USD CHF تحليل

لا تزال الرؤية غير واضحة по زوج العملات USDCHF حتى الآن. حاول покупатели закрепиться выше 0,8085، لكن без نجاح، حيث вернули продавцы السعر к 0,8070، إلا أنهم тоже لم смогли закрепиться ниже этого уровня. بالنسبة لي يبقى الصعود أولوية في الوقت الحالي، لكن لاستئناف роста нужно сначала закрепиться выше 0,8085، بعد чего можно будет подниматься к 0,8100, 0,8120, 0,8135 и 0,8150. إذا удалось сразу закрепиться выше 0,8150، тогда можно будет двигаться вверх до 0,8180 и 0,8210. سيناريوهات البيع، لكن пока с небольшими целями، станут актуальными при закреплении ниже 0,8070، после чего можно будет снижаться к 0,8055, 0,8040 и 0,8025، но من هذه المستويات возможен отбой и возобновление роста. إذا تمكن медведи в итоге закрепиться ниже 0,8025، тогда можно будет продолжить снижение USDCHF до 0,7995, 0,7965, 0,7935 и, возможно, в этом случае удастся спуститься до 0,7905.

неделя торговли на дневном графике пары usd/chf началась с роста: примерно на 30 пунктов пара прибавляет с открытия торгового дня. при этом общий диапазонный характер торговли сохраняется. учитывая, что сегодняшний и завтрашний дни небогаты на публикацию экономических данных, ожидаю продолжения торговли в текущем боковом диапазоне. скорее всего, в среду, на публикации важных данных по инфляции в сша, мы увидим выход цены за пределы текущего коридора. в случае прорыва в южном направлении жду достижения круглого уровня поддержки 0.8000. покупки пары готов рассматривать только от наклонной поддержки в районе 0.7980.

USDCHF - نظرة عامة على الوضع في السوق. على الرسم البياني للساعة يُظهر الأصل المختار مزاجاً صعودياً. يمكن تحديده بسهولة باستخدام مؤشر إيشيمоку المثير للاهتمام. من النظرة الأولى إلى الرسم البياني نرى تموضع السعر 0.80998 فوق السحابة. السحابة تتكون من الخطوط الاستباقية Senkou Span B 0.80956 والخط الثاني Senkou Span A 0.80936. خط Senkou Span B 0.80827 هو الأقوى في المؤشر، لأنه يملك فترة أكبر في الإعدادات. أما عن الإعدادات، فأنا أستخدم الإعدادات القياسية. وهي الافتراضية المضمنة في مؤشر إيشيمоку في منصة mt4. يجب توضيح ذلك، لأن هناك الكثير من الإعدادات المقترحة على الشبكة لفترات مختلفة وبشكل عام. أتوقع من USDCHF مزيداً من القوة. عند الحركة صعوداً، إذا حدثت ارتدادات باتجاه السحابة يمكن زيادة حجم صفقات الشراء. أما خيار البيع، فينبغي التفكير فيه عندما يتم كسر السحابة إلى الأسفل، لكن الإشارة الاستباقية للبيع ستكون تشكّل «الصليب الميت» بواسطة الخطين Tenkan-sen 0.80854 و Kijun-sen 0.80827.

Usdchf - في شبكة مستويات فيبوناتشي. في بنائي لشبكة فيبوناتشي أستخدم الحد الأقصى لليوم السابق، وأضع عليه مستوى فيبو 100-0.81283. مستوى فيبو 0-0.80557 يُربط بالحد الأدنى. بعد ذلك أحلل الوضع الحالي للسوق بالنسبة للشمعة اليومية السابقة. تواجد الأسعار في نطاق المستويات 0-0.80557 و 50-0.80920 يعطي مبررات للاعتقاد بأفضلية البائعين. في هذه الحالة أ рассматриваю البيع إلى المستويات -23.6-0.80386 و -38.2-0.80280 حيث سأقوم بجني الربح جزئياً. وسأترك جزءاً لاستمرار الحركة الهابطة إلى مستوى فيبو -50-0.80194، وهناك سأغلق الجزء المتبقي من الأمر. الخروج خارج حد أدنى اليوم 0-0.80557 سيصبح بالنسبة لي معززاً لإشارة البيع. عند الخروج فوق مستوى فيبو 0-0.80557، من الممكن عودة السعر إلى النطاق حتى 50%-0.80920، لكن دون انتظار الوصول إليه يمكن البيع من المستويات 23.6-0.80386 وكذلك 38.2-0.80280، وأعتبرها أيضاً مستويات قوية بما يكفي.

