USD CHF تحليل

Usd/chf
التحليل الفني للزوج على إطار 15 دقيقة. السعر يستخدم مستوى المتوسط المتحرك الأسود كمستوى مقاومة، وقد يصحح منه مرة أخرى هبوطاً لاستهداف المنطقة الحمراء الممتدة. يمكن للسعر أن يعمل على المنطقة الحمراء بالكامل ثم يعود إلى نطاق حركة التذبذب السابق عند مستوى 0,8967.
اليوم على الدولار الأمريكي توجد أخبار ***. في الساعة 15:30 - "индекс потребительских цен июль", "индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители июль".

في توقعي القصير на اليوم по данному торговому инструменту usdchf أتوقع استمرار نمو زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي. تشير معظم المؤشرات على الإطار الزمني час к росту валютной пары к следующему уровню сопротивления. يبقى الاتجاه العام على إطار 1 час صاعداً. на 1 час видим, как валютная пара usdchf находится возле ценового уровня сопротивления 0.81248. اليوم أتوقع اختراق مستوى المقاومة 0.81248 ومواصلة صعود زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي 0.81406. إذا تمكن زوج العملات usdchf من اختراق مستوى المقاومة 0.81406 والثبات فوقه، فسأنتظر استمرار صعود الزوج إلى مستوى المقاومة التالي.
ولكن إذا لم يتمكن زوج العملات usdchf من اختراق مستوى المقاومة 0.81406 والثبات فوقه، فسأنتظر تصحيحاً هابطاً للزوج إلى مستوى الدعم 0.81068.

على الرسم البياني اليومي لزوج usdchf واصلت الأسعار الارتداد ووصلت إلى مستوى الكتف الأيسر لنموذج “الرأس والكتفين” غير المكتمل. السؤال الرئيسي لهذه والأسبوع القادم: во что выльется этот движение? استمرار الصعود выведي الأسعار إلى حركة عرضية كلاسيكية، أما الهبوط فسيؤدي إلى تشكيل نموذج انعكاسي.

اليوم سيتأثر اتجاه الترند ببيانات المساء: مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (ppi) لشهر يوليو والبيانات الأسبوعية للبطالة. أما أنا فسأنتظر حتى تُكمل أسعار usdchf تشكيل أحد النموذجين بشكل نهائي.

سأفتح صفقة بيع (شورت) عندما يكسر usdchf خط العنق عند 0,8050. الخيار الثاني للبيع هو عند صعود usdchf إلى القمة المزدوجة عند 0,8200

Usdchf على н4 الاتجاه الصاعد الأكبر على الزوج لم يُكسر حتى مع آخر الأخبار السلبية للدولار المتعلقة بسوق العمل والتضخم. انخفضت احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، لكن الدولار ما زال مستقراً ولم يتسبب ذلك في موجу распродаж. مستوى 0.8030 снова выступил зоной поддержки وتم شراء الزوج по дневному тренду. اليوم نخرج صعوداً من облака и нацеливаемся на максимум 0.8200.

الوضع مع زوج usd/chf складывается крайне интересно. اللحظة المهمة هنا هي أن السعر всё-таки смог сформировать نموذجاً داخلياً. على الإطار الزمني الأربع ساعات تم построить تصحيح فيبوناتشي على الاتجاه الصاعد. он оценивает нисходящую коррекцию. السعر هبط إلى مستوى الدعم 38.2% وارتد منه، لكنه لم يبدأ بالصعود عالياً، بل دخل في مرحلة تماسك. بعد ذلك بدأ يرتفع تدريجياً وخرج فوق الحد العلوي للنطاق. таким образом, он поднялся до сопротивления 14.6%. الصعود من 38.2% إلى 14.6% هو النموذج الداخلي، لذلك أتوقع далее то, что usd/chf سيستمر في تفعيله ويتحرك باتجاه مستوى الهدف 61.8% الموجود عند السعر 0.7950. الآن من المهم أن ينعكس السعر من مستوى 14.6%.

أريد أن أشارككم مستوياتي التي سأعمل от них. إذن، للشراء на уровне 0.8141 أعطتنا الزوجة usdchf، ومن خلال الصورة نرى أن هذا для тф ساعة واحدة. إذا تغيرت ситуация في السوق и крупняк передумает идти в моем направлении، то на 0.8128 мы получим стоп، أما إذا بقي كل شيء كما هو، то на 0.8154 закроем позицию частично، ثم долетим до 0.8167 и уже на этом уровне закрем еще часть нашей прибыли. а оставшуюся прибыль дотянем(постараемся) и закроем на 0.8180. لكي لا تتحول أرباحنا إلى خسارة، بعد كل تثبيت будем тралить стоп ордера.

