تحليل USD/CAD

بالأمس على زوج usd/cad أظهر المشترون أنفسهم بشكل ممتاز: على زخم قوي تم اختراق خط المقاومة الاتجاهية في منطقة 1.3930 مع تثبيت واضح فوقه. في الوقت نفسه كانت الأحجام ترتفع وتبقى عند مستويات مرتفعة، وهذا يشير بوضوح إلى دخول مشترين كبار. مجرد факт закрепления فوق المستوى فعلياً يفتح الطريق لموجة صعود جديدة.

الخلاصة بسيطة — أعمل فقط من جانب الشراء. لليوم على usd/cad أنتظر إعادة اختبار كلاسيكية للمستوى المخترق 1.3930 (الذي أصبح الآن دعمنا)، ارتداداً منه واستمرار الحركة صعوداً. الهدف الأقرب، حيث سأقوم بجني الربح — المقاومة عند 1.3955. سنرى كيف سيتحقق هذا السيناريو.

Usdcad

الزوج الكندي مع الدولار يُظهر اتجاهاً هابطاً ممتازاً على الرسم البياني h4، وفي الواقع لدينا آخر اندفاع هبوطي، وللمزيد من صفقات البيع أعتقد أنه من الأفضل انتظار تصحيح جيد ثم فتح الصفقة. كما أُقر تماماً بإمكانية أن ننعكس صعوداً نحو الشمال، ولتحقق ذلك نحتاج إلى اختراق مستوى المقاومة عند 1.3955، ننتظر حدوث تثبيت فوقه، ثم نشتري من التصحيح.

usd/cad

بالنسبة للدولار الكندي، على الرسم البياني الأسبوعي تم دفع السعر بقوة وبزخم واضح في الاتجاه الجنوبي، ونتيجة لذلك تشكلت شمعة هابطة جديدة تمكنت بسهولة من اختراق مستوى الدعم والثبات بثقة أسفله، وهو المستوى الذي يقع حسب ترميزي عند 1.38992. مع المعطيات الحالية أسمح تماماً بافتراض أن الحركة الجنوبية يمكن أن تستمر خلال الأسبوع القادم. في هذه الحالة أخطط لمراقبة مستوى الدعم الواقع حسب ترميزي عند 1.37702، ومستوى الدعم الواقع عند 1.37146. بالقرب من هذه المستويات من الدعم سأبحث عن إشارات على أمل استئناف حركة السعر صعوداً. إذا تم تنفيذ هذا السيناريو فسأنتظر عودة السعر إلى مستوى المقاومة الواقع حسب ترميزي عند 1.38992، وإلى مستوى المقاومة الواقع عند 1.39081. وعند تثبيت السعر فوق هذين المستويين من المقاومة سأنتظر مزيداً من الصعود حتى مستوى المقاومة الواقع عند 1.40032. بالقرب من هذا المستوى من المقاومة سأنتظر تشكل نموذج تداول يساعد على تحديد الاتجاه اللاحق للتجارة. وبالطبع أسمح باحتمال دفع السعر أبعد في هذا الاتجاه نحو أهداف أبعد، لكنني في الوقت الحالي لا أدرس هذا الخيار، لأنني لا أرى جدوى في تنفيذه السريع.

السيناريو البديل لحركة السعر عند اختبار مستوى الدعم 1.37702 أو مستوى الدعم 1.37146 سيكون خطة تثبيت السعر أسفل هذه المستويات ومواصلة الحركة هبوطاً. إذا تم تنفيذ هذا السيناريو فسأنتظر تقدم السعر نحو مستوى الدعم الواقع عند 1.35000، أو نحو مستوى الدعم الواقع عند 1.35256. بالقرب من هذه المستويات من الدعم سنواصل البحث عن إشارات شرائية في انتظار استئناف حركة السعر صعوداً.

بشكل عام، وباختصار، خلال الأسبوع القادم أسمح تماماً باحتمال أن يواصلوا دفع السعر محلياً في الاتجاه الجنوبي نحو أقرب مستوى دعم، وبعد ذلك سأتصرف وفقاً للوضع في السوق.

