثبيت BTC/USDT عند 64,910.2 مع استعداد ضغط بولنجر لاختراق قوي على إطار الساعة

دخلت البنية الزمنية على إطار الساعة لـبيتكوين مقابل USDT (BTC/USD) في حالة من "الضغط الحركي" بين 4 أغسطس و8 أغسطس 2026، ملتفة مباشرة حول مستوى التوازن عند 64,910.2. افتتحت آخر شمعة H1 عند 64,904.1، مشكّلة نطاقًا دقيقًا بين 64,904.0 و64,912.5 بينما يستعد المتداولون لحسم ضغط تقلبات متعدد الأيام. يتجزأ التطور الهيكلي خلال هذه النافذة الممتدة لخمسة أيام بوضوح إلى ثلاث مراحل مميزة: حركة اندفاعية صاعدة أولية من قاعدة 63,831.6 إلى 64,900.00، ثم تصحيح حاد هابط إلى 64,295.1 في 6 أغسطس، يتبعه ارتداد قوي على شكل حرف V إلى 65,376.6 في 7 أغسطس، والذي استقر منذ ذلك الحين في نطاق تماسك أفقي ضيق. تقاربت المتوسطات المتحركة الأسية القصيرة والمتوسطة الأجل (EMAs) مع الخط الأوسط لبولينجر مباشرة عند محور 64,910.2، ما خلق منصة انطلاق فنية حيث يشير تراجع الأحجام وانكماش نطاقات بولنجر إلى توسع وشيك عالي السرعة.

تظل القراءة الفنية إيجابية من الناحية الهيكلية طالما أن تسلسل القيعان الصاعدة يحافظ على نفسه فوق أرضية الطلب عند 64,758.6. صعود 4–5 أغسطس الأولي أسس دعومًا هيكلية رئيسية عند 63,986.1 و64,140.6 و64,295.1. وعندما دفع تصحيح 6 أغسطس السعر بقوة أسفل المتوسطات المتحركة الأسية، تدخل المشترون المؤسساتيون عند 64,295.1—وهو قاع أعلى محوري فوق نقطة انطلاق 4 أغسطس أكد حدوث امتصاص هيكلي. الحركة الاندفاعية في 7 أغسطس ألغت كامل الهبوط في جلسة واحدة، دافعة BTC/USDT إلى قمة تأرجح عند 65,376.6 مع توسيع نطاق بولنجر العلوي. التماسك الحالي بين 64,758.6 و65,067.6 يمثل هضمًا صحيًا لتلك المكاسب أكثر من كونه توزيعًا مؤسساتيًا. إغلاق حاسم على إطار الساعة فوق مستوى الزناد عند 65,067.6 سيؤكد استئناف الاتجاه، ويفتح مسارًا مباشرًا نحو 65,222.1 وسقف العرض عند 65,376.6، مع أهداف امتداد نهائية عند 65,531.1.

الهيكل الاتجاهي الفني: "صخر الارتكاز" عند 64,758.6 و"بوابة الاختراق" عند 65,067.6

يعرض مخطط BTC/USDT على إطار الساعة نموذجًا كلاسيكيًا لاستمرارية الاتجاه يتميز بطبقات مؤشرات مضغوطة ومحاور هيكلية صاعدة.

• "بوابة الاختراق" 65,067.6: الخط الفاصل الفوري للمشترين. إغلاق ساعة فوق 65,067.6 يلغي سقف التماسك المحلي ويفتح المجال لتوسع صاعد نحو 65,222.1 والقمة الرئيسية عند 65,376.6.
• "صخر الارتكاز" 64,758.6: الأرضية اليومية المحورية المتوافقة مع الخط الأوسط لبولينجر والمتوسطات المتحركة الصاعدة. الحفاظ على 64,758.6 يبقي على هيكل القيعان الصاعدة؛ الإغلاق دونه يفتح الطريق نحو 64,604.1 ويزيد مخاطر عودة أعمق للمتوسط باتجاه 64,449.6 و64,295.1.
• تقارب المؤشرات: المتوسطات المتحركة مسطحة تمامًا ومتشابكة عند 64,910.2، ما يشير إلى زخم قصير الأجل محايد جاهز للتوسع العنيف بمجرد كسر النطاق.

التداول الاستراتيجي: نقاط القرار والسيناريوهات التكتيكية:


المحطات التكتيكية الرئيسية:

• المقاومة الفورية: المستوى 65,067.6. استعادة هذا المستوى تؤكد نموذج العلم الصاعد وتفتح الطريق نحو 65,376.6.
• الدعم الحرج: المستوى 64,758.6. الفشل في التماسك فوق هذه الأرضية يبطل سيناريو التعافي الفوري ويعيد السعر إلى حركة تذبذب ضمن النطاق حتى 64,295.1.

#Bitcoin
البيتكوين находится في حالة معقدة إلى حدٍّ ما. في الواقع، مثل هذا الخيار الممتد للتصحيح ведёт только к дальнейшему снижению и обновлению минимума, достигнутого на уровне 57808.10. في هذا السيناريو، تبدو منطقة الدعم عند مستوى 44 000± كأنها напрашивается في ближайшее время для создания فرص شراء выгодных، لكن لا أعرف هل ستكون هذه بالفعل цена نهائية مربحة أم لا. في حركة العملة المشفرة الرئيسية الآن لا شيء واضح على الإطلاق. المحللون يخطئون بنسبة مئة بالمئة. قبل عام كانوا يعدون بـ ETH عند 15 000...

على الإطار الأسبوعي أيضاً لا يوجد شيء إيجابي يدعم الشراء. من المحتمل محاولة ارتداد от восходящей линии тренда من الحد الأدنى 15 477.53. تطوير الاتجاه الصاعد نحو الشمال سيستغرق وقتاً طويلاً جداً، وسيأخذ как минимум несколько лет. لا يتوقعون نمواً نشطاً حقيقياً حتى هذا الخريف.

