تحليل الذهب

Xauusd gold.
نهاركم طيب. الذهب حاول أمس развить и медвежий, бычий настрой، لكن безуспешно. في النتيجة الزوج остаётся в рамках боковика со всеми вытекающими последствиями для технической картинки. على الرسم البياني للساعة индикаторы в данный момент пытаются нарисовать новый сигнал на продажу، но все предыдущие сигналы были отменены без активации и без отработки. وقناة بولлиндجر на данный момент намекает на вариант с продолжением движения в боковом канале، الزوج движется к его нижней полосе، примерно 4010-15. على الرسم البياني لأربع ساعات индикаторы также продолжают смотреть в южном направлении، поэтому продажи здесь рассматриваю как более приоритетный вариант для себя. тем более الزوج протестировал среднюю боллинджера снизу и начал отбиваться. إذا تأكد الارتداد، то можно будет присмотреться к снижению и в среднесрочной перспективе، но чуть ниже проходит поддержка 3960، и для дальнейшего движения вниз желательно её пробить и закрепиться под ней.

الذهب XAUUSD (H1) يتداول أدنى مستوى افتتاح اليوم 4057.00 وأدنى مستوى المحور اليومي Pivot 4053.00. المؤشرات الأساسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع تحت خط الاتجاه للمتوسط المتحرك MA72، حيث عادةً ما происходит تفريغ الأحجام.
ارتفاع السعر فوق مستوى 4028.00 سيسمح للسعر بالذهاب إلى مستوى 4053.00 أو حتى إلى مستوى 4065.00 وما فوق.
تحت مستوى 4028.00، ستتجه الزوجة جنوباً نحو مستوى 4017.00 وقد تذهب حتى أدنى إلى 4000.00 وما دون.
الزوجة تتداول أدنى مستوى المحور الشهري Pivot 4166.28 (السابق 4559.91)، وأدنى مستوى المحور الأسبوعي Pivot 4114.40 وأدنى المستوى المحوري اليومي، ما يخبرنا عن مزاج جنوبي للزوجة.
مستوى المفترق في هذه الساعة من هذه الجلسة هو 4028.00. أول مقاومة 4053.00، وأول دعم 4023.00.

أتمنى للجميع مزاجًا رائعًا! وفقًا لتحليلي، فإن قناة الانحدار الخطي على فترة m15 لها ميل صاعد نحو الشمال، مما يشير إلى الغلبة الحالية للمشترين. هذا يمكن أن يوفر فرصًا للشراء، لكن قرار الشراء يجب أن يُتخذ بحذر. أوصي بالانتظار حتى تبدأ قناة الانحدار الخطي على الرسم البياني للساعة أيضًا في التحرك صعودًا قبل اتخاذ قرار الشراء. أدرس إمكانية الشراء من مستوى 4022.79، لكنني سأراقب عن كثب ديناميكية البائعين الذين قد يدفعون الأسعار إلى ما دون هذا المستوى. إذا تم تثبيت الأسعار تحت مستوى 4022.79، فقد يشير ذلك إلى استمرار اتجاه البيع على الإطار الزمني الأعلى h1. أحلل البيانات على الرسم البياني للساعة في السوق وأرى اتجاهًا هابطًا قويًا. توقعاتي هي انتظار достижения верхней границы канала 4076.70، لبيع الأداة حتى مستوى 3963.12. الهبوط تحت الهدف سيكون إشارة لاستمرار النشاط الهبوطي. يجب فهم أنه قد تحدث حركة تصحيحية صعودية حتى 3963.12، لذلك أنا مستعدة لمراقبة السوق وتغيير خطتي بسرعة مع تغير الوضع. هدفي الرئيسي هو الحصول على نقطة دخول جيدة أجدها بالقرب من حواف قنوات الانحدار الخطي، مما يشير إلى حدود محتملة للتذبذب بالنسبة للاعب معين. أنا دائمًا مستعدة لتغيير خطتي إذا تغيرت حالة السوق، لأنه إذا تم اختراق مستوى 4076.70 من قبل الثيران، فقد يكون ذلك علامة على اهتمام شرائي (صعودي) في السوق، مما قد يستتبع إعادة تقييم للوضع وإلغاء صفقات البيع.

