USD CHF تحليل

تقييم حالة السوق - usdchf. أدرس زوجًا من سيناريوهات حركة السعر من النطاق 0(0.83126) و50(0.83352)، المشكّل بواسطة شبكة فيبوناتشي التي قمت بتثبيتها في اليوم السابق عند قيم القمة والقاع. السيناريو الأول أكثر تفضيلاً بالنسبة لي. ملامسة المستويات 23.6(0.83233)، 38.2(0.83299)، و50(0.83352) تعطي فرصة للدخول بمراكز صغيرة، والمستوى الأعلى في هذا النطاق لرفع حجم الأمر إلى اللوت العملي. اعتمادًا على وقتي المتاح للتداول، قد يختلف عدد أوامر التداول. شبكة فيبو تبقى ثابتة في الموضع الذي تم تثبيته طوال اليوم، دون أن تتبع السعر. هذا يمكّن من اتخاذ قرارات مناسبة، بتقييم معنويات السوق الربحية من رؤيتي للسوق استنادًا إلى الشبكة. السيناريو الثاني، عندما يتجه السوق أعلى من النطاق 0(0.83126) و50(0.83352). في هذه الحالة، يجب اغتنام اللحظة للدخول شراءً عند العودة إلى مستوى 50(0.83352). بعد ذلك تظهر درجات صعودية على شكل مستويات 61.8(0.83405)، 76.4(0.83471) كنقاط دخول للشراء.

usd/chf الفاصل الزمني h4


بناءً على الرسم البياني لـ usd/chf الفاصل الزمني h4، تُظهر بنية السعر بشكل عام ميلًا صعوديًا، على الرغم من أن الزوج يمر حاليًا بتصحيح بعد وصوله إلى منطقة مقاومة علوية. يستخدم هذا التحليل ma 100 وma 200، بالإضافة إلى عدة خطوط دعم ومقاومة أفقية ظاهرة على الرسم البياني. السعر الأخير عند حوالي 0.8287، بينما يقع ma 100 في نطاق 0.8240–0.8250 وma 200 حوالي 0.8180–0.8190.

من ناحية هيكل الاتجاه، تُظهر الحركة منذ منتصف أغسطس تغييرًا واضحًا في الطابع. كان usd/chf قد شهد سابقًا هبوطًا حادًا إلى منطقة حوالي 0.7975، ثم دخل في مرحلة تماسك وتعافى تدريجيًا. بعد أن تمكن من تجاوز المنطقة 0.8083–0.8123، أصبح زخم الصعود أكثر وضوحًا. تحرك السعر بعد ذلك صعودًا متجاوزًا 0.8152 و0.8181 و0.8217 قبل مواصلة الارتفاع نحو ما فوق منطقة 0.8300. سلسلة القمم والقيعان الأعلى هذه تُعد دليلًا على أن البنية الصعودية على h4 لا تزال تتكوّن.

تؤكد مواقع ma 100 وma 200 هذه الفكرة أيضًا. يبدو أن ma 100 يقع فوق ma 200، وكلا المتوسطين متجهان بإيجابية. مثل هذا الوضع تقنيًا عادةً ما يشير إلى أن زخم المدى المتوسط ما زال أقوى نحو الأعلى. بالإضافة إلى ذلك، السعر لا يزال أعلى من كلا المتوسطين المتحركين. يمكن اعتبار ma 100 الواقع حول 0.8240–0.8250 دعماً ديناميكيًا، بينما يشكل ma 200 حول 0.8180–0.8190 دعماً ديناميكيًا أبعد وأكثر أهمية.

مع ذلك، تغيرت الحالة على المدى القصير بعد أن وصل السعر إلى المقاومة 0.8382. أصبحت تلك المنطقة نقطة رفض واضحة. بعد لمس نطاق 0.8380، تعرض السعر لضغوط بيع وهبط بسرعة. دفع هذا التصحيح السعر لاختراق الدعم 0.8327 ثم التراجع نحو 0.8300. حالياً السعر عند حوالي 0.8287، وبالتالي يتركز الاهتمام على قدرة هذا المستوى على الصمود.

المقاومة الأقرب الآن تقع عند 0.8300 و0.8327. كانت هاتان المستويات سابقًا تعمل كمناطق دعم أثناء الصعود، لذا بعد اختراقهما إلى الأسفل، قد يتحولان إلى مقاومات. إذا تمكن السعر من الارتفاع مجددًا واختراق 0.8300، فستكون المنطقة 0.8327 العائق التالي. الاختراق الأقوى فوق 0.8327 سيفتح مجددًا التركيز نحو المقاومة 0.8382، وهي قمة الارتفاع الأخيرة على الرسم البياني.

