EURUSD

Всем доброго дня!

EUR USD может вернуться сегодня к росту к 1,1480, это верхняя граница растущего тренда на часовых свечах.

Сегодня выходит финальный отчёт по инфляции еврозоны (HICP) за июнь. По закону Мёрфи, годовая инфляция не замедлится до 2,8% с 3,2% в мае, как ожидается, а вырастет. Это укрепит евро с учётом факта эскалации в Ормузском заливе.

Вечером выходит предварительный индекс потребительских настроений Мичигана за июль. Рынок предсказаний Polymarket на прошлой неделе оценивал в 54,5% улучшение экономики США. Этот фактор ещё больше снизит вероятность подъёма ставки ФРС.

Сценарий дисбаланса более жёсткой монетарной политики ЕЦБ по сравнению с переходом к голубиной политике ФРС может стать основным и на следующую неделю. Трейдеры могут сбрасывать доллары в конце недели.

Eurusd.
نهاركم طيب. زوج اليورو/دولار أمس بدأ показывать أولى إشارات الانعكاس باتجاه الجنوب، لكن الحديث عن حركة كبيرة هابطة ما زال مبكراً بوضوح. من الناحية الفنية، على الرسم البياني للساعة، المؤشرات رسمت إشارة بيع، وفي الوقت نفسه الزوج يظهر بالفعل تثبيتاً في المنطقة الهابطة لقناة بولينجر، وهو الآن يقف عند نقطة التفعيل. لذلك في المنظور القصير من المحتمل تماماً سيناريو الحركة جنوباً تقريباً إلى 1.1400-05. علاوة على ذلك، أحد المؤشرات السفلية في الوقت الحالي أنهى عملياً عملية التفريغ، لذلك على الأرجح سنستأنف الهبوط بالفعل في أقرب وقت.

على الرسم البياني لأربع ساعات المؤشرات ما زالت تنظر باتجاه الشمال، والزوج يواصل اختبار المتوسط لقناة بولينجر من الأعلى. وهنا، اعتماداً على الاختراق أو الارتداد، سيتضح بشكل أدق المزاج المستقبلي للحركة. أحد المؤشرات السفلية أعاد تموضعه في المنطقة السفلية، لذلك أميل أكثر لسيناريو الاختراق والهبوط، لكن في جميع الأحوال هنا يجدر انتظار نتيجة الاختبار.

حركة زوج العملات EUR/USD في الوقت الحالي عادت لتُظهر هيمنة من جانب البائعين (bearish). بعد أن حاول sebelumnya الاتجاه الصاعد (bullish) mengambil alih kendali بدفع السعر صعودًا نحو منطقة المقاومة 1.14600، ظهرت من جديد ضغوط بيع قوية نجحت في menggagalkan upaya tersebut. هذا يُظهر أن منطقة 1.14600 ما زالت تشكل حدًا صعب الاختراق من قِبل المشترين، بحيث كلما اقترب السعر من هذا المستوى، تعود ضغوط البيع للارتفاع وتدفع السعر للهبوط.
هذا الوضع يُعد إشارة إلى أن المشاركين في السوق ما زالوا ينظرون إلى منطقة المقاومة تلك كمنطقة جذابة لتنفيذ صفقات بيع. محاولات الاتجاه الصاعد المتكررة لاختراق مستوى 1.14600 كانت دائمًا تُقابَل بظهور ضغط هبوطي (bearish) أقوى. ونتيجة لذلك، يفشل السعر في تكوين قمم أعلى جديدة، بل يعود ليتحرك في اتجاه ضعيف ومتراجع. مثل هذه الظاهرة غالبًا ما تكون علامة على أن البائعين ما زالوا يمتلكون السيطرة على اتجاه الحركة على المدى القصير.

عند النظر إلى الحركة على الإطار الزمني الصغير (time frame minor)، يبدأ الضغط الهبوطي في الظهور بشكل أكثر تماسكًا. الشموع اليابانية (candlestick) المتكوّنة تُظهر أن كل ارتفاع في السعر يميل لأن يُستغل كفرصة لتنفيذ صفقات بيع. هذا الأمر يجعل زخم الصعود محدودًا، بينما يبدأ الضغط الهابط في الهيمنة تدريجيًا من جديد. وطالما لم يظهر تغيير واضح ومهم في النمط السعري، فإن هذه الحالة ما زالت تمنح البائعين فرصة لمواصلة الهبوط.

مع ذلك، عند النظر من منظور الإطار الزمني اليومي (daily)، فإن اتجاه حركة السعر لم يُظهر بعد اتجاهًا هابطًا قويًا وواضحًا. على العكس، ما زال السعر يتحرك ضمن نطاق محدود نسبيًا أو ما يُعرف بالحركة العرضية (sideways). وهذا يعني أن السوق ما زال في مرحلة تَجَمُّع أو تَجَمُّع سعري (konsolidasi) بعد حركة كانت ديناميكية نسبيًا في الفترة السابقة. في مثل هذه الظروف، يميل السعر للتحرك صعودًا وهبوطًا بين مناطق الدعم والمقاومة دون تكوين اتجاه واضح ومحدد.

