تحليل البيتكوين

استراتيجية Bitcoin على إطار H1: ارتداد قوي، لكن المقاومة ما زالت تضغط

على الرسم البياني لـ Bitcoin بإطار زمني H1، يتداول السعر حاليًا قرب 64.068,58 بعد هبوط حاد من منطقة 65.000 حتى اقترب من 63.300. بعد الوصول إلى القاع المذكور، بدأ يظهر تعافٍ تدريجي يشير إلى أن ضغط jual mulai berkurang. بعض الشموع الأخيرة شكلت حركة صاعدة وتمكن السعر من العودة للاقتراب من منطقة 64.000. مع ذلك، لم تتغير البنية العامة بالكامل إلى bullish لأن السعر ما زال يتحرك أسفل المتوسط المتحرك الذي يعمل كمقاومة ديناميكية.

الخط الأحمر يقع فوق السعر وما زال يتجه إلى الأسفل. هذا الوضع يشير إلى أن الاتجاه قصير المدى ما زال يميل إلى bearish أو على الأقل في مرحلة تصحيح. في المقابل، الخط الأزرق يوجد أعلى، قرب منطقة 64.495، وبالتالي يمكن أن يشكل المقاومة المهمة التالية. ما دام السعر غير قادر على اختراق هذه المنطقة والثبات فوقها، فإن الصعود الحالي يُفضّل اعتباره ارتدادًا (rebound) وليس بداية اتجاه صاعد جديد.

مؤشر Stochastic يتحرك حول 84 و77. هذا المستوى يعتبر منطقة مرتفعة، ما يعني أن الزخم الشرائي قوي لكنه بدأ يقترب من حالة تشبع شرائي. لذلك، مطاردة صفقات الشراء عند الأسعار الحالية تحمل مخاطرة أكبر إذا حدثت حركة هبوط (pullback). الاستراتيجية الأكثر تحفظًا هي انتظار تأكيد قبل فتح أي صفقة.

السيناريو الأول هو اختراق صاعد (bullish breakout). إذا تمكن Bitcoin من اختراق منطقة 64.495 ثم الثبات فوقها لعدة شموع H1، يمكن للمتداولين التفكير في الشراء بعد حدوث إعادة اختبار (retest). يمكن توجيه الأهداف التالية نحو منطقة 64.700–65.000، ثم منطقة 65.176 إذا استمر الزخم في التزايد. يُفضّل وضع وقف الخسارة أسفل منطقة إعادة الاختبار أو أقرب دعم للحفاظ على المخاطرة تحت السيطرة.

السيناريو الثاني هو الرفض (rejection). إذا فشل السعر في تجاوز 64.400–64.500 وظهرت شمعة هابطة قوية، تزداد احتمالات حدوث pullback. في هذه الحالة، يمكن للمتداول انتظار عودة السعر باتجاه 63.814، ثم 63.587 كمنطقة دعم. إذا تم كسر هذا الدعم مع ضغط بيع قوي، تصبح منطقة 63.360 منطقة متابعة مهمة تالية.

فيما يخص استراتيجية الدخول، تجنب فتح الصفقات اعتمادًا على مؤشر واحد فقط. انتظر تلاقي عدة عوامل: بنية الشموع، مستويات الدعم والمقاومة، اتجاه المتوسط المتحرك، وحركة Stochastic. من الأفضل تحديد مخاطرة كل صفقة باستخدام وقف خسارة واضح، مع وضع هدف ربح يمنح نسبة عائد إلى مخاطرة (risk-reward) منطقية.

خلاصة القول، يظهر Bitcoin على إطار H1 ارتدادًا إيجابيًا من المنطقة المنخفضة، لكنه لم يقدم بعد تأكيدًا قويًا على انعكاس الاتجاه. مستوى 64.495 يشكل المقاومة الرئيسية التي يجب مراقبتها. اختراق هذا المستوى مع إعادة اختبار ناجحة فوقه يعزز سيناريو bullish، بينما الرفض قد يدفع السعر للعودة لاختبار مناطق الدعم. أفضل استراتيجية هي انتظار التأكيد بدلًا من مطاردة شموع تحركت بالفعل لمسافة كبيرة. هذا التحليل تعليمي ولا يُعد ضمانًا لاتجاه حركة السعر.

Всем привет!


Медведи уничтожили пятедневный рост Bitcoin за одну вчерашнюю сессию. Возможно, это предварительная реакция на ключевое событие экономического календаря. Сегодня выйдет инфляция США, на которую отреагируют все рыночные инструменты.

В случае возобновление роста инфляции, не стоит ждать смягчения процентной ставки ФРС США на ближайших заседаниях. Соответственно, случится рост доходностей государственных облигаций США и укрепление индекса доллара (DXY). Это окажет давление на все рисковые активы, провоцируя отток ликвидности из Bitcoin.

Падение BTC может продолжится еще потому, что исторически август является одним из самых слабых месяцев. Среднее снижение Bitcoin в этот период составляет около -10%.

السلام عليكم جميعاً!

انخفضت волатильность Bitcoin في النصف الأول من الأسبوع. تأثير новостей по инфляции США оказался переоцененным ولم вылиться في тренд. الآن BTC подошел на дневном графике к нижней границе флэта وسأبقى بدون позиций وأنتظر، чем закончится эта ситуация، отскоком или пробоем ренджа.