أتمنى للجميع مزاجاً طيباً! قوة المشتري تظهر في قناة الانحدار الخطي على الرسم البياني m15، والتي تتجه صعوداً. كلما كان ميل القناة أكثر حدة، كانت نشاطات المشتري أوضح. الثيران يبذلون كل ما في وسعهم للوصول إلى هدفهم عند 65365.68. للدخول في السوق من التصحيح، يجب اقتناص اللحظة عندما يكون السوق بالقرب من أو عند 64802.24 وبعد ذلك الشراء. التداول وفقاً للقناة بسيط: من الحافة السفلية نشتري حتى العلوية التي يمكن منها البيع، لكن السير عكس الاتجاه أمر سيئ. لذلك أحاول بعد отработки الهدف انتظار التصحيح للدخول مجدداً وفق القناة الصاعدة. الحركة بدون توقف عند مستوى 64802.24 تميز إصرار البائع الذي قرر الجري إلى الأسفل، وفي هذه اللحظة يجب التريث في الشراء وإعادة تقييم الوضع. على الرسم البياني الرئيسي h1، والذي يعتبر بالنسبة لي المؤشر الأساسي للاتجاه. ألاحظ قناة صاعدة للانحدار الخطي. بدمج الإشارات مع الرسم البياني m15 يتضح أولوية المشترين. لذلك، كما كتبت أعلاه، سأستمر في النظر إلى الشراء. بالاعتماد على فترة h1، من الأفضل الدخول من القيعان عند 64631.93. أخطط لنمو باتجاه الحد العلوي للقناة عند 65461.21. سيكون اختراق مستوى 65365.68 بمثابة إشارة للتوجه نحو الحافة العلوية لقناة h1، والذي في حال وجود مشتري قوي لا ينبغي أن يوقف السوق مع ارتداد إلى الأسفل. التثبيت أعلى هذا المستوى سيعطي علامات على نشاط ثوري (صعودي). سيبدأ النمو في التلاشي عند مستوى 65461.21 مع حركة تصحيحية لاحقة إلى الأسفل، ما سيظهر وجود البائع. مع رغبة كبيرة يمكن محاولة البيع، لكن هذا عكس الحركة، ويجب أخذ كل ما يترتب على ذلك في الاعتبار.

BTC/USD имеет сегодня все шансы на рост по итогам дня. Во-первых, курс криптовалюты пытается закрепится с утра выше $65,000 из-за давления на индекс доллара США. Трейдеры Азии отыгрывают слабую статистику США по рынку труда за прошлую неделю (данные ADP показали прирост частных рабочих мест всего на 44 тыс. против ожидаемых 70 тыс.).

Ослабление доллара исторически стимулирует приток капитала в рисковые и альтернативные активы, такие как Bitcoin. К тому же спекулянты заранее покупают BTC в ожидании публикации потребительской инфляции в США в среду.

Дополнительным драйвером выступает отставание динамики Bitcoin от индексов S&P 500 и Dow Jones. Общий высокий аппетит к риску (risk-on) на мировых площадках оказывает прямое содействие росту криптовалютного рынка.
Мой торговый сценарий на сегодня

• Вход в лонг от $64,000 – $64,300
• Тейк-профит: $65,500 – $66,000

Пробой $66,000 открывает дорогу к $68,000, но пока этот уровень максимальный из-за низких торговых объемов в летний месяц.

أرحب بكم. لليوم، بالنسبة لـ # Bitcoin لدينا منطقة مقاومة واحدة – (69950-71648)، ومنطقتا دعم – (64673-64478)، (63780-63375).
# Bitcoin بعد أن حصل على ارتداد من مستوى 64727، показ نموًا إلى مستوى 65461، الذي حدّ من الصعود، مخفضًا السعر إلى مستوى 64814، والذي أدى الارتداد منه إلى نمو السعر إلى مستوى 65343، وتجاوزه سيواصل الصعود إلى القمة 65461 وإلى مستوى 65625، والقمم 66965، 67312، ومستوى 68347، ومنطقة المقاومة – (69950-71648)، القادرة على كبح الصعود. وأعتبر هذه الحركة هي الأساسية.
في الوقت نفسه، عدم القدرة على الصعود فوق مستوى 65625 سيؤدي إلى انخفاض السعر، وسيؤكد ذلك تجاوز مستوى 65184، مما سيخفض السعر إلى مستوى 64852، وإلى منطقة الدعم – (64673-64478)، القادرتين على كبح الهبوط، مسببَتين ارتدادًا صعوديًا.
الانخفاض مع كسر منطقة الدعم سيتوقف عند مستوى 64170، وعند منطقة الدعم الثانية – (63780-63375)، والتي سيؤدي الارتداد منها إلى نمو السعر.

التقلبات الكلية تُبقي البيتكوين عالقاً بين شهية المخاطرة وعدم اليقين بشأن الفيدرالي

يتداول البيتكوين (BTC/USD) حول 64,908 دولار، مع محاولة العملة المشفّرة الاستقرار بعد تصحيح ممتد من قمته في 2026. أصبحت الخلفية الكلية الأخيرة أكثر دعماً نسبياً للأصول ذات المخاطر بعد أن أظهر تقرير التوظيف الأميركي لشهر يوليو تراجعاً غير متوقع بواقع 23,000 وظيفة في الوظائف غير الزراعية، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 80,000 وظيفة. ذكرت رويترز أن قراءة سوق العمل الضعيفة خفّضت توقعات رفع وشيك لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار الأميركي. هذا المزيج يُعدّ إيجابياً محتملًا للبيتكوين، لأن انخفاض العوائد يقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المولّدة للعائد، كما أن ضعف الدولار يمكن أن يحسّن أوضاع السيولة للعملات المشفّرة المتداولة عالمياً. ومع ذلك، لا يزال مسار سياسة الفيدرالي غير مؤكد. تشير رويترز إلى أن الأسواق ما زالت منقسمة تقريباً بشأن احتمال رفع الفائدة في سبتمبر، بينما تحوّل التركيز نحو تقرير التضخم الأميركي القادم. قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ستعقّد التفسير الحمائمي لبيانات الوظائف وقد تضغط على البيتكوين عبر تجدد قوة الدولار والعوائد. التطورات الجيوسياسية مصدر آخر للتقلب. استمرار التوترات المتعلقة بإيران وحالة عدم اليقين حول مضيق هرمز دفع أسعار النفط للارتفاع في بعض الأوقات، ما خلق مخاوف تضخمية متجددة. في الوقت نفسه، يظل البيتكوين شديد الارتباط بأداء قطاع التكنولوجيا الأوسع وبمزاج المخاطرة العام. كانت Investing.com قد ذكرت سابقاً أن تعافي البيتكوين باتجاه 65,000 دولار حظي بدعم من تحسن شهية المخاطرة، في حين ارتبط الضعف السابق بعمليات بيع في قطاع التكنولوجيا وبحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

الهيكل اليومي يُظهر تعافياً، لكن مستوى 65,500 يبقى الحاجز الرئيسي

على الرسم البياني اليومي، يمكن وصف هيكل البيتكوين بأنه محايد إلى صعودي على المدى القصير، لكنه ما زال تصحيحياً على الاتجاه الأوسع. أعاد الارتداد من المنطقة دون 58,000 دولار إحياء اهتمام الشراء، لكن BTC واجه صعوبة في تحقيق اختراق حاسم فوق منطقة منتصف 60,000 دولار. مع السعر الحالي عند 64,908 دولار، يقترب السوق بالتالي من عنق مقاومة مهم حول 65,500–66,000 دولار. إغلاق يومي فوق تلك المنطقة سيعزز هيكل التعافي ويفتح الطريق نحو 67,500 دولار، تليها 70,000 دولار. على الجانب الهابط، يشكل مستوى 63,500 دولار أول دعم مهم، يليه 62,000 دولار والمنطقة النفسية البالغة 60,000 دولار. من منظور الزخم، ينبغي مراقبة مؤشر CCI اليومي حول خط الصفر: حركة مستدامة فوق الصفر ستؤكد تحسن زخم الصعود، في حين أن رفضاً من المنطقة الإيجابية سيشير إلى أن البائعين ما زالوا نشطين. كما أن شموع Heiken Ashi اليومية مهمة، إذ إن تتابع الشموع الصعودية ذات الظلال السفلية المحدودة سيدعم استمرار الحركة، بينما قد تشير شمعة انعكاسية قرب 65,500 دولار إلى حالة إنهاك.


