EURUSD

Доброго дня.

Вышел свежий отчет СОТ от 14 июля этого года. Изложу своё видение, как из этого графика спрогнозировать бОльшую вероятность направления движения цены на новую неделю.


Крупные спекулянты с середины марта этого года наращивали длинные позиции, объём которых больше, чем сумма всех контрактов продавцов. Так как ФОРЕКС не биржа и весь процесс обмена валют происходит через глобальные банки (маркетмейкеров), то получается, что баланс у банков по евро отрицательный — они продали покупателям больше, чем купили у продавцов. Для приведения баланса к нулю банки начали снижать цену, чтобы купить евро дешевле и собрать ликвидность быков. В начале июля длинные позиции крупных игроков сократились, возможно из-за срабатывания стоп-лоссов. Теперь продавцы начали наращивать свои шорты. В итоге баланс маркетмейкеров сейчас положительный, они вернули своё у быков и ещё купили у медведей. По логике будут нам впаривать евру :). Думаю, что увидим рост цены в краткосрочной перспективе.

в результате снижения последних двух торговых дней по паре eur/usd продавцы все же сумели оформить пробой расчетного уровня поддержки в районе 1.1458, и мы закрепились ниже него. объемы по ходу снижения и пробоя этого уровня проходили достаточно высокие и постепенно увеличивались, что говорит о дальнейшем входе крупных медведей в позиции, да и сам факт закрепления по итогу торговой недели ниже обозначенного уровня открывает дорогу для новой волны продаж.

так что в приоритете у меня продажи, поэтому от пары eur/usd на предстоящей торговой неделе буду ждать сначала еще одного теста уровня сопротивления на 1.1458, с последующим отскоком от него и возобновлением снижения к целям около 1.1410.

уже месяц eur/usd находится на уровне поддержки 38.2% недельного ретрейсмента фибоначчи, что соответствует курсу 1.1370. цена протестировала его и пробить не смогла. вместо падения цена ушла в откат и внутри дня сформировала коррекцию. она пока не завершена, до цели 1.1700 ещё не дошли. когда это произойдёт, нужно будет смотреть, как eur/usd станет вести себя дальше. если смогут пробить уровень, тогда дальше мы увидим ещё рост и нужно будет искать другие цели. я в большей степени рассматриваю варианты снижения, поэтому от 1.1700 прогнозирую разворот и падение к 38.2% и далее продолжение нисходящей коррекции до 50%. в общем, eur/usd на текущий момент в откате, но он уже принял формат консолидации, поэтому необходимо ждать выхода из неё.

أحييكم، زملاء. على زوج eur/usd على الفريم اليومي تتشكل صورة مثيرة للاهتمام. الزوج зажат в нисходящем клине. من الأعلى تضغط خطوط ترند هابطة قوية. الحد السفلي أيضاً يدفع السعر إلى الأعلى من القاع المحلي 1.1314. نحصل على تضييق قوي في النطاق.

الآن eur/usd уперлась в нисходящую трендовую на уровне 1.1438. مستوى أحجام профиль горизонтальный сосредоточена как раз в текущем узком коридоре 1.1404–1.1449. هنا идет серьезная борьба. الثيران يحاولون оформить отскок от нижней трендовой линии. لكن اختراق المقاومة العلوية بدون أحجام لن ينجح.

خطة عملي بسيطة. المنطقي أكثر هو انتظار اختراق هذه الكونسолидации. البيع (شورت) من الأسعار الحالية خطر. من الأسفل держит сильная наклонная поддержка. سأدخل في شراء (لونغ) فقط بعد اختراق واضح للترند الهابط العلوي. هدفي في هذه الحالة — أن يذهب السعر أعلى القمم 1.1494 إلى منطقة المقاومة التالية 1.1539.

أما إذا ضعف المشترون и цена провалит нижнюю наклонную линию، فحينها задерг вверх سيلغى. عندها سأبحث عن شورت على الهبوط إلى مستوى 1.1359. حالياً أنا على الحياد. أنتظر الخروج الحقيقي من الكلين.

