تحليل النفط الخام

[B]#CL الإطار الزمني H4 في #CL (النفط الخام) الإطار الزمني H4، تظهر هيكلية حركة الأسعار ديناميكية بما فيه الكفاية، مع تغير الاتجاه من صاعد إلى هابط، ثم بدء دخول مرحلة تعافٍ تكون بناءً. الاقتراب باستخدام المتوسط المتحرك 100 (MA 100) والمتوسط المتحرك 200 (MA 200)، بالإضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة الأفقية، يوفر رؤية واضحة حول حالة السوق الحالية وإمكانية اتجاه الحركة التالية. في المرحلة الأولى المرئية على الجانب الأيسر من الرسم البياني، شهدت الأسعار ارتفاعًا حادًا يعكس زخمًا قويًا صاعدًا، حتى وصلت إلى منطقة فوق 117.50. ومع ذلك، لم يدم هذا الارتفاع طويلاً وتبعه على الفور ضغط بيع كبير، مما أدى إلى انخفاض حاد. بعد ذلك، تحركت الأسعار في نمط توحيد قبل أن تعود وتبني الاتجاه الصاعد تدريجيًا حتى بداية أبريل. في هذه المرحلة، يكون MA 100 فوق MA 200، وكلاهما يتجهان صعودًا، مما يشير إلى سيطرة اتجاه صاعد على المدى المتوسط. وصل الزخم الصاعد إلى ذروته حوالي منطقة 110.40 إلى 114.00، التي أصبحت بعد ذلك مقاومة قوية. رفض الأسعار في هذه المنطقة يثير عكس الاتجاه بشكل حاد، مما يتمثل في شمعة واحدة كبيرة هابطة تخترق أسفل MA 100 وتقترب من MA 200. يعتبر هذا الحدث نقطة حاسمة لأنه يشير إلى تغيير مشاعر السوق من صاعدة إلى هابطة. بعد ذلك، استمرت الأسعار في الانخفاض ووصلت إلى أسفل كلا المتوسطين المتحركين، مع MA 100 تبدأ في الانحناء لأسفل والاقتراب من MA 200، مما يعزز إشارات ضعف الاتجاه. ثم، شكلت الأسعار هيكلية lower low حتى وصلت إلى منطقة حوالي 81.90، التي أصبحت دعمًا قويًا. تشير هذه المنطقة إلى وجود رد فعل شرائي كبير بما يكفي، كما هو واضح من الارتداد الحاد في الأسعار. من هذه النقطة، بدأت الأسعار في بناء مرحلة تعافٍ من خلال تشكيل higher low تدريجيًا. حاليًا، ارتفعت الأسعار مرة أخرى وتوجد فوق MA 100، بينما بدأ MA 100 نفسه في الانحناء لأعلى والاقتراب من MA 200. هذا الوضع يشير إلى وجود إمكانية للانتقال مرة أخرى إلى اتجاه صاعد، على الرغم من أن التأكيد الكامل لا يزال يتطلب حركة أقوى ومتسقة. من منظور الدعم والمقاومة الأفقية، هناك عدة مستويات رئيسية تستحق الاهتمام. تقع المقاومة القريبة حوالي 100.90 إلى 102.50، التي يتم حاليًا اختبارها من قبل الأسعار. إذا نجحت الأسعار في اختراق والثبات فوق هذه المنطقة، فإن فرصة مواصلة الارتفاع نحو المقاومة التالية حوالي 105.70 إلى 109.10 ستكون أكثر انفتاحًا. يعتبر مستوى 109.10 نفسه مقاومة مهمة كانت سابقًا نقطة اختراق، لذا فهو يحمل قيمة تقنية قوية بما فيه الكفاية. في الجانب السفلي، يقع الدعم القريب حوالي 99.50، الذي كان سابقًا منطقة مقاومة والآن يحتمل أن يصبح دعمًا جديدًا (عكس الدور). إذا حدث تصحيح، ستكون هذه المنطقة نقطة اختبار مهمة لتحديد ما إذا كان الزخم الصاعد لا يزال قائمًا. الدعم التالي يقع في نطاق 90.90، وهو منطقة توحيد سابقة وفي نفس الوقت منطقة قريبة من MA 200. سيضعف الانخراط أسفل هذا المستوى هيكل الاتجاه الصاعد الذي يتشكل حاليًا ويمكن أن يعيد الأسعار إلى منطقة الدعم الأدنى حوالي 86.95 إلى 81.90. بشكل عام، تظهر الحالة التقنية لـ #CL على الإطار الزمني H4 حاليًا مرحلة تعافٍ بعد الضغط الهابط العميق بما فيه الكفاية. تواجد السعر الآن فوق MA 100 وميل MA الذي بدأ يتحول صعودًا يشير إلى بداية تغيير الاتجاه. ومع ذلك، تعتمد تأكيدات الاتجاه الصاعد الأقوى على قدرة الأسعار على اختراق المقاومات الرئيسية فوقها والحفاظ على هيكلية higher low. بالتالي، ستكون حركة الأسعار في الدورات القادمة حاسمة لتحديد ما إذا كان السوق حقًا يتغير اتجاهه أم أنه مجرد انعكاس في اتجاه هابط أكبر.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. لقد سار النفط بشكل جيد نسبيًا في اتجاه الشمال أمس، والميل الصاعد لا يزال قويًا. لذا، أواصل النظر نحو الشمال كخيار أولوي لنفسي. ولكن من الأفضل انتظار تأكيد من الجانب التقني قبل فتح مواقع شراء جديدة. على الرسم البياني للساعة، تظل المؤشرات موجهة نحو المزيد من الصعود، ولكن الزوج حاليًا في إطار تصحيحي وصل إلى اختبار الشريط الأوسط لبولينجر من الأعلى. لذا، سيظهر الاتجاه المستقبلي بناءً على اختراقه أو ارتداده. حتى الآن، أميل أكثر نحو احتمالية الارتداد والصعود، مع الهدف التالي عند 103.00-105.00، ولكن سأقوم بفتح مواقع شراء بناءً على نتائج الاختبارات. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تظل المؤشرات تشير إلى المزيد من الصعود، لذا أنظر إلى الشراء كخيار أولوي لنفسي. هناك إشارة طفيفة فقط لاحتمال عكس الاتجاه من أحد المؤشرات الفنية، ولكن الإشارات المباشرة حتى الآن تشير نحو الشمال.

