تحليل الذهب

всем привет! золото (xauusd) за последнее время взлетело просто невероятно, особенно на этой неделе. но такой аномальный рост часто выглядит как банальное натяжение перед выходом важных новостей. в отличие от золота, те же валютные пары стояли в узких диапазонах.

покупать по текущим ценам — банально дорого. снизу накопилось слишком много агрессивных покупателей, заходивших в лонг на самом верху. сейчас цена застряла над уровнем 4246.29. если продавим эту поддержку, дорога откроется к 4192.63, а далее — к моей главной цели по снижению на 4050.00.

индикатор rsi(14) показывает 69.46, намекая на продолжение движения на север, но реальной силы у быков я не вижу — технически мы зашли в зону перекупленности. даже если увидим резкий импульс вверх, переворачиваться в покупки не планирую: для полноценного роста нужны огромные объёмы, куча новых инвесторов и слабый доллар, чего пока не наблюдается.

цели и сценарии предельно понятны, теперь остаётся только ждать свежей статистики. всем удачи!

تحليل xau/usd: الذهب يواصل الزخم الصاعد مع تضرر الدولار من بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة

يتداول الذهب (xau/usd) حول 4,341 دولار للأونصة، مع تحوّل الخلفية الأساسية لتصبح أكثر دعمًا للمعدن النفيس بعد صدور أحدث تقرير للوظائف الأميركية. فقد فقد الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع 23,000 وظيفة في القطاع غير الزراعي خلال يوليو، مقارنة بتوقعات السوق بزيادة تقارب 80,000 وظيفة. كما جرى خفض أرقام نمو الوظائف لشهر يونيو بشكل حاد، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، إلى حد كبير بسبب انخفاض معدل المشاركة في قوة العمل. أضعف التقرير توقعات رفع آخر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ودفع عوائد سندات الخزانة والدولار الأميركي إلى الانخفاض، ما خلق رياحًا مواتية قوية للذهب الذي لا يدر عائدًا. ووفقًا لرويترز، تراجعت تسعيرات السوق لاحتمال رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي في سبتمبر إلى نحو 44% من حوالي 57% سابقًا، رغم أن صورة التضخم ما زالت معقدة. فقد بلغ تضخم مؤشر pce في يونيو 3.7%، وهو أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يعني أن صانعي السياسة ما زالوا منقسمين بين الاستجابة لضغوط الأسعار المستمرة وبين حماية سوق عمل آخذة في الضعف. أبقى الفيدرالي سعر الفائدة القياسي عند 3.50%-3.75% في اجتماعه لشهر يوليو، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لصالح رفع الفائدة، بينما دافعت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، لاحقًا عن قرار الانتظار للحصول على مزيد من بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي. وتسلط تصريحاتها الضوء على المعضلة الأساسية للسياسة النقدية: فالرسوم الجمركية واضطرابات الإمدادات ساهمت في التضخم، لكن أحدث أرقام التوظيف تشير إلى أن السياسة النقدية التقييدية قد تضغط بشكل متزايد على النمو. بالنسبة للذهب، فإن هذا المزيج يعد إيجابيًا، لأن تراجع تشدد الفيدرالي يقلل من ضغط العوائد الحقيقية وتكلفة الفرصة البديلة. كما يشكل الخطر الجيوسياسي دعمًا مهمًا آخر؛ فالتوترات المحيطة بإيران ومضيق هرمز والشرق الأوسط الأوسع ما زالت تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، رغم أن بوادر التقدم الدبلوماسي خفّضت هذا العلاوة بين الحين والآخر. وأشارت رويترز إلى أن الذهب كان قد وصل بالفعل إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع قبل الارتفاع الأخير، مع تلاقي بيانات التوظيف الأضعف وتراجع توقعات رفع الفائدة في دعم الطلب.