زوج eur/usd خلال أسبوع التداول الماضي بقي أيضًا في حالة تماسك. уже несколько недель цена в ней торгуется. на неделе она упала снова до уровня поддержки 23.6% ретрейсмента фибоначчи и пробила его немного, но развернулась и поднялась до сопротивления 50%. этот уровень не был пробит, и цена ушла вниз. в целом, цена все еще находится в таком же сложном положении, как и ранее. несмотря на это, я все еще смотрю в направлении целевого уровня 61.8% ретрейсмента фибоначчи по курсу 1.1705. ожидаю рост к нему и далее, скорее всего, разворот, но это не факт. для роста до 61.8% необходимо наконец пробить сопротивление 50% и вместе с ним ма200. после этого будет понятно, что цена намерена двигаться выше.

Eurusd тф d. الدولار الأمريكي استعاد جزءاً من مواقعه بعد снижения ранее на этой неделе، чему способствуют ястребиные ожидания в отношении фрс и геополитическая напряженность. рост пары произошел после релизов американских отчётов cpi и ppi за июнь. потом по-видимому взял верх страх перед выходными، что там на ближнем востоке может произойти? ушли от риска в доллар. техника с учетом، что импульс вверх до 1.1482 частично в последующие дни растерял динамику север пока откладывается، а на первом месте вариант с продолжением коррекции. если в начале недели была модель флага، то сейчас модель горизонтального коррекционного боковика 1.1370 внизу и 1.1480 наверху. по динамике последних сессий идем снова к нижней границе канала.

أمس медведи по eur/usd устроили неплохое ралли вниз. в результате этого пролива мы сначала четко дошли до поддержки в районе 1.1458, а затем благополучно ее пробили. что радует — объемы на падении и во время пробоя уверенно росли. это явный знак того, что в игру заходят крупные игроки, готовые толкать цену дальше. к тому же, закрытие дня ниже этого уровня фактически открывает дорогу для новой волны продаж.

так что для меня сейчас в приоритете только шорты. на сегодня план простой: жду ретест пробитого уровня сопротивления 1.1458 снизу вверх. если получим красивый отскок, буду ловить продолжение нисходящего движения с ближайшей целью в районе 1.1420. пока всё смотрится максимально по-медвежьи, так что против тренда не лезу.

تحليل السوق والرؤى:

يتداول زوج eur/usd حول مستوى 1.1438، محافظًا على حركته داخل منطقة تماسك متوسطة الأجل راسخة بعد تعافيه من قيعان شهر يونيو. استفاد الزوج مؤخرًا من بيانات تضخم أميركية أضعف، ما خفّض التوقعات بشأن رفع آخر وشيك لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، تلقى اليورو دعمًا من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي (ecb) سيُبقي السياسة النقدية متشددة نسبيًا بسبب استمرار مخاطر التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، أدت تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى تعزيز الطلب بشكل متكرر على الدولار الأميركي كأصل ملاذ آمن، ما حال دون اختراق صعودي حاسم. وبالتالي يبقى شعور السوق متوازنًا بين تحسن العوامل الأساسية لليورو والطلب الدفاعي على الدولار. وعلى المدى القصير، يظل الانحياز المسيطر صعوديًا بشكل معتدل، بشرط أن يواصل زوج eur/usd التماسك فوق منطقة الدعم عند 1.1400.

التحليل الأساسي:

يواصل اليورو تلقي الدعم من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على موقف حذر لكنه يميل إلى التشدد نسبيًا، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. ورغم أن التضخم الرئيسي تراجع مقارنة بذرواته السابقة، فإنه لا يزال أعلى من الهدف طويل الأجل للبنك المركزي الأوروبي، خصوصًا مع تهديد ارتفاع أسعار الطاقة بإطلاق موجة جديدة من الضغوط التضخمية. وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم. ومع ذلك، تتزايد توقعات الأسواق المالية بشأن رفع إضافي واحد على الأقل لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا ظل التضخم عنيدًا. كما أن نمو الأجور في منطقة اليورو لا يزال متماسكًا نسبيًا، ما يمنح صانعي السياسة سببًا لتجنب الإيحاء ببدء دورة تيسير مبكرة.