الحركة العرضية (sideways) على الإطار الزمني اليومي تُظهر وجود توازن مؤقت بين قوة المشترين والبائعين. ورغم أن الضغط الهبوطي يبدو أكثر هيمنة على الأطر الزمنية الأصغر، إلا أن المشترين ما زالوا يحاولون الدفاع عن مناطق الدعم حتى لا يتطور الهبوط إلى اتجاه هابط (trend bearish) أكبر. لذلك، ما دام السعر ما زال يتحرك داخل هذا النطاق، فإن احتمالات تغير الاتجاه تبقى قائمة في حال ظهور دافع أساسي (fundamental) أو فني (teknikal) قوي بما يكفي.

حاليًا بدأ تركيز السوق يتجه نحو منطقة الدعم حول 1.13750. يُتوقَّع أن يكون هذا المستوى هو الهدف الأقرب إذا نجح الضغط الهبوطي في الحفاظ على هيمنته. إذا استمر السعر في الهبوط وتمكن من الوصول إلى تلك المنطقة، فإن رد فعل السوق سيصبح عاملًا مهمًا في تحديد الاتجاه التالي. إذا تمكن الدعم من الصمود، فإن فرصة حدوث ارتداد (rebound) أو ارتداد سعري ما زالت قائمة بشكل جيد. لكن إذا ازدادت قوة ضغوط البيع وتم كسر هذا الدعم بوضوح، فإن احتمالات استمرار الهبوط بشكل أعمق ستزداد أيضًا.

من ناحية أخرى، ما دام السعر ما زال يتحرك تحت مستوى المقاومة 1.14600، فإن فرص الاتجاه الصاعد (bullish) لاستعادة السيطرة على السوق تبقى محدودة نسبيًا. يحتاج المشترون إلى زخم أقوى حتى يتمكنوا من اختراق تلك المنطقة وفي الوقت نفسه تغيير معنويات السوق لتصبح أكثر إيجابية. ومن دون حدوث اختراق واضح ومقنع، فإن كل ارتفاع في السعر ما زال يُحتمل أن يتحول إلى فرصة جديدة للمتداولين لتنفيذ صفقات بيع.

من زاوية نفسية السوق، تعكس الظروف الحالية أن المشاركين ما زالوا يميلون إلى الحذر. كثير من المتداولين يفضلون انتظار تأكيد أوضح للاتجاه التالي قبل اتخاذ قرارات أكبر. وهذا أيضًا أحد الأسباب التي تجعل الحركة على الإطار الزمني اليومي ما زالت تبدو عرضية (sideways) رغم بدء تزايد الضغط الهبوطي على الإطار الزمني الأصغر.

بشكل عام، تُظهر القراءة الفنية الحالية أن زوج EUR/USD ما زال تحت ضغط هبوطي بعد أن فشل مجددًا في اختراق المقاومة القوية عند منطقة 1.14600. هيمنة البائعين على الإطار الزمني الصغير تُبيِّن أن زخم الهبوط ما زال يمتلك فرصة للاستمرار. لكن، وبما أن الإطار الزمني اليومي ما زال يتحرك ضمن نمط عرضي (sideways)، فإن مجال الهبوط يبقى مرشحًا لأن يكون محدودًا ما دام الدعم الرئيسي لم يُكسَر بعد. في الوقت الراهن، تُعتبَر منطقة 1.13750 مستوى جديرًا بالمتابعة كهدف هبوط تالي، وفي الوقت نفسه كمنطقة مهمة يمكن أن تُحدِّد ما إذا كان السعر سيعود للارتداد أم سيواصل الضعف في الحركة التالية.

التحليل والتوقعات لزوج العملات eurusd على أساس التحليل الفني

زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي يتحرك خلال هذا الأسبوع التداولي داخل قناة صاعدة جيدة إلى حدٍّ ما. ورغم أنه لا يمكن القول إن التقلبات كبيرة جداً، إلا أنني أعتقد أن لدى المشترين بعض الفرص لجني الأرباح. وإذا продолжила ситуация развиваться подобным образом، فهناك احتمال مرتفع إلى حد ما أن يختبر اليورو في النهاية مستوى 1.15، لذلك ما زال من المنطقي البحث عن فرص للشراء дальше. وبالطبع سيكون السينارий المثالي هو هبوط السعر إلى الحد السفلي للقناة، والذي يتطابق حالياً بشكل ممتاز مع مستوى الدعم النفسي 1.14. لكنني أرى أيضاً احتمالاً لتصحيح أكثر تواضعاً في منطقة 1.1440، حيث نتواجد تقريباً الآن. أما بالنسبة لصفقات البيع، فبلا شك سيكون من الأكثر موثوقية النظر في السيناريو البديل فقط في حال كسر القناة. في الوقت الحالي يبدو هذا السينарий أقل احتمالاً، خصوصاً أن الدولار لا يرتفع حتى على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، وعندما تستقر ситуация، يمكننا بسهولة أن ننطلق نحو 1.17.