المواجهة الجيوسياسية في مضيق هرمز: ثيران الذهب يدافعون عن مستوى 4,000 دولار تحت ضغط النبرة المتشددة لوورش

شهد سوق الذهب الفوري (XAU/USD) تقلبات حادة خلال تداولات الأربعاء، حيث تراجع من قمم الجلسة بعد فشله في تثبيت موطئ قدم فوق علامة 4,100 دولار. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI)، والذي عادةً ما يغذي موجة صعود مستدامة في الأصول غير المدرة للعائد، يواجه الذهب صعوبة في الحفاظ على زخم هيكلي صاعد. فقد تضافرت حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الشديد في الشرق الأوسط مع التزام متشدد باستقرار الأسعار من جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، لتشكّل سقفاً صلباً أمام المعدن النفيس.

الاحتكاك الكلي: مؤشر أسعار مستهلكين ضعيف مقابل مخاطر تضخم مدفوعة بالطاقة

يوم الثلاثاء، أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن تباطؤ كبير في الضغوط التضخمية، حيث سجّل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي انكماشاً بنسبة 0.4% في يونيو—وهو أكبر تراجع شهري منذ ذروة جائحة 2020. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الرئيسي إلى 3.5%، بينما تراجع المؤشر الأساسي إلى 2.6%. وبينما دفع هذا المسار الانكماشي في البداية الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع، لم يدم هذا الارتياح طويلاً.

لا يزال المستثمرون قلقين بشدة من أن الإغلاق الهيكلي لمضيق هرمز وتصاعد الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران سيطلقان صدمة تضخمية ثانوية تقودها الطاقة. ومع بقاء خام برنت عند مستويات مرتفعة، يخشى السوق مسار سياسة نقدية "مرتفعة لفترة أطول". وقد تعززت هذه السردية من خلال شهادة رئيس الفيدرالي كيفن وورش الأولى أمام الكونغرس، حيث شدد على متانة الاقتصاد الأميركي الأساسية وأكد أن البنك المركزي لن يتسامح مع تضخم مستمر. ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، لا يزال المتداولون يسعّرون احتمالاً يقارب 50% لرفع إضافي في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، ما يوفر شبكة أمان أساسية للدولار الأميركي.

الإطار الهيكلي ومصفوفة الذهب الفنية على الإطار اليومي:

على الرغم من التقلبات الأساسية الأخيرة، لا يزال الهيكل الفني لـ XAU/USD محصوراً ضمن مناطق أفقية وديناميكية محددة بوضوح. ويواصل الرسم البياني اليومي إظهار تكوين هابط متوسط الأجل، ما يبقي البائعين في موقع الهيمنة ما لم تُخترق حدود نفسية رئيسية.

1. حواجز العرض العلوية وخطوط الإبطال:

حتى يتمكن المشترون على المدى القصير من تثبيت حركة السعر وعكس الزخم الهابط السائد، يجب عليهم هندسة اختراقات عالية الحجم عبر أسقف فنية محورية:

• جدار العرض اللحظي عند 4,100 دولار: يظل هذا المستوى النفسي العقبة الأفقية الفورية. فقد دافع البائعون بقوة عن هذه المنطقة يوم الثلاثاء، محولين إياها إلى صنبور سيولة على المدى القريب.
• الحد العلوي للقناة الهابطة (4,140 دولار): يمثّل هذا الخط الديناميكي سقف القناة السعرية المتوازية الحالية للذهب. هناك حاجة لإغلاق يومي مستدام فوق هذا الحد لتخفيف الضغط البيعي الأوسع.
• هدف الإبطال الرئيسي عند 4,200 دولار: يقع بالقرب من قمم التأرجح المسجلة في أوائل يوليو، ويتطلب اختراق حاسم مع تماسك فوق مستوى 4,200 دولار لتفكيك الاتجاه الهابط بالكامل وفتح الطريق أمام تعافٍ أوسع.