عند 64,908 دولار، يبقى الانحياز الاتجاهي المفضل على المدى القصير صعودياً بشكل معتدل ما دام البيتكوين فوق 63,500 دولار. بدلاً من مطاردة السعر مباشرة عند المقاومة، يمكن للمتداولين التفكير في دخول شراء حول 64,000–64,500 دولار بعد ظهور دلائل على وجود دعم، مع جني أرباح/خروج أولي قرب 65,500 دولار وهدف ثانٍ حول 67,000 دولار. يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة (SL) وقائياً قرب 62,900 دولار لوضع المخاطرة أسفل هيكل الدعم الفوري. سيصبح النموذج الصعودي أقوى بكثير بعد إغلاق يومي مؤكد فوق 66,000 دولار، ما قد يفتح الطريق نحو 68,000–70,000 دولار. في المقابل، إذا فشل BTC مراراً عند 65,500–66,000 دولار وكسر دون 63,500 دولار، فسيتحوّل الهيكل قصير الأجل إلى هابط. في هذا السيناريو، يمكن أن يستهدف دخول بيع حول 63,300–63,700 دولار مستوى 61,500 دولار مبدئياً ثم 60,000 دولار، مع SL قرب 65,200 دولار. ونظراً لأن البيتكوين يتداول بشكل مستمر ويتفاعل سريعاً مع العناوين الاقتصادية الكلية، ينبغي التعامل مع هذه المستويات كسيناريوهات فنية مشروطة وليست توقعات ثابتة.

النظرة طويلة الأجل: إمكانات التعافي تعتمد على صمود مستوى 60,000


يظل البيتكوين جذاباً من منظور العائد مقابل المخاطرة فقط إذا بقيت منطقة الدعم الأوسع 60,000–62,000 دولار صامدة. سيكون دخول شراء استراتيجي مفضل حول 61,500–63,000 دولار بعد تأكيد انعكاس صعودي، مع هدف/خروج أولي قرب 70,000 دولار وهدف ثانٍ حول 75,000 دولار؛ في حين أن SL أسفل 58,500 دولار سيحمي من عودة الهبوط نحو قيعان العام. أما السيناريو الهابط طويل الأجل البديل فسيُفعّل عبر إغلاق يومي مستدام دون 60,000 دولار. عندها يمكن للمتداولين التفكير في دخول بيع حول 59,500–60,000 دولار، مستهدفين 56,500 دولار وربما 54,000 دولار، مع SL قرب 62,000 دولار. إجمالاً، تحسنت النظرة الفورية للبيتكوين بعد تقرير التوظيف الأميركي الضعيف وضعف الدولار، لكن بيانات التضخم القادمة تبقى المحفز الرئيسي. مفاجأة تضخمية حمائمية قد تساعد BTC على اختراق 66,000 دولار، بينما التضخم الأعلى من المتوقع قد يقوي الدولار، ويُنعش توقعات رفع الفائدة، ويدفع البيتكوين للعودة باتجاه 62,000–60,000 دولار.

سعر #Bitcoin يستمر في التداول بالقرب من المستوى круглого 65000. هذا السلوك السعري сохраняется уже несколько дней подряд. النطاق العام للتداول ليس واسعاً. لا يبقى لنا سوى انتظار момента, когда текущий боковик будет прорван сильным импульсным движением. هذا سيحدث عاجلاً أم آجلاً, вопрос времени. اليوم وغداً لا يُتوقع صدور أي بيانات اقتصادية مهمة, أما يوم الأربعاء, مع نشر بيانات التضخم في США, فمن المنطقي ожидать заметный рост волатильности. أقرب مستوى مقاومة заметное находится в районе 67200, وأقرب مستوى دعم заметное находится в районе 62200. من هذه الحدود вероятны отскоки.

أداة التداول Bitcoin – الرسم البياني للفترة D1. الاتجاه العام هنا حتى الآن هابط. البنية الموجية تبني ترتيبها إلى الأسفل. مؤشر MACD موجود في المنطقة السفلية للبيع، لكنه أعلى من خطه الإشاري. الآن تشكلت حالة جدلية جدًا. السعر محصور بين المستويات. عندما صعدنا سابقًا من القيعان تمامًا وصلنا إلى منطقة المستوى الأفقي للمقاومة 65960. خرج السعر قليلًا فوقه، ومن الواضح أن هذا خطأ من مستوى أعلى. كانت هناك هنا إمكانية للهبوط، فالمستوى بالإضافة إلى مؤشر CCI كانا جاهزين للخروج إلى الأسفل من منطقة التشبع الشرائي العلوية. إضافة إلى ذلك يمكن رؤية دايفرجنس هابط على هذا المؤشر – إشارة قوية للبيع. بالارتكاز على المستوى كانت إشارة محترمة. حدث بعض الهبوط، لكن في نفس الوقت من الأسفل يوجد مستوى دعم 63438. هذا مستوى مرآتي على حافة الهبوط، وكما هو معروف مثل هذه المناطق قوية جدًا، وبالتالي في ذلك الوقت حصل تناقض. كنت أرى أن السعر هنا يمكن أن يتوقف تقريبًا عند المستوى وتبدأ معركة بين المشترين والبائعين. على الأرجح في المدى البعيد سيستأنف Bitcoin نموه. لكنه فقط معتاد أن يتحرك عرضيًا لفترة طويلة وبمدى واسع. يمكن الجلوس في صفقات شراء أكثر من شهر حتى ينطلق في حركة صاعدة اتجاهية جديدة. لكن يبدو أن الدولار الأمريكي كان مهيمنًا على السوق ككل وهذه النزعة طالت هذه الأداة أيضًا. ونتيجة لذلك تم دفع السعر إلى الأسفل. في نفس الوقت تشكل على مؤشر MACD المستخدم دايفرجنس صاعد، إشارة محترمة جدًا للصعود. إضافة إلى ذلك، كعامل تأكيد، توجد نموذج انعكاسي هو الوتد الهابط. من الأسفل تشكل مستوى مرآتي 60752، قام السعر باختبار منطقته من الأعلى مع الأخذ في الاعتبار الهامش ويحاول الآن الصعود. لا أرى حاليًا آفاقًا للهبوط، وأفترض أن استمرار تفعيل الإشارات المذكورة سيكون في اتجاه الصعود. وبناءً على ذلك، داخل اليوم الأولوية الآن أكثر للشراء والهدف هو اختراق مستوى 62277 إلى الأعلى. لا يتم النظر في صفقات البيع حتى يتم الوصول إلى المستوى والخروج قليلًا فوقه. أعتقد عمومًا أننا سنذهب قريبًا إلى خط الاتجاه الهابط. كان متوقعًا أن يحدث ذلك على قرار سعر الفائدة للفيدرالي، لكن يبدو أنه لم يؤثر كثيرًا في هذه الأداة. أزواج اليورو مع الجنيه تحركت بقوة على الحدث، أما هنا فلم يحدث شيء تقريبًا، لكن بعد ذلك بدأ السعر يزحف إلى الأعلى قليلًا قليلًا.

