تحليل البيتكوين

سعر #Bitcoin يواصل تداولاً بطيئاً في منطقة مستوى 63000. مباشرةً أسفل него تقع منطقة دعم واسعة عند 62000-60000. ما دام لم يتم اختراقها هبوطاً، يبقى الأولوية للاتجاه الصاعد. أتوقع استئناف نمو نشط في اتجاه مستوى المقاومة الدائري 65000 في بداية أسبوع التداول القادم. أرجّح أن يستمر التداول في نطاق عرضي ضمن الحدود الحالية على الأقل حتى نهاية هذا الشهر التداولي. أقرب إلى نهاية أغسطس أتوقع رؤية نوع من الحسم: إما اختراق في اتجاه المقاومة 70000، أو تحديث للقيعان أسفل 58000 في اتجاه 55000-50000.

تحليل السوق والرؤى:

يتداول البيتكوين حول 62,990 دولارًا، ويتمركز بالقرب من منطقة دعم حاسمة بعد فشله في الحفاظ على التعافي الأخير فوق نطاق 64,000–65,000 دولار. أمضى السوق معظم شهر أغسطس في حالة تماسك، لكن الهبوط الأخير دفع BTC مجددًا نحو الحد السفلي لنطاقه السعري الأخير. تُظهر بيانات التداول الأخيرة أن البيتكوين هبط لفترة وجيزة دون 63,000 دولار، مع اختبار السوق لمنطقة 62,000 دولار بينما يحاول المشترون الدفاع عن البنية السعرية. البيئة الكلية مختلطة: تراجع التضخم في الولايات المتحدة خفّض توقعات التشديد الفوري من الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر إيجابي للأصول ذات المخاطر، لكن البيتكوين فشل في إظهار استجابة قوية. تدفقات الخروج من صناديق ETF، وتموضع حذر، وضعف الطلب الفوري حاليًا يحدّ من زخم الصعود. لذلك يبقى الانحياز قصير الأجل هبوطيًا بحذر تحت 65,000 دولار، مع اعتبار 62,000 دولار مستوى دفاعيًا رئيسيًا.

التحليل الأساسي — السياسة النقدية الأميركية والبيتكوين:

يبقى التقييم الأساسي للبيتكوين مرتبطًا بشكل وثيق بالسياسة النقدية الأميركية، لأن السيولة وعوائد سندات الخزانة وأسعار الفائدة الحقيقية تؤثر بقوة في الطلب على الأصول ذات المخاطر. أبقى الاحتياطي الفيدرالي على نطاق هدف سعر الفائدة الفيدرالية عند 3.50%–3.75% في اجتماعه لشهر يوليو، مع تمرير القرار بأغلبية 9 أصوات مقابل 3. فضّل ثلاثة من صانعي السياسة رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس، ما يُظهر أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير داخل البنك المركزي. يواصل الفيدرالي وصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، بينما تبقى إنتاجية العمل والاستثمار الرأسمالي عند مستويات قوية. في الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%. هذا المزيج يخلق بيئة صعبة للبيتكوين. انخفاض التوقعات لزيادات فورية في الفائدة يمكن أن يخفف الضغط على عوائد الخزانة ويحسن توقعات السيولة، وهو ما يدعم البيتكوين عادة. لكن أسعار الفائدة لا تزال مقيدة نسبيًا، وإمكانية مزيد من التشديد في وقت لاحق من العام تمنع المستثمرين من زيادة تعرضهم للأصول عالية المخاطر بشكل عدواني. كان تقرير التضخم الأميركي الأخير إيجابيًا نسبيًا للبيتكوين، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو إلى 3.4% سنويًا من 3.5%، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.6%. ومع ذلك، فإن عجز البيتكوين عن توليد موجة صعود مستدامة بعد صدور البيانات يُظهر أن التحسن الكلي وحده لا يكفي حاليًا لخلق ضغط شراء قوي. كما أن بيئة السيولة والمخاطر الأوسع مهمة أيضًا. استقطبت صناديق الأسهم الأميركية 2.58 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، بينما تلقت صناديق السندات 9.4 مليار دولار، ما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا مستعدين لتخصيص رأس المال للأسواق المالية، لكنهم في الوقت نفسه يحافظون على طلب كبير على أصول الدخل الثابت الدفاعية نسبيًا. وبالتالي يواجه البيتكوين منافسة من الأسهم والسندات معًا على رأس المال الاستثماري الهامشي. في الوقت نفسه، تبقى التوترات الجيوسياسية مصدرًا مهمًا للتقلب. يمكن أن يتصرف البيتكوين أحيانًا كأصل ملاذ بديل، لكنه في فترات الضغوط الحادة في الأسواق قد يتداول أيضًا كأصل عالي البيتا ويتراجع جنبًا إلى جنب مع الأسهم. هذا يجعل البيئة الحالية شديدة الحساسية لتغيرات السيولة العالمية وثقة المستثمرين. يظل الحضور المؤسسي عاملًا إيجابيًا مهمًا على المدى الطويل، لكن السوق على المدى القصير يُظهر علامات تردد. أظهرت بيانات صناديق ETF الفورية للبيتكوين مؤخرًا يومين متتاليين من صافي التدفقات الخارجة، وهي أول سلسلة من هذا النوع منذ أواخر يوليو، بينما كان البيتكوين يتراجع في الوقت نفسه عن قمم الأسبوع السابق. إذا عادت تدفقات الطلب على صناديق ETF، فقد توفر السيولة اللازمة ليستعيد البيتكوين مستوى 65,000 دولار. وعلى العكس، فإن استمرار التدفقات الخارجة سيزيد من احتمال حدوث تصحيح أعمق.

تبقى القصة الأساسية طويلة الأجل للبيتكوين مدعومة بالتبني المؤسسي، والعرض المحدود، والاندماج المتزايد مع الأسواق المالية التقليدية. إن إدخال واستخدام صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين خلق قناة منظمة يمكن من خلالها للمستثمرين المؤسسيين والمهنيين الحصول على تعرض لـ BTC دون إدارة حفظ العملات المشفرة مباشرة. هذا غيّر هيكل الطلب على البيتكوين مقارنة بالدورات السابقة، حين كانت المضاربات الفردية تهيمن على حركة الأسعار. أظهرت الأدلة من الدورات المؤسسية السابقة أن تدفقات الصناديق وتموضع المشتقات يمكن أن يكون لها تأثير كبير في سلوك سعر البيتكوين. لذلك فإن الحالة طويلة الأجل ليست هبوطية جوهريًا لمجرد أن البيتكوين حاليًا بالقرب من 63,000 دولار. لكن الطلب المؤسسي يحتاج إلى البقاء متماسكًا. عندما تتباطأ تدفقات صناديق ETF الداخلة أو تتحول إلى سلبية، يصبح السوق أكثر اعتمادًا على المتداولين بالرافعة المالية وحاملي العملات الحاليين، ما يزيد من مخاطر التحركات السعرية الحادة. كما يواجه البيتكوين بيئة تنظيمية وشركاتية متغيرة. أدى التوسع المستمر في المنتجات المالية المرتبطة بالعملات المشفرة إلى تقوية البنية التحتية للسوق، لكن عدم اليقين التنظيمي لا يزال مصدر خطر عبر قطاع الأصول الرقمية الأوسع. كما أن التطورات الأخيرة سلطت مزيدًا من الضوء على الشركات المدرجة التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من البيتكوين، مع مقترح من مزود مؤشرات قد يؤثر في بعض هياكل حيازة الشركات للعملات المشفرة. في الوقت نفسه، تبقى خصائص عرض البيتكوين داعمة على الآفاق الزمنية الأطول لأن الإصدار الجديد محدود هيكليًا. ومع ذلك، فإن ندرة المعروض وحدها لا تضمن ارتفاعًا قصير الأجل. يعتمد السعر في النهاية على التوازن بين العملات المتاحة والطلب الفعّال. في الوقت الراهن، تشير بيانات السوق إلى أن لدى البيتكوين معروضًا كبيرًا بين 62,000 و65,000 دولار، ما يخلق منطقة علوية واسعة يجب على المشترين امتصاصها قبل أن يتمكن اتجاه أقوى من التطور. هذا يفسر سبب صعوبة تمكن BTC من تحقيق اختراق مستدام رغم الخلفية التضخمية الإيجابية نسبيًا.

