تحليل الذهب

يجدر الإشارة إلى أنه وبالنسبة لـ gold لم يتغير لدينا شيء يُذكر حتى الآن، لأننا продолжаем торговаться все в том же диапазоне، حيث توجد أهداف في كلا الاتجاهين. فحتى الآن لم نقم بتحديث القيعان السنوية، ومن جهة أخرى ما زالت لدينا منطقة مهمة عند 4220. وبالطبع يجب الإشارة إلى أننا أمس провалились بشكل неплох ووصلنا حتى 4010، لكنني شخصيًا كنت хочу увидеть الذهب أدنى من ذلك. ولا أستبعد هذا السيناريو، لكننا الآن إما نصعد أو نعمل откат.

وطبعًا هنا أيضًا من المهم كيف سيتداول الدولار на американцах، لأن اليوم اجتماع الفيدرالي (fomc). بشكل عام ما زلت أركز على инициативу قوية للشراء (лонг) وما زلت أنظر إلى الشمال (наверх). ولذلك، إذا هبطنا تحت 4010 وخاصة تحت 4000، فسأبدأ هناك присматриваться к покупкам.

Xauusd gold.
نهاركم طيب. الذهب واصل أمس التحرك بهدوء في اتجاه الشمال، واليوم ما زال الدببة يحتفظون بالمبادرة في أيديهم. من الناحية الفنية على الرسم البياني للساعة، المؤشرات ما زالت تشير إلى مزيد من الهبوط، والزوج في إطار التصحيح وصل الآن لاختبار المتوسط لخط بولينجر من الأسفل. لذلك هنا، اعتماداً على الاختراق أو الارتداد، سيتضح بشكل أدق المزاج المستقبلي القريب. أميل أكثر لسيناريو الارتداد والهبوط، والهدف التالي 3950-60، لكن لفتح صفقات بيع جديدة في كل الأحوال يجب انتظار نتيجة الاختبار وتفعيل هذا الإشارة. على الرسم البياني لأربع ساعات المؤشرات أيضاً بالكامل لصالح مزيد من الهبوط، لكن هنا إشارة البيع على المدى المتوسط لم تُفعّل بعد. أما قناة بولينجر، فبسبب تضيقها حالياً تحد من استمرار الهبوط، لذلك أراقب فقط الحركة المحلية الهابطة. كذلك على أحد المؤشرات السفلية تشكلت دايفرجنس صاعد كبير مع تلميح لاحتمال انعكاس. لذلك يمكن أن نرسم قاعاً محلياً أيضاً. وبشكل عام، يمكن النظر في الحركة الهابطة على المدى المتوسط بعد كسر دعم 3960 والثبات تحته.

أتمنى للجميع مزاجًا طيبًا! قوة البائع выражает канал линейной регрессии на графике м15, своим наклоном вниз. كلما كان زاوية наклона أقوى كانت نشاط البائع أكبر. الدببة يبذلون جهودًا لدفع الحركة هبوطًا نحو الهدف 4006.20. بعد отработанной цели يجب أن يتبع ذلك ارتداد إلى 4033.80، وهو ضروري للدخول في صفقات بيع. لا ينبغي البيع في الجزء السفلي من القناة. لأن مبدأ القناة بسيط: من الحافة السفلية للقناة نشتري، ومن العلوية نبيع. الشراء في الوقت الحالي ليس مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي كثيرًا، فالقناة ذات اتجاه جنوبي، والشراء يعني السير عكس حركة الأداة. حركة السعر دون توقف عند مستوى 4033.80 характеризует напористость продавца, الذي قرر أن يركض جيدًا إلى الأسفل، وفي هذه اللحظة يمكننا التعويل على هبوط جيد. على الرسم البياني الرئيسي н1، الذي يعتبر بالنسبة لي الأساسي، ألاحظ قناة هابطة. في الواقع، كما هو الحال على الرسم البياني м15، وبالتالي لا تبقى أي شكوك حول قوة الدببة. لذلك، كما كتبت أعلاه، سأركز على صفقات البيع. انطلاقًا من هذا الإطار الزمني، من الأفضل الدخول في البيع من الحد العلوي للقناة عند 4084.44. سيتم الهبوط باتجاه الحد السفلي للقناة عند 3981.35. سيكون اختراق مستوى 4033.80 هو المرجع لنمو السعر نحو الحافة العلوية لقناة н1، والذي يجب، في حال وجود بائع قوي، أن يمسك السوق ويرده إلى الأسفل، أما الثبات فوقه فيعطي إشارات على نشاط الثيران. سيبدأ الصعود في التلاشي عند مستوى 4084.44 مع استئناف الحركة الهابطة لاحقًا، وهذا سيُظهر وجود لاعب قوي على الهبوط، ومعه سأبحث عن فرصة للبيع.

