EURUSD

وجد اليورو نفسه تحت ضغط بيع متجدد أمام الدولار الأمريكي، مع تراجع سعر صرف eur/usd نحو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع حول مستوى 1.1379. وقد جاء هذا الزخم الهابط مدفوعًا في الأساس بمزيج قوي من التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط والارتفاع المقابل في أسعار النفط الخام العالمية. ومع اشتداد حدة التوترات عبر الممرات البحرية الرئيسية، تفاعلت أسواق الطاقة بارتفاعات حادة، ما أعاد إشعال المخاوف الواسعة بشأن استمرار ارتفاع معدلات التضخم الرئيسي. وبما أن قفزات أسعار الطاقة تهدد بتأخير وتيرة تباطؤ الضغوط التضخمية، سارع المشاركون في السوق إلى إعادة تسعير توقعاتهم للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأخذ المستثمرون بشكل متزايد في احتساب مسار أكثر تشددًا للسياسة من جانب البنك المركزي الأمريكي، مرجحين أن مخاطر التضخم المستمر المدفوع بالطاقة قد تجبر السلطات النقدية الأمريكية على الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول أو حتى التفكير في مزيد من التشديد. هذا المناخ الكلي وفر رياحًا خلفية قوية للدولار الأمريكي، الذي يستفيد ليس فقط من ارتفاع توقعات العائد، بل أيضًا من مكانته التقليدية كأبرز أصول الملاذ الآمن في أوقات تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

بالتوازي مع قوة الدولار الشاملة، تقدم مؤشر الدولار الأمريكي (dxy)، الذي يقيس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية عالمية، نحو مستوى 101.40. هذا الصعود مثّل تعافيًا ملحوظًا من القاع اليومي السابق عند 100.94، ما يبرز صمود الطلب على الأصول الأمريكية وسط تقلبات أوسع في الأسواق. في المقابل، فشل أحدث بيان للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في تقديم دعم يُذكر للعملة الموحدة. فقد اختار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية، وبالتالي لم يثر سوى رد فعل محدود. ورغم أن صناع السياسة في أوروبا أقرّوا بمخاطر التضخم الناجمة عن صدمات الطاقة المتجددة، فإن غياب أي تحرك فوري في السياسة أو توجيه مستقبلي هجومي ترك اليورو عرضة للرياح المعاكسة الكلية الأوسع. وبالنظر إلى أن الاقتصاد الأمريكي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر تحصينًا ضد اضطرابات الطاقة مقارنة بالاقتصادات الأوروبية المستوردة للطاقة، استمرت التدفقات الرأسمالية في تفضيل العملة الأمريكية على نظيرتها الأوروبية.







من منظور فني، يواصل زوج eur/usd إظهار تكوين حذر بوضوح، حتى مع محاولة الأسعار الفورية بناء قاع مبدئي فوق المستوى المحوري 1.1350 مباشرة. وعلى الرسم البياني اليومي، لا يزال الميل العام للزوج على المدى القريب مائلًا إلى الهبوط، إلى حد كبير لأن حركة السعر ما زالت تتداول بأريحية أسفل مؤشرات الاتجاه الأساسية قصيرة ومتوسطة الأجل. وبشكل محدد، يظل سعر الصرف مقيدًا أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ 21 يومًا (sma) الواقع عند 1.1415، والذي يعمل كحاجز ديناميكي فوري أمام أي محاولات تعافٍ على المدى القصير. وأعلى من ذلك، يتوافق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 1.1504 والمتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1.1576 لتعزيز بنية مقاومة كثيفة فوق السعر، ما يؤكد أن مسار أقل مقاومة على الأفق المتوسط لا يزال موجهًا نحو الهبوط.

تقدم مؤشرات الزخم تأكيدًا إضافيًا على هذا الميل البيعي السائد، مع تقديمها في الوقت نفسه إشارات خفيفة على تردد السوق. إذ يستقر مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (rsi) قرب مستوى 39، ليبقى أدنى بكثير من عتبة الحياد عند 50، مشيرًا إلى أن البائعين ما زالوا يحتفظون بسيطرة قوية على اتجاه السعر دون أن يكون الزوج قد دخل بعد في منطقة تشبع بيعي عميق. في الوقت ذاته، يُظهر مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (macd) قراءة إيجابية هامشية. هذا التباين الطفيف يوحي بأنه رغم تراجع زخم الهبوط إلى حد ما، بما يسمح باستقرار سعري قصير الأجل فوق القيعان الأخيرة، فإن قناعة الشراء لا تزال مترددة بوضوح وتفتقر إلى الزخم اللازم لبدء انعكاس اتجاه ذي مغزى.

بالنظر إلى المستويات الفنية الرئيسية المقبلة، يراقب المتداولون حدودًا محددة كمحفز محتمل للحركة الاتجاهية التالية للزوج. على الجانب الصاعد، تتمثل العقبة الأولية عند المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا قرب 1.1415، حيث سيكون اختراق يومي حاسم فوقه ضروريًا لتخفيف الضغط الهابط الفوري. إن نجاح الدفع فوق هذا المستوى سيفتح الباب أمام حركة تصحيحية صاعدة باتجاه المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 1.1504 والمتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1.1576، مع بقاء منطقة المقاومة الأفقية الرئيسية عند 1.1700 كعتبة هيكلية نهائية يجب على المشترين تجاوزها لاستعادة السيطرة طويلة الأجل. في المقابل، يرتكز الدعم الفوري على الجانب الهابط عند مستوى 1.1350. إن كسرًا مستدامًا دون 1.1350 سيؤدي إلى اختراق القاعدة التي تشكلت مؤخرًا، ما يعرّض زوج eur/usd لموجة بيع متسارعة ويفتح الباب أمام خسائر أعمق نحو قيعان لم تُسجل منذ عدة أشهر. وعلى العكس، طالما ظل قاع 1.1350 صامدًا، يحتفظ الزوج بإمكانية تسجيل ارتداد تصحيحي صاعد باتجاه متوسطاته المتحركة الرئيسية الواقعة فوق السعر.

