AUD USD تحليل

AUD/USD شهد بعض مشتريات الانخفاض المبكرة بعد افتتاح بفجوة هابطة صغيرة خلال تداولات يوم الاثنين لكنه ظل مدعومًا جيدًا فوق 0.7100 طوال الجلسة الآسيوية. على الرغم من أن الارتداد قد وفر بعض الدعم، إلا أنه محدود حيث ينتظر السوق أحداثًا رئيسية، بما في ذلك خطاب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك غدًا، تليه بيانات التوظيف الأسترالية ثم اجتماع ترامب وشي في نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، دعمت قوى السوق الدولار الأسترالي بسبب تزايد توقعات رفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي هذا الشهر. في الوقت نفسه، يواجه USD رياحًا معاكسة نتيجة للخطاب المتشدد للاحتياطي الفيدرالي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. معًا، ساعدت هذه العوامل في دعم USD بعد أن تراجع يوم الجمعة من أعلى مستوياته هذا الشهر منذ أواخر يوليو.



من الناحية الفنية، تحافظ معدلات السوق الفوري على نظرة إيجابية على المدى القصير ظاهريًا، بعد أن دافعت عن مستوى 100-day SMA عند 0.7078 وكذلك 38.2% Fibonacci retracement لارتفاع الفترة من يونيو إلى سبتمبر. ومع ذلك، يشير مستوى RSI عند 48 إلى نقص في الزخم، ولا يزال MACD سلبيًا، مما يوحي بأن الدفع نحو الأعلى سيكون حذرًا بدلًا من اندفاعي بالنظر إلى موقع AUD/USD الحالي فوق القاع الرئيسي للاتجاه. يمكن تحديد منطقة المقاومة التالية بالقرب من 23.6% Fibonacci retracement حول 0.7149، بينما يمكن العثور على مستوى المقاومة التالي بالقرب من أعلى تأرجح عند 0.7237. كسر فوق هذا المستوى سيؤكد النظرة الإيجابية العامة. أما بالنسبة للجانب السفلي، فيمكن العثور على مستوى الدعم الأول بالقرب من 38.2% Fibonacci retracement عند 0.7095، بينما يمكن العثور على مستوى الدعم التالي بالقرب من 50.0% Fibonacci retracement عند 0.7051 وبالقرب من 100-day moving average عند 0.7078.

AUD/USD شهد بعض عمليات الشراء عند الهبوط في وقت مبكر بعد افتتاح بفجوة هابطة صغيرة خلال تداولات يوم الاثنين لكنه ظل مدعوماً جيداً فوق 0.7100 طوال الجلسة الآسيوية. وعلى الرغم من أن الارتداد قد وفّر بعض الدعم، إلا أنه محدود بينما ينتظر السوق أحداثاً رئيسية، بما في ذلك كلمة محافظ RBA ميشيل بولوك غداً، تليها بيانات التوظيف الأسترالية ثم اجتماع ترامب وشي جين بينغ في نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، دعمت قوى السوق الدولار الأسترالي مع تزايد توقعات رفع سعر الفائدة المرتقب من قبل RBA هذا الشهر. وفي الوقت نفسه، يواجه الدولار الأمريكي رياحاً معارضة بسبب الخطاب المتشدد لـFed وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. معاً، ساعدت هذه العوامل على دعم USD بعد أن تراجع يوم الجمعة من أعلى مستوياته الشهرية منذ أواخر يوليو.



من الناحية الفنية، تحافظ أسعار السوق الفورية على آفاق قصيرة الأجل تبدو إيجابية، بعد أن دافعت عن مستوى 100-day SMA البالغ 0.7078 وكذلك عن 38.2% Fibonacci retracement للارتفاع من يونيو إلى سبتمبر. ومع ذلك، يشير مستوى RSI عند 48 إلى نقص في الزخم، ولا يزال MACD سلبياً، مما يوحي بأن الدفعات الصعودية ستكون حذرة بدلاً من اندفاعية بالنظر إلى موقع AUD/USD الحالي فوق قاع الاتجاه الرئيسي. يمكن تحديد منطقة المقاومة التالية بالقرب من 23.6% Fibonacci retracement حول 0.7149، بينما يمكن العثور على مستوى المقاومة التالي بالقرب من swing high عند 0.7237. وكسر أعلى هذا المستوى سيصادق على النظرة الإيجابية العامة. أما بالنسبة للجانب الهبوطي، فيمكن العثور على أول مستوى دعم بالقرب من 38.2% Fibonacci retracement عند 0.7095، بينما يمكن العثور على مستوى الدعم التالي بالقرب من 50.0% Fibonacci retracement عند 0.7051 وبالقرب من 100-day moving average عند 0.7078.

ارتداد يختبر المقاومة، احذروا اختراق 0,7137

على الرسم البياني لـ aud/usd بإطار زمني h1، يظهر السعر الأخير بالقرب من 0,7130، بعد انخفاض حاد سابق ثم تكوّن مرحلة تعافي. هيكل السعر يُظهر أن السوق في حالة توطيد بعد ارتداد من المنطقة حول 0,7087–0,7090. على الرغم من أن ضغوط البيع السابقة كانت قوية إلى حد ما، فإن الارتفاع الأخير بدأ يعيد السعر للاقتراب من منطقة مقاومة مهمة.