الذهب XAUUSD (H1) يتداول بالقرب من مستوى افتتاح اليوم 4025.00 وأدنى من مستوى المحور اليومي Pivot 4040.00. المؤشرات الأساسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع تحت خط الاتجاه للمتوسط المتحرك MA72، حيث عادةً ما происходит تفريغ الأحجام.
نمو السعر فوق مستوى 4025.00 سيسمح للسعر بالذهاب إلى مستوى 4038.00 أو حتى إلى مستوى 4050.00 وما فوق.
أدنى مستوى 4025.00، ستتجه الزوجة جنوباً نحو مستوى 4009.00 وقد تذهب حتى أدنى إلى 4000.00 وما دون.
الزوجة تتداول أدنى مستوى المحور الشهري Pivot 4166.28 (السابق 4559.91)، وأدنى مستوى المحور الأسبوعي Pivot 4067.21 وأدنى مستوى المحور اليومي، مما يخبرنا عن مزاج جنوبي للزوجة.
مفترق الطرق في هذه الساعة من هذه الجلسة هو مستوى افتتاح اليوم 4025.00. أول مقاومة 4038.00، وأول دعم 4009.00.

تفكيك حركة المعادن الثمينة: الذهب يهبط إلى 4,020 دولار مع انتقال "تجارة الخوف" العالمية إلى الدولار الأمريكي

الذهب (XAU/USD) يتعرض هذا الثلاثاء لكسر هبوطي حاسم، متراجعًا بنسبة 1.4% ليتداول قرب مستوى 4,020 دولار في وقت يخضع فيه "دليل اللعب" التقليدي للملاذات الآمنة لمراجعة هيكلية. فعلى الرغم من صدمة الأسهم العنيفة خلال الليل – حيث هبط مؤشر KOSPI الكوري بنحو 11% وتراجع Nikkei 225 بنسبة 4% على خلفية الشكوك حول قطاع الذكاء الاصطناعي – تجاهل المستثمرون المعدن الثمين عديم العائد لصالح السيولة الدولارية وسندات الحكومات طويلة الأجل. فشل الذهب في الارتفاع وسط حدث عالمي من نوع "العزوف عن المخاطرة" يعد إشارة فنية مقلقة، تؤكد أن نفسية السوق الحالية تعطي الأولوية للأصول ذات العوائد الحقيقية المرتفعة على حساب أدوات حفظ الثروة التقليدية. ومع صعود مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أعلى مستوياته في شهر قرب 101.50 واقتراب زوج USD/JPY من عتبة 164.00، يجد الذهب نفسه معزولًا، ومهمَلًا من قبل مديري الأصول المؤسساتيين في الغرب، حتى مع استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز في حالة "تعليق" دون حسم.