• Ключевые уровни сопротивления:
  • $64 500 — локальный максимум текущей недели и уровень первичной фиксации прибыли.
  • $65 000 — ключевой психологический и технический рубеж для активизации «быков».
• Ключевые уровни поддержки:
  • $62 800 — ближайшая зона поддержки текущей консолидации.
  • $62 000 — сильный уровень покупательского спроса при снижении.

Основные драйверы сегодняшнего движения Bitcoin, сосредоточены в блоке макростатистики США:

1. Индекс цен производителей США
2. Первичные обращения за пособиями по безработице

Оба индикатора напрямую влияют на прогнозы по ставке ФРС. Впрочем, вчерашняя инфляция никак не отразилась в котировках BTC.

Возможно, определяющими факторами для Bitcoin останутся пятничные данные по розничным продажам и общий приток/отток средств в спотовые Bitcoin-ETF, определяющий среднесрочный институциональный тренд.

أداة التداول Bitcoin – الرسم البياني على فترة D1. الاتجاه العام هنا حتى الآن هابط. البنية الموجية تبني ترتيبها إلى الأسفل. مؤشر MACD находится в нижней зоне продаж, но выше своей сигнальной линии. الآن сложилась очень спорная ситуация. السعر محصور بين المستويات. عندما поднимались ранее с самых низов достигли района горизонтального уровня сопротивления 65960. خرجوا قليلاً за него، من الواضح أن это погрешность старшего уровня. كان هنا احتمال للهبوط، المستوى مرة أخرى بالإضافة إلى أن مؤشر CCI كان готовاً للخروج إلى الأسفل من منطقة التشبع الشرائي العلوية. بالإضافة إلى ذلك يمكن على هذا المؤشر رؤية دايفرجنس هابط – إشارة قوية للبيع. بالارتكاز على المستوى كانت إشارة محترمة. حدث بعض الهبوط، لكن في نفس الوقت يوجد في الأسفل مستوى دعم 63438. هذا مستوى مرآتي على حافة الهبوط وكما هو معروف مثل هذه المناطق قوية جداً، وبهذا حصل في ذلك الوقت تناقض. كنت أرى أن السعر هنا تقريباً عند المستوى يمكن أن يتوقف وتبدأ معركة بين المشترين والبائعين. على الأرجح في المنظور طويل الأجل سيستأنف Bitcoin نموه. لكنه معتاد أن يتحرك عرضياً لفترة طويلة وبمدى واسع. يمكن الجلوس في صفقات شراء أكثر من شهر حتى ينطلق في حركة صاعدة اتجاهية جديدة. لكن يبدو أن الدولار الأمريكي كان مسيطراً على السوق ككل وهذه النزعة طالت هذه الأداة أيضاً. ونتيجة لذلك تم دفع السعر إلى الأسفل تحت القاع. في الوقت نفسه على مؤشر MACD المستخدم تشكل دايفرجنس صاعد، إشارة محترمة جداً للصعود. إضافة إلى ذلك، كتأكيد، توجد نموذج انعكاسي – وتد هابط. في الأسفل تم تشكيل مستوى مرآتي 60752، السعر قام باختبار منطقته من الأعلى مع الأخذ في الاعتبار الهامش ويحاول الآن الصعود. لا أرى حالياً آفاقاً للهبوط، وأفترض أن استمرار تفعيل الإشارات المذكورة سيكون في اتجاه الصعود. وبناءً على ذلك، داخل اليوم الأولوية الآن أكثر للشراء والهدف اختراق مستوى 62277. لا يتم النظر في صفقات البيع حتى يتم بلوغ المستوى والاختراق قليلاً فوقه. أعتقد عموماً أننا سنذهب قريباً إلى خط الاتجاه الهابط. كان متوقعاً ذلك على قرار سعر الفائدة للفيدرالي، لكن يبدو أنه لم يؤثر كثيراً في هذه الأداة. أزواج العملات الرئيسية اليورو مع الجنيه تحركت بقوة على الحدث، أما هنا فلم يحدث شيء تقريباً، لكن بعد ذلك بدأ السعر يزحف قليلاً للأعلى، ثم علق من جديد. ما زلت أنتظر الصعود كما في السابق. من الأخبار الأخرى يمكن تمييز الساعة 15-30 – مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والمؤشر الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

ارتداد الزخم في ظل ضغط المقاومة

بناءً على الشارت لزوج Bitcoin/USDT على إطار H1 الظاهر، فإن السعر حالياً يتحرك حول 63.939,64. هيكلة حركة السعر تُظهر أن البيتكوين في fase ارتداد بعد هبوط حاد سابقاً، لكن هذا الارتداد ما زال يواجه عدّة مناطق مقاومة مهمة قبل أن يمكن اعتباره انعكاس اتجاه قوي فعلاً. لذلك، الاستراتيجية الأكثر أماناً هي عدم مطاردة posisi hanya karena الشمعة الأخيرة تبدو صاعدة (bullish)، بل انتظار تأكيد عند مناطق الدعم والمقاومة الواضحة على الشارت.