الرسم البياني H4. هنا يمكن رسم قناة هابطة كان السعر يتحرك داخلها مؤخرًا. في بداية الأسبوع الماضي افترضت صعودًا إلى أعلى القناة وهذا ما حدث. لم يكن من المنطقي الاعتماد على هبوط من أعلى القناة. ليس هذا هو الوضع، ففي هذه المرة كان من الواضح أنهم يريدون اختراقها والتحرك نحو الهدف المشار إليه على الرسم اليومي. كما هو واضح حدث الاختراق وتم الوصول إلى الهدف المرحلي 65413. وإمكانات الحركة إلى الأعلى جيدة جدًا.

في البيتكوين، الثيران ما زالوا يشعرون بالثقة حتى الآن. على إطار m15 قناة الانحدار الخطي متجهة للأعلى، ما يُظهر مزاجاً ممتازاً на покупку. أقرب هدف للثيران — المستوى 65365.68.

للدخول في صفقة شراء، السيناريو المثالي — поймать откат إلى منطقة 64802.24. المنطق بسيط: نشتري от нижней границы канала، وعند верхней — نغلق الصفقة على ربح. لكن إذا تم اختراق مستوى 64802.24 بسرعة ومن دون остановок، فهذا يعني أن البائع أصبح عدوانياً. في هذه اللحظة من الأفضل التريث في الشراء وإعادة تقييم الوضع من جديد.

المرجع الأساسي بالنسبة لي يبقى الإطار الزمني الأكبر h1. هناك أيضاً يسيطر الاتجاه الصاعد بثقة، ما يؤكد تماماً أولوية صفقات الشراء. على h1 يكون من الأكثر فائدة التقاط الشراء من مستويات أدنى — في منطقة 64631.93، مع استهداف верхнюю границу канала около 65461.21.

المرحلة ключевая на пути вверх — اختراق مستوى المقاومة 65365.68. تثبيت السعر فوقه سيؤكد قوة الثيران ويفتح الطريق بشكل مباشر إلى 65461.21. هناك من المرجح أن يبدأ الزخم في التراجع، مما يثير تصحيحاً. يمكن تجربة صفقات بيع عكس الاتجاه من هناك، لكن فقط على مسؤوليتك الخاصة، لأن التداول عكس الحركة الرئيسية دائماً ما يكون خطيراً.

نُبقي التركيز على صفقات الشراء، نعمل بحذر от откатов ونلتزم بإدارة المخاطر.

всем привет!

биткоин подозрительно слили вчера под конец сессии, но я списываю это на волатильность и низкие объемы торгов в августе. хотя суточный оборот вчера вырос более чем на 15%. тогда идет «развод хомячков», сброс цены для входа по вкусным ценам для китов, обеспечивших вчерашний приток свежего капитала на спотовый рынок.

инвесторы заходят перед публикацией cpi и ppi сша, которые выйдут завтра и послезавтра. по их значениям можно будет спрогнозировать решения фрс на ближайшем заседании.

если речь идет о смягчении монетарной политики, мы увидим падение доллара на рынке форекс, и будут расти все инструменты.

мой торговый план:

я буду открывать лонг от уровней $62 500 – $63 800. тейк-профит при этом лучше размещать на линии $66 500 – $67 200.

التحليل والتوقع لأداة التداول #Bitcoin على أساس التحليل الفني

أمس يوم الاثنين على أداة التداول بيتكوين رأينا اندفاعاً هبوطياً حاداً نوعاً ما. بالطبع нельзя сказать, что произошел некий обвал, но на фоне низкой волатильности последнего времени и такое движение выделяется. لذلك السعر сломал القناة الصاعدة التي كان يتحرك ضمنها الأسبوع الماضي، ويمكن توقع أنه بعد الموجة الثانية سيواصل السعر حركته باتجاه الشمال على الأقل حتى مستوى فيبوناتشي 161، который у меня на графике находится примерно на отметке 63 350. الأهداف بالطبع تبدو متواضعة نوعاً ما، لكن مرة أخرى في وضعنا الحالي من الأفضل ألا نطمع، وأرى أن احتمال تمكن أداة التداول #Bitcoin من الوصول إلى المستوى النفسي 60 ألفاً احتمال ضعيف للغاية. مع ذلك سنراقب الوضع هناك، وربما при удачно стечении обстоятельств يمكن حتى البيع حتى 62، لكن يجب في كل الأحوال إبقاء نظرة باتجاه احتمال الانعكاس، لأن السعر في الشهرين الأخيرين لا يستطيع أن يبتعد طويلاً عن مستوى 65، وكلما ابتعد عنه أكثر زادت قوة الجذب للعودة إليه.

BITCOIN Timeframe H4


بناءً على الرسم البياني لـ BITCOIN على إطار H4، فإن حركة السعر الحالية تُظهر حالة تميل إلى الحياد حتى الهبوط (bearish) على المدى القصير، بعد sebelumnya أن مرّ البيتكوين بمرحلة صعود (bullish) قوية ونجح في الوصول إلى منطقة 66.800–67.000. السعر الأخير يتحرك حول 64.139 بعد أن تعرض لرفض حاد من منطقة المقاومة 65.474. موقع السعر الحالي يقع حول وتحت قليلاً من MA 100 باللون الأزرق و MA 200 باللون الأحمر، ما يشير إلى أن الزخم الصاعد السابق بدأ يفقد قوته. ومع ذلك، فإن هيكل السعر بشكل عام لم يتحول إلى هابط بالكامل، لأن البيتكوين ما زال يتداول فوق بعض مناطق الدعم المهمة، خصوصاً منطقة 63.791 و 62.235.

إذا نظرنا إلى حركة السعر منذ بداية الرسم، نرى أن البيتكوين صعد تدريجياً من منطقة 61.000 حتى اقترب من 64.000. بعد عدة مراحل من التذبذب والتصحيح، تمكن المشترون من دفع السعر نحو 65.000 ثم الوصول إلى قمة قرب 66.982,93. هذه المنطقة أصبحت مقاومة رئيسية لأنها تمثل أعلى نقطة ظاهرة على الرسم. بعد بلوغ تلك القمة، دخل السعر في تصحيح هابط عميق وعاد إلى منطقة 63.000 تقريباً. هذا الوضع يوضح أن البائعين بدأوا في ممارسة ضغط قوي بعد دخول البيتكوين إلى منطقة أسعار مرتفعة.