حقيقة العوائد الحقيقية: لماذا يقوم الفيدرالي بـ"قتل" الطلب على الذهب

السرد الأساسي المحرك للذهب انحصر في مدخل واحد ثنائي النتيجة: مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

• فخ السياسة: بعد قراءة التضخم لشهر يونيو – حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.5% مقابل حد سياسي أعلى عند 3.75% – تحولت الفائدة الحقيقية للسياسة النقدية بوضوح إلى المنطقة الإيجابية. بالنسبة للذهب، الذي لا يدر أي عائد، فهذا تطور كارثي؛ فعندما يرتفع "تكلفة الاحتفاظ" بالدولار، تصبح تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن مرتفعة للغاية.
• ذيل الرفع مقابل وهم الخفض: قامت الأسواق بتسعير احتمالات خفض الفائدة في 2026 بشكل عدواني إلى حد الإلغاء تقريبًا. "ذيل الرفع" لاجتماع سبتمبر ما زال قرب 80%، وحتى سلسلة البيانات الأمريكية الأضعف – تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وتراجع ثقة المستهلك – فشلت في إنعاش سردية "التحول" في السياسة. البيانات الاقتصادية الضعيفة أصبحت الآن عامل ضغط على الذهب لأنها لم تعد تشعل توقعات خفض الفائدة؛ بل تغذي مخاوف الركود التضخمي التي تُبقي الفيدرالي في موقف متشدد.

الانقسام الهيكلي: حرب السيولة بين الشرق والغرب

الآليات الداخلية لسوق الذهب تكشف عن انقسام جغرافي عميق يفسر حالة "التحرك داخل نطاق" الحالية.

• استسلام الغرب: تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة فعليًا بالذهب في الغرب تخلصت من 8.9 مليار دولار في يونيو، مع قيام مديري الأصول في أمريكا الشمالية بالدوران نحو الأصول المولدة للعائد.
• تراكم آسيوي: في المقابل، استوعبت الصناديق الآسيوية رقمًا قياسيًا بلغ 12 مليار دولار في النصف الأول من 2026. هذا الطلب الضخم من الشرق يعمل كـ"صانع أرضية" قرب 3,950 دولار، مانعًا حدوث انهيار كامل، بينما يضمن البيع الغربي أن كل صعود باتجاه المتوسطات المتحركة يُقابَل بتصفية فورية.

هندسة الاتجاه الفني: قيد "القطع الميت" (Death Cross)

فنيًا، الذهب محاصر داخل هيكل هابط مهيمن، محدد بمتوسطات متحركة هابطة تكبح الزخم الصعودي باستمرار.

• سقف المتوسطات المتحركة: متوسط 50 يوم الأسي عند 4,200 دولار تقاطع مؤخرًا هبوطًا أسفل متوسط 200 يوم الأسي عند 4,300 دولار، مشكلًا نموذج "القطع الميت" على الرسم اليومي. هذا التكوين الهيكلي يملي أن الارتدادات باتجاه مناطق المقاومة تمثل فرصًا عالية الاحتمال للبيع.
• منطقة الانعطاف لدعم 4,000 دولار: حركة السعر تختبر حاليًا المستوى النفسي عند 4,000 دولار. كسر حاسم دون هذا المستوى سيجرد السوق من آخر حاجز معنوي مهم، ويفتح الطريق نحو أرضية الدعم الممتدة لعدة أشهر عند 3,950 دولار.

خارطة الطريق الاستراتيجية: تقلبات ما قبل اجتماع الفيدرالي (FOMC)

مع اقتراب السوق من قرار لجنة الفيدرالي المفتوحة يوم الأربعاء، تبدو الخارطة الفنية ثنائية السيناريو:

1. المقاومة الفورية (4,075 – 4,200 دولار): البائعون يتجمعون عند قمة الجلسة عند 4,075 دولار. أي محاولة تعافٍ باتجاه الحاجز الهيكلي عند 4,150 دولار – الذي أوقف كل محاولات الصعود في يوليو – تظل هدفًا رئيسيًا لمراكز البيع. إغلاق يومي أعلى 4,150 دولار مطلوب لإبطال الانحياز الهبوطي.
2. الأهداف البيعية (4,000 – 3,950 دولار): التركيز الفوري على دعم 4,000 دولار. كسره يفتح الطريق نحو قاع أواخر يونيو عند 3,950 دولار. ومع كون مؤشر Stochastic RSI عند 63 في اتجاه هابط، لا يزال هناك "مجال هبوطي" كبير قبل أن يصل السوق إلى حالة تشبع بيعي.