مرحبًا بالزملاء. يستمر سعر النفط في الارتفاع بسبب تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية. تعثرت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ومضيق هرمز لا يزال محاصرًا عمليًا، مما يقلل من صادرات الشرق الأوسط. تزيد المخاوف من العقوبات، والتوترات الجيوسياسية، وخروج الإمارات من أوبك أيضًا من الدفع بأسعار النفط للارتفاع. وصل سعر النفط إلى مستويات سابقة عند 98.95 و102 دولار للبرميل. اليوم، بلغ مستوى 98.95 دولار وظهر كدعم للارتفاع المستقبلي. في هذه الحالة، أنظر إلى احتمالية حدوث انخفاض تصحيحي نحو نطاق 102-101.25، بعد ذلك يتم التخطيط للشراء عند تشكيل نمط عكسي مع أهداف تصل إلى 104 ومن ثم 105.75 دولار.

تم تحويل الديناميكية الهيكلية لنفط خام wti cl على الإطار الزمني m30 بشكل كبير إلى مرحلة صاعدة عنيفة، حيث استعاد بفعالية خط اتجاهه الأبيض السائد بعد صدمة أساسية شديدة. لاحظت أن التصحيح التقني السابق تم عكسه بشكل حاد بواسطة الإشعال الجيوسياسي، حيث أدت قرارات إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، الشريان الرئيسي العالمي لنقل النفط البحري، إلى إعادة فورية لعامل المخاطرة الجيوسياسية الضخم. هذا الإشعال الهيكلي ظاهر في الشموع التي تجاوزت بنشاط الرفوف المقاومة السابقة وتتجه الآن بزخم عمودي. يتداول سعر النفط حاليًا عند 99.03، بعد اجتياز اختبار سلاسل السيولة عند 96.00 بنجاح واستخدام المتوسط المتحرك الأحمر كدعم ديناميكي صلب بالقرب من 98.30. أعتقد أن هذا الدعم الأساسي الأساسي موجود الآن، وطالما بقي المضيق محاصرًا، فإن أي انخفاض تقني سيتم امتصاصه بسرعة من قبل اللاعبين السوقيين الذين يبحثون بشدة عن أمان المخزون. لقد لاحظت أن هيكل السوق قد انتقل من بيئة توزيع إلى تجميع قوي، مع الأهداف المنطقية التالية تتربع على الأفق بالقرب من مناطق العرض عند 101.50 لعدة أشهر. لاحظت أن مؤشر القوة النسبية (14) موضوع حاليًا عند 44.19، وجدت ذلك خاصة صاعدًا؛ حيث يظهر أن السعر عالي، وأن "المحرك" قد تخلص بالفعل من حالة الشراء الزائدة السابقة وهو جاهز لتوسيع عمودي ضخم وغير مقيد. أنا شخصيًا أراقب المواجهة التي تجري حاليًا قريبًا من عتبة المقاومة الحرجة عند 99.60 و 100.90 كـ "المعركة الحاسمة" لهذا الساق القوسي الحالي. لقد لاحظت أن خط الاتجاه الأبيض الصاعد استعاد سلطته التقنية الكاملة، ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط الآن، فإن مسار أقل مقاومة يميل بشكل ساحق نحو الصعود. من الناحية السياسية، أعتقد أن التكهنات بشأن قبول ترامب لاقتراح إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز هي، في الوقت الحالي، عامل "ضجيج" ثانوي يقوم الرسم البياني بتصفيته بنشاط. نظرًا لتاريخ ترامب من "الضغط القصوى"، أتوقع أنه سيستخدم تدابير لوجستية بديلة ومرافق بحرية بدلاً من قبول شروط تبدو كتنازلات، مما قد يمتد فترة عامل المخاطرة. أنا مقتنع بأنه حتى يحدث اختراق دبلوماسي حاسم، فإن النفط هو تجارة في اتجاه واحد بفعالية. أفضل مراقبة الدعم الجديد المنشأ عند 98.30 عن كثب؛ حيث الاستقرار فوق هذا المستوى يوحي بأن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير صراع طويل. اختراق نظيف فوق 100.90 سيثير ضغطًا تقنيًا ضخمًا، قد يأخذ الزوج إلى ذروات جديدة على المستوى الكبير مع احتكار العامل الجيوسياسي للنموذج التقييمي. بالنظر إلى ساحة اللعب، أفضل الاحتفاظ بالحدود التقنية واضحة جدًا دون الانخراط في تصنيفات معقدة. للحفاظ على هذا السرد الصاعد بأكمله، أعتقد أن الدعم الفوري عند 98.30 حاسم؛ أي انهيار هنا قد يؤدي إلى تصحيح مضطرب نحو تقاطع الاتجاه الأساسي عند 96.00، وهو الدعم النهائي الذي أعتبره حاليًا غير صالح. في المنطقة السفلى، يظل المتوسط المتحرك الأخضر بالقرب من 95.70 الخط الأساسي العميق للاتجاه الصاعد على المستوى الكبير، ولكنه منطقة لا أتوقع زيارتها قريبًا. على الجانب المقابل، تكون تركيزي الفوري على المقاومة الهيكلية عند 99.60، تليها قمة التوزيع القوية عند 100.90. اختراق 100.90 يفتح فجوة سيولة ضخمة بلا احتكاك هيكلي حتى العلامة 102.20 تمامًا. في الجوهر، الإطار الحالي هو ساحة معركة مبسطة حيث يجب على الدعم عند 98.30 الدفاع ضد أي أرباح طفيفة بينما يندفع الزخم نحو السقف عند 100.90 للسيطرة الكاملة. أفضل تتبع الذروات الجديدة المطبوعة عند 99.41 كمؤشر مبكر على بدء تشغيل عند 100.00.