مع ذلك، تبقى التوقعات الاقتصادية متباينة. لا يزال قطاع التصنيع يعاني، وتراجعت ثقة الأعمال، ويظل نمو الناتج المحلي الإجمالي متواضعًا، ما يعكس ضعف الطلب الخارجي واستمرار تأثيرات تكاليف الاقتراض المرتفعة. ومع ذلك، ساهم تحسن التدفقات الرأسمالية إلى السندات الحكومية الأوروبية وتجدد ثقة المستثمرين عقب بيانات التضخم الأخيرة في استقرار اليورو. كما أن الاستقرار السياسي في معظم الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو خفّض من علاوات المخاطر، رغم أن أمن الطاقة لا يزال مصدر قلق مهم في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة التي تؤثر في أسواق النفط والغاز العالمية. وإذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع، فقد يظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول، ما يشجع البنك المركزي الأوروبي على الإبقاء على الأوضاع النقدية التقييدية ويوفر دعمًا إضافيًا للعملة الموحدة.

أصبح منظور الدولار أكثر توازنًا بعد أن أظهرت تقارير التضخم الأخيرة مزيدًا من التباطؤ في الضغوط السعرية. فقد أدت قراءات أضعف لمؤشري أسعار المستهلكين (cpi) وأسعار المنتجين (ppi) إلى خفض كبير في توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية مجددًا في المستقبل القريب. ونتيجة لذلك، أدت عوائد سندات الخزانة المنخفضة إلى إضعاف أحد أهم مصادر دعم الدولار، ما سمح لزوج eur/usd بالتعافي نحو منتصف نطاق تداوله الأخير. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الأميركي الأوسع يتفوق في أدائه على العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. فظروف سوق العمل ما زالت متماسكة، وإنفاق المستهلكين ظل قويًا نسبيًا، واستمرت مبيعات التجزئة في إظهار نمو متواضع. وتشير هذه العوامل إلى أن الفيدرالي من المرجح أن يظل معتمدًا على البيانات بدلاً من التسرع نحو التيسير النقدي.

في الوقت نفسه، تواصل التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط توليد طلب دوري على الدولار الأميركي كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين. كما تشكل أسعار النفط المرتفعة مجددًا خطرًا تضخميًا قد يعقّد قرارات الفيدرالي المستقبلية. ونتيجة لذلك، يبقى زوج eur/usd شديد الحساسية لبيانات التضخم والوظائف والنمو الأميركية القادمة. فاستمرار دلائل تباطؤ التضخم من المرجح أن يضعف الدولار أكثر ويدعم مكاسب إضافية لليورو، في حين أن صدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع أو تجدد الضغوط الجيوسياسية قد يعيد سريعًا قوة الدولار على نطاق واسع. وبالتالي، فإن البيئة الكلية الحالية تميل لصالح ارتفاع معتدل لليورو، لكنها تترك مجالًا لفترات مفاجئة من تعافي الدولار كلما تدهورت شهية المخاطرة.

التحليل الفني على إطار d1:

يواصل الزوج التداول ضمن هيكل متوسط الأجل بنّاء بينما يتماسك حول مستوى 1.1438. وخلال الجلسات الأخيرة، دافع المشترون مرارًا عن منطقة الدعم 1.1400–1.1410، ما منع البائعين من دفع تصحيح أعمق. وفي الوقت نفسه، واجه الزوج مقاومة مستمرة بين 1.1465 و1.1500، ما خلق نطاق تماسك واضح المعالم. وتشير التكوينات المتكررة لقيعان يومية أعلى إلى أن اهتمام الشراء لا يزال نشطًا عند التراجعات، بينما يواصل البائعون جني الأرباح قرب القمم الأخيرة. وإذا تمكن زوج eur/usd من تسجيل إغلاق يومي حاسم فوق 1.1465، فقد تظهر الأهداف الصعودية التالية قرب 1.1500، تليها 1.1550، حيث قد تستقطب مناطق العرض السابقة ضغوط بيع جديدة. وعلى العكس، فإن الفشل في الحفاظ على الدعم فوق 1.1400 سيعرّض الزوج لهبوط نحو 1.1360، مع امتداد مخاطر الهبوط الإضافية إلى المستوى النفسي المهم 1.1300 إذا تسارعت الزخمات البيعية. وتشير الشموع اليومية الأخيرة إلى أن السوق لا يزال في حالة تردد أكثر من كونه ذا اتجاه قوي، ما يعكس الصراع المستمر بين تحسن معنويات اليورو والطلب المتقطع على الدولار الأميركي كملاذ آمن. ويظل الهيكل السعري العام في صالح المشترين طالما بقيت القيعان الأعلى قائمة، رغم أن تأكيد ذلك عبر اختراق فوق المقاومة لا يزال مطلوبًا قبل تطور اتجاه صعودي أقوى.
تواصل المؤشرات الفنية اليومية تقديم صورة بنّاءة بحذر لزوج eur/usd. فالزوج يتداول بشكل مريح فوق متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا، ما يعكس تحسن الزخم قصير الأجل، بينما يحافظ السعر أيضًا على تمركزه فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، ما يعزز الاتجاه الصاعد الأوسع متوسط الأجل. ويظل مؤشر macd في المنطقة الإيجابية، رغم أن المدرج التكراري بدأ في التسطح، ما يشير إلى أن الزخم الصعودي يتباطأ بدلاً من أن ينعكس. وهذا يعني أن المشترين ما زالوا يحتفظون بالسيطرة، لكنهم قد يحتاجون إلى محفز أساسي جديد لإطلاق موجة صعود مستدامة أخرى.