في النهاية، يبقى الذهب "رهينة ماكرو" لبيان الفيدرالي يوم الأربعاء. وحتى يُشير الفيدرالي إلى توقف في دورة التشديد، سيظل الصعود في أسعار المعدن محدودًا وضعيفًا، إذ يفضل السوق حاليًا عائد الدولار الأخضر على القيمة المخزِّنة الجوهرية للمعدن.

Gold / золото / xauusd
التحليل الفني للزوج على إطار 5 دقائق. على المدى القصير. يمكن للسعر من مستوى المتوسط المتحرك الأحمر أن يصحح هبوطاً لاختبار المنطقة الحمراء، وقد يقوم باختبارها بالكامل، ثم يعود إلى مستوى 4005,49، ويرسم هناك على الرسم نموذج القاع المزدوج، ثم يكسره هبوطاً، وهناك في الأسفل يقوم مجدداً وبشكل نهائي باختبار الحد الأدنى للإطار الزمني.

يحاول الذهب القيام بتعافٍ هش من أدنى مستوياته في ستة أيام قرب عتبة 4,000$ خلال جلسة آسيا يوم الأربعاء، بينما يتبنى المشاركون في السوق موقف الحذر والترقب قبيل قرار السياسة النقدية المحوري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. المعدن النفيس في حالة تماسك حالياً بعد تعرضه ليومين متتاليين من ضغوط البيع، باحثاً عن اتجاه واضح مع تراجع طفيف في الدولار الأمريكي عقب صدور تقرير ضعيف لميزان تجارة السلع لشهر يونيو وعمليات جني أرباح من قمم ثلاثة أشهر. مع ذلك، يبقى أي صعود مستدام للذهب غير الموزع للعائد مقيداً بشدة بسبب تصاعد مفاجئ وعنيف في التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فقد قفزت أسعار النفط الخام بنحو 4% استجابة لاستئناف الأعمال القتالية، بعد أن نفذت القيادة المركزية الأمريكية ضربات دقيقة في العراق استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران متهمة بالتخطيط لهجمات ضد القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. جاء هذا التصعيد بعد تقارير تفيد بأن الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) أطلق عدة صواريخ باليستية على قوات أمريكية ومنشآت نفطية سعودية، ما أعاد إشعال مخاوف التضخم العالمي وأجبر الأسواق على إعادة تسعير توقعات أكثر تشدداً لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يضغط على جاذبية الذهب.

يبقى تموضع السوق دفاعياً، إذ يحجم المتداولون عن تبني رهانات اتجاهية عدوانية إلى حين انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يسعّر السوق احتمالاً يقارب 30% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع – بزيادة طفيفة عن الأسبوع الماضي – بينما يظل الإجماع على رفع في سبتمبر مرتفعاً بقوة عند 80%. وإلى جانب قرار الفائدة الرئيسي، سيراقب المستثمرون عن كثب توزيع الأصوات الرسمي والمؤتمر الصحفي الأول بعد الاجتماع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش، بحثاً عن توجيهات مستقبلية لمسار التشديد. إذا أقرت اللجنة باستمرار الضغوط التضخمية، أو أظهرت انقساماً تصويتياً يميل للتشدد، أو إذا صرّح وورش بوضوح بأن الباب لا يزال مفتوحاً لمزيد من تشديد السياسة لاحقاً هذا العام، فإن قوة الدولار الأمريكي وعوائد الخزانة الناتجة عن ذلك ستدفع على الأرجح إلى موجة تصفية جديدة في الذهب. وعلى العكس، إذا قلل الفيدرالي من شأن الأثر التضخمي لصدمة الطاقة وأكد على الاعتماد على البيانات، فقد يعمد المشاركون في السوق إلى تقليص رهاناتهم بقوة على رفع الفائدة في سبتمبر، ما قد يضعف الدولار ويدعم تعافياً مستداماً للمعدن الأصفر.






