EURUSD

في توقعي القصير на اليوم по данному торговому инструменту eurusd أتوقع дальнейшее снижение валютной пары к следующему уровню сопротивления. تشير معظم المؤشرات على الإطار الزمني час к снижению валютной пары к следующему уровню сопротивления. يبقى الاتجاه العام на إطار 1 час هابطاً. на 1 час نرى, как валютная пара eurusd находится возле ценового уровня сопротивления 1.13938. اليوم أتوقع пробой данного уровня сопротивления 1.13938 и дальнейшее снижение валютной пары к следующему уровню сопротивления 1.13743. если данная валютная пара eurusd сможет пробить этот уровень сопротивления 1.13743 и закрепиться под ним, то буду ожидать дальнейшее снижение валютной пары к следующему уровню сопротивления.
но если данная валютная пара eurusd не сможет пробить этот уровень сопротивления 1.13743 и закрепиться под ним, то буду ожидать откат валютной пары к уровню поддержки 1.14240.

استراتيجية تداول EUR/USD على إطار H1 باستخدام مزيج من Bollinger Bands و Moving Average لتحديد فرص الشراء والبيع

يُظهر الرسم البياني لزوج EUR/USD على الإطار الزمني H1 حركة سعرية في مرحلة تعافٍ بعد تعرضه لضغط هبوطي. من خلال الجمع بين مؤشر Bollinger Bands و Moving Average (MA)، يمكن للمتداول الحصول على gambaran yang lebih jelas mengenai arah tren sekaligus menentukan titik masuk dan keluar yang memiliki probabilitas lebih tinggi. هذه الاستراتيجية مناسبة للتطبيق من قِبل متداولي اليوم (intraday) وكذلك متداولي السوينغ الذين يُعطون الأولوية لوجود تأكيد قبل فتح الصفقات.

يُلاحظ على الرسم البياني أن السعر كان يتحرك سابقًا أسفل خطوط Moving Average متوسطة وطويلة الأجل، مما يدل على سيطرة الاتجاه الهابط (bearish). بالإضافة إلى ذلك، فإن تمركز السعر عدة مرات عند ملامسة الحد السفلي لـ Bollinger Band يشير إلى ضغط بيعي قوي نسبيًا. ومع ذلك، في الجزء الأخير من الرسم البياني يظهر ارتداد من المنطقة السفلية لـ Bollinger Band تلاه ظهور عدة شموع صاعدة (bullish). هذا الوضع يُظهر أن الضغط البيعي بدأ يضعف وأن المشترين بدأوا بالدخول إلى السوق.

مع ذلك، لا يزال السعر يتحرك أسفل الـ Moving Average الرئيسي، وبالتالي لم يتحول الاتجاه الهابط بالكامل إلى اتجاه صاعد. لذلك، من الأفضل ألا يتسرع المتداول في الشراء لمجرد أن السعر ارتد من الحد السفلي للبولنجر. هناك حاجة إلى تأكيد إضافي، مثل نجاح السعر في اختراق الـ Moving Average الأحمر والثبات أعلاه بدعم من حجم تداول (volume) أو شموع صاعدة قوية.

يمكن التفكير في استراتيجية الشراء (buy) إذا نجح السعر في اختراق الـ Moving Average الأحمر، ثم قام بحركة تصحيحية (pullback) وثبت فوق تلك المنطقة. يمكن توجيه الهدف الأول نحو الحد الأوسط لـ Bollinger Band، بينما يكون الهدف التالي عند الحد العلوي لـ Bollinger Band أو عند منطقة المقاومة الأقرب. يُفضّل وضع أمر إيقاف الخسارة (stop loss) أسفل القاع المتأرجح الأخير (swing low) حتى يبقى الخطر تحت السيطرة في حال استأنف السعر اتجاهه الهابط.

وعلى العكس، تظل استراتيجية البيع (sell) أكثر انسجامًا مع الاتجاه الرئيسي إذا فشل السعر في اختراق الـ Moving Average الأحمر وعاد لتشكيل نماذج هابطة، مثل نموذج bearish engulfing أو شمعة رفض (rejection candle). يمكن فتح صفقة بيع بعد ظهور تأكيد رفض عند تلك المنطقة التي تمثل مقاومة ديناميكية. يتم توجيه هدف جني الأرباح نحو الحد السفلي لـ Bollinger Band أو منطقة الدعم السابقة، بينما يُوضع أمر إيقاف الخسارة فوق الـ Moving Average أو فوق قمة شمعة الإشارة.

تظل إدارة المخاطر عاملًا بالغ الأهمية في هذه الاستراتيجية. يُنصح بالحد من المخاطرة إلى 1–2% كحد أقصى من إجمالي رأس المال في كل صفقة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المتداول تجنب فتح صفقات قبيل صدور الأخبار الاقتصادية ذات التأثير العالي، لأن زيادة التقلب (volatilitas) قد تُسبب حركات سعرية يصعب التنبؤ بها.

بشكل عام، لا يزال الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار H1 يُظهر ميلاً هابطًا (bearish)، على الرغم من وجود إشارات تعافٍ على المدى القصير. ما دام السعر غير قادر على اختراق الـ Moving Average الرئيسي والثبات أعلاه، فإن فرص البيع ما زالت تمتلك احتمالًا أكبر مقارنة بالشراء. من الأفضل أن ينتظر المتداول ظهور تأكيد واضح قبل اتخاذ القرار، بحيث تزداد احتمالية نجاح الصفقة ويتم تقليل مخاطر الخسارة إلى الحد الأدنى.