في المقابل، ارتفع متوسط المدى الحقيقي (atr) خلال الجلسات الأخيرة، ما يسلط الضوء على زيادة التقلبات المدفوعة ببيانات التضخم وتوقعات البنوك المركزية والتطورات الجيوسياسية. وتشير نطاقات التداول اليومية الأوسع إلى أن المتداولين يجب أن يتوقعوا تحركات سعرية أكثر حدة حول إصدارات البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية. ومن منظور الشموع، أظهرت الشموع اليومية الأخيرة ظلالًا سفلية طويلة نسبيًا قرب منطقة الدعم 1.1400، ما يدل على وجود اهتمام شراء متكرر كلما ضعفت الأسعار. ومع ذلك، تُظهر الظلال العلوية قرب 1.1465–1.1500 أن البائعين لا يزالون نشطين عند المستويات الأعلى، ما يمنع حدوث اختراق فوري. وإذا نجح المشترون في تحقيق عدة إغلاقات يومية فوق 1.1465، فقد تزيد الصناديق المتتبعة للاتجاه من تعرضها لمراكز الشراء، ما قد يمدد الصعود نحو 1.1550 وما بعدها. وعلى الجانب الآخر، فإن إغلاقًا حاسمًا دون 1.1400، مصحوبًا بضعف في زخم macd وارتفاع في atr، سيعزز السيناريو الهبوطي ويشجع حاملي المراكز الطويلة على جني الأرباح.

Eurusd.
نهاركم طيب. زوج اليورو/دولار أنهى الأسبوع الحالي بشمعة صعودية، لكنها пока لا تُعتبر انعكاسية. بشكل عام، هنا نرى حركة عرضية منذ عدة أسابيع، لذلك أراقب حالياً الحركة داخل هذا النطاق. على الرسم البياني للساعة، المؤشرات ما زالت ترجّح استمرار الحركة باتجاه الجنوب، لكن الزوج عند الإغلاق اقترب لاختبار المتوسط لخط بولينجر من الأسفل. لذلك يوم الاثنين، بحسب الاختراق أو الارتداد، سنرى التوجه التالي على المدى القريب. أميل أكثر لسيناريو الارتداد والهبوط، مع هدف تقريبي عند 1.1400-05 على المدى القصير، لكن سأنتظر نتيجة الاختبار. على الرسم البياني للأربع ساعات، المؤشرات ما زالت تنظر باتجاه الشمال، لكن إشارة الشراء لم تتفعّل، والزوج اقترب لاختبار المتوسط لخط بولينجر من الأعلى. عموماً، بسبب الحركة العرضية منذ عدة أسابيع، يحدث تبدل في اتجاه الإشارات بدون تفعيل وبدون تحقق، لذلك أراقب حالياً الحركة ضمن قناة بولينجر؛ الزوج ارتد من الحد العلوي، وبالتالي هناك احتمال للحركة نحو الحد السفلي، وبعدها نرى ما سيحدث. بشكل عام، يمكن اعتبار كل الحركة الحالية حتى الآن تصحيحية بالنسبة للاندفاعة السابقة الهابطة، لذلك تبقى صفقات البيع بالنسبة لي ذات أولوية أكبر.