حركة زوج العملات EUR/USD في الوقت الحالي ما زالت تُظهر ميلاً للبقاء ضمن اتجاه صاعد (bullish)، رغم أن وتيرة الارتفاع لم تتحرك بقوة حتى sekarang. بعد mengalami tekanan في beberapa sesi sebelumnya، عاد السعر حالياً ليتماسك عند منطقة الدعم 1.13700. هذا المستوى يحظى باهتمام كبير من قبل المتداولين لأنه حتى الآن نجح في صد ضغوط البيع، مما يفتح المجال أمام السعر لاستئناف الحركة الصاعدة من جديد.
نجاح السعر في البقاء داخل منطقة الدعم المذكورة يدل على أن شهية الشراء ما زالت جيدة. ففي كل مرة يقترب السعر من مستوى 1.13700، تبدأ ضغوط الشراء في الازدياد، بحيث إن الهبوط الحاصل حتى الآن لم يتمكن من التطور إلى اتجاه هابط (bearish) جديد. هذه الحالة تعطي إشارة إلى أن المشترين ما زالوا يحاولون الحفاظ على هيمنتهم على السوق، حتى وإن كانت قوتهم لم تستقر بشكل كامل بعد.

عند مراقبة الحركة على الإطار الزمني اليومي (Daily)، تبدو قوة الاتجاه الصاعد ما زالت نسبياً ضعيفة. يتضح ذلك من حركة السعر التي لم تستطع حتى الآن تسجيل ارتفاعات متتالية بشكل ثابت، وما زالت كثيراً ما تتعرض لتصحيحات. كما أن الشموع اليومية ما زالت تعكس حالة شد وجذب بين المشترين والبائعين، بحيث لم يظهر بعد زخم قوي بما يكفي لدفع السعر إلى مستويات أعلى خلال فترة زمنية قصيرة.

مع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الضعف إشارة على انتهاء الاتجاه الصاعد. طالما أن السعر ما زال يتماسك فوق مستوى الدعم 1.13700، فإن احتمالات استمرار الصعود تبقى قائمة. هذه المنطقة من الدعم تشكل قاعدة مهمة لتحديد الاتجاه التالي للحركة. فإذا استمر هذا الدعم في الصمود، فمن المتوقع أن تعود ضغوط الشراء للارتفاع تدريجياً.

في المقابل، عند النظر إلى الأطر الزمنية الأصغر مثل H4 و H1، فإن حالة السوق بدأت تُظهر تطوراً أكثر إيجابية. على الأطر الزمنية الصغرى يبدو أن المشترين بدأوا يستعيدون السيطرة تدريجياً. السعر بدأ يتشكل بشكل بطيء في نمط صاعد مع ظهور سلسلة من القيعان الصاعدة (higher low) التي تشير إلى أن ضغوط الشراء بدأت تزداد. هذه الحالة غالباً ما تكون إشارة مبكرة قبل أن يعود الاتجاه الأكبر للتحرك صعوداً من جديد.

ازدياد نشاط الشراء على الأطر الزمنية الصغرى يوضح أن المتداولين بدأوا يستغلون منطقة الدعم كنقطة دخول لتنفيذ صفقات شراء. هذا يشير إلى أن الثقة في استمرار الاتجاه الصاعد ما زالت مرتفعة نسبياً. وإذا استمر زخم الشراء في التزايد، فإن احتمالات حدوث مزيد من قوة السعر ستزداد خلال الجلسات القادمة.

من ناحية نفسية السوق، تُعد منطقة الدعم 1.13700 حالياً منطقة بالغة الأهمية. طالما أن السعر لا يغلق بعيداً أسفل هذا المستوى، فإن غالبية المتداولين سيستمرون في اعتبار أن الاتجاه الصاعد لم يتغير بعد. وعلى العكس، فإن كل ارتداد من هذه المنطقة سيعزز التفاؤل بأن السعر ما زال يمتلك مساحة لمواصلة الصعود نحو الأهداف التالية.

أقرب هدف حالياً يقع عند مستوى المقاومة 1.14600. من المتوقع أن تصبح هذه المنطقة الهدف الرئيسي إذا استمرت ضغوط الشراء في الارتفاع. لكن عندما يبدأ السعر بالاقتراب من هذا المستوى، فمن المحتمل أن تظهر عمليات جني أرباح من بعض المتداولين، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الحركة أو حدوث تصحيح مؤقت. لذلك، يبقى من الضروري مراقبة تفاعل السعر حول منطقة المقاومة قبل تأكيد استمرار اتجاه صاعد أقوى.

بشكل عام، هيكل حركة EUR/USD ما زال يميل أكثر إلى ترجيح استمرار الاتجاه الصاعد، رغم أن قوته على الإطار اليومي لم تصبح مقنعة تماماً بعد. تماسك السعر عند منطقة الدعم 1.13700 يدل على أن المشترين ما زال لديهم فرصة للحفاظ على سيطرتهم. وفي المقابل، ظهور ضغوط شراء على الأطر الزمنية الصغرى يشكل إشارة إضافية على أن زخم الصعود بدأ يتكون من جديد.