التحليل الفني — هيكل h4 يدعم المشترين فوق 4,300 دولار

على الرسم البياني h4، طوّر زوج xau/usd هيكلًا صاعدًا قويًا على المدى القصير، يتميز بقمم وقيعان أعلى بعد الاختراق فوق الحاجز النفسي عند 4,300 دولار. السعر الحالي عند 4,341 دولار قريب من أحدث قمم التعافي، ما يعني أن الزخم لا يزال إيجابيًا، لكن السوق يدخل أيضًا منطقة قد تظهر فيها عمليات جني أرباح. تُظهر حركة السعر الأخيرة أن المشترين دافعوا بنجاح عن منطقة 4,300-4,320 دولار، بينما وصل آخر صعود داخل اليوم إلى حوالي 4,350 دولار، مما يعزز تلك المنطقة كمنطقة المقاومة الفورية. كما تشير تعليقات مستقلة من السوق إلى وجود هيكل صاعد على إطار h4، مع اعتبار 4,300 دولار مستوى اختراق مهم، ومنطقة 4,350-4,370 دولار كمجال المقاومة التالي. سلوك المتوسطات المتحركة داعم؛ إذ يتحرك السعر فوق هيكل المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل، بينما يبقى الزخم إيجابيًا بعد التسارع الحاد الذي أعقب بيانات nfp. مع ذلك، ينبغي على المتداولين تجنب تفسير الارتفاع الحالي كدعوة لمطاردة السعر بقوة عند 4,341 دولار، لأن السوق تحرك بالفعل بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة. تقع منطقة الدعم الفوري حول 4,320-4,300 دولار، يليها دعم أعمق قرب 4,270-4,250 دولار. إغلاق مستدام على إطار h4 فوق 4,350 دولار سيعزز سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد ويفتح الطريق نحو منطقة 4,400-4,420 دولار كمنطقة صعود رئيسية تالية. في المقابل، فإن كسرًا حاسمًا على إطار h4 دون 4,300 دولار سيضعف الهيكل الصاعد الفوري ويزيد من احتمالات حركة تصحيحية باتجاه 4,250 دولار وربما 4,200 دولار.


الانحياز المفضل يبقى صاعدًا ما دام الذهب فوق 4,300 دولار. بدلًا من الشراء بقوة عند السعر الحالي 4,341 دولار، سيكون دخول الشراء الأكثر جاذبية هو انتظار تراجع منضبط إلى منطقة 4,315-4,325 دولار يتبعه تأكيد صعودي على إطار h4؛ يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة الوقائي حول 4,285 دولار، مع جني أرباح أولي عند 4,365 دولار وهدف ثانٍ قرب 4,400-4,420 دولار. بديلًا عن ذلك، فإن إغلاق شمعة h4 فوق 4,350-4,360 دولار يتبعه إعادة اختبار ناجحة سيوفر نقطة دخول شراء بنمط اختراق، مع إدارة المخاطر أسفل 4,320 دولار واستهداف صعود نحو 4,400 دولار. بالنسبة لخطة التداول على المدى الأطول، تبقى الاستراتيجية المفضلة هي الشراء عند التصحيحات المهمة بدلًا من مطاردة الارتفاعات الممتدة؛ إذ تمثل منطقة تجميع حول 4,250-4,300 دولار، مع إيقاف خسارة أوسع قرب 4,150 دولار، مسارًا محتملًا نحو 4,500-4,600 دولار إذا أصبح الاحتياطي الفيدرالي أقل تشددًا واستمر ضعف الدولار. على الجانب البيعي، لا ينبغي النظر في صفقة بيع قصيرة الأجل إلا إذا أظهر الذهب رفضًا واضحًا من منطقة 4,350-4,400 دولار ثم كسر لاحقًا دون 4,300 دولار؛ مثل هذا النموذج يمكن أن يستهدف 4,250 دولار ثم 4,200 دولار، مع إيقاف خسارة وقائي فوق حوالي 4,430 دولار.

سعر الذهب لم смог الوصول إلى مستوى 4400، والآن мы видим на дневном графике сигнал «двойная вершина». هذا نموذج انعكاسي يمكن أن отправить الذهب إلى снижение حتى مستوى 4200.

سيصبح الإحصاء الخاص بالتضخم في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي لمثل هذه الحركة التصحيحية. الأسبوع المقبل ستصدر بيانات كل من cpi وppi. تسارع هذه المؤشرات سيصبح ضماناً لموقف متشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وبالتالي، ينتظرنا укрепление индекса доллара (dxy)، وخروج رؤوس الأموال من صناديق الذهب المتداولة في البورصة لصالح سندات الخزانة الأمريكية. عوائدها ترتفع، بينما الذهب لا يوفر للمستثمرين دخلاً إضافياً.

الذهب (xauusd) на прошлой неделе немного подросло, но динамика была откровенно тяжелой. на обновление максимумов я бы особых ставок не делал: защитные активы не спешат расти, да и доллар просел на слабых данных по безработице в сша совсем незначительно.