من الناحية الفنية، خط ma الأحمر لا يزال أسفل ma الأزرق وكلاهما يظهران اتجاهًا هابطًا، لذا فإن الاتجاه الأوسع لا يزال يشير إلى الميل للهبوط. مع ذلك، على المدى القصير ارتفع السعر من المنطقة السفلى وبدأ يقترب من خط ma الأحمر. حزام بولينجر أيضًا يظهر تضييقًا بعد ارتفاع التقلبات سابقًا، لذا فإن الحركة التالية قد تتحدد بقدرة السعر على اختراق حدود التوطيد.

منطقة 0,7132–0,7137 تشكل مقاومة يجب الانتباه إليها. إذا تمكنت شمعة h1 من الاختراق والإغلاق بقوة فوق 0,7137، فيمكن أن يتلقى الزخم الصعودي تأكيدًا إضافيًا، مع المنطقة التالية حول 0,7147 كهدف للملاحظة. وبالعكس، إذا فشل السعر في تجاوز 0,7132–0,7137 وظهرت شمعة هبوطية أو رفض، فالسعر قد يعود لاختبار 0,7117. إذا تم اختراق هذا الدعم، يمكن توجيه الانتباه بعد ذلك إلى حوالي 0,7107، ثم المنطقة 0,7097–0,7087.

استراتيجية التداول

الاستراتيجية الممكن استخدامها هي انتظار التأكيد، وليس ملاحقة السعر في وسط منطقة التوطيد. يمكن النظر في سيناريو صاعد إذا حدث اختراق صالح فوق 0,7137 وقدمت شمعة h1 إغلاقًا واضحًا فوق المقاومة. في مثل هذا السيناريو، يمكن للمتداول انتظار ارتداد أو إعادة اختبار قبل النظر في فتح مركز، مع أهداف تدريجية حول 0,7147 ومنطقة المقاومة التالية.

السيناريو الهابط يمكن مراقبته إذا تم رفض السعر مجددًا من 0,7132–0,7137 وشكل نمط انعكاس هابط. يمكن الحصول على تأكيد إضافي إذا انخفض السعر بعد ذلك واختراق 0,7117. يمكن أن تكون منطقتا 0,7107 و0,7097 مستويات للملاحظة التالية. ينبغي وضع وقف الخسارة بناءً على هيكل التقلب الأخير وتحمل المخاطر، وليس مجرد رقم ثابت.

بشكل عام، يُظهر الرسم البياني ارتدادًا قصير الأمد داخل هيكل كان هابطًا سابقًا. لذلك، تُعد المستويات 0,7137 و0,7117 منطقتين هامتين لتحديد اتجاه الحركة التالية. هذا التحليل فني وليس ضمانًا لنتيجة التداول.

التماسك في المنطقة 0,7120–0,7130

باستخدام مخطط aud/usd بالإطار الزمني h1، السعر حالياً يتواجد عند حوالي 0,7123–0,7126 ويبدو أنه يدخل مرحلة التماسك بعد هبوط حاد سابق في 16 سبتمبر، تلاه تعافٍ تدريجي. تُظهر بنية السعر الأخيرة أن ضغط البيع بدأ يخف، لكن زخم الصعود لم يكن بعد قوياً بما يكفي لإحداث اختراق واضح. خط المتوسط المتحرك الأحمر يبدو أنه بدأ يستوي ويتحرك مقترباً من السعر، بينما السعر لا يزال داخل نطاقات بولينجر. هذه الحالة تعكس سوقاً تبحث عن الاتجاه التالي.

يمكن اعتبار المنطقة 0,7120–0,7123 مستوى دعم قصير الأجل. إذا استطاعت شمعة h1 الثبات فوق تلك المنطقة وتشكل نمط رفض صعودي، فالاستراتيجية الممكنة هي الانتظار لتأكيد قبل الدخول شراء. يمكن توجيه الهدف الأول حوالي 0,7127–0,7130، ثم المنطقة 0,7135–0,7137 إذا استمر زخم الصعود. الاختراق الصالح فوق 0,7137 قد يكون إشارة إلى أن البنية الصعودية القصيرة الأجل تبدأ في التقوية، لكن من الأفضل انتظار إغلاق شمعة h1 فعلياً فوق ذلك المستوى لتقليل مخاطر الاختراق الكاذب.

وعلى العكس، إذا فشل السعر في المحافظة على 0,7120 وأغلقت شمعة h1 بضغط هبوطي واضح، فتصبح السيناريوهات الهبوطية أكثر صلة بالمراقبة. يقع الدعم التالي حول 0,7117، ثم 0,7107–0,7108. ينبغي مراقبة الانخفاض نحو تلك المناطق مع البحث عن تأكيدات شمعية مثل الرفض أو نمط الابتلاع أو الاختراق ثم إعادة الاختبار. يجب وضع وقف الخسارة خارج هيكل التقلب الأخير، وليس اعتماداً على مسافة ثابتة فقط. إغلاق شمعي دون ذلك المستوى سيشير إلى أن البائعين استعادوا السيطرة بعد مرحلة التعافي السابقة.