طالما أن دعم 1.13700 قادر على الصمود، فإن السيناريو الأرجح هو استمرار السعر في الارتفاع تدريجياً باتجاه منطقة المقاومة 1.14600. ومع ذلك، ينبغي على المتداولين الاستمرار في مراعاة إدارة المخاطر، لأن حالة الصعود الحالية ما زالت تُصنف كصعود معتدل ولم تُظهر بعد تسارعاً قوياً جداً. ومع متابعة تطورات الحركة على الأطر الزمنية الصغرى وقدرة السعر على الحفاظ على منطقة الدعم، تبقى احتمالات الصعود نحو مستوى المقاومة المذكور هي السيناريو الأكثر واقعية في المدى القريب.

Eurusd على الإطار الزمني h1 اليوم التوقع هو استمرار الهبوط. أتابع الأخبار من الشرق الأوسط والوضع واضح أنه يتصاعد قبل عطلة نهاية الأسبوع. куда перед выходными побежит рынок, в евро? أستبعد ذلك، لأن المفضل هنا هو الدولار. من الناحية الفنية أيضاً أرى أن السوق أمس сформَّ تأكيداً للبيع وآفاقاً للهبوط عندما حصلنا على إشارة كسر خط التصحيح الصاعد عند 1.1395. الآن هناك تصحيح صغير إلى 1.1390 ومؤشر macd تقريباً تفرغ – الزوج جاهز للهبوط.

eur/usd

на هذا الإطار الزمني الشهري الهدف المتوقع جداً للصعود هو 1.25511. то, что это рост мы увидим на меньшем временном интервале. далее перейдем на таймфрейм d1, чтобы увидеть откуда примерно произойдет разворот обратно вверх по текущему восходящему тренду.

как можем заметить, что произошел пробой диапазона вверх и сейчас в данный момент идет коррекция вниз к этому пробою с уровнем 1.12732. но здесь нужно смотреть на реакцию цены на данном уровне. по логике триггером для потенциальной покупки будет повышение объемов, возможно потенциальная точка входа будет и ниже в середине диапазона с уровнем 1.07256, опять все будет видно по повышению объемов. но присутствует один момент, что повышения объемов может и не быть. поэтому может еще быть вариант входа на меньшем временном периоде после пробоя диапазона в какую либо из сторон.

далее мы можем отслеживать точку входа на временном интервале h1. далее можно оставаться в режиме наблюдения и смотреть на реакцию цены на данных уровнях.

بالنسبة لـ EURUSD على فترة H1. الزوج يتداول بالقرب من مستوى افتتاح اليوم 1.1375 وأدنى من مستوى Pivot اليومي 1.1391. المؤشرات الأساسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع أسفل خط الاتجاه للمتوسط المتحرك MA72، حيث عادةً ما تتم عملية تفريغ الأحجام.
أعلى مستوى 1.1375 أتوقع صعود الزوج إلى مستوى 1.1391 وربما 1.1400 وما فوق.
أدنى مستوى 1.1375 أتوقع هبوط الزوج إلى مستوى 1.1371 وربما 1.1360 وما دونه.
EUR/USD يتداول أدنى من مستوى Pivot الشهري 1.1470 (السابق 1.1676)، وأدنى من مستوى Pivot الأسبوعي 1.1432 (السابق 1.1421)، وأدنى من مستوى Pivot اليومي، ما يخبرنا عن مزاج هابط للزوج.
مفترق الطرق في هذه الجلسة هو مستوى افتتاح اليوم 1.1375. أول مقاومة عند مستوى 1.1400، وأول دعم عند مستوى 1.1371.

eur/usd
по валютной паре eur/usd ожидаю пробоя диапазона вниз и после теста уровня 1.13750 буду продавать. целью по продаже будет уровень 1.12723, который находится ниже.

سأراقب أيضًا بطبيعة الحال الإطار الزمني часовой، لأن الوضع المستقبلي будет зависеть от этого. если произойдет пробой вниз часового диапазона, то естественно спустимся еще ниже. если же пробоя не произойдет, то это уже будет менять ситуацию и скорее всего уже придется смотреть покупки от нашего важного уровня 1.12723. \

على الإطار الزمني 30 دقيقة أظهرت زوج العملات eurusd انخفاضًا ملحوظًا. وفقًا لتحليل مؤشر بولлинджер، видно أن торги по цене 1.13680 уже опустились ниже الحد السفلي للمؤشر عند 1.13682. اتخاذ قرار بالبيع в такой момент يبدو شديد الخطورة. لذلك أميل إلى рассмотреть إمكانية فتح صفقة شراء بهدف отработки المستويات العلوية. الهبوط ниже уровня 1.13682 يُفسَّر как حالة تشبع بيعي، ما يصاحبه انخفاض في المخاطر عند فتح صفقة شراء. يتم تحديد مستويين محتملين للصعود بخط الوسط لمؤشر بولлинджер عند 1.13821 والحد العلوي عند 1.13960. بعد достижения половины пути إلى الهدف، خطتي هي نقل الحجم المتبقي من الصفقات إلى نقطة التعادل. كما أنه من المهم مراقبة تكوّن الحجم الرأسي بعناية في الفترة المتوقعة للصعود من أجل تحليل أدق واتخاذ قرارات أفضل.