على الرسم البياني للساعة لزوج USDCHF يتحرك السعر في نطاق عرضي، وهذا أمر طبيعي قبل نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة. وفقًا للتوقعات، من ожидается замедление инфляции، тогда ФПС не будет торопиться с агрессивным снижением процентных ставок, поддерживая доходность казначейских облигаций США и курс доллара.


في هذا السينارий يمكن لزوج USDCHF أن يواصل الصعود на фоне удерживания ставки на нулевом уровне Национальным банклм Швейцарии, который готов на валютные интервенции для противодействия чрезмерному укреплению франка. отсутствие процентного дохода по CHF делает его менее привлекательным для carry-trade в условиях повышенных ставок по USD.

خطة تداولي هي شراء (لونغ) من 0.8095 مع إيقاف خسارة في منطقة 0.8065. سأضع جني الأرباح عند 0.8150.

التموجات الهابطة просматриваются بشكل ممتاز، لكن مع ذلك فإن usd/chf، استنادًا إلى البنى السعرية المرصودة على الرسم، ما زال يُظهر ديناميكية صعودية. هذا الأمر تؤكده التشكيلات الموجية المرصودة على الإطار الزمني h4. انطلاقًا من الرسم البياني، أفضل خيار هو الصفقات الطويلة. لا حاجة للاستعجال الآن. الوضع الحالي غير مناسب كثيرًا لتداول مريح. من الأفضل انتظار تحقق موجة هبوط إلى أقرب منطقة تدرّجية التي تبدأ أسفل 0.8084. ستكون المشتريات الجديدة من هذا النطاق أكثر أمانًا بكثير. أُعوّل على التقاط 90 نقطة من الموجة الشمالية. من الممكن أن يستمر نمو السعر بدون تصحيح. يُرى أن المشترين يبذلون جهدهم. إذا وصلت الأسعار إلى حدود منطقة t1 عند مستوى 0.8126 فيمكن نسيان التصحيح الموسّع. في مثل هذا التطور للأحداث سيبقى البائعون في خسائر عميقة. البائعون بحاجة ماسّة لهبوط تحت 0.8018. هذا سيكسر البنية الشمالية المحلية. حتى الآن كل محاولات كسر الاتجاه باءت بالفشل.

USD/CHF
صباح ثلاثاء طيب.
حتى اللحظة الحالية نرى أن نمو أسعار زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري على الرسم البياني لأربع ساعات مستمر، وأن الثيران достигли теста الحد السفلي لحدود سحابة إيشيمоку عند مستوى 0.8110.
في الوقت نفسه، تبدو الصورة الفنية بحيث أن هناك بالفعل إشارة على графике Н4 من مؤشر "ZigZag" عن завершение هذا الصعود، كما أن مؤشر Stochastic أشار إلى حالة تشبع شرائي للزوج.
مع ذلك، الانعكاس الأخير إلى الأسفل لم يظهر بعد، ومؤشر القوة النسبية للعملة ما زال في صف الثيران.
من هذا نستنتج أن صعود USD/CHF ربما لم ينته بعد، لكنه يقترب من نهايته.
وبالتالي، فمن المستويات الحالية 0.8110 وحتى الحد الأقصى بالقرب من المقاومة 0.8125 مع اختبار الحد العلوي لسحابة إيشيمоку، سيحدث انعكاس وتبدأ موجة هبوط جديدة لـ USD/CHF مع عودة إلى منطقة القاع الحالي عند 0.8065.

في توقعي القصير на اليوم по данному торговому инструменту usdchf أتوقع استمرار نمو زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي. تشير معظم المؤشرات على الإطار الزمني час к дальнейшему росту валютной пары, к следующему уровню сопротивления. يبقى الاتجاه العام على إطار 1 час صاعداً. на 1 час видим, как валютная пара usdchf находится возле ценового уровня сопротивления 0.81146. اليوم أتوقع اختراق مستوى المقاومة 0.81146 ومواصلة صعود زوج العملات إلى مستوى المقاومة التالي 0.81334. إذا تمكن زوج العملات usdchf من اختراق مستوى المقاومة 0.81334 والثبات فوقه، فسأنتظر дальней استمرار صعود الزوج إلى مستوى المقاومة التالي.
ولكن إذا لم يتمكن زوج العملات usdchf من اختراق مستوى المقاومة 0.81334 والثبات فوقه، فسأنتظر تصحيحاً هابطاً للزوج إلى مستوى الدعم 0.80948.