بالنسبة لاستراتيجية الدخول، النهج الأكثر تحفظاً هو عدم مطاردة السعر في منتصف النطاق. انتظر حتى يقترب السعر من الدعم أو المقاومة، ثم ابحث عن تأكيد شمعي مثل الرفض أو الابتلاع أو الاختراق ثم إعادة الاختبار. ينبغي وضع وقف الخسارة خارج هيكل التقلب الأخير، وليس اعتماداً على مسافة ثابتة فقط. كما يجب تعديل حجم المركز بحيث يبقى الخطر لكل صفقة تحت السيطرة.

من الناحية الفنية، هذا المخطط لم يعطِ اتجاهاً قوياً بعد لأن السعر لا يزال يتحرك جانبياً حول 0,7120–0,7130. لذلك يمكن اعتبار مستوى 0,7120 كدعم و0,7130–0,7137 كمقاومة كحدود رئيسية لتحديد السيناريوهات. هذا التحليل يستند فقط إلى البنية الفنية في الصورة وليس ضماناً لتحركات السعر؛ يجب مراعاة حالة السوق، والأخبار الاقتصادية لأستراليا/الولايات المتحدة، وكذلك التقلبات خلال جلسة التداول.

التوطيد في منطقة الدعم، انتظار تأكيد الاتجاه

في الرسم البياني لـ AUD/USD timeframe H1، السعر حاليا يتداول حول 0,7116–0,7119 بعد تعرضه لضغط هبوطي من المنطقة 0,7137–0,7140. هيكل الحركة الأحدث يظهر أن السعر لا يزال في مرحلة توطيد بعد الهبوط، مع تقلبات مرتفعة نسبيا. كما يظهر السعر يتحرك حول الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Bands، بينما المتوسط المتحرك الأحمر يقع بالقرب من 0,7122، لذا تصبح تلك المنطقة منطقة يجب مراقبتها كمقاومة ديناميكية.

من جهة الدعم، المنطقة 0,7115–0,7116 تمثل أقرب مستوى يجري اختباره. إذا تمكن السعر من الثبات أعلى تلك المنطقة وبنى شمعة H1 صاعدة مع إغلاق قوي، فهناك فرصة أن يختبر السعر 0,7122 أولا. إذا تم اختراق 0,7122 وتم الحفاظ عليه كدعم، يمكن توجيه الانتباه بعد ذلك إلى 0,7127–0,7132. تلك المنطقة قريبة من مقاومة أفقية وجزء من قمة هيكل الحركة الأحدث.

على العكس، إذا فشل السعر في الحفاظ على 0,7115، قد يزداد الضغط البيعي مرة أخرى. يمكن ملاحظة تأكيد هبوطي إذا أغلقت شمعة H1 بوضوح تحت ذلك المستوى. في ذلك السيناريو، تصبح المنطقة 0,7107–0,7102 الدعم التالي بناء على قيعان مرئية على الرسم. اختراق 0,7102 قد يفتح المجال لاختبار المنطقة النفسية 0,7100.

استراتيجية السيناريو

السيناريو الصاعد: انتظار ثبات السعر أعلى 0,7115 ثم اختراق 0,7122. التأكيد الأقوى هو إغلاق شمعة H1 فوق 0,7122. إذا تم اختراق 0,7115 بشمعة H1 حاسمة، انتظر إعادة اختبار ذلك المستوى من الأسفل قبل التفكير بالانتقال نحو 0,7122. المنطقة 0,7127–0,7132 قد تكون منطقة الاختبار التالية. يمكن وضع وقف الخسارة تقنيا تحت أدنى تأرجح قريب بحسب تسامح المخاطرة.

السيناريو الهابط: إذا تم اختراق 0,7115 بشمعة H1 حاسمة، انتظر إعادة اختبار ذلك المستوى من الأسفل قبل التفكير في استمرار الضغط الهبوطي. تصبح المنطقة 0,7107 ثم 0,7102 مناطق يجب مراقبتها.

بما أن السعر لا يزال في وسط التوطيد، فإن تأكيد الشمعة أهم من ملاحقة الحركة داخل الشمعة. ينبغي تحديد المخاطر بحجم مركز مناسب، ويجب إعادة تقييم مستويات الدعم/المقاومة عند تكوّن شمعة H1 جديدة.

البيع عند الارتداد بعد كسر الدعم

على مخطط AUD/USD بالإطار الزمني H1، يُظهر هيكل السعر الحالي ضغطًا هبوطيًا واضحًا إلى حد ما. السعر الأخير عند sekitar 0,7037 setelah mengalami penurunan tajam dari area 0,7110–0,7120. هذا الهبوط دفع السعر أيضًا لاختراق منطقة الدعم السابقة والتحرك بعيدًا تحت خط المتوسط المتحرك الأحمر. تُشير هذه الحالة إلى أن الزخم قصير الأجل لا يزال مُسيطرًا عليه من قبل البائعين.