على مؤشر المتوسطات المتحركة، الخط الأزرق يقع تقريباً عند 64.454–64.500، بينما الخط الأحمر عند حوالي 63.680. السعر الآن فوق الخط الأحمر لكنه ما زال بعيداً نسبياً عن الخط الأزرق. يمكن تفسير هذا بأن هناك محاولة تعافٍ صاعد على المدى القصير، لكن الاتجاه الأكبر على شارت H1 لم يتحول بعد إلى اتجاه صاعد كامل. الخط الأزرق ما زال يمثل مقاومة ديناميكية مهمة. ما دام السعر لم يتمكن من اختراق هذه المنطقة والثبات فوقها، فإن الصعود ما زال يُحتمل اعتباره ارتداداً أو تصحيحاً للهبوط السابق.

من ناحية الزخم، مؤشر Stochastic (5,3,3) يُظهر أرقاماً حول 77,14 و 55,44. خطوط الستوكاستيك تتحرك صعوداً واقتربت من منطقة 80. هذا يشير إلى أن الزخم الصاعد قصير المدى قوي نسبياً. لكن بما أن المؤشر يقترب من منطقة التشبع الشرائي (overbought)، فعلى المتداول أن يكون حذراً إذا دخل السعر منطقة مقاومة بدون حجم تداول أو زخم إضافي. وجود Stochastic فوق 80 لا يعني تلقائياً أن السعر يجب أن يهبط فوراً، لأن المؤشر يمكن أن يبقى في المنطقة العالية فترة طويلة في الاتجاهات الصاعدة. الأهم هو مراقبة حدوث تقاطع هابط (crossover) بعد فشل السعر في اختراق المقاومة.

بالنسبة لسيناريو الشراء BUY، فإن أول منطقة يجب مراقبتها هي قدرة السعر على الحفاظ على منطقة 63.680–63.810. هذه المنطقة جذابة لأنها قريبة من الخط الأحمر ومن مستوى أفقي على الشارت. إذا قام السعر بحركة تصحيح هابطة (pullback) إلى هذه المنطقة ثم شكّل شمعة صاعدة، أو رفضاً واضحاً مع ذيل سفلي (lower wick)، أو نموذج قاع أعلى (higher low) على H1، فإن فرصة الارتداد يمكن أن تنفتح مجدداً. يمكن التفكير في دخول BUY بعد ظهور تأكيد واضح، وليس لمجرد أن السعر لمس الدعم. يمكن توجيه الهدف الأول نحو 63.940، ثم 64.068، وإذا ازداد الزخم قوة، يكون الهدف التالي حول 64.197–64.326. المقاومة الرئيسية التالية تقع قرب 64.455، المتقاربة مع الخط الأزرق.

سيناريو BUY الأكثر عدوانية هو انتظار اختراق مستوى 64.068. إذا أغلقت شمعة H1 بقوة فوق هذا المستوى وتمكنت الشمعة التالية من الحفاظ على منطقة الاختراق، تصبح فرصة تحرك السعر نحو 64.197، ثم 64.326، وحتى 64.455 أكثر جاذبية. لكن من الأفضل للمتداول الانتباه لاحتمال حدوث اختراق كاذب (false breakout). إذا اخترق السعر 64.068 بذيل شمعة فقط ثم أغلق مجدداً أسفلها، فإن الاختراق لا يُعدّ كافياً ليكون صالحاً. في مثل هذه الحالة، من الأفضل انتظار إعادة الاختبار (retest) بدلاً من مطاردة السعر مباشرة.

في سيناريو البيع SELL، يتركز الاهتمام على فشل السعر في اختراق المقاومة. على سبيل المثال، إذا صعد السعر نحو 64.068–64.197، ثم ظهرت شمعة رفض قوية وبدأ مؤشر Stochastic في عمل تقاطع هابط (crossover bearish)، يمكن اعتبار ذلك إشارة إلى أن المشترين بدأوا يفقدون الزخم. يمكن توجيه الهدف الأول للهبوط مجدداً نحو 63.810، ثم 63.680. إذا تم كسر دعم 63.680 بشمعة H1 قوية، يمكن أن يستمر الهبوط نحو 63.552، ثم 63.423، وحتى المنطقة حول 63.294 التي تُعد أحد القيعان في هيكلة الشارت.

سيناريو SELL الأقوى يظهر إذا فشل السعر في الحفاظ على مستوى 63.680. إذا تم كسر هذا المستوى ثم تحوّل إلى مقاومة عند إعادة الاختبار، فإن الهيكلة قصيرة المدى ستعود لتبدو هابطة. في هذه الحالة، يمكن للمتداول انتظار إعادة الاختبار أولاً قبل البحث عن فرصة SELL. هذا النهج أكثر أماناً من البيع بعد هبوط السعر لمسافة بعيدة جداً، لأن خطر حدوث ارتداد يصبح أكبر إذا تم الدخول بعد شمعة هابطة طويلة.

بشكل عام، الشارت حالياً يُقرأ بشكل أدق كمرحلة تعافٍ (recovery) ما زالت تحت المقاومة الرئيسية. السعر نجح في الصعود من المنطقة السفلية قرب 63.300–63.400 وأصبح الآن حول 63.940، ما يعني أن المشترين يحاولون بوضوح استعادة السيطرة على المدى القصير. لكن خط المتوسط المتحرك الأزرق قرب 64.455 ما زال يشكل عائقاً مهماً. ما دام هذه المقاومة لم تُخترق بشكل مقنع، فمن الأفضل للمتداولين عدم اعتبار الوضع كتحول صاعد كامل (bullish reversal).