на 4-часовом графике формально видна восходящая структура, но под закрытие рынок явно затягивали вниз. в понедельник на открытии вполне можем увидеть гэп южнее, учитывая отсутствие каких-либо мирных договоренностей между сша и ираном.

по технике актив предельно перегрет — rsi(14) находится на уровне 75.38, указывая на жесткую перекупленность. покупателей сейчас явный перебор, а когда толпа набивается в одну сторону, рынок обычно ведет себя с точностью до наоборот.

поэтому лично я рассчитываю на снижение с обновлением минимумов. первой целью выступает поддержка 4294.55. если закрепимся ниже, продавцы легко продавят цену к 4000.00, а дальше можем уйти и вовсе в район 3500.00. всем успехов!

بالنسبة لـ gold لم نرَ شيئًا جديًا، مجرد «قفزة قطة ميتة» لا أكثر. في الوقت نفسه السيولة تنتقل عبر السوق بوتيرة معتدلة، وعلى الأرجح في أسبوع التداول القادم قد не увидим استمرار ارتفاع السعر. علاوة على ذلك، تم пробить أقرب منطقة локальная، بل даже дали больше، поэтому الآن الحركة الهابطة تبقى الرئيسية. وهنا بطبيعة الحال سأركز الانتباه على منطقة الدعم قرب مستوى 4214.02، حيث لا يزال من الممكن получить ارتداد واستمرار الحركة الصاعدة، لكن من خلال профиль الأحجام في الأسفل видно تجميع ملحوظ للأحجام، كما أنهم لم يتمكنوا من пройти أعلى من المقاومة 4381.26.

على إطار الساعة يظهر دايفرجنس هابط لم يتمكنوا من отработать его يوم الجمعة، ما يعني أنه عند افتتاح السوق غدًا ممكن أن نرى отработку للحركة الهابطة. إضافة إلى ذلك هناك منطقة متشبعة بالأوامر قرب الدعم 4223.53 يمكن أن يتم выбить её، مع أن الأرقام كما في السابق لا تبدو «مستديرة».

لذلك أنا بشكل واضح مع صفقات الشورت، مع последующим выбиванием للمشترين العدوانيين، حتى الوصول إلى تحديث القيعان في منطقة 3800.00 وما دونها. إيران уже بدأت تفرض قواعدها، وترامب بدأ يدفع بتهديداته، بشكل عام سيكون يوم غدٍ مثيرًا للاهتمام، وبحسب توقعاتي المتواضعة أنتظر هبوطًا؛ الهدف الأول 4150.00، الثاني 4050، الثالث 3500.00، وبالمناسبة 3200 تبدو أيضًا مستوى جيدًا.

Gold / золото / xauusd
التحليل الفني ليوم الأحد للزوج على إطار الساعة. هنا السعر عند مستوى 4359.77، على الأرجح أنه отработала максимум الإطار الزمني ومن هناك، أو من مستوى أعلى قليلاً، يستعد للعودة إلى الأسفل. السعر سيقوم отрабатывать المنطقة الحمراء الكبيرة، وقد يقوم отработатьها بالكامل والعودة إلى حدود نطاق التذبذب السابق عند مستوى 4063.20.

أداة التداول gold – الرسم البياني d1. البنية الموجية ما زالت حتى الآن تبني ترتيبها هبوطاً، لكن الوضع уже не كما كان سابقاً، فالآن احتمالات استمرار هذا الاتجاه الهابط انخفضت كثيراً. مؤشر macd находится في المنطقة العليا للشراء ويواصل الصعود فوق خطه الإشاري. طوال شهر يوليو كانت الأسعار على حافة الحركة الهابطة، يمكن القول إنها تحركت عرضياً. طبعاً داخل اليوم كانت هناك حركات يمكن اقتناص شيء منها، أهداف صغيرة داخل اليوم. أما على الإطار الأكبر فالسعر كان يمكن القول إنه واقف تقريباً في مكان واحد. وها هو في بداية أغسطس من كانوا ينتظرون الصعود حصلوا أخيراً على ما انتظروا، ربما ليس بالكامل حتى الآن، لكن على الأقل شيء ما. الصعود كان مبرراً من الناحية الفنية، وكذلك من الناحية الأساسية. الطلب على المعادن بما فيها الذهب في العالم لا يضعف. غير معروف في الحقيقة ما هي العلاقة الحقيقية بين الذهب المادي الفعلي وسعره في البورصة، فالأمر هناك ليس بسيطاً. أرى أن الطلب سيكون دائماً وفي ازدياد، خصوصاً مع التطور السريع للإلكترونيات، وهناك الحاجة للمعادن مستمرة وبشكل دائم.

