AUD USD تحليل

زخم صاعد يختبر المقاومة 0.7090 — إستراتيجية شراء عند التصحيح أو بيع في حال حدوث رفض سعري

حركة زوج AUD/USD على إطار الزمن H1 تُظهر أن هذا الزوج حالياً في مرحلة زخم صاعد قوي نسبياً. السعر الأخير يتحرك حول 0.7087 بعد صعود حاد سابقاً من منطقة 0.7060–0.7065 باتجاه منطقة 0.7090. هذا الصعود ترافق مع تغيّر في هيكل الحركة السعرية يُظهر سيطرة المشترين، خصوصاً بعد نجاح السعر في التحرك أعلى المتوسط المتحرك الأحمر ثم اقترابه من الحد العلوي لبولينجر باند. هذا الوضع يجعل منطقة 0.7090–0.7100 منطقة مهمة يجب مراقبتها لأنها قد تتحول إلى مقاومة وكذلك منطقة جني أرباح.

من خلال المؤشرات على الرسم البياني، يقع خط المتوسط المتحرك الأحمر قرب 0.7064 والخط الأزرق قرب 0.7058. تموضع السعر حالياً أعلى بكثير من هذين الخطين يشير إلى أن الاتجاه قصير المدى ما زال يميل إلى الصعود. إضافة إلى ذلك، نلاحظ اتساع نطاق بولينجر باند بعد أن كان ضيقاً نسبياً في السابق. اتساع الباند غالباً ما يعكس زيادة في التقلبات ويمكن أن يكون إشارة إلى أن السوق يدخل مرحلة حركة أكثر حدة.

الاستراتيجية الأساسية التي يمكن التفكير بها هي الشراء عند التصحيح (Buy on Pullback). يمكن للمتداول انتظار حدوث حركة تصحيح هابطة أولاً باتجاه منطقة 0.7080–0.7084. إذا ظهرت في تلك المنطقة شمعة صاعدة، أو رفض سعري من الأسفل، أو نموذج قاع أعلى (higher low) على إطار H1، تصبح فرصة متابعة الاتجاه الصاعد أكثر جاذبية. يمكن تنفيذ الدخول بعد وجود تأكيد واضح على أن المشترين استعادوا السيطرة. يمكن وضع الهدف الأول قرب 0.7094، بينما يكون الهدف التالي حول 0.7099–0.7100. وإذا كان الزخم قوياً جداً وتمكنت شمعة H1 من الإغلاق بوضوح أعلى 0.7100، يمكن استخدام وقف متحرك (trailing stop) لملاحقة استمرار الصعود.

للحد من المخاطر، يمكن وضع وقف الخسارة أسفل منطقة الدعم الأقرب، مثلاً قرب 0.7074، أو بشكل أكثر تحفظاً أسفل 0.7069، بحسب درجة تحمل المخاطرة وحجم الصفقة. مستوى 0.7069 مهم نسبياً لأنه قريب من منطقة هيكل سعري سابق. إذا هبط السعر وتمكن من كسر هذا الدعم بشمعة H1 قوية، فإن سيناريو الصعود قصير المدى يبدأ بفقدان صلاحيته.

مع ذلك، يجب على المتداول أيضاً الانتباه لاحتمال حدوث رفض سعري في منطقة 0.7090–0.7100. السعر حالياً قريب من الحد العلوي لبولينجر باند، وقد شوهد سابقاً تعرضه لرفض بعد ملامسة منطقة 0.7094. إذا عاد السعر للصعود إلى 0.7090–0.7100 لكنه فشل في اختراقها وشكّل نموذج انعكاس هابط واضح، تصبح الاستراتيجية البديلة هي البحث عن فرص بيع بعد تأكيد الرفض السعري. يمكن توجيه أهداف التصحيح نحو 0.7080، ثم 0.7074 و 0.7069.

بصورة عامة، الانحياز الرئيسي على الرسم البياني H1 ما زال صاعداً طالما بقي السعر فوق 0.7069–0.7074. الاستراتيجية الأكثر أماناً هي عدم مطاردة السعر عندما يكون قريباً من المقاومة، بل انتظار التصحيح وظهور تأكيد لعودة المشترين. وعلى العكس، إذا نجح السعر في اختراق 0.7100 وأغلقت شمعة H1 بقوة فوق هذا المستوى، فقد تتحول المقاومة السابقة إلى دعم وتفتح المجال لاستمرار الاتجاه الصاعد. من الأفضل أن تُرفق جميع صفقات الدخول بإدارة مخاطر منضبطة، لأن منطقة المقاومة 0.7090–0.7100 قد تولّد تقلبات قوية واختراقات كاذبة.

Aud/usd

على الرغم من الهيكل طويل المدى، إلا أننا نرى بوضوح على زوج الأسترالي مقابل الدولار أن الصعود غير قوي بما فيه الكفاية، وهناك تباطؤ، لذلك من الواقعي تمامًا أن можем и развернуться в сторону юга، ولهذا سأنتظر اختراق المستوى عند الخط 0.7042. حتى الآن الأولوية للشراء في الوقت الحالي، والشيء الوحيد هو أنني سأنتظر تثبيت السعر فوق مستوى المقاومة ثم سأقوم بالشراء.

الخلفية الكلية الديناميكية والسياساتية:

أحدث التقارير الاقتصادية الكلية الصادرة من الولايات المتحدة، بما في ذلك أرقام مبيعات التجزئة الأضعف ومؤشرات التضخم المتراجعة، كبحت بشكل كبير إمكانات الصعود للدولار الأمريكي، وعزّزت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على نهج متدرّج في رفع أسعار الفائدة. على الصعيد المحلي، يواصل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تبنّي موقف سياسي حازم، مع استمرار تفوّق أسعار الفائدة في أستراليا على نظيرتها في الولايات المتحدة، ما يوفر أرضية هيكلية طبيعية للعملة المحلية. ورغم أن قراءات التضخم الأساسي المحلي أظهرت بوادر تباطؤ، مما يقلل من الإلحاح الفوري لمزيد من التشديد القوي، فإن الطلب القوي على السلع الأساسية وتحسّن معنويات التجارة العالمية حافظا على الضغوط الهبوطية تحت السيطرة. في الوقت نفسه، تستمر التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة في ضخ نوبات متقطعة من تقلبات الملاذ الآمن، بما يضمن بقاء معنويات السوق في حالة توازن دقيق بينما يترقب المستثمرون بيانات التوظيف القادمة وتصريحات البنوك المركزية للحصول على محفزات أوضح لاتجاه الحركة.