يبدو أن خط المتوسط المتحرك الأحمر بدأ ينحدر، بينما الخط الأزرق الموجود أعلى السعر يمتلك أيضًا انحدارًا هبوطيًا. يمكن استخدام هذا الجمع كإثبات إضافي على أن الاتجاه الرئيسي على مخطط H1 يضعف. كما اتسعت قنوات بولينجر خلال الهبوط الحاد، مما يشير إلى ازدياد التقلب. بعد أن لمس السعر الحافة السفلية لقنوات بولينجر، لوحظ توطد طفيف حول 0,7035–0,7045. يجب الانتباه إلى هذا الوضع لأنه قد يكون مرحلة راحة قبل الحركة التالية.

الاستراتيجية الممكنة هي البيع عند الارتداد، أي عدم ملاحقة السعر أثناء هبوط الشمعة، بل انتظار الارتداد نحو المقاومة الأقرب. يمكن مراقبة المنطقة 0,7045–0,7055 كمنطقة محتملة في حال قام السعر بارتداد. إذا ظهرت شمعة رفض هبوطية أو نمط انعكاس هبوطي في تلك المنطقة، يمكن التفكير في مركز بيع. البديل العدواني هو انتظار كسر هابط صالح أدنى 0,7030، ثم البحث عن فرصة دخول بعد إعادة اختبار ذلك المستوى كمقاومة.

بالنسبة للأهداف، يمكن اعتبار المنطقة 0,7020 هدفًا أوليًا، ثم 0,7000 كهدف تالي إذا استمر ضغط البيع. ومع ذلك، ينبغي تعديل الأهداف وفقًا للتقلب وإدارة المخاطر. يمكن وضع وقف الخسارة فوق المقاومة أو قمة التأرجح الأخيرة بحيث لا يكون الخطر كبيرًا إذا فشل السيناريو الهبوطي.

يجب إلغاء السيناريو الهبوطي أو إعادة تقييمه إذا تمكن السعر من اختراق والتمركز فوق المنطقة 0,7055–0,7060. إذا تحرك السعر بعد ذلك نحو 0,7070 أو أعلى، يبدأ الضغط الهبوطي قصير الأجل بفقدان قوته وتحتاج استراتيجية البيع إلى أن تكون أكثر انتقائية.

خلاصة القول، يُقرأ المخطط الحالي على أنه اتجاه هابط مع توطد بعد هبوط حاد. التركيز الرئيسي هو انتظار الارتداد والتأكيد الهبوطي بدلاً من فتح مراكز بشكل متسرع. استخدم مخاطر محدودة لكل صفقة، لأن السعر قد يشهد ارتدادًا حادًا بعد حركة متطرفة دون سابق إنذار. هذا التحليل فني يعتمد على الصورة وليس ضمانًا لنتائج التداول.

الوضع التداولي الآن في زوج aud/usd مثير للاهتمام إلى حد ما لأنه من الممكن أن نحصل قريبًا على انعكاس صعودي، ولكن ليس من المستويات الحالية. زوج aud/usd يتداول الآن عند السعر 0.7035 ويُلغي الحاجة لارتداد عبر التداول ضمن نطاق أفقي، وهذا بحد ذاته يشير إلى أن هناك موجة هبوط أخرى ستأتي. والمثير للاهتمام أن الحد السفلي لنطاق التداول على الإطار الزمني للساعة هبط تمامًا إلى الحد السفلي لنطاق التداول على الإطار الزمني اليومي، وهذا مستوى دعم عند 0.7011. وبالتالي إذا أظهر زوج aud/usd خلال الساعتين القادمتين هبوطًا من المستوى الحالي 0.7035 إلى 0.7011 ولم يستطع الاختراق إلى الأسفل، بل ارتد، فقد يكون ذلك إشارة للشراء. أما إذا تعثر الهبوط نحو 0.7011 وانخفض مستوى الدعم على الإطار الساعي إلى ما دون ذلك، فسيكون ذلك تلميحًا لاختراق المستوى الدائري 0.7000.

aud/usd н4
في الوقت الحالي لدينا خروج الأسعار تحت مستوى 0.7061 والمتوسط المتحرك أعلى من الأسعار مما يدعم الاتجاه الهبوطي للزوج. وبالتالي قد تختبر الأسعار الآن المستوى الذي تم تجاوزه من الأسفل وإذا لم يسمح بالاختراق للأعلى فسيُعتبر ذلك تثبيتًا تحت المستوى وبالتالي سيستمر الاتجاه الهبوطي. في هذه الحالة سيواجه السعر دعما على الأقل عند مستوى 0.7002 وإلى ما دون ذلك عند 0.6953. أما في حال ارتفعت الأسعار الآن مرة أخرى فوق هذا المستوى وفوق المتوسط المتحرك، فذلك بالطبع اتجاه صعودي والمقاومة عند مستوى 0.7110 كهدف داخل اليوم. كل الخير للجميع.

متابعة الاتجاه الهبوطي مع تأكيد الاختراق والارتداد

على مخطط AUD/USD بإطار زمني H1، هيكل السعر الحالي يظهر ضغطًا هبوطيًا واضحًا إلى حد ما. السعر الأخير عند sekitar 0,7018، بعد أن شهد هبوطًا حادًا من المنطقة 0,7110–0,7120 نحو 0,7020. هذا التحرك أيضًا جعل السعر يقع بعيدًا تحت الخطوط المتوسط المتحرك باللونين الأحمر والأزرق، مما يعني تقنيًا أن زخم المدى القصير ما يزال مسيطرًا عليه من قبل البائعين. الخط الأحمر المتراجع يشير إلى ضغط الاتجاه على المدى المتوسط، بينما الخط الأزرق الأعلى يظهر أن بنية الاتجاه الأكبر ما تزال تميل نحو الهبوط.