التحليل الفني على إطار D1 — حركة السعر وبنية السوق:

ضعفت البنية السعرية اليومية للبيتكوين بعد فشل السوق في الحفاظ على التعافي باتجاه 65,000 دولار. تداول BTC مؤخرًا داخل نطاق تقريبي بين 63,000 و65,000 دولار قبل أن يدفع البائعون السعر إلى ما دون 63,000 دولار، مع تسجيل قاع حديث على منصة Binance قرب 62,980 دولارًا. يضع السعر الحالي عند 62,990 دولارًا البيتكوين مباشرة فوق منطقة دعم رئيسية. المستوى الأول المهم هو 62,000 دولار، يليه 60,000 دولار، الذي يمثل الدعم النفسي والهيكلي الرئيسي التالي. إغلاق يومي مستدام دون 62,000 دولار سيضعف البنية قصيرة الأجل بشكل ملحوظ ويزيد احتمال التحرك نحو 60,000 دولار وربما منطقة أواخر 50,000 دولار. على الجانب الصعودي، يحتاج البيتكوين لاستعادة 64,000 دولار قبل أن يتمكن الهيكل قصير الأجل من الاستقرار. يبقى حاجز الاختراق الأهم عند 65,000 دولار. إغلاق يومي فوق 65,000 دولار سيلغي التشكيل الهبوطي الفوري وقد يفتح الطريق نحو 67,000–68,000 دولار. لذلك تُعد حركة السعر حول 62,000 دولار حاسمة: رفض صعودي قوي من هذه المنطقة سيشير إلى أن المشترين يدافعون عن النطاق، بينما شمعة هبوطية حاسمة دون هذا المستوى ستؤكد هيمنة البائعين.


حاليًا، تميل بنية المؤشرات الفنية إلى تفسير محايد إلى هبوطي. لا يزال البيتكوين يتداول دون عدة متوسطات متحركة مهمة، ما يشير إلى أن التعافي متوسط الأجل لم يستعد بعد اتجاهًا صعوديًا قويًا. وضعت البيانات الفنية الأخيرة BTC دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا قرب 64,010 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا حول 64,467 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم قرب 66,604 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم حول 71,925 دولارًا. كما تم الإبلاغ عن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا قرب 63,500 دولار، بينما المتوسط المتحرك لـ 200 يوم قرب 62,000 دولار في حساب بيانات سوق آخر، ما يبرز أهمية منطقة 62,000–63,500 دولار كمنطقة قرار فنية. يجب مراقبة زخم MACD بعناية: استمرار الزخم السلبي سيدعم تحركًا هبوطيًا إضافيًا، بينما تقاطع صعودي مصحوب بتعافٍ فوق 64,000 دولار سيشير إلى تلاشي ضغط البيع. مؤشر RSI مهم بالمثل. تحركه دون مستوى 50 سيعزز الزخم الهبوطي، في حين أن تباعدًا صعوديًا بالقرب من 62,000 دولار قد يوفر إشارة مبكرة على تعافٍ محتمل. يبقى ATR مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالنطاق السعري الضيق الأخير، ما يعني أن أي اختراق قد ينتج عنه حركة أكبر بكثير بمجرد عودة السيولة. سلوك الشموع مهم بشكل خاص عند المستويات الحالية. ذيل سفلي طويل حول 62,000–63,000 دولار سيوحي بوجود شراء قوي عند الانخفاضات، بينما إغلاق يومي قوي دون 62,000 دولار سيؤكد أن البائعين قد سيطروا. لذلك، لدى المشترين فرصة للدفاع عن القاع الحالي، لكن البنية الفنية الأوسع تبقى هشة حتى يستعيد البيتكوين مستوى 65,000 دولار.

التوقع النهائي للسوق:

التوقع الحالي للبيتكوين هبوطي بحذر، رغم أن السوق يقترب من مستوى قد يتطور عنده ارتداد فني. الخلفية الكلية ليست سلبية بقوة: التضخم الأميركي اعتدل، وتراجعت توقعات التشديد الفوري من الفيدرالي، والوصول المؤسسي إلى البيتكوين لا يزال راسخًا. لكن السوق فشل في تحويل هذه العوامل الإيجابية إلى زخم صعودي مستدام. تدفقات الخروج الأخيرة من صناديق ETF، وضعف الطلب الفوري، والمعروض الكثيف بين 62,000 و65,000 دولار تبقي المشترين في موقف دفاعي.

المعركة الرئيسية الآن بين دعم 62,000 دولار ومقاومة 65,000 دولار. دفاع ناجح عن مستوى 62,000 دولار يتبعه تعافٍ فوق 64,000 دولار سيحسن النظرة قصيرة الأجل ويعيد 65,000 دولار إلى المتناول. اختراق يومي مؤكد فوق 65,000 دولار سيقوي الحالة الصعودية ويفتح المجال نحو 67,000–68,000 دولار. وعلى العكس، فإن كسرًا مستدامًا دون 62,000 دولار سيرجح هبوطًا أعمق نحو 60,000 دولار، مع احتمال مزيد من التراجع إذا فشل هذا المستوى النفسي.

بالنسبة للمتداولين قصيري الأجل، يُفضّل تجنب المراكز الشرائية العدوانية ما دام البيتكوين تحت نطاق 64,000–65,000 دولار. يمكن أن يوفر ارتداد مؤكد من 62,000 دولار فرصة تكتيكية صعودية، بينما سيمنح إغلاق يومي دون 62,000 دولار تأكيدًا هبوطيًا أقوى.

• المقاومات الرئيسية: 64,000 دولار، 65,000 دولار، 67,000 دولار، 68,000 دولار.
• الدعوم الرئيسية: 62,000 دولار، 60,000 دولار، 58,000 دولار.
• الانحياز المسيطر قصير الأجل: هبوطي بحذر تحت 65,000 دولار.
• التأكيد الصعودي: إغلاق يومي مستدام فوق 65,000 دولار.
• التأكيد الهبوطي: إغلاق يومي دون 62,000 دولار.