الرسم البياني للفترة d1. هنا видно كيف أنه خلال الصعود قامت السعر سابقاً بتحديث القمة. وفي نفس الوقت على المؤشر المستخدم macd و cci تشكلت دايفرجنس هابطة تم تنفيذها جزئياً. التنفيذ الكامل كان سيكون إذا خرجت السعر تحت مستوى 0.8007، لكن حتى الآن لم يحدث المطلوب. تم رفع السعر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة 0.8142 ويبدو أن هذا هو الكتف الثاني لنموذج الانعكاس رأس وكتفين هابط. أو الموجة الثانية، التمدد قبل الموجة الثالثة. الموجة الثالثة متوقعة وعلى الأرجح ستصل إلى مستوى 0.8007 مع محاولة كسره. اليوم يصدر ما يسمى بتقرير الوظائف غير الزراعية، وبسببه يُتوقع حركة حادة، والصورة الفنية تتشكل لصالح الهبوط من وجهة نظري. إذا تعززت الحركة فمن المحتمل الوصول إلى المستوى المستهدف 161.8 على شبكة فيبوناتشي المطبقة على الموجة الأولى. وهناك تقريباً بجانبه ستمر خط الاتجاه الصاعد.

لننظر بشكل أكبر إلى الرسم البياني الأسبوعي، هنا يُرى دورة الصعود التي بدأت من بداية الربيع، وتكوّنت بنية من ثلاث موجات. الأهم هنا أن الموجة الأولى تقريباً مساوية في الحجم للموجة الثالثة، وهذا دورة كاملة، عصاتان. عادة بعد مثل هذه الدورات تكون هناك حركة تصحيحية. أيضاً على الأقل من ثلاث موجات لكن بأصغر حجماً. في هذه الحالة تكون على الإطار اليومي. هناك بالفعل الموجة الأولى والثانية، وتبقى الموجة الثالثة. تطورها حصل بالتزامن مع صدور إحصاءات مهمة عن الولايات المتحدة، ما يسمى بتقرير الوظائف غير الزراعية، وخلاله تمكن السعر من التحرك إلى الأسفل. بشكل عام في السوق في تلك اللحظة كان الدولار الأمريكي يضعف. كذلك لا يزال هناك مجال للهبوط لأن الأدوات الرئيسية الأخرى تنظر من وجهة نظري إلى ضعف العملة الأمريكية. وما أن السعر حتى الآن لا يريد أن يهبط فهذا فقط بسبب زوج الكروس يورو/فرنك الذي لا يسمح له بالانخفاض. لكنه بالفعل في مرحلة انعكاس وسينطلق قريباً في الهبوط وسيساعد هذا الزوج على النزول. من الأخبار يمكن تمييز الساعة 15:30 - مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

المشترون في زوج العملات USDCHF приближаются إلى المستوى المهم 0,8150، وللاستمرار في الصعود يجب اختراقه. بعد закрепление выше 0,8150 سيفتح أمام быков путь к 0,8165 и 0,8180، وبعد ذلك يمكن مواصلة الصعود к 0,8195 и 0,8210. لا يمكن استبعاد أن المشترين смогут подняться к вершинам جديدة، لكن это узнаем уже по факту، في البداية нужно الوصول до 0,8210. إذا لم удастся сразу закрепиться выше 0,8150، тогда продавцы могут откатить цену к 0,8120 и 0,8100، ومن этих уровней возможен отбой واستئناف роста. закрепление ниже 0,8100 может перерасти в снижение USDCHF к 0,8085 и 0,8070، وبعدها будет видно.

بالنسبة لزوج العملات usdchf يمكن рассмотреть покупки от поддержки которая расположена на уровнях: 0.8130 и 0.8100, так как на н1 скользящая ниже чем цена. целью можно рассмотреть доход до сопротивления 0.8160, при этом стоп лосс на уровне 0.8080. параболик индикатор так же показывает покупки. теперь необходимо рассмотреть младший тайм для подтверждения. период м15 так же подтверждает покупку, которую можно рассмотреть от уровня 0.8120 стоп лосс при этом можно поставить коротким на 0.8100, цель можно рассмотреть на 0.8150. оба временных периода подтверждают покупки инструмента.