تكوين الاتجاه على الإطار الزمني لكل ساعة ومؤشرات الزخم

يكشف فحص مركز للإطار الزمني القصير H1 أن زوج AUD/USD يتداول داخل قناة صاعدة منتظمة، مع اختبار الحدود أسفل بقليل من الحاجز النفسي المحوري عند 0.7100. تشير مقاييس الزخم، بما في ذلك مؤشر قناة السلع (CCI) واصطفاف المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل، إلى ميل صعودي طفيف مع استمرار المشترين في الدفاع عن خط اتجاه الدعم الصاعد. يتحدد الدعم الفني الفوري بوضوح حول منطقة التلاقي 0.7050، والتي تتوافق بشكل وثيق مع المتوسط المتحرك لـ 200 فترة وعدة قيعان تفاعلية حديثة. على الجانب الصعودي، تتكدس المقاومة الفورية قرب حاجز 0.7100، حيث واجهت محاولات الاختراق السابقة عمليات جني أرباح. تُظهر شموع Heiken Ashi على الرسم البياني لكل ساعة تشكيلات متناوبة بأجسام متواضعة، ما يشير إلى مرحلة تماسك قصيرة بينما ينتظر المشاركون في السوق محفزاً حاسماً لاختراق نطاق التكدس السائد.


يتحرك المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترة على الإطار الزمني لكل ساعة بشكل أفقي أسفل الأسعار الحالية بقليل، مما يبرز حالة توازن قصير الأجل بين المشترين والبائعين. إذا استمر الزخم أعلى منطقة المحور الحاسمة عند 0.7070، يبقى سيناريو استهداف الحد العلوي قرب 0.7120 ذا احتمال مرتفع. وعلى العكس، فإن الفشل في الحفاظ على أرضية الدعم عند 0.7050 قد يطلق تصحيحاً سريعاً نحو منطقة الطلب الثانوية عند 0.7020 مع قيام أصحاب المراكز الطويلة قصيرة الأجل بتصفية مراكزهم. ينبغي للمتداولين العاملين ضمن هذا المشهد أن يعطوا الأولوية لمعايير إدارة مخاطر منضبطة، مع استغلال فرص عودة الأسعار للمتوسط قرب حدود النمط، مع البقاء متيقظين لأي تحولات مفاجئة في معنويات السوق الأوسع.

توصيات وخطة تداول احترافية:

للتعامل بنجاح مع البنية السوقية الحالية لزوج AUD/USD عند 0.7081، تم وضع أطر تنفيذ منظمة لكل من المتداولين اليوميين الفوريين والمستثمرين المتأرجحين على المدى الأطول.

• خطة التداول قصير الأجل (إنتراداي):
  • الانحياز الاتجاهي: شراء (الشراء عند الهبوط)
  • منطقة الدخول: 0.7060 – 0.7075
  • جني الأرباح (TP): 0.7120
  • إيقاف الخسارة (SL): 0.7035
• خطة التداول طويل الأجل (سوينغ):
  • الانحياز الاتجاهي: استمرار صعودي / توسّع في النطاق
  • منطقة الدخول: 0.7010 – 0.7040
  • جني الأرباح (TP): 0.7200
  • إيقاف الخسارة (SL): 0.6970

Aud/usd في المستقبل القريب قد يبدأ بالهبوط بمقدار 350 نقطة. لدي أفكار بأن السعر سيفعل ذلك من مستوى المقاومة 61.8% (0.7120) لتصحيح فيبوناتشي على إطار الأربع ساعات. السعر يقترب منه ويُفترض أن يُنهي عنده التصحيح الصاعد. عندما يحدث ذلك، يمكن أن توقف هذه المقاومة المزيد من الصعود ويبدأ زوج aud/usd في الهبوط. هذا السيناريو هو الأساسي لدي الآن، لأنني لا أتوقع صعوداً إلى القمة. أرى أن الاتجاه الصاعد العالمي يحتاج إلى تصحيح. حتى مستوى 38.2% عند 0.6760 هناك 350 نقطة من مستوى 61.8%. هذا ليس الهدف النهائي، فهناك مستويات أخرى أدنى، لكن هذا المستوى هو الآن في الأولوية لأنه الأقرب. وعندما يهبط السعر إليه، عندها سيتم كسر خط الاتجاه الأسبوعي وسيحصل زوج aud/usd على فرص أكبر لتطوير التصحيح إلى الأسفل.

زوج audusd على тф н1 الموجة الثالثة تسير في ثلاثية صاعدة، это и на более старших тф прослеживается. تسلسل القيعان الصاعدة сохраняется это признак, что еще рост в третьей волне актуален и от последнего такого минимума 0.7040 сейчас пара нацелена на 0.7100. دعم هذا الصعود من الخلفية الأساسية очень приличная. نачиная от nfp в прошлую пятницу и cpi с ppi на этой неделе статистика против американского доллара и повышения ставки фрс. بنك الاحتياطي الأسترالي же провел заседание с ястребиным уклоном.

سعر زوج aud/usd على الرسم البياني اليومي رسم يوم الجمعة شمعة صعودية ملحوظة، وأعاد اختبار منطقة المقاومة قرب 0.7090 على المتانة. لم يُكتب النجاح لاختراق هذه المنطقة، لكنها уже вторая попытка за последнее время. إذا حصلنا على محاولة جديدة، فهناك احتمال كبير أن يتمكن السعر من اختراق هذا الحد ومواصلة الصعود باتجاه منطقة المقاومة البارزة التالية قرب 0.7135. في مثل هذا السيناريو من الأفضل عدم التسرع في البيع، لأن الاتجاه الصاعد العام ما زال قائماً، وعمليات شراء الزوج تبقى في الأولوية. مع ذلك، أنا حالياً أبقى على الحياد وأنتظر تصحيحاً باتجاه خط الدعم المائل قرب 0.7035.

تحليل السوق والرؤى:

استفاد الدولار الكندي مؤخرًا من بيانات توظيف محلية قوية، في حين أن أسعار النفط الخام المرتفعة توفر دعمًا إضافيًا نظرًا لكون كندا مُصدِّرًا رئيسيًا للطاقة. في الوقت نفسه، تباطأ التضخم والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بما يكفي لتقليل التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. عامل التوازن الرئيسي هو المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا، والتي يمكن أن تولّد طلبًا دفاعيًا على الدولار الأميركي. على المدى القريب، الميل هابط بشكل معتدل تحت 1.4000، مع تفضيل البائعين ما دام السعر تحت منطقة المقاومة 1.3900-1.4000.