على الإطار الزمني الأسبوعي لزوج usd/cad الوضع معقد. تحرك السعر لفترة طويلة جدًا في اتجاه صاعد وأخيرًا сформَّ قمة، وبعدها вошل في تصحيح. هبط السعر ثم ارتد، لكن كل هذه الحركة كانت ضمن نطاق تماسك واستمرت عدة أشهر. وفقًا للتصحيح الصاعد، كان من المفترض أن يرتفع usd/cad إلى المستوى المستهدف 61.8% من تصحيح فيبوناتشي عند السعر 1.4300. بدأ السعر двигаться نحوه، لكنه توقف ووجد نفسه уже في تصحيح هابط من موجة الصعود. الآن الزوج داخل هذا التصحيح، ومن الضروري خلال التداولات داخل اليوم أن يهبط إلى مستوى 1.3820، ليعكس الحركة منه ويعود للصعود حتى مستوى 61.8%. سيظل usd/cad مع ذلك في التصحيح الرئيسي، الذي يتجه إلى الأسفل. وضمن هذا التصحيح يجب أن يهبط إلى مستوى 61.8% عند 1.3070.

زخم هبوطي قوي حصلت عليه بالأمس على الرسم البياني اليومي لزوج usd/cad. السعر اخترق مستوى الدعم في منطقة 1.3920، وعلى إيقاف خسائر المشترين اندفع إلى الأسفل حتى مستوى الدعم التالي عند 1.3875. أرجح أنه يوم الاثنين قد يعطي السعر ارتداداً تصحيحياً من هذا الدعم. أما إذا تم كسره مباشرة، فعندها يمكن الاعتماد على استمرار الهبوط النشط باتجاه مستوى الدعم 1.3775. ومع استمرار الحركة جنوباً يمكن أن يهبط السعر إلى بداية المستوى 1.36، حيث تمر الحدود السفلية للقناة الصاعدة الحالية. هناك سيكون انعكاس كامل للحركة أمراً ممكناً.

تحليل usdcad على إطار الأربع ساعات:

اليوم سنقوم بدراسة تقلبات سعر زوج العملات usd/cad. خلال الأسبوعين الماضيين، أظهر هذا الزوج شموعًا أسبوعية هابطة. ظل زوج usd/cad يتحرك حول مستوى 1.38785 منذ أوائل أكتوبر، مما يشير إلى عدم وجود اتجاه إيجابي ملحوظ. يبدو أن الزوج يتجه نحو مسار هابط ويفتقر إلى الزخم الصاعد. لهذا السبب، أتوقع أن يفقد الدولار الأمريكي قيمته مقابل الدولار الكندي، مع أهداف محتملة عند 1.36785 أو أقل. يعمل زوج usd/cad حاليًا كمستوى مقاومة لأنه يتحرك أسفل خط مقاومة المشترين. ومع وجود ضغط باتجاه خط الاتجاه عند 1.38285 وإمكانية الوصول إلى منطقة المشترين عند 1.37585، فإن ذلك يوفر فرصة جيدة لصفقات البيع. قد يسعى البائعون إلى مزيد من خفض السعر نحو الحدود الدنيا، وربما الهبوط إلى 1.36585 أو أقل، إذا تمكنوا من تثبيت السعر أسفل هذه المنطقة.

يُظهر هذا الزوج إشارات على تكوّن موجة صاعدة على الرسم البياني للأربع ساعات. لم يهبط السعر إلى الحد الأدنى لهدف الموجة الرابعة من موجات إليوت. وهذا يعني أن هبوط الزوج يمكن أن يستمر خلال الأسبوع القادم، مع احتمال الوصول إلى هدف الموجة الرابعة عند 1.37585. إذا حدث اختراق هابط هنا، فقد يستمر الانخفاض السعري إلى ما بعد الحد الأقصى لهدف الموجة الرابعة من إليوت، والذي يقع تقريبًا عند 1.37085. عند هذه المنطقة قد يتوقف الزخم الهابط، مع احتمال بدء انعكاس صاعد. من المرجح أن يستمر امتداد الزوج نحو هدف الموجة الخامسة لإليوت مع حركة صعودية باتجاه الاتجاه الهابط عند 1.39405، يتبعها احتمال حدوث اختراق صاعد. هذا يشير بوضوح إلى أن السعر سيستمر في الهبوط بعد مرحلة التماسك، وأنه سيسجل قيعانًا جديدة خلال الأسبوع القادم.