السلام عليكم جميعاً. بالنسبة لزوج EUR/USD في принципе لم يحدث أي تحركات مهمة بشكل خاص، حيث بقي السعر يتداول في نطاق ضيق عند مستويات 1.1400–1.1470. حركتنا على الزوج محلياً ما زالت صاعدة، لكن هنا я لا أتسرع في الاستنتاجات. وفقاً لنظامي التداولي المبني على كسر الهيكل (structure breaks)، أقرب هاي (choch buy)، أي القمة الفركتальная локальная، сформت عند مستوى 1.1469، وهو максимум يومي الأربعاء والخميس، الذي откуда мы знатно откололись. إذا رأينا إغلاق جسم شمعة ساعة أو مثلاً أربع ساعات فوق مستوى المقاومة 1.1469، فهذا وفقاً لجميع الشروط سيفتح الطريق نحو 1.1520. كذلك لدينا أقرب لو (choch sell) عند مستوى الدعم 1.1380، وكسر هذا المستوى سيلغي تماماً الزخم الصاعد، وهذا ما آمله في принципе عند افتتاح أسبوع التداول الجديد. إذا كسر السعر هذا اللو وأغلق جسم الشمعة تحت المستوى المذكور سابقاً، فسيتكسر الهيكل الصاعد ويقترب من الهدف الأول المرغوب، وهو الدعم عند مستوى 1.1300. بشكل عام، لدينا سيناريوهان، لكن الأقرب لي هو السيناريو الهابط، والهدف 1.1300. بالتوفيق.

EUR/USD. هل التصحيح يقترب من نهايته أم أنها مجرد pausa قبل هبوط جديد؟
بعد إغلاق الأسبوع قررت أن أ посмотрю على EUR/USD сразу на четырех таймфреймах. الصورة оказалась довольно интересной.
من النظرة الأولى يبدو أن البائعين полностью يسيطرون على السوق. الرسم اليومي فعلاً يبقى ضعيفاً: السعر находится ниже EMA20، و сама EMA20 уже пересекла EMA50 сверху вниз. شكلياً هذا يشير إلى استمرار الزخم الهابط.
لكن إذا انتقلنا إلى الرسم الأسبوعي، فالصورة لا تبدو هبوطية إلى هذا الحد. على الرغم من عدة أسابيع من الهبوط، السعر حتى الآن лишь يختبر منطقة EMA20. البنية العامة للاتجاه الصاعد لم تُكسر بعد. EMA50 و EMA100 و EMA200 تقع أدنى بكثير، وبالتالي الحديث عن تغيير كامل للاتجاه طويل الأجل، برأيي، ما زال مبكراً.
اللافت بشكل خاص هو إطار H4. بعد هبوط قوي لم يتمكن السوق منذ عدة أيام من تحديث القيعان. السعر يتحرك في نطاق ضيق نسبياً، و EMA20 و EMA50 تكاد تكون في خط واحد. عادةً مثل هذه الصورة تدل على أن البائعين يبدأون بفقدان المبادرة، رغم أن المشترين أيضاً غير جاهزين بعد لتحركات حاسمة. وعلى الرسم الساعة يتضح ذلك أكثر. المتوسطات تتحرك متشابكة باستمرار، ولا يوجد حركة اتجاهية واضحة، وكأن السوق يراكم الطاقة قبل الموجة التالية.
لهذا السبب بالذات لا أستعجل الآن في الاستنتاج بأن الاتجاه الهابط سيستمر حتماً.
بالنسبة لي تبقى المنطقة 1,146 - 1,147 هي المفتاح. إذا تمكن المشترون من التماسك فوق هذه المنطقة، فقد ينتهي تصحيح الأسابيع الأخيرة تماماً، وتصبح المنطقة 1,16 - 1,17 الهدف التالي من جديد.
لكن هناك سيناريو بديل أيضاً. إذا تم كسر الدعم 1,139 بثقة على إغلاق يومي، فقد يزداد الضغط على اليورو بشكل حاد. عندها لا أستبعد حركة باتجاه منطقة 1,132، حيث، في رأيي، سيزداد اهتمام المشترين بشكل ملحوظ مرة أخرى.
حتى الآن يتكون انطباع بأن السوق ليس في مرحلة اتجاه، بل في مرحلة اختيار الاتجاه. مثل هذه اللحظات غالباً ما تكون الأكثر إثارة للاهتمام، لأن خبرًا قويًا واحدًا أو تغيرًا في توقعات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي يمكن أن يخرج الزوج سريعاً من النطاق الحالي.
خلاصتي: الاتجاه الصاعد طويل الأجل لـ EUR/USD لم يُلغَ بعد، لكن إشارات استئنافه لا تزال غير كافية. من المرجح أن يكون الأسبوع القادم حاسماً. إذا تمكن المشترون من استعادة السيطرة على منطقة 1,146 - 1,147، فستزداد فرص استمرار الصعود بشكل ملحوظ. وإذا لم يحدث ذلك --- فالتصحيح مهدد بالتحول إلى مرحلة أعمق.