الرسم البياني d1 - زوج eurusd. البنية الموجية выстраивает ترتيبها إلى الأسفل، مؤشر macd находится في المنطقة السفلية للبيع، لكنه уже بدأ يرتفع فوق خطه الإشاري. في شهر يونيو الماضي، بعد أن حدّث السعر قاعاً مهماً، تشكّلت دايفرجنس صاعد على مؤشر cci المستخدم. ساعد على الهبوط قرار سعر الفائدة للفيدرالي، عندما صدر الخبر هبط السعر كالحجر إلى الأسفل، ثم واصل الهبوط بالقصور الذاتي. وفي الوقت نفسه وصلت أيضاً أزواج العملات الرئيسية الأخرى، الحليفة منها والخصمة، إلى قممها وقيمها المستهدفة. كان من الواضح أنه يجب توقع تصحيح صاعد، وهو ما يحدث الآن. هدف هذا التصحيح هو منطقة مستوى المقاومة الأفقي 1.1511. هناك تقريباً تمر أيضاً خط الاتجاه الهابط المرسوم عبر قمم الموجات السابقة. من المرجح جداً أن الاتجاه الهابط العام لم ينته بعد، لأن الموجة الثالثة إلى الأسفل تسير على الرسم البياني الأسبوعي. بعد الوصول إلى المنطقة المشار إليها من الممكن استئناف الهبوط، وستكون هذه منطقة بيع. وحتى إن لم تعطِ هذه المنطقة موجة هبوط كاملة تحدّث القاع، فيمكن برأيي الاعتماد على ارتداد بنحو 50 نقطة. وحتى إذا اخترقنا للأعلى لاحقاً، لا ينبغي نسيان أن هناك خطاً مائلاً آخر مرسوماً بالفعل عبر قمتين أسبوعيتين. فقط اختراق هذا الخط سيعني كسر الاتجاه الهابط. ما دامت الأسعار أدناه يبقى الهبوط في الأولوية، طبعاً بعد انتهاء التصحيح الصاعد. كذلك لم يسمح لليورو أن يرتفع بقوة مثل الباوند الكروس eurgbp الذي كان ينهار إلى الأسفل بعد كسر مستوى دعم أسبوعي قوي. باختصار، داخل اليوم حالياً العمل إلى الأعلى حتى الهدف المذكور، وبعدها سنرى حسب الوضع، ربما سيكون من الضروري الانعكاس إلى البيع. الأسبوع الماضي كان ضعيفاً جداً على هذا الزوج، ولم يستطع السعر أن يرتفع بشكل طبيعي مهما حاول. لكن لم يتغير شيء جوهرياً، وتمكن السعر بالكاد من تحديث قمة شهر يوليو الحالي. ما زال هناك احتمال جيد جداً للحركة صعوداً. تراكم البائعين أصبح بالفعل في مرحلة حرجة، وقريباً جداً سيبدأ الصعود. الجزء المنقضي من يوليو مرّ في حركة تذبذب حادة (سوق متعرجة)، ربما الجزء المتبقي من الشهر سيسعدنا بشيء ما. أعتقد بالصعود.

مع ذلك، على إطار الأربع ساعات يظهر كيف يتم سحب السعر من جديد إلى الأسفل في النصف الأول من الأسبوع. في الطريق يوجد خط اتجاه صاعد للدعم، ومؤشر cci يُظهر دايفرجنس صاعد. أعتقد أن الخط سيعطي ارتداداً إلى الأعلى. ويمكن أن يتحرك السعر عرضياً بهذه الطريقة حتى قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، والذي سيكون هذا الأسبوع غداً. صحيح أنهم لا يخططون لتغييره، لكن من يدري.

при рассмотрении данных по индикатору lrma bb обнаружено три уровня цены. первое значение - 1.14168 - представляет самый верх индикатора, второе значение - 1.14100 - является средним уровнем, а третье значение - 1.14033 - соответственно расположено на нижней границе индикатора. текущая цена валютной пары eurusd торгуется по цене 1.14016 и находится ниже нижней границы индикатора, т.е. 1.14033. этот неоспоримый факт перепроданности данной валютной пары указывает на возможность открытия длинных ордеров (длинных позиций). покупки привязаны к цели, которая заключается в достижении уровня 1.14100, а в идеальном случае — в отработке самого верхнего уровня, равного 1.14168.

مرحبا. EURUSD - التوقع. الاهتمام البيعي يظهر بوضوح من خلال مؤشر إيشيمоку. قوة البائعов заключается в нахождение цены 1.14076 под облаком, которое состоит из линий Senkou Span B 1.14265 и Senkou Span А 1.14203. Они применяются как уровни сопротивления. Следующий сигнал продаж, входящий в силу продавцов - перекрестие линий Тенкан-Сен 1.14075 и Киджун-сен 1.14121. Сильнее этих комбинаций в индикаторе пожалуй нет. Продаю данный актив. За цель беру обратный сигнал в покупку, волатильность дня, завершение сессии, чтобы спать спокойно, если, конечно, нахожусь в профите. В завершении прогноза хочу сказать, что индикатор дает мощный сигнал на продажу. Вот только рынок может повести по своему, так как он задает темп, а не индикатор. Поэтому возможен слом продаж, когда рынок окажется выше облака и закрепиться. После чего продажи теряют свой смысл.

تفاوت عوائد السندات في منطقة اليورو وصدمات الطاقة في الشرق الأوسط تعيد تثبيت هيمنة الدولار

البيئة الكلية لليورو مقابل الدولار الأميركي (EUR/USD) عند 1.1407 تتحدد بتقاطع احتكاكات السياسة النقدية، وتدهور شروط التبادل التجاري المدفوعة بالطاقة، وإعادة تخصيص رؤوس الأموال عبر فئات الأصول. بالتداول عند الحد الأدنى لنطاق تماسك استمر لعدة أسابيع، تعكس تدفقات الكيبل وتقاطعات اليورو تحولاً أوسع في تخصيص الأصول المؤسسية. السرد الكلي انتقل من انحسار تضخمي واسع بعد الجائحة إلى تباعد هيكلي بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، يتضخم أكثر بفعل اضطرابات جيوسياسية حادة في ممرات الطاقة الرئيسية.