إدارة المخاطر هي الجزء الأهم في الاستراتيجية. من الأفضل وضع وقف الخسارة (stop loss) بناءً على هيكلة السعر، وليس باستخدام مسافة ثابتة فقط. لصفقات BUY من منطقة الدعم، يمكن وضع وقف الخسارة أسفل القاع المتأرجح (swing low) أو الدعم الذي بُني عليه قرار الدخول. لصفقات SELL من المقاومة، يمكن وضع وقف الخسارة فوق القمة المتأرجحة (swing high) أو المقاومة التي كانت سبب الدخول. من الأفضل تقييد المخاطرة في كل صفقة بحيث لا تؤدي صفقة خاسرة واحدة إلى الإضرار برأس المال الكلي للتداول. يمكن استخدام نسبة عائد إلى مخاطرة (risk-to-reward) لا تقل عن 1:2 كمرجع، مع ضرورة تعديلها وفقاً لتقلبات البيتكوين.

خلاصة القول، إن منطقة 63.680–63.810 هي منطقة مهمة للحفاظ على الزخم الصاعد قصير المدى، بينما مستويات 64.068، 64.197، 64.326، وخاصة 64.455 هي المقاومات التي يجب على المشترين تجاوزها. ما دام السعر يحافظ على التداول فوق 63.680 ومؤشر Stochastic ما زال يُظهر زخم صاعد، تبقى فرصة استمرار الارتداد قائمة. لكن إذا فشل السعر في اختراق المقاومة وبدأ Stochastic في الانعكاس هبوطاً، تزداد احتمالات التصحيح نحو 63.680 مجدداً. وعلى العكس، إذا تم كسر 63.680 بشكل واضح وصحيح، يصبح السيناريو الهابط أكثر سيطرة.

وعليه، فإن أفضل استراتيجية على هذا الشارت ليست مجرد “BUY لأنه صاعد” أو “SELL لأن الستوكاستيك مرتفع”، بل انتظار تفاعل السعر عند المستويات المحورية. يمكن للمتداول إعداد خطتين: BUY عندما يعطي الدعم تأكيداً صاعداً أو عندما يتم تأكيد اختراق المقاومة، و SELL عندما تُظهر المقاومة رفضاً قوياً أو عندما يتعرض دعم 63.680 للكسر (breakdown). هذا الأسلوب القائم على السيناريوهات يساعد في تقليل القرارات العاطفية وجعل نقاط الدخول، ووقف الخسارة، والأهداف أكثر انضباطاً وقابلة للقياس. هذا التحليل للشارت هو تحليل فني وليس ضماناً لاتجاه السعر؛ تقلبات البيتكوين يمكن أن تتغير بسرعة، لذلك تبقى تأكيدات الشموع التالية عاملاً مهماً قبل اتخاذ أي مركز تداول.

الاتجاه الهابط من القمة 65229 يهيمن بالكامل على الرسم البياني، مشكّلًا تسلسلاً من القمم الهابطة. آخر محاولة للارتداد к уровню 63908 уже захлебнулась، تاركة خلفها شمعة حمراء بذيل علوي. المشترون لا يستطيعون اختراق حتى أقرب مستوى مقاومة ويفقدون المبادرة أمام أعيننا.

هيكل السوق يبقى هابطًا، وكل عملية شراء محلية تُستغل لزيادة أحجام المراكز القصيرة. السعر الحالي 63690 يبدو شديد الهشاشة في مواجهة استمرار حتمي لعمليات البيع. أنتظر اختراقًا هبوطيًا قويًا نحو الدعم 63357. فقدان هذا المستوى سيفتح الطريق نحو قيعان جديدة في منطقة 63221.

سعر #Bitcoin يواصل التداول في نطاق ضيق قرب مستوى 63700. السوق находится в حالة неопределённости уже больше одного месяца. السعر يتداول في نطاق 61000-67000. أحجام التداول الفوري اقتربت من أدنى مستوياتها منذ سنوات. كل هذا يشير إلى هدوء كبير في السوق. لا يبقى سوى انتظار محفز إخباري يمكنه دفع السعر إلى تحركات أكثر قوة. كذلك يؤثر الموسم الصيفي على النشاط العام للتداول. من المحتمل أنه أقرب إلى نهاية أغسطس، عندما يُعقد منتدى جاكسون هول، سنرى ارتفاعاً ملحوظاً في التقلبات، أما الآن فلا يبقى سوى المراقبة.

المشترون على البيتكوين (#btc) أمس проводили اختباراً نشطاً لمستوى المقاومة الحسابي في منطقة 63 900، ومع ذلك так и не удалось толком пробить его، رغم أن الأحجام كانت ترتفع تدريجياً وتبقى عند قيم مرتفعة بما يكفي، что на фоне отсутствия дальнейшего роста выглядит, как слабость со стороны быков. تراكم عدد كبير جداً من أوامر البيع المحددة في районе المستوى المشار إليه، ولذلك لن يكون من السهل оформить اختراق هذا المستوى.