التحليل الأساسي:

يدخل الدولار الكندي الأسبوع الجديد مع خلفية اقتصادية محلية أقوى بشكل ملحوظ مما كانت عليه في وقت سابق من العام. أبقى بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، مع القرار الأخير في 15 يوليو الذي ترك سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، حيث رأى صانعو السياسة أن الأوضاع النقدية ما زالت مناسبة لدعم التعافي مع إعادة التضخم نحو هدف 2%. أقرّ البنك المركزي بأن الاقتصاد الكندي يتحسن، رغم بقاء حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب الصراع في الشرق الأوسط والسياسة التجارية الأميركية. ارتفع التضخم في كندا إلى 3.2% في مايو، إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار البنزين المرتبطة بالصراع، بينما بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2% وظلت مقاييس التضخم الأساسية قريبة من 2%. توقّع بنك كندا أن يتلاشى صدمة التضخم المرتبطة بالطاقة تدريجيًا، مع عودة التضخم العام في النهاية نحو 2%. التطور الأهم مؤخرًا كان في سوق العمل. أضاف الاقتصاد الكندي 75,100 وظيفة في يوليو، وهو رقم أقوى بكثير من المتوقع (16,500 فقط)، بينما انخفض معدل البطالة من 6.5% إلى 6.4%، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2024. ارتفعت الوظائف بدوام كامل وبدوام جزئي معًا، مع مكاسب قوية بشكل خاص في تجارة الجملة والتجزئة، والتمويل والتأمين، والخدمات المهنية والعلمية. يوفر هذا التقرير دليلًا على أن الاقتصاد الكندي يكتسب زخمًا بعد بداية ضعيفة لعام 2026. كان نمو الأجور أقل إثارة للإعجاب، حيث تباطأ متوسط الأجر بالساعة للموظفين الدائمين إلى 3.0% من 3.7% في يونيو، لكن مزيج التوظيف القوي وتراجع البطالة يقلل الضغط على بنك كندا لخفض الفائدة. وهذا مهم لزوج usd/cad لأن اقتصادًا كنديًا أقوى يمكن أن يدعم الدولار الكندي حتى عندما يظل سعر الفائدة في كندا أقل بكثير من نظيره الأميركي. النفط مصدر دعم رئيسي آخر. كان خام برنت حول 89 دولارًا للبرميل في 17 أغسطس، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في إبقاء مخاوف الإمدادات مرتفعة. يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يحسّن عائدات الصادرات الكندية وشروط التبادل التجاري، ما يعود بالنفع عمومًا على الدولار الكندي. ومع ذلك، تخلق صدمة الطاقة بيئة سياسية معقدة لأنها يمكن أن ترفع التضخم في كندا وفي الوقت نفسه تضعف النمو العالمي. الخطر الرئيسي الآخر هو التجارة. لا تزال كندا والولايات المتحدة متباعدتين بشأن جوانب من مفاوضاتهما التجارية، مع اقتراب موعد 19 أغسطس كموعد نهائي لتطبيق تعريفات أميركية جديدة قد تؤثر على نحو 20 مليار دولار من الصادرات الكندية. أي تقدم نحو اتفاق من المرجح أن يقوي الدولار الكندي عبر تقليل حالة عدم اليقين حول أكبر شريك تجاري لكندا. وعلى العكس، فإن تجدد التهديدات بفرض رسوم جمركية يمكن أن يضغط على الاقتصاد الكندي ويزيد الطلب على الدولار الأميركي. كما أن تدفقات رؤوس الأموال مهمة. إذا ظلت العوائد الكندية مستقرة بينما تنخفض العوائد الأميركية، سيكون لدى المستثمرين الدوليين سبب أقل لتفضيل الأصول المقومة بالدولار الأميركي، ما يخلق ميزة نسبية لصالح الدولار الكندي. من المقرر صدور قرار السياسة النقدية التالي لبنك كندا في 2 سبتمبر، ما يمنح الأسواق عدة أسابيع لتقييم تطورات التضخم والتوظيف والتجارة قبل إعادة تقييم آفاق أسعار الفائدة الكندية. إجمالًا، تحسنت الصورة الأساسية لكندا بشكل كبير. التوظيف القوي، وتوقعات النمو المتماسكة، وأسعار الطاقة المرتفعة تدعم الدولار الكندي، بينما تظل حالة عدم اليقين التجاري والبطالة التي لا تزال مرتفعة نسبيًا من أهم مخاطر الجانب السلبي.

أما الدولار الأميركي، فيدخل الأسبوع بخلفية أساسية قصيرة الأجل أقل دعمًا بالمقارنة. يواصل الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على سعر فائدة مرتفع نسبيًا، لكن البيانات الأخيرة أضعفت مبررات رفع آخر في المدى القريب. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5% وارتفع التضخم الأساسي 2.5% على أساس سنوي. لم يكن التقرير قويًا بما يكفي لإقناع الأسواق بأن رفعًا فوريًا آخر للفائدة ضروري. كانت أسعار المنتجين أكثر دعمًا لفكرة التوقف المؤقت: ظل مؤشر أسعار المنتجين الأميركي دون تغيير في يوليو، مع تباطؤ الزيادة السنوية إلى 4.7% من 5.5% في يونيو. كما بدأ القطاع الاستهلاكي في فقدان الزخم. تراجعت مبيعات التجزئة في يوليو بشكل غير متوقع بنسبة 0.6%، منهية سلسلة ارتفاعات استمرت تسعة أشهر ومسجلة أكبر انخفاض شهري في 14 شهرًا. انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4%، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو في الربع الثالث. يرسل سوق العمل أيضًا إشارات متباينة. فقد الاقتصاد الأميركي 23,000 وظيفة بشكل غير متوقع في يوليو، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% بشكل رئيسي بسبب تراجع مشاركة القوى العاملة. هذا المزيج من التوظيف الأضعف، وإنفاق المستهلكين الأضعف، وتباطؤ التضخم دفع الأسواق إلى خفض توقعاتها لرفع الفائدة في سبتمبر. ارتفعت احتمالية إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بشكل ملموس، بينما تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 30%-40% وفقًا لأحدث تسعير في السوق. هذا التحول سلبي لزوج usd/cad لأن الزوج يتأثر بقوة بميزة العائد النسبي بين الولايات المتحدة وكندا. لا تزال الولايات المتحدة تمتلك ميزة كبيرة في مستوى الفائدة المطلق مقارنة بكندا، لكن اتجاه الفارق أصبح أقل دعمًا للدولار الأميركي. إذا استمرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في الانخفاض بينما تظل البيانات الاقتصادية الكندية قوية، قد يقلص المستثمرون مراكز الشراء على الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي. ومع ذلك، يحتفظ الدولار بخصائص دفاعية مهمة. يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومن المتوقع أن يظل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مرتفعًا. لا يزال بعض صانعي السياسة في الفيدرالي يعتقدون أن التضخم مرتفع للغاية بحيث لا يسمح للبنك المركزي بالتيسير سريعًا. توفر المخاطر الجيوسياسية مصدر دعم آخر. دفع الصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الأعلى وزاد من حالة عدم اليقين بشأن سلاسل الإمداد العالمية. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط يفيد عادة الدولار الكندي عبر صادرات الطاقة الكندية، فإن تصعيدًا حادًا قد يطلق موجة نفور واسعة من المخاطر وطلبًا على الملاذ الآمن في الدولار الأميركي. وبالتالي يمكن أن يقوى الدولار حتى لو أصبح الفيدرالي أقل تشددًا. كما أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا حاسمة لأن كندا مندمجة بقوة في الاقتصاد الأميركي. قد يؤدي انهيار المفاوضات أو تطبيق تعريفات أعلى إلى إضعاف الصادرات الكندية والاستثمار وثقة الأعمال، ما يخلق سببًا أساسيًا لارتفاع زوج usd/cad. وعلى العكس، فإن التقدم نحو اتفاق تجاري سيزيل قدرًا كبيرًا من علاوة عدم اليقين عن الاقتصاد الكندي ومن المرجح أن يقوي الدولار الكندي. سيركز التقويم الأميركي في المدى القريب بشكل كبير على تواصل الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لشهر يوليو، بينما ستواصل الأسواق تقييم ما إذا كان ضعف إنفاق المستهلكين مؤقتًا أم بداية تباطؤ أوسع. إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في التراجع وأصبح الفيدرالي أكثر ارتياحًا لفكرة التثبيت أو الخفض المستقبلي للفائدة، فمن المرجح أن يظل الدولار تحت الضغط. أما إذا تسارع التضخم مجددًا بسبب تكاليف الطاقة أو أشار الفيدرالي إلى أن رفع الفائدة ما زال ممكنًا، فقد يستعيد الدولار زخمه. في الوقت الحالي، التوازن الأساسي يميل سلبًا بشكل طفيف لصالح هبوط usd/cad لأن تحسن البيانات الاقتصادية الكندية وقوة التوظيف تأتي في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه مؤشرات النمو الأميركية في التراجع.