تحليل السوق والرؤى:

يتداول زوج eur/usd حول مستوى 1.1376، مواصلاً مرحلة التماسك الأخيرة بعد تراجعه من منطقة منتصف 1.14، حيث إن تجدد الطلب على الدولار الأمريكي يعوّض الدعم القادم من اليورو. تحرك الزوج ضمن نطاق ضيق نسبياً خلال الجلسات الأخيرة بينما يقيم المستثمرون قرار السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي الأوروبي بالتوازي مع التوقعات بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. تدفقت السيولة نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين عززت أسعار النفط المرتفعة المخاوف من بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة عالمياً. كما دعمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الصاعدة الدولار، ما حدّ من صعود eur/usd رغم متانة بيانات منطقة اليورو نسبياً. لا يزال تموضع المستثمرين متوازناً، حيث ينتظر المتداولون المؤسساتيون صدور بيانات تضخم جديدة، وبيانات سوق العمل، وتوجيهات البنوك المركزية قبل بناء مراكز اتجاهية أكبر. بشكل عام، يبقى الميل على المدى القصير هابطاً بشكل طفيف إلى حيادي، رغم أن استمرار الشراء فوق 1.1400 قد يحسّن الصورة الفنية بسرعة.

التحليل الأساسي:

لا يزال اليورو يتلقى دعماً من التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على موقف نقدي تقييدي رغم تباطؤ الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو. ففي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع بقاء سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2.25%، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية. ومع ذلك، حافظت الرئيسة كريستين لاغارد على نهج يعتمد على البيانات، مع إقرارها بأن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات الجيوسياسية قد يخلق مخاطر تضخمية إضافية خلال الأشهر المقبلة. تتزايد تسعيرات الأسواق لاحتمال اتخاذ خطوة تشديد إضافية في اجتماع سبتمبر إذا اتضح أن التضخم أكثر استدامة مما كان متوقعاً. هذا الخطاب الحذر ولكن المائل نسبياً للتشديد ساعد في منع هبوط أعمق لليورو رغم قوة أداء الدولار الأمريكي. يظل التضخم التحدي الرئيسي لصناع السياسة في منطقة اليورو. فعلى الرغم من أن التضخم العام تباطأ في وقت سابق من هذا العام، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام يهدد بعكس جزء من هذا التقدم عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج في أنحاء المنطقة. كما ظل نمو الأجور متماسكاً نسبياً في عدة دول أعضاء، خصوصاً في قطاع الخدمات، ما يبقي التضخم الأساسي مرتفعاً. في الوقت نفسه، لا يزال النمو الاقتصادي يتعافى تدريجياً فقط. لا يزال قطاع التصنيع في ألمانيا ضعيفاً، بينما أظهرت فرنسا وإيطاليا أداءً اقتصادياً متبايناً. وتشير استطلاعات نشاط الأعمال إلى أن الطلب المحلي قد استقر لكنه لا يزال دون المتوسطات طويلة الأجل. ونتيجة لذلك، يواجه البنك المركزي الأوروبي توازناً دقيقاً بين السيطرة على التضخم وتجنب الضغط المفرط على نمو اقتصادي هش بالفعل. هذا المأزق في السياسة حدّ من عمليات الشراء العدوانية لليورو رغم التوقعات ببقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

يظل الدولار الأمريكي مدعوماً بقوة مع استمرار تفضيل المستثمرين للأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتصاعد ومخاطر التضخم العالمي المتزايدة. فقد دفعت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسعار النفط الخام إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ، ما عزز التوقعات ببقاء التضخم فوق أهداف البنوك المركزية لمدة أطول مما كان متوقعاً سابقاً. وأسهمت أسعار النفط المرتفعة في صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما عزز الطلب على الأصول المقومة بالدولار. في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل الأقوى من المتوقع واستمرار متانة إنفاق المستهلكين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أقوى نسبياً من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. هذه العوامل شجعت المستثمرين المؤسساتيين على الإبقاء على مراكز شرائية في الدولار رغم بعض التباطؤ في التضخم خلال الأشهر الأخيرة. يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على التزامهم بإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة قبل التفكير في أي تيسير جوهري للسياسة النقدية. وعلى الرغم من أن التضخم تباطأ تدريجياً مقارنة بذروته السابقة، فإن صناع السياسة لا يزالون حذرين لأن نمو الأجور وتضخم قطاع الخدمات لا يزالان أعلى من المستويات المرغوبة. وتتوقع الأسواق المالية الآن أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما بدأ بعض المستثمرين حتى في أخذ احتمال رفع آخر للفائدة في الحسبان إذا تسارع التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. هذا التحول في التوقعات ساعد في دعم الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو. كما يواصل النمو الاقتصادي الأمريكي التفوق على العديد من نظرائه الدوليين. لا يزال ثقة المستهلك عند مستويات صحية نسبياً، وأظهر الاستثمار التجاري قدراً من الصمود، وتبقى أوضاع سوق العمل مشدودة تاريخياً رغم بعض التباطؤ في وتيرة التوظيف. كما عززت أرباح الشركات القوية واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق المالية الأمريكية من قوة التدفقات الرأسمالية. وأصبحت عوائد سندات الخزانة المرتفعة مصدراً رئيسياً آخر للطلب على الدولار، خصوصاً بين المستثمرين المؤسساتيين الدوليين الباحثين عن عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر. ما لم تتدهور بيانات التضخم أو التوظيف الأمريكية القادمة بشكل ملموس، فمن المرجح أن تستمر هذه العوامل في دعم الدولار خلال الأسابيع المقبلة.