الخلفية الكلية الاقتصادية ومعنويات الأصول الرقمية

تظل معنويات السوق حول Bitcoin مترابطة بعمق مع التحولات في التيارات الاقتصادية الكلية، وتوقعات سياسات البنوك المركزية، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالإمدادات. يتداول الأصل الرقمي الرئيسي بثبات قرب مستوى 63,045$، مواصلاً التحرك في بيئة معقدة حيث أدت قراءات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة وبيانات تباطؤ سوق العمل إلى تهدئة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وبينما تميل الرهانات على تشديد نقدي أقل حدة إلى دعم الأصول ذات الشهية للمخاطرة، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة – خصوصاً حول ممرات العبور مثل مضيق هرمز – أبقت أسواق الطاقة شديدة التقلب، وعززت علاوات مخاطر الحرب، ما دعم الطلب على الملاذ الآمن المتمثل في الدولار الأمريكي، وحدّ مؤقتاً من زخم الصعود القوي في أسواق العملات الرقمية. إضافة إلى ذلك، شهدت التدفقات المؤسسية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة فترات متقطعة من صافي التدفقات الخارجة، ما يبرز موقفاً مؤسسياً حذراً. هذا المشهد يخلق توازناً دقيقاً، ويدفع المشاركين في السوق إلى مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة وتحولات السيولة العالمية عن كثب بحثاً عن المحفز الحاسم التالي لاتجاه الأسعار.

حركة السعر على المدى القصير وتقييم الزخم

تشير مقاييس الزخم القصير الأجل، بما في ذلك مؤشر قناة السلع (CCI) ومحاذاة المتوسطات المتحركة، إلى انحياز محايد يميل بحذر إلى الإيجابية، مع استمرار المشترين في الدفاع عن التراجعات اللحظية الفورية. تظهر مقاومة فنية فورية واضحة قرب منطقة العرض بين 63,800$ و64,200$، حيث واجهت محاولات التعافي السابقة ضغوط بيع مستمرة. وعلى الجانب الهابط، يتشكل دعم أساسي قوي في منطقة الطلب بين 62,100$ و62,500$، ما يمنع تصحيحات أعمق. تُظهر شموع Heiken Ashi على الأطر الزمنية لكل ساعة أجساماً صغيرة متناوبة مع ظلال محدودة، ما يعكس سوقاً في حالة تماسك مؤقت بينما ينتظر المتداولون محفزات أساسية عالية التأثير لكسر حالة الازدحام السائدة.


عند التعمق أكثر في البنية السعرية اللحظية، تُظهر التكوينات على الإطار الزمني لكل ساعة حركة عرضية متذبذبة تتمحور بإحكام حول المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترة الذي يتحرك بشكل أفقي. إذا تمكن الزخم الشرائي من تأمين إغلاقات متتالية على الإطار الساعة فوق المحور الفوري عند 63,500$، فسيفتح ذلك الطريق أمام إعادة اختبار سريعة لحد المقاومة العلوي قرب 64,200$. وعلى العكس، فإن الفشل في الحفاظ على الدعم فوق مستوى 62,800$ قد يستدعي عمليات تصفية آلية ويدفع الزوج نحو قاعدة الدعم السفلية قرب 62,100$. على المشاركين في السوق العاملين في هذه البيئة الحفاظ على معايير صارمة لإدارة المخاطر، مع إدراك أن تقلبات الأصول الرقمية يمكن أن تبطل سريعاً الحدود الفنية الفورية خلال فترات السيولة المنخفضة.

توصيات وخطة التداول:

للتعامل بفعالية مع سعر Bitcoin الحالي عند 63,045$، تم إعداد خطط تنفيذ متخصصة لكل من المتداولين اللحظيين على المدى القصير والمستثمرين المتأرجحين على المدى الأطول.

• خطة التداول قصير الأجل (لحظي – Intraday):
  • الانحياز الاتجاهي: شراء (دخول على التراجعات اللحظية)
  • منطقة الدخول: 62,500$ – 62,850$
  • جني الأرباح (TP): 64,100$
  • إيقاف الخسارة (SL): 61,900$
• خطة التداول طويل الأجل (Swing):
  • الانحياز الاتجاهي: استمرار صعودي
  • منطقة الدخول: 61,000$ – 62,000$
  • جني الأرباح (TP): 67,500$
  • إيقاف الخسارة (SL): 59,500$

всем привет!

Bitcoin сформировал на дневном графике нисходящий треугольник. هذه النموذج предполагает падение криптовалюты при пробое основания. технический анализ подкрепляется фундаментальными факторами.

на биржевых площадках, впервые за два года наметился приток BTC. это значит увеличение количества желающих продать криптовалюту. в то же время, повышение доходности казначейских облигаций сша делает безрисковые инструменты привлекательнее криптовалют, спровоцировав отток из спотовых BTC-ETF и отток ликвидности.

а доходность трежерис растет из-за фрс. на прошедшем заседании FOMC ставка осталась неизменной (3.50%–3.75%), однако трое членов комитета впервые с 2016 года отдали голоса за повышение ставки на 25 б.п.
поэтому я ожидаю на следующей неделе, что небольшой технический отскок к диапазону $64,000–$65,200 может смениться продавливанием к поддержке $62,000 после среды، с перспективой снижения до $60,000 к концу недели на фоне фиксации позиций трейдерами.

البيتكوين اليوم
الأحد، 16/08/2026


فيما يلي تحليل فني شامل ومفصل لحركة البيتكوين (BTC) الحالية، مع سيناريوهات وخطة تداول (trading plan) منظمة.

التحليل الفني الشامل (سياق السوق)

هيكل السوق والاتجاه قصير المدى (حركة عرضية داخل نطاق):

البيتكوين يتحرك حالياً داخل نطاق تذبذب/تجميع (range-bound) ضيق في منطقة $62,800 – $65,000.
الضغط البيعي قصير mالأجل ما زال محسوساً بسبب سيولة سوق السبوت الضعيفة نسبياً، إضافة إلى تدفقات خروج (outflows) معتدلة من منتجات ETF البيتكوين الفورية خلال beberapa sesi terakhir.

المتوسطات المتحركة والزخم:
من الناحية الفنية، يضع خط Moving Average (MA50) اليومي وقصير الأجل منطقة $63,200 – $63,400 كمنطقة التقاء (تشمل نطاق المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً)، مما يجعلها أقرب منطقة توازن للسعر.
فشل BTC المتكرر في اختراق مستوى المقاومة (resistan) أعلى $64,500 – $65,000 يدل على أن قوة الشراء (buyer) ما زالت حذرة ولم تتحول بعد إلى حالة تجميع شرائي عدواني وكبير.

المستويات الرئيسية (Key Levels)

مقاومة قوية: $64,500 – $65,000 (الحد العلوي لمنطقة التذبذب الرئيسية؛ اختراق حقيقي وثابت فوق هذه المنطقة مطلوب لفتح الطريق نحو $66,500–$68,000).
مقاومة ثانوية: $63,900 – $64,000
دعم قوي: $62,000 – $62,800 (الحد السفلي لنطاق السعر الحالي؛ في حال كسره يزداد خطر الهبوط باتجاه $60,000).
دعم ثانوي: $63,000 – $63,250





السيناريوهات وخطة التداول (Trading Plan)


نظراً لأن السوق يتحرك بشكل عرضي ومنتظم داخل range، فإن أسلوب التداول الأكثر فعالية هو استغلال الارتداد من حدود النطاق (range trading) أو انتظار تأكيد حدوث breakout.