التوقع الفني لزوج اليورو/الدولار EUR/USD: اليورو يتماسك قرب 1.1440 وسط تغيّر القوى الماكرو اقتصادية

زوج العملات EUR/USD يتحرك في بيئة شديدة التعقيد على إطار الساعة H1، حيث يتذبذب قرب مستوى 1.1440 بينما تُبقي المحركات الأساسية المتضاربة المتداولين في حالة ترقب. المشهد الكلي الأوسع يظهر صراعاً واضحاً بين القوى: بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) الضعيفة خفّضت توقعات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما يشير إلى فترة إطالة في التوقف عن تشديد السياسة النقدية ويحد من إمكانات صعود الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، يظل خطر الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط—خصوصاً حول طرق التجارة مثل مضيق هرمز—عاملاً رئيسياً، حيث يتسبب أحياناً في ارتفاعات مفاجئة في أسعار النفط الخام ويمنح الدولار الأمريكي بعض قوة الملاذ الآمن. وبسبب هذه القوى المتوازنة، يبقى شعور السوق محايداً إلى مائل بشكل طفيف للصعود، إذ تسمح البيانات الأمريكية الأضعف لليورو بالاحتفاظ بمكاسب مؤقتة دون بناء زخم اتجاهي قوي. يراقب المشاركون في السوق عن كثب المفكرة الاقتصادية بحثاً عن الأحداث الاقتصادية عالية التأثير، وخاصة قرارات السياسة النقدية القادمة للبنوك المركزية وبيانات التصنيع الرئيسية، والتي يُتوقع أن تكسر هذا الجمود الهيكلي وتعيد رسم المسار المتوسط الأجل لهذا الزوج الرئيسي.


حركة السعر تتمحور حالياً تماماً عند 1.1440، مع تداخل واضح مع المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل. تسطّح المتوسط المتحرك الأسي فوق المتوسط المتحرك البسيط يشكّل تأكيداً بصرياً كلاسيكياً على توقف مؤقت في انحياز الاتجاه الفوري. بالنظر عن قرب إلى مؤشر Alligator، نجد أن الشفاه والأسنان والفك متشابكة بقوة، ما يشير إلى مرحلة “نوم” حيث يتم كبح الزخم الاتجاهي في انتظار دخول حجم تداول جديد. هذا النقص في الزخم الواضح تؤكده أيضاً نطاقات Bollinger، التي تُظهر انضغاطاً ملحوظاً. هذا التضييق في النطاقات يشير إلى تقلص التقلبات داخل اليوم، وعادة ما يعمل كمؤشر مبكر على إشارة اختراق حاد بمجرد كسر النطاق الحالي. سيحتاج المشترون إلى دفع إغلاق شمعة H1 صاعد بوضوح فوق مناطق العرض المحلية لإبطال حالة التوزيع الحالية، بينما يترقب البائعون كسر الهياكل السعرية الرئيسية السفلية لإعادة ترجيح الكفة لصالحهم على المدى القصير. وبالنظر إلى هذا التكوين السعري الضيق، فإن توقعاتنا لزوج EUR/USD تشير إلى ضرورة انتظار اختراقات هيكلية واضحة تتجاوز حدود المؤشرات المضغوطة قبل بناء مراكز عالية القناعة.

المستويات الرئيسية والخلاصات:

• مستويات الدعم الرئيسية: 1.1400، 1.1350
• مستويات المقاومة الرئيسية: 1.1470، 1.1520
• اتجاه الترند: محايد (تجميع/تذبذب ضمن نطاق مع بنية صعودية خفيفة كامنة)
• ملخص المؤشرات:
  • Alligator: تشابك الخطوط يؤكد حالة “النوم”، ما يشير إلى استمرار ضعف قوة الترند قبل حدوث اختراق.
  • Bollinger Bands: تضييق النطاقات يعكس انخفاض التقلبات داخل اليوم، مع تراكم للطاقة تمهيداً لإشارة اختراق وشيكة.
  • Moving Averages: مسار مسطّح ومتشابك يؤكد انحيازاً اتجاهياً محايداً تماماً على الرسم البياني للساعة.