بعد التصحيح من قرب 66.800، لم يواصل البيتكوين الهبوط بشكل متسلسل ومباشر، بل تحرك في نموذج تذبذب (كُنْسُوليداسي) واسع نسبياً بين منطقة 63.000 حتى 65.500. هذا الوضع يعكس وجود شد وجذب قوي بين المشترين والبائعين. المشترون ما زالوا يحاولون الحفاظ على السعر فوق مناطق الدعم، بينما البائعون يستمرون في صدّ الصعود حول مقاومة 65.474. هيكل مثل هذا يجعل المستويات الأفقية ذات أهمية كبيرة في تحديد الاتجاه التالي لحركة البيتكوين.

من منظور MA 100 و MA 200، فإن الوضع الحالي يحتاج إلى متابعة دقيقة. MA 100 باللون الأزرق يتحرك حول منطقة 64.000 تقريباً، بينما MA 200 باللون الأحمر أيضاً في منطقة قريبة منه. كلا المتوسطين المتحركين بدأا يتحركان بشكل أفقي نسبياً بعد أن كانا في حالة صعود سابقاً. السعر الأخير حول 64.139 يقع قريباً جداً من هذين المتوسطين. هذا يعني أن البيتكوين حالياً في منطقة توازن (equilibrium)، أي منطقة تتقارب فيها قوة المشترين والبائعين بشكل نسبي.

هذا الوضع يختلف عن المرحلة التي كان فيها السعر يتحرك بعيداً فوق MA 100 و MA 200. في تلك المرحلة، كان المتوسطان يعملان كدعم ديناميكي قوي، وكان الاتجاه الصاعد أكثر وضوحاً. الآن، بعد أن عاد السعر لاختبار كلا المتوسطين، فإن الاتجاه التالي سيتوقف بدرجة كبيرة على قدرة البيتكوين في الحفاظ على هذه المنطقة. إذا نجح السعر في العودة للتحرك والاستقرار فوق MA 100 و MA 200، يمكن أن يتشكل زخم صاعد جديد. أما إذا استمر السعر في التداول أسفل كلا المتوسطين، فإن مخاطر استمرار التصحيح الهابط ستزداد.

أقرب مقاومة مهمة تقع عند 65.474,89. هذا المستوى لعب عدة مرات دور المنطقة التي أوقفت صعود السعر. في الجزء الأخير من الرسم، حاول البيتكوين مجدداً الصعود نحو منطقة 65.400–65.500، لكنه تعرض بعدها لرفض قوي جداً وهبط سريعاً نحو 64.000 تقريباً. هذه الاستجابة توضح أن المعروض (supply) حول 65.474 ما زال كبيراً. لذلك، هذا المستوى يمثل العائق الرئيسي الذي يجب اختراقه إذا أراد المشترون استعادة الهيكل الصاعد.

إذا تمكن البيتكوين من اختراق 65.474,89 بشمعة H4 قوية ثم الحفاظ على هذا المستوى كدعم، فستُفتح فرصة الصعود نحو 66.234,10. مستوى 66.234 يمثل المقاومة التالية قبل أن يعيد السعر اختبار منطقة القمة 66.982,93. إذا استطاع البيتكوين تجاوز 66.234 ثم اختراق 66.982,93، فسيحصل الهيكل الصاعد على تأكيد أقوى بكثير، لأن السعر سيكون قد نجح في تكوين قمة جديدة (new high). في هذه الحالة، من المحتمل أن يتزايد زخم الشراء بشكل ملحوظ.

لكن قبل الحديث عن احتمالات الصعود تلك، يجب على البيتكوين أولاً أن ينجح في الحفاظ على مناطق الدعم الواقعة أسفل السعر الحالي. مستوى 63.791,41 هو أقرب دعم أفقي مهم جداً. هذا المستوى يمثل منطقة دفاع واضحة على الرسم، وقد كان عدة مرات نقطة تفاعل للسعر. إذا تمكن البيتكوين من البقاء فوق 63.791، فإن تماسك (كُنْسُوليداسي) الاتجاه الصاعد ما زال يملك فرصة للاستمرار. حينها يمكن للسعر أن يعاود اختبار منطقة MA 100 و MA 200 ثم مقاومة 65.474.

أما إذا كسر البيتكوين مستوى 63.791 بشمعة H4 قوية، فسيصبح الضغط البيعي أكثر هيمنة. الهبوط تحت هذا المستوى يمكن أن يدفع السعر نحو الدعم التالي حول 62.235,29. منطقة 62.235 تُعد دعماً مهماً لأنها كانت سابقاً منطقة تفاعل عندما دخل السعر في تصحيح. هذا المستوى يمكن أن يتحول إلى نقطة دفاع للمشترين إذا ازداد ضغط البيع.

الدعم التالي يقع عند 61.134,39، وهو أحد الدعوم الرئيسية على الرسم. هذه المنطقة بعيدة نسبياً عن السعر الحالي، لذا لن تصبح ذات صلة إلا إذا دخل البيتكوين في تصحيح أعمق. إذا هبط السعر نحو 61.134، فإن الهيكل الصاعد الذي تشكل سابقاً سيتعرض لضغط قوي. كسر هذا الدعم يمكن أن يغيّر طابع السوق ليصبح أكثر هبوطية، لأن السعر سيفقد عدة طبقات من الدعوم المهمة التي كانت تدعم هيكل الصعود.

من ناحية حركة السعر (price action)، يُظهر البيتكوين حالياً نموذجاً مثيراً للاهتمام. بعد بلوغ القمة قرب 66.982، دخل السعر في هبوط ثم شكّل مرحلة تماسك. حاول المشترون عدة مرات رفع السعر نحو 65.474، لكنهم لم ينجحوا في تحقيق اختراق. هذا الوضع يشير إلى أن السوق في طور تكوين نطاق (range). طالما أن السعر يتحرك بين 63.791 و 65.474، فإن اتجاه المدى القصير لم يحصل بعد على تأكيد جديد واضح. الاختراق خارج أحد طرفي هذا النطاق سيكون إشارة أهم بكثير من التحركات الصغيرة داخل النطاق.

إذا تمكن البيتكوين من البقاء فوق MA 100 و MA 200 ثم تكوين قاع أعلى (higher low) فوق 63.791، فإن الهيكل الصاعد ما زال يملك فرصة للتطور. هذا السيناريو سيزداد قوة إذا نجح السعر في تجاوز 65.474. أما إذا استمر السعر في الفشل باختراق المقاومة ثم هبط في النهاية تحت 63.791، فسيتحول الهيكل قصير الأجل إلى وضع أكثر دفاعية. في هذه الحالة، يصبح الهبوط نحو 62.235 سيناريو أكثر ترجيحاً.

يجب الانتباه إلى أن إطار H4 يعطي صورة أوسع للاتجاه مقارنةً بالأطر الزمنية الأصغر. لذلك، يُفضّل تأكيد اختراقات الدعم أو المقاومة من خلال إغلاق شمعة H4، وليس فقط بناءً على حركة داخل الشمعة (intrabar). البيتكوين معروف بتقلبه العالي، لذلك قد يخترق السعر مستوى معيناً بشكل مؤقت ثم يعود إلى داخل النطاق. إعادة اختبار (retest) مستوى الاختراق ستكون بمثابة تأكيد إضافي للتمييز بين الاختراق الحقيقي والاختراق الكاذب (false breakout).