2. أرفف الطلب المدعومة وبرك السيولة:

بينما يتذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومي في منطقة حيادية ضعيفة قرب 40.80، ويتداول السعر الفوري أسفل متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA)، يجب أن تصمد مستويات الدعم الدفاعية الفورية لمنع تخفيض تقني سريع:

• الوسادة النفسية عند 4,000 دولار: يمثّل هذا المستوى الهيكلي الحرج حالياً خط الدفاع الأول لثيران الذهب. وقد ساعد ضعف الدولار الأميركي في الدفاع عن هذا القاع، لكن إغلاقاً يومياً دونه قد يطلق موجة من التصفية الخوارزمية.
• القاع السنوي عند 3,941 دولار: إن كسر مستوى 4,000 دولار النفسي بشكل حاسم يفتح الطريق نحو قاع تأرجح يونيو عند 3,941.76 دولار. وإذا فشل هذا النطاق التاريخي الرئيسي للطلب في جذب اهتمام شرائي جديد، فسيواجه الذهب هبوطاً متسارعاً باتجاه الحد السفلي للقناة، المتوقع قرب 3,717.51 دولار.

الرسم البياني d1 – أداة التداول gold. البنية الموجية строит свой порядок вниз، مؤشر macd находится в нижней зоне продаж. في بداية شهر يونيو الحالي تم كسر مستوى الدعم الأفقي الرئيسي 4381 إلى الأسفل. كذلك ساعدت على ذلك خط الاتجاه الهابط. بعد كسر المستوى стало واضحاً أنه على الأرجح будет выход за низ марта месяца، وبالمرة за низ هذا года. ساعدت على ذلك أيضاً الصورة العامة على الأدوات الأخرى التي كانت موجهة نحو укрепление الدولار الأمريكي. مع أن الذهب غالباً يتحرك بشكل مستقل دون النظر إلى куда идут другие основные пары. لكن في هذه الحالة كان كل شيء تقريباً متزامناً.

بعد تحديث القاع لهذا العام стало واضحاً أنه على الأرجح ستتبع коррекция، لأن المناطق за значимыми низами или верхами являются зонами покупок или соответственно продаж. إضافة إلى ذلك كان مؤشر cci حينها лежал глубоко в нижней зоне перегрева. ونتيجة لذلك حدثت حركة تصحيحية صاعدة تم تقييدها بالمستوى المذكور سابقاً 4381. هناك حصل بعض التوقف في انتظار صدور قرار سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي. تم الإبقاء عليها عند المستوى السابق وهذا أدى إلى укрепление الدولار الأمريكي. توافقت الأخبار مع الصورة الفنية للارتداد الهابط من المستوى. تحرك السعر إلى الأسفل وكان متوقعاً خروج ниже минимума этого июня месяца، وهذا ما حدث، وكانت هنا منطقة شراء محتملة. كان يمكن مراقبة تشكل формации на рост على الفريمات الأصغر h1-h4، وقد تشكلت هناك. كذلك توجد هنا دايفرجنس إيجابي (صاعد) على مؤشر cci.

على الرسم البياني نفسه يمكن الآن رسم نموذج «وتد هابط» يشير بشكل غير مباشر إلى احتمال مرتفع للصعود بعد تحديث القاع. كان متوقعاً أن يتحرك السعر صعوداً حتى خط الاتجاه الهابط الذي يشكل الوتد من الأعلى، والحركة الآن تسير على قدم وساق كما كان مخططاً. عموماً، إذا نظرنا على المدى الطويل، فمن الحتمي أن يبدأ الذهب دورة صعود جديدة، وكذلك الفضة المجاورة له. الطلب على المعادن الثمينة في العالم يبقى مستقراً ويميل إلى الارتفاع. لا يزال هناك مجال حر حتى خط الاتجاه، ما يعني أنه داخل اليوم تُعتبر الصفقات حالياً في جانب الشراء.