التحليل الفني — هيكل حركة السعر على إطار h4 بدون مؤشرات

على الرسم البياني h4، يتداول زوج usd/cad عند 1.3862، ما يضع السعر مباشرة تحت المستوى النفسي المهم 1.3900 وداخل منطقة مقاومة أوسع تمتد نحو 1.3950-1.4000. يشير هيكل الحركة السعري الأخير إلى أن البائعين تمكنوا من منع اختراق مستدام للجزء العلوي من النطاق، بينما يواصل المشترون الدفاع عن المستويات المنخفضة حول 1.3800. أول منطقة مقاومة مهمة هي 1.3900-1.3950، تليها الحاجز النفسي الرئيسي عند 1.4000. إغلاق واضح على إطار h4 فوق 1.4000 سيحسّن النظرة الفنية الصعودية بشكل كبير وقد يفتح الطريق نحو 1.4050-1.4100. وفوق 1.4100، سيكون الهدف المحتمل التالي حول 1.4150-1.4200. ومع ذلك، يفضّل الهيكل الأقرب زمنيًا البائعين ما دام السعر تحت 1.3900. يقع الدعم الأولي حول 1.3820-1.3800، يليه 1.3750-1.3770. كسر حاسم دون 1.3750 سيضعف هيكل التعافي ويفتح الطريق نحو 1.3700، بينما يمكن أن يكشف الهبوط الأعمق دون 1.3700 منطقة 1.3650. تتطور حركة السعر بالتالي حول منطقة قرار واضحة. السيناريو الصعودي يتطلب من المشترين استعادة 1.3900 ثم تحقيق إغلاق h4 فوق 1.3950، ما يخلق زخمًا نحو 1.4000. السيناريو الهبوطي سيتضمن رفضًا جديدًا من 1.3900-1.3950 يتبعه كسر دون 1.3800. سلوك الشموع مهم للغاية لأن تكرار الظلال العلوية بالقرب من المقاومة سيُظهر أن البائعين ما زالوا نشطين. أما شمعة ابتلاعية صعودية قوية حول 1.3800 فقد تشير إلى أن المشترين يستعدون لمحاولة أخرى على المقاومة. عند المستوى الحالي 1.3862، يقع الزوج بين دعم ومقاومة رئيسيين، لذا ستأتي أفضل إشارة تأكيد من الاختراق أو الرفض الحاسم التالي على إطار h4. يظل الهيكل العام قصير الأجل عرضة لمزيد من الهبوط ما دامت منطقة 1.3900-1.4000 تكبح السعر، خصوصًا لأن الدولار الكندي يتلقى دعمًا أساسيًا من التوظيف والنفط.


يجب مراقبة هيكل المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل حول المستوى الحالي 1.3862. إذا ظل السعر تحت متوسطَي 20 و50 فترة على إطار h4 وبدأ هذان المتوسطان في الانعطاف هبوطًا، فسيحظى البائعون بسيطرة فنية أقوى. أما التعافي فوق متوسط 50 فترة، خصوصًا إذا تلاه تقاطع صعودي للمتوسطات الأقصر، فسيشير بدلًا من ذلك إلى أن الهبوط الأخير يتحول إلى تصحيح لا إلى اتجاه هابط جديد. يكون مؤشر macd مفيدًا بشكل خاص حول 1.3900. إشارة تقاطع هبوطي لخط الإشارة مصحوبة بهستوغرام سلبي ستدعم هبوطًا آخر نحو 1.3800، بينما سيحذّر تقاطع macd صعودي بالقرب من الدعم من أن البائعين يفقدون الزخم. سيعزز الانحراف السلبي، حيث يسجل السعر قمة أعلى بينما يسجل macd قمة أدنى، من احتمالات الانعكاس من منطقة 1.3900-1.3950. من المفضل أن يبقى مؤشر rsi تحت مستوى المنتصف 50 لتأكيد الزخم الهبوطي. حركة دون 40 ستُظهر ضغط بيع أقوى، بينما سيشير التعافي فوق 50 إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة. كما أن مؤشر atr مهم لأن زوج usd/cad عرضة لتحركات حادة استجابة لأسعار النفط والأخبار المتعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة وكندا. توسع atr أثناء كسر دون 1.3800 سيؤكد زيادة التقلب لصالح البائعين وقد يسرّع الحركة نحو 1.3750 و1.3700. وعلى العكس، فإن توسع atr أثناء اختراق فوق 1.3950 سيزيد من احتمالية الحركة نحو 1.4000 وما فوقها. توفر نماذج الشموع التأكيد النهائي. شمعة ابتلاعية هبوطية أو ظل علوي طويل بالقرب من 1.3900-1.3950 ستصب في مصلحة البائعين، بينما سيشير نموذج ابتلاعي صعودي حول 1.3800-1.3820 إلى تجدد الطلب من جانب المشترين. إعداد الصفقة المفضل للاتجاه الهابط هو رفض من 1.3900-1.3950 يتبعه إغلاق h4 دون 1.3800، مع أهداف محتملة عند 1.3750 و1.3700. أما إعداد الصفقة المفضل للاتجاه الصاعد فيتطلب إغلاق h4 فوق 1.3950 يتبعه اختراق 1.4000، ما سيكشف 1.4050 و1.4100. إلى أن يتحقق أحد هذين الشرطين، من المرجح أن يظل زوج usd/cad عرضة للتداول ضمن نطاق.