تحليل زوج usdcad على إطار الأربع ساعات h4:

نحن ننظر الآن إلى التقييم الحالي لحركة سعر زوج العملات usd/cad. يُظهر القناة الأفقية لمؤشر cci ذات اللون الأصفر أن سوق usd/cad في حالة تذبذب عرضي (سوق جانبي/مسطح). يُظهر مؤشر td الخط الوردي أسفل الخط الأزرق، بينما يبقى مؤشر macd باللون الأحمر وتحت خط الصفر. من الأفضل الانتظار حتى يُظهر الزوج اتجاهاً واضحاً في ظل هذه الظروف العرضية. سيتم تأكيد ذلك من خلال تغيّر ميل قناة مؤشر cci. قد تكون الصفقات عند حدود القناة بين 1.38785 و 1.38185 محل اهتمام للمتداولين الذين يفضلون استراتيجيات الأسواق العرضية.

يُظهر تحليل الرسم البياني لزوج usd/cad على إطار الأربع ساعات استمراراً في الارتفاع. قام المشترون (الثيران) باختبار المستوى 38 كما كان متوقعاً، محاولين اختراق مستوى 1.38485، لكنهم لم ينجحوا بعد في تشكيل شمعة جديدة أعلى. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في السعر، لا يزال مستوى 1.38485 صامداً. من الممكن أن نشهد تصحيحاً يومياً صغيراً نحو منطقة الدعم عند 1.38235. من المرجح أن يحاول المشترون مرة أخرى اختراق مستوى 1.38485 بعد ذلك. إذا نجحوا، فقد يتحرك زوج usd/cad بوتيرة أسرع باتجاه مستوى 1.38985، وهو ما يتماشى مع القيم المسجلة في أواخر أكتوبر من العام الماضي. قد يكون مستوى 1.39685، الذي يمثل أسعار usd/cad من أوائل أغسطس 2026، هو الهدف الرئيسي للمشترين في استكمال الموجة الحالية من التوسع متوسط الأجل.

من المتوقع أيضاً أن يواصل الزوج الارتفاع حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم في سبتمبر، حيث من المرجح أن تكون للدولار الأمريكي أفضلية بسبب قرار خفض أسعار الفائدة. وقد استفاد الدولار الأمريكي بالفعل من اتساع فارق أسعار الفائدة بعد قرار بنك كندا.

تحليل usdcad على إطار الساعة:

تُظهر دراسة زوج العملات usd/cad على إطار الساعة انحيازًا صعوديًا قويًا واتجاهًا صاعدًا في التوقعات متوسطة الأجل. الاتجاه الصاعد متين ومن المرجح أن يستمر لبعض الوقت. ومع ذلك، مثل جميع تحركات السوق، يمكن أن ينعكس هذا الزخم الصعودي إذا تحققت ظروف معينة. يُعد المتوسط المتحرك الثلاثي الأهم بين الأدوات الفنية في هذا التحليل. فهو يوضح للمتداولين الاتجاه العام للسوق، وهو أمر مفيد للغاية. وتنبع فعاليته كمؤشر لتحديد الاتجاهات الجارية والانعكاسات المحتملة من آلية حسابه الفريدة، التي تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة ضمن البيانات التاريخية التي يأخذها في الاعتبار.

نلاحظ أن زوج usd/cad يُظهر قوة صعودية ملحوظة خلال فترة الساعة. وهذا يعني أن المشترين يسيطرون حاليًا على السوق. يمكن دعم الفرضية المتفائلة إذا كان حركة السعر أعلى بشكل واضح من خط tma. كما أن المتوسطات المتحركة توفر دعمًا ديناميكيًا أثناء الاتجاه الصاعد. علاوة على ذلك، يشير التحليل إلى أن الاتجاه الصعودي قد ترسخ من منظور متوسط الأجل، وليس مجرد حركة عابرة.