من الناحية الفنية، تقارب MA 100 و MA 200 حالياً من السعر يشير إلى أن البيتكوين يدخل مرحلة حاسمة لتحديد الاتجاه. إذا عاد MA 100 للصعود وتمكن السعر من البقاء فوق كلا المتوسطين، فهناك احتمال لإعادة تشكل هيكل صاعد. لكن إذا تحول MA 100 و MA 200 إلى مقاومة ديناميكية، فكل صعود نحو هذين الخطين قد يواجه مجدداً ضغط بيع. بالتالي، منطقة المتوسطات المتحركة حالياً ليست مجرد مؤشر اتجاه، بل أيضاً منطقة مهمة لرصد تغير ميزان القوة بين المشترين والبائعين.

بشكل عام، ما زال البيتكوين يحتفظ بأساس صاعد ضمن الهيكل الأوسع، لكن الزخم قصير الأجل في حالة ضعف. مقاومة 65.474 تمثل العائق الرئيسي أمام التعافي، بينما دعم 63.791 يمثل الحد الفاصل المهم لدفاع المشترين. طالما أن السعر يتحرك بين هذين المستويين، يبقى سيناريو التماسك هو الأكثر منطقية. اختراق أعلى 65.474 سيحوّل الأنظار إلى 66.234 و 66.982، بينما كسر أسفل 63.791 سيزيد احتمالات التصحيح نحو 62.235.

Kesimpulan
خلاصة القول، BITCOIN H4 حالياً في مرحلة تماسك مع انحياز قصير الأجل بين الحياد والهبوط، لأن السعر حول 64.139 يتواجد في منطقة MA 100 و MA 200 وقد تعرّض مؤخراً لرفض قوي من مقاومة 65.474,89. ما دام السعر غير قادر على اختراق والبقاء فوق 65.474، فإن ضغط البائعين ما زال يجب أخذه في الحسبان. إذا حدث اختراق صاعد (breakout bullish)، فالأهداف التالية تقع عند 66.234,10 ثم 66.982,93. في المقابل، إذا كسر السعر دعم 63.791,41، فستُفتح احتمالات التصحيح نحو 62.235,29، مع اعتبار 61.134,39 كدعم رئيسي تالٍ. موقع MA 100 و MA 200 يشكل منطقة تأكيد مهمة: قدرة السعر على العودة والاستقرار فوقهما ستعزز فرص السيناريو الصاعد، بينما الفشل في الحفاظ عليهما سيرفع مخاطر الهبوط. وعليه، فإن 65.474 و 63.791 هما مستويان محوريان يحددان الاتجاه التالي للبيتكوين؛ والاختراق خارج أحد طرفي هذا النطاق غالباً سيكون الإشارة الأهم لقراءة استمرارية الاتجاه.

عدة أيام من التداول في نطاق ضيق من التماسك، и вчера цена #Bitcoin нарисовала заметную медвежью свечу на дневном графике. В районе 64000 сейчас ведётся торговля. Основные события у нас проходят на американской сессии, поэтому ждём старта оной. Ну и завтра будет опубликована важная статистика по потребительской инфляции в США, которая может привести к значительным движениям на графике. В случае продолжения снижения жду повторную атаку на поддержку в районе 62000. Если же быки смогут пробить сопротивление 65000, то далее можно будет рассчитывать на рост в направлении наклонного сопротивления, которое проходит сейчас в области 68000.

تحليل السوق والرؤى:

يتداول البيتكوين حول 64,039$، بالقرب من الحد السفلي لمنطقة 64,000$ بعد فشله في الحفاظ على التعافي الأخير باتجاه 65,000–66,000$. في 11 أغسطس، تحرك btc لفترة وجيزة دون 64,000$ مع قيام المستثمرين بتقليص المخاطر قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، بينما أدت أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة المخاوف بشأن استمرار التضخم وأسعار الفائدة. تدفقات صناديق etf الأخيرة تحسنت بشكل ملحوظ، حيث جذبت منتجات البيتكوين الفورية الأميركية ما يقرب من 1 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، لكن عمليات البيع من الشركات وجني الأرباح حدّت من الصعود. لذلك تبقى النبرة الكلية مختلطة. التحيز قصير الأجل محايد إلى هابط تحت 65,000$، مع اعتبار منطقة 62,000–63,000$ منطقة الطلب الرئيسية على الجانب الهابط.

التحليل الأساسي:

لا يزال الأساس البنيوي للبيتكوين مدعوماً بتزايد وصول المؤسسات، وتجدد الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة (etf)، واستمرار توسع البيتكوين كأصل ضمن المحافظ الاستثمارية، لكن هذه الإيجابيات تُقابَل بتموضع حذر للمخاطر. سجّلت صناديق البيتكوين الفورية الأميركية مؤخراً صافي تدفقات أسبوعية بنحو 1 مليار دولار، وهو تحسن كبير مقارنة بالتدفقات الخارجة القوية التي شوهدت في وقت سابق من الصيف. هذا يشير إلى أن الطلب المؤسسي لم يختفِ وأن المستثمرين ما زالوا مستعدين لتجميع btc خلال فترات الضعف. مع ذلك، لم تؤدِّ تدفقات etf إلى اختراق صعودي حاسم لأن السوق الأوسع لا يزال حساساً لأسعار الفائدة وأوضاع سوق الأسهم. كما أن ارتباط البيتكوين بأصول التكنولوجيا عالية النمو يعني أن تراجع الأسهم يمكن أن يضغط على العملات المشفرة حتى عندما تظل العوامل الأساسية الخاصة بالبيتكوين بناءة. يتعامل سوق الأصول الرقمية أيضاً مع تغيّر أوضاع السيولة والرافعة المالية والتموضع. أظهرت بيانات السوق الأخيرة تداول البيتكوين حول 65,000$ قبل أن ينخفض دون 64,000$ مع عودة التقلبات. كما قام أحد الحائزين الكبار من الشركات ببيع 1,690 btc بقيمة تقارب 108.6 مليون دولار، ما شكّل أسبوعاً آخر من عمليات التصريف وأضاف مصدراً مؤقتاً للمعروض. وعلى مدى أربعة أسابيع، باعت تلك الشركة ما يقرب من 6,916 btc بقيمة حوالي 429 مليون دولار. مثل هذه المبيعات لا تعني بالضرورة فقداناً أساسياً للثقة، لكنها يمكن أن تخلق معروضاً إضافياً فوق السعر عندما تكون سيولة السوق ضعيفة. الدور الجيوسياسي للبيتكوين معقد أيضاً. على عكس الذهب، يُعامَل btc عموماً كأصل عالي البيتا للمخاطر وليس كملاذ تقليدي. خلال فترات النفور الحاد من المخاطرة، يفضّل المستثمرون غالباً النقد وسندات الخزانة الأميركية والدولار قبل العودة إلى العملات المشفرة. كما أشار بنك التسويات الدولية (bis) إلى أن البيتكوين يمكن أن يشهد تحركات سعرية مضخّمة عند تصفية المراكز ذات الرافعة المالية، ما يعني أن الصدمات الكلية يمكن أن تنتج تحركات أكبر بكثير في btc مقارنة بما توحي به المحفزات الأساسية الأولية. وبالتالي، تبقى توقعات النمو العالمي مهمة. بيئة "هبوط سلس" مع نمو اقتصادي مستقر، وتراجع في التضخم، وتحسن في السيولة ستكون في صالح البيتكوين لأن شهية المستثمرين للأصول الأعلى مخاطرة ستكون أكبر. أما تباطؤ عالمي حاد فسيكون سلبياً في البداية، حتى لو شجّع البنوك المركزية لاحقاً على خفض أسعار الفائدة. لذلك يظل البيتكوين حساساً أساسياً للتوازن بين السيولة والطلب المؤسسي وشهية المخاطر العالمية. أقوى حجة صعودية هي أن طلب etf يتعافى بينما يظل المعروض من البيتكوين المُستخرج حديثاً محدوداً هيكلياً. وأقوى حجة هبوطية هي أن المستثمرين ما زالوا غير مستعدين لدفع أسعار أعلى بكثير بينما يبقى btc دون مقاومات فنية مهمة ومع ارتفاع حالة عدم اليقين الكلي.