استراتيجية رئيسية يمكن أن تستخدم نهج البيع عند الارتداد، وليس مطاردة الشمعة الهابطة الطويلة مباشرة. يمكن مراقبة النطاق حوالي 0,7035–0,7050 كمنطقة ارتداد. إذا ارتفع السعر نحو تلك المنطقة ولكنه ثم شكّل رفضًا هبوطيًا أو نموذج ابتلاع هبوطي أو قمة أدنى على H1، يمكن أن تصبح تلك الحالة تأكيدًا للبحث عن فرص للبيع. مع هذا النهج، يتم الدخول بعد أن يقدم السعر تأكيدًا، بحيث يقلّ خطر مطاردة السعر عندما يكون منخفضًا جدًا.

البديل الثاني هو استراتيجية استمرار الكسر. المنطقة 0,7015–0,7018 تبدو قريبة من السعر الحالي ويمكن أن تكون منطقة دعم مهمة. إذا أغلقت شمعة H1 بشكل مقنع أسفل ذلك الدعم، يمكن للمتداول الانتظار لإعادة الاختبار من الأسفل. إذا فشلت إعادة الاختبار وعاد السعر للتحرك هبوطًا، يصبح سيناريو استمرار الهبوط أكثر تأكيدًا. ينبغي تحديد الهدف التالي بناءً على مستويات الدعم التاريخية على المخطط، وليس ببساطة باستخدام مسافة ثابتة.

لإدارة المخاطر، من الأفضل وضع وقف الخسارة فوق بنية قمة التأرجح أو المقاومة القريبة، وليس قريبًا جدًا من نقطة الدخول. يمكن أيضًا تحديد نسبة المخاطرة لكل صفقة، مثلاً 1% من رأس المال، حتى لا يتسبب مركز واحد خاسر في تأثير كبير على الحساب. إذا تمكن السعر من اختراق والثبات فوق 0,7050، يجب إعادة تقييم سيناريو الهبوط قصير الأجل لأن ذلك قد يدل على أن ضغط البيع بدأ يضعف.

الخلاصة: بنية H1 ما تزال هبوطية، لذلك يمكن توجيه التركيز الفني نحو الارتداد إلى المقاومة للبحث عن تأكيد للبيع أو كسر الدعم متبوعًا بإعادة الاختبار. المستويات على المخطط هي مناطق فنية وليست يقينًا باتجاه السعر؛ تظل تأكيدات الشموع وإدارة المخاطر أمرًا مهمًا.

يرتفع الدولار الأسترالي (AUD) بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة لكنه من المتوقع أن ينهي الأسبوع على هبوط بنسبة 1.3%، مواصلاً خسارته للأسبوع الثالث على التوالي. زوج العملات AUD/USD يتداول عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من شهرين، قرب 0.7030، بعد أن هبط إلى 0.7000 في وقت سابق اليوم. أعادت تسعير متشددة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ساعدا على تعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، انتهت المحادثات بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ دون أي اتفاقيات ملموسة.

قادة الاقتصادات الكبرى أبدوا المجاملة لبعضهم البعض، وأعلنوا أهمية التعاون «المربح للجميع»، والتقوا على العشاء يوم الخميس، وسيحتسون قدح شاي يوم الجمعة، لكن حتى الآن لم يحققوا أي اختراق. تُركت القضايا الأكثر سخونة، مثل مشكلة تايوان أو الصراع في الشرق الأوسط، خلف الأبواب المغلقة. الأداء القوي في القطاع التجاري الأمريكي، الذي شهدناه في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى جانب ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة، عزز الاعتقاد بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيُجبر على رفع أسعار الفائدة أكثر خلال الأشهر المقبلة لتجنب تسخين مفرط للاقتصاد.

دعم عدد من مسؤولي Fed هذا الرأي هذا الأسبوع. في وقت سابق يوم الجمعة، أشارت رئيسة Fed بفيلادلفيا آنا باولسون إلى أن البنك سيحتاج إلى رفع معدلات الفائدة «بشكل متواضع» لإعادة التضخم إلى المسار الصحيح. في الوقت نفسه، ذكر رئيس Fed في نيويورك، جون ويليامز، أنه «من المنطقي توقع رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام». يشير محللو OCBC إلى أن «الأرقام الاقتصادية الأمريكية القوية وارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف بشأن التضخم ساعدت في إبقاء عوائد الخزانة أعلى»، وهي بيئة «تساعد على دعم USD بينما تعمل كعامل معاكس للأصول الحساسة لمعدلات الفائدة وأصول صفقات الكاري». وفي هذا السياق، يحذرون من أن «رقم التوظيف المفاجئ الجيد يمكن أن يضيف وقودًا لآمال السوق بمزيد من رفع Fed، مما يبقي عوائد الولايات المتحدة أعلى ويدعم USD.»