بشكل عام، الأولوية لدي للبيع، لذلك سأنتظر من البيتكوين (#btc) اليوم ارتداداً من مستوى المقاومة عند 63 900 واستئنافاً للهبوط نحو الأهداف عند أقرب مستوى دعم حسابي 62 600 بحصيلة تداولات اليوم.

الضغط البيعي ما زال مسيطرًا، انتظر التأكيد قبل الدخول

على الرسم البياني لـ Bitcoin بفريم H1، ما زال هيكل السعر الحالي يُظهر ميلًا هابطًا (bearish). السعر الأخير يتحرك حول 62.815، بينما حركة الشموع ما زالت تُظهر استمرار الضغط الهابط بعد فشل السعر في الحفاظ على منطقة 63.500–63.700. كما أن موقع السعر حاليًا أسفل خطي المتوسط المتحرك الأحمر والأزرق. الخط الأحمر يقع قرب 63.500، بينما الخط الأزرق أعلى بكثير في نطاق 64.300. هذا الوضع يشير إلى أن ضغط البيع ما زال أقوى من ضغط الشراء على المدى القصير.

من هيكل الشموع، تُعد منطقة 63.300–63.500 منطقة مهمة لأنها في السابق عملت عدة مرات كمنطقة ارتداد. لكن عندما عاد السعر للهبوط وكسر هذه المنطقة، أصبح هذا المستوى مرشحًا للتحول إلى مقاومة. المقاومة التالية تقع حول 63.700–63.900، بينما تُعد منطقة 64.300 مقاومة أقوى لأنها قريبة من المتوسط المتحرك الأزرق. طالما أن السعر لم يستطع الصعود مجددًا والثبات فوق هذه المقاومات، يبقى السيناريو الرئيسي مائلًا أكثر إلى استمرار الهبوط (continuation bearish).

في الجهة السفلية، السعر حاليًا يقترب من منطقة 62.600–62.800 التي يمكن اعتبارها دعمًا قصير المدى. تظهر بعض ردود الفعل من الشموع الأخيرة حول هذه المنطقة. مع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الدعم قويًا لمجرد ظهور بعض الشموع الخضراء. إذا تمكن السعر من البقاء فوق 62.600 ثم كوّن قاعًا أعلى (higher low) واخترق مستوى 62.980، يمكن أن تنفتح فرصة ارتداد نحو 63.160–63.350. أما إذا تم كسر 62.600 بشمعة H1 قوية، فهناك احتمال لاستمرار الضغط البيعي باتجاه منطقة الدعم التالية.

مؤشر Stochastic 5,3,3 يتحرك حول 22,69 و 17,44. هذا الموقع قريب من منطقة التشبع البيعي (oversold)، وخط المؤشر بدأ يُظهر بوادر انعطاف لأعلى. هذا يعطي احتمالًا لحدوث ارتداد فني (technical rebound). لكن حالة التشبع البيعي لا تعني بالضرورة أن السعر يجب أن يصعد مباشرة. ففي اتجاه هابط قوي، يمكن أن يبقى مؤشر stochastic في المناطق المنخفضة لفترة طويلة. لذلك من الأفضل استخدام إشارة stochastic كعامل تأكيد إضافي، وليس كسبب وحيد لفتح صفقة.

استراتيجية التداول
الاستراتيجية الأساسية الأكثر أمانًا هي انتظار حركة تصحيحية (pullback) ثم البحث عن فرصة بيع. إذا صعد السعر باتجاه 62.980–63.350 لكنه فشل في اختراق المقاومة وظهرت شمعة هابطة، يمكن اعتبار هذه المنطقة منطقة مراقبة للدخول في صفقة بيع. يمكن وضع وقف الخسارة فوق المقاومة أو أعلى قمة قريبة (swing high)، بينما يكون الهدف الأول عودة السعر إلى 62.600–62.700. إذا تم كسر هذا الدعم بنجاح، يمكن التفكير في الاستمرار مع الزخم نحو مستويات أدنى باستخدام وقف متحرك (trailing stop).

البديل الثاني هو استراتيجية شراء عكس الاتجاه (buy counter-trend)، لكنها أعلى مخاطرة. لا يُنصح بالشراء لمجرد أن stochastic تحت مستوى 20. انتظر أولًا أن يحافظ السعر على منطقة 62.600–62.800، ثم يُكوّن قاعًا أعلى (higher low) ويخترق 62.980 أو 63.160 بزخم واضح. إذا ظهرت هذه التأكيدات، يمكن توجيه هدف الارتداد نحو 63.350 ثم 63.500. يجب أن يكون وقف الخسارة ضيقًا نسبيًا أسفل منطقة الدعم لأن صفقة الشراء هنا تكون عكس الاتجاه الرئيسي.