EURUSD.

Привет всем.

Сегодня CME снова не порадовали нас своей оперативностью — отчёты по опционам так и не появились, а без них картина остаётся неполной, что немного напрягает. Будем надеяться, что завтра всё же выйдут свежие данные, и мы сможем подойти к открытию рынка с более чёткими ориентирами.

Пока опционов нет, я обратился к тому, что у нас под рукой, — отчётам COT по евро-фьючерсам за 14 июля 2026 года. Они дают интересную картину: рынок продолжает топтаться в боковике, но внутри структуры позиций происходят изменения, которые стоит отметить.

Открытый интерес снова вырос, но совсем чуть-чуть — всего на 4 662 контракта, достигнув 799 495. Это четвёртая неделя подряд, когда он прибавляет, но темпы остаются минимальными. Новые деньги входят на рынок крайне осторожно, без явной уверенности в направлении. Количество трейдеров немного снизилось до 327, что говорит о консолидации позиций.

Крупные спекулянты из категории Non-Commercial на этой неделе немного изменили тактику. На прошлой неделе они сокращали длинные позиции и наращивали короткие, перейдя в чистый шорт. Теперь же они начали наращивать обе стороны: длинные позиции выросли на 6 877 контрактов до 230 307, а короткие — на 3 255 до 242 912. Чистая короткая позиция спекулянтов сократилась до минус 12 605 контрактов, хотя неделей ранее она составляла минус 16 227. То есть они всё ещё в шорте, но уже чуть меньше, и делают это за счёт более активного наращивания длинных позиций. Количество трейдеров: 83 в лонгах против 60 в шортах.

Коммерческие участники категории Commercial практически замерли. Их длинные позиции сократились на 3 075 контрактов до 457 594, а короткие выросли на 291 контракт до 470 984. Чистая короткая позиция осталась почти на месте — минус 13 390 контрактов, тогда как на прошлой неделе была минус 10 024. Коммерсанты явно взяли паузу и не проявляют активности. Количество трейдеров: 133 в длинных против 103 в коротких.

На прошлой неделе мы обсуждали, что переход Non-Commercial в чистую короткую позицию был важным сигналом в пользу медведей. Тогда же мы заметили, что коммерсанты активно сокращали свою чистую короткую позицию, что могло ограничивать глубину падения. Теперь спекулянты немного сократили свой шорт, но всё ещё остаются на стороне продавцов. Коммерсанты стоят на месте. Мелкие трейдеры сохраняют длинную позицию. В итоге рынок застрял в равновесии: никто не показывает уверенного движения в свою сторону.

При этом важно смотреть на уровень 1.15639 — это баланс COT-данных. Цена сейчас находится ниже него, и это само по себе уже говорит о медвежьем перевесе. Крупные игроки, судя по всему, сместили свои приоритеты в сторону продаж, и это подтверждается постепенным набором позиций по фьючерсу. Всё указывает на подготовку к движению вниз. Однако исключать тест уровня 1.15639 тоже нельзя — именно в этой зоне по опционам наблюдались интересные объёмы, и при возврате к этому рубежу рынок может искать подтверждение для дальнейшего направления. Если тест пройдёт без закрепления выше, это только усилит медвежий сценарий.

Таким образом, общий настрой рынка остаётся медвежьим. Крупные игроки готовятся к снижению, и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим его реализацию. Удачи.

على الرسم الأسبوعي لـ eur/usd تتشكل صورة فنية كبيرة. أُغلق السعر عند مستوى 1.1438. الزوج зажали на пересечении веера восходящих трендовых линий и глобального нисходящего сопротивления, которое тянется от исторических хаев. كل التداول الحالي уперлась в максимальный объем горизонтального профиля. طبقة السيولة متركزة في النطاق 1.1400–1.1520. الثيران يحاولون удержать основную линию веера, которая идет от самого дна 1.0145. البائعون، من جهتهم، يضغطون من الأعلى ولا يسمحون بتطوير рывка вверх. للأسبوع القادم намечается выход из этой глобальной консолидации. من المنطقي أكثر العمل по факту пробоя ключевых наклонных линий. أولوية موقفي حتى الآن شمالية. أنتظر افتتاح السوق. إذا تمكن المشترون من دفع السعر أعلى مستوى 1.1520، سيبدأ импульس قوي. هدفي في هذه الحالة — движение نحو المقاومة 1.1690. سأخفي وقف الخسارة خلف خط الترند الصاعد. السيناريو الجنوبي سيتفعّل في حال كسر веера вниз. إذا سحب البائعون الزوج تحت مستوى 1.1345، سيبدأ هبوط ممتد في الأسعار. الاتجاه طويل الأجل سيتكسر. عندها سيكون الهدف دعم أفقي قوي عند 1.1000.