على الرغم من أن الاتجاه الحالي إيجابي، يحتاج المتداولون إلى فهم متى يمكن أن يتغير هذا الوضع. الحدث الأهم الذي قد يشير إلى ذلك هو حدوث كسر واضح وحاد أسفل الحد السفلي لمؤشر tma. يجب أن يُنظر إلى إغلاق شمعة هابطة أخرى أسفل خط tma على الرسم البياني للأربع ساعات كإشارة تأكيد للمتداولين. ونتيجة لذلك، فإن هذا التأكيد على إطار زمني أطول يمنح مصداقية أكبر لإشارة الانعكاس المحتملة هذه.

ثانيًا، يأخذ المتداولون عادةً في الاعتبار اتجاهات أحجام التداول، والتي لم تُدرج في التحليل الأول. سيتم تأكيد احتمال انعكاس الاتجاه من خلال كسر أسفل خط tma مصحوبًا بأحجام تداول أعلى. يمكن للمتداولين التفكير في فتح صفقات شراء طالما بقي السعر فوق خط tma، مع استخدام tma كدعم ديناميكي لوضع أوامر إيقاف الخسارة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكونوا على دراية بأي كسر محتمل أسفل خط tma، إذ إن تأكيد ذلك قد يمنحهم فرصة لفتح صفقات بيع. وعلى الرغم من أن الرسم البياني للساعة يُظهر زخمًا إيجابيًا، فإن الرؤية الكاملة تعتمد على دمج هذا التحليل مع أطر زمنية أطول، مثل الرسم البياني للأربع ساعات.

Usdcad тф d إغلاق يوم الجمعة الهبوطي العدواني عند 1.3870. هذا على الإطار الزمني اليومي أدنى مستوى 50 من تصحيح الموجة اليومية السابقة للصعود على شبكة فيبو، وأدنى من حد سحابة إيشيموكو عند 1.3900. أعتبره إشارة لامتداد الموجة الثالثة في الثلاثية التصحيحية الهبوطية. مؤشر macd كذلك لم يدخل بعد منطقة التشبع البيعي. لذلك فإن امتداد الموجة الثالثة إلى مستوى فيبو 61 عند 1.3820 هو أقرب الاحتمالات.

في توقعي القصير ليوم الاثنين، أتوقع على هذا الأداة التداولية usdcad استمرار هبوط زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي. أغلب المؤشرات، على الإطار الزمني ساعة، تشير إلى дальней هبوط زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي. الاتجاه العام على إطار الساعة يبقى هابطاً. على إطار الساعة نرى أن زوج العملات usdcad находится возле المستوى السعري للمقاومة 1.38521. يوم الاثنين أتوقع اختراق هذا مستوى المقاومة 1.38521 واستمرار هبوط زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي 1.38119. إذا تمكن هذا زوج العملات usdcad من اختراق هذا مستوى المقاومة 1.38521 والثبات تحته، فسأنتظر استمرار هبوط زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي.
ولكن إذا لم يتمكن هذا زوج العملات usdcad من اختراق هذا مستوى المقاومة 1.38521 والثبات تحته، فسأنتظر تصحيحاً لزوج العملات إلى مستوى الدعم 1.38899.

في نهاية جلسة الأمس تمكن البائعون по usd/cad في النهاية من дожать ситуацию и оформили пробой трендовой поддержки в районе 1.3935. الأهم من ذلك أن السعر استطاع закрепиться ниже этого уровня. على مدار كل الهبوط كانت الأحجام تنمو بشكل ثابت وتبقى عند مستويات مرتفعة. هذا مؤشر واضح على أن الدببة الكبار يدخلون بقوة في صفقات بيع ويدفعون السوق إلى الأسفل.

مجرد факт закрепления под наклонной линией يفتح طريقًا ممتازًا لموجة جديدة من المبيعات. البائعون يسيطرون بالكامل على الوضع، لذلك لن أبدأ в выдумывать ничего.