По EURUSD период H1. Пара торгуется ниже уровня открытия дня 1.1470 и возле уровня дневного Pivot 1.1450. Основные индикаторы показывают север и цена находиться выше трендовой линии МА72 , где обычно происходит разгрузка по объёмам.
Выше уровня 1.1450 ожидаю рост пары к уровню 1.1475 и может быть 1.1500 и выше.
Ниже уровня 1.1450 ожидаю спуск пары к уровню 1.1443 и может быть 1.1421 и ниже.
EUR/USD торгуется ниже месячного Pivot уровня 1.1470 (прошлый 1.1676), выше уровня недельного Pivot 1.1421 ( прошлый1.1422) и возле уровня дневного Pivot , что говорит нам о коррекционном настроении по паре.
Развилка на сей час этой сессии уровень дневного Pivot 1.1450. Первое сопротивление уровень 1.1470, первая поддержка уровень 1.1443.

زوج العملات eurusd - الرسم البياني d1. البنية الموجية تبني ترتيبها هبوطاً، ومؤشر macd موجود في المنطقة السفلية للبيع، لكنه بدأ بالفعل يرتفع فوق خطه الإشاري. في شهر يونيو الماضي، بعد أن حدّث السعر قاعاً مهماً، تشكّلت دايفرجنس شرائية على مؤشر cci المستخدم. ساعد على الهبوط قرار سعر الفائدة للفيدرال ريزرف، فعندما صدر القرار هبط السعر كالحجر إلى الأسفل، ثم واصل الهبوط بالقصور الذاتي. وفي الوقت نفسه وصلت أزواج العملات الرئيسية الأخرى، الحليفة منها والخصمة، إلى قممها وقيمها المستهدفة. كان من الواضح أنه ينبغي انتظار تصحيح صاعد، وهو ما يحدث الآن. هدف هذا التصحيح هو منطقة مستوى المقاومة الأفقي 1.1511. وتمر هناك تقريباً أيضاً خط الاتجاه الهابط المرسوم عبر قمم الموجات السابقة. من المرجح تماماً أن الاتجاه الهابط العام لم ينته بعد، إذ إن الموجة الثالثة هبوطاً ما زالت مستمرة على الرسم البياني الأسبوعي. بعد بلوغ المنطقة المذكورة قد يُستأنف الهبوط، وستكون تلك منطقة بيع. وحتى إن لم تُعطِ هذه المنطقة موجة هبوط كاملة تُحدّث القاع، فيمكن برأيي التعويل على ارتداد بنحو 50 نقطة. وحتى لو اخترقنا صعوداً إلى الأعلى لاحقاً، لا ينبغي نسيان أن هناك خطاً مائلاً آخر مرسوماً بالفعل عبر قمتين أسبوعيتين. فقط اختراق هذا الخط سيعني كسر الاتجاه الهابط. ما دامت الأسعار دونه، يبقى الهبوط في الأولوية، طبعاً بعد انتهاء التصحيح الصاعد. كذلك لم يسمح لليورو أن يصعد بقوة مثل الجنيه الإسترليني الكروس eurgbp الذي كان ينهار هبوطاً بعد كسر مستوى دعم أسبوعي قوي. باختصار، داخل اليوم العمل حالياً صعوداً نحو الهدف المذكور، وبعدها سنرى حسب الوضع، وربما نضطر للانعكاس إلى البيع. الأسبوع الماضي كان ضعيفاً جداً على هذا الزوج، ولم يستطع السعر أن يرتفع بشكل طبيعي مهما حاول. لكن لم يتغير شيء جوهرياً، وتمكن السعر بصعوبة من تحديث القمة لشهر يوليو الحالي. ما زال هناك احتمال جيد جداً لمواصلة الصعود. تراكم البائعين أصبح بالفعل في مرحلة حرجة، وقريباً جداً سيبدأ الصعود.

Eur/usd
التحليل الفني للزوج على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. السعر يتداول في نطاق عرضي (1,1435/1,1445). من هذا النطاق يمكن أن يخرج السعر إلى الأعلى، ويواصل اختبار المنطقة الزرقاء الممتدة، وقد يقوم باختبارها بالكامل، ثم يعود إلى حدود نطاقه العرضي السابق (1,1464/1,1473)، أو يخرج من النطاق العرضي إلى الأعلى ويتجه لإعادة اختبار القمة التي يتم تشكيلها الآن أعلى السعر الحالي.

تباين سياسات البنوك المركزية يغذي دوراناً عبر فئات الأصول

نافذة التداول الكلية في منتصف يوليو 2026 تتسم بإعادة هيكلة جوهرية عبر مجمع عملات الـ G10. سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD)، المتداول حول محور مؤسسي عند 1.1439، يعمل كمقياس رئيسي لمزيج معقد من مسارات البنوك المركزية المتغيرة، وتحركات عوائد السندات عبر الحدود، وتبدّل تفضيلات المخاطرة العالمية. هذه القراءة تحلل تلك الديناميكيات، وتقدم للمشاركين المؤسسيين نظرة موضوعية على الاتجاهات الكلية التي تقود هيكل السوق الحالي.