على الرسم البياني لأربع ساعات أفترض أن كل هذا الارتداد الهابط في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع هو الموجة الثانية قبل الثالثة الصاعدة. أعتقد أنه يمكن استهداف مستوى 161.8 على شبكة فيبوناتشي الهدفية. مجموعة العوامل الفنية تشير إلى ذلك، رغم أن الذهب بالطبع لا يزال تحت الضغط. لا أستبعد إمكانية الذهاب لتحديث القاع، لكن من هناك أتوقع مباشرةً عملية شراء قوية إذا حدث ذلك. لن يذهب إلى أي مكان، الذهب هو الذهب، وسيضطر للصعود لأسباب موضوعية. محاولة الصعود السابقة توقفت عند خط الاتجاه الهابط. اليوم في الساعة 15:30 توجد مجموعة من الأخبار المهمة عن الولايات المتحدة والتي أظن أنها سترفع السعر إلى الأعلى.

تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع قوية يوم الأربعاء، ومع ذلك ظل تحرك السعر الفوري لزوج xau/usd باهتًا بشكل ملحوظ، محصورًا في نطاق ضيق ضمن نموذج تماسك جانبي. ورغم أن العملة الخضراء تمكنت من جذب بعض الطلب المؤقت كملاذ آمن خلال الساعات الأولى من جلسة التداول، فإنها سرعان ما غيرت مسارها بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. فقد كشف مكتب إحصاءات العمل أن مقياس التضخم بالجملة السنوي سجّل 5.5% لشهر يونيو، في تباطؤ حاد مقارنة بنسبة 6.0% المسجلة في مايو، وجاء أقل بكثير من توقعات السوق الإجماعية عند 6.6%. وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3%، في أضعف قراءة منذ منتصف 2022. وتسارعت ضغوط البيع على الدولار أكثر بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وورش، الذي أبقى تركيز البنك المركزي الأساسي منصبًا على استقرار الأسعار خلال يومه الثاني على التوالي من الشهادة أمام الكونغرس. وطمأن وورش المشرعين بأن الضغوط السعرية المرتفعة الحالية لن تكون دائمة، حتى مع إقراره بأن قراءات التضخم الأخيرة لا تزال غير مرضية إلى حد كبير. في الوقت نفسه، ما زالت المخاطر الجيوسياسية شديدة التقلب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الأسواق المالية. فقد شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية دقيقة على أصول ساحلية إيرانية، ما أطلق سلسلة من الضربات الانتقامية المتبادلة في هذه المنطقة المحورية. والأهم من ذلك، أن مسؤولًا أمريكيًا رفيعًا أفاد بأن أحدث جولة من محادثات السلام متعددة الأطراف اختُتمت رسميًا على نحو "مُثمر وإيجابي"، مما ساعد على استقرار أسعار النفط العالمية مع استمرار آمال المشاركين في السوق بإمكانية تجنب اندلاع صراع إقليمي شامل.








من منظور فني، يشير الرسم البياني قصير الأجل لأربع ساعات إلى أن زوج xau/usd يحتفظ بانحياز هبوطي طفيف، حيث يتداول باستمرار أسفل متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 فترة عند مستوى 4,073.52 دولار، ويقبع أدنى بكثير من متوسطه المتحرك البسيط الرئيسي لـ 200 فترة عند 4,188.21 دولار. ومع ذلك، نجح المعدن النفيس في الدفاع عن دعمه القريب الأجل عند المتوسط المتحرك لـ 20 فترة البالغ 4,048.14 دولار، ما يشير إلى أن الذهب يدخل مرحلة تماسك عرضي بدلاً من الاستعداد لهبوط حاد وفوري. مؤشر القوة النسبية على إطار الأربع ساعات يتجه صعودًا بشكل طفيف بالقرب من عتبة الحياد 51، بينما عبر مؤشر الزخم قليلًا إلى المنطقة الإيجابية، في إشارة إلى أن الضغط الهابط المباشر بدأ يتلاشى. وعلى الرسم البياني اليومي، يظل الاتجاه الهابط الكامن أكثر وضوحًا بشكل ملحوظ. يتداول الذهب الفوري حاليًا بأريحية أسفل متوسطه المتحرك البسيط القصير الأجل لـ 20 يومًا عند 4,092.16 دولار، في حين أن متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 4,559.53 دولار و200 يوم عند 4,495.71 دولار يظلان أعلى بكثير، مما يؤكد أن السوق الأوسع ما زال مقيدًا ضمن هيكل تصحيحي مهيمن. يواصل الزخم اليومي الانجراف هبوطًا أسفل خط المنتصف، كما أن مؤشر القوة النسبية اليومي يتراوح بالقرب من مستوى خامل عند 42، ما يعكس استمرار ضعف شهية الشراء القوية. ولتحقق انعكاس صعودي مستدام، سيحتاج المشترون أولًا إلى اختراق السقف الفوري عند المتوسط المتحرك لـ 100 فترة عند 4,073.52 دولار، وتجاوز المقاومة النفسية قرب المستوى المحوري 4,100 دولار، وتحقيق اختراق واضح أعلى المتوسط المتحرك لـ 200 فترة عند 4,188.21 دولار. وعلى الجانب الآخر، إذا تمكن البائعون من كسر الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك لـ 20 فترة عند 4,048.14 دولار، فمن المرجح أن يستهدفوا الحاجز النفسي الرئيسي عند 4,000 دولار، والذي يقع دونه القاع المتأرجح الأخير عند 3,941 دولار باعتباره خط الدفاع الحرج الأخير لمنع انزلاق فني أعمق.