من منظور فني، يُظهر الرسم البياني اليومي لزوج XAU/USD انحيازاً هيكلياً هابطاً، مع تداول السعر الفوري عند 4,028.78$ دون سلسلة من المتوسطات المتحركة الرئيسية. يشكل المتوسط المتحرك البسيط لـ21 يوماً (21-day SMA) عند 4,070$ مقاومة فورية علوية، بينما يمثل المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوماً (50-day SMA) عند 4,202$ السقف القوي التالي أمام أي ارتداد تصحيحي. وعلى الأفق المتوسط الأجل، تعمل المتوسطات المتحركة البسيطة لـ100 يوم و200 يوم، المتجمعة بين 4,447$ و4,491$، كحواجز رئيسية أمام انعكاس هيكلي في الاتجاه. تظل مؤشرات الزخم غير داعمة؛ إذ يستقر مؤشر القوة النسبية لفترة 14 (14-period RSI) قرب مستوى 44، أي دون مستوى الحياد 50، ما يشير إلى أن زخم الهبوط لا يزال القوة المهيمنة. ومع عدم وجود مستويات دعم فنية مهمة يحددها أي متوسط متحرك أسفل السعر الفوري الحالي، يبقى السوق معرضاً بشدة لهبوط أعمق إذا فشل الحاجز النفسي عند 4,000$ في الصمود خلال فترات ارتفاع التقلبات.

وبالنظر إلى ما تبقى من العام، خفّض محللو Commerzbank توقعاتهم لسعر الذهب بنهاية العام من 4,800$ إلى 4,500$ للأونصة الترويسية، مستشهدين بـ«الانخفاض الكبير في الأسعار» الذي تسبب فيه المسار الأكثر تشدداً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من هذا الخفض، لا يزال Commerzbank متمسكاً بنظرة إيجابية على المدى الطويل، إذ يرى أن التسعير الحالي في السوق لزيادات عدوانية في الفائدة من جانب الفيدرالي مبالغ فيه. سيناريوهم الأساسي يفترض أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة مستقرة لبقية عام 2026، مع احتمال بدء خفض الفائدة في منتصف 2027 مع اقتراب التضخم من هدف 2% بحلول الربيع التالي. في ظل هذا الإطار، يتوقعون أن يصل الذهب إلى 5,000$ للأونصة الترويسية بحلول نهاية 2027. ومع ذلك، تطرح المؤسسة تحذيراً أساسياً: من دون تحول جوهري في توقعات أسعار الفائدة يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، يبقى من غير المرجح في الأجل القريب أن نشهد عودة ملموسة لتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) أو تعافياً سعرياً مستداماً.

يُظهر الرسم البياني اليومي لـ xau/usd من مارس وحتى أوائل يوليو 2026 انتقالًا منهجيًا من نظام صعودي مُستنزَف إلى بيئة هيكلية هابطة مستدامة، مع تذبذب السعر حاليًا عند 4045.61 بينما يتعامل مع مرحلة تماسك حرجة. يتكشف التطور الماكرو-فني خلال هذه الأشهر الأربعة في ثلاثة فصول مميزة: مرحلة توزيع أولية عدوانية طوال شهر مارس، تليها فترة ثانوية من التماسك التصحيحي داخل نطاق عرضي بين أبريل ومنتصف مايو، ثم موجة هبوط نهائية مستمرة شكّلت قاعًا هيكليًا لعدة أشهر بالقرب من 3914.31 في يونيو. بدأت المرحلة الأولى برفض حاد من قمم تاريخية قرب 5230.11، حيث أشار الاختراق السريع للمتوسطات المتحركة الرئيسية والتوسع العنيف في نطاقات بولنجر إلى نهاية الاتجاه الصاعد السابق. المستويات التي كانت سابقًا تمثل دعومًا هيكلية قوية — لا سيما 5111.91 و 4993.71 — تحولت بقوة إلى مقاومات، مما فرض تحولًا في محاذاة المتوسطات المتحركة من صعودية إلى هبوطية، وهي تشكيلة عملت كسقف ميكانيكي رئيسي لكل محاولات التعافي اللاحقة.