ملفات التباين الكلي الرئيسية (يوليو 2026):

• الموقف النقدي للبنك المركزي الأوروبي (ECB): قام المجلس الحاكم برفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل معدل تسهيلات الإيداع القياسي إلى 2.25%. وقد عدّل موظفو نظام اليورو في السيناريو الأساسي توقعاتهم للتضخم الرئيسي صعوداً ليبلغ متوسطه 3.0% في 2026 بسبب صلابة التكاليف المحلية وتكاليف الطاقة، مع الإبقاء على نهج يعتمد على البيانات يستبعد أي تيسير في الأجل القريب.
• إعادة تموضع عمليات الاحتياطي الفيدرالي (Fed): يعمل الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة الرئيس الجديد كيفن وورش، مع الحفاظ على نطاق مستهدف للفائدة بين 3.50% و3.75%. تباطأت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يونيو إلى وتيرة سنوية قدرها 3.5%، بينما تباطأت مبيعات التجزئة في يونيو إلى 0.2% على أساس شهري. ومع ذلك، فإن قوة سوق العمل الأمريكية – كما يتضح من تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية إلى 208,000 – توفر أرضية دعم أساسية للدولار الأمريكي.
• تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية: مكاتب الدخل الثابت تعيد ضبط المحافظ مع تضييق فروق العوائد الحقيقية عبر الأطلسي. الموقف المتشدد للبنك المركزي الأوروبي يبقي عوائد السندات السيادية الأوروبية القصيرة الأجل مدعومة، ما يشجع صناديق الأموال الحقيقية على تدوير مراكزها خارج مراكز الشراء الثقيلة في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) والعودة إلى الأصول الرأسمالية المقومة باليورو.

خفض المخاطر السياسية وإعادة تخصيص رؤوس الأموال السيادية

بعيداً عن فروق أسعار الفائدة، يرتبط التعافي الهيكلي لزوج EUR/USD من قيعانه السابقة ارتباطاً وثيقاً بتراجع علاوات المخاطر السيادية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو الأوسع. الانتقال السياسي الأخير داخل الاقتصادات الكبرى في القارة خلق في البداية حالة من عدم اليقين وأثقل كاهل الأصول الأوروبية. لكن نبرة السوق تحسنت بشكل ملحوظ مع التزام الحكومات الجديدة بالقواعد المالية القائمة.

في البداية، خشي المستثمرون المؤسسيون من تحول نحو سياسات مالية أكثر تيسيراً، ما كان سيتطلب زيادة في إصدار الديون السيادية ورفع علاوة المخاطر المالية. إن الالتزام بالانضباط المالي الصارم سمح لمديري الأصول الدوليين بتفكيك علاوات المخاطر السياسية. ومع قيام بنوك الاستثمار بتقليص خصومات المخاطر على الأسهم وأدوات الدخل الثابت في منطقة اليورو، عادت التدفقات الرأسمالية طويلة الأجل إلى السوق القارية. صناديق الأموال الحقيقية وصناديق الثروة السيادية تعيد بناء أوزانها الهيكلية في اليورو، ما يوفر طلباً تجارياً مستقراً يدعم العملة خلال فترات وجيزة من مزاج العزوف عن المخاطرة.

الاحتكاكات الجيوسياسية وقنوات السيولة عبر الأصول

البيئة الكلية الأوسع تزداد تعقيداً بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط. الأنشطة العسكرية الأخيرة وحالات الحصار البحري في مضيق هرمز أثرت مباشرة على سلاسل الخدمات اللوجستية البحرية العالمية، ما أبقى أسعار النفط الخام متقلبة ودعم تكاليف السلع عموماً. في بيئة تداول نموذجية، كان تصاعد التوترات في الشرق الأوسط سيحفز تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار الأمريكي، ويحد من الصعود للعملات الدورية الكبرى مثل اليورو.

لكن الديناميكية الحالية للسوق تتطور بشكل مختلف عبر فئات الأصول. فهذه الصدمات في إمدادات الطاقة تجدد مخاوف التضخم طويل الأجل، وتقوي في الوقت نفسه الحجج المتشددة داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. هذا يبقي منحنى أسعار الفائدة في منطقة اليورو مرتفعاً نسبياً مقارنة بمسار استهلاك أمريكي آخذ في التباطؤ. في الوقت ذاته، تُظهر بيانات تموضع المؤسسات الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن الحسابات المضارِبة الكبرى خفّضت صافي مراكز الشراء الإجمالية على الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عدة أشهر. مديرو الأصول يستغلون البيئة الحالية للتنويع بعيداً عن الأدوات النقدية المقومة بالدولار، وتوجيه رؤوس الأموال نحو عملات مدعومة بعوائد متشددة مثل اليورو. ونتيجة لذلك، أصبح مستوى 1.1439 ساحة معركة مؤسسية رئيسية، حيث يلتقي طلب الأموال الحقيقية مع جني الأرباح قصير الأجل من صناديق التحوط الكلية.