تحليل حركة زوج EurUsd باستخدام مؤشر Bollinger Bands ليوم الأحد 19 يوليو 2026


هيمنة الدولار الأمريكي ما زالت مستمرة في التزايد مقابل اليورو المتداول على زوج EurUsd، حيث إن تداولات يوم الجمعة الماضي ما زالت تفشل في دفع السعر للصعود بشكل صاعد (bullish) من قِبل المشترين الذين يتم كبحهم بقوة شديدة من جانب البائعين أسفل منطقة مقاومة البائعين الواقعة عند الأسعار 1.1452-1.1451 والتي فشل المشترون في اختراقها، ليعود بعدها التحكم في حركة السعر إلى أيدي البائعين الذين قاموا بممارسة ضغط بيع (Sell) أقوى، مما دفع السعر للهبوط من جديد إلى الأسفل.



بالمتابعة باستخدام مؤشر Bollinger Bands على إطار الزمن اليومي (Daily) يظهر أن السعر أو شموع زوج EurUsd قد تمكّن البائعون من السيطرة عليها ونجحوا في الهيمنة على التداولات عبر الضغط على السعر للتحرك هبوطاً بشكل هابط (bearish) إلى أسفل منطقة Upper Bollinger Bands الواقعة عند السعر 1.1468، مع استمرار دعم هذا الهبوط بسيطرة شموع هابطة قوية نسبياً، مما يشير إلى أن زوج EurUsd ما زال لديه احتمال لمزيد من الضعف والهبوط الأعمق في تداولات اليوم. سيواصل البائعون الحفاظ على تفوقهم الحالي ويحاولون كسر (break out) منطقة Middle Bollinger Bands إلى الأسفل، وهي الواقعة عند السعر 1.1413. وإذا تمكن ضغط البائعين الهابط من كسر منطقة Middle Bollinger Bands إلى الأسفل، فإن سعر زوج EurUsd سيستمر في الغوص بشكل أعمق مستهدفاً منطقة Lower Bollinger Bands الواقعة عند السعر 1.1356.

تداولات زوج EurUsd في سوق يوم الاثنين غداً من المحتمل أن تبقى تحت قبضة قوية جداً من جانب البائعين الذين تمكنوا من الاستحواذ على زمام حركة السعر، مع ترجيح استمرار الضغط لدفع السعر للهبوط بشكل هابط (bearish) مستهدفين منطقة دعم المشترين الأقرب الواقعة عند الأسعار 1.1422-1.1421. ولكن في حال تمكن المشترون من كبح وتيرة الهبوط عند هذا الدعم القريب، فسيُعاد دفع السعر للصعود بشكل صاعد (bullish) مستهدفاً منطقة مقاومة البائعين الأقرب الواقعة عند الأسعار 1.1449-1.1450.

هيمنة الضغط الهابط ما زالت قوية، لذلك يظل التركيز في تداولات الغد على البحث عن فرص دخول بيع (Sell) فقط، مع وضع مناطق الأوامر المعلقة كما يلي:

يتم تنفيذ صفقة بيع (Entry sell) إذا نجح البائعون في كسر منطقة دعم المشترين الأقرب الواقعة عند الأسعار 1.1422-1.1421 إلى الأسفل، مع استهداف منطقة جني الأرباح (TP) عند الأسعار 1.1409-1.1408.

يمكن تنفيذ صفقة شراء (Entry buy) إذا نجح المشترون في اختراق منطقة مقاومة البائعين الأقرب الواقعة عند الأسعار 1.1549-1.1450 إلى الأعلى، مع استهداف منطقة جني الأرباح (TP) عند الأسعار 1.1464-1.1465.