بالعكس، الدعم المهم الأقرب يقع عند 0.8263. هذا المستوى ذو صلة لأنه ليس بعيدًا تحت السعر الحالي ويشكل منطقة أفقية قد تحدد ما إذا كان التصحيح لا يزال محدودًا نسبيًا أو سيتحول إلى هبوط أعمق. إذا ثبت 0.8263، فستبقى البنية الصعودية لديها مجال للتعافي. في هذه الحالة، يصبح ma 100 حول 0.8240–0.8250 الدعم التالي الذي ينبغي مراقبته.

إذا استمر ضغط البيع واخترق السعر ma 100، ينتقل الاهتمام إلى الدعم عند 0.8217. هذا المستوى ذو أهمية فنية لأنه يقع أسفل ma 100 وما زال أعلى من ma 200. الهبوط نحو 0.8217 لا يلغي تلقائيًا البنية الصعودية على المدى المتوسط، لكنه يشير إلى أن التصحيح أصبح أعمق. أدناه توجد المنطقة 0.8181، وهي قريبة جداً من ma 200. التقاء الدعم الأفقي 0.8181 مع ma 200 يجعل تلك المنطقة منطقة فنية مهمة للمراقبة.

إذا اخترق السعر في نهاية المطاف ma 200 والدعم 0.8181 بشكل مقنع، فستتعرض البنية الصعودية على h4 لضغوط أكبر. الدعم التالي يقع عند 0.8152 ثم 0.8123، بينما تُعد المناطق 0.8083 و0.8051 دعوماً أدنى. كلما تحرك السعر أبعد أسفل ma 200، زادت احتمالات تغيير البنية من مجرد تصحيح إلى انعكاس اتجاه متوسط الأجل.

من منظور الزخم، يمكن وصف الحالة الراهنة بأنها صعودية من حيث الهيكل، ولكن هبوطية كتصحيح قصير الأجل. هذا فرق مهم. الانخفاض من 0.8382 لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد، لأن السعر ما يزال أعلى من ma 100 وma 200. ومع ذلك، لاستعادة زخم صعودي أقوى، يحتاج السعر إلى استعادة المنطقة 0.8300 أولاً، ثم مواجهة 0.8327 وأخيرًا إعادة اختبار 0.8382.

الخلاصة,

من الناحية التقنية، لا يزال usd/chf h4 يمتلك بنية صعودية طالما بقي السعر أعلى ma 100 وخاصةً ma 200. تشكل المنطقة 0.8263 الدعم الأقرب، تليها 0.8240–0.8250 كمنطقة ma 100، ثم 0.8217–0.8181 كمناطق دعم أكثر أهمية. من الجانب العلوي، 0.8300 و0.8327 هما المقاومات الأقرب، في حين تمثل 0.8382 المقاومة الرئيسية. وبذلك، من الأنسب قراءة الحركة الحالية كمرحلة تصحيح ضمن اتجاه صاعد، مع اعتماد تأكيد الاتجاه التالي بشكل كبير على استجابة السعر عند 0.8263 وma 100، وكذلك قدرة السعر على العودة لاختراق 0.8300–0.8327.

زخم هبوطي كبير تشكّل على الرسم البياني اليومي لزوج usd/chf يومي الخميس والجمعة. أربط ذلك بأن السعر في منتصف الأسبوع صعد إلى منطقة مقاومة أسبوعية قوية بحدود 0.8330-0.8390 ومن هذه المنطقة انطلقت عمليات بيع عدوانية، مما أدى إلى هبوط السعر إلى مستوى 0.8224. كان هذا رد الفعل على نشر إحصاءات سوق العمل في الولايات المتحدة يوم أمس، لكن البائعين لم يتمكنوا من ترسيخ النجاح ضد الاتجاه الصاعد: فقد رسم السعر اندفاعة صعودية كبيرة، لذلك لا أنوي الاستعجال في بيع الزوج في الوقت الحالي. أما بالنسبة للشراء فهناك حاجة لتصحيح باتجاه 0.8200.

زوج العملات usd/chf فجأة بالنسبة لي قليلاً دخلت منطقة القناة الهابطة واختبرت الحد السفلي بنجاح، رغم أنه لم يكن من المفترض أن يكون هناك هبوط قوي بهذا الشكل، فمؤشر الدولار ظل يقوى طوال الوقت. لكن بما أن حدود القناة تم الحفاظ عليها بالكامل، فقد ظلت الأولوية لصالح المشترين. المستوى الرئيسي 0.82350 تم اختباره فقط، ولم يتمكنوا من كسره لإصدار إشارة للبيع. أغلقنا الأسبوع تمامًا عند المستوى الرئيسي 0.82860، إذا كان هناك تثبيت كامل أعلى منه اعتبارًا من يوم الاثنين فسيكون بالإمكان الشراء بثقة بهدف عودة السعر إلى منطقة 0.82500 وهذه هي الهدف الأول للمشترين. سأنظر في عمليات البيع فور أن يخترقوا القناة الصاعدة، أما الآن فالأولوية بالكامل للمشترين.