الهيكل الفني، محاذاة الإطارين الزمنيَّين واستراتيجيات التنفيذ

تقارب الزخم بين الأسواق ومحفزات السيولة التكتيكية

يتداول زوج EUR/USD عند 1.1439 عند نقطة مفصلية داخل اتجاه صاعد راسخ على الأطر الزمنية الأعلى. من خلال الجمع بين تحليل تدفق الأوامر الهيكلي على إطار H4 مع محفزات تنفيذ تكتيكية دقيقة على إطار H1، يمكن للمتداولين فصل الاتجاهات العامة للسوق عن التقلبات قصيرة الأجل. هذا النهج الماكرو-فني يستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمراقبة مناطق الزخم المتغيرة وتتبع تجمعات السيولة المؤسسية.

المستويات الهيكلية الماكرو-فنية

• هدف المقاومة الماكرو: 1.1550 (قمة تأرجح رئيسية على H4 وحوض سيولة شراء غير مُستَنفَد)
• محور التنفيذ الفوري: 1.1439 (سعر السوق الحالي ومنطقة التقاء)
• تصحيح فيبوناتشي المحسوب 38.2%: 1.1396 (يقع مباشرة أسفل الحاجز النفسي 1.1400، محسوباً من القاع التأرجحي 1.1200 إلى القمة التأرجحية 1.1517)
• أرضية هيكلية ديناميكية: 1.1350 (متوسط متحرك بسيط لـ 200 يوم في اتجاه صاعد)
• تصحيح فيبوناتشي المحسوب 61.8%: 1.1321 (مستوى إبطال الاتجاه النهائي، محسوباً من القاع التأرجحي 1.1200 إلى القمة التأرجحية 1.1517)

المخطط الهيكلي متعدد الأطر الزمنية

على إطار H4، تدفق الأوامر المسيطر واضح بأنه صاعد. فقد شكّل الزوج سلسلة نظيفة من القمم والقيعان الصاعدة، مرتفعاً من القاع الهيكلي عند 1.1200 إلى القمة التأرجحية الأخيرة عند 1.1517. التصحيح اللاحق نزولاً إلى المستوى الحالي 1.1439 يمثل تصحيحاً فنياً قياسياً يستهدف إعادة اختبار مستويات المقاومة السابقة ومناطق التسعير المتوازن. تطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي من القاع الهيكلي على H4 عند 1.1200 إلى القمة الأخيرة عند 1.1517 يبرز عدة مستويات مؤسسية رئيسية. تصحيح فيبوناتشي 38.2% يقع عند 1.1396، متوافقاً بشكل وثيق مع المستوى النفسي 1.1400. هذا يخلق عنقود دعم هيكلي قوي من المرجح أن يدافع المشترون عنده عن الاتجاه. تصحيح فيبوناتشي 61.8% يقع أعمق عند 1.1321، ويعمل كخط الدفاع الأخير عن الفرضية الصعودية الحالية. المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) يرتفع حالياً حول 1.1350، ما يوفر دعماً ديناميكياً يقع بشكل مريح بين مستويي فيبوناتشي الرئيسيين. مراقبة مؤشر القوة النسبية على H4 تُظهر أن المؤشر يبرد من حالة تشبع شرائي فوق 70 إلى قراءة حيادية عند 52. هذا التراجع يشير إلى أن الزخم الصعودي الأخير قد أُعيد ضبطه دون الإضرار بالهيكل الاتجاهي الأساسي، ما يسمح للمشترين بإعادة بناء المراكز عند أسعار أفضل.


حركة السعر تُظهر نموذج تماسك قصير الأجل بعد الهبوط من 1.1517. شكّل السوق نطاق تداول محلياً بين 1.1400 و1.1480. نظرة فاحصة على هذا التماسك تكشف عن حوض سيولة شراء (BSL) غير مُستَنفَد على إطار H1 يقع مباشرة فوق 1.1480، تحميه كتلة كسر هابطة ثانوية. في المقابل، يوجد حوض سيولة بيع (SSL) أسفل الحاجز 1.1400 مباشرة، حيث تتجمع العديد من أوامر إيقاف الخسارة لدى المتداولين الأفراد. السعر الحالي عند 1.1439 يقع في منتصف هذا النطاق تماماً، ما يجعله نقطة انطلاق حيادية للحركة التكتيكية الكبرى التالية.

تدفق الأوامر التكتيكي وإرشادات التنفيذ:

تداول هذا المحور 1.1439 يتطلب الانتظار لاختراق واضح أو مسح للسيولة لتأكيد التزام المؤسسات قبل فتح مراكز جديدة.