النفط الخام أدى صعوبات إمدادات الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى يوم الخميس. مع رد السوق على فشل المفاوضات لإنهاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كان سعر النفط الخام برنت قريبًا من 120 دولار للبرميل وكانت أسعار النفط الخام الغربي الخفيف تتجاوز 110 دولار. نظرًا لأن مضيق هرمز محجوز تقريبًا للشحن، فإن السوق الآن تأخذ في الاعتبار احتمال ندرة إمدادات الخليج لفترة زمنية أطول. بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها اليوم السابق، ارتفع سعر النفط الخام برنت مرة أخرى فوق 119 دولار. لقد زاد السعر الآن لتسعة أيام متتالية، معبرًا عن العوائد الإضافية للمخاطر. بعد ارتفاع 7٪ في اليوم السابق، زاد سعر النفط الغربي الخفيف أيضًا إلى 110 دولار. تشير هذه السلوكيات السعرية إلى أن المستثمرين يتوقعون فترة طويلة من عدم اليقين بالإضافة إلى رد فعلهم على الوضع الحالي للإمدادات. الحدث الأخير كان حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركات النفط حول كيفية تقليل تأثير حظر طويل المدى على موانئ إيرانية. هذا زاد من المخاوف الإضافية بأن الحظر قد يستمر لفترة أطول من المتوقع. نظرًا لأهميته كمسار شحن عالمي، يستمر مضيق هرمز في كونه القضية الرئيسية. لا يوجد احتمال لاستعادة سريعة للإمدادات نظرًا للحصارات التي فرضتها إيران على معظم شحنات الخليج ومن قبل الولايات المتحدة على السفن الإيرانية. من الناحية التقنية، تجاوز سعر النفط الخام برنت 120 دولار مرة أخرى بعد العثور على دعم عند الدعم طويل الأجل عند 90 دولار. السلوك السعري في المدى القصير لا يزال متفائلًا للغاية. خلال الجلسات القادمة، من المحتمل أن يرتفع هذا السلوك السعري الصاعد نحو 130 دولار. تشير الزخم الإيجابي المستمر في سوق النفط إلى تشكل نمط الشريط المتسع الهابط، وكسر فوق منطقة 90 دولار، وانحدار نحو 90 دولار. يظهر المقاومة القوية في نطاق 125 إلى 135 دولار الذي تم تحديده في مارس أيضًا على الرسم البياني الأسبوعي. مع رد السعر على قضية الشرق الأوسط، من المحتمل أن يتم الوصول إلى هذه النطاق في الأيام القادمة. تستمر أزمة الشرق الأوسط وحظر موانئ إيران وقضية هرمز في زيادة مخاوف الإمدادات؛ لذا فإن أسعار النفط الخام لا تزال مدعومة بشكل جيد. حتى لو استمرت زيادة الإنتاج الطفيفة لـ أوبك+ بينما تمنع صادرات الخليج، قد تظل السوق غير مستقرة. تزيد عدم اليقين على المدى الطويل بقرار الإمارات مغادرة أوبك، ولكن الإمدادات لا تزال عاملًا رئيسيًا في العملية الحالية. يزال سعر النفط برنت يرتفع فوق 90 دولار ومن المحتمل أن يختبر بين 125 و 135 دولار. النفط الغربي الخفيف لا يزال قويًا ولديه القدرة على الارتفاع إلى 130 و 150 دولار في حالة حدوث مزيد من اضطرابات الإمدادات.