Gold / золото / xauusd
التحليل الفني للزوج على إطار 15 دقيقة. السعر يتداول الآن في نطاق عرضي (4024,17/4068,65). من هذا النطاق يمكن أن يخرج السعر إلى الأعلى ويتجه لاختبار مستوى القمة المزدوجة عند 4091,39، مع اختراق المستوى صعودًا ومواصلة الارتفاع.

تقرير سيولة السوق

الذهب
الإطار الزمني: 30 دقيقة (على أساس الحجم)
المقياس: سياق إطار زمني أعلى / تحليل حجم عميق
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ملاحظة السوق
يركز هذا التحليل على السلوك الهيكلي، مناطق السيولة، تحليل الحجم
والمناطق الرئيسية ذات الأهمية ضمن النطاق الحالي.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
انحياز السوق
خريطة سيولة كاملة
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
انعكاس صاعد
منطقة الحجم الرئيسية: منطقة 4013
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
عوامل البنية:
• مستوى تفاعل الحجم على الإطار الزمني الأعلى
• حجم مرتفع / مخفي
• بنية دفاع عن النطاق
• تكدس الأحجام
• ربع الحجم

всем доброго.
жуть, как давно не писал.
итак, по делу.
золото, gold.

смотрим опционы. что-то есть на 3 000-х. но мелочь, копейки.
относительно интересные страйки есть до 3 300 - 3 400. отметил на опционах и на скриншоте графика.
выше цены очень много денег. на 5 000 и на 6 000 долларов за унцию. цена туда обязательно придёт или пойдёт. так что, начинают набирать покупки.
вопрос только один: с текущих уровней, или после выноса покупателей, с походом на 3 600 - 3 400 долларов.
4 000 – рубеж. если цену удерживают, золото сразу идёт в рост. если пробивают, то цена посетит район 3 500.

Xauusd gold.
يوم طيب. الذهب اليوم прогулялся немного в сторону юга، لكن говорить о развитии медвежьего настроя пока рановато. من الناحية الفنية على графике часового таймфрейма индикаторы нарисовали новый сигнал на продажу внутри дня، لكنه здесь так и не активирован، равно как и предыдущие сигналы، которые были сформированы и отменены без активации، не говоря уже об отработке. وقناة боллинджера в данный момент намекает на продолжение движения в боковом канале. لذلك حتى الآن أراقب من على الهامش تطور الوضع الحالي. على графике 4-часового таймфрейма индикаторы по-прежнему указывают на дальнейшее движение в сторону юга، الزوج протестировал среднюю линию боллинджера снизу и вроде как начинает отбиваться، لكن подтверждения отбоя пока нет. في حال تطور الأحداث بشكل благоприят للمضاربين على الهبوط، я пока присматриваюсь к локальному снижению с примерной целью 3955-60. أما في حال закрепления ниже этой зоны، فقد نرى уже и среднесрочное движение в южном направлении.