• محفز التوسع الصعودي
• بالنسبة لمركز شراء، يتطلب محفز الدخول الأساسي إغلاق شمعة H1 بشكل مستدام فوق هيكل المقاومة المحلي عند 1.1485. يجب أن يصاحب هذا الاختراق توسع واضح في مؤشر القوة النسبية على H1 فوق مستوى 60، بما يدل على أن المشترين باتوا في موقع السيطرة. النمط التنفيذي المثالي هو نموذج الاختراق وإعادة الاختبار الكلاسيكي: الانتظار للدفع الأولي عبر 1.1485، يليه تراجع خفيف حيث يصمد مستوى المقاومة السابق عند 1.1480 كدعم. إدارة المخاطر تتطلب منطقة إبطال صارمة توضع بأمان أسفل منطقة التماسك المحلية. سيتم تعيين أمر إيقاف الخسارة الصلب عند 1.1390، لحماية المركز خلف كل من مستوى فيبوناتشي 38.2% (1.1396) وأرضية الدعم النفسية 1.1400. بمجرد تأكيد هذا الزخم الصعودي، تُنظَّم أهداف جني الأرباح الصعودية الأساسية على مراحل. الهدف الأول هو القمة التأرجحية الأخيرة عند 1.1517. إذا تمكن المشترون من اختراق هذا المستوى، يكون الهدف التالي هو كتلة العرض على H4 غير المُستَنفَدة وحوض السيولة الرئيسي الواقع عند 1.1550.
• محفز الانعكاس الهبوطي
• بالنسبة لمركز بيع، يتطلب نموذج الصفقة نمط مسح ورفض مؤسسي بالقرب من كتلة المقاومة عند 1.1480، أو كسر هابط نظيف وإغلاق مستدام لشمعة H1 أسفل المستوى النفسي 1.1400. إذا كسر السوق أسفل 1.1400، سيتم تأكيد محفز الدخول عند إعادة اختبار مستوى الدعم المكسور من الأسفل، مصحوباً بهبوط مؤشر القوة النسبية على H1 دون مستوى 40 للإشارة إلى تحوّل هيكلي هابط. معايير إدارة المخاطر لهذا النموذج البيعي تتطلب وضع أمر إيقاف خسارة صلب فوق القمة التأرجحية المحلية عند 1.1465. هذا يضمن إغلاق الصفقة سريعاً إذا أبطل السوق الحركة وانعكس صعوداً. تبدأ أهداف جني الأرباح الأساسية على الجانب الهابط عند المتوسط المتحرك البسيط الديناميكي لـ 200 يوم قرب 1.1350. إذا تصاعد ضغط البيع ولم يصمد هذا الدعم الديناميكي، يكون الهدف التالي هو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1321، والذي يمثل منطقة الطلب الرئيسية التالية على الأطر الزمنية الأعلى.

إذا فشلت هذه محفزات التنفيذ أو أفرزت إشارة زائفة، فسيتغير تدفق الأوامر الأساسي بسرعة مع تحوّل السيولة المحصورة في السوق. على سبيل المثال، إذا فشل اختراق صعودي فوق 1.1485 في جذب عمليات شراء متابعة وهبط السعر سريعاً دون 1.1439، فسيؤدي ذلك إلى حبس المشترين المتأخرين وخلق نموذج "فخ الثيران". هذا الانعكاس سيحفز على الأرجح موجة عدوانية من تصفية مراكز الشراء، مع تسابق الخوارزميات الآلية والمتداولين الأفراد لقطع خسائرهم. تدفق أوامر البيع السوقية المفاجئ سيُفرغ بسهولة أوامر الشراء المحلية، دافعاً السعر إلى هبوط حاد لاختبار دعم 1.1400 والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 1.1350. يجب على المتداولين التحلي بالصبر ومراقبة حركة السعر عند هذه المناطق المؤسسية الرئيسية لضمان بقاء تنفيذهم التكتيكي متوافقاً مع تدفقات رؤوس الأموال في الوقت الفعلي.

إدارة الصفقات المؤسسية ومعايير المخاطر:

لمساعدة المتداولين على مراقبة هذه النماذج، تم تنظيم المستويات الفنية الرئيسية ومناطق التنفيذ في إطار مرجعي واضح:

• الهدف الماكرو 1.1550 حوض سيولة شراء غير مُستَنفَد على H4 هدف جني الأرباح النهائي لمراكز الشراء
• قمة H4 التأرجحية 1.1517 جدار عرض هيكلي رئيسي هدف جني الأرباح الأساسي لمراكز الشراء
• مقاومة H1 1.1485 قمة النطاق المحلي وكتلة كسر هابطة محفز دخول للشراء / موقع إيقاف خسارة لمراكز البيع
• محور السوق 1.1439 سعر التوازن الحالي منطقة حيادية؛ انتظر تأكيد الشموع
• فيبوناتشي 38.2% 1.1396 مستوى دعم هيكلي جوهري هامش إيقاف خسارة لمراكز الشراء / هدف لمراكز البيع
• الأرضية الديناميكية 1.1350 متوسط متحرك بسيط صاعد لـ 200 يوم منطقة شراء مؤسسية رئيسية
• فيبوناتشي 61.8% 1.1321 مستوى تصحيح هيكلي أعمق منطقة إبطال نهائية للاتجاه الماكرو

#eur/usd

مرحباً يا شباب! قررت أشارككم أفكاري по eur/usd на сегодня وحتى نهاية الأسبوع. دعونا نفصل بهدوء ما الذي يحدث عندنا الآن على h4 و h1.