يبقى الدولار الأميركي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي أهم المحركات الخارجية للبيتكوين. أبقى الاحتياطي الفيدرالي نطاق هدف سعر الفائدة الفيدرالية عند 3.50%–3.75% في اجتماعه بتاريخ 29 يوليو، محافظاً على موقف نقدي متشدد نسبياً. تم تمرير القرار بأغلبية 9–3، مع تفضيل ثلاثة من صانعي السياسة رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس. قال الفيدرالي إن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وإن الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي لا يزالان قويين، لكن التضخم ما زال مرتفعاً مقارنة بهدفه البالغ 2%. هذه بيئة صعبة للبيتكوين لأن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد جاذبية النقد والاستثمارات ذات الدخل الثابت مقارنة بالأصول غير المولدة للعائد. في الوقت نفسه، أضعفت بيانات التوظيف الأميركية الأخيرة الحجة لمزيد من التشديد الفوري. وقد ساعد ذلك في تقليل بعض الضغط على الأصول عالية المخاطر وساهم في التحسن الأخير في تدفقات الاستثمار في العملات المشفرة. المحفز الرئيسي التالي هو التضخم الأميركي. من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (cpi) لشهر يوليو في 12 أغسطس، يليه مؤشر أسعار المنتجين (ppi) في 13 أغسطس. ارتفع cpi لشهر يونيو بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بينما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.6%؛ وكانت أسعار الطاقة قوية بشكل خاص، مرتفعة بنسبة 15.7% على مدار العام. قراءة أضعف لـ cpi في يوليو من المرجح أن تدفع عوائد الخزانة للانخفاض وتشجع الأسواق على تسعير سياسة أقل تقييداً من الاحتياطي الفيدرالي، ما يخلق بيئة سيولة مواتية للبيتكوين. أما قراءة أعلى من المتوقع لـ cpi فسيكون لها تأثير معاكس: قد ترتفع عوائد الخزانة، ويقوى الدولار، وقد يقلص المستثمرون تعرضهم للأصول عالية البيتا. هذه العلاقة مهمة بشكل خاص لأن أداء البيتكوين أصبح مرتبطاً بشكل متزايد بتوقعات السياسة النقدية. أظهرت الأبحاث حول البيتكوين وتوقعات السياسة النقدية أن الخطاب المتشدد من البنوك المركزية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عوائد البيتكوين، ما يعزز أهمية توجيهات الفيدرالي حتى عندما لا يتغير سعر الفائدة الفعلي. كما يصبح الدولار أكثر جاذبية عندما تتصاعد التوترات الجيوسياسية. حالة عدم اليقين الحالية المحيطة بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط تزيد من مخاوف التضخم وتشجع على التموضع الدفاعي عبر الأسواق المالية. يمكن أن يضر ذلك بالبيتكوين على المدى القصير لأن المستثمرين غالباً ما يقلصون التعرض المضاربي عندما ترتفع التقلبات. ومع ذلك، هناك سيناريو مهم من "المرحلة الثانية". إذا أدت الضغوط الجيوسياسية أو الاقتصادية في النهاية إلى زيادة كبيرة في توقعات التيسير النقدي، فقد يستفيد البيتكوين من تحسن السيولة العالمية الناتج. لذلك، النظرة الأساسية ليست صعودية بقوة ولا هبوطية بقوة. لا يزال الفيدرالي متشدداً، والتضخم فوق الهدف، والدولار قوي، لكن ضعف أوضاع التوظيف وتحسن طلب etf يخلقان أساساً محتملاً للتعافي. بالنسبة للبيتكوين، من المرجح أن تعتمد الحركة الاتجاهية التالية على ما إذا كان السوق سيفسر بيانات التضخم القادمة كسبب لاستمرار السياسة النقدية المتشددة أو كدليل على أن الفيدرالي سيكون لديه في النهاية مجال للتيسير.

التحليل الفني على إطار d1 – هيكل سعر البيتكوين والمستويات الرئيسية

عند 64,039$، يجلس البيتكوين مباشرة حول ساحة معركة نفسية وفنية رئيسية. فقد عملت منطقة 64,000$ مراراً كمقاومة ودعم خلال محاولات التعافي الأخيرة. حددت الدراسات الفنية السابقة مستوى يقارب 64,004$ كحاجز أفقي مهم، بينما ظل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوماً أعلى السعر الفوري، ما خلق معروضاً إضافياً. تُظهر حركة السعر الأحدث تداول btc بالقرب من 65,000$ لفترة وجيزة قبل أن ينخفض دون 64,000$، ما يشير إلى أن البائعين ما زالوا نشطين فوق السعر الحالي للسوق. أول مقاومة رئيسية الآن عند 64,700–65,000$، تليها 65,500–65,700$. إغلاق يومي فوق 65,700$ سيقدم إشارة صعودية أقوى بكثير لأنه سيضع البيتكوين فوق منطقة الاتجاه المهمة لـ 50 يوماً التي حددتها الدراسات الفنية الأخيرة. فوق تلك المنطقة، الأهداف المحتملة التالية هي 67,500–68,000$، تليها تقريباً 69,000–70,000$. على الجانب الهابط، أول دعم عند 63,000–63,500$، يليه 62,000–62,500$. تعتبر منطقة 62,000$ مهمة بشكل خاص لأن كسرها بشكل مستدام سيضعف التعافي الحالي ويزيد احتمال التحرك نحو 60,000$. يمكن أن يكشف امتداد هابط أعمق بعد ذلك عن منطقة 58,000–59,000$، التي عملت سابقاً كمنطقة طلب مهمة خلال هبوط يونيو. تشير حركة السعر الأخيرة إلى أن البيتكوين يشكل نطاق تماسك واسع بدلاً من اتجاه صعودي جديد مؤكد. فقد دافع المشترون مراراً عن منطقة 63,000$ المنخفضة، لكن البائعين منعوا قبولاً مستداماً فوق 65,000$. هذا يخلق معركة فنية واضحة نسبياً. شمعة يومية صعودية تغلق فوق 65,000$ وتحتفظ بذلك المستوى خلال إعادة اختبار ستشير إلى أن المشترين يكتسبون السيطرة. في المقابل، ظلال علوية متكررة حول 64,700–65,700$ ستُظهر أن البائعين يمتصون ضغط الشراء. إغلاق يومي دون 63,000$ سيكون أكثر إثارة للقلق لأنه سيشير إلى فشل التعافي الأخير. لذلك يفضل هيكل السعر قصير الأجل هيمنة البائعين تحت 65,000$، بينما يملك المشترون فرصة لاستعادة السيطرة إذا تمكنوا من تحقيق إغلاق يومي فوق منطقة 65,500–65,700$.


