تحليل USD/CAD

مصفاة الدولار الكندي: USD/CAD مثبت عند 1.3975 بينما تهدأ السلام في طهران العلاوات الطاقوية قبل بداية فدرالية وورش شهدت الهندسة الهيكلية لسعر صرف USD/CAD توجيهًا محسوبًا وعالي المخاطر خلال ساعات التداول الأوروبية الأولى يوم الاثنين، حيث تم تجميعها داخل المنطقة السلبية بالقرب من النقطة الأفقية 1.3975. يتبع هذا الانضغاط الحاد خلال اليوم نفسه انفراجًا جيوسياسيًا غير عادي خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى تفكيك جزء كبير من العلاوة العالمية على مخاطر التضخم والركود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية إطارية ثنائية شاملة مصممة لإنهاء رسميًا الصراع العسكري مع إيران. وفي تعزيز نطاق هذه الاتفاقية، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي المقيد على الموانئ الإيرانية سيتم رفعه على الفور، مما ينهي بشكل فعال العمليات العدائية عبر جميع الجبهات الإقليمية، بما في ذلك لبنان. وفقًا للتقارير الدبلوماسية من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، من المقرر أن تجري مراسم التوقيع الدولية الرسمية لهذه المعاهدة التاريخية للسلام يوم الجمعة القادم في سويسرا. بالنسبة للدولار الكندي ($CAD$)، تقدم هذا القرار الجيوسياسي رياحًا أساسية قوية متعددة الطبقات. أدى إعادة فتح مضيق هرمز البحري الاستراتيجي على الفور إلى تفكيك مواقع الطاقة الطويلة عبر المكاتب المؤسسية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط الخام العالمية. نظرًا لأن الاقتصاد الكندي مرتبط بشدة بشروط تجارته كمصدر رئيسي للنفط، فإن الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة قد ضعف بشكل كبير الدولار الكندي. هذا الديناميكية سمحت للدولار الأمريكي ($USD$) بالحفاظ على الهيمنة الهيكلية، مما يبقي زوج العملات عائمًا على الرغم من تبريد شامل لضغوط التضخم العالمي. المعايرة النقدية: احتمالات FedWatch تعيد التوجيه لمصفاة FOMC بينما تحلل المكاتب الكبيرة النتائج الاقتصادية طويلة الأمد لإطار السلام الشرق الأوسط، تحول تركيز السوق العالمية لصرف العملات الأجنبية بالكامل نحو قرار الفائدة الذي ستتخذه اللجنة الفيدرالية المفتوحة ($FOMC$) يوم الأربعاء:

• التوافق الأساسي للإبقاء: من المتوقع عالميًا أن يترك الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير تمامًا عند 3.50% إلى 3.75%. ومع ذلك، يمثل هذا الاجتماع انتقالًا هامًا للسياسة النقدية العالمية، حيث يمثل أول قرار فائدة ذو مخاطر عالية تحت رئاسة فدرالية جديدة لكيفن وورش.
• معايرة احتمالات FedWatch: قامت أسواق السندات بمعايرة نماذجها المتطلعة لأسعار الفائدة لتأخذ في الاعتبار الاندفاع التضخمي المفاجئ لانهيار النفط. وفقًا لأداة CME FedWatch، قام المتداولون المؤسسيون بتقليص احتمالية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساسية في ديسمبر إلى حوالي 64%، وهو انخفاض ملحوظ عن 69% الذي كان مؤكدًا بنية هوكيشية فقط الأسبوع الماضي.
• التركيز بعد الصراع: بينما تم تخفيف التهديد الفوري لصدمة عرض الطاقة العالمية، يظل التضخم المحلي الأساسي داخل الولايات المتحدة متمسكًا. وبالتالي، تعاملت أسواق العملات العالمية مع الإبقاء على السياسة الأساسية كحدث ثانوي، اختارت بدلاً من ذلك التركيز بالكامل على ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) المحدث "نقطة النقاط" ومؤتمر الصحفي الافتتاحي لرئيس الفدرالية لقياس ما إذا كان البنك المركزي سيقوم رسميًا بإزالة توجهه التخفيفي الهيكلي المتبقي.

هيكل اتجاه USD/CAD التقني: تشخيص الرسم البياني اليومي: من منظور الرسم البياني التقني المطلق، يحتفظ الرسم اليومي لـ USD/CAD باتجاه ثوري أساسي قوي للغاية. على الرغم من الاحتكاك السلبي الطفيف في الجلسة الفورية، يظهر الهيكل الكبير دعمًا أساسيًا قويًا. 1. سقف باند بولينجر واحتكاك الشراء الزائد: يقوم سعر الصرف حاليًا بنحت حلقة تجميع ضيقة داخل مرحلة توسع صعودية عنيفة، يواجه فيها كتل مقاومة تقنية قوية:

• الحد العلوي لسقف باند بولينجر ($1.4025$): يمثل هذا الحد الحد الفوري التكتيكي للمشترين الكبار. يتتبع سعر الصرف حاليًا بشكل مسطح أسفل هذا الحزام الذي يظهر إرهاقًا قصير المدى للغاية.
• تشخيص RSI للشراء الزائد