تقييمي لليوم — بيع فقط وبشكل صارم. السيناريو بسيط: أنتظر إعادة اختبار خفيفة للمستوى المكسور 1.3935 (الذي أصبح الآن مقاومة) ثم ارتدادًا هبوطيًا. الهدف الأقرب للهبوط находится на уровне поддержки 1.3910. ما دمنا نتداول ниже 1.3935، يبقى الأولوية لصفقات البيع.

لننظر إلى زوج العملات USD/CAD على الرسم البياني بفترة D1. البنية الموجية تبني ترتيبها إلى الأسفل. مؤشر MACD находится в нижней зоне продаж и понижается ниже своей сигнальной линии что благоприятно для продаж. في شهر يوليو الماضي كان البائعون هم المسيطرون في الغالب، وتمكنوا من خفض السعر بشكل ملموس من القمم التي كانوا يدفعونه إليها بقوة لمدة شهرين متتاليين – مايو ويونيو. ولم تكن هناك أي تصحيحات خلال هذا الصعود، بل كان أشبه بجرافة تسير للأعلى قضت على عدد غير قليل من المشاركين غير الحذرين في السوق. سبعمائة نقطة صعوداً قطعها السعر تقريباً بدون تصحيحات، وبالطبع كان بحاجة إلى تصحيح هابط. وهذا ما حدث في نهاية المطاف في يوليو، حيث تم خفض السعر إلى مستوى محدد عند 1.1407، وقد دافع هذا المستوى عن نفسه قدر ما استطاع، وأعطى ارتدادين، أحدهما في يوليو، والآخر في بداية أغسطس.

التصحيح الصاعد في يوليو كان يصرخ بضرورة البيع، إذ كان يعطي أفضل سعر، أي أنه كان بمثابة التمهيد للموجة الثانية. لكن في النهاية تم كسر هذا المستوى، وكان السبب في ذلك الأخبار المهمة على الولايات المتحدة، ما يسمى بـ non farm. نتيجة لهذه الأخبار ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام في السوق. هنا أيضاً تم كسر مستوى الدعم المتكوّن عند 1.1407، وبهذا تكسرت النزعة الصعودية لأن البنية الموجية بدأت تبني ترتيبها إلى الأسفل. كذلك يمكن هنا رسم نموذج هابط هو المثلث الهابط، والذي تم كسره إلى الأسفل على الأخبار. مستوى قاعدة هذا النموذج هو المستوى المذكور 1.1407.

من الممكن إعادة اختبار هذا المستوى من الأسفل، وقد لا يحدث الاختبار إطلاقاً، وفي كل الأحوال يبقى أولوية العمل على الفترات الأصغر هي الاتجاه الهابط. وبما أن الموجة الثالثة الهابطة قد بدأت، يمكن إسقاط شبكة الأهداف فيبوناتشي على الموجة الأولى ورؤية الهدف الأدنى عند مستوى 161.8. لم تكن هناك شكوك كبيرة في تحقيق هذا الهدف، وقد تم تحقيقه في الأسبوع الماضي. عموماً في السوق، إذا نظرنا إلى أزواج العملات الرئيسية، فهي في رأيي تستهدف استمرار ضعف الدولار الأمريكي أكثر. من المرجح حدوث تصحيح صاعد ما، ثم استئناف الهبوط.

Usdcad
زوج usdcad ينخفض الآن بشكل أساسي بسبب قوة الدولار الكندي. اقتصاد كندا يُظهر نتائج جيدة، والبيانات تصدر أفضل من التوقعات، وعوائد السندات الكندية تكاد تلحق بالأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، سوق العمل في كندا قوي، بينما الأوضاع في الولايات المتحدة أضعف، وهذا أيضاً يدعم الدولار الكندي. لذلك لدى usdcad كل الفرص لمواصلة الهبوط نحو منطقة الهامش التالية 1.38152-1.3800.
في الوقت نفسه تبقى صفقات البيع актуальны في النطاق 1.39195-1.39547، حيث يمكن للبائعين أن يحاولوا مرة أخرى انتزاع المبادرة. يظل السيناريو الرئيسي هبوطياً طالما أن السعر تحت مستوى 1.39547. فقط إغلاق شمعة يومية أعلى هذا المستوى سيكون إشارة إلى احتمال تغير الاتجاه الحالي إلى صاعد.