وفقًا لتحليلي للذهب (#gold)، تمكن المشترون أمس من دفع السعر إلى مستوى مقاومة مهم في منطقة 4096، لكنهم لم يستطيعوا الثبات فوق هذه القيمة. وعلى الرغم من الارتفاع التدريجي في أحجام التداول، لم يحدث استمرار إضافي للحركة الصاعدة. وعلى خلفية الهبوط اللاحق، قد يشير ذلك إلى عودة البائعين الكبار وفتح مراكز بيع جديدة (شورت).

حاليًا أُبقي على أولوية البيع، لأن البنية الحالية للسوق تبدو هابطة. الهبوط الذي بدأ خلال الجلسة الآسيوية قد يواصل تطوره خلال اليوم. أرى أن الهدف الأقرب للبائعين هو مستوى الدعم قرب 4000. وإذا استمر ضغط البائعين، يمكن للسعر أن يواصل الحركة نحو هذه المنطقة. ما دام الذهب يبقى تحت المقاومة 4096، أعتبر سيناريو استمرار الهبوط هو الأكثر احتمالًا، وسأركز على البحث عن فرص لفتح مراكز بيع قصيرة.

سعر gold يواصل التداول داخل حدود مثلث متضيق. видно بوضوح كيف أن خط المقاومة المائل لا يسمح للسعر بالارتفاع أعلى، وفي الوقت نفسه لا ينجح السعر في كسر مستوى الدعم الدائري 4000 حتى الآن. المساحة المتبقية لحركة السعر داخل النموذج تكاد تكون قد نفدت، لذلك أتوقع أنه في الأيام القليلة القادمة سيخرج السعر خارج حدود النموذج، ومع ذلك سيتشكل حركة اندفاعية قوية. في الأعلى، منذ افتتاح أسبوع التداول، ما زال هناك فجوة سعرية غير مغلقة. لكي يتم إغلاقها، يجب أن يرتفع السعر إلى مستوى 4118. في مثل هذه الحالة من الأفضل تجاهل التداول على هذا الأداة نظرًا لعدم قابليتها للتنبؤ.

الذهب XAUUSD (H1) يتداول أدنى مستوى افتتاح اليوم 4057.00 وأدنى مستوى المحور اليومي Pivot 4053.00. المؤشرات الأساسية تشير إلى الجنوب والسعر يقع أسفل خط الاتجاه للمتوسط المتحرك MA72، حيث عادةً ما يحدث تفريغ للأحجام.
صعود السعر فوق مستوى 3993.00 سيسمح للسعر بالذهاب إلى مستوى 4000.00 أو حتى إلى مستوى 4025.00 وما فوق.
أدنى مستوى 3993.00، ستتجه الزوجة جنوباً نحو مستوى 3973.00 وقد تذهب حتى أدنى إلى 3960.00 وما دون.
الزوجة تتداول أدنى مستوى المحور الشهري Pivot 4166.28 (السابق 4559.91)، وأدنى مستوى المحور الأسبوعي Pivot 4114.40 وأدنى مستوى المحور اليومي، ما يخبرنا عن مزاج هابط للزوجة.
مستوى المفترق في هذه الجلسة هو 3993.00. أول مقاومة 4000.00، وأول دعم 3973.00.

الذهب (gold) очень быстро сегодня отработало обвал, в своем прошлом посте ставил цель на сегодня 4000.00. так как отработали круглый уровень 4000.00 еще и пробили я успешно зафиксировал продажи, поэтому сегодня уже вне торговли буду, так как золото сейчас очень часто делает сильные откаты лучше воздержаться. но структура рынка так и осталась строго нисходящая.
стоит отметить, что вчера уровень фибоначчи 50.0% (4075.00) отработал просто ювелирно где я и начал продавать. сегодня после закрепления ниже 61.8% (4043.00) золото так же отработало великолепно, можно было зайти в продажи с минимальным стопом и получить хороший профит. следующая цель для продаж находиться в зоне 3900.00, поэтому если ситуация будет неизменной, завтра начну набор продаж. но смущает что локальный лоу пробили и если будет попытка закрепиться в 4010.00 это может дать сигнал на покупки, но это альтернативный вариант событий, основа это продажи.