Usd/chf: завтра будет интереснее
usd/chf после похода к 0,8200+ получила приличную коррекцию и сейчас пытается определиться, что делать дальше.
снизу у меня главный уровень --- 0,8090. пока его держат, шансы на продолжение отскока вполне нормальные. ближайшая проверка --- 0,8130.
если 0,8130 пройдут и закрепятся выше, тогда вполне можем увидеть 0,8175, а дальше снова посмотрим на 0,8200–0,8205.
а вот если 0,8090 не выдержит, тогда следующая остановка --- 0,8050, а ниже уже круглый 0,8000.
но завтра здесь уже может быть совсем не до красивых уровней --- выходит американская инфляция. хороший cpi для доллара --- и 0,8130 могут попробовать снести. слабый --- вполне способны вернуть usd/chf под 0,8090.
так что сегодня смотрим на уровни, а завтра рынок сам расскажет, кто здесь главный.

باستخدام مؤشر lrma bb على زوج العملات الحالي usdchf تم تحديد الحدود العليا والسفلى (0.81077 و 0.80958). وكذلك تم تحديد المكوّن المركزي للمؤشر في شكل متوسط متحرك عند المستوى السعري 0.81017. هذا الأداة في الوقت الحالي يتم تداولها عند مستوى 0.81015. يمكن تأكيد وجود اتجاه للبيع، بما أن سعر زوج العملات usdchf يتداول تحت المتوسط المتحرك 0.81017. من الأفضل الإبقاء على صفقات البيع حتى отработки الحد السفلي لمؤشر lrma bb عند مستوى 0.80958. في حال استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى سأبدأ بالنظر إلى صفقات الشراء في اتجاه معاكس للاتجاه الرئيسي (كونتر ترند). للاحتياط أراقب سلوك السعر بالنسبة لمستوى 0.81017. الاختراق الحاد إلى الأعلى سيشير إلى دخول مشترٍ قوي إلى السوق يقوم بعكس الاتجاه.

على الرسم البياني للساعة لزوج usdchf сформировался восходящий тренд перед публикацией индекса потребительских цен в сша. такой сценарий возможен только при оправдании роста инфляционного давления.

مع ذلك، يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي إلى 3.4% والأساسي إلى 2.5%. هذا يؤكد اتجاه الانكماش التضخمي في اقتصاد الولايات المتحدة ويعزز توقعات المشاركين في السوق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. عندها سيتراجع مؤشر الدولار (dxy) وتنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

عندها سيحدث نمو للفرنك السويسري (chf).

خطة تداولي:

• منطقة البيع: 0.8150 – 0.8180
• جني الأرباح: 0.8080

زوج usd/chf عاد مرة أخرى ليرتفع فوق خطي التنكان والكيجون على إطار h4، المتمركزين قرب قاعدة المستوى 81، حيث تمر المتوسطات المتحركة المئوية والمئتان ساعة. مؤشر macd انتقل إلى المنطقة الإيجابية، بينما وصلت الأسعار إلى الحد العلوي لسحابة الإيشيموكو. إذا تمكن الثيران من вывести الزوج خارج حدودها، فلن أستعجل بالانضمام إلى قطيعهم قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
إذا دفع هذا المؤشر الدببة إلى перехват инициативы، فقد ينهار الزوج إلى مستوى 0.8056 (مюррей 4.8). أما إذا ساعد على استمرار تطور الحركة الصاعدة، فسيكون الهدف للصفقات الطويلة هو مستوى المقاومة 0.8178 (مюррей 6.8).

بالنسبة لزوج USD/CHF لليوم، عندي أولوية لاستمرار نمو السعر، لأن السعر تمكن من закрепиться في منطقة الشراء لمؤشر الأظرف Envelopes وعلى إطار الساعة والأربع ساعات فوق مستويات الدعم 0.8092 - 0.8102، والسعر الحالي لزوج USD/CHF هو 0.8126. وفي الوقت نفسه، فإن الطريق نحو المقاومة 0.8174 هو الآن لزوج USD/CHF الطريق ذو أقل مقاومة. سيلغى سيناريو الصعود فقط في حال إغلاق شمعة الأربع ساعات مرة أخرى تحت مستوى الدعم 0.8092. وبناءً على ذلك، أنتظر من زوج USD/CHF استمرار نمو السعر من المستوى الحالي 0.8126 إلى المقاومة 0.8174، أما فشل هذا الصعود فسيكون في حال هبوط السعر تحت مستوى 0.8092.