الإطار الكلي وفروق أسعار الفائدة

• هدف سياسة الاحتياطي الفيدرالي: نطاق معياري بين 3.50% – 3.75%. تحافظ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على موقف حذر، موازنة بين تباطؤ مؤشرات سوق العمل المحلي ومخاطر التضخم المحتمل المدفوع بالطاقة.
• سعر تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي: 2.25% – 2.40%. بعد تعديل أولي للفائدة في وقت سابق من هذا الربع، يتموضع المجلس الحاكم في حالة توقف ترقب وانتظار، موازناً بين ضعف الإنتاج الصناعي واستمرار صلابة تضخم قطاع الخدمات.
• فارق العائد السيادي الصافي: ميزة عائد اسمية مستمرة بين 125 إلى 150 نقطة أساس لصالح سندات الخزانة الأميركية مقارنة بسندات البوند الألمانية المكافئة، ما يرسخ الطلب الهيكلي الكامن على الدولار الأميركي.
• مؤشر شروط التبادل التجاري للطاقة: تداول خام برنت فوق 90$ للبرميل بسبب استمرار توترات الإمدادات في الشرق الأوسط يفرض ضريبة غير متناظرة على اقتصاد منطقة اليورو، ويزيد من ضغوط الحساب الجاري على الكتلة المستوردة الصافية للطاقة.

تباعد سياسات البنوك المركزية: تثبيت متشدد للفيدرالي مقابل توقف نقدي للبنك المركزي الأوروبي

يستعد البنك المركزي الأوروبي لاجتماعه القادم في ظروف صعبة. رغم أن مؤشرات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو أظهرت اعتدالاً في وقت سابق من الصيف، فإن نمو الأجور المستمر في قطاع الخدمات وارتفاع تكاليف المدخلات المستوردة — المدفوعة بارتفاع أسعار الشحن العالمية وأسعار النفط الخام — يحدان من مساحة البنك المركزي الأوروبي للتيسير النقدي. تسعّر أسواق النقد المؤسسية فترة إطالة في تثبيت السياسة عند المستويات الحالية، مع إجماع يتوقع عدم إجراء تعديل فوري للفائدة هذا الأسبوع. ومع ذلك، تعكس مقايضات الفائدة احتمالاً بنسبة 60% لرفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر إذا ترسخت ضغوط التضخم الثانوية الناجمة عن الطاقة. رغم هذا الميل المحتمل للتشدد، يبقى نمو اقتصاد منطقة اليورو مقيداً، خصوصاً في اقتصادات التصنيع الأساسية مثل ألمانيا، ما يحد من التدفقات الرأسمالية الهيكلية إلى أصول الأسهم والدخل الثابت الأوروبية.

في المقابل، يستفيد الاحتياطي الفيدرالي من قدر من العزل الاقتصادي النسبي. رغم أن أوضاع سوق العمل الأميركية أظهرت علامات إعادة توازن مع عودة قراءات الوظائف غير الزراعية إلى مستويات أكثر طبيعية، فإن إنفاق المستهلكين وإنتاج قطاع الخدمات ما زالا متماسكين. تحافظ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على معدلها المستهدف الفعّال قرب 3.50%–3.75%، ما يبقي على ميزة عائد (Carry) كبيرة مقارنة بالسيولة المقومة باليورو. علاوة على ذلك، جرى تقليص توقعات السوق لخفض قريب في فائدة الفيدرالي بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يعيد إشعال مؤشرات التضخم الرئيسي (CPI). هذا الفارق المستمر في العوائد يشجع المستثمرين المؤسسيين على الإبقاء على مراكز شراء في النقد والدين قصير الأجل بالدولار الأميركي، ما يخلق ضغطاً علوياً دائماً كلما اقترب EUR/USD من نطاقات المقاومة العليا.

آليات الدخل الثابت، فروق العوائد، ومقايضات التضخم

تخصيص رؤوس الأموال المؤسسية عبر أدوات الدخل الثابت يوفر رؤية لاتجاه العملة على المدى القصير إلى المتوسط:

• انكماش واتساع فروق عوائد السندات السيادية: يستمر فارق عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مقابل السندات الألمانية (Bund) في التحرك قرب مستويات مرتفعة. عندما تتسع الفروق الاسمية إلى ما بعد 140 نقطة أساس لصالح سندات الخزانة الأميركية، يعيد مديرو المحافظ عبر الحدود موازنة تعرضهم من خلال تصفية ديون الحكومات الأوروبية وتحويل العائدات إلى الدولار، ما يفرض سقفاً على زخم صعود اليورو.
• مقايضات التضخم (5y5y Forward): ارتفعت مقايضات التضخم الآجلة 5 سنوات/5 سنوات في منطقة اليورو باتجاه 2.35%، مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد الخام وواردات الوقود. ورغم أن توقعات التضخم الأعلى تدعم نظرياً حجة رفع الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، فإنها عملياً، إذا كانت ناتجة عن صدمات عرض في السلع الأساسية بدلاً من توسع في الطلب، تعمل كعبء ركودي تضخمي يضعف أداء العملة.
• مقايضات الأساس للعملات المتقاطعة: تبقى مقايضات الأساس للعملات المتقاطعة لمدة 3 أشهر على EUR/USD في المنطقة السلبية، ما يعكس طلباً هيكلياً مستمراً على سيولة الدولار الأميركي بين المؤسسات المصرفية الأوروبية الساعية للتحوط من التزاماتها المقومة بالدولار وسط العناوين الجيوسياسية.