تحليل السوق والرؤى:

يتداول المعدن النفيس حول 3,999 دولار للأونصة، ويبقى تحت الضغط بعد تراجعه من القمم الأخيرة، حيث إن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار الأميركي حدّا من تأثير الطلب التقليدي على الملاذات الآمنة. وقد علق المعدن النفيس بين قوتين متعارضتين: تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما يدعم الذهب عادة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي رفعت أسعار النفط وأعادت المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً، مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر. أصبحت تموضعات المستثمرين أكثر توازناً، حيث يحد جني الأرباح من قوة الارتفاعات، بينما يستمر شراء البنوك المركزية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي في توفير دعم أساسي. ارتفعت التقلبات على المدى القصير بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من أن النظرة العامة طويلة الأجل لا تزال إيجابية، فإن الانحياز الفوري محايد إلى هابط بشكل طفيف ما لم يتمكن الذهب من استعادة مستويات المقاومة الرئيسية.

التحليل الأساسي:

لا يزال أداء الذهب مدفوعاً بالدرجة الأولى بتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واتجاه أسعار الفائدة الحقيقية، وتوقعات التضخم، ومزاج المخاطرة العالمي. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأخيرة في الولايات المتحدة أن التضخم قد تباطأ مقارنة بالأشهر السابقة، ما شجع في البداية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل مزيداً من التشديد النقدي. إلا أن تجدّد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط دفع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع حاد، ما زاد المخاوف من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يعيد إشعال التضخم في النصف الثاني من العام. وقد عقدت أسعار النفط المرتفعة مشهد التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج في الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك، أعادت الأسواق تقييم احتمالات اضطرار الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً. تؤدي أسعار الفائدة الأعلى إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، مما يجعل سندات الخزانة الأميركية أكثر جاذبية نسبياً. وقد ساهم ذلك في الضعف الأخير في أسعار الذهب رغم قراءات التضخم الأضعف نسبياً. في الوقت نفسه، حال تباطؤ التضخم دون حدوث هبوط أعمق بكثير، إذ لا يزال المستثمرون يعتقدون أن الفيدرالي يقترب من المراحل المتأخرة من دورة التشديد. وبالتالي يبقى التوازن بين تباطؤ التضخم وتوقعات الفائدة المرتفعة لفترة أطول هو المحرك الكلي الرئيسي لسعر الذهب.

بعيداً عن السياسة النقدية، تواصل الأوضاع الاقتصادية الكلية العالمية الأوسع تشكيل طلب المستثمرين على الذهب. فحالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، وارتفاع العجوزات المالية، كلها عوامل تدعم الطلب طويل الأجل على الملاذات الآمنة. كما ظلت البنوك المركزية مشترياً ثابتاً لاحتياطيات الذهب في السنوات الأخيرة كجزء من استراتيجيات أوسع لتنويع الاحتياطيات، ما يساعد على توفير دعم هيكلي حتى خلال فترات ضعف الأسعار. في المقابل، ظلت التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة في البورصة متباينة، ما يعكس حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية والاقتصاد العالمي. وقد قلّص الدولار الأميركي الأقوى مؤخراً القدرة الشرائية الدولية للذهب، ما حدّ من عمليات الشراء المضاربية من المستثمرين في الخارج. ومع ذلك، إذا تباطأ النمو الاقتصادي بأكثر من المتوقع أو تسارعت تقلبات الأسواق المالية، فقد يزيد المستثمرون المؤسساتيون مرة أخرى من مخصصاتهم للذهب كأداة تحوط للمحافظ. وعلى العكس، فإن بيانات توظيف أميركية أقوى من المتوقع، أو صمود إنفاق المستهلكين، أو تجدّد ارتفاع التضخم قد تعزز الدولار وعوائد الخزانة أكثر، ما يمدد الضغط الهبوطي على الذهب. إجمالاً، ورغم أن الظروف الكلية على المدى القصير أصبحت أقل ملاءمة للذهب مقارنة ببداية العام، فإن الطلب الهيكلي طويل الأجل من البنوك المركزية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتدفقات التنويع لا تزال توفر أساساً مهماً للأسعار.