1. USDCHF H4 — الهيكل العام للسوق

يُظهر مخطط USDCHF على إطار H4 سوقاً مرَّ بعدة مراحل هيكلية مهمة، والسعر الحالي حول 0.81124 يقع مباشرة عند مستوى مقاومة محدد بوضوح. من المخطط أرى أن السعر شكّل سابقاً توسعاً صعودياً قوياً من المنطقة السفلية حول 0.80313–0.80478، واخترق عدة قمم داخلية، ووصل في النهاية إلى منطقة القمة الرئيسية (Swing High) حول 0.81963–0.82000. بعد تكوين تلك القمة، شهد السوق حركة هبوطية قوية (bearish displacement) وهبط بقوة نحو منطقة 0.80478. هذا التحرك الكبير يخبرني أن السيولة تم أخذها من كلا جانبي السوق، وأن الزوج حالياً في مرحلة تكون فيها التأكيدات أهم من مجرد توقع الاتجاه. الشموع الأخيرة تُظهر تعافياً من المنطقة السفلية وتسلسلاً من القيعان الصاعدة، لكن السعر عاد الآن باتجاه مستوى المقاومة 0.81124. لذلك سأتعامل مع المنطقة الحالية كمنطقة قرار بدلاً من افتراض استمرار فوري للحركة. هيكل H4 يعطيني صورة أوسع: الموجة الصعودية السابقة كانت قوية، وحركة الهبوط اللاحقة كانت عدوانية، والتعافي الأخير يحاول استعادة مناطق كانت تعمل سابقاً كمقاومة. لذلك سأراقب سلوك السعر حول 0.81124 قبل التفكير في الحركة الاتجاهية الرئيسية التالية.

2. Swing High — منطقة سيولة رئيسية
القمة (Swing High) حول 0.81963–0.82000 هي واحدة من أهم العناصر الظاهرة على المخطط. وصل السعر إلى هذه المنطقة أكثر من مرة، مكوِّناً عنقوداً واضحاً من القمم. عندما تتجمع عدة قمم بالقرب من بعضها، أعتبر المنطقة مهمة لأن سيولة جانب الشراء يمكن أن تتراكم فوق تلك القمم. لاحقاً رفض السوق هذه المنطقة وأنتج حركة هبوطية قوية، مؤكداً أن المنطقة العلوية عملت كمنطقة عرض قوية. حقيقة أن السعر لم يستطع تحقيق قبول مستدام فوق الـ Swing High تخبرني أن البائعين كانوا نشطين جداً في تلك المنطقة. لن أتعامل مع 0.81963 كمستوى مقاومة عادي؛ بل سأعتبره تجمع سيولة رئيسي ومنطقة محتملة لعملية “جرف سيولة” (liquidity sweep) مستقبلاً. إذا عاد السعر في النهاية إلى هذه المنطقة، سأنتظر ردة فعل واضحة بدلاً من الدخول لمجرد أن المستوى تم لمسه سابقاً. جرف للسيولة فوق الـ Swing High السابق متبوعاً بحركة هبوطية قوية سيكون ذا دلالة خاصة لأنه قد يشير إلى أن سيولة جانب الشراء تم أخذها وأن البائعين يحاولون استعادة السيطرة. من ناحية أخرى، إغلاق قوي على H4 فوق الـ Swing High سيُبطِل القراءة الهبوطية الفورية وقد يشير إلى استمرار صعودي أكبر.

3. Bearish Order Block
يُظهر المخطط وجود منطقة Bearish Order Block في المنطقة العلوية تقريباً بين 0.81633 و0.81798. هذه المنطقة مهمة لأنها تقع بالقرب من القمة الرئيسية السابقة وتسبق الحركة الهبوطية العدوانية التي تلتها. أفسر هذا الـ Bearish Order Block كمنطقة عرض مؤسسية محتملة قد يظهر فيها ضغط بيعي مجدداً إذا عاد السعر لزيارتها. النقطة المهمة هي أن السوق لا يحتاج للوصول إلى قمة الـ Order Block بالضبط كي يتفاعل؛ يمكن للسعر أن يدخل المنطقة، يأخذ السيولة، ثم ينتج حركة هبوطية قوية. إذا تحرك USDCHF من المنطقة الحالية 0.81124 باتجاه 0.81633–0.81798، سأراقب سلوك الشموع بعناية، والظلال الرافضة، وحركة الـ displacement، وهيكل الأطر الزمنية الأصغر. سأهتم بشكل خاص بفشل استمرار صعودي داخل الـ Bearish Order Block. أفضل تأكيد بالنسبة لي لن يكون مجرد لمس السعر للمنطقة، بل دخوله إليها ثم إظهار CHOCH أو BOS هابط بوضوح. هذا سيعطي دليلاً أقوى على أن البائعين يدافعون عن المنطقة. إذا أغلق السعر بقوة فوق الـ Bearish Order Block وحافظ على القبول فوقه، سأتوقف عن التعامل مع المنطقة كمقاومة موثوقة وأعيد تقييم الهيكل.