على إطار h4 كنا في ترند هابط عام، لكن حالياً السعر محصور في نطاق عرضي واضح بين 1.13579 و 1.14618.
انتبهوا كيف أن السعر باستمرار يختبر الحد العلوي 1.14618. هناك متكدسة كمية كبيرة من ستوبات البائعين (الشورتов).

على الساعة (h1) حصل عندنا كسر محلي للهيكل في اتجاه صاعد بعد أن قمنا في حوالي 13 يوليو بسحب السيولة من القيعان المحلية. الآن السعر اقترب مباشرة من منطقة عرض قوية تحت المقاومة المحلية 1.14618.

هنا يتشكل ما يسمى idm – فخ للمشترين المبكرين. المتداولون الأفراد يرون ضغطاً على المستوى ويدخلون في صفقات شراء، لكن اللاعب الكبير يمكن جداً أن يقوم باختراق كاذب للأعلى (سحب حوض السيولة)، ثم ينعكس بقوة إلى الأسفل لملء مناطق عدم التوازن (fvg) التي بقيت أدنى في منطقة 1.1410-1.1420.

إذا دققنا في الشموع الأخيرة على h1 عند القمم:
نرى ضعفاً في الزخم – الشموع تصغر، وتظهر ظلال علوية طويلة. هذا مؤشر واضح على أن المشترين بدأوا يضعفون تماماً أمام الحاجز المهم 1.14618.
على h4 آخر شمعة مغلقة تبدو مثل "نجمة ساقطة" (وإن لم تكن مثالية)، وهذا يلمح لاحتمال حدوث تصحيح قبل الاختراق الحقيقي.

إذا فككنا الهيكل من قاع 13 يوليو:
الموجة 1: اندفاع سريع صاعد حتى 1.1445.
الموجة 2: تصحيح على شكل بنية مسطحة.
الموجة 3: خروج قوي لأعلى باتجاه 1.1470-1.1480 (حيث السعر حالياً في حالة تماسك).
الموجة 4: يبدو أننا الآن ندخل في الموجة التصحيحية الرابعة. إذا سحبنا شبكة فيبوناتشي على كامل اندفاع الموجة الثالثة (من 1.1380 حتى القمة الحالية)، فأن المنطقة المثالية لانتهاء الموجة 4 هي مستوى 38.2% فيبو (منطقة 1.1425-1.1430). ويمر من هنا أيضاً دعم ديناميكي على شكل الخطوط الوسطى لبولينجر.
بعد ذلك أتوقع رمية نهائية ضمن إطار الموجة 5 بأهداف فوق 1.1500.

على h4 خطوط تنكان-سن و كيجون-سن على الأرجح تقاطعت الآن في "صليب ذهبي"، لكن السعر ابتعد كثيراً إلى الأعلى عن الكومو.
هذا يشير إلى حالة تشبع شرائي آنية. عودة السعر إلى خط كيجون (الذي يجب أن يمر تقريباً في منطقة 1.1415 - 1.1425) تبدو مبررة فنياً جداً لتخفيف الضغط عن السوق.

الخلاصة والخطة للأسبوع:
الدخول في شراء من المستويات الحالية (والسعر مصطدم بـ 1.14618) هو انتحار صريح، هناك سيتم جمع الستوبات.
السيناريو الأساسي: أنتظر حركة تلاعب لسحب السيولة فوق 1.14618، ثم نموذج انعكاسي محلي هابط وتصحيح حتى بلوك الأوامر في منطقة 1.1415 - 1.1430.
هناك (حوالي 1.1420) سأبحث عن صفقة شراء مؤكدة بأهداف على كسر القمة بشكل كامل فوق 1.1500.
أرباح موفقة للجميع والتزموا بإدارة المخاطر، فالأسبوع يعد بأن يكون عالي التذبذب!

Eurusd тф d. أمس كانت لدى الثيران فرص جيدة لتطوير المبادرة الصعودية من مستوى قاع الأسبوع 1.1375 إلى 1.1500 على фактам снижения инфляции в сша. بحلول نهاية الأسبوع تراجعت ديناميка النمو. من المؤكد أن هذا مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. قبل عطلة نهاية الأسبوع من المرجح هنا أن يتجهوا إلى ملاذ الدولار الآمن، لأن ما سيحدث مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع غير معروف. في المحصلة نثبت حتى الآن أن الزخم الصاعد توقف عند 1.1482. من غير المرجح أن نحدّثه اليوم.