تستمر торговля في диапазون على الرسم البياني اليومي لزوج usd/chf. اليوم цена достигла локального уровня сопротивления 0.8145, и от него произошёл небольшой отскок. إذا повторится атака, то أتوقع اختراقاً дальше إلى الشمال وتطور موجة صعود جديدة в направлении текущего максимума عند отметке 0.8205. إذا تحقق такой сценарий, то далее с большой долей вероятности سنحصل على обновление максимума уже в районе 0.8240. أما إذا تمكن مستوى المقاومة الحالي من удержать напор продавцов، فيمكن тогда рассчитывать на повторное снижение цены к нижней границе текущего боковика в районе 0.8065. وفي الوقت الحالي من الأفضل البقاء خارج السوق.

استراتيجية USD/CHF على إطار H1: انتظار تأكيد الاختراق أو الرفض




بناءً على الرسم البياني لزوج USD/CHF على إطار H1، يتداول السعر حاليًا بالقرب من مستوى 0.8122 بعد صعود قوي سابق من منطقة 0.8070–0.8090 باتجاه منطقة 0.8135–0.8140. بشكل عام، ما زال هيكل حركة السعر يُظهر ميلًا إلى الصعود (bullish)، لكن الزخم على المدى القصير بدأ يواجه ضغطًا لأن السعر فشل في الحفاظ على منطقة القمة وعاد للهبوط إلى قرب 0.8122. تموضع السعر بالقرب من الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Band يشير إلى أن السوق يدخل منطقة تحتاج إلى تأكيد قبل تحديد الاتجاه التالي.

منطقة 0.8125 تُعد أقرب مستوى مقاومة مهم. إذا تمكنت شمعة H1 من اختراق 0.8125 والإغلاق بقوة فوق هذا المستوى، تزداد احتمالات استمرار الصعود باتجاه 0.8135–0.8140. وإذا استمر الزخم الصاعد بقوة، يمكن توجيه الهدف التالي نحو منطقة 0.8145، وهي المنطقة التي شكّلت سابقًا الجزء العلوي من حركة السعر. في سيناريو الاختراق، يُفضّل عدم الدخول في صفقة شراء لمجرد ملامسة السعر للمقاومة، بل انتظار شمعة H1 لتأكيد الاختراق فعليًا، ويفضّل أن يقوم السعر بعملية إعادة اختبار (retest) لمستوى 0.8125 قبل استكمال الصعود.

أما في حال تعرّض السعر لرفض جديد حول منطقة 0.8125–0.8130 وتشكّلت شمعة هابطة (bearish) واضحة، فهناك احتمال لحدوث حركة تصحيحية. أول مستوى دعم يقع قرب 0.8110، ثم منطقة 0.8105–0.8100. كما يمكن أن يشكّل خط المتوسط المتحرك الأزرق الموجود أدنى السعر دعمًا ديناميكيًا إذا ازداد ضغط البيع. وإذا تم كسر مستوى 0.8100 بشكل مقنع، فقد يستمر التصحيح هبوطًا باتجاه 0.8096.

الاستراتيجية الأساسية التي يمكن استخدامها هنا هي انتظار التأكيد، وليس مطاردة السعر. السيناريو الأول هو الشراء بعد اختراق مستوى 0.8125 مع أهداف تدريجية عند 0.8135 ثم 0.8140–0.8145. السيناريو الثاني هو البيع في حال حدوث رفض قوي عند المقاومة وكسر السعر مجددًا لمستوى الدعم 0.8110، مع استهداف 0.8105 ثم 0.8100. يُفضّل وضع أمر إيقاف الخسارة خارج هيكل آخر قمة أو قاع (swing) للحفاظ على مستوى مخاطرة مضبوط.

من ناحية إدارة المخاطر، يُستحسن أن يستخدم كل دخول مخاطرة صغيرة نسبيًا من رأس المال، مثل حوالي 1% لكل صفقة. تجنّب فتح صفقات كبيرة لمجرد أن الرسم البياني يبدو صاعدًا. راقب أيضًا شمعة H1 التالية لأن السعر حاليًا في منطقة قرار. خلاصة القول، الانحياز الرئيسي ما زال يميل إلى الصعود طالما بقي السعر فوق 0.8100–0.8110، لكن اختراق 0.8125 ما زال بحاجة إلى تأكيد. إذا فشل الاختراق وظهر رفض واضح، تصبح استراتيجية البيع التصحيحي أكثر جاذبية. هذا التحليل ذو طابع فني وتعليمي، لذلك يجب دائمًا مواءمة قرار الدخول مع درجة تحمّل المخاطرة لديك ومع تأكيد حركة السعر في الوقت الفعلي.