4. FVG — Fair Value Gap
هناك مناطق FVG (Fair Value Gap) محددة بوضوح على المخطط. أول FVG ظاهر يقع تقريباً حول منطقة 0.81303–0.81468، بينما يظهر FVG مهم آخر أدنى قليلاً تقريباً حول 0.80808–0.80973. أعتبر هذه الفجوات مهمة لأنها تمثل مناطق تحرك فيها السعر بسرعة وترك اختلالاً (imbalance) بين المشترين والبائعين. غالباً ما يعود السوق لمثل هذه المناطق لإعادة موازنة الحركة السعرية غير الفعّالة، مع أن FVG لا يجب أبداً أن يُعامل كمنطقة انعكاس مضمونة. الـ FVG العلوي مهم بشكل خاص لأنه يقع بين مستوى المقاومة الحالي وبين الـ Bearish Order Block. إذا تحرك السعر فوق 0.81124، سأراقب هذا الـ FVG العلوي بعناية. حركة صعودية إلى داخل الـ FVG متبوعة باستمرار قوي قد تشير إلى أن المشترين يحاولون استعادة الهيكل الأعلى. لكن إذا دخل السعر الـ FVG ورفض مباشرة، يمكن أن تصبح المنطقة مفيدة كمنطقة تأكيد لصفقة بيع. الـ FVG السفلي حول 0.80808–0.80973 مهم بنفس القدر للسيناريو المعاكس. إذا رفض السوق 0.81124 وبدأ بالتحرك هبوطاً، سأراقب هذا الـ FVG كمنطقة تفاعل محتملة قبل توقع حركة أعمق باتجاه الدعم.

5. BOS — Break of Structure
يحتوي المخطط على عدة إشارات BOS (Break of Structure)، وهذه مهمة لفهم كيف انتقل السوق من مرحلة إلى أخرى. في وقت سابق من المخطط، ظهرت أحداث BOS صعودية عندما نجح السعر في كسر قمم سابقة واستمر صعوداً باتجاه الـ Swing High الرئيسي. هذه الكسور أظهرت أن المشترين تمكنوا من السيطرة على الهيكل قصير المدى. لكن الحركة الهبوطية العدوانية اللاحقة تُظهر أن الهيكل الصعودي السابق فقد قوته في النهاية. أستخدم BOS كأداة تأكيد وليس كإشارة دخول منفردة. BOS يخبرني أن مستوى هيكلياً مهماً تم كسره، لكني ما زلت أريد أن أفهم أين حدث الكسر، وأي سيولة تم أخذها قبله، وهل يدعم الـ displacement الحركة أم لا. عند السعر الحالي، BOS صعودي فوق 0.81124 سيكون ذا دلالة لأن السوق يختبر حالياً هذه المنطقة كمقاومة. إذا أغلق السعر بشكل حاسم فوق المستوى وكون لاحقاً قاعاً أعلى، سأعتبر الهيكل الصعودي أكثر مصداقية. في المقابل، إذا فشل السعر عند 0.81124 وكسر آخر قاع صاعد، فسأفسر ذلك كدليل على أن التعافي الحالي قد يفقد زخمه.

6. CHOCH — Change of Character
إشارات CHOCH (Change of Character) على المخطط تبرز التحولات التي تغيّر فيها سلوك السوق من حالة اتجاهية إلى أخرى. أجد CHOCH مفيداً بشكل خاص هنا لأن USDCHF مرّ بالفعل بانتقال كبير من توسع صعودي إلى حركة هبوطية قوية ثم إلى تعافٍ. مناطق CHOCH الأولى حول الهيكل السفلي تُظهر كيف تناوب البائعون والمشترون على السيطرة قبل أن تتطور الموجة الصعودية الأكبر. لاحقاً، شكلت الحركة البيعية القوية من المنطقة العلوية تغييراً في السلوك أكثر أهمية. في البيئة الحالية، سأبحث عن CHOCH آخر على إطار زمني أقل إذا رفض السعر 0.81124. CHOCH هابط بعد جرف سيولة يمكن أن يوفر دليلاً أقوى على أن التعافي الصعودي الحالي مجرد تصحيح. من ناحية أخرى، إذا كسر السعر المقاومة وشكل CHOCH صعودي بعد إعادة اختبار ناجحة، فذلك سيدعم فكرة استمرار الصعود. لذلك لن أستخدم CHOCH كأداة توقع منفردة؛ بل سأستخدمه كتأكيد على أن سلوك السعر قد تغير فعلاً.