خلاصة القول، انحياز فريم H1 ما زال هابطًا، لكن السعر أصبح قريبًا من منطقة دعم ومؤشر stochastic بدأ يخرج من منطقة التشبع البيعي. هذا الوضع يجعل مخاطر مطاردة صفقات البيع عند الأسعار المنخفضة أعلى. الأسلوب الأكثر انضباطًا هو انتظار ما إذا كان دعم 62.600 سيتمكن من الصمود أم سيتم كسره. طالما أن السعر ما زال تحت 63.500، فمن الأفضل النظر إلى أي صعود أولًا على أنه مجرد حركة تصحيحية (pullback) قبل استمرار الهبوط. لا تدخل الصفقة اعتمادًا على شمعة واحدة أو مؤشر واحد فقط؛ انتظر تلاقي مستوى السعر مع هيكل الشموع وتأكيد الزخم حتى يمكن التحكم في المخاطر بشكل أفضل.

السلام عليكم جميعاً!

Bitcoin يتراجع 4 جلسات متتالية، и сегодняшняя не станет исключением. من المرجح أن يكون انخفاض BTC مرتبطاً بقوة الدولار في سوق الفوركس مع الارتفاع المتزامن في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. هذه العوائد تسحب رأس المال من سوق العملات الرقمية.

يتوقع المحللون صدور بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة اليوم، بالتزامن مع توقعات تضخم مرتفعة من معهد ميتشigan. كلا العاملين يفتحان أمام الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع سعر الفائدة حتى نهاية العام.

في النصف الأول من اليوم، ستؤثر إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي من أوروبا بشكل غير مباشر وسلبي أيضاً على Bitcoin. مشاكل واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم ستسلي مستثمري العملات الرقمية.

إلى جانب ذلك، وفي ظل انخفاض السيولة الصيفي، يقوم المستثمرون المؤسساتيون بتقليص مراكزهم في صناديق ETF الفورية. اليوم الخامس من هبوط Bitcioin قد يؤدي إلى إغلاقات متتالية للمراكز الطويلة (long liquidation) في أسواق العقود الآجلة، مما سيعزز الزخم السلبي.

خطة تداولي

صفقة بيع من 63 900 — هذا مستوى مقاومة داخل اليوم والحد العلوي لنطاق التماسك الضيق الحالي.

جني الأرباح عند 62 200 — هذا أقرب مستوى دعم مهم، واختراقه سيؤكد قوة الدببة.

أداة التداول Bitcoin - الرسم البياني بفترة D1. الاتجاه العام هنا حتى الآن هابط. البنية الموجية تبني ترتيبها إلى الأسفل. مؤشر MACD موجود في المنطقة السفلية للبيع، لكنه أعلى من خطه الإشاري. الآن تشكلت حالة جدلية جداً. السعر محصور بين المستويات. عندما поднимались ранее من القيعان وصلوا إلى منطقة مستوى المقاومة الأفقي 65960. خرجوا قليلاً فوقه، ومن الواضح أن هذا خطأ من مستوى أعلى. كان هنا احتمال للهبوط، المستوى مرة أخرى بالإضافة إلى أن مؤشر CCI كان جاهزاً للخروج إلى الأسفل من منطقة التشبع الشرائي العلوية. بالإضافة إلى ذلك يمكن رؤية دايفرجنس هابط على هذا المؤشر - إشارة قوية للبيع. بالارتكاز على المستوى إشارة محترمة. حدث بعض الهبوط، لكن في نفس الوقت من الأسفل يوجد مستوى دعم 63438. هذا مستوى مرآتي على حافة الهبوط وكما هو معروف مثل هذه المناطق قوية جداً، وبهذا الشكل كان في ذلك الوقت تناقض. كنت أرى أن السعر هنا تقريباً عند المستوى يمكن أن يتوقف وتبدأ معركة بين المشترين والبائعين. على الأرجح في المنظور طويل الأجل سيستأنف Bitcoin نموه. لكنه فقط معتاد أن يتحرك عرضياً لفترة طويلة وبمدى واسع. يمكن الجلوس في صفقات شراء أكثر من شهر حتى ينطلق في حركة صاعدة اتجاهية جديدة. لكن كما هو واضح هيمن الدولار الأمريكي على السوق ككل وهذه النزعة طالت هذه الأداة أيضاً. ونتيجة لذلك أنزلوا السعر إلى الأسفل. في الوقت نفسه على مؤشر MACD المستخدم تشكل دايفرجنس صاعد، إشارة محترمة جداً للنمو. بالإضافة إلى ذلك كعامل تأكيد توجد نموذج انعكاسي هو الوتد الهابط. من الأسفل تشكل مستوى مرآتي 60752، السعر قام باختبار منطقته من الأعلى مع الأخذ في الاعتبار الهامش ويحاول أن ينمو. لا أرى الآن آفاقاً للهبوط، وأفترض أن يستمر تفعيل الإشارات المذكورة صعوداً. وبناءً على ذلك داخل اليوم الأولوية الآن أكثر للشراء والهدف اختراق مستوى 62277. لا تتم دراسة البيع حتى بلوغ المستوى والخروج قليلاً فوقه. أعتقد عموماً أننا سنذهب قريباً إلى خط الاتجاه الهابط. كان متوقعاً ذلك على قرار سعر الفائدة للفيدرالي، لكن يبدو أنه لم يؤثر كثيراً في هذه الأداة. الأزواج الرئيسية اليورو مع الجنيه تحركت بقوة على الحدث، أما هنا فلم يحدث شيء تقريباً، لكن بعد ذلك بدأ السعر يتسلل صعوداً قليلاً قليلاً، ثم علق من جديد. ما زلت أنتظر الصعود كما في السابق. من الأخبار يمكن تمييز الساعة 15-30 - حجم مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ومؤشر مبيعات التجزئة الأساسي في الولايات المتحدة.