التحليل الفني على إطار d1:

يتداول زوج eur/usd حالياً بالقرب من 1.1376، متمركزاً قرب الحد السفلي لنطاق التماسك الأخير. وخلال جلسات التداول القليلة الماضية، اختبر الزوج مراراً منطقة الدعم 1.1370-1.1380 بينما واجه صعوبة في توليد زخم كافٍ لتعافٍ مستدام باتجاه 1.1450. تُظهر حركة السعر أن المشترين لا يزالون نشطين قرب المستويات الحالية، ما يمنع كسر هابط حاسم، لكن البائعين يستمرون في الظهور عند الارتفاعات باتجاه منطقة المقاومة العلوية. هذا السلوك يعكس تزايد حالة عدم اليقين في السوق قبيل صدور بيانات اقتصادية كبرى واجتماعات البنوك المركزية القادمة. توضح تشكيلات الشموع اليومية أن السوق ينتقل من حركة اتجاهية إلى مرحلة تماسك. فقد أنتجت عدة جلسات أخيرة أجساماً حقيقية صغيرة نسبياً مصحوبة بظلال علوية وسفلية ممتدة، ما يشير إلى حالة تردد بين المشاركين المؤسساتيين. إن غياب متابعة بيعية قوية أسفل الدعم يوحي بأن المشترين على المدى الطويل لا يزالون يقومون بتجميع المراكز أثناء التراجعات، بينما تُظهر عمليات الرفض المتكررة قرب المقاومة أن المتداولين على المدى القصير لا يزالون حذرين من مطاردة الأسعار الأعلى. تقع المقاومة الفورية حول 1.1400، تليها 1.1450 و1.1500. إن إغلاقاً يومياً فوق هذه المستويات سيحسن الصورة الفنية الصعودية بشكل ملحوظ وقد يفتح الباب نحو منطقة 1.1550. في المقابل، يبقى الدعم الأولي قرب 1.1370، يليه 1.1330، 1.1300، و1.1250. من المرجح أن يؤدي كسر مستدام دون 1.1330 إلى تشجيع ضغوط بيعية إضافية وتحويل الزخم بشكل أكثر حسماً لصالح الدولار الأمريكي. ومع ذلك، يظل الهيكل العام للسوق أقرب إلى التماسك منه إلى انعكاس اتجاه، ما يشير إلى أن على المتداولين الاستمرار في مراقبة إشارات الاختراق عن كثب.


تواصل مؤشرات الزخم تقديم صورة متباينة لكنها مفيدة لزوج eur/usd. فقد أصبح مؤشر macd مسطحاً إلى حد كبير بعد تلاشي الزخم الصعودي السابق، ما يشير إلى أن قوة الصعود قد ضعفت دون أن ينتج عن ذلك بعد انعكاس هابط مؤكد. كما يبقى المدرج التكراري قريباً من خط التعادل، ما يعكس سوقاً ينتظر محفزات أساسية أقوى قبل تبني اتجاه أوضح. يتماشى هذا الفقدان في الزخم مع سلوك التداول ضمن نطاق ضيق مؤخراً ويدعم التوقعات باستمرار مرحلة التماسك ما لم تؤدِّ تطورات اقتصادية كلية جديدة إلى تغيير معنويات المستثمرين. وقد ارتفع متوسط المدى الحقيقي (atr) بشكل طفيف خلال الجلسات الأخيرة، ما يعكس اتساع التقلبات اليومية مع تفاعل المتداولين مع العناوين الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتغير توقعات البنوك المركزية. وتشير قراءات atr المرتفعة إلى أن تحركات الأسعار اليومية الأكبر أصبحت أكثر احتمالاً، ما يجعل إدارة المخاطر المنضبطة أمراً بالغ الأهمية للمتداولين على المدى القصير. وتواصل المتوسطات المتحركة تعزيز نظرة حيادية إلى هابطة قليلاً على المدى القصير. لا يزال زوج eur/usd قريباً من متوسطاته المتحركة متوسطة الأجل، بينما يواصل المتوسط المتحرك طويل الأجل لـ 200 يوم العمل كنقطة مرجعية ديناميكية مهمة للمستثمرين المؤسساتيين. إن استمرار التداول فوق هذا المتوسط طويل الأجل سيقوي النظرة الصعودية المتوسطة الأجل، في حين أن الرفض المتكرر دونه سيعزز الميل التصحيحي الأخير. إجمالاً، تشير الأوضاع الفنية إلى أن المشترين لا يزال لديهم فرصة لاستعادة السيطرة إذا نجح eur/usd في اختراق منطقة 1.1400-1.1450 صعوداً. ومع ذلك، وحتى ظهور مثل هذا التأكيد، يحتفظ البائعون بأفضلية طفيفة على المدى القريب بسبب العوامل الأساسية الأقوى لصالح الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة. وبالجمع بين العوامل الفنية والاقتصادية الكلية، تبقى النظرة المهيمنة هابطة قليلاً إلى حيادية، مع احتمال بقاء التقلبات مرتفعة قبيل تصريحات الاحتياطي الفيدرالي القادمة، وبيانات التضخم في منطقة اليورو، وتطورات جيوسياسية إضافية.