7. Bullish Order Block
المنطقة الخضراء السفلية المحددة كـ Bullish Order Block هي منطقة مهمة أخرى على هذا مخطط H4. تقع حول 0.80313–0.80478 وقد أثبتت أهميتها بالفعل لأن السوق تفاعل بقوة من هذه المنطقة السفلية. التعافي اللاحق من المنطقة يشير إلى أن المشترين تمكنوا من الدفاع عنها. أعتبر هذا الـ Bullish Order Block منطقة الطلب الرئيسية في الهيكل الحالي للمخطط. إذا شهد السوق حركة هبوطية كبيرة أخرى، فهذه واحدة من أولى المناطق التي سأراقبها لردة فعل. مع ذلك، لن أشتري تلقائياً لمجرد أن السعر وصل إلى الـ Bullish Order Block. أفضل أن أرى جرف سيولة، ورفضاً، وحركة صعودية قوية (bullish displacement)، ثم BOS أو CHOCH يؤكد عودة المشترين. إذا وصل السوق إلى المنطقة وأغلق بقوة تحتها، ستضعف القراءة الصعودية بشكل كبير. لذلك، 0.80313 يعمل ليس فقط كدعم بل أيضاً كمنطقة إبطال هيكلية مهمة للتعافي الصعودي الأوسع.

8. Resistance Level — 0.81124
مستوى المقاومة عند 0.81124 هو حالياً أهم نقطة قرار على المخطط لأن السعر الحالي يقع تقريباً مباشرة عند هذا المستوى. اقترب السعر من هذه المنطقة عدة مرات، ما يجعلها نقطة مرجعية واضحة لكل من المشترين والبائعين. أتوقع زيادة في التذبذب حول هذا المستوى لأن المتداولين قد يراقبون نفس الحد الهيكلي. إذا رفض السعر 0.81124 بشموع هبوطية قوية، سأضع في الحسبان احتمال حركة باتجاه الـ FVG السفلي حول 0.80808–0.80973. إذا فشل هذا الـ FVG في الصمود، ستكون المنطقة التالية المهمة هبوطاً هي 0.80643 ثم في النهاية الـ Bullish Order Block السفلي. في المقابل، اختراق قوي على H4 فوق 0.81124 متبوعاً بإعادة اختبار ناجحة سيغير نظرتي الفورية. في تلك الحالة، سأراقب الـ FVG العلوي حول 0.81303–0.81468 كمنطقة هدف محتملة تالية. لذلك أرى 0.81124 كخط فاصل رئيسي بين النطاق الحالي وبين احتمال توسع صعودي.

9. Support Level — 0.80313
مستوى الدعم حول 0.80313 هو المرجع الرئيسي على الجانب السفلي الظاهر على المخطط. يقع بالقرب من الحد السفلي للـ Bullish Order Block ويمثل منطقة أظهر فيها المشترون اهتماماً قوياً سابقاً. التعافي الحاد الذي تطور من المنطقة السفلية يجعل هذا المستوى مهماً للتحليل المستقبلي. إذا بدأ USDCHF بالهبوط من المقاومة الحالية، لن أتوقع مباشرة اختبار 0.80313 لأن السوق لديه عدة مناطق وسيطة، بما في ذلك الـ FVG السفلي ومنطقة 0.80643. لكن إذا أصبح الزخم البيعي قوياً وفشلت تلك المناطق الوسيطة، يصبح 0.80313 هدف دعم منطقياً رئيسياً. رفض واضح على H4 من هذا الدعم يمكن أن يخلق فرصة صعودية أخرى، خصوصاً إذا قام السعر بجرف القاع السابق ثم عاد سريعاً فوق المستوى. في المقابل، إغلاق حاسم على H4 تحت 0.80313 سيضعف الهيكل الصعودي ويشير إلى أن البائعين اكتسبوا ما يكفي من الزخم لبدء مرحلة هبوطية جديدة محتملة.

10. حركة السعر الحالية حول 0.81124
الشموع الأخيرة تُظهر أن المشترين تمكنوا من التعافي من المنطقة السفلية ودفع السعر مجدداً باتجاه 0.81124. هذا التعافي مهم لأنه يوضح أن الطلب ما زال موجوداً، لكن التفاعل عند المقاومة سيخبرني ما إذا كان هذا الطلب قوياً بما يكفي لإنتاج موجة صعودية جديدة. أرى أن السعر اخترق سابقاً منطقة المقاومة حوالي 6 أغسطس، ووصل تقريباً إلى 0.81303، ثم انعكس بسرعة. هذا الرفض السابق يعطي أهمية إضافية للاختبار الحالي. إذا لم يتمكن المشترون من الحفاظ على السعر فوق 0.81124، قد يبقى السوق محصوراً في نطاق بين حوالي 0.80643 و0.81303. لذلك سأتجنب التعامل مع كل شمعة خضراء كدليل على اتجاه صعودي. بدلاً من ذلك، سأنتظر “قبولاً” فوق المقاومة. بالنسبة لي، القبول يعني أكثر من مجرد ظل فوق المستوى؛ أريد إغلاقاً قوياً على H4، واستمراراً، ويفضل إعادة اختبار يصمد كدعم.