مرحبًا بالتجار، النفط، #cl. عن ما كتبت عنه أمس. إذا استطاع السعر تحقيق استقرار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، سينطلق نحو 105. ومع ذلك، قرر السعر تجاوز الأهداف وارتفع إلى ما يقرب من 110 دولار للبرميل. الآن سأنتظر انخفاضًا إلى 105، والأفضل عند 101-102 دولار، ثم الارتفاع مرة أخرى. خاصة أن المتوسطات المتحركة مفتوحة بشكل سلس مجددًا، تظهر توجهًا قويًا. بعد الانخفاض، قد يرتفع السعر إلى 120 دولار، وفي شهر مايو قد يلامس 150 دولار أو حتى 200. اعتمادًا على الأخبار القادمة من الشرق الأوسط. بالطبع، 200 هو أمر المستقبل، أما الآن فالسعر يظهر توجهًا قويًا. بعد الانخفاض، أتوقع 120 وأكثر.

[B]#CL الإطار الزمني H4 حركة سعر النفط الخام WTI (#CL) على الإطار الزمني H4 تظهر تغييرًا هامًا في هيكل السوق بعد تعرضها لضغط شرائي عميق. التحليل الفني باستخدام المتوسط المتحرك 100 (MA 100)، المتوسط المتحرك 200 (MA 200)، بالإضافة إلى خطوط الدعم والمقاومة الأفقية تظهر أن السوق في مرحلة انتقال نحو اتجاه صاعد متوسط ​​بعد فترة تراكم طويلة. في بداية الحركة، شهد سعر النفط انخفاضًا حادًا أدى إلى هبوط السعر إلى منطقة حوالي 82.90–83.00. هذا الانخفاض كان بشكل اندفاعي، مميزًا بشموع كبيرة سلبية تظهر سيطرة البائعين على المدى القصير. ومع ذلك، بعد الوصول إلى تلك المنطقة، بدأ السعر في فقدان زخم الهبوط ودخل في مرحلة التوحيد التي استمرت لفترة طويلة فوق الدعم الرئيسي. هذه المرحلة شكلت أساسًا مهمًا لعكس اتجاه الاتجاه الذي حدث في وقت لاحق. يعمل MA 200 الممثل بالخط الأحمر كمؤشر للاتجاه الطويل الأجل. يظهر على الرسم البياني أنه بعد فترة الضعف، نجح السعر في العودة للحركة أعلى من MA 200. هذا الحدث له معنى فني قوي لأنه يشير إلى تغيير في المشاعر من سلبية إلى محايدة وحتى صاعدة. انحدار MA 200 الذي بدأ في الاتجاه الصاعد يظهر أن الضغط البيعي على المدى الطويل قد تراجع وبدأت السوق في بناء اتجاه صعود أكثر استقرارًا. يقدم MA 100 الممثل بالخط الأزرق صورة عن الزخم في المدى المتوسط. بعد الحركة الهابطة السابقة، بدأ MA 100 في تغيير الاتجاه لأعلى والوجود فوق MA 200، مما يخلق تكوينًا إيجابيًا يُعتبر غالبًا إشارة مستمرة لاتجاه صاعد. طالما أن السعر يستمر في البقاء فوق MA 100، يمكن القول إن الهيكل الصاعد في المدى المتوسط ما زال مستمرًا. الانخفاض نحو MA 100 في هذه الحالة يميل إلى أن يكون منطقة فنية مثيرة للاهتمام للمشترين لإعادة التراكم. من منظور الدعم والمقاومة الأفقية، تصبح منطقة 109.00–110.60 المقاومة الأقرب التي يتم اختبارها حاليًا من قبل السعر. تمتلك هذه المستوى أهمية عالية لأنها كانت سابقًا منطقة توزيع قبل حدوث انخفاض كبير. ردة الفعل على السعر في تلك المنطقة تظهر وجود ضغط بيع مؤقت، ولكن القوة الصاعدة التي تكونت من منتصف الرسم البياني تظهر أن للمشترين لا يزال لديهم فرصة للخروج إذا استمر الزخم. المقاومة التالية تكون حوالي 113.90 وهي المنطقة القمة السابقة وأيضًا المقاومة الرئيسية. اختراق فوق هذه المنطقة سيكون تأكيدًا قويًا لاستمرار الاتجاه الصاعد وفتح مجال للارتفاع نحو مستويات الأسعار الأعلى. تمتلك هذه المنطقة أيضًا قيمة نفسية مهمة لأنها تمثل الحد بين مرحلة الانتعاش والاتجاه الصاعد الناضج تمامًا. في الجانب السفلي، يكون الدعم الأول حوالي 105.70 الذي كان سابقًا نقطة توحيد قبل أن يقوم السعر بارتفاع قوي. تتحول هذه المنطقة الآن إلى دعم ثانوي يحافظ على هيكل الارتفاع القصير الأجل. طالما أن السعر يستطيع البقاء فوق هذا المستوى، يظل الاتجاه الصاعد سائدًا. يظهر الدعم الأقوى عند مستوى 99.50 الذي يقع بالقرب من خط MA 100. تجتمع الدعم الأفقي والمتوسط المتحرك في هذه المنطقة لتكوين منطقة دفاع رئيسية للمشترين في حال حدوث مزيد من التصحيح. الدعم الرئيسي التالي يكون حوالي 90.90 وهو متزامن مع موقع MA 200. الانخفاض نحو هذه المنطقة لا يزال يمكن اعتباره تصحيحًا صحيًا طالما لم يحدث اختراق كبير أدناه. من حيث العمل السعري، تظهر حركة سعر النفط الحالية طابعًا اندفاعيًا صاعدًا صحيًا. الارتفاع الذي يحدث يحدث بشكل تدريجي مع pullback ذي عمق نسبي، مما يعكس اهتمام الشراء المستمر. الارتفاع الذي يحدث بعد فترة تراكم طويلة غالبًا ما يشير إلى تغيير في دورة السوق من التوزيع إلى توسيع الاتجاه. باختصار، تظهر الظروف الفنية لـ #CL على الإطار الزمني H4 اتجاهًا صاعدًا يزداد قوة. موقع السعر فوق MA 100 و MA 200 يؤكد على سيطرة المشترين في المدى المتوسط ​​إلى الطويل. المقاومة حوالي 110.60 تصبح المنطقة المحددة للاتجاه التالي؛ اختراق صحيح يمكن أن يمتد الاتجاه الصاعد نحو المقاومة الرئيسية التالية. ومع ذلك، إذا تم رفض السعر في تلك المنطقة، فإن التصحيح التقني نحو الدعم الأقرب ما زال ممكنًا دون تدمير الهيكل الصاعد الرئيسي. طالما أن السعر يبقى فوق MA 200، فإن توقعات النفط الخام لا تزال تميل نحو استمرار الاتجاه الصاعد مع نمط higher high و higher low الذي يستمر في التطور.