الاستراتيجية 1: الشراء عند الدعم (Range Trading)
هذه الاستراتيجية مناسبة إذا اقترب السعر من منطقة الدعم السفلي وظهرت إشارات رفض هبوط (rejection).
منطقة الدخول (Buy): $62,900 – $63,250
إيقاف الخسارة (SL): أسفل $61,700 (لمنح السعر مساحة حركة تحت الدعم النفسي $62,000 لتفادي false breakout)
جني الأرباح (TP):
TP1: $63,900
TP2: $64,500

الاستراتيجية 2: البيع عند المقاومة / الرفض السعري
تُستخدم هذه الاستراتيجية إذا حاول السعر الصعود باتجاه الحد العلوي لكنه فشل في اختراقه.
منطقة الدخول (Sell): $64,400 – $64,800 (في حال ظهور تأكيد بشمعة رفض هابطة على إطار H1/H4)
إيقاف الخسارة (SL): أعلى $65,300
جني الأرباح (TP):
TP1: $63,500
TP2: $62,800

الاستراتيجية 3: تداول الاختراق (Momentum)
اختراق صاعد (Bullish Breakout): إذا ظهر حجم تداول كبير وأغلقت شمعة H4 بقوة فوق $65,100، يمكن تنفيذ Buy مع استهداف استمرار الصعود نحو $66,500 – $68,000.
كسر هابط (Bearish Breakdown): إذا تم كسر دعم $62,000 مع حجم تداول قوي، يمكن الاستعداد لأخذ مركز Sell مع استهداف تصحيح نحو منطقة $60,000.



كانت هذه قراءة تحليلية وخطة تداول لبيتكوين (BTC) للفترة القادمة. نظراً لأن التقلبات قد ترتفع في أي وقت بسبب صدور بيانات اقتصادية كبرى أو تغيّر سيولة المؤسسات، يُنصح باستخدام حجم صفقة (position sizing) مدروس، مع حصر المخاطرة في حدود 1–2% كحد أقصى من إجمالي رأس المال لكل صفقة.

أداة التداول Bitcoin - الرسم البياني للفترة D1. الاتجاه العام هنا حتى الآن هابط. البنية الموجية تبني ترتيبها إلى الأسفل. مؤشر MACD موجود في المنطقة السفلية للبيع، لكنه أعلى من خطه الإشاري. الآن تشكلت حالة جدلية جداً. السعر محصور بين المستويات. عندما поднимались ранее с самых низов وصلوا إلى منطقة المستوى الأفقي للمقاومة 65960. خرجوا قليلاً فوقه، ومن الواضح أن هذا خطأ من مستوى أعلى. كان هنا احتمال للهبوط، المستوى مرة أخرى بالإضافة إلى أن مؤشر CCI كان جاهزاً للخروج إلى الأسفل من المنطقة العلوية لفرط الشراء. بالإضافة إلى ذلك يمكن رؤية تباعد هبوطي على هذا المؤشر - إشارة قوية للبيع. بالارتكاز على المستوى إشارة جديرة بالاهتمام. حدث بعض الهبوط، لكن في نفس الوقت من الأسفل يوجد مستوى دعم 63438. هذا مستوى مرآتي على حافة الهبوط وكما هو معروف مثل هذه المناطق قوية جداً، وبهذا الشكل كان في ذلك الوقت تناقض. كنت أرى أن السعر هنا تقريباً عند المستوى يمكن أن يتوقف وتبدأ معركة بين المشترين والبائعين. على الأرجح في المنظور طويل الأجل سيستأنف Bitcoin نموه. لكنه فقط معتاد أن يتحرك عرضياً لفترة طويلة مع تذبذب واسع. يمكن الجلوس في صفقات شراء أكثر من شهر حتى ينطلق في حركة صاعدة جديدة موجهة. لكن يبدو أن الدولار الأمريكي كان مسيطراً في السوق ككل وهذه النزعة طالت هذه الأداة أيضاً. ونتيجة لذلك تم دفع السعر إلى الأسفل تحت القاع. في الوقت نفسه على مؤشر MACD المستخدم تشكل تباعد صعودي، إشارة جديرة جداً للنمو. إضافة إلى ذلك، كتأكيد، توجد نموذج انعكاسي هو الوتد الهابط. من الأسفل تم تشكيل مستوى مرآتي 60752، السعر قام باختبار منطقته من الأعلى مع الأخذ في الاعتبار الهامش ويحاول الآن الصعود. لا أرى حالياً آفاقاً للهبوط، وأفترض أن استمرار تفعيل الإشارات المذكورة سيكون في اتجاه الصعود. وبناءً على ذلك داخل اليوم الأولوية الآن أكثر للشراء والهدف اختراق مستوى 62277 إلى الأعلى. لا تتم دراسة صفقات البيع حتى يتم بلوغ المستوى والخروج قليلاً فوقه. أعتقد عموماً أننا سنذهب قريباً حتى خط الاتجاه الهابط. كان متوقعاً ذلك على قرار سعر الفائدة للفيدرالي الأمريكي، لكن يبدو أنه لم يؤثر كثيراً في هذه الأداة. الأزواج الرئيسية اليورو مع الجنيه تحركت بقوة على الحدث، أما هنا فلم يحدث شيء تقريباً، لكن بعد ذلك بدأ السعر يتسلل صعوداً قليلاً قليلاً، ثم علق من جديد. ما زلت أنتظر الصعود كما في السابق.

منذ فترة طويلة يتداول سعر #Bitcoin على الرسم البياني اليومي في نطاق ضيق بحدود 62500-65000. لا يبقى لنا سوى الانتظار حتى يخرج السعر من هذا الممر الحالي ويبدأ حركة قوية. وهذه الحركة ستحدث عاجلاً أم آجلاً، لأن مرحلة التراكم مستمرة بالفعل منذ بضعة أشهر. أعتقد أنه مع اقتراب نهاية هذا الشهر ستبدأ حركة نشطة. سينتهي الموسم الصيفي، وسينتقل السوق إلى مرحلة أكثر تقلباً. في حال كسر الدعوم الحالية إلى الأسفل نخاطر بالذهاب لتحديث القيعان أسفل 58000. وللاختراق نحو الشمال يجب اختراق منطقة مقاومة قوية في محيط المستوى النفسي 70000.

#Bitcoin Н4
مستويات مورрея
وفقًا لقواعد مستويات مورрея، إذا خرجت أسعار الأصل إلى ما دون مستوى 3/8 ثم حصل هناك تثبيت أدناه، ففي هذه الحالة يكون الأولوية لاستمرار движения إلى الأسفل. لدينا الآن وضعية من هذا النوع، حيث حصل خروج، ويبدو جدًا أنهم пытаون التثبيت تحت المستوى. المتوسط المتحرك كذلك حتى الآن يتجه إلى الأسفل. إذن، هناك احتمال للذهاب إلى منطقة الدعم عند مستوى 0/8. إذا لم получится ذلك، فاحتمال الحركة إلى الشمال يمكن أن يكون فقط выше уровня 5/8 وكذلك по принципу закрепления выше данного уровня. من وجهة نظري الآن توجد فرصة جيدة لمواصلة الهبوط، لكن смогут ли воспользоваться медведи или нет вопрос. أتمنى الخير للجميع.