11. السيناريو الصعودي
يبدأ السيناريو الصعودي لديّ باختراق مؤكد فوق 0.81124. إذا أغلق السعر بقوة فوق هذا مستوى المقاومة ثم أعاد اختباره بنجاح، سأضع في الحسبان احتمال استمرار الحركة باتجاه الـ FVG العلوي حول 0.81303–0.81468. إذا حافظ المشترون على الزخم عبر هذا الـ FVG، تصبح المنطقة المهمة التالية هي الـ Bearish Order Block حول 0.81633–0.81798. هذه المنطقة قد تولد ضغطاً بيعياً ملحوظاً لأنها تقع أسفل الـ Swing High الرئيسي. اختراق مستدام عبر الـ Bearish Order Block سيعرض السوق لاحتمال إعادة اختبار الـ Swing High عند 0.81963–0.82000. شخصياً سأفضّل هذا السيناريو الصعودي فقط بعد التأكيد لأن السعر الحالي بالفعل عند المقاومة. مطاردة شراء مباشرة إلى داخل المقاومة ستوفر هيكلاً أضعف. أفضل أن أرى السوق يثبت أن المقاومة تحولت إلى دعم.

12. السيناريو الهبوطي
يبدأ السيناريو الهبوطي لديّ برفض من 0.81124. إذا أنتج السعر شمعة هبوطية قوية من هذه المنطقة ثم كسر آخر قاع صاعد قصير المدى، سأفسر ذلك كـ CHOCH محتمل. أول منطقة هبوطية سأراقبها ستكون الـ FVG السفلي حول 0.80808–0.80973. إذا أنتج هذا الـ FVG تفاعلاً مؤقتاً لكنه لم يصمد، يمكن أن يستمر السعر باتجاه 0.80643. حركة هبوطية أعمق قد تستهدف في النهاية الـ Bullish Order Block حول 0.80313–0.80478. سأعتبر هذا السيناريو أقوى إذا كان الرفض من 0.81124 مصحوباً بجرف سيولة فوق المقاومة متبوعاً بحركة هبوطية قوية (bearish displacement). هذا المزيج سيشير إلى أن المشترين تم اصطيادهم فوق المستوى الواضح وأن البائعين استعادوا السيطرة. مع ذلك، سأنتظر التأكيد بدلاً من افتراض أن كل رفض سيتحول إلى بيع قوي كبير.

13. السيولة واختلالات السوق
السيولة جزء مهم من هذا المخطط لأن كلّاً من الـ Swing High العلوي ومناطق الدعم السفلية واضحة جداً. فوق الـ Swing High عند 0.81963 قد تتركز سيولة جانب الشراء، بينما تحت القيعان الرئيسية حول 0.80313–0.80478 قد توجد سيولة جانب البيع. يمكن للسوق أن يتحرك باتجاه هذه تجمعات السيولة الواضحة قبل اختيار اتجاهه التالي. تضيف مناطق الـ FVG طبقة أخرى لأنها تُظهر مناطق اختلال (imbalance) تم إنشاؤها أثناء حركة سعرية قوية. لذلك سأجمع بين السيولة، وFVG، وOrder Block، وBOS، وCHOCH بدلاً من استخدام أي مفهوم واحد بشكل مستقل. على سبيل المثال، جرف فوق 0.81124 متبوعاً برفض سيكون أكثر دلالة بالنسبة لي من مجرد لمس المقاومة. وبالمثل، جرف تحت 0.80313 متبوعاً بتعافٍ فوري يمكن أن يوفر دليلاً صعودياً أقوى من ارتداد عادي من الدعم.

14. تفسيري للتداول
سأصنف مخطط USDCHF H4 الحالي كسوق في “منطقة قرار”. المخطط الأكبر يحتوي على أدلة هيكلية قوية في كلا الاتجاهين: التوسع الصعودي السابق يُظهر أن المشترين قادرون على خلق زخم كبير، بينما الحركة الهبوطية الحادة من المنطقة العلوية تثبت أن البائعين يمكنهم أيضاً السيطرة بقوة. التعافي الحالي أعاد السعر إلى 0.81124، ما يعني أن الحركة التالية تحتاج إلى تأكيد. تفضيلي هو الانتظار بدلاً من الدخول في وسط حالة عدم اليقين. إذا رأيت BOS صعودي فوق المقاومة متبوعاً بإعادة اختبار، سأميل إلى المسار الصعودي باتجاه الـ FVG العلوي وربما الـ Bearish Order Block. إذا رأيت رفضاً هبوطياً وCHOCH تحت الهيكل قصير المدى الأخير، سأميل إلى المسار الهبوطي باتجاه الـ FVG السفلي وربما الـ Bullish Order Block. في كلتا الحالتين، سأحدد نقطة الإبطال (invalidation) قبل الدخول.