الاتجاه الهابط набض بأقصى قوة بعد الاختراق الواثق لمستوى الدعم 63357. السعر يهبط كالحجر نحو منطقة الدعم المحورية التالية عند 62403، ولا يترك خلفه سوى محاولات ضعيفة للتصحيح. آخر شمعة حمراء ذات جسم طويل تؤكد الهيمنة الكاملة للبائعين في السوق.
أي ارتداد من القيم الحالية عند 62789 يبدو مجرد فرصة لزيادة مراكز البيع (البيع على المكشوف). الزخم الصاعد غائب تمامًا، وهيكل الرسم البياني يشير إلى استمرار الهبوط بشكل حتمي. أنتظر الوصول إلى الحد السفلي للنطاق عند مستوى 62403 في أقرب وقت.

بعد خمس شموع يومية هابطة مت подряд على إطار D لعملة Bitcoin يحاول الآن رسم شمعة صاعدة. Подобные попытки были и днями раньше, но они заканчивались триумфом продавцов. Посмотрим, что будет на этот раз. Вполне допускаю, что может сработать линия поддержки (примерно 62200 BTCUSD), которая помогала быкам во время июльской южной волны. Так что с продажами я бы уже не разбегался. Подожду северных сигналов. Хотя активизация на выходных вряд ли произойдет, скорее это уже планы для следующей торговой недели.

#BTC Timeframe H4


عملة البيتكوين (#BTC) تُعد أحد الأدوات المالية التي تتميز بخصائص حركة سعرية شديدة الديناميكية. مقارنةً مع أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس أو السلع مثل الذهب والنفط، فإن تذبذب سعر البيتكوين يميل لأن يكون أعلى بكثير. لذلك، يصبح استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسط المتحرك (MA) 100 و MA 200، إضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة الأفقية، أمرًا مهمًا جدًا لتحديد اتجاه الاتجاه، وتعيين مناطق الدخول، وقياس احتمالات الحركة السعرية التالية.

في منهجية التحليل الفني، غالبًا ما يُستخدم MA 100 لتحديد الاتجاه متوسط الأجل، بينما يُستخدم MA 200 بشكل أكبر لقياس الاتجاه طويل الأجل. عندما يتحرك السعر فوق كلا المتوسطين المتحركين، يُعتبر السوق عمومًا في مرحلة صعودية (بوليش). وعلى العكس، عندما يتحرك السعر أسفل كلا المؤشرين، فإن الضغط البيعي (بيريش) عادةً يكون أكثر هيمنة.

أحد أهم خصائص البيتكوين هو قدرته على تكوين اتجاهات قوية جدًا في فترة زمنية قصيرة نسبيًا. عندما يدعم الشعور العام في السوق (السنتيمنت) الحركة الصعودية، يمكن للسعر أن يشهد ارتفاعات حادة جدًا ويتحرك بعيدًا فوق MA 100 و MA 200. لكن مثل هذه الأوضاع غالبًا ما يتبعها تصحيح عميق نسبيًا بسبب قيام الكثير من المشاركين في السوق بجني الأرباح.

عند تحليل البيتكوين باستخدام MA 100 و MA 200، تصبح العلاقة بين هذين المؤشرين أحد العوامل الأكثر أهمية. عندما يكون MA 100 فوق MA 200، فعادةً ما يكون السوق في مرحلة توسع صعودي. وعلى العكس، عندما يتحرك MA 100 أسفل MA 200، يميل السوق لأن يكون في مرحلة هابطة.

إلى جانب مراقبة موقع السعر بالنسبة للمتوسطات المتحركة، يجب أيضًا تركيز التحليل على بنية الحركة السعرية. في الاتجاه الصاعد، غالبًا ما يشكل البيتكوين نمط قمم أعلى وقيعان أعلى. أي أن كل قمة جديدة تكون أعلى من القمة السابقة، وكل قاع جديد يكون أعلى من القاع السابق.

إذا استمر هذا النمط في التكوّن، فيمكن القول إن الاتجاه الصعودي ما زال قائمًا وصالحًا. لكن عندما يبدأ السعر في تكوين قمة أدنى (lower high) أو يفشل في خلق قمة جديدة أعلى، يمكن أن يكون ذلك إشارة مبكرة إلى أن زخم الصعود بدأ يضعف.

تلعب خطوط الدعم الأفقية دورًا مهمًا جدًا في تحديد مناطق دفاع المشترين. يُعد الدعم مستوى سعريًا لديه احتمال لإيقاف الهبوط وتحفيز حدوث ارتداد. في حركة البيتكوين، غالبًا ما تصبح مناطق الدعم مناطق تجميع، لأن الكثير من المستثمرين يستغلون التصحيحات كفرصة للعودة إلى السوق.

في المقابل، تُعد المقاومة منطقة لديها احتمال لإيقاف ارتفاع السعر. عندما يقترب البيتكوين من منطقة مقاومة، يبدأ بعض المشاركين في السوق عادةً في جني الأرباح، مما يزيد من ضغط البيع. إذا تم اختراق المقاومة بنجاح، فإن هذا المستوى غالبًا ما يتحول إلى دعم جديد.