الديناميكيات الجيوسياسية، تدفقات السلع، وتموضع المؤسسات

غيّرت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط مشهد علاوة مخاطر الفوركس بشكل ملحوظ. التصعيدات العسكرية النشطة والاختناقات في الشحن البحري عبر البحر الأحمر ومنطقة الخليج دفعت أسعار خام برنت الفورية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر. يؤثر هذا العامل في تقييم العملات عبر آليتين مميزتين:

1. طلب السيولة كملاذ آمن: خلال فترات ارتفاع النفور من المخاطرة عالمياً، تتدفق رؤوس الأموال المؤسسية بعيداً عن الأصول عالية البيتا والمعتمدة على الطاقة، لتتجمع في مؤشر الدولار الأميركي (DXY). يواصل الدولار لعب دوره كأهم عملة احتياط عالمية وأداة التسوية الرئيسية للنفط.
2. أثر غير متناظر على شروط التبادل التجاري: تعمل منطقة اليورو كمستورد صافٍ للوقود الأحفوري. تؤدي الزيادات الحادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي إلى تضخيم العجز التجاري لمنطقة اليورو، ما يضعف مباشرة الميزان التجاري الحقيقي الداعم لليورو. في المقابل، يخفف وضع الولايات المتحدة كمصدر صافٍ للطاقة من أثر ارتفاع أسعار الطاقة على ميزانها التجاري.

تشير تقارير التزامات المتداولين (COT) الصادرة عن CFTC إلى أن مديري الأصول غير التجاريين قلصوا تدريجياً مراكزهم الصافية الطويلة على اليورو خلال دورات التقارير الأخيرة. يقوم المتحوطون التجاريون بتوسيع الحماية على جانب البيع بنشاط حول منطقة المقاومة الفنية 1.1480–1.1520، بينما يؤسسون دعماً شرائياً أولياً قرب أرضية الطلب الهيكلية عند 1.1325–1.1350. تبقى الصناديق الكمية الماكرو النظامية في الغالب محايدة إلى قصيرة في تخصيصها الفوري، منتظرة إما كسرًا حاسماً لمستوى الدعم 1.1400 أو محفزاً من اجتماعات البنوك المركزية قبل نشر رافعة اتجاهية جديدة.

البنية الفنية، محاذاة الإطارين الزمنيّين والاستراتيجية التنفيذية

بنية الإطار الزمني الأعلى (H4) مقابل تنفيذ الإطار الزمني الأدنى (H1)

تحقيق التوافق بين الأساسيات الكلية وحركة السعر في السوق يتطلب إطاراً ثنائياً للزمن يعزل البنية الكلية على الرسم البياني لأربع ساعات (H4) مع إدارة تنفيذ الدخول على إطار الساعة (H1):

• بنية H4 (تدفق الأوامر المؤسسية): على إطار H4، يتحرك EUR/USD ضمن مرحلة تماسك تصحيحي أوسع. بعد هبوط من القمة متعددة الأشهر عند 1.1520 إلى الأرضية الهيكلية الرئيسية عند 1.1280، بدأ الزوج موجة ارتداد صاعد بلغت ذروتها عند 1.1485. يتحرك السعر حالياً في نطاق تضييق حول 1.1407، مستقر مباشرة فوق عنقود الطلب الهيكلي الأساسي على H4. تبقى البنية السوقية الأوسع على H4 محايدة إلى هابطة بينما يتداول السعر الفوري أسفل المتوسطات المتحركة الرئيسية، مع تكوّن قمم أدنى تحت مستوى سحب السيولة عند 1.1485.
• إطار H1 (السيولة التكتيكية والبنية الدقيقة): على رسم H1، يتحرك السعر ضمن نطاق مضغوط بين 1.1385 و1.1445. تتسطح المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل، ما يشير إلى انضغاط السوق وتراجع الزخم قبيل صدور أخبار عالية التأثير مجدولة. تكشف البنية الدقيقة عن تجمع برك سيولة جانب البيع أسفل 1.1385–1.1400، بينما تتموضع عناقيد أوامر إيقاف الشراء فوق منطقة العرض المحلية عند 1.1445–1.1460.

مؤشر حجم التداول وVWAP كأدوات فنية:

لتحليل توزيع تدفق الأوامر المؤسسية، نستخدم ملف الحجم (Volume Profile) جنباً إلى جنب مع متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) كأدواتنا الفنية الأساسية:

• نقطة التحكم (POC): يبرز ملف الحجم على H4 عقدة حجم مرتفع (HVN) ونقطة تحكم متمركزة بدقة عند 1.1412. تداول السعر الفوري عند 1.1407 يضعه مباشرة داخل منطقة القيمة المؤسسية عالية الكثافة هذه، ما يشير إلى توازن سوقي قصير الأجل.
• حدود منطقة القيمة: يقع الحد الأعلى لمنطقة القيمة (VAH) عند 1.1458، بينما يتوافق الحد الأدنى لمنطقة القيمة (VAL) مع 1.1382. التداول المستمر خارج هذا النطاق سيشير إلى توسع مؤسسي وزخم اتجاهي.
• VWAP للجلسات المتدحرجة: يتجه VWAP المتعدد الجلسات المتدحرج حالياً هبوطاً عند 1.1422، متداخلاً مع مقاومة EMA قصيرة الأجل. التداول أسفل خط VWAP يرسخ أفضلية البائعين على المدى اليومي القصير، ويتطلب من المشترين استعادة 1.1422 لتحويل الزخم التكتيكي الفوري.

حسابات تصحيحات فيبوناتشي وتلاقي المتوسطات المتحركة

لتحديد نقاط مرجعية هيكلية دقيقة، نحسب مستويات فيبوناتشي الرئيسية عبر حركة الاندفاع الأخيرة على H4 من القاع الهيكلي 1.1280 إلى القمة الارتدادية 1.1485 (مدى 205 نقطة):

• مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%: محسوب كالتالي: $1.1485 - (0.0205 \times 0.382) = \mathbf{1.1407}$. السعر الفوري الحالي يقع مباشرة فوق هذا مستوى دعم فيبوناتشي 38.2%. في نظرية حركة السعر المؤسسية، صمود تصحيح 38.2% يدل على دعم أساسي قوي لموجة استمرار باتجاه برك السيولة العلوية.
• مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% ("النسبة الذهبية"): محسوب كالتالي: $1.1485 - (0.0205 \times 0.618) = \mathbf{1.1358}$. يمثل هذا المستوى الحد النهائي لمنطقة الطلب الهيكلية للحفاظ على الموجة الصاعدة. كسر هابط دون 1.1358 يحوّل الانحياز الكلي نحو إعادة اختبار كامل للحد السفلي للحركة.
• متوسط الحركة البسيط لـ200 يوم (200-Day SMA): يتموضع 200-SMA عند 1.1434. هذا المؤشر الرئيسي للاتجاه طويل الأجل يقع مباشرة فوق السعر الفوري الحالي عند 1.1407. يشكل تلاقي 200-SMA عند 1.1434 مع VWAP للجلسة عند 1.1422 منطقة مقاومة فنية كثيفة يجب على المشترين اختراقها للحفاظ على مراكز الشراء.