تحليل السوق والرؤى:

استفاد الدولار الكندي مؤخرًا من بيانات توظيف محلية قوية، في حين توفر أسعار النفط الخام المرتفعة دعمًا إضافيًا لأن كندا مُصدِّر رئيسي للطاقة. في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة التضخم والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بما يكفي لتقليل التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. العامل المعاكس الرئيسي هو المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا، والتي يمكن أن تولّد طلبًا دفاعيًا على الدولار الأميركي. على المدى القريب، الميل هابط بشكل معتدل تحت 1.4000، مع تفضيل البائعين ما دام السعر تحت منطقة المقاومة 1.3900-1.4000.

التحليل الأساسي:

يدخل الدولار الكندي الأسبوع الجديد مع خلفية اقتصادية محلية أقوى بشكل ملحوظ مما كانت عليه في وقت سابق من العام. أبقى بنك كندا سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، مع القرار الأخير في 15 يوليو الذي ترك سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، إذ رأى صانعو السياسة أن الأوضاع النقدية ما زالت مناسبة لدعم التعافي مع إعادة التضخم تدريجيًا نحو هدف 2%. أقرّ البنك المركزي بأن الاقتصاد الكندي يتحسن، رغم بقاء حالة عدم اليقين مرتفعة بسبب الصراع في الشرق الأوسط والسياسة التجارية الأميركية. ارتفع التضخم في كندا إلى 3.2% في مايو، إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار البنزين المرتبطة بالصراع، بينما بلغ التضخم باستثناء البنزين 2.2% وظلت مقاييس التضخم الأساسية قريبة من 2%. توقّع بنك كندا أن يتلاشى صدمة التضخم المرتبطة بالطاقة تدريجيًا، مع عودة التضخم العام في النهاية نحو 2%. التطور الأهم مؤخرًا كان في سوق العمل. أضاف الاقتصاد الكندي 75,100 وظيفة في يوليو، وهو رقم أقوى بكثير من المتوقع (16,500 فقط)، بينما انخفض معدل البطالة من 6.5% إلى 6.4%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024. ارتفعت الوظائف بدوام كامل وبدوام جزئي معًا، مع مكاسب قوية بشكل خاص في تجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين، والخدمات المهنية والعلمية. يوفر هذا التقرير دليلًا على أن الاقتصاد الكندي يكتسب زخمًا بعد بداية ضعيفة لعام 2026. كان نمو الأجور أقل إثارة للإعجاب، حيث تباطأ متوسط الأجر بالساعة للموظفين الدائمين إلى 3.0% من 3.7% في يونيو، لكن مزيج التوظيف القوي وتراجع البطالة يقلل الضغط على بنك كندا لخفض الفائدة. وهذا مهم لزوج usd/cad لأن اقتصادًا كنديًا أقوى يمكن أن يدعم الدولار الكندي حتى عندما يظل سعر الفائدة في كندا أقل بكثير من نظيره الأميركي. النفط مصدر دعم رئيسي آخر. كان خام برنت حول 89 دولارًا للبرميل في 17 أغسطس، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في إبقاء مخاوف الإمدادات مرتفعة. يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يحسّن عائدات الصادرات الكندية وشروط التبادل التجاري، ما يعود بالنفع عمومًا على الدولار الكندي. ومع ذلك، تخلق صدمة الطاقة بيئة سياسية معقدة لأنها يمكن أن ترفع التضخم في كندا وفي الوقت نفسه تضعف النمو العالمي. الخطر الرئيسي الآخر هو التجارة. ما زالت كندا والولايات المتحدة متباعدتين بشأن جوانب من مفاوضاتهما التجارية، مع اقتراب موعد 19 أغسطس كحد أقصى لتطبيق تعريفات أميركية جديدة قد تؤثر في نحو 20 مليار دولار من الصادرات الكندية. أي تقدم نحو اتفاق من المرجح أن يقوي الدولار الكندي عبر تقليل حالة عدم اليقين المحيطة بأكبر شريك تجاري لكندا. وعلى العكس، فإن تجدد التهديدات بفرض رسوم جمركية يمكن أن يضغط على الاقتصاد الكندي ويزيد الطلب على الدولار الأميركي. كما أن تدفقات رؤوس الأموال مهمة. إذا ظلت العوائد الكندية مستقرة بينما تتراجع العوائد الأميركية، سيكون لدى المستثمرين الدوليين سبب أقل لتفضيل الأصول المقومة بالدولار، ما يخلق ميزة نسبية لصالح الدولار الكندي. من المقرر صدور قرار السياسة النقدية التالي لبنك كندا في 2 سبتمبر، ما يمنح الأسواق عدة أسابيع لتقييم تطورات التضخم والتوظيف والتجارة قبل إعادة تقييم آفاق أسعار الفائدة الكندية. إجمالًا، تحسنت الصورة الأساسية لكندا بشكل ملحوظ. التوظيف القوي، وتوقعات النمو المتماسكة، وأسعار الطاقة المرتفعة عوامل داعمة للدولار الكندي، بينما تظل حالة عدم اليقين التجاري والبطالة التي ما زالت مرتفعة نسبيًا من أهم مخاطر الجانب السلبي.