التفاعل بين السعر و MA 100 وخطوط الدعم الأفقية غالبًا ما يخلق مناطق تلاقي (كونفلونس) قوية جدًا. عندما يكون الدعم الأفقي قريبًا من MA 100، تزداد احتمالات حدوث ارتداد. وبالمثل، عندما تكون المقاومة الأفقية قريبة من MA 200 في اتجاه هابط، يميل ضغط البيع لأن يكون أقوى.

في ظروف السوق الصاعدة، يعمل MA 100 عادةً كأول دعم ديناميكي. التصحيحات التي تحدث غالبًا ما تتوقف بالقرب من هذا المؤشر قبل أن يعود السعر لمواصلة الارتفاع. إذا ازداد ضغط البيع وتم كسر MA 100، يتحول انتباه السوق إلى MA 200 باعتباره منطقة الدفاع التالية.

وعلى العكس، في ظروف السوق الهابطة، غالبًا ما يتحول MA 100 و MA 200 إلى مقاومات ديناميكية. كل ارتفاع يقترب من هذين المؤشرين يكون معرضًا للرفض قبل أن يعود السعر لاستئناف الهبوط.

جانب آخر لا يجب إهماله في تحليل البيتكوين هو التذبذب (الفولاتيليتي). الحركة السعرية السريعة جدًا غالبًا ما تنتج إشارات كاذبة. لذلك، يصبح التأكيد من خلال إغلاق الشموع أمرًا مهمًا جدًا قبل اتخاذ قرار الدخول في صفقة.

المتداولون قصيرو الأجل عادةً يستفيدون من الرسم البياني H1 أو H4 للبحث عن فرص دخول أسرع. بينما يميل المستثمرون متوسطو وطويلو الأجل للتركيز أكثر على الرسم البياني اليومي لتقليل تأثير التقلبات قصيرة الأجل.

إستراتيجية شائعة الاستخدام هي انتظار السعر ليقوم بحركة تصحيح (بول باك) إلى منطقة MA 100 طالما أن الاتجاه الصاعد ما زال مستمرًا. تُعتبر هذه الإستراتيجية أكثر أمانًا مقارنةً بالشراء عندما يكون السعر قد ابتعد كثيرًا عن متوسط حركته.

إضافة إلى ذلك، تُعد إدارة المخاطر عاملًا مهمًا جدًا في تداول البيتكوين. على الرغم من أن التحليل الفني يمكن أن يساعد في تحديد الفرص، فإنه لا توجد أي طريقة قادرة على التنبؤ بحركة السعر بدقة 100%. لذلك، يبقى استخدام أوامر إيقاف الخسارة وإدارة حجم الصفقة جزءًا لا يتجزأ من نشاط التداول.

من منظور فني، فإن الجمع بين MA 100 و MA 200 وخطوط الدعم والمقاومة الأفقية قادر على تقديم صورة أوضح عن حالة السوق. يمكن لهذه العناصر الثلاثة أن تساعد المتداول في تحديد اتجاه الاتجاه، وتعيين مناطق دخول أكثر مثالية، واستباق احتمالات تغير الشعور العام في السوق.

خلاصة القول،
إن التحليل الفني للبيتكوين باستخدام MA 100 و MA 200 وخطوط الدعم والمقاومة الأفقية يُظهر أن اتجاه حركة السعر يعتمد بشكل كبير على موقع السعر بالنسبة لهذين المتوسطين المتحركين. عندما يكون السعر فوق MA 100 و MA 200، تميل احتمالات الصعود لأن تكون أكبر. وعلى العكس، عندما يكون السعر أسفل كلا المؤشرين، يكون الضغط البيعي عادةً أكثر هيمنة. يعمل الدعم الأفقي كمنطقة دفاع للمشترين، بينما تصبح المقاومة منطقة عائق أمام استمرار ارتفاع السعر. من خلال دمج هذه العناصر الثلاثة، يمكن للمتداول أن يحصل على صورة أكثر شمولية عند تحديد إستراتيجية تداول البيتكوين بشكل أكثر انضباطًا وموضوعية.

#Bitcoin Н4
أسعار البيتكوين في الوقت الحالي تتداول بمزاج هابط وتحت المتوسط المتحرك. يتبين من ذلك أنه من الواقعي تمامًا الآن أن يعاود السعر اختبار مستوى الدعم عند 62225 وهناك عندها، لنقل، سيتضح الموقف. إذا بدأ السعر في اختراق مستوى الدعم، فسيتم استخلاص الاستنتاجات بشأن استمرار الحركة الهابطة بعد تثبيت الأسعار تحت المستوى. ولكن بما أن الأسعار الآن تتجه نحو الدعم، فمن المنطقي توقع ارتداد من الدعم وذهاب أسعار البيتكوين في اتجاه الصعود. وهناك طبعًا سيحسم المتوسط المتحرك الأمر: إن سمح بالصعود فسيستمر الاتجاه الصاعد، وإن لم يسمح فسيعود الاتجاه الهابط من جديد. هذا هو التصور تقريبًا. تمنياتي بالخير للجميع.