#Bitcoin / Биткоин / BTCUSD
التحليل الفني ليوم السبت للزوج على الرسم البياني إطار دقيقة واحدة. على المدى القصير. أفترض أن السعر يستعد للخروج صعوداً из боковика (63043,67/63055,93). السعر سيقوم باختبار المنطقة الزرقاء الممتدة، وقد يقوم باختبارها بالكامل ثم يتجه لإعادة اختبار القمة، التي يتم تشكيلها الآن عند المستوى 63135,48، أو قليلاً أعلى منه.

التحليل والتوقع لأداة التداول #Bitcoin على أساس التحليل الفني

أداة التداول بيتكوين تحركت خلال الأسبوع الماضي ضمن إطار اتجاه هابط، حتى لو أن الحركة لم تكن قوية جدًا، لكنها كانت متوقعة تمامًا إذا أخذنا في الاعتبار كثرة العوامل. أما فيما يتعلق بتطور الوضع لاحقًا، فالأمر هنا ليس واضحًا إلى هذه الدرجة، لأن الاتجاه ما زال هابطًا، ولذلك أحدد على الرسم البياني في الوقت الحالي إشارة محتملة للبيع من مستوى المقاومة 63 200. لذلك إذا عملنا بحذر، فبكل تأكيد لا يزال من الممكن успاح في إيجاد نقاط دخول للصفقات القصيرة، وفي أكثر السيناريوهات تفاؤلًا بالنسبة للدببة يمكن لسعر أداة التداول #Bitcoin أن يصل حتى منطقة مستوى 60 ألف، مع أنني شخصيًا لن أكون جشعًا وسأكتفي عند 61. لكن هذا أحد السيناريوهات، أما في السيناريو الثاني فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن في منطقة 62 200 توجد منطقة دعم قوية نوعًا ما، ومع الأخذ في الحسبان أن سوق العملات الرقمية في الفترة الأخيرة لا يُظهر حركات قوية جدًا، فلدينا كل الفرص لأن نرتد من هناك ونعود مجددًا إلى مستوى 65 ألف، لكن حتى في هذه الحالة لا يزال أمامنا مجال للهبوط.

التحليل والرؤى حول السوق:

يدخل البيتكوين تداولات 17 أغسطس بالقرب من 63,439 دولار، مع بقاء السوق محصورًا داخل نطاق تماسك واسع بدلًا من تكوين اتجاه جديد حاسم. وضعت التحليلات الأخيرة حركة BTC بشكل رئيسي بين 62,000 و66,000 دولار، مع مساهمة الطلب على صناديق ETF في امتصاص عمليات البيع من المعدّنين والشركات. أحجام التداول والتقلبات الضمنية انخفضت بشكل حاد، ما يُظهر أن المتداولين ينتظرون محفزًا اقتصاديًا كليًا أقوى. الخلفية الكلية تحسنت بشكل طفيف لصالح الأصول ذات المخاطر مع تراجع التوقعات لرفع آخر في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بينما تبقى الأسهم الأميركية متماسكة. مع ذلك، فإن عوائد سندات الخزانة المرتفعة وعدم اليقين الجيوسياسي ما زالا يحدّان من تبني مراكز قوية في العملات المشفرة. الميل قصير الأجل محايد إلى صعودي فوق 62,000 دولار، مع اعتبار منطقة 65,500–66,000 دولار منطقة الاختراق الحاسمة.

التحليل الأساسي:

البيئة الأساسية للبيتكوين تتأثر بشكل متزايد بالتفاعل بين السياسة النقدية الأميركية، التدفقات المؤسسية، وظروف السيولة الأوسع. على عكس أزواج العملات التقليدية، لا يمتلك البيتكوين بنكًا مركزيًا محليًا أو هدفًا للتضخم أو سوق أجور خاصًا به. لذلك، فإن أهم محرّك أساسي لـ"عملة الأساس" هو بيئة السيولة العالمية، خصوصًا السياسة النقدية الأميركية والعوائد الحقيقية لسندات الخزانة. موقف الاحتياطي الفيدرالي الحالي لا يزال تقييديًا، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة خفّضت التوقعات لزيادة فورية أخرى في سعر الفائدة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5%. وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي 0.2% شهريًا و2.5% سنويًا. كما قدّمت أسعار المنتجين إشارة تميل إلى التيسير، إذ بقي مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو دون تغيير بعد مراجعة هبوطية لانخفاض 0.1% في يونيو، بينما خفّضت الأسواق احتمال رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو الثلث. المستهلك الأميركي يُظهر أيضًا علامات تباطؤ؛ فقد تراجعت مبيعات التجزئة في يوليو بشكل غير متوقع بنسبة 0.6%، منهية سلسلة من تسعة أشهر من الارتفاعات الشهرية، بينما انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.4%. خفّض الاقتصاديون بعد ذلك بعض توقعات النمو للربع الثالث، ما عزز الحجة بأن الفيدرالي لديه أسباب أقل لتشديد الأوضاع النقدية فورًا. بالنسبة للبيتكوين، يُعد هذا إيجابيًا محتملًا لأن انخفاض أسعار الفائدة المتوقعة يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل غير مُدرّ للعائد، ويمكن أن يحسّن السيولة العالمية لاحقًا. ضعف الدولار الأميركي يمكن أن يدعم البيتكوين أيضًا لأن العملة المشفرة مُسعّرة في الغالب بالدولار وغالبًا ما تستفيد عندما تصبح سيولة الدولار أقل تقييدًا. في 17 أغسطس، انخفضت احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 30% وفقًا لتسعير السوق الذي نقلته رويترز. مع ذلك، فإن الحجة الصعودية القائمة على السياسة النقدية ليست مكتملة بعد؛ فالتضخم الأميركي لا يزال فوق هدف الفيدرالي البالغ 2%، بينما ظل مقياس التضخم المفضل لديهم (PCE) مرتفعًا. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ما يخلق خطر تسارع التضخم مجددًا في وقت لاحق من العام. إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة وارتفعت توقعات التضخم، يمكن أن تظل عوائد سندات الخزانة مرتفعة حتى دون رفع فوري للفائدة من الفيدرالي. هذا سيحد من صعود البيتكوين لأن العوائد الحقيقية الأعلى تنافس مباشرة على رأس المال المؤسسي. هذا مهم بشكل خاص الآن لأن هيكل سوق البيتكوين أصبح أكثر مؤسسية. سجّلت صناديق ETF الفورية للبيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية بنحو 853.5 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهي أقوى تدفقات أسبوعية منذ أبريل، مع استحواذ صندوق IBIT التابع لـ BlackRock على نحو 693 مليون دولار منها. هذه التدفقات توفّر مصدرًا مهمًا للطلب غير الحساس للسعر، لكن البيانات تُظهر أيضًا أن التعافي لا يزال غير مكتمل؛ إذ كانت التدفقات منذ بداية العام لصناديق ETF لا تزال سلبية في تلك المرحلة، ما يوضح أن أسبوعًا قويًا واحدًا لا يكفي بعد لتأسيس دورة تراكم مؤسسية مستدامة. لذلك يحتاج البيتكوين إلى طلب مستمر من صناديق ETF بدلًا من نوبات شراء معزولة لتوليد انعكاس اتجاه مقنع. مع ذلك، فإن صناعة العملات المشفرة الأوسع تصبح أكثر مؤسسية تدريجيًا. في النصف الأول من 2026، جذبت الشركات الناشئة في مجال الكريبتو نحو 11.2 مليار دولار من التمويل المُعلن، مع توجيه جزء كبير من رأس المال نحو الأعمال المنظمة، وخدمات الدفع، والعملات المستقرة، والبورصات، وبنية أسواق التنبؤ. هذا التطور المؤسسي إيجابي هيكليًا لأنه يحسّن الوصول إلى السوق ويزيد محتملًا من حجم رأس المال المهني المتاح للبيتكوين. في الوقت نفسه، يبقى البيتكوين حساسًا للغاية لشهية المخاطرة العالمية؛ فإذا واصلت أسواق الأسهم الارتفاع وبقيت التقلبات منخفضة، يمكن أن يدور رأس المال تدريجيًا نحو الأصول الأعلى بيتا مثل BTC. أما إذا انعكست الأسهم فجأة، أو قفزت عوائد الخزانة، أو أدت التوترات الجيوسياسية إلى صدمة سيولة واسعة، يمكن أن يتضرر البيتكوين رغم قصة تبنيه طويلة الأجل. بالتالي، الخلفية الأساسية الحالية تتحسن لكنها ليست صعودية بشكل حاسم. انخفاض توقعات رفع الفائدة وتدفقات صناديق ETF القوية يدعمان المشترين، بينما تبقى عوائد السندات طويلة الأجل المرتفعة، واستمرار التضخم، وإمكانية عودة النفور من المخاطرة عقبات مهمة.