رسم خريطة السيولة المؤسسية:

يستغل المال الذكي اختلالات دفتر الأوامر المتجمعة حول ذيول الشموع الهيكلية وحدود مناطق التماسك:

• سيولة جانب الشراء (BSL): متركزة بكثافة فوق قمة H1 عند 1.1445، مع بركة سيولة ماكرو أكبر فوق قمة H4 عند 1.1485. تحتوي هذه المستويات على أوامر إيقاف الخسارة من البائعين إلى جانب أوامر إيقاف الشراء الاختراقية.
• سيولة جانب البيع (SSL): متموضعة مباشرة أسفل قاع نطاق H1 عند 1.1385 وتمتد نزولاً إلى أرضية الطلب على H4 عند 1.1325. تمثل أوامر إيقاف البيع المتجمعة أسفل 1.1385 أهدافاً رئيسية لعمليات مسح السيولة المؤسسية قبل تراكم أعلى على الإطار الزمني الأكبر.

تدفق الأوامر التكتيكي وإرشادات التنفيذ:

توضح الإرشادات التالية مسارين محتملين للتنفيذ المؤسسي بناءً على تفاعل السعر مع مناطق السيولة الرئيسية وعناصر الحجم.

مسار التوسع الصعودي (إعادة تأكيد الطلب ومسح السيولة)

تتطلب استراتيجية استمرار صعودي من المشترين الدفاع عن دعم فيبوناتشي 38.2% عند 1.1407 واختراق المقاومة العلوية عند 200-SMA.

• محفز التنفيذ: تُفتح مراكز الشراء وفق حالتين مميزتين لحركة السعر على H1. أولاً، مسح سيولة أسفل 1.1385 (الحد الأدنى لمنطقة القيمة) يمتص بسرعة أوامر إيقاف البيع ويطبع شمعة رفض على H1 تغلق مجدداً فوق 1.1400 بحجم مرتفع. أو بدلاً من ذلك، نموذج اختراق يؤكده إغلاق شمعة H1 بشكل مستدام فوق 1.1435 (استعادة 200-SMA وVWAP للجلسة)، يتبعه ثبات ناجح على إعادة اختبار بإطار زمني أدنى لمنطقة 1.1425–1.1430 حيث تتحول المقاومة السابقة إلى دعم.
• تخفيف المخاطر (إيقاف صلب للإبطال): مستوى الإبطال الهيكلي لمراكز الشراء يُحدد بدقة أسفل نسبة فيبوناتشي الذهبية 61.8% عند 1.1350. إغلاق شمعة H1 دون 1.1350 يبطل البنية الصعودية للسوق، مشيراً إلى أن البائعين سيطروا على تدفق الأوامر وممهداً الطريق لهبوط أعمق باتجاه 1.1325.
• تحقيق الأرباح (مناطق الأهداف): يبدأ جني الأرباح الأولي عند 1.1458 (الحد الأعلى لمنطقة القيمة / عنقود عرض H1). الهدف الثانوي محدد عند 1.1485 (قمة H4 / بركة سيولة جانب الشراء). إذا اخترق الزخم الشرائي مستوى 1.1485، يمكن تحريك أوامر الإيقاف المتبقية خلف قيعان H1 الصاعدة باتجاه هدف ماكرو ممتد عند 1.1520.

ستتضمن ديناميكيات تدفق الأوامر خلال هذه الحركة مسحاً أولياً لسيولة جانب البيع أسفل 1.1385، يتبعه شراء مؤسسي عدواني عند خصم سعري. ومع استعادة السعر لمستوى 1.1435، ستسرّع أوامر تغطية مراكز البيع فوق 200-SMA الزخم الصاعد باتجاه منطقة المقاومة 1.1485.

مسار الانعكاس الهابط (دفاع العرض وتوسع الكسر)

إذا دعمت مخاوف التضخم المدفوعة بالطاقة الدولار الأميركي أو أشار البنك المركزي الأوروبي إلى نبرة حذرة، فسيتخلى مستوى الدعم 1.1407 عن موقعه لصالح حركة استمرار هابطة.

• محفز التنفيذ: تُفعّل مراكز البيع عند إغلاق حاسم لشمعة H1 دون الحد الأدنى لمنطقة القيمة 1.1382، مصحوباً بتوسع في حجم البيع. يتطلب التأكيد تسلسل كسر وإعادة اختبار، حيث يفشل ارتداد خفيف الحجم باتجاه 1.1400–1.1410 في استعادة نقطة التحكم ويطبع نموذج ابتلاع بيعي أو ذيل رفض على إطار الساعة.
• تخفيف المخاطر (إيقاف صلب للإبطال): يُوضع مستوى الإبطال الهيكلي لمراكز البيع عند 1.1448، مباشرة فوق 200-SMA وقمة العرض المحلية على H1. إغلاق مستدام لشمعة H1 فوق 1.1448 يبطل فرضية البيع، مشيراً إلى فشل الكسر واحتمال حدوث ضغط شرائي صاعد.
• تحقيق الأرباح (مناطق الأهداف): الهدف الأولي للجانب الهابط يقع عند 1.1358 (مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%). يجري جني الأرباح الثانوي عند 1.1325 (قاع يونيو ومنطقة الطلب الهيكلية على H4). هدف التوسع الهابط الممتد يتموضع عند 1.1280 (القاع الماكرو الرئيسي).
• إذا كسر السعر دون 1.1382، ستُفعّل أوامر إيقاف الخسارة للمشترين في سلسلة من أوامر سوقية لإيقاف البيع. ومع امتصاص صناع السوق لهذه الأوامر عند تقييمات أدنى، ستتبخر عمق عروض الشراء بين 1.1380 و1.1400، ما يدفع توسع السيولة نزولاً باتجاه مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1358 وأرضية الطلب الرئيسية على H4 عند 1.1325.