بعد الانهيار في منتصف مارس إلى 4284.51، دخل السوق في نافذة تصحيحية استمرت حتى 20 مايو. خلال هذه الفترة، حاول المشترون استعادة الأرض المفقودة، دافعين السعر نحو قمة منتصف أبريل عند 4757.31. إلا أن هذا التعافي افتقر إلى الزخم، وتميز بسلسلة من القمم الهابطة المتناقصة عند 4757.31 و 4639.11 و 4520.91، ما أكد أن البائعين ظلوا مسيطرين على تدفق الأوامر الأساسي. أدى الكسر النهائي دون أرضية الدعم 4402.71 في منتصف مايو إلى إبطال نطاق التماسك، مُطلِقًا المرحلة الثالثة والحالية من الاتجاه الهابط. شهدت هذه الموجة الهابطة الثانية تآكل السعر تدريجيًا من 4402.71 إلى القاع المتأرجح في 10 يونيو عند 3914.31، مع توسع نطاقات بولنجر مرة أخرى لتعكس تسارع سرعة الاتجاه. منذ ملامسة هذا القاع، دخل السوق في فترة استقرار نسبي، مع حركة سعرية متذبذبة بين 4010.05 و 4166.31 بينما تتسطح المتوسطات المتحركة وتبدأ في الانضغاط حول السعر الفوري الحالي، مما يشير إلى منطقة عالية الاحتمال لانفجار تقلبات وشيك.








فنيًا، يتحدد المشهد الحالي بهذا التقارب في المتوسطات المتحركة عند 4045.61، والذي يعمل حاليًا كخط فاصل محوري بين استمرار الاتجاه واحتمال تكوّن قاع هيكلي. في السيناريو الصعودي، يجب على المشاركين في السوق تأمين إغلاق يومي فوق عنقود المقاومة الفوري بين 4045.61 و 4065.41. هناك حاجة لحركة مستدامة تتجاوز هذه العتبة لتحفيز انعكاس ميل المتوسطات المتحركة الهابط وفتح الطريق نحو منطقة العرض في منتصف يونيو عند 4166.31. إن تجاوز هذا الحاجز بنجاح سيُشير إلى أن 3914.31 يمثل قاعًا أعلى مؤكّدًا، مما يفتح نظريًا مستويات الانهيار في مايو عند 4284.51 و 4402.71 كأهداف تعافٍ ثانوية. في المقابل، يظل الانحياز الهبوطي هو المسار الأقل مقاومة طالما أن البنية الفنية تفشل في استعادة هذه المقاومات الديناميكية الرئيسية. يتركز الخطر الفوري على الجانب الهابط عند مستوى الدعم اللحظي 4010.05؛ إذ إن الفشل في التماسك فوق هذا المستوى سيُرجّح استدعاء إعادة اختبار عدوانية لأرضية الهيكل الرئيسية عند 3914.31. إن إغلاقًا يوميًا دون هذا القاع المسجّل في يونيو سيؤكد فعليًا استئناف الاتجاه الهابط الرئيسي، موسعًا أفق الأهداف نحو مستوى 3796.11 وربما كاشفًا عن الدعامة النفسية الثانوية قرب 3677.91. في النهاية، السوق حاليًا عالق في نظام "الانتظار والترقب"؛ فإلى أن يخترق السعر بشكل حاسم سقف 4166.31 أو يتعرض لانهيار مستدام أسفل قاعدة 3914.31، ستظل البيئة السائدة بيئة تماسك عرضي ضمن اتجاه هابط طويل الأجل أوسع نطاقًا.