يبقى الدولار الأميركي والأوضاع المالية العالمية النظير الكلي الأهم لتقييم البيتكوين. ضعف الدولار الأخير داعم بشكل عام لأن القوة الشرائية الدولية للبيتكوين تميل للتحسن عندما يفقد الدولار زخمه. ذكرت رويترز في 17 أغسطس أن الأسهم الآسيوية كانت ترتفع بينما يضعف الدولار مع تقليص الأسواق لتوقعات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وأظهر التقرير نفسه أن بيئة المخاطر الأوسع كانت بناءة نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأوروبية. هذا المزيج – توقعات أضعف للدولار وأسهم مستقرة – يكون عادةً ملائمًا للبيتكوين لأنه يقلل الضغط على الأصول المضاربية من جانبي المعادلة الكلية التقليدية. مع ذلك، يبقى سوق السندات الأميركي تحذيرًا مهمًا؛ فعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل لا تزال مرتفعة بشكل غير معتاد، ومزاد السندات لأجل 30 عامًا سجّل مؤخرًا أعلى عائد له منذ عقود. أشارت رويترز إلى أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن التضخم المستمر والعجز المالي الكبير في الولايات المتحدة رغم تراجع بيانات التضخم القصيرة الأجل. هذا يعني أن البيتكوين لا يمكنه افتراض أن انخفاض توقعات رفع الفائدة سيترجم تلقائيًا إلى سيولة وفيرة؛ فإذا بقيت العوائد طويلة الأجل مرتفعة، قد يستمر المستثمرون المؤسسيون في المطالبة بعوائد جذابة من الأصول التقليدية ذات الدخل الثابت قبل تخصيص رأس مال كبير للعملات المشفرة عالية التقلب. يعكس تماسك البيتكوين الأخير هذا الصراع؛ فمن جهة، توفّر تدفقات صناديق ETF وتحسن توقعات السياسة النقدية طلبًا مستقرًا، ومن جهة أخرى، حدّت مبيعات المعدّنين، وخزائن الشركات، والمتداولين الحذرين في المشتقات من الصعود. حددت تحليلات السوق الأخيرة نطاقًا يقارب 62,000–66,000 دولار احتوى حركة BTC لعدة أسابيع، بينما انخفضت أحجام التداول والتقلبات الضمنية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. هذا الانضغاط في التقلب مهم لأن فترات التماسك الضيقة الطويلة غالبًا ما تسبق حركة اتجاهية أكبر. لكن اتجاه هذه الحركة سيعتمد غالبًا على القوة الأساسية التي ستتفوق. إعادة تسعير تميل للتيسير في توقعات الفيدرالي، وتراجع عوائد الخزانة، واستمرار تراكم صناديق ETF ستخلق ظروفًا لاختراق فوق 66,000 دولار. في المقابل، عودة ارتفاع توقعات التضخم، وصعود العوائد، أو تصحيح واسع في سوق الأسهم يمكن أن يدفع البيتكوين إلى ما دون 62,000 دولار. تضيف الجغرافيا السياسية طبقة أخرى؛ فقد أبقت توترات الشرق الأوسط أسعار النفط مرتفعة، مع تداول خام برنت قرب 88.67 دولار للبرميل في 17 أغسطس. استجابة البيتكوين للتوترات الجيوسياسية ليست دائمًا مباشرة؛ فعلى عكس الذهب، لم يتصرف BTC باستمرار كملاذ تقليدي خلال الأزمات، إذ يعامله المستثمرون كثيرًا كأصل حساس للمخاطر خلال فترات تخفيض الرافعة القسرية. لذلك، قد يدعم تسعير منظم لمخاطر جيوسياسية البيتكوين عبر توقعات تآكل قيمة العملات الورقية وزيادة الطلب على الأصول البديلة، بينما يمكن أن يضرّت صدمة سوقية حادة بالبيتكوين في البداية مع قيام المستثمرين ببيع المراكز السائلة لتوفير السيولة النقدية. كما تستحق تموضعات المستثمرين اهتمامًا خاصًا؛ فقد وجدت تحليلات سابقة في أغسطس أن تموضع مشتقات البيتكوين حذر نسبيًا، مع بقاء الفائدة المفتوحة منخفضة وقيام المتداولين بالتحوّط بدلًا من الالتزام بقوة باختراق فوري. أظهر تحديث آخر للسوق أن الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة أقل من 750,000 BTC، بينما بقيت معدلات التمويل ومؤشرات الحجم التراكمي المعدلة إيجابية، ما يشير إلى أن التموضع المضاربي المحدود يميل قليلًا إلى الصعود. هذا أكثر صحة من سوق محموم تهيمن عليه الرافعة المالية المفرطة؛ فإذا اخترق السعر المقاومة دون تراكم كبير للرافعة، يمكن أن يكون الصعود أكثر استدامة. التطورات التنظيمية هي عامل محفز آخر متوسط الأجل؛ إذ يظل قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" في الولايات المتحدة مصدرًا محتملًا مهمًا لثقة المؤسسات، بينما يواصل سوق الكريبتو الأوسع التحرك نحو بنية تحتية منظمة. تُظهر اتجاهات التمويل الأخيرة أن المستثمرين المحترفين يفضّلون بشكل متزايد البورصات المنظمة، وأعمال العملات المستقرة، والبنية التحتية المالية المتوافقة. إجمالًا، يتجه توازن العوامل الأساسية للبيتكوين نحو التحسن، لكن السوق يحتاج إلى تأكيد من تدفقات رأس المال الفعلية. أقوى تركيبة صعودية ستكون استمرار تدفقات صناديق ETF الفورية، وتراجع عوائد الخزانة، وضعف الدولار، واستقرار أسواق الأسهم. أما التركيبة الهبوطية فستكون ارتفاع العوائد طويلة الأجل، وتجدد مخاوف التضخم، وتدفقات خارجة من صناديق ETF، وانخفاض حاد في الأصول ذات المخاطر. في الوقت الحالي، السيناريو الأول يمتلك أفضلية طفيفة، ما يبقي الهيكل متوسط الأجل للبيتكوين بنّاءً بينما يظل الرسم البياني قصير الأجل محصورًا في نطاق.