أما الدولار الأميركي، فيدخل الأسبوع بخلفية أساسية قصيرة الأجل أقل دعمًا بالمقارنة. يواصل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر فائدة مرتفع نسبيًا، لكن البيانات الأخيرة أضعفت مبررات رفع آخر في المدى القريب. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5% وارتفع التضخم الأساسي 2.5% على أساس سنوي. لم يكن التقرير قويًا بما يكفي لإقناع الأسواق بأن رفعًا فوريًا آخر للفائدة ضروري. كانت أسعار المنتجين أكثر دعمًا لفكرة التوقف المؤقت: ظل مؤشر أسعار المنتجين الأميركي دون تغيير في يوليو، مع تباطؤ الزيادة السنوية إلى 4.7% من 5.5% في يونيو. كما بدأ القطاع الاستهلاكي في فقدان الزخم. تراجعت مبيعات التجزئة في يوليو بشكل غير متوقع بنسبة 0.6%، منهية سلسلة ارتفاعات استمرت تسعة أشهر ومسجلة أكبر انخفاض شهري في 14 شهرًا. انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4%، ما دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للنمو في الربع الثالث. يرسل سوق العمل أيضًا إشارات متباينة. فقد الاقتصاد الأميركي 23,000 وظيفة بشكل غير متوقع في يوليو، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% بشكل رئيسي بسبب تراجع مشاركة القوى العاملة. هذا المزيج من التوظيف الأضعف، والإنفاق الاستهلاكي الأضعف، وتراجع وتيرة التضخم دفع الأسواق إلى خفض توقعاتها لرفع الفائدة في سبتمبر. ارتفعت احتمالات إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بشكل ملموس، بينما تراجعت احتمالات الرفع إلى نحو 30%-40% وفقًا لأحدث تسعير في السوق. هذا التحول سلبي لزوج usd/cad لأن الزوج يتأثر بقوة بميزة العائد النسبي بين الولايات المتحدة وكندا. لا تزال الولايات المتحدة تمتلك ميزة كبيرة في مستوى الفائدة المطلق مقارنة بكندا، لكن اتجاه الفارق في العوائد أصبح أقل دعمًا للدولار. إذا استمرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في الانخفاض بينما تظل البيانات الاقتصادية الكندية قوية، قد يقلص المستثمرون مراكز الشراء على الدولار مقابل الدولار الكندي. ومع ذلك، يحتفظ الدولار بخصائص دفاعية مهمة. يظل التضخم في الولايات المتحدة أعلى بكثير من هدف 2% للاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يظل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مرتفعًا. لا يزال بعض صانعي السياسة في الفيدرالي يعتقدون أن التضخم مرتفع للغاية بحيث لا يسمح للبنك المركزي بالتيسير بسرعة. توفر المخاطر الجيوسياسية مصدر دعم آخر. دفع الصراع في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الأعلى وزاد حالة عدم اليقين بشأن سلاسل الإمداد العالمية. ورغم أن ارتفاع أسعار النفط يفيد عادة الدولار الكندي عبر صادرات الطاقة الكندية، فإن تصعيدًا حادًا قد يطلق موجة نفور واسعة من المخاطر وطلبًا على الملاذ الآمن في الدولار الأميركي. وبالتالي يمكن أن يقوى الدولار حتى لو أصبح الفيدرالي أقل تشددًا. كما أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا حاسمة لأن كندا مندمجة بقوة في الاقتصاد الأميركي. قد يؤدي انهيار المفاوضات أو تطبيق تعريفات أعلى إلى إضعاف الصادرات الكندية والاستثمار وثقة الأعمال، ما يخلق سببًا أساسيًا لارتفاع زوج usd/cad. وعلى العكس، فإن التقدم نحو اتفاق تجاري سيزيل قدرًا كبيرًا من علاوة عدم اليقين عن الاقتصاد الكندي ومن المرجح أن يقوي الدولار الكندي. سيركز التقويم الأميركي في المدى القريب بشكل كبير على تصريحات الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لشهر يوليو، بينما ستواصل الأسواق تقييم ما إذا كان ضعف الإنفاق الاستهلاكي مؤقتًا أم بداية تباطؤ أوسع. إذا استمرت البيانات الاقتصادية الأميركية في التراجع وأصبح الفيدرالي أكثر ارتياحًا للإبقاء على الفائدة أو خفضها لاحقًا، فمن المرجح أن يظل الدولار تحت الضغط. أما إذا تسارع التضخم مجددًا بسبب تكاليف الطاقة أو أشار الفيدرالي إلى أن رفع الفائدة ما زال ممكنًا، فقد يستعيد الدولار زخمه. في الوقت الحالي، تميل الكفة الأساسية بشكل طفيف ضد زوج usd/cad لأن تحسن البيانات الاقتصادية الكندية وقوة التوظيف يأتيان في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه مؤشرات النمو الأميركية في الضعف.

التحليل الفني — هيكل السعر على إطار h4 بدون مؤشرات

على الرسم البياني h4، يتداول زوج usd/cad عند 1.3862، ما يضع السعر مباشرة تحت المستوى النفسي المهم 1.3900 وداخل منطقة مقاومة أوسع تمتد نحو 1.3950-1.4000. يشير هيكل الحركة السعري الأخير إلى أن البائعين تمكنوا من منع اختراق مستدام للجزء العلوي من النطاق، بينما يواصل المشترون الدفاع عن المستويات المنخفضة حول 1.3800. أول منطقة مقاومة مهمة هي 1.3900-1.3950، تليها الحاجز النفسي الرئيسي عند 1.4000. إغلاق واضح على إطار h4 فوق 1.4000 سيحسن النظرة الفنية الصعودية بشكل كبير وقد يفتح الطريق نحو 1.4050-1.4100. وفوق 1.4100، سيكون الهدف المحتمل التالي حول 1.4150-1.4200. ومع ذلك، يفضل الهيكل الأقرب زمنيًا البائعين ما دام السعر تحت 1.3900. يقع الدعم الأولي حول 1.3820-1.3800، يليه 1.3750-1.3770. كسر حاسم دون 1.3750 سيضعف هيكل التعافي ويفتح الطريق نحو 1.3700، بينما يمكن أن يكشف الهبوط الأعمق تحت 1.3700 منطقة 1.3650. يتطور السلوك السعري بالتالي حول منطقة قرار واضحة. يتطلب السيناريو الصعودي من المشترين استعادة 1.3900 ثم تحقيق إغلاق h4 فوق 1.3950، ما يخلق زخمًا نحو 1.4000. أما السيناريو الهبوطي فيتضمن رفضًا جديدًا من منطقة 1.3900-1.3950 يتبعه كسر دون 1.3800. سلوك الشموع مهم للغاية لأن تكرار الظلال العلوية بالقرب من المقاومة سيُظهر أن البائعين ما زالوا نشطين. في المقابل، يمكن لشمعة ابتلاعية صعودية قوية حول 1.3800 أن تشير إلى أن المشترين يستعدون لمحاولة أخرى على المقاومة. عند المستوى الحالي 1.3862، يقع الزوج بين دعم ومقاومة رئيسيين، لذا ستأتي أفضل إشارة تأكيد من الاختراق الحاسم التالي على إطار h4 أو من رفض واضح. يظل الهيكل العام قصير الأجل عرضة لمزيد من الهبوط ما دامت منطقة 1.3900-1.4000 تكبح السعر، خصوصًا لأن الدولار الكندي يتلقى دعمًا أساسيًا من بيانات التوظيف والنفط.