من الناحية الفنية نرى هنا أنه تم اختراق نموذج صعودي هو الوتد الهابط إلى الأعلى، وبالتزامن تم اختراق مستوى 4192، وهذا كسر الاتجاه الهابط العام. السعر خلال الصعود وصل إلى المنطقة المتوقعة لمستوى المقاومة 4381. لا شك عندي أنه سيتم اختراقه أيضاً، لكن غير واضح هل سيتم ذلك مباشرة أم بعد تصحيح هابط إلى مستوى الاختراق 4192. هذا المستوى يعتبر مستوى مرآة على حافة الهبوط، وهذه هي النقاط الأهم والأكثر “سمناً”، تحديداً عندما تكون على الحواف. نحو الهبوط إلى هناك يشير أيضاً مؤشر cci الذي دخل عميقاً في المنطقة العليا لحالة التشبع الشرائي. كإشارة إضافية للاعتماد على المستوى فهو ليس سيئاً. من المرجح أن يحدث هبوط إلى الدعم، ومنه حركة جديدة مع اختراق لمقاومة 4381. في أغلب الحالات يحدث تصحيح، لكن أحياناً يذهب السعر للاختراق من دون تصحيح، خصوصاً إذا سحبت الحركة أدوات أخرى معها. وبرأيي الأزواج الرئيسية الأخرى في الفترة القريبة تستهدف إضعاف الدولار الأمريكي. رغم أن الذهب لا يُظهر ترابطاً قوياً، فهو يتحرك غالباً وفق ديناميكيته الخاصة. في كل الأحوال لا تُعتبر صفقات البيع خياراً الآن، أما الشراء فهو الأنسب، لكن الأفضل بعد حدوث التصحيح إن حصل فعلاً.

التوقع الفني اليومي للذهب: ارتفاع XAU/USD إلى مقاومة محورية وسط تحوّل في العوامل الكلية

يتداول الذهب قرب 4,341$ على الإطار الزمني اليومي بعد ارتداد أسبوعي قوي، مع تحوّل الظروف الكلية لتصبح أكثر دعمًا للمعدن النفيس. أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند 3.50%-3.75% في 29 يوليو، بينما فضّل ثلاثة مسؤولين رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس، ما يُظهر أن مخاوف التضخم ما زالت كبيرة. مع ذلك، غيّر أحدث تقرير للوظائف الأميركية التوازن بشكل جوهري: فقد تراجعت وظائف يوليو بمقدار 23,000 وظيفة، في مخالفة حادة للتوقعات بالنمو، في حين أن ضعف صورة التوظيف خفّض التوقعات لرفع آخر في الفائدة من الفيدرالي. يستفيد الذهب عندما تنخفض عوائد السندات والدولار، لأن انخفاض العوائد الحقيقية يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائدًا. ذكرت رويترز أن الذهب الفوري صعد 2.3% في 7 أغسطس إلى 4,336.02$، مسجلًا أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد بيانات الوظائف الضعيفة. كما حقق المعدن مكاسب بأكثر من 7% خلال الأسبوع، في أقوى أداء أسبوعي منذ يناير. المحفّز الرئيسي التالي هو مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI) لشهر يوليو في 12 أغسطس، يليه مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في 13 أغسطس. أظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو تضخمًا عامًا عند 3.5% على أساس سنوي وتضخمًا أساسياً عند 2.6%. قراءة أضعف لمؤشر أسعار المستهلكين في يوليو قد تعزز توقعات التيسير النقدي وتدعم الذهب، بينما القراءة الأعلى قد ترفع العوائد والدولار، ما يحد من الصعود. تبقى المخاطر الجيوسياسية مهمة أيضًا، خصوصًا التطورات في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، لأن صدمات أسعار الطاقة يمكن أن تدعم في الوقت نفسه الطلب على الملاذات الآمنة وتُحيي مخاوف التضخم. يوفر طلب البنوك المركزية واهتمام المستثمرين بالذهب دعامة هيكلية، خصوصًا إذا ظل تنويع الاحتياطيات وحالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة. بشكل عام، تحوّل شعور السوق إلى الميل الصعودي، رغم أن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قد يسبب تقلبات كبيرة. بالنسبة للمتداولين، تظل العلاقة الكلية الأهم هي التفاعل بين الدولار الأميركي وعوائد السندات وتوقعات القرار القادم للفيدرالي.