التحليل الفني على إطار D1:

يشير سلوك حركة السعر البحتة إلى أن الذهب لا يزال ضمن اتجاه صاعد طويل الأجل أوسع، رغم مروره بمرحلة تصحيحية ذات دلالة. يتداول السعر حول 3,999 دولار، ويحاول السوق الاستقرار قرب منطقة دعم نفسية مهمة بعد عدة جلسات من التقلبات المرتفعة. اتسمت التراجعات الأخيرة بتذبذبات قوية داخل الجلسة، ما يعكس اختلاف الرؤى بين المستثمرين طويلَي الأجل الذين يقومون بالتجميع عند الأسعار المنخفضة والمتداولين قصيري الأجل الذين يجنون الأرباح بعد المكاسب السابقة. تقع المقاومة الفورية حول 4,050 دولار، تليها 4,100 دولار، حيث تلاشت قوة الشراء في الجلسات الأخيرة. إن إغلاقاً يومياً حاسماً فوق هذه المستويات من المقاومة سيحسن النظرة على المدى القصير وقد يفتح الطريق نحو الهدف الصاعد التالي قرب 4,180 دولار. على الجانب الهابط، يوجد الدعم الفوري حول 3,950 دولار، بينما يقع الدعم الهيكلي الأقوى قرب 3,900 دولار. كسر مستدام دون هذه المستويات قد يشجع على مزيد من ضغوط البيع باتجاه 3,850 دولار. أظهرت الشموع اليومية مؤخراً ظلالاً سفلية أطول بعد فترات من البيع القوي، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يدافعون عن مناطق الدعم الرئيسية حتى مع احتفاظ البائعين بالسيطرة على المدى القريب.


يتحرك السعر الحالي بالقرب من المتوسط قصير الأجل، ما يبرز المعركة المستمرة بين المشترين والبائعين. لا يزال مؤشر MACD قريباً من خط الإشارة بعد أن ولّد سابقاً زخماً هابطاً، ما يشير إلى أن الضغط البيعي يفقد من حدته لكنه لم ينعكس بالكامل بعد. تقاطع صعودي جديد سيعزز سيناريو استئناف الصعود، في حين أن تقاطعاً هابطاً آخر قد يسرّع من وتيرة التصحيح. في المقابل، يبقى مؤشر Average True Range (ATR) مرتفعاً، مؤكداً أن نطاق الحركة اليومية قد اتسع مع تفاعل المتداولين مع التغيرات السريعة في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وأسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية، وعوائد الخزانة. عادة ما تشير قراءات ATR المرتفعة إلى زيادة مشاركة المؤسسات وتوحي بأن التقلب سيظل أعلى من المعتاد خلال الجلسات المقبلة. كما توفر أنماط الشموع رؤية مهمة حول نفسية السوق الحالية. فقد شهدت الجلسات الأخيرة عدداً من الشموع ذات الذيول الطويلة والتشكيلات الحيادية قرب مناطق الدعم، ما يعكس استمرار اهتمام الشراء أثناء فترات الضعف داخل الجلسة، مع تأكيد بقاء البائعين نشطين قرب مناطق المقاومة. إذا تمكن الذهب من تسجيل إغلاقات يومية متتالية فوق 4,050 دولار، مدعوماً بتحسن زخم MACD واستقرار قراءات ATR، فقد يستعيد المشترون السيطرة ويتجه السعر لاختبار 4,100 و4,180 دولار. أما في حال الفشل في الدفاع عن مستوى 3,950 دولار، بالتزامن مع ارتفاع ATR وتجدد الزخم الهابط على MACD، فسيشير ذلك إلى تزايد هيمنة البائعين وارتفاع احتمالات الهبوط باتجاه 3,900 دولار أو أدنى.