لا يزال هيكل المؤشرات اليومية مختلطاً ويتطلب تأكيداً من السعر. أظهرت القراءات الفنية الأخيرة تحرك زخم البيتكوين بين أوضاع محايدة وهبوطية مع اختبار السوق المتكرر لمنطقة 64,000–65,000$. أظهرت لقطة فنية يومية حديثة مؤشر rsi حول 49، بينما ظل macd إيجابياً لكنه يفقد القوة، ما يشير إلى أن الزخم كان يتحسن لكنه غير كافٍ لتأكيد انعكاس اتجاه رئيسي. قراءة فنية أخرى في أواخر يوليو سجّلت rsi حول 48.8، وmacd عند حوالي -191.6، وatr قرب 333$، ما يبرز ارتفاع تقلبات السوق وغياب اتجاه راسخ بقوة. يجب التعامل مع هذه القراءات كنقاط مرجعية حديثة بدلاً من قيم حية دقيقة عند 64,039$. يعتبر rsi مهماً بشكل خاص الآن. تحرك مستدام فوق 50 سيشير إلى أن المشترين بدأوا في استعادة الزخم، بينما سيزيد الهبوط نحو 40 من الضغط الهابط. تحرك فوق 60 سيقدم تأكيداً أقوى لاتجاه صعودي. يحتاج macd إلى إنتاج تقاطع صعودي جديد مع اتساع في المدرج الإيجابي لتأكيد أن التعافي يمتلك زخماً حقيقياً. إذا تحول macd إلى السلبية بينما يبقى btc دون 65,000$، فإن خطر موجة هابطة أخرى يزداد. يظل atr مهماً لأن قراءة حول 300$ المنخفضة تُظهر أن الحركة اليومية العادية للبيتكوين كبيرة بما يكفي لكسر المستويات الفنية بسرعة. حول بيانات cpi الأميركية، يمكن أن يتوسع atr أكثر، لذا يجب أن يتوقع المتداولون اختراقات كاذبة وشموعاً يومية كبيرة داخل اليوم. تبقى المتوسطات المتحركة واحدة من أوضح الحواجز. وضعت التحليلات الأخيرة المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوماً حول 64,652$، ما يعني أن السعر المذكور 64,039$ أدنى قليلاً من تلك المنطقة المرجعية. كانت المتوسطات لـ 100 يوم و200 يوم أعلى بكثير، ما يعزز الهيكل التصحيحي الأوسع. هذا يعني أن البيتكوين يحتاج إلى استعادة المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً والتمسك به قبل أن تصبح الصورة الفنية صعودية بشكل مقنع. التحرك فوق متوسط 100 يوم سيمثل إشارة انعكاس أقوى على المدى المتوسط، بينما يظل متوسط 200 يوم مرشح الاتجاه الرئيسي على المدى الطويل. سلوك الشموع حول 64,000$ مهم بالقدر نفسه. شمعة ابتلاعية صعودية أو ذيل رفض قوي من 63,000–63,500$ سيشير إلى أن المشترين يدافعون عن الدعم. في المقابل، شمعة ابتلاعية هبوطية حول 65,000$ يتبعها إغلاق دون 63,000$ ستشير إلى تزايد سيطرة البائعين. بشكل عام، صورة المؤشرات محايدة إلى هبوطية، لكنها يمكن أن تتحول إلى صعودية بسرعة إذا استعاد btc منطقة 65,500–65,700$ مع تحسن في rsi وmacd.

توقعات السوق والتحيز الاتجاهي قصير الأجل:

سيتطور السيناريو الهبوطي إذا جاء التضخم أعلى بكثير من التوقعات، وارتفعت عوائد الخزانة، وقلّص المستثمرون تعرضهم للأصول المضاربية. رفض من دون 65,000$ يتبعه كسر تحت 63,000$ سيضعف هيكل التعافي. الأهداف الهابطة التالية ستكون 62,000$، ثم 60,000$ وربما 58,000–59,000$. لذلك يُعد المحور الفني الأهم هو منطقة 65,000–65,700$. فوق هذه المنطقة، سيبدأ السوق في التحول من التماسك إلى تعافٍ صعودي. دونها، يحتفظ البائعون بالأفضلية. أول دفاع رئيسي على الجانب الهابط هو 63,000$، بينما تمثل 62,000$ المستوى الحرج الذي يجب أن يصمد إذا أراد المشترون الحفاظ على هيكل التعافي الحالي.

بشكل عام، الموقف المفضل قصير الأجل هو حذر هبوطي تحت 65,000$، مع احتمال انعكاس صعودي بعد إغلاق يومي مؤكد فوق 65,700$. أقوى إعداد صعودي سيكون مزيجاً من هذا الاختراق مع تحرك rsi فوق 50–60، وتقاطع إيجابي في macd، وارتفاع في نشاط التداول، واستمرار التدفقات المؤسسية. في المقابل، إغلاق يومي دون 63,000$، خاصة مع ارتفاع التقلبات وزخم سلبي، سيرجّح هبوطاً آخر باتجاه 60,000$.

نشاط البائعين по биткоину (#btc) كان بالأمس مرتفعًا بما فيه الكفاية، ونتيجة للهبوط, الذي организوه، смогли мы пробиться через уровень поддержки в виде наклонной в районе 64 700 и ушли заметно ниже него, при этом объемы по ходу всего этого действия проходили достаточно высокие и постепенно увеличивались, что говорит о наращивании входов крупных медведей в позиции и фактически открывает дорогу для новой волны продаж в ближайшей перспективе.

لذلك الأولوية عندي الآن للبيع، وبناءً عليه سأنتظر من биткоين (#btc) اليوم استمرار الهبوط, الذي بدأ أمس во второй половине торгового дня، باتجاه الأهداف عند أقرب مستوى دعم محسوب عند 63 800.