استراتيجية الاختراق ومتابعة الاتجاه في حركة النفط الخام (H1) الرسم البياني المعروض يظهر حركة أسعار النفط الخام على الإطار الزمني H1 مع اتجاه صاعد واضح بما فيه الكفاية. يتضح ذلك من هيكل القمم العليا والقيعان العليا التي تتشكل بانتظام، بالإضافة إلى وضع السعر فوق خطي المتوسط المتحرك - الخط الأحمر (ربما يكون متوسط متحرك للمدى المتوسط) والخط الأزرق (متوسط متحرك للمدى الطويل). بالإضافة إلى ذلك، هناك منطقة مقاومة أفقية حول مستوى 101.96 تم اختبارها عدة مرات من قبل السعر، مما يشير إلى منطقة مهمة لاحتمال الاختراق. الاستراتيجية الرئيسية التي يمكن استخدامها في هذه الظروف هي مزيج من الاختراق ومتابعة الاتجاه. في نهج الاختراق، ينتظر التاجر حتى يخترق السعر المقاومة الرئيسية بتأكيد صحيح، مثل شمعة صاعدة قوية وزيادة في الحجم. إذا نجح السعر في الإغلاق فوق مستوى 101.96، فقد يكون هذا إشارة لاستمرار الاتجاه الصاعد، ويمكن التفكير في دخول صفقة شراء. يجب وضع وقف الخسارة قليلاً تحت المنطقة المقاومة التي تم اختراقها (التي تتحول إلى دعم) لتجنب الاختراق الزائف. من ناحية أخرى، يمكن تطبيق نهج متابعة الاتجاه عن طريق استغلال الانكماش إلى منطقة المتوسط المتحرك الأحمر. طالما بقي السعر فوق هذا المتوسط المتحرك ولم يظهر علامات عكسية كبيرة، يمكن اعتبار أي تصحيح لأسفل فرصة لدخول صفقة شراء بمخاطر أكثر قياسًا. ستزيد تأكيدات إضافية مثل أنماط الشموع الصاعدة (مثل شمعة الدبوس أو engulfing) في منطقة الدعم الديناميكي من احتمالات النجاح. إدارة المخاطر تظل جانبًا حاسمًا في هذه الاستراتيجية. يُوصى بعدم تحمل مخاطر أكثر من 1-2% من رأس المال الإجمالي في صفقة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد استخدام نسبة المخاطرة مقابل المكافأة بحد أدنى 1:2 في الحفاظ على استمرارية الأرباح على المدى الطويل. يجب على التاجر أيضًا أن يكون حذرًا من حالة الشراء المفرط بعد الارتفاع الحاد، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصحيح قصير الأجل. من الناحية النفسية، من المهم الالتزام بخطة التداول وعدم الاندفاع للدخول بشكل متهور قبل تأكيد الإشارة. يحدث الاختراق الفاشل في السوق بشكل متكرر، لذا الصبر يعتبر المفتاح الرئيسي. إذا فشل السعر في اختراق المقاومة وعاد بدلاً من ذلك للانخفاض، فإن السيناريو البديل هو الانتظار حتى يعود السعر إلى منطقة الدعم الأدنى قبل البحث عن الفرصة التالية. في الختام، يوفر الاتجاه الحالي فرصًا مثيرة للتجار الذين يستخدمون استراتيجية الاختراق ومتابعة الاتجاه. من خلال مزيج من التحليل الفني الصحيح، وإدارة المخاطر الانضباطية، والصبر في انتظار التأكيد، يمكن تحقيق الأرباح بحد أقصى وفي الوقت نفسه تقليل مخاطر الخسارة.