لدينا على الرسم البياني لأربع ساعات لزوج العملات USD CAD. كما ترون، يتحرك سعر الزوج بوتيرة متجهًا نحو الجنوب. الآن يقع سعر الزوج بالقرب من الحد السفلي لمؤشر Bollinger Bands عند المستوى 1,38720. نطاقات هذا المؤشر موجهة نحو الجنوب. المتوسط المتحرك MA 200 يقع فوق السعر. ومؤشر RSI في منطقة التشبع البيعي. والهيستограмма لمؤشر MACD تقع أسفل المستوى الصفري. أتوقع هبوط السعر من مستوى 1,39074.

تباين الزخم: قوة الدولار الكندي مقابل ضعف الدولار الأمريكي

يعود هذا الهبوط إلى مزيج من قوة البيانات الاقتصادية الكندية، وتضييق فروق عوائد السندات بين الولايات المتحدة وكندا، وتراجع التضخم الأمريكي، وضعف تقرير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. ذكرت رويترز أن الدولار الكندي ارتفع بنحو 0.4% يوم الجمعة وكان في طريقه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي متتالٍ. يواصل بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.25%، مع اعتقاده أن الاقتصاد الكندي يتحسن بينما من المتوقع أن يعود التضخم تدريجياً نحو مستوى 2%. في المقابل، تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يوليو بشكل غير متوقع بنسبة 0.6%، بينما ظل مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو دون تغيير وتباطأ التضخم السنوي للمنتجين إلى 4.7%، مما خفّض التوقعات برفع فوري لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. أسعار النفط تعد عاملاً مهماً آخر يدعم CAD لأن كندا مُصدّر رئيسي للطاقة؛ حيث دفعت التوترات الجيوسياسية الأخيرة أسعار الخام إلى الارتفاع، ما أضاف دعماً إضافياً للدولار الكندي. مع ذلك، يبقى موعد انتهاء مهلة المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا عاملاً محفوفاً بالمخاطر، إذ تشير التقارير إلى أن المفاوضات ما زالت بعيدة عن التوافق، وأن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة تخلق حالة من عدم اليقين لصادرات كندا. لذلك يميل الانحياز الأساسي قصير الأجل لصالح قوة الدولار الكندي وانخفاض زوج USD/CAD، رغم أن الزوج يقترب من منطقة دعم فني مهمة.

حركة السعر على إطار H1 — البائعون يسيطرون على الاتجاه قصير الأجل:

يتداول الزوج حالياً بالقرب من منطقة 1.3865–1.3875، والتي تتوافق مع أقوى مستوى للدولار الكندي منذ أوائل يونيو. تسلسل القمم والقيعان الهابطة يشير إلى أن البائعين يسيطرون حالياً، رغم أن سرعة الهبوط تزيد من احتمالات جني الأرباح على المدى القصير. تقع المقاومة الفورية حول 1.3900–1.3920، تليها 1.3950 ثم المستوى النفسي المهم عند 1.4000. على الجانب الهابط، تشكل منطقة 1.3860–1.3850 أول منطقة دعم مهمة، تليها 1.3820 و1.3800. وقد حدد التحليل الفني السابق منطقة 1.3870/1.3850 كمنطقة دعم مهمة بعد فشل الزوج في الحفاظ على المستويات الأعلى، مما يجعل السعر الحالي مهماً بشكل خاص لتحديد ما إذا كان الهبوط سيستمر أم سيتوقف مؤقتاً. يجب التعامل مع المتوسطات المتحركة القصيرة على إطار H1 باعتبارها مقاومة ديناميكية طالما ظل السعر أدناها. من المرجح أيضاً أن يبقى مؤشر CCI في المنطقة السلبية طالما استمر الزخم الهابط؛ بينما سيكون اختراقه مجدداً فوق مستوى الصفر إشارة مبكرة على تلاشي ضغط البيع. لذلك يظل السيناريو المفضل على إطار H1 هو بيع أي تصحيح صاعد باتجاه منطقة 1.3890–1.3920، مع وضع وقف خسارة وقائي قرب 1.3950 وهدف أولي قرب 1.3850، يليه 1.3820 إذا استمر الزخم الهابط.