по زوج eur/usd كان البائعون نشطين بما فيه الكفاية بالأمس، ونتيجة للهبوط المنظم من جانبهم تمكنا أولاً من الوصول إلى مستوى الدعم في منطقة 1.1410، وبعد ذلك تم اختراقه، وفي الوقت نفسه كانت الأحجام خلال الهبوط واختراق هذا المستوى مرتفعة بما يكفي وتزداد تدريجياً، ما يشير إلى دخول دببة كبار جدد في الصفقات، كما أن حقيقة الإغلاق في نهاية يوم التداول أسفل المستوى المشار إليه تفتح الطريق لموجة جديدة من المبيعات.

لذلك الأولوية لدي للبيع، ومن ثم سأنتظر من زوج eur/usd اليوم أولاً إعادة اختبار مستوى المقاومة المخترق سابقاً عند 1.1410، مع الارتداد اللاحق منه واستئناف الهبوط نحو الأهداف قرب 1.1380.

التحليل الفني Simple Moving Average على زوج اليورو دولار EurUsd ليوم الخميس 24 يوليو 2026


هيمنة البائعين عادت لتنتهي من جديد في تداولات زوج اليورو دولار EurUsd التي جرت يوم الأربعاء أمس بعد أن تمكن المشترون من التدخل في السوق بدخول أكبر وأقوى، واستطاعوا الضغط على البائعين من جديد عبر كبح وتيرة الهبوط (البيريش) فوق منطقة دعم المشترين الواقعة عند السعر 1.1397-1.1398، الأمر الذي جعل المشترين قادرين على استعادة السيطرة على حركة السعر من البائعين والعودة للهيمنة على التداولات مع دفع السعر للصعود الصاعد (بوليش) إلى مستويات أعلى.



بالملاحظة على الإطار الزمني اليومي باستخدام مؤشر Moving Average يظهر أن زوج اليورو دولار EurUsd ما زال تحت سيطرة المشترين الذين ما زالوا متفوقين على البائعين مع استمرار دفع السعر للصعود بشكل بوليش مقترباً من منطقة المتوسط المتحرك MA 50 الأحمر الواقعة عند السعر 1.1504، وذلك بدعم من هيمنة شموع بوليش قوية، مما يشير إلى أن تداولات اليوم ما زال من الممكن أن تواصل الصعود البوليش إلى مستويات أعلى. سيستمر المشترون في الدخول بأحجام أكبر من أجل مواصلة التحكم في حركة السعر للصعود البوليش بهدف الوصول واختبار منطقة MA 50 الأحمر، وإذا تم اختراقها لاحقاً بقوة فسيُفتح المجال أمام فرص صعود بوليش أعلى مع استهداف المنطقة التالية عند المتوسط المتحرك MA 100 الأزرق الواقع عند السعر 1.1574.

في تداولات صباح الأربعاء خلال جلسة السوق الآسيوية يبدو أن المشترين نجحوا في السيطرة عليها، حيث يواصلون الهيمنة على التداولات أمام البائعين مع استمرار دفع سعر زوج اليورو دولار EurUsd للتعافي والصعود البوليش مستهدفين أن يصل السعر إلى منطقة أقرب مقاومة للبائعين الواقعة عند 1.1421-1.1422. إذا تمكن المشترون من اختراق منطقة مقاومة البائعين هذه بقوة، فسوف يندفع السعر صعوداً بشكل بوليش إلى مستويات أعلى مع استهداف المنطقة التالية من مقاومة البائعين عند 1.1433-1.1434. لكن إذا تمكن البائعون من كبح المشترين عند أقرب مقاومة لهم، فسيكون السعر معرضاً للهبوط البيريش مستهدفاً منطقة أقرب دعم للمشترين عند السعر 1.1396-1.1395. وإذا نجح البائعون في كسر منطقة الدعم الأقرب هذه، فسوف يواصل زوج اليورو دولار EurUsd الضعف والهبوط البيريش بشكل أعمق مع استهداف منطقة دعم المشترين التالية الواقعة عند السعر 1.1383-1.1382.

زوج eurusd
h4:
1 - اليورو على الرسم البياني لأربع ساعات يحاول تشكيل اختراق باتجاه الحزام العلوي. للحصول على إشارة جيدة على ارتفاع السعر، يجدر انتظار ملامسة نشطة للحزام العلوي، وبعد ذلك تقييم ما إذا كانت الأحزمة ستنفتح إلى الخارج عندها أم لن تكون هناك أي ردة فعل. إذا قيّمنا الوضع من وجهة نظر الفراكتالات، فإن السعر قد اخترق أقرب فراكتال إلى الأعلى ويقترب من الفراكتال بتاريخ 21 يوليو. إذا تمكن من اختراقه والثبات فوقه، فعندها يمكن انتظار استمرار ارتفاع السعر حتى الفراكتال بتاريخ 20 يوليو عند مستوى 1,14489. أقرب فراكتال إلى الأسفل يقع بعيداً عن القيمة الحالية للأسعار، ومن أجل الحصول على إمكانية الاعتماد على شيء في اتجاه هبوط السعر، يجدر انتظار تشكل فراكتال جديد أقرب إلى السعر الحالي.
2 - مؤشر ao يخفت في المنطقة السلبية، ما يعطي إشارة على ارتفاع السعر. إذا رأينا خلال 1-2 يوم تداول قادمين عبوراً فوق مستوى الصفر وتزايداً نشطاً في المنطقة الإيجابية، فسنحصل على إشارة أقوى على نمو الأسعار. أما تسارع جديد في المنطقة السلبية فسيعطي إشارة على هبوط السعر.