#cl / النفط / oilusd. مرحبًا. استمر النفط أمس في الصعود نحو الشمال، والثيران لا تزال تحتفظ بالمبادرة في أيديها. ويبدو أن هناك احتمالية واضحة لمواصلة الارتفاع. على الرغم من وجود مؤشرات تشير أيضًا إلى انعكاس الاتجاه. على الرسم البياني للساعة، تشير المؤشرات حاليًا نحو الشمال، والزوج يعمل اليوم على تنفيذ إشارة شراء جديدة داخل اليوم. ولكن المؤشرات الأساسية توقفت عن دعم الميل الثوري، مما يظهر تشكل تباينات دببية. بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق السعر أمس فوق الحزام العلوي لقناة بولينجر، لذلك لا تزال هناك فرص للهبوط، بحوالي 103.00. على الرسم البياني الأربع ساعات، تشير المؤشرات أيضًا نحو الشمال، وهنا لا يزال حزام بولينجر يتوسع، مما يشير إلى عدم اكتمال الزخم الحالي للصعود. ولكن أحد المؤشرات الأساسية توقف عن دعم الميل الثوري، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه قريبًا. ولكن هذا لا يعني انطلاقة كبيرة نحو الجنوب، بل أنا أتطلع فقط إلى احتمالية الهبوط ضمن تصحيح محلي، مع هدف تقريبي عند 103.00.

تواصل أسعار النفط #cl التفاعل الحساس مع الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط. اليوم، في بداية جلسة التداول الأمريكية، شهدنا اختراق مستوى المقاومة عند 105.00 نتيجة للأخبار التي تفيد بأن إدارة ترامب تعيد النظر مرة أخرى في خيارات الضربات ضد إيران لتسريع عملية إغلاق الصفقة بين البلدين. كما تم الإعلان عن إمكانية استمرار حصار مضيق هرمز خلال الأشهر القادمة. كل هذا لا يضيف تفاؤلًا لسوق النفط، مما يحافظ على الضغط الصاعد. في حال استمرار الارتفاع، الهدف التالي هو مستوى 110 دولار للبرميل.

مرحبًا بالتجار، في سوق السلع النفطية (#CL)، عند النظر إلى الموجة الفرعية على الإطار الزمني H1، يرسم تحليل العديد من الإطارات الزمنية الشامل الصورة التالية. وفقًا لنظرية الموجات الإليوتية EWA، وقراءات مؤشر MACD وتوزيع المتوسطات المتحركة النسبية (MA Smoothed) بفترات 55، 89 و 144، يُعتبر سيناريو تكوين موجة صاعدة الأكثر احتمالية. ومن المتوقع أن يتطور ضمن هذا السيناريو موجة ثالثة كبيرة. كبديل، يُنظر إلى إمكانية تكوين مثلث، الذي يتم تمثيله بالخطوط الحمراء.

[ب]الارتفاع المئوي: يصل سعر WTI إلى 105.70 دولار مع حظر ترامب وانهيار مخزون بسعة 6 ملايين برميل يشعل صدمة العرض[/ب] [ب]النفط الخام الغربي تكساس الوسيط (WTI)[/ب] اندفع بسرعة إلى توسع هابط يوم الخميس، ممتدًا سلسلة انتصاراته للجلسة الرابعة على التوالي وصعد إلى [ب]105.70 دولار للبرميل[/ب] خلال ساعات التداول الآسيوية. لقد تحولت المجموعة الطاقية من صعود ثابت إلى ضغط عالي السرعة على العرض، مرتكزة أساسيًا على [ب]مرسوم الرئيس دونالد ترامب[/ب] الحاسم يوم الأربعاء: سيبقى حظر البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية مطلقًا حتى يتم ترسيخ اتفاق نووي شامل. من خلال رفض "مقترحات السلام إسلام آباد" كغير كافية وإعطاء الأولوية للخنق الاقتصادي على الحرب العسكرية، أزالت إدارة ترامب بشكل فعال ملايين البراميل من النفط الخام الخفيف الإيراني من السوق العالمية بشكل دائم. هذا "الموقف الصارم" الجيوسياسي يتصادم الآن مع سوق أمريكية داخلية تتضيق بشكل واضح، حيث كشفت أحدث [ب]بيانات EIA[/ب] عن انخفاض هائل بلغ [ب]6.233 مليون برميل[/ب] في المخزونات - عكس مدهش يؤكد على اقتصاد عالمي يتوق للحصول على إمدادات غير محظورة. [ب]تحول EIA: التصديرات القياسية وانتعاش كندا[/ب] يتم إعادة تعريف المشهد الأساسي لقطاع الطاقة حاليًا من خلال تحول تكتوني في تدفقات التجارة العالمية ونشاط الاندماج والاستحواذ.

• [ب]الضغط الداخلي:[/ب] أثار التحول من بناء بسعة 1.9 مليون برميل إلى [ب]انخفاض بسعة 6.2 مليون برميل[/ب] صدمة للأسواق، مشيرًا إلى أن الطلب على المصافي يتزايد حتى مع تناقص إمدادات الشرق الأوسط. ربما الأهم من ذلك هو الارتفاع الكبير في صادرات النفط الأمريكي إلى [ب]مستويات قياسية تتجاوز 6 ملايين برميل يوميًا[/ب]، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أصبحت "المنتج الرئيسي" لعالم مقطوع عن الخليج الفارسي.
• [ب]حوض "الملاذ الآمن":[/ب] أثارت هذه التقلبات الإقليمية "هجرة شمالية كبيرة" بقيمة مليارات الدولارات من رؤوس الأموال. [ب]استحواذ شل بقيمة 16.4 مليار دولار على موارد ARC[/ب] يعتبر إشارة حاسمة على أن الشركات الكبرى العالمية الآن تعتبر رمال النفط الكندية والصخور الجيرية في مونتني كملاذات آمنة جيوسياسيًا نهائية. مع [ب]TotalEnergies وConocoPhillips وBP[/ب] يقومون بإعادة تقييم النظراء الكنديين بنشاط، يصبح "قلعة الطاقة الشمالية الأمريكية" النظرية الاستثمارية السائدة لعام 2026.