إغلاق يومي مستدام فوق 4,400$ سيعزز بنية الاختراق ويفتح الطريق نحو 4,500$ وربما 4,600$. في المقابل، رفض الأسعار قرب 4,400$ يتبعه إغلاق دون 4,300$ سيشير إلى مرحلة تصحيح باتجاه 4,200$. توفر المتوسطات المتحركة تأكيد الاتجاه الأوسع؛ فالثبات فوق المتوسطات القصيرة الأجل مع استعادة المتوسطات المتوسطة الأجل يصب في مصلحة المشترين، بينما الإغلاق مجددًا أسفل عنق تجمع المتوسطات المتحركة سيضعف الزخم. لذلك يُعد إطار الدعم والمقاومة الرئيسي عند 4,300$ و4,400$، مع 4,200$ و4,500$ كمستويات ثانوية. ينبغي للمتداولين إعطاء الأولوية للإغلاقات اليومية على حساب الذيول اللحظية، خصوصًا حول بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، لأن الذهب يمكن أن يشهد اختراقات كاذبة سريعة عندما يُعاد تسعير العوائد والدولار. الزخم إيجابي، لكن الشموع المبالغ في امتدادها قد تزيد من مخاطر عودة السعر للمتوسط قبل موجة صعودية جديدة. لذلك فإن إعادة اختبار ناجحة لمستوى مقاومة مكسور ستوفر تأكيدًا أقوى من قفزة لحظية معزولة داخل اليوم.

المستويات الرئيسية والخلاصات:

• مستويات الدعم الرئيسية: 4,280$، 4,220$، 4,150$
• مستويات المقاومة الرئيسية: 4,380$، 4,450$، 4,520$
• اتجاه الترند: صاعد
• ملخص المؤشرات: خطوط مؤشر Alligator متباعدة بوضوح إلى الأعلى، وBollinger Bands تعكس توسعًا قويًا في التقلب، والمتوسطات المتحركة القصيرة الأجل تتموضع بأريحية فوق المتوسطات الطويلة الأجل، ما يؤكد قوة الزخم الصعودي.

Gold
للأسبوع القادم على الذهب أميل إلى сценарيو الصعود. السعر خرج من حركة جانبية طويلة وارتفع بقوة إلى الأعلى، لكن مؤشر rsi الآن فوق مستوى 80، ما يشير إلى حالة تشبّع شرائي في السوق، لذلك احتمال حدوث تصحيح وارد تمامًا. المقاومة الأساسية الآن находится на уровне 4382، وإذا удалось закрепиться فوق هذا المستوى، تفتح إمكانية الصعود إلى 4540. مع ذلك، وبعد هذا الصعود القوي، لا أنصح بالشراء عند القمة؛ ما يهمني أكثر هو انتظار تصحيح تقريبًا إلى منطقة 4303 أو، وهو الخيار الأفضل، إلى 4215-4175 ومراقبة رد فعل المشترين هناك. مستوى 4075 بالنسبة لي مستوى محوري؛ إذا هبط السعر دونه، فسيتراجع احتمال استمرار الصعود. يحصل الذهب على دعم إضافي من توقعات بسياسة أكثر تيسيرًا من جانب الفيدرال резерв واستمرار التوتر حول إيران. في المحصلة، أنا أميل أكثر إلى الشراء، لكن إما بعد تصحيح قوي، أو عند اختراق مؤكد لمستوى 4382، وليس بمحاولة مطاردة السعر عند القمم.