EUR/USD: الرسم البياني M15. الأداة تتداول أسفل المحور اليومي FPV: 1.14491. إذا تحرك السعر إلى الأعلى واستطاع الصعود فوق المحور اليومي، فإن أهداف الحركة الصاعدة فوق المحور اليومي يمكن أن تكون مستويات المقاومة التالية: D1 Res C:1.14619، yHigh: 1.14758، R3: 1.14940. إذا تحرك السعر أسفل المحور اليومي، فإن أهداف الهبوط يمكن أن تكون مستويات الدعم التالية: yLow: 1.14309، S3: 1.14042، W1 Sup C:1.13831، S4: 1.13765.

Eurusd таймфрейм на часе. тенденция этой торговой недели пока к пятнице не в пользу американского доллара. наибольшее влияние на пару оказали американские отчеты по cpi и ppi за июнь. технически к пятнице торговый паттерн сформировал восходящий канал с минимумом 1.1375. сегодня пара у его поддержки торгуется на 1.1430, и тактика работы в канале с учетом общей восходящей тенденции этой недели предполагает в первую очередь отсюда, от 1.1430, рассматривать отскок вверх.

أرحب بكم. زوج العملات eur/usd حتى по отношению к сегодняшнему дню لم يُظهر أي تغييرات جوهرية في السعر، لكنه انخفض بشكل جيد من مستوى баланса بالقرب من المقاومة 1.1465، وعلى إطار الأربع ساعات لدينا نموذج انعكاسي «رأس وكتفين»، لكن لتشكّل الكتف الأيمن بقي القليل جداً، أي أن يصعد السعر قليلاً إلى المقاومة 1.1462، حيث كنت سأبدأ بفتح صفقات بيع، وفي كل الأحوال هناك إمكانية للقيام بذلك الآن من السعر الحالي 1.1440 مع تحديد وقف الخسارة في منطقة 1.1500 مع الهبوط اللاحق في حسابي على تحديث القيعان في منطقة الرقم 13. حتى الآن، استناداً إلى نظام امتداد فيبوناتشي، لدينا تصحيح إلى منطقة مستوى فيبو 38.2، حيث إن الثبات فقط فوق مستوى فيبو 50.0 المطابق للقيمة السوقية 1.1482 سيفتح الطريق نحو الشمال، أما حالياً فبحسب تحليلي يبقى السيناريو الهابط قائماً، وإشارة البيع هذه لن أتجاهلها لتفادي الصفقات الخاسرة. لذلك من الأفضل التركيز حصراً على صفقات البيع، لأن الدولار قد تقوّى بشكل ملحوظ، ولم يتبقَّ لليورو أي آفاق للنمو. جميع المستويات محددة، ولم يبقَ سوى انتظار развط الأحداث، واليوم الجمعة، لذلك قد يُسعدوننا بحركات سعرية قوية، شئنا أم أبينا.

Eurusd.
نهاركم طيب. زوج اليورو/دولار اليوم после محاولة غير ناجحة لاستلام زمام المبادرة من قبل الثيران بدأ في تطوير مزاج هبوطي. لكن في الوقت الحالي، على الرغم من أن سيناريو الحركة نحو الجنوب له أولوية أكبر بالنسبة لي، إلا أنني لا أستعجل في فتح صفقات بيع حتى الآن. على الرسم البياني للساعة، المؤشرات ما زالت ترجح مزيداً من الهبوط، الزوج اختبر المتوسط لخطوط بولينجر وارتد منه. الآن يقف عند نقطة تفعيل إشارة بيع جديدة داخل اليوم، وإذا نجح الدببة في ذلك، فسنرى استمرار الهبوط تقريباً إلى 1.1400-05 على المدى القصير. على الرسم البياني لأربع ساعات، المؤشرات ما زالت تنظر باتجاه الشمال، لكن في الوقت نفسه اقترب الزوج مباشرة لاختبار المتوسط لخطوط بولينجر من الأعلى. لذلك، اعتماداً على الاختراق أو الارتداد من هذا المستوى سيتضح التوجه اللاحق بشكل أدق. القناة نفسها مبنية أفقياً، وهذا يلمح إلى سيناريو الحركة ضمن حدودها، حيث ارتد الزوج من الحد العلوي، لذلك أتوقع في المنظور المحلي حركة باتجاه الحد السفلي.

цена eur/usd на часовом пробила наклонную поддержку в районе 1.1435. это значит, что про рост на ближайшее время скорее всего придется забыть. я вовремя скинул свои покупки, теперь буду сидеть на заборе и ждать следующей возможности. а следующая возможность для покупок в начале 14 фигуры просматривается или ниже в районе 1.1380. сегодня уже в покупки влезать не планирую, тем более перед выходными, после которых у нас часто случаются гэпы.
посмотрим, как изменится ситуация со стартом американской сессии? может быть включаться еще покупатели, но календарь на вечер пустой, так что может ничего интересного уже и не случится.