[ب]هندسة الاتجاه التقني: تحويل الدعم والمقاومة إلى 100 دولار[/ب] من منظور هيكلي، دخلت هندسة WTI التقنية مرحلة "التسعير الهابط"، مميزة بتحويل نجاحي للعقبات النفسية التاريخية إلى أرضيات أساسية.

• [ب]الرقم المئوي (100.00 دولار):[/ب] أهم تطور تقني هذا الأسبوع هو استعادة قاطعة لمستوى [ب]100.00 دولار[/ب]. هذا المستوى، الذي كان يعمل كمقاومة مغناطيسية طوال التسعة أسابيع الأولى لحظر هرمز، تم التحقق الآن منه كـ "محور هيكلي". في نظام تصاعدي، يسبق استعادة مستوى بقوة عالية مثل هذا المستوى موجة اندفاعية ثانوية.
• [ب]تمديد "الكومة الذهبية":[/ب] يتداول WTI حاليًا في "هواء نقي"، بعيدًا عن [ب]المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و200 يوم[/ب]. الفجوة المتزايدة بين سعر السوق ومتوسط الحركة لمدة 50 يومًا تشير إلى ضغط شرائي مكثف، على الرغم من أن [ب]مؤشر القوة النسبية (RSI)[/ب] - الذي يتجه الآن نحو المنطقة [ب]72-75[/ب] - يحذر من أن السوق تدخل منطقة "الشراء الزائد"، مما يستدعي الحذر للمداخل المتأخرة.

[ب]المقاومة الاستراتيجية وأفق 110.00 دولار:[/ب] بينما يتنقل WTI في منطقة [ب]105.70 دولار[/ب]، يحدد الخريطة الفنية أهداف التوسع الواضحة وحواجز الدفاع النهائية:

1. [ب]الهدف الصاعد (110.00 - 112.50 دولار):[/ب] بعد تجاوز حاجز 100.00 دولار، يشير مسار أقل مقاومة نحو العلامة النفسية [ب]110.00 دولار[/ب]. فوق هذا، يمثل مستوى [ب]112.50 دولار[/ب] (امتداد فيبوناتشي 1.618 للحركة من يناير إلى مارس) المنطقة الرئيسية التالية لـ "إعياء العرض".
2. [ب]المرساة الدفاعية (102.40 دولار):[/ب] على الجانب السلبي، يعمل مستوى [ب]102.40 دولار[/ب] كأرضية تكتيكية فورية. فقط إغلاق يومي أسفل العلامة المئوية [ب]100.00 دولار[/ب] سيبطل الدورة الحالية "دورة الفينيق" ويشير إلى عودة إلى المدى النيوترال.
3. [ب]العامل الجيوسياسي المفاجئ:[/ب] تبقي تهديدات إيران بـ "الرد" على الإكراه الاقتصادي خطر "البجعة السوداء" مرتفعًا. أي اضطراب كينتيكي في الشحن غير المحظور من المرجح أن يتجاوز المقاومة الفنية بالكامل، مما يقذف الأسعار نحو أهداف الكوارث بقيمة [ب]125.00 دولار[/ب].

في النهاية، يعمل WTI كمقياس حي لـ [ب]حملة ترامب "الضغط الأقصى 2.0"[/ب]. طالما أن الحظر مستمر وتستمر المخزونات الأمريكية في الانهيار، يظل القطاع الطاقي في حالة عجز هيكلي. مع حوض كندا الآن موحدًا من قبل الشركات العالمية، تصبح "قصة الجانب العرضي" لبقية عام 2026 قصة الهيمنة الشمالية بأسعار ممتازة.