Gold
للأسبوع القادم على الذهب أميل إلى сценарيو الصعود. السعر خرج من حركة جانبية طويلة وارتفع بقوة إلى الأعلى، لكن مؤشر rsi الآن فوق مستوى 80، ما يشير إلى حالة تشبّع شرائي في السوق، لذلك احتمال حدوث تصحيح وارد تمامًا. المقاومة الأساسية сейчас расположена на уровне 4382، وإذا удалось закрепиться выше этого уровня، то открывается возможность роста к 4540. ومع ذلك، بعد هذا الصعود القوي، لا أنصح بالشراء عند القمة؛ ما يهمني أكثر هو انتظار تصحيح تقريبًا إلى منطقة 4303 أو، في السيناريو الأفضل، إلى 4215-4175 ومراقبة رد فعل المشترين هناك. مستوى 4075 بالنسبة لي مستوى محوري؛ إذا هبطت السعر تحته، فسيتراجع الزخم الصعودي. يحصل الذهب على دعم إضافي من توقعات بسياسة أكثر تيسيرًا من جانب الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى استمرار التوترات حول إيران. في المحصلة، أميل أكثر إلى الشراء، لكن إما بعد تصحيح قوي، أو عند اختراق مؤكد لمستوى 4382، وليس بمحاولة مطاردة السعر عند القمم.

أتمنى للجميع يوماً موفقاً! على زوج xauusd ألاحظ الوضع التالي: قناة الانحدار الخطي على فريم m15 لها ميل للأعلى، ما يعطي فهماً بأن المشترين أقوياء في السوق. نشاط المشترين показывает فرصة ممتازة для рассматривать покупки من الحد السفلي للقناة عند 4318.13. بعد ذلك أتوقع أن يرتفع السوق إلى مستوى 4398.48، وبعده должна последовать коррекция. ستحدث коррекция إلى الحد السفلي، الذي منه يجب снова рассматривать покупки، أما إذا تم كسره إلى الأسفل، فنستمر في الهبوط وفي هذه الحالة تُلغى سيناريوهات الشراء. بهذه الحركات يحقق السوق نمواً داخل القنوات عندما يتجه للأعلى. من الحد العلوي للقناة 4398.48 يجب أن تكون هناك مبيعات، ويمكن الدخول. المهم بالنسبة لي هو الدخول من التصحيح (الارتداد) بأقرب ما يمكن من الحد السفلي. عند النظر إلى الفريم الأعلى h1 ألاحظ أن قناة الانحدار الخطي موجهة للأعلى. بالنسبة لي هي أكثر أهمية من m15. هذا يعني أن الثيران أقوياء. الإشارة من قناة m15 تعطي شراء، ما يعزز رغبتي في الشراء. يجب فقط انتظار السعر في المكان المطلوب ومن هناك البحث عن صفقات شراء. المكان الذي أبحث منه عن الشراء في الوضع الحالي هو الحد السفلي للقناة عند 4303.77. منها أحاول مجدداً الشراء حتى 4435.10. تحقيق الهدف مع استمرار النمو بعده هو مؤشر على نمو قوي. احتمال القيام بتصحيح من 4435.10 كبير، لأن الحركة الصاعدة يتم استنفادها. بعد ذلك سيحاول الثيران استعادة حركتهم. إذا تم اختراق نقطة الدخول 4303.77 إلى الأسفل فهذا علامة على اهتمام الدببة، وعندها قد يكون من الضروري إعادة النظر في خطة التداول باتجاه الشراء، وتقييم الوضع في السوق من جديد.

بالنسبة للذهب، так ничего серьёзного так и не показали — обычный «отскок мёртвой кошки», не более. السيولة перетекает вяло, لذلك لا أتوقع استمرار роста هذه الأسبوع بشكل خاص. منطقة Local сверху уже вынесли и даже дали чуть больше, поэтому сейчас весь фокус у меня смещается строго вниз.

أقرب دعم — район 4214.02. من هناك، конечно, могут попытаться снова отскочить, но по профилю объёмов снизу явно виден крупный набор. بالإضافة إلى ذلك، сопротивление 4381.26 мы так и не пробили, а на часовике висит медвежья дивергенция, которую в пятницу так и не отработали. أعتقد أنه прямо с открытия рынка пойдём её закрывать. دعم 4223.53 тоже вполне могут снести.

لذلك أنا بشكل واضح مع الشورتات. أنتظر حركة قوية وهزّة تطيح بكل المشترين العدوانيين، حتى الوصول إلى تحديث اللوات المحلية. على خلفية الأخبار حول إيران и очередных выпадов Трампа الأسبوع обещает быть ساخناً.

خطة عملي بسيطة: أرى الهدف الأول عند 4150.00، والثاني — 4050.00. إذا ضغط البائعون بقوة أكبر، فمن الممكن تماماً أن نتمشى نحو 3500.00 وحتى 3200.00. نراقب الافتتاح!