Eurusd.
يوم طيب. زوج اليورو/دولлар اليوم продолжает небольшой коррекционный рост, но говорить о перехвате инициативы быками пока явно рано. по технике на часовом графике индикаторы отменили сигнал на продажу, но на покупку пока не нарисовали. при этом пара забралась в бычью зону канала боллинджера, но о закреплении здесь говорить явно рано. да и сам канал своим сужением ограничивает дальнейшее движение вверх, поэтому присматриваюсь к вероятному снижению примерно до 1.1335-40 в краткосрочной перспективе. но для открытия новых коротких позиций в любом случае стоит дождаться более полного подтверждения от технической составляющей. на 4 часовом графике индикаторы продолжают смотреть в южном направлении, поэтому продажи для меня остаются в большем приоритете. сейчас есть вариант продолжить локальный рост в рамках коррекции, но основным направлением рассматриваю вниз. хотя один из подвальных индикаторов нарисовал бычью дивергенцию, но это не сигнал.

Pivot Point اليومي
Support 3: 1.1276
Support 2: 1.1320
Support 1: 1.1348
Pivot Point : 1.1392
Resistent 1: 1.1420
Resistent 2: 1.1463
Resistent 3: 1.1492

حركة زوج العملات EUR/USD على إطار الزمن H1 ما زالت تُظهر ميلاً هابطاً على الرغم من حدوث ارتداد حالياً بعد هبوط حاد. استناداً إلى الرسم البياني، تعرض السعر لضغط بيع قوي حتى كسر منطقة دعم مهمة، ثم شكّل ارتداداً من نطاق 1.1370 باتجاه 1.1385. إلا أن هذا الصعود ما زال مُقيّداً أسفل مستوى Pivot Point اليومي عند 1.1392، لذلك لا يمكن القول إن الزخم الصاعد قوي حتى الآن.
من ناحية هيكل السعر، الهبوط السابق شكّل قمماً وقيعاناً أدنى (lower high و lower low) وهي من خصائص الاتجاه الهابط. حالياً تُظهر الشموع الخضراء وجود محاولة من المشترين لرفع السعر، لكن طالما أن السعر لم يتمكن من اختراق مستوى Pivot Point 1.1392 والثبات أعلاه، فإن ضغط البيع ما زال مرشحاً للعودة للهيمنة من جديد.

مؤشر Moving Average ما زال أيضاً يؤكد الميل الهابط. السعر يتحرك أسفل الـ MA الأحمر كمتوسط للمدى المتوسط، بينما الـ MA الأزرق الأطول يقع قرب مستوى Resistance 1 (1.1420). تموضع المتوسطين المتحركين مع اتجاه هابط يشير إلى أن الاتجاه الرئيسي لم يتحول بعد إلى صاعد. وبناءً على ذلك، فإن كل ارتفاع في السعر قد يشكل فرصة لتنفيذ صفقات بيع عند ظهور إشارة ضعف.

في المقابل، مؤشر Stochastic (5,3,3) يتحرك في نطاق 82، ما يعني أنه دخل منطقة تشبع شرائي (overbought). هذه الحالة توضح أن زخم الصعود بدأ يضعف وأن هناك فرصة لحدوث تصحيح هابط. ورغم أن حالة التشبع الشرائي لا تؤدي دائماً مباشرة إلى انعكاس الاتجاه، فإن تزامنها مع بقاء السعر أسفل Pivot Point يجعل احتمالات الهبوط أكثر جاذبية للمتابعة.
استناداً إلى مستويات Pivot Point اليومية، تصبح منطقة 1.1392 مستوى مفتاحياً يحدد اتجاه الحركة التالية.

في حال تمكن السعر من الاختراق والإغلاق فوق هذا المستوى، فإن فرص استمرار الصعود باتجاه Resistance 1 عند 1.1420 ستزداد وضوحاً. بل ومع تحسن زخم الشراء، قد يواصل السعر الارتفاع نحو Resistance 2 عند 1.1463.

أما في حال فشل السعر في اختراق Pivot Point وظهرت شموع انعكاسية هابطة (نموذج شموع bearish) قرب منطقة 1.1388–1.1392، فإن ضغط البيع قد يدفع السعر للعودة لاختبار Support 1 عند 1.1348. وإذا تم كسر هذا الدعم، يكون الهدف التالي عند Support 2 في 1.1320، بينما قد يقود الضعف الأعمق إلى Support 3 عند 1.1276.

استراتيجية التداول

سيناريو البيع (الأكثر تفضيلاً):

• Entry Sell: 1.1388–1.1392
• Stop Loss: 1.1425 (أعلى Resistance 1)
• Target Profit 1: 1.1348
• Target Profit 2: 1.1320
• Target Profit 3: 1.1276
• تعتمد هذه الاستراتيجية على احتمالية حدوث رفض سعرّي (rejection) أسفل Pivot Point بدعم من حالة Stochastic التي دخلت منطقة التشبع الشرائي.

سيناريو الشراء (بديل):

• Entry Buy فقط إذا أغلقت شمعة H1 فوق 1.1392.
• الهدف الأول عند 1.1420، ثم 1.1463.
• يمكن وضع Stop Loss أسفل 1.1380 مجدداً للحد من المخاطر في حال تبيّن أن الاختراق كان فاشلاً.

الخلاصة

زوج EUR/USD على إطار H1 ما زال تحت ضغط هابط رغم حدوث ارتداد قصير المدى. منطقة Pivot Point عند 1.1392 هي المحدد الرئيسي لاتجاه الحركة القادم. طالما بقي السعر يتحرك أسفل هذا المستوى واستمر مؤشر Stochastic في منطقة التشبع الشرائي، فإن استراتيجية البيع عند الارتداد (sell on rally) تظل الخيار الأكثر تحفظاً. في المقابل، لن يتم تأكيد تحوّل المعنويات إلى صعودية إلا إذا تمكن السعر من اختراق Pivot Point والثبات فوق Resistance 1 عند 1.1420 مع وجود حجم تداول وزخم قويين. يبقى الالتزام بتطبيق أوامر وقف الخسارة وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في التعامل مع تقلبات السوق.