تحليل فني على إطار H4 — هيكل حركة السعر على H4 بدون مؤشرات

على الرسم البياني H4، يتداول البيتكوين قرب 63,439 دولار، أي قريبًا من الجزء السفلي-الوسطي من نطاقه الصيفي القائم. يبقى الهيكل الأوسع تصحيحيًا أكثر منه اتجاهيًا قويًا، مع اعتبار 62,000–62,700 دولار منطقة طلب رئيسية، و65,500–66,000 دولار منطقة عرض أساسية. حددت تحليلات السوق الأخيرة البيتكوين كأصل محصور بين نحو 62,000 و66,000 دولار، مع فشل المحاولات المتكررة لتأسيس حركة مستدامة فوق الحد العلوي في تحقيق متابعة كافية. المقاومة الفورية تقع حول 64,500–65,000 دولار، تليها المنطقة الأهم عند 65,500–66,000 دولار. إغلاق واضح على H4 فوق 66,000 دولار سيكون أول إشارة مقنعة على أن المشترين نجحوا أخيرًا في الخروج من نطاق التماسك. يمكن أن يستهدف هذا الاختراق 67,250 دولار، تليها منطقة 68,500–70,000 دولار. حددت أعمال فنية سابقة مستوى 67,253 دولار كمقاومة مهمة بعد تأكيد الحركة فوق 65,000 دولار. فوق 70,000 دولار، سيتحسن هيكل السوق بشكل ملحوظ وقد يجذب متداولي الزخم الذين ينتظرون التأكيد. على الجانب الهابط، يقع الدعم الأولي حول 62,700–63,000 دولار، يليه القاع الأوسع عند 62,000 دولار. إغلاق حاسم على H4 دون 62,000 دولار سيضعف هيكل التماسك الحالي ويفتح الطريق نحو 60,700–60,800 دولار، مع تحول 60,000 دولار إلى هدف نفسي مهم. وضعت تحليلات سابقة 62,733 و60,744 ضمن أهم المستويات الهابطة. السيناريو الصعودي يتمثل بالتالي في سلسلة من القيعان الأعلى على H4 يتبعها اختراق فوق 65,500 ثم في النهاية 66,000 دولار. مثل هذا السلوك السعري سيشير إلى أن المشترين يمتصون المعروض بدلًا من مجرد الدفاع عن الدعم. السيناريو الهبوطي سيكون رفضًا متكررًا حول 65,000–66,000 دولار يتبعه كسر دون 62,700 دولار؛ هذا سيُظهر أن المشترين يفقدون السيطرة وقد يطلق حركة أسرع نحو 60,700 دولار. ينبغي أن يوفّر هيكل الشموع التأكيد؛ فذيول سفلية طويلة قرب 62,000–62,700 دولار ستُظهر تراكمًا ورفضًا للأسعار المنخفضة، بينما الشموع الابتلاعية الهابطة حول 65,500–66,000 دولار ستوحي بحدوث توزيع. عند 63,439 دولار، يتموضع البيتكوين بالتالي في منتصف المعركة أكثر من كونه عند نقطة اختراق عالية الجودة. الرؤية المسيطرة على المدى القصير محايدة إلى صعودية فوق 62,000 دولار، لكن ينبغي للمتداولين التعامل مع منطقة 65,500–66,000 دولار كمنطقة تأكيد رئيسية بدلًا من افتراض أن السعر الحالي وحده يشير إلى اختراق صعودي.


يتطلب هيكل H4 الصعودي بقاء المتوسط القصير لـ20 فترة فوق المتوسط لـ50 فترة أو عودته فوقه، مع بقاء السعر أعلى كليهما. إذا بدأ متوسط 20 فترة في الارتفاع بينما يتسطح متوسط 50 فترة، فسيشير ذلك إلى أن التماسك بدأ يُحسم صعودًا. في المقابل، تقاطع هابط مصحوب بإغلاق H4 دون 62,700 دولار سيشير إلى تزايد سيطرة البائعين. ينبغي استخدام MACD كأداة التأكيد الرئيسية للزخم؛ فحدوث تقاطع صعودي مصحوب بتوسع في المدرج الإيجابي بينما يخترق البيتكوين مستوى 65,500 دولار سيقدّم دليلًا أقوى بكثير على الاستمرار مقارنة باختراق سعري فقط. إذا قام MACD بدلًا من ذلك بتكوين قمة أقل بينما يختبر البيتكوين مجددًا منطقة 65,500–66,000 دولار، فسيخلق ذلك انحرافًا هبوطيًا ويحذّر من أن المقاومة لا تزال قوية. من الناحية المثالية، يجب أن يبقى RSI فوق مستوى 50 أثناء اختراق صعودي؛ فحركة نحو 60–70 ستؤكد قوة الزخم، لكن قراءة فوق 70 مصحوبة بشمعة انعكاسية هابطة عند 66,000 دولار سترفع احتمالية حدوث تصحيح قصير الأجل. على الجانب الهابط، هبوط RSI دون 40 بينما يكسر BTC مستوى 62,000 دولار سيؤكد مرحلة هبوطية أكثر عدوانية. يُعد ATR مهمًا بشكل خاص لأن تقلب البيتكوين المضغوط حاليًا يعني أن الحركة الكبيرة التالية يمكن أن تكون أكبر بكثير مما توحي به شموع H4 الأخيرة. أشارت أبحاث السوق الأخيرة إلى أن التقلبات الضمنية وأحجام التداول للبيتكوين انخفضت بشكل حاد، مع انتظار السوق لمحفز يكسر حالة الجمود. توسع ATR فوق 65,500 دولار سيكون بالتالي صعوديًا إذا ترافق مع زيادة في الحجم، بينما توسع ATR دون 62,000 دولار سيحذّر من حركة تصفية هابطة. من منظور الشموع، سيقدّم نموذج ابتلاع صعودي أو ذيل رفض قوي حول 62,000–62,700 دولار إشارة استمرار جذابة، بينما سيُفضّل نموذج ابتلاع هابط حول 65,500–66,000 دولار انعكاس النطاق. أقوى إعداد صعودي سيكون إغلاق H4 فوق 66,000 دولار يتبعه إعادة اختبار ناجحة لهذا المستوى كدعم. الأهداف التالية ستكون 67,250، 68,500، و70,000 دولار. الإعداد الهبوطي المفضل سيكون إغلاق H4 دون 62,000 دولار، خصوصًا إذا تحوّل MACD إلى المنطقة السلبية، وهبط RSI دون 40، وتوسع ATR؛ هذا المزيج سيكشف مستويات 60,700–60,800 دولار، تليها 60,000 وربما 57,800 دولار. تدعم الأدلة الفنية بالتالي استراتيجية التداول ضمن النطاق حتى يحدث اختراق مؤكد. يمتلك المشترون الأفضلية فوق 62,000 دولار، لكن عليهم تجاوز 65,500–66,000 دولار قبل أن يمكن تصنيف السوق كصعودي بشكل حاسم.