H1 - الإطار الزمني، الأداة xauusd. الرسم البياني بكل مظهره يقترح علينا рассматривать продажу. المستوى السعري 4032.35 будет нашим местом для открытия продаж. أمر إيقاف الخسارة سنضعه خلف الرقم 4044.28. سنقسم صفقتنا إلى ثلاث части وسنقوم بإغلاقها بالتتابع. 1) سنغلق النصف الأول بعد прохождение 1193 نقطة. 2) النصف الثاني من الجزء المتبقي من الصفقة بعد مرور 1193 نقطة أخرى. 3) كل ما تبقى في السوق سنغلقه بعد آخر 1193 نقطة. ولبقية اليوم يمكننا أخذ قسط من الراحة.

gold / золото / xauusd
здравствуйте, уважаемые трейдеры !
Gold на графике с периодом h4 - 4 часа
в данный момент на рынке сложилась благоприятная ситуация для движения цены в южном направлении от ключевого уровня 4068.13.
ближайшие цели, 1) 3927.58. цель 2) 3898.66.
уровень выступает первой значимой поддержкой, где возможна консолидация цены.
вторые цели, 1) 3722.59, цель 2) 3692.37.
этот уровень является более глубоким уровнем поддержкой, куда может направиться цена при развитии сильного импульса.
сценарий предполагает высокую вероятность в южном направлении, особенно если gold сможет закрепиться под уровнем 4068.13. при развитии сценария цена может достичь ближайшие цели, 3927.58, 3898.66 в течение нескольких дней.
рекомендую следить за дополнительным анализом, и учитывать выход важных экономических новостей, которые могут повлиять на движение цены.
всем удачной торговли!

سعر gold продолжает торговаться чуть выше круглого уровня поддержки 4000. диапазонная торговля пока сохраняется, и нам остаётся ждать итогов заседания фрс сегодня вечером. на фоне этого ожидаю заметный рост волатильности. возможно сегодня вечером цена попробует покинуть границы боковика 3970-4200. приоритет остаётся за ростом, но если поддержку 3970 пробьют вниз, то цена рискует выдать значительную волну снижения дальше в направлении 3700, где проходит глобальная трендовая поддержка. от нее можно будет набирать долгосрочные покупки в расчете на будущий рост цены обратно в сторону 5000, 5600.

يجدر الإشارة إلى أنه и по gold لم يتغير لدينا شيء بشكل خاص من ناحية أننا ما زلنا نتداول في نفس النطاق. حيث توجد أهداف في كلا الاتجاهين، والمنطقة عند 4220 لم تذهب إلى أي مكان، كما أن المبادرة الشرائية الكبيرة ما زالت قائمة. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة всё-таки حاولنا снижаться، واليوم أيضاً обновляли локальные минимумы. لكن في منطقة 4010 لا получается закрепиться، لأن всё постоянно выкупается. من الواضح أن الكثير هنا يعتمد أيضاً على الطلب على الدولار، ومن المهم كيف سنتداول на американцах، لأن اليوم у нас фрс. عموماً أنا ما زلت смотрю на север، لكن хотелось бы увидеть пару пониже. ولذلك، إذا هبطنا ниже 4010 и тем более 4000، فسأبدأ هناك присматриваться к покупкам.