انتظار تأكيد الاختراق أو الرفض


بناءً على الرسم البياني لزوج USD/CHF على إطار H1، يتداول السعر حاليًا بالقرب من 0.8122 بعد صعود قوي سابق من منطقة 0.8070–0.8090 باتجاه منطقة 0.8135–0.8140. بشكل عام، ما زال هيكل حركة السعر يُظهر ميلًا صاعدًا (bullish)، لكن الزخم على المدى القصير بدأ يواجه ضغطًا لأن السعر فشل في الحفاظ على منطقة القمة وعاد للهبوط إلى قرب 0.8122. تموضع السعر بالقرب من الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Band يشير إلى أن السوق يدخل منطقة تحتاج إلى تأكيد قبل تحديد الاتجاه التالي.

منطقة 0.8125 تُعد أقرب مستوى مقاومة مهم. إذا تمكنت شمعة H1 من اختراق 0.8125 والإغلاق بقوة فوق هذا المستوى، تزداد احتمالات استمرار الصعود باتجاه 0.8135–0.8140. وإذا استمر الزخم الصاعد بقوة، يمكن توجيه الهدف التالي نحو منطقة 0.8145، وهي المنطقة التي شكّلت سابقًا الجزء العلوي من حركة السعر. في سيناريو الاختراق، يُفضّل عدم الدخول في صفقة شراء لمجرد ملامسة السعر للمقاومة، بل انتظار شمعة H1 لتأكيد الاختراق فعليًا، ويفضّل أن يقوم السعر بعملية إعادة اختبار (retest) لمستوى 0.8125 قبل استكمال الصعود.

أما في حال تعرّض السعر لرفض جديد حول منطقة 0.8125–0.8130 وتشكّلت شمعة هابطة (bearish) واضحة، فهناك احتمال لحدوث حركة تصحيحية. أول مستوى دعم يقع قرب 0.8110، ثم منطقة 0.8105–0.8100. كما يمكن أن يشكّل خط المتوسط المتحرك الأزرق الموجود أدنى السعر دعمًا ديناميكيًا إذا ازداد ضغط البيع. وإذا تم كسر مستوى 0.8100 بشكل مقنع، فقد يستمر التصحيح هبوطًا باتجاه 0.8096.

الاستراتيجية الأساسية التي يمكن استخدامها هنا هي انتظار التأكيد، وليس مطاردة السعر. السيناريو الأول هو الشراء بعد اختراق مستوى 0.8125 مع أهداف تدريجية عند 0.8135 ثم 0.8140–0.8145. السيناريو الثاني هو البيع في حال حدوث رفض قوي عند المقاومة وكسر السعر مجددًا لمستوى الدعم 0.8110، مع استهداف 0.8105 ثم 0.8100. يُفضّل وضع أمر إيقاف الخسارة خارج هيكل آخر قمة أو قاع (swing) للحفاظ على مستوى مخاطرة مضبوط.

من ناحية إدارة المخاطر، يُستحسن أن يستخدم كل دخول مخاطرة صغيرة نسبيًا من رأس المال، مثل حوالي 1% لكل صفقة. تجنّب فتح صفقات كبيرة لمجرد أن الرسم البياني يبدو صاعدًا. راقب أيضًا شمعة H1 التالية لأن السعر حاليًا في منطقة قرار. خلاصة القول، ما زال الانحياز الرئيسي يميل إلى الصعود طالما بقي السعر فوق 0.8100–0.8110، لكن اختراق 0.8125 ما زال بحاجة إلى تأكيد. إذا فشل الاختراق وظهر رفض واضح، تصبح استراتيجية البيع التصحيحي أكثر جاذبية. هذا التحليل ذو طابع فني وتعليمي، لذلك يجب دائمًا مواءمة قرار الدخول مع درجة تحمّل المخاطرة لديك ومع تأكيد حركة السعر في الوقت الفعلي.