• بشكل عام، يدخل البيتكوين تداولات 17 أغسطس بنظرة قصيرة الأجل محايدة إلى صعودية، لكن السوق لا يزال في مرحلة انضغاط بدلًا من اتجاه اختراق مؤكد. الخلفية الأساسية تحسنت لأن تضخم يوليو في الولايات المتحدة كان معتدلًا نسبيًا، ومبيعات التجزئة تراجعت بشكل غير متوقع، وخفّضت الأسواق توقعاتها لرفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. الطلب المؤسسي عامل إيجابي آخر، مع جذب صناديق ETF الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة نحو 853 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهي أقوى تدفقات أسبوعية منذ أبريل. مع ذلك، لا يزال البيتكوين يواجه منافسة من عوائد سندات الخزانة المرتفعة، واستمرار التضخم الأميركي، وإمكانية تجدّد المخاطر الجيوسياسية. تعزز الظروف الفنية الحاجة إلى الصبر؛ فالنطاق الرئيسي يقارب 62,000–66,000 دولار، والتقلب انضغط بشكل ملحوظ. لذلك، تبقى المستويات الأهم هي 62,000 دولار على الجانب الهابط و65,500–66,000 دولار على الجانب الصاعد. اختراق مؤكد على H4 فوق 66,000 دولار سيرجّح استهداف 67,250، 68,500 و70,000 دولار، بينما كسر حاسم دون 62,000 دولار سيحوّل الميل نحو 60,700–60,800 و60,000 دولار. عند المستوى الحالي 63,439 دولار، السوق ليس قريبًا بما يكفي من أي من الطرفين لتبرير افتراض أن حركة اتجاهية كبيرة قد بدأت بالفعل. الاستراتيجية المسيطرة بالتالي صعودية فوق 62,000 دولار لكنها مشروطة بالتأكيد، مع أفضل إعدادات الشراء الطويل إما من إعادة اختبار ناجحة لمنطقة 62,700–63,000 دولار أو اختراق عالي الحجم فوق 66,000 دولار. فشل عند 65,500–66,000 دولار يتبعه كسر دون 62,700 دولار سيصب في مصلحة البائعين. في الوقت الراهن، تتحسن الخلفية الكلية للبيتكوين تدريجيًا، والطلب على صناديق ETF مشجّع، والتموضع المضاربي ليس مزدحمًا بشكل مفرط. إذا استمرت هذه الظروف بينما تضعف عوائد السندات الأميركية والدولار، يمتلك BTC مسارًا معقولًا نحو 70,000 دولار. أما إذا ارتفعت العوائد بقوة أو انعكست التدفقات المؤسسية، فسيصبح مستوى 62,000 دولار خط الدفاع الحرج للمشترين.

#Bitcoin

ينهي Bitcoin أسبوع التداول عند مستوى 63130.43 ويواصل الحركة الهابطة. تشير المتوسطات المتحركة إلى اتجاه هابط. اخترقت الأسعار الخطوط الإشارية، مما يدل على ضغط من جانب البائعين واحتمال استمرار انخفاض BTCUSD. في هذه المرحلة، ينبغي توقع محاولة تصحيح صاعد لسعر العملة واختبار منطقة المقاومة قرب 65405.00. من هناك يُتوقَّع حدوث ارتداد هابط جديد واستمرار انخفاض سعر Bitcoin مع هدف محتمل أدنى من 40505.00.
سيستبعد صعود قوي واختراق مستوى 75605.00 احتمال هبوط البيتكوين خلال أسبوع التداول هذا. سيشير ذلك إلى اختراق منطقة المقاومة واستمرار نمو أسعار BTCUSD مع هدف محتمل أعلى من 82505.00. سيؤكد اختراق منطقة الدعم والإغلاق دون 53065.00 تطور الحركة الهابطة، مشيراً إلى اختراق مستوى دعم رئيسي.
يفترض التوقع لعملة البيتكوين محاولة اختراق مستوى المقاومة قرب 65405.00. بعد ذلك ستواصل العملة المشفرة الانخفاض دون 40505.00. من المرجح أن يلغي صعود قوي واختراق مستوى 75605.00 هذا الاتجاه الهابط. في هذه الحالة يُتوقَّع استمرار النمو بهدف الوصول إلى مستوى 82505.00.

نلاحظ نمواً ملحوظاً في سعر #Bitcoin مع بداية أسبوع التداول. تمكن السعر من прорваться إلى مستوى 63500. الآن ننتظر افتتاح الجلسة الأمريكية и рост торговой волатильности. Во второй половине торговой недели будут интересные экономические публикации, на этом фоне ожидаю хорошие движения. أقرب مستوى مقاومة находится в районе 65000. Пока его не пробьём наверх, рассчитывать на заметный рост не приходится. В случае же пробоя текущей зоны поддержки 62000-61000 рискуем свалиться ниже круглого уровня 60000, что приведет к обновлению многомесячных минимумов в направлении 50000-55000.

#Bitcoin Н4
في الوقت الحالي لا تستطيع أسعار البيتكوين، لنقل هكذا، اختراق مستوى المقاومة عند 63741، ولكن المتوسط المتحرك لدينا يقع أسفل الأسعار وبذلك يشير إلى دعم الاتجاه الصاعد نحو الشمال. في هذه الحالة يتبين أنه يمكن أن يتحرك السعر نحو اختراق المقاومة ومواصلة الحركة صعودًا. لكن تأكيد الاتجاه الصاعد будет только при закреплении котировок биткоина выше сопротивления. ستكون الهدف في هذه الحالة المقاومة عند уровне 64483. وبعد ذلك نراقب الوضع بعناية. أما بالنسبة للاتجاه الهابط كخيار محتمل، فذلك فقط في حال تثبيت الأسعار أسفل مستوى الدعم عند 62498. تمنياتي للجميع بالخير.

زوج BTCUSD على فترة Н1 يتداول أعلى مستوى افتتاح اليوم 62886.00 وأعلى مستوى المحور اليومي Pivot 63014.00.
المؤشرات الأساسية تشير إلى الشمال والسعر يقع أعلى خط الاتجاه للمتوسط المتحرك МА72، حيث عادةً تتم عملية تفريغ الأحجام.
زوج BTCUSD يتداول أعلى المحور الشهري Pivot 62571.89 (السابق 63683.94)، أدنى المحور الأسبوعي Pivot 63705.90 وأعلى مستوى المحور اليومي Pivot، ما يخبرنا عن مزاج تصحيحي على الزوج.
مستوى المفترق في الوقت الحالي هو 63300.00، ومنه يمكن أن يهبط السعر جنوباً إلى مستوى 62693.00 وما دونه، أو يصعد شمالاً إلى مستوى 63706.00 وربما أعلى.