على الإطار الزمني اليومي، يتداول زوج العملات عند 0.7030 ويظل اتجاهه هبوطيًا على المدى المتوسط، مع أسعار السوق الفورية أدنى 20 EMA عند 0.7108 ومع وجود عدة مستويات تصحيح فيبوناتشي تعمل كمقاومة علوية. هبط زوج العملات دون مستوى تصحيح 50.0% عند 0.7052 ودون مستوى 38.2% عند 0.7096، بينما يشير RSI (14) عند 34.9 إلى زخم هبوطي بدلاً من حالة بيع مفرط. ومع ذلك، فإن أقرب دعم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، عند 0.7008. كسر دون ذلك سيختبر مستوى التصحيح 78.6% عند 0.6945، يليه مستوى قاعدة التصحيح عند 0.6865، وهو مستوى 100%. في الوقت نفسه، تقع أول مقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 0.7052. وستوجد مقاومات إضافية عند مستوى التصحيح 38.2% عند 0.7096، وEMA لفترة 20 عند 0.7108، وأخيرًا عند مستوى التصحيح 23.6% عند 0.7151. بالنظر إلى الأمام، فإن العقبة الأبعد عند مرساة فيبوناتشي 0.7240 ستشكل مشاكل لجهود التعافي.

بالطبع بالنسبة لزوج audusd يبقى لدينا حركة هبوطية بالضبط. علاوة على ذلك كنّا ننخفض بشكل حاد طوال الأسبوع وفقط بالأمس تمكنا من إيقاف هذا الهبوط وحتى حاولنا الصعود قليلًا. ولكن يجدر بالذكر أن كل هذا لا يعني الكثير، خاصة وأننا حتى بالأمس حدّثنا القيعان المحلية ولو بقليل. وطبعًا أود أن أرى تصحيحًا أكثر جوهرية. مع ذلك، في أي حال ليس لدي أهداف قريبة واضحة من أي جهة. وبالطبع هنا يعتمد الكثير أيضًا على الطلب على الدولار، الذي ارتفع إلى حدّ لا بأس به تقريبًا طوال الأسبوع. باختصار، أنا أنظر إلى الجنوب ولذلك، إذا تسلقنا فوق 0.7090، فسأكون مستعدًا للبيع فقط هناك، لكن مع وقف خسارة.

افتتح الدولار الأسترالي أسبوع التداول الجديد بالكاد محافظًا على مستوى فوق العتبة النفسية 0.7000، متداولًا قرب أدنى مستوياته منذ 4 أغسطس بعد هبوط دام خمسة أيام الأسبوع الماضي، بينما تموضع المتداولون بحذر قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الاثنين. من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي عن زيادة في السعر بنسبة 25 نقطة أساس، وستكون البيان المرافق بنفس أهمية القرار نفسه، لأن المستثمرين يتوقون إلى إرشادات أوضح حول الوجهة التالية للسياسة. هناك قوى أوسع تعمل ضد الدولار الأسترالي مع ذلك. فقد تم تمديد هدنة تجارية متجددة بين الولايات المتحدة والصين لشهرين إضافيين، مما يوفر بعض الدعم للعملات الحساسة للصين، لكن هذا الداعم لم يكن كافيًا لرفع الدولار الأسترالي بشكل ملموس. بدلًا من ذلك، تظل العملة مرسية بتأثيرين أثقل. أولًا، تسبب التضخم المدفوع بالطاقة إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة باستمرار في دفع رهانات السوق على رفع آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر إلى الأعلى، مما يحافظ على الطلب على الدولار الأمريكي بقوة عبر أسواق الفوركس. ثانيًا، أدى غياب أي تقدم دبلوماسي في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ترك الجغرافيا السياسية الإقليمية دون حل، مما كبت شهية المخاطرة وحد من الطلب على الدولار الأسترالي. مجتمعة، تفسر هذه العوامل سبب معاناة aud/usd في بناء أي زخم ذي معنى رغم تواجده عند مستويات ذات أهمية فنية. قرار بنك الاحتياطي الأسترالي هو الحافز الفوري، وسيفحص المتداولون نبرة البيان بحثًا عن أدلة حول ما إذا كان مزيد من التشديد مطروحًا على الطاولة أم أن البنك المركزي يستعد للتوقف. أي تلميح إلى تحول تيسيري قد يسرع من الضغط الهبوطي، بينما قد تمنح رسالة صقورية حازمة العملة الدفعة التي ظلت تبحث عنها.