يجب مراقبة هيكل المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل حول المستوى الحالي 1.3862. إذا ظل السعر تحت متوسطَي 20 و50 فترة على إطار h4 وبدأ هذان المتوسطان في الانعطاف هبوطًا، فسيحصل البائعون على سيطرة فنية أقوى. أما التعافي فوق متوسط 50 فترة، خصوصًا إذا تلاه تقاطع صعودي للمتوسطات الأقصر، فسيشير بدلًا من ذلك إلى أن الهبوط الأخير يتحول إلى تصحيح لا إلى اتجاه هابط جديد. يكون مؤشر macd مفيدًا بشكل خاص حول 1.3900. إشارة تقاطع هبوطي لخط الإشارة مصحوبة بهستوغرام سلبي ستدعم هبوطًا آخر نحو 1.3800، بينما سيحذر تقاطع macd صعودي بالقرب من الدعم من أن البائعين يفقدون الزخم. سيعزز الانحراف السلبي، حيث يسجل السعر قمة أعلى بينما يسجل macd قمة أدنى، من احتمالات الانعكاس من منطقة 1.3900-1.3950. من الأفضل أن يظل مؤشر rsi تحت مستوى المنتصف 50 لتأكيد الزخم الهبوطي. حركة تحت 40 ستُظهر ضغط بيع أقوى، بينما سيشير التعافي فوق 50 إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة. كما أن مؤشر atr مهم لأن زوج usd/cad عرضة لتحركات حادة استجابة لأسعار النفط والأخبار المتعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة وكندا. توسع atr أثناء كسر دون 1.3800 سيؤكد زيادة التقلب لصالح البائعين وقد يسرّع الحركة نحو 1.3750 و1.3700. وعلى العكس، فإن توسع atr أثناء اختراق فوق 1.3950 سيزيد من احتمالية الحركة نحو 1.4000 وما فوق. توفر نماذج الشموع التأكيد النهائي. شمعة ابتلاعية هبوطية أو ظل علوي طويل بالقرب من 1.3900-1.3950 ستصب في مصلحة البائعين، بينما سيشير نموذج ابتلاعي صعودي حول 1.3800-1.3820 إلى تجدد الطلب من جانب المشترين. الإعداد المفضل للسيناريو الهبوطي هو رفض من منطقة 1.3900-1.3950 يتبعه إغلاق h4 دون 1.3800، مع أهداف محتملة عند 1.3750 و1.3700. أما الإعداد المفضل للسيناريو الصعودي فيتطلب إغلاق h4 فوق 1.3950 يتبعه اختراق لمستوى 1.4000، ما سيكشف 1.4050 و1.4100. إلى أن يتحقق أحد هذين الشرطين، من المرجح أن يظل زوج usd/cad عرضة لحركة تداول ضمن نطاق.

aud/usd

زوج العملات aud/usd ينهي أسبوع التداول على ارتفاع عند مستوى 0,70816. يستمر الزوج في التحرك ضمن إطار اتجاه صاعد، وتشير المتوسطات المتحركة إلى اتجاه صعودي. اخترقت الأسعار الخطوط الإشارية، مما يدل على تزايد ضغط المشترين واحتمال استمرار نمو الزوج. في الوقت الحالي، ينبغي توقع محاولة صعود واختبار منطقة المقاومة قرب 0,72150. يجب أن يتبع ذلك ارتداد هابط وانخفاض إضافي لزوج aud/usd مع هدف محتمل أدنى من 0,62850.
سيؤدي صعود قوي واختراق مستوى 0,73650 إلى إلغاء سيناريو هبوط aud/usd خلال أسبوع التداول. سيشير ذلك إلى اختراق مستوى المقاومة واستمرار ارتفاع زوج العملات aud/usd مع هدف محتمل عند مستوى 0,76750. سيؤكد اختراق منطقة الدعم وإغلاق السعر أدنى 0,68450 الاتجاه الهابط.
توقعي لزوج aud/usd يفترض محاولة تطور تصحيح صاعد واختبار مستوى 0,72150. بعد ذلك يُتوقع استمرار هبوط زوج العملات إلى ما دون 0,62850. سيؤدي صعود قوي واختراق منطقة 0,7365 إلى إلغاء خطر الهبوط. سيشير ذلك إلى اختراق منطقة المقاومة واستمرار الصعود مع هدف أعلى من 0,76750.

Aud/usd
التحليل الفني للزوج على مخطط 5 دقائق. على المدى القصير. عند المستوى 0,7124 وصلت السعر إلى الحد الأقصى للإطار الزمني، ومن هناك، أو من مستوى أعلى قليلًا، تستعد للعودة إلى الأسفل. ستقوم السعر باختبار المنطقة الحمراء الممتدة، وقد تختبرها بالكامل وتعود إلى نطاق حركة التذبذب السابق عند المستوى 0,7058. وبعد ذلك يمكن أن تخرج السعر من الحركة الجانبية إلى الأسفل وتواصل الهبوط.

aud/usd н4
في الوقت الحالي تقوم أسعار الزوج باختبار قوة مستوى المقاومة عند 0.7125، وكما نرى فإن المتوسط المتحرك يقع قليلاً أسفل الأسعار، مما يشير إلى دعم المزاج الصاعد للزوج. من هذا المستوى من المقاومة سيكون من المنطقي طبعاً уходить в южном направлении и там скользящая средняя конечно будет целью направления, может и ниже. ну а перспективное продолжение севера состоится в том случае, если котировки преодолеют данное сопротивление и после закрепятся выше уровня. именно закрепление над уровнем и будет сигналом к готовности продолжать направление вверх. всем добра.

الخلفية الكلية وضعف الدولار:

أظهر الدولار الأسترالي قوة ملحوظة أمام نظيره الأمريكي، دافعاً زوج AUD/USD للتداول أعلى قرب مستوى 0.7122. هذا المسار الصاعد يعود بشكل كبير إلى الزخم الهابط المستمر في الدولار الأمريكي، الذي يتعرض لضغوط بيع قوية مع استمرار الأسواق في تقليص توقعاتها بشأن تشديد قوي في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة – والتي تميزت بقراءات تضخم أضعف، وتباطؤ في مبيعات التجزئة، واعتدال في نمو التوظيف – أدت بشكل منهجي إلى تآكل ميزة العائد التي تمتع بها الدولار الأمريكي معظم العام الماضي. المشاركون في السوق باتوا يسعرون بشكل متزايد مساراً أكثر ميلاً للتيسير في سياسة البنك المركزي، مما يدفع رؤوس الأموال بعيداً عن حيازات الدولار كملاذ آمن باتجاه العملات المرتبطة بالمخاطر والسلع.