الوضع السوقي - USDCHF. أنظر إلى حركة السوق من خلال شبكة فيبوناتشي، لأنها تبقى ثابتة على نقاط ارتكازها، حيث يضعها المتداول. قررت أن أضعها على يوم التداول الذي تم اختراقه بالأمس. وبناءً على ذلك فإن Daily HIGH-0.81384 يساوي 100% فيبو، ومستوى 0% يتطابق مع Daily LOW-0.80928. تحليلي الفني يقوم على تحديد موقع السعر بالنسبة ليوم الأمس، مع القيام بتفكير منطقي واتخاذ قرار بناءً على المعلومات المستلمة. أصبح واضحاً، من شد شبكة فيبو، أن السوق يقع في المنطقة بين 100%(0.81384) و 50%(0.81156). لم يكن لدى الدببة ما يكفي من القوة لكسر اهتمام الثيران، الذي يُحافَظ عليه حتى مستوى 50%(0.81156). اتخذت نية الشراء. ولتوزيع اللوت العملي أستخدم مستويات إضافية في هذه المنطقة. إضافةً إلى مستوى 50%(0.81156)، أُكمِل الفيبوناتشي بالمستويات 61.8%(0.81210) و 76.4%(0.81276). عند مستوى 100%(0.81384) أقوم بالإغلاق الجزئي، مع الإبقاء على الصفقات حتى 123.6%(0.81492)-138.2%(0.81558) وهناك أغلق الكل.

حتى يومنا هذا تستمر حركة زوج العملات usd/chf ضمن القناة الهابطة، وهذه المعلومة تتيح لنا понять أن السيطرة ما زالت بيد البائعين. بعد попытки удержаться выше مستوى 0.8140 началась حركة تصحيحية. أتوقع في المستقبل القريب أن تتحرك الأسعار по валютной паре تقريباً ضمن النطاق من 0.8110 إلى 0.8085. في الوقت الحالي يعتبر مستوى 0.8110 أقرب منطقة دعم، وإذا تمكنت الأسعار من كسر هذا المستوى، فقد يكون ذلك أحد أول الإشارات إلى أن الحركة على الأرجح ستتجه نحو 0.8085، مع احتمال حدوث ارتداد أيضاً. ومع ذلك، من المهم الآن أن نأخذ في الاعتبار أن السعر يقع فوق هذه النقطة، والحركة ذات الأولوية تبقى هابطة (مسيطرة من قبل الدببة).

Usdchf، m30: التصحيح يختبر دعم h1 عند 0.81155
بعد отбоя у 0.81453 الزوج развивает коррекцию: السعر пробил ниже 0.81270، نزل تحت المتوسط المتحرك (~0.8128) ويختبر مستوى h1 عند 0.81155. هذه هي حدود الاختراق السابق، وردة الفعل عندها ستحدد عمق التصحيح.
الزخم القصير هابط: Macd تحت خط الإشارة، والهيستوغرام سلبية، و kst متجه للأسفل. مؤشر cci عند -76، قريب من منطقة التشبع البيعي — البيع مباشرة عند الدعم مرة أخرى غير واعد.
مناطق الدعم: 0.81155، ثم 0.80999 و 0.80903. مناطق المقاومة: 0.81270 (المتوسط المتحرك)، 0.81340، 0.81453.
الهيكل على h1 يبقى صاعداً، لذلك أتعامل مع الهبوط كتصحيح داخل اتجاه صاعد. الشراء — من ارتداد 0.81155 مع وقف خسارة أسفل 0.80990؛ البيع — فقط عند اختراق واضح وثابت أسفل 0.81155.
الخلاصة القصيرة: بعد отказ у 0.81453 الزوج يصحح نحو مستوى الاختراق 0.81155؛ زخم m30 هابط، لكن cci قريب من التشبع البيعي — البيع عند الدعم غير مثالي. الحفاظ على 0.81155 سيعطي إعادة اختبار لـ 0.8127–0.8134، والاختراق سيفتح الطريق نحو 0.80999–0.80903 ضمن إطار h1 الصاعد.

زوج usdchf يُظهر زخماً صاعداً قوياً مع تكوّن متتالٍ لقمم وقيعان أعلى. السعر اخترق بثقة مستوى 0.81254 واستقر فوقه، مما فتح الطريق لاختبار الحد العلوي للنطاق. أحجام التداول على الشموع الخضراء تبقى مستقرة، مما يؤكد وجود اهتمام حقيقي من المشترين في استمرار الصعود.
الشموع الحمراء الأخيرة عند مستوى 0.81456 تبدو كتصحيح صحي قبل اندفاعة جديدة إلى الأعلى، وليست انعكاساً في البنية. الذيول السفلية الطويلة على حركات التراجع تُظهر مدى سرعة عودة الطلب مع كل هبوط. الاتجاه الصاعد يحتفظ بقوته، والتجميع الحالي يشكّل قاعدة لاختراق مستوى المقاومة.
المستوى المستهدف للحركة يقع عند 0.81456. تثبيت السعر بثبات فوق هذه المنطقة سيفتح المجال لمزيد من الصعود ضمن إطار الحركة الصاعدة المهيمنة.