تحية للجميع وتمنياتي بتداول مربح!
في زوج eur/usd نُظهر откат نحو الشمال ونوجد في نقطة حرجة لتطور الهبوط القادم. الأمر في أنه إذا تمكنوا اليوم من إغلاق شمعة الأربع ساعات، ثم الشمعة اليومية أيضاً، فوق مستوى المقاومة 1.1437، فسيصبح الأولوية عندها استمرار صعود زوج eur/usd، وعلى الإطار اليومي أيضاً. لذلك أعتقد أن البائعين يجب أن ينشطوا الآن ويعيدوا السعر على زوج eur/usd من المستوى الحالي 1.1432 مرة أخرى إلى قاعدة الرقم 14. بشكل عام أنا أميل لرؤية هبوط زوج eur/usd إلى قاعدة الرقم 13 على الأقل، لكن ذلك فقط في حال تمكّنا اليوم من البقاء تحت مستوى 1.1437.

Eurusd.
السلام عليكم جميعاً.
اليوم تم تحديث تقارير cme، لكن، كما كان متوقعاً، لم يحدث أي تغيّر جدي في المستويات. السبب بسيط: حجم التداول في الفترة الأخيرة يبقى منخفضاً للغاية، وهذه التدفقات لا تكفي لتحريك ключّية. ومع ذلك، يُلاحظ على العقد الآجل نمو ثابت يومي في الفائدة المفتوحة، وهذا إشارة مهمة. هذا يدل على أن داخل هذا боковик الحالي يجري تراكم نشط للمراكز من قبل المشاركين الكبار، وكلما طال هذا المسار، كان من المحتمل أن تكون الحركة اللاحقة أكثر قوة.

في الوقت الحالي تبقى السعر تحت جميع مناطق التوازن الرئيسية. توازن الخيارات находится на отметке 1.14448، توازن عقد الفيوتشر الحالي — في النطاق 1.14728–1.14795، أما توازن بيانات сот طويلة الأجل فيمر في المجال 1.15072–1.15587. تموضع السعر أسفل هذه المستويات يشير إلى استمرار أولوية البيع. ما لم يتمكن المشترون من اختراق واحد على الأقل من هذه الحواجز، فمن المبكر الحديث عن تغير في المزاج.

نطاق الخيارات الأسبوعي الحالي محدد بالحد السفلي عند 1.13839 والحد العلوي عند 1.15576. المثير للاهتمام أن الحد العلوي يكاد يتطابق مع توازن بيانات сот طويلة الأجل. هذا يجعل هذا المستوى ذا أهمية خاصة: إذا تمكن المشترون من поднять цену в эту зону، سأعتبرها نقطة محتملة للدخول في صفقات بيع. في الوقت نفسه، النطاق العام للخيارات على عقد الفيوتشر الحالي أوسع بكثير — الحد السفلي في منطقة 1.1250، والحد العلوي قرب 1.1700. لكي يتمكن السعر من الخروج من النطاق القريب والتحرك نحو هذه الأهداف، سيكون من الضروري إضافة فائدة مفتوحة جديدة على الخيارات، وحتى الآن نرى حالة من الهدوء في هذا الجانب.

سنتيمنت السوق لا يزال هابطاً، لكن لا رغبة لدي في البيع عند الأسعار الحالية — المخاطرة غير مبررة. سأبحث عن فرص البيع أولاً عند توازن عقد الفيوتشر الحالي. إذا تمكن المشترون من اختراقه، فستكون المنطقة التالية للبيع هي الحد العلوي لنطاق الخيارات. وحتى ذلك الحين سأنتظر إشارة أوضح. بالتوفيق.

всем доброго дня!

на часовом графике eurusd сформировался отскок. сейчас при росте котировки столкнутся с сильной зоной сопротивления на 1,1440, образованной гэпом в начале недели. однако по итогам дня я ожидаю падения eurusd к уровню 1,1390.

впереди заседание ецб (15:15 мск) и пресс-конференция кристин лагард (15:45 мск). рынок закладывает сохранение депозитной ставки на уровне 2.25% без комментариев и намеков на будущие повышения. это может ослабить евро.

в то же время доллар может укрепиться на статистике сша по еженедельной безработице. статистика должна подтвердить устойчивость американского рынка труда (~210 тыс. заявок). тогда фрс развяжет себе руки в плане ястребиного подхода к монетарной политике.

يجدر الإشارة إلى أنه по паре eurusd لم يتغير у нас ничего بشكل خاص من حيث إننا ما زلنا نتداول в نفس диапазоне. وهنا يجب сказать أننا уже уходили ниже 1.14، لكن пока لم نثبت هناك، رغم أنه можно найти немало старых الأهداف ниже. ومن ناحية أخرى نحن الآن подрастаем وحتى давим в северном направлении، وأعتقد أننا сможем подняться выше еще. ومع ذلك لا ينبغي забывать أن у нас остается ложный пробой 1.1480. من الواضح أن اليوم у нас ецб، حيث تهمني بالدرجة الأولى риторика. لكن لا ينبغي أيضاً забывать про спрос на доллар. عموماً أنا ما زلت сам أنظر إلى الجنوب وأعتمد على ложный пробой 1.1480. ولذلك، إذا عدنا مرة أخرى إلى منطقة 1.1460، فسأبيع من هناك.