aud/usd يتداول قرب 0.7025، وموجودًا أسفل جميع المتوسطات المتحركة الأربع الرئيسية، وهو تكوين يؤكد احتفاظ البائعين بسيطرة قوية على الاتجاه قصير الأمد. في المخطط الساعي، يستقر المتوسط المتحرك لفترة 50 عند 0.7020 بينما يجلس المتوسط لفترة 200 عند 0.7085، مما يضع السعر على بعد 5 نقاط فقط فوق المتوسط الأقصر ولكن نحو 60 نقطة تحت المتوسط الأطول. تلك الوسادة الرفيعة فوق المتوسط الساعي لفترة 50 تقوم بدور مهم الآن، وفقدانها من المحتمل أن يعرض الزوج لهبوط أعمق. في مخطط الأربع ساعات، يوجد المتوسط لفترة 50 عند 0.7085 والمتوسط لفترة 200 عند 0.7135، مما يترك السعر نحو 60 نقطة أسفل المتوسط الأقصر ونحو 110 نقاط تحت المتوسط الأطول. السمة الفنية البارزة هي أن المتوسط الساعي لفترة 200 والمتوسط لأربع ساعات لفترة 50 كلاهما يجلسان عند 0.7085، متلاقيين في رف مقاومة معزز عند ذلك المستوى، وهو الحاجز الأهم على المخطط الآن، والاختبار الحقيقي الأول الذي يجب أن تتجاوزه أي ارتداد. حاجز المقاومة الأول يقع عند 0.7050، وهو مستوى كبح الانتعاشات الأخيرة. أعلاه، يشكل تقاطع 0.7085 عقبة أثقل، يليه 0.7110 و0.7135، ويصطف الأخير مع المتوسط لفترة 200 على مخطط الأربع ساعات. توجد سقوف إضافية عند 0.7160 و0.7185 إذا استعاد المشترون زخمًا مستمرًا. على الجانب الهبوطي، يستقر الدعم المبدئي عند 0.7000، الرقم الدائري ذي الأهمية النفسية الذي يمثل أيضًا القاع الأخير. كسر دون ذلك سيعرض 0.6980 ثم 0.6955، مع أن 0.6930 يمثل منطقة طلب أعمق من المرجح أن تجذب المشترين. إذا حافظ aud/usd على مستوى فوق 0.7020 وتجاوز 0.7050، قد يستهدف المشترون تقاطع 0.7085 وربما 0.7110 بعده. إذا تصاعد ضغط البيع وتقهقر 0.7000، يصبح التصحيح الأعمق نحو 0.6980 و0.6955 أكثر احتمالًا. يظل الهيكل الأوسع هابطًا طالما بقي السعر تحت متوسطات الأربع ساعات، لكن التحرك التالي يعتمد على ما إذا كان المشترون قادرين على الدفاع عن 0.7000 وكيف فسّرت الأسواق توجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي إلى جانب المسار التشديدي للاحتياطي الفيدرالي.

مخطط AUD/USD على الإطار الزمني H4، وجهة نظري الشخصية هي أن الزوج لا يزال يتداول داخل هيكل هبوطي، على الرغم من أن الشموع الأخيرة توحي بأن ضغط البيع قد ضعُف مؤقتًا حول منطقة 0.7000. يُظهر مجمل حركة السعر تسلسلاً واضحًا من قمم أدنى وقيعان أدنى بعد أن وصل الزوج إلى منطقة 0.7230 في وقت سابق من سبتمبر. بالنسبة لي، تظل هذه أهم ميزة في الرسم البياني الحالي The decline became more convincing after price failed to maintain the 0.7140–0.7160 area and started moving progressively lower. The bearish structure is also supported by the Parabolic SAR, which has remained predominantly above the candles during the latest downward movement. From my perspective, this indicates that sellers still have control of the medium-term H4 structure At the moment, however, I would not describe the market as aggressively bearish on the very short term. Price has recently reached the 0.7000–0.7020 zone and started moving sideways. Several candles around this area show hesitation, which tells me that buyers are attempting to defend the psychological 0.7000 level. This area could therefore become an important decision point for the next significant move.

المقاومة الأولى التي أراقبها تكون حول 0.7045. إذا تمكن AUD/USD من الكسر فوق هذا المستوى والحفاظ على إغلاقات H4 فوقه، فسأُعير اهتمامًا للمقاومة التالية حول 0.7065–0.7090. قد يُعيد انتعاش أقوى فوق تلك المنطقة الزوج نحو نطاق 0.7110–0.7140، حيث خلقت حركة السعر السابقة مقاومة إضافية On the downside, the 0.7000 area is the key support in my view. A clean H4 break below 0.7000, especially if accompanied by strong bearish candles, would suggest that the sellers are regaining momentum. In that scenario, I would watch the 0.6990–0.6985 region as a possible next area of interest. I would prefer to see confirmation rather than reacting to a temporary move below the psychological level.

أمر آخر ألاحظه هو أن الارتداد الأخير لم ينتج بعد قمة أعلى مقنعة على الإطار الزمني H4. هذا مهم بالنسبة لي لأن انقلاب الاتجاه الحقيقي يتطلب عادة أكثر من عدد قليل من الشموع الصاعدة. أود أن أرى السعر يخترق قمة تأرجحية سابقة، ويكوّن قاعًا أعلى، ثم يستمر صعودًا قبل أن أعتبر الهيكل الهبوطي لاغيًا For now, my personal bias remains cautiously bearish, but I am aware that price is sitting near an important support zone. I would therefore avoid chasing the downside directly into 0.7000. Instead, I would watch how price behaves around this level and whether the next H4 candles confirm either a breakdown or a meaningful bullish recovery.