при تحليل الرسم البياني لمدة 30 دقيقة لزوج العملات eurusd تم اتخاذ قرار بفتح صفقة بيع (مركز قصير). كنقطة نهائية لجني الربح تم اختيار المستوى 1.13801، الذي يطابق الحد السفلي المحدد بواسطة مؤشر lrma bb. في الوقت الحالي يهيمن البائع على السوق، وتؤكد جهوده اتجاه الحركة الهابطة. نتيجة لهذه الجهود يتواجد السعر عند مستوى 1.13880 ويتداول أسفل متوسط السعر المتحرك البالغ 1.13881. إذا زادت التقلبات وبدأ السعر في اختراق الحد السفلي 1.13801، فسيتم إغلاق صفقة البيع، وعندها سأدرس إمكانية فتح صفقة شراء في اتجاه حركة التصحيح نحو منتصف النطاق عند المستوى 1.13881. في حال اختراق السعر لمنتصف النطاق 1.13881، سأتخذ قراراً بعكس الصفقة وفتح مركز شراء (لونغ) في اتجاه المستوى 1.13962 الذي يشير إليه مؤشر lrma bb.

السلام عليكم جميعاً. بالنسبة لزوج eur/usd لم يتغير شيء يُذكر منذ вчера. الدببة ما زالوا يمارسون ضغطاً قوياً على السعر، ووفقاً لاستراتيجيتي الأساسية المبنية على расширения фибоначчи لدينا مجموعة من مستويات فيبو 61.8% و 100% أو 161.8%. الأهداف по текущей сетки представлены следующими уровнями. الهدف الأول عندي в районе 1.1357، и именно к этой отметки я сегодня и ожидаю движение цены، не выше. علاوة على ذلك можно было заметить, что азиаты ничего существенного не смогли сделать по отношению к сегодняшнему дню، и такая ситуация происходит практически по всему спектру рынка. الهدف الثاني по снижению по моей стратегии هو уровень 1.1330، وهو أول هدف أقرب للبيع، وبما أن اليوم الجمعة، فمن الممكن أن يقوموا بعمليات фиксы، التي قد تسبب هذا الهبوط التدريجي والمتتابع للسعر. أما الهدف الأكبر والأكثر глобальность по снижению فهو عند مستوى 1.1316، وهو مستوى مؤلم جداً للثيران. وبشكل عام، исходя из укрепления долларом позиций، можно сказать, что евро никому не нужно، بالمعنى الحرفي، فلا أحد يريد شراءه، وكيف يمكن شراؤه وعلى أي أساس، إذا كنا находимся вблизи исторических минимумов. لذلك تركيزي الأساسي من جانبي هو في صالح هبوط السعر، ولم لا.

التحليل الفني Simple Moving Average على زوج اليورو دولار في السوق ليوم السبت 25 يوليو 2026 ​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
البائع تمكن من الحفاظ على هيمنته في تداولات زوج اليورو دولار خلال جلسة يوم الجمعة الماضية، رغم أن السوق في البداية كان تحت سيطرة المشتري الذي دفع السعر للصعود بحركة صاعدة (bullish)، إلا أن البائع ما زال قادراً على صد هذا الصعود بقوة أسفل منطقة مقاومة البائع عند السعر 1.1391-1.1390، والتي دافع عنها البائع بقوة كبيرة، مما جعله قادراً على الاستمرار في التحكم بحركة السعر ليتراجع هبوطاً (bearish) بقوة إلى الأسفل.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

بالملاحظة على الإطار الزمني اليومي باستخدام مؤشر Moving، يظهر أن زوج اليورو دولار ما زال تحت سيطرة البائع الذي يتفوق على المشتري، مع استمرار الضغط على السعر للتحرك هبوطاً بشكل bearish مبتعداً إلى الأسفل عن منطقة المتوسط المتحرك MA 50 الأحمر الموجود عند السعر 1.1499، وذلك بدعم من هيمنة الشموع الهابطة القوية، مما يدل على أن تداولات اليوم ما زالت قادرة على الاستمرار في الهبوط bearish بشكل أعمق. البائع سيواصل الدخول بأحجام أكبر ليبقى مسيطراً على حركة السعر هبوطاً باتجاه منطقة الطلب ودعم المشتري الأقرب الواقعة عند السعر 1.1330-1.1300، والتي ستكون منطقة مهمة، لأنه في حال تم كسرها بنجاح فسوف يواصل السعر الهبوط بشكل أعمق ويزيد من قوة الاتجاه الهابط (trend bearish) خلال الأسبوع القادم. لكن يجب الحذر من احتمال حدوث تصحيح صاعد (koreksi bullish) من جانب المشتري.

تداولات يوم الاثنين القادم تبدو ما زالت تحت سيطرة المشتري الذي يواصل هيمنته على التداول أمام البائع، مع الاستمرار في دفع سعر زوج اليورو دولار للارتفاع مجدداً بحركة صاعدة (bullish) مستهدفاً الوصول إلى منطقة مقاومة البائع الأقرب الواقعة عند السعر 1.1390-1.1391. إذا تمكن المشتري من اختراق هذه منطقة مقاومة البائع بقوة، فسوف يواصل السعر الارتفاع bullish إلى مستويات أعلى مع استهداف المنطقة التالية من مقاومة البائع عند السعر 1.1413-1.1414. لكن إذا تمكن البائع من صد المشتري عند أقرب مقاومة، فسيكون السعر معرضاً للهبوط bearish مستهدفاً منطقة دعم المشتري الأقرب عند السعر 1.1355-1.1354. وسيزداد تسارع الهبوط bearish بشكل أعمق إذا نجح البائع في كسر منطقة الدعم الأقرب، حيث سيستمر الضغط الهابط على السعر بشكل أعمق مع استهداف منطقة الدعم التالية عند السعر 1.1342-1.1421.