ظروف الزخم ما زالت في صالح البائعين، لكن زوج USD/CAD أصبح أكثر عرضة لارتداد فني لأن الهبوط كان سريعاً. أظهرت القراءات الفنية الأخيرة من بيانات تحليل السوق أن مؤشر CCI قادر على التحرك إلى المنطقة الإيجابية خلال الارتفاعات السابقة، بينما تغيرت إشارات MACD والمتوسطات المتحركة بشكل ملحوظ مع هبوط الزوج. الإشارة الأهم حالياً على إطار H1 هي ما إذا كان السعر سيتمكن من البقاء دون المتوسطات المتحركة القصيرة بعد اختبار مستوى 1.3870. إذا استمرت شموع H1 في الإغلاق أسفل هذه المتوسطات وبقيت شموع Heiken Ashi ذات طابع هابط في الغالب مع ظلال علوية محدودة، فإن الاتجاه الهابط يبقى قائماً. في المقابل، فإن تسلسل شموع Heiken Ashi صاعدة حول 1.3850–1.3870، مصحوباً بتعافي CCI فوق الصفر وتحول MACD إلى الصعود، سيشير إلى أن البائعين يفقدون السيطرة وقد يطلق موجة تعافٍ باتجاه 1.3900–1.3950. يجب أيضاً أخذ مؤشر ATR في الاعتبار لأن التذبذب الأخير ازداد مع اقتراب USD/CAD من أدنى مستوى في شهرين؛ وبالتالي فإن أوامر الوقف الموضوعة بشكل ضيق جداً حول 1.3870 قد تكون عرضة للتذبذبات اليومية الطبيعية. من منظور حركة السعر، فإن إغلاقاً حاسماً على إطار H1 دون 1.3850 سيؤكد أن البائعين استوعبوا الدعم الحالي ويفتح الطريق نحو 1.3820–1.3800. من ناحية أخرى، فإن تعافياً قوياً على إطار H1 فوق 1.3920 سيضعف البنية الهابطة الفورية. يظل الانحياز قصير الأجل هابطاً طالما أن السعر دون 1.3920، لكن يُفضّل للمتداولين انتظار رفض واضح من منطقة المقاومة أو كسر مؤكد أسفل الدعم بدلاً من الدخول بعد حركة هبوطية ممتدة بالفعل.

توصية التداول — الخطة قصيرة الأجل وطويلة الأجل:

بالنسبة لخطة التداول قصيرة الأجل، يظل السيناريو المفضل هو بيع أي ارتداد باتجاه منطقة الدخول 1.3890–1.3920 إذا أظهر سلوك السعر على إطار H1 إشارات رفض هابطة. مستوى الخروج/وقف الخسارة المقترح هو 1.3950، مع هدف أول (TP1) عند 1.3850 وهدف ثانٍ (TP2) عند 1.3820. إغلاق مستدام على إطار H1 فوق 1.3950 سيُبطل السيناريو الهابط الفوري. أما بالنسبة لخطة التداول طويلة الأجل، فيبقى الاتجاه المفضل هابطاً طالما ظل زوج USD/CAD دون 1.4000. يمكن أن يوفر كسر مؤكد على الإطار اليومي أو إغلاق قوي على H4 دون 1.3850 فرصة دخول بيع طويلة الأجل حول 1.3840–1.3860، مع وقف خسارة قرب 1.3970 وأهداف عند 1.3750 و1.3700. سيناريو الصعود البديل يصبح أكثر جاذبية فقط إذا استعاد الزوج منطقة 1.4000–1.4050، وفي هذه الحالة يمكن لصفقة شراء حول 1.4020 أن تستهدف 1.4100–1.4150 مع وقف خسارة قرب 1.3950. عند السعر الحالي قرب 1.3870، يصبح مطاردة صفقات بيع جديدة أقل جاذبية لأن الزوج قريب بالفعل من دعم رئيسي. الفرصة الأفضل من حيث العائد مقابل المخاطرة هي انتظار ارتداد مضبوط على إطار H1 باتجاه 1.3890–1.3920 يتبعه تجدد ضغوط البيع.