XAUUSD GOLD.
يوم طيب. الذهب اليوم حاول развить موجة تصحيحية، لكن похоже أن الدببة عادوا مرة أخرى إلى اللعبة ويحاولون взять زمام المبادرة بأيديهم. فقط فتح صفقات بيع من الناحية الفنية ما زال مبكراً. على الرسم البياني الساعة المؤشرات الآن لا تُظهر شيئاً محدداً، أثناء التصحيح تم إلغاء إشارة البيع، وإشارة الشراء لم تتشكل بعد. في الوقت نفسه الزوج подошла لاختبار средней بولлинджера من الأعلى، لذلك هنا في зависимости от الاختراق أو الارتداد سيتحدد المزاج اللاحق. أميل أكثر إلى سيناريو الاختراق والهبوط، والهدف التالي 3990-95 على المدى القصير، لكن في كل الأحوال سأنتظر تأكيداً أكثر اكتمالاً من الجانب الفني. أما على الرسم البياني لأربع ساعات فالصورة أكثر إثارة للاهتمام: هنا المؤشرات ما زالت ترجح مزيداً من الهبوط، الزوج اختبر средней بولлинджера من الأسفل وبدأ يرتد، وفي الوقت نفسه رسم شمعة Pin-bar هابطة. لذلك يوجد احتمال للتحرك جنوباً أيضاً على المدى المتوسط، لكن في الوقت الحالي أراقب فقط الهبوط المحلي.

توقعات سعر الذهب:

الموضوع الرئيسي لنقاشنا هو دراسة سلوك السعر الحالي للذهب، وتحديدًا أسبوع التداول الذي كان فيه الذهب في منطقة 4032.15. لا تزال أسعار xau/usd في نطاق صاعد وتصحيحي في آن واحد. المتوسطات المتحركة تُظهر اتجاهاً إيجابياً للذهب. تستمر الأسعار في التحرك فوق 4,025.15، مما يشير إلى ضغط شرائي وإمكانية مزيد من الارتفاع في الأسعار. يمكن توقع هبوط في السعر واختبار مستوى الدعم حول 4025.15 في بداية الأسبوع القادم. من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب مع هدف محتمل عند 4124.15. سيتم استبعاد آفاق نمو الذهب إذا تراجع مستوى 4125.15 وتم كسره، مما سيشير إلى مزيد من الهبوط في الأسعار نحو منطقة 3953.15. يكشف فحص الرسم البياني الأسبوعي عن هبوط حاد بمقدار 400–450 نقطة بعد كل تحديث للقمة التاريخية. لذلك، عند المستويات 3582.15-3632.15، من المرجح حدوث هبوط بمقدار 400–450 دولار. ومع ذلك، ستكون القمة عند 3897.15 هي الهدف الأول لهذا الهبوط، وبعدها سيتم تثبيت استمرار التراجع. قد يكون الوقت مناسباً لتصحيح صاعد، مع قيم بين 4077.15 و4120.15. إذا حدث ذلك، فمن الأفضل البيع من هذه المستويات على المدى البعيد، مستهدفين نطاق السعر 3887.15–3891.15 وتحقيق الربح من هذه الحركة. ومع ذلك، لا أعتقد أن الاتجاه الإيجابي سيستمر مع عودة القمم التاريخية. قد يجعل شراء الذهب فوق 2000 الاستثمار فيه خاسراً بدلاً من كونه استثماراً دفاعياً، على الرغم من أن الذهب أصل وقائي ضد التضخم. بسبب تفاقم المشكلات في الولايات المتحدة، أكتفي بالهدف 3897.15. قد يرتفع الاهتمام بالذهب مرة أخرى بشكل حاد بعد الرفع القادم لأسعار الفائدة. سيستمر الاهتمام بالذهب طالما أن تطور القنوات ثلاثي الاتجاه.

стоит отметить, что по gold у нас ничего особо не поменялось, потому что продолжаем торговаться все в том же диапазоне, где есть цели с обеих сторон. ведь у нас так и не получается пока обновить годовые минимумы, с другой же стороны также никуда не делась площадка в области 4220. однако последние дни мы только снижаемся и в том числе сегодня обновляли локальные минимумы и можно сказать, что давим в южном направлении. хотя с другой стороны у нас все равно остается большая лонговая инициатива. и естественно важно как будет торговаться бакс далее, потому что сегодня фрс. в общем сам все еще в стороне, но смотрю на юг и поэтому, если мы опять спустимся ниже 4010 и тем более 4000, то там буду присматриваться к покупкам.