حركة زوج العملات EUR/USD في الوقت الحالي ما زالت تُظهر ميلاً للتحرك ضمن اتجاه صاعد (bullish). بعد أن sempat mengalami tekanan jual، تمكن السعر من التماسك عند منطقة الدعم 1.13980. نجاحه في mempertahankan تلك المنطقة يُعد إشارة إلى أن شهية الشراء ما زالت قوية بما يكفي، sehingga تظل الفرصة مفتوحة لاستمرار الصعود. ما دام السعر يبقى فوق مستوى الدعم tersebut، فإن المشترين ما زالوا يملكون فرصة لاستعادة هيمنتهم على اتجاه حركة السوق.

مع ذلك، عند النظر إلى الإطار الزمني اليومي (daily), فإن قوة الاتجاه الصاعد في الواقع belum terlihat terlalu dominan. هذا يدل على أن الاتجاه الصاعد الحالي ما زال بحاجة إلى تأكيد إضافي حتى يمكنه التطور إلى حركة أكثر قوة. الشمعة اليومية belum sepenuhnya menggambarkan ضغط شراء agresif، sehingga من المحتمل أن يستمر حدوث حركة صعودية مصحوبة بمرحلة تماسك (konsolidasi). مثل هذه الحالة شائعة عندما يكون السوق في مرحلة تجميع الزخم قبل تحديد الاتجاه التالي.

بخلاف الصورة على الإطار الزمني اليومي، فإن الوضع على الأطر الزمنية الصغرى (time frame minor) يُظهر إشارات أكثر إيجابية. ضغط الشراء بدأ في الازدياد، ويبدو أن المشترين عادوا لتولي زمام السيطرة بعد أن ارتد السعر من منطقة الدعم. سلسلة الشموع الصاعدة على الإطار الزمني الأصغر تُظهر زيادة في نشاط الشراء، يمكن أن تكون إشارة مبكرة إلى أن زخم الصعود بدأ يتشكل من جديد. ما دام هذا الضغط الشرائي قادراً على الاستمرار، فإن احتمالات مواصلة السعر لحركة التعزيز (penguatan) ستزداد.

منطقة الدعم 1.13980 تُعد مستوى بالغ الأهمية يجب مراقبته. ما دام السعر قادراً على البقاء فوق هذا المستوى، فإن البنية الصاعدة (struktur bullish) تظل محفوظة. يعمل هذا الدعم كقاعدة رئيسية للمشترين للحفاظ على هيمنتهم. لكن إذا عاد السعر للهبوط وكسر هذا الدعم تحت ضغط بيع قوي، فقد تضعف احتمالات الصعود، ويصبح السوق معرضاً للدخول في مرحلة تصحيح أعمق.

من ناحية أخرى، فإن الهدف الصاعد التالي يقع عند منطقة المقاومة 1.14600. من المتوقع أن يكون هذا المستوى هو الهدف الرئيسي إذا استمر ضغط الشراء في الارتفاع خلال الجلسات التداولية القادمة. هذه المقاومة أيضاً منطقة مهمة لأنها قد تشجع بعض المشاركين في السوق على جني الأرباح. لذلك، يجب مراقبة تفاعل السعر عند اقترابه من مستوى 1.14600 بعناية. إذا تمكن السعر من اختراق تلك المقاومة بحجم تداول (volume) وزخم قويين، فستزداد فرص استمرار الصعود إلى مستويات أعلى.

أما إذا فشل السعر في اختراق مقاومة 1.14600، فمن المحتمل أن يواجه السوق رفضاً (rejection) يدفع السعر للعودة هبوطاً لاختبار منطقة الدعم السابقة. مثل هذه الحركة ما زالت تُعتبر طبيعية ما دام الدعم الرئيسي صامداً. بعبارة أخرى، يمكن اعتبار التصحيح الذي قد يحدث لاحقاً جزءاً من عملية تقوية الاتجاه قبل أن يحاول السعر استئناف الصعود من جديد.

بشكل عام، ما زالت الحالة الفنية لزوج EUR/USD تمنح الاتجاه الصاعد فرصة لمواصلة هيمنته. الارتداد من الدعم 1.13980 يُظهر أن المشترين ما زالوا يمتلكون القوة للحفاظ على اتجاه الصعود. ورغم أن زخم الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي belum terlihat terlalu dominan، فإن التطورات على الأطر الزمنية الصغرى تعطي إشارة إلى أن ضغط الشراء بدأ في الارتفاع وقد يدفع السعر للتحرك إلى مستويات أعلى.

ما لم يحدث كسر هابط أسفل الدعم 1.13980، فإن السيناريو الرئيسي ما زال يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد مع استهداف اختبار المقاومة 1.14600. يُنصح المشاركون في السوق بالاستمرار في مراقبة تطور الزخم حول هذين المستويين، لأن حركة السعر في منطقتي الدعم والمقاومة ستكون هي المحدد للاتجاه التالي. ومع إدارة مخاطر جيدة والانضباط في متابعة تطورات السوق، تبقى الفرصة متاحة للاستفادة من حركة زوج EUR/USD بالتزامن مع تزايد هيمنة المشترين على الأطر الزمنية الصغرى التي بدأت تدعم احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد.

На валютном рынке EUR/USD на младшем волновом уровне сжатого графика H1 наблюдается нисходящее движение, которое представляет собой зигзаг. В соответствии с этим, наиболее вероятным сценарием является продолжение формирования коррекционной структуры четвёртой волны (iv). Однако, учитывая корреляцию с рынком USDX, существует вероятность реализации иррегулярной коррекции во второй волне "ii" в рамках нисходящего сценария, предполагающего завершение волны (iv).


В ходе анализа были рассмотрены: волновая теория EWA (Elliott Wave Analysis), показания гистограммы MACD (индикатор схождения/расхождения скользящих средних) и расположение экспоненциальных скользящих средних МА Smoothed (периоды: 55, 89, 144), а также вероятностная оценка моделей технического и волнового анализа. Приоритет расставлен с учётом корреляции со смежными рынками.

Кроме того, основной сценарий также учитывает корреляцию со смежными рынками, где также ожидается укрепление USD против национальной валюты.