15. إدارة المخاطر والخلاصة النهائية
بشكل عام، مخطط USDCHF H4 مُنظَّم حول عدة مناطق فنية واضحة جداً: Swing High، Bearish Order Block، FVG، BOS، CHOCH، Bullish Order Block، المقاومة عند 0.81124، والدعم عند 0.80313. السعر الحالي قريب من المقاومة، لذلك لن أعتبر الموقع الحالي مكاناً مثالياً لمطاردة الاتجاه في أي جانب بشكل أعمى. سأنتظر حتى يكشف السعر عن نيته. فوق 0.81124، القبول المستدام وإعادة الاختبار الناجحة سيقويان السيناريو الصعودي، مع تحول الـ FVG العلوي والـ Bearish Order Block إلى المناطق المهمة التالية. رفض من 0.81124 متبوعاً بـ CHOCH/BOS هبوطي سيقوي السيناريو الهبوطي، مع 0.80808–0.80973، و0.80643، وفي النهاية 0.80313 كمناطق هبوطية مهمة. شخصياً سأعطي أعلى وزن للتأكيد، وحركة الـ displacement، وإعادة الاختبار بدلاً من الاعتماد على شمعة واحدة. الدرس الأساسي من هذا المخطط هو أن المستويات توفر “الموقع”، لكن الهيكل يوفر “التأكيد”. لذلك سأخطط الصفقة حول التفاعل عند 0.81124، وأبقي المخاطرة تحت السيطرة، وأتجنب الدخول لمجرد أن السعر وصل إلى FVG أو Order Block. أقوى إعداد (setup) سيكون عندما تتوافق عدة مفاهيم معاً: جرف سيولة + تفاعل مع Order Block/FVG + CHOCH/BOS + شمعة تأكيد + نقطة إبطال محددة. هذا يحافظ على الانضباط في التحليل ويمنع الدخول العاطفي. هذا تحليل فني مبني على المخطط، وليس ضماناً لحركة السعر المستقبلية؛ أي صفقات فعلية يجب أن تستخدم إدارة مخاطر مناسبة.

أتمنى للجميع يوماً ممتازاً! بالنسبة لزوج العملات usdchf ألاحظ الوضع التالي: قناة الانحدار الخطي على فريم m15 لها ميل صاعد، ما يعطي فهماً بأن المشترين أقوياء في السوق. نشاط المشترين показывает прекрасную возможность рассматривать покупки от нижней границы канала 0.81126. بعد ذلك أتوقع أن يرتفع السوق إلى مستوى 0.81289، وبعده يجب أن تتبع حركة تصحيحية. التصحيح سيحدث إلى الحد السفلي للقناة، الذي منه يجب من جديد النظر في الشراء، أما إذا تم كسره إلى الأسفل، فنستمر في الهبوط أكثر، وفي هذه الحالة تُلغى سيناريوهات الشراء. بهذه الحركات يحقق السوق نمواً داخل القنوات عندما يتجه إلى الأعلى. من الحد العلوي للقناة 0.81289 يجب أن تكون هناك مبيعات، ويمكن الدخول بيعاً. المهم بالنسبة لي هو الدخول من التصحيح بأقرب ما يمكن من الحد السفلي للقناة. عند النظر إلى الفريم الأعلى h1 ألاحظ أن قناة الانحدار الخطي موجهة إلى الأعلى. بالنسبة لي هي أكثر أهمية من m15. هذا يعني أن الثيران أقوياء. الإشارة من قناة m15 تعطي صفقات شراء، ما يعزز رغبتي في الشراء. يجب فقط انتظار السعر في المكان المناسب ومن هناك البحث عن صفقات شراء (باي). المكان الذي أبحث منه عن الشراء في الوضع الحالي هو الحد السفلي للقناة عند 0.80754. من هذا المستوى سأحاول الشراء مجدداً حتى 0.81386. تحقيق الهدف مع استمرار النمو بعده يعتبر دليلاً على نمو قوي. احتمال القيام بتصحيح من مستوى 0.81386 كبير، لأنه يتم استهلاك الحركة الصاعدة (الحركة الثورية). بعد ذلك سيحاول الثيران استعادة حركتهم. إذا تم اختراق نقطة الدخول 0.80754 إلى الأسفل فهذا علامة على اهتمام الدببة. عندها قد يكون من الضروري إعادة النظر في خطة التداول باتجاه الشراء، وإعادة تقييم الوضع في السوق من جديد.