على الصعيد المحلي، تظل الأساسيات الاقتصادية في أستراليا متماسكة نسبياً، مدعومة بطلب مستقر على السلع الأساسية وسوق عمل يواصل تحدي التوقعات بحدوث تباطؤ حاد. وبينما يحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على موقف يعتمد على البيانات، مُبقياً خيارات السياسة المستقبلية مفتوحة بسبب استمرار ضغوط التضخم في قطاع الخدمات المحلي، يبقى المحرك الرئيسي للزوج خارجياً. التطورات الجيوسياسية وتقلبات معنويات النمو العالمي تستمر في إحداث تقلبات متقطعة، إلا أن الاتجاه الأوسع حالياً تهيمن عليه تحولات توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.

الزخم الفني والبنية على المدى القصير:

الاتجاه الحالي يتسم بسلسلة متواصلة من القمم والقيعان الصاعدة، مع حفاظ الزوج على تمركزه المريح أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة البينية الرئيسية، بما في ذلك المتوسطين المتحركين الأسيين الصاعدين لـ 50 فترة و200 فترة. مؤشرات الزخم تميل بقوة لصالح المشترين؛ حيث دفع مؤشر قناة السلع (CCI) بقوة إلى المنطقة الإيجابية، مشيراً إلى تسارع صعودي قوي دون ظهور فوري لإشارات إنهاك شرائي حاد، بينما تواصل شموع Heiken Ashi طباعة أجسام صعودية قوية مع ظلال سفلية محدودة للغاية. تتركز المقاومة الفنية الفورية الآن مباشرة أعلاه قرب مستوى 0.7150، وهو مستوى يمثل الحاجز المهم التالي للمشترين الساعين لتمديد الارتفاع نحو العتبة النفسية 0.7200. على الجانب الهابط، يتشكل الدعم الفوري حول منطقة المحور 0.7080، مع وجود أرضية هيكلية أكثر صلابة قرب 0.7020.


يشير التكوين الفني على الرسوم البيانية اللحظية إلى أن الزوج نجح في إبطال مناطق المقاومة المتوسطة الأجل السابقة، محولاً حواجز المقاومة السابقة إلى طبقات دعم موثوقة. هذا التحول يعكس اهتماماً قوياً بالشراء المؤسسي عند التراجعات اللحظية الطفيفة، مما يعزز من متانة الدورة الصعودية الحالية. ومع ذلك، وبما أن سعر الصرف يقترب من مستويات مقاومة أرقام صحيحة رئيسية، يجب على المتداولين البقاء يقظين لاحتمالات جني الأرباح أو حدوث طفرات مفاجئة في التقلب مرتبطة بصدور بيانات اقتصادية كلية قادمة من أمريكا الشمالية. يظل إدارة المخاطر أمراً بالغ الأهمية في هذا السياق، إذ إن الفشل في الحفاظ على الزخم أعلى عتبة 0.7100 قد يطلق تصحيحاً هابطاً باتجاه منتصف نطاق التداول الأوسع. الالتزام الصارم بقواعد التنفيذ المحددة مسبقاً سيساعد في حماية رأس المال من الانعكاسات اللحظية غير المتوقعة.

توصيات تداول قابلة للتنفيذ:

يمكن للمشاركين في السوق النظر في الشراء عند التراجعات ضمن منطقة دخول بين 0.7100 و0.7115، مع استهداف هدف ربح أولي (TP) عند 0.7160، محمي بأمر إيقاف خسارة (SL) موضوع بإحكام أسفل مستوى الدعم الرئيسي عند 0.7075. بالنسبة لخطة تداول طويلة الأجل، قد يفضل متداولو المراكز انتظار إغلاق يومي مؤكد أعلى 0.7150 قبل فتح مركز شراء اختراقي يستهدف 0.7250، باستخدام إيقاف خسارة هيكلي موضوع أسفل منطقة تلاقي المتوسطات المتحركة عند 0.6990. وعلى العكس، إذا تعرض الزوج لرفض حاد عند المستويات الحالية وكسر أسفل 0.7050، يمكن تبني تحول تكتيكي نحو البيع قصير الأجل، مستهدفاً تصحيحاً هابطاً إلى منطقة الدعم 0.6970 مع وضع إيقاف خسارة عند 0.7090.

AUD/USD. الرسم البياني م15. الأداة تتداول أعلى نقطة المحور اليومية FPV: 0.70764. إذا استمر السعر في الحركة صعودًا، فقد تكون أهداف الحركة هي مستويات المقاومة التالية: R4: 0.71466, R5: 0.71900. إذا تحرك السعر هبوطًا، فقد يكون هدف الهبوط هو مستوى نقطة المحور اليومية. أما أهداف الهبوط أسفل نقطة المحور اليومية فقد تكون مستويات الدعم التالية: yLow: 0.70521, D1 Sup:0.70456, S3: 0.70330, S4: 0.70061.

حتى يومنا هذا تستمر زوج العملات aud/usd في التحرك ضمن القناة الصاعدة، وهذه المعلومة تتيح إمكانية понять أن السيطرة ما زالت في يد المشترين. بعد попытة البقاء تحت مستوى 0.7085 استمر الصعود. أتوقع في المستقبل القريب أن تتحرك الأسعار على هذا الزوج تقريباً في نطاق من 0.7140 إلى 0.7180. في الوقت الحالي يعتبر مستوى 0.7140 أقرب مقاومة، وإذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى فقد يكون ذلك أحد أول الإشارات إلى أن الحركة على الأرجح ستتجه نحو 0.7180، لكن قد يحدث أيضاً تصحيح هابط. مع ذلك من المهم الآن أن نأخذ في الاعتبار أن السعر يقع أسفل هذه النقطة، والحركة ذات الأولوية تبقى حركة صاعدة (اتجاهاً نحو الشراء).

يجدر الإشارة إلى أنه и по паре audusd у нас ничего особо не поменялось в том плане, что продолжается именно восходящее движение как основное. при чем и вчера обновляли локальные максимумы. конечно же сейчас пытаемся снижаться или же откатывать, но даже в этой ситуации пока остается выше 0.71. и лично мне хотелось бы увидеть более существенную коррекцию, чего я не исключаю. однако каких-то явных ближайших целей для меня все-таки нет. понятное дело, что тут сказывается спрос на доллар. и важно как будет торговаться бакс далее, потому что у нас уже статистика. в общем с таких цен покупки не рассматриваю. но и не исключаю того, что мы можем дотянуться и до 0.7150. хотя и там буду присматриваться к продажам.