Опубликованным вчера показателям индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, а также по продажам нового жилья в США рынок не уделил должного внимания. В общем они указали на позитивную ситуацию в американской экономике, но в преддверии ожидаемого в следующую среду решения ФРС по процентной ставке трейдеры анализируют ситуацию в полном объеме и влезать в торги перед выходными мало кого соблазняло.
Попробуем подытожить результаты недели, что может помочь разобраться с вводными, которые окажут влияние на движение пары EUR/USD в ближайшей перспективе.
Начнем с доллара. Для него минувшая неделя оказалась лучшей за месяц, что эксперты традиционно, чтобы не вникать в нюансы, по-прежнему приписывают его привлекательности как защитного актива на фоне обострения геополитической напряженности.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, опубликованным вчера, спекулятивные трейдеры увеличили свои ставки на рост американской валюты. Комиссия отмечает самый оптимистичный настрой в отношении доллара с 2015 года, обосновывая это предстоящим решением ФРС.
Рост цен на нефть и расширение действия тарифов создают риск дальнейшей инфляции, вызванной ростом предложения. Будет ли это достаточным катализатором для повышения регулятором процентной ставки? Сказать сложно. Мнения разделились, в данный момент вероятность повышения ставки оценивается примерно в 35%. Инвесторы имеют меньше ясности, чем обычно, относительно того, чем будет руководствоваться ФРС при принятии решения, и вызванные этим колебания на рынке облигаций подталкивают их к доллару и другим активам, считающимся безопасными.
Индекс ICE BofA MOVE, который используется для оценки волатильности на рынке облигаций, вырос до самого высокого уровня с мая и может продемонстрировать самый продолжительный период роста с ноября прошлого года.
Bloomberg сообщает, что по данным CFTC трейдеры держат позиции на сумму превышающую сорок три миллиарда долларов. На предыдущей неделе эта сумма составляла тридцать девять миллиардов.
Этого достаточно для того, чтобы многие стратеги сделали вывод о том, что, несмотря на чрезмерную перегруженность, доллар сохранит бычий импульс на протяжении квартала.
Оценку осложняет позиция нового председателя ФРС. Уорш отказался от практики своих предшественников, которые, хоть зачастую и в туманном виде, но все же делали прогнозы относительно вероятного курса регулятора.
Теперь о евро. Эту валюту нельзя сбрасывать со счетов. Она может оказать достойное сопротивление фавориту и ЕЦБ предпринимает шаги к тому, чтобы она была стала более привлекательной и рассматривалась инвесторами как достойный актив.
Одна из таких мер - вчерашнее объявление банком процесса подключения центральных банков стран, не входящих в еврозону к расширенной программе операций РЕПО, для того чтобы позволить им использовать ликвидность евро



В заявлении говорится: "Новый механизм способствует бесперебойной передаче монетарной политики и укрепляет международную роль евро". Ссылку на полный документ, опубликованный на официальном сайте, я приложу в конце поста.
Решение сделать евро более доступной валютой отражает намерения Европы расширить свои позиции на глобальном рынке, подорванном Трампом, непоследовательная политика которого бросает вызов длительному доминированию доллара и служит укреплению международной роли евро.

الصورة الفنية

Пара EUR/USD приблизилась к уровню 1.1352 (Мюррея 2.8) - последней важной отметке, которой она достигала в этом году, если не брать во внимание обновление годового минимума, состоявшееся месяц назад. Соответственно, это обязывает к осторожности с открытием коротких позиций. Ниже этого уровня я бы не прицеливался ни до заявления FOMC, ни непосредственно после оглашения ФРС решения по процентной ставке.
Обыгрывание этого события может привести к резкому нисходящему импульсу, который, как это часто бывает, может оказаться краткосрочным и будет использован притаившимися быками для активизации у более выгодной позиции.
Этот уровень является нижней границей зоны неопределенности, в которой пара пребывает на протяжении месяца и нет никакой гарантии того, что она покинет эту зону под влиянием решения ФРС.
Верхней границей зоны является уровень 1.1474 (Мюррея 4.8), а в ее центре расположен уровень 1.1412 (Мюррея 3.8). На вспомогательных уровнях (линия Киджун H4 и облако Ишимоку) акцентировать внимание не буду. Само собой, они являются точками, заслуживающими внимания, но не служат ориентирами при высокой волатильности.



ПРЕСС-РЕЛИЗ ЕЦБ

Eurusd по итогам вчерашних торгов. евро закрыла день с понижением в районе 1,1370 в пятницу, испытывая трудности, несмотря на более сильные, чем ожидалось, показатели деловой активности в евро зоне. ожидаемо статистика ушла на второй план, а на первом остается ближний восток. трамп грозит новыми еще более масштабными ударами по ирану. перед выходными из-за неопределенности инвесторы предпочли уйти в доллар. в целом медведи держат ситуацию в руках. линия восходящей коррекции 1.1395 пробита, на очереди 1.1370 граница поддержки канала.