عملة AUD أقوى من نظرائها الرئيسيين، باستثناء USD، خلال ساعات السوق الأوروبية يوم الاثنين. يرتفع AUD قبيل قرار سعر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، الذي سيُعلن عنه يوم الثلاثاء. يشير محللو ING إلى أن RBA مقرر أن يُصدر الإعلان السياسي غداً في 05:30 am BST (04:30 am GMT on Tuesday) وأن "البنك يتوقع رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.60%." بما أن رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس مُسعر بالفعل، فإن رد الفعل الأولي للدولار الأسترالي لن يعتمد على تغير السعر نفسه بل على رسالة البيان السياسي. يعتقد الاستراتيجيون في ING أن "بولوك من RBA يجب أن يبقي الباب مفتوحاً." ويذكرون "مستويات عالية من القلق بشأن التضخم"، مضيفين أنه "على الرغم من تراجع أسعار الخام، فإن أسعار الوقود المحلية ظلت متماسكة لفترة أطول." وفي الوقت نفسه، "كانت مؤشرات أسعار المستهلك الأساسية كلها مرتفعة، وكان سوق العمل ضيقاً، وكان النمو أقوى من المتوقع" — وهي بيئة تبرر، وفقاً لـ ING، أسباب المزيد من التشديد وتشرح نظرتهم المتفائلة تجاه الدولار الأسترالي. إذا رفع RBA الـ OCR، فستكون هذه المرة الرابعة هذا العام. مقابل الدولار الأمريكي (USD)، انخفض الدولار الأسترالي بما يقرب من 0.1% إلى 0.7017. الدولار الأمريكي أقوى بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تكهنات بأن الفيدرالي سيرفع الأسعار أكثر هذا العام. في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين 3.75%-4.00% وأشار إلى رفع واحد آخر على الأقل هذا العام.

AUD/USD يتداول عند 0.7016، مع أفق قصير الأجل هبوطي يستهدف استمرار الاتجاه بينما يتحرك السعر دون 20-day EMA عند 0.7100 ومستويات فيبوناتشي المتجمعة أعلاه. مؤشر 14-day RSI عند 34 يظهر أنه بالكاد يظل فوق حالة الشراء المفرط العكسي (oversold) وأن الزخم الهبوطي قد يفقد قوته؛ ومع ذلك، لم يتشكل أساس كافٍ لأن زوج العملات يظل دون نسبة ارتداد 50% عند 0.7053 ونسبة ارتداد 38.2% عند 0.7096. تبدأ المقاومة عند نسبة ارتداد 50% عند 0.7053، مع توقع مزيد من المقاومة من نسبة ارتداد 38.2% عند 0.7096 و20-day EMA عند 0.7100. بالمقارنة، قد تحدث مقاومة أقوى عند نسبة ارتداد 23.6% عند 0.7150 وقمة الدورة عند 0.7238. يبدأ الدعم للزوج بنسبة ارتداد 61.8% عند 0.7009، في حين يُرى دعم إضافي بنسبة ارتداد 78.6% عند 0.6947 وقاع الدورة عند 0.6867.

مع بداية أسبوع التداول الجديد، يبقى زوج العملات AUD/USD مستقراً قليلاً فوق المستوى النفسي المهم 0.7000 مع اختيار المتداولين الانتظار لقرار بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المهم يوم الثلاثاء، والذي من المرجح أن يتضمن رفعاً لمعدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يوحي بأن المستثمرين سيبحثون عن مزيد من الدلائل من بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن موقفه المستقبلي من السياسة النقدية.

مع اقتراب قرار مهم في السياسة النقدية، يدعم تمديد هدنة التجارة القائمة بين الولايات المتحدة والصين لمدة شهرين العملة البديلة للصين، الدولار الأسترالي (AUD). ومع ذلك، يحمل الدولار الأمريكي (USD) نبرة قوية، مدعومة بزيادة التوقعات لرفع آخر لمعدلات الفائدة في أكتوبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، في ظل مخاوف تضخم ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

من الناحية الفنية، لقد قبلت أسعار السوق الآن البقاء تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) الحاسم، على الرغم من تمسك مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 0.7007. وعلى الرغم من قرب مستويات الدعم، يظل AUD/USD هابطاً في الإطار الزمني الفوري. كما تشير مؤشرات الزخم إلى أن الضغوط البيعية قد تسود، مما يدعم احتمال حدوث اختراق في النمط المذكور أعلاه.

ويرجع ذلك إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 35 يتجه نحو منطقة التشبع البيعي. وفي الوقت نفسه، يبقى مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) (12, 26, 9) تحت خط الصفر مع رسم بياني سلبي. لذلك، قد يؤدي انهيار حاسم دون الرقم المستدير الرئيسي 0.7000 إلى الوصول إلى منطقة دعم أدنى عند 78.6% (0.6945)، مع 0.6866 كقاع الدورة السابقة.

في الطريق الصعودي، المقاومة الأولى هي المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 0.7026، تليها مستوى التصحيح 50.0% عند 0.7051. إذا تم كسر هذين المستويين، فستكون الأهداف التالية هي مستوى التصحيح 38.2% عند 0.7094 ومستوى التصحيح 23.6% عند 0.7148، بينما سيستمر الاتجاه الهبوطي الأوسع أدنى 0.7235.