XAU/USD
بينما تعيد الأسواق تقييم آفاق أسعار الفائدة الأمريكية، يواصل الذهب (XAU/USD) تعافيه الأخير. تراجعت التوقعات لرفع سعر الفائدة في سبتمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسبب ضعف بيانات الوظائف الأمريكية. بحثًا عن مزيد من المعلومات حول مسار السياسة النقدية، تركز الأسواق الآن على بيانات التضخم الأمريكية القادمة. في الوقت نفسه، لا يزال الطلب على الملاذات الآمنة مدعومًا بحالة عدم اليقين في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن قنوات الإمداد في الخليج. قد تستمر هذه العوامل في التأثير على اتجاه حركة الذهب المستقبلية move. As مع تلقي السوق دعمًا من تغيّر توقعات أسعار الفائدة، واصل الذهب ارتفاعه. للحصول على توجيه إضافي بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، تحوّل التركيز إلى صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب. قد تعزز قراءة تضخم أعلى من المتوقع التوقعات بسياسة أكثر تشددًا، في حين أن تضخمًا أضعف قد يخفف من التوقعات برفع آخر للفائدة. لقد غيّر أحدث تقرير للوظائف الأمريكية بالفعل التوقعات لمسار أسعار الفائدة. ففي يوليو، انخفضت الوظائف غير الزراعية بشكل غير متوقع بمقدار 23,000 وظيفة، في حين كان متوقعًا زيادة قدرها 85,000. كما انكمش حجم قوة العمل بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%. استجابةً لذلك، خفّضت الأسواق توقعاتها بأن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة في سبتمبر. الاحتمال يقترب من 44% وفقًا للتسعير الحالي في السوق؛ وبالتالي ستكون بيانات التضخم القادمة حاسمة في تحديد الخطوة التالية. وبما أن الذهب لا يدرّ عائد فائدة، فإن تراجع احتمالات رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية هذا المعدن. لا تزال التطورات في الشرق الأوسط ذات تأثير كبير. فعلى الرغم من استمرار حالة الشك بشأن إعادة فتح الممر المائي، تواصل إيران وعُمان محادثاتهما حول ترتيبات التجارة البحرية عبر مضيق هرمز. ومع استمرار المخاوف بشأن طرق الإمداد في الخليج، ارتفعت أسعار النفط. وقد تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة من تعقيد رؤية الفيدرالي وتُبقي المخاوف بشأن التضخم قائمة. ومع ذلك، إذا تفاقمت التوترات الإقليمية، فقد تُبقي المخاطر الجيوسياسية المستمرة على الطلب على الذهب كملاذ آمن.

GOLD формирует классическую бычью структуру после глубокой коррекции, демонстрируя последовательное восстановление с нарастающим объёмом на зелёных свечах. Цена уверенно пробила уровень 4313.48 и теперь тестирует сопротивление в районе 4352.55, где ранее наблюдалась консолидация. Последняя серия полнотелых бычьих свечей с минимальными тенями указывает на доминирование покупателей и готовность к продолжению восходящего движения.
Объёмы на текущем импульсе достигают пиковых значений за последние дни, что подтверждает участие крупного капитала в покупке. Уровень 4229.70, который ранее выступал как поддержка, теперь служит надёжным основанием для дальнейшего роста. Свечной анализ показывает отсутствие медвежьих формаций на вершине, а структура графика остаётся строго бычьей с последовательными higher highs и higher lows.
Следующая цель лежит на верхней границе диапазона на отметке 4371.83, где сосредоточены основные ордера на продажу. Именно туда стремится цена в рамках текущего восходящего импульса. Тренд восходящий, сила максимальная, объёмы подтверждают движение. Цель по уровням 4371.83, вход возможен на отскоке от текущей поддержки 4345.61 или при повторном тесте пробитого уровня 4313.48 сверху.

хочу поделиться с вами своими уровнями, от которых я буду работать. итак, для покупок на уровне 4361.52 нам дала пара xauusd, и по скрину видим, что это для тф один час. если в рынке изменится ситуация и крупный игрок передумает идти в моем направлении, то на 4330.74 мы получим стоп, а если все останется в силе, то на 4392.30 закроем позицию частично, а потом долетим до 4423.08 и уже на этом уровне зафиксируем еще часть нашей прибыли. а оставшуюся прибыль дотянем (постараемся) и закроем на 4453.86. чтобы нашу прибыль не унесли в минус, мы после каждой фиксации будем тралить стоп-ордера.