تخلي العقود الآجلة لنفط خام wti عن مكاسبها الأولية خلال جلسة الخميس الأوروبية، حيث انخفضت من ذروة جديدة لمدة سبعة أسابيع عند 107.35 دولار إلى استقرار قرب العلامة 104.85 دولار. على الرغم من هذا الانحدار المحلي الطفيف، يظل القطاع الطاقي الأوسع مدعومًا بصدمة إمدادات عالية الكثافة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى نقطة غليان حرجة. وفقًا لتقارير من بلومبرج، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرًا رسميًا بأن حصار الموانئ الإيرانية سيستمر إلى أجل غير مسمى. هذا التشدد في السياسة الخارجية لواشنطن يأتي بعد رفض طهران لأحدث تقديم لها، الذي اقترح إعادة فتح مضيق هرمز - أهم نقطة تضييق للطاقة في العالم، تيسير نقل النفط العالمي بنسبة تقرب من 20% - مقابل وقف الحصار البحري. ربطت إدارة ترامب أي تهدئة باتفاق شامل جديد يتناول طموحات إيران النووية، شرط أجابت طهران عليه بتحدٍ مفتوح. في تصعيد صارخ للخطاب، حذر المسؤولون الإيرانيون من "تصعيد عسكري غير مسبوق" ضد جهود الولايات المتحدة لاعتراض السفن المرتبطة بإيران، مما يثير شبح صراع مباشر في الخليج الفارسي. الآثار الاقتصادية لشلل هرمز المستمر تتجلى كأزمة مزدوجة للإمدادات واستقرار العملات. مع نضوب الاحتياطيات الطاقية العالمية، تشهد الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط تآكلًا حادًا في عملاتها المحلية، مدفوعة بارتفاع تكاليف توريد الطاقة. هذا الضغط التضخمي يعقد مهمة البنوك المركزية العالمية، ولا سيما الاحتياطي الفيدرالي. بعد الإعلان عن سياسة fomc يوم الأربعاء، حيث تم الاحتفاظ بمعدلات الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75%، لفت الرئيس جيروم باول إلى أن الموقف القيودي الحالي لا يزال مناسبًا نظرًا للمخاطر المتزايدة على كل من توقعات التضخم ونمو الاقتصاد العام. رفض الاحتياطي الفيدرالي التحول نحو موقف أكثر تساهلاً أدخل طبقة جديدة من القلق بشأن توقعات الطلب العالمي على النفط؛ حيث يقوم المستثمرون الآن بوزن العجز في الإمدادات الناجم عن الحصار مقابل الإمكانية الناتجة عن انخفاض الصناعي الذي يحدثه معدل الفائدة العالي. من وجهة نظر تقنية، يظهر نفط خام wti توجهًا قريب المدى بشكل قوي صعوديًا، حتى وهو يتداول بالقرب من 104.82 دولار. يتم تأييد قوة السوق الهيكلية من خلال حقيقة أن سعر السوق لا يزال ممتدًا بشكل كبير فوق متوسط التحرك الأسي لمدة 20 يومًا (ema)، الذي يقع حاليًا بالقرب من 94.60 دولار. يؤكد هذا الانحراف الواسع سرعة التقدم الأخير ويوحي بأن الزخم المؤسسي يظل بقوة لصالح الثيران. تدعم المؤشرات الزخمية هذه الرسالة بشكل إضافي، حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية (rsi) لمدة 14 يومًا حاليًا بالقرب من 64. هذا القراءة تشير إلى ضغط صعودي قوي دون الوصول إلى عتبة "المبالغ في الشراء" التي تبلغ 70، مما يعني أن السوق لديه القدرة الكافية للتوسع الإضافي قبل أن يصبح من الضروري فترة تبريد تصحيحية. نظرًا لتكوين السوق التقني الحالي، يظل نفط wti في مرحلة دافعة ممتدة. مع عدم وجود دعم فوري للمتوسط المتحرك في محيط نطاق 100.00 - 105.00 دولار، من المرجح أن ينظر المشاركون في السوق إلى أي انخفاض مؤقت نحو ema 94.60 دولار على أنه منطقة تجميع أساسية بدلاً من فشل هيكلي. على الجانب العلوي، يظل مسار أقل مقاومة مائلًا نحو إعادة اختبار أعلى مستوى لعدة سنوات عند 113.28 دولار الذي تم تحقيقه في 9 مارس. طالما استمر الحصار البحري وظل الجمود الدبلوماسي في باكستان غير محل حل، من المتوقع أن يكون "السعر الجيوسياسي" هو الذي يدعم السوق، مما قد يدفع بالنفط نحو حاجز 110.00 دولار نفسي مع دخول الأزمة الطاقية إلى شهرها الثالث من التشبث.

مرحبًا بالتجار، هذه الليلة، وصل سعر #cl إلى مستوى مقاومة دائري عند 110 دولار وبدأت هبوطًا ملحوظًا من هناك. في بداية جلسة التداول الأمريكية، انخفض السعر بالفعل دون 105.00 دولار للبرميل. كما يجب أن نلاحظ التدخل المحتمل من بنك اليابان المركزي الذي حدث اليوم. في هذا السياق، تأثر الدولار بانخفاض ملحوظ في السوق، وهو ما لم يمكن أن لا يؤثر على أسعار النفط. تعتمد التطورات المستقبلية لهذا السوق بشكل مباشر على الوضع في الشرق الأوسط والأخبار الواردة من هناك. أعتقد أننا سنحصل في الأيام القادمة على بعض التوضيح بشأن حالة عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. من المحتمل أن تبدأ فترة زيادة الاضطراب بعد نهاية الأسبوع.

مرحبًا بالجميع! تحليل سوق السلع النفطية (#CL) على المستوى الموجي الأصغر (الرسم البياني H1) باستخدام نهج متعدد الأطر الزمنية كشف عن ما يلي: المنهجية: يجمع التحليل المتكامل بين نظرية الموجات EWA، وقراءات مؤشر MACD وتوزيع المتوسطات المتحركة النسبية (MA Smoothed 55، 89، 144). كما يُؤخذ في الاعتبار احتمال تحقق النماذج التقنية والموجية. الوضع الحالي: يتم تشكيل تصحيح هابط أو قد اكتمل بالفعل. المستوى الرئيسي: يُتوقع تأكيد بداية انتهاء الحركة الهابطة الأولية عند المستوى 106.61. السيناريو البديل: قد يحدث تشكيل مثلث مستمر، مميزًا بالخطوط الحمراء، في هذه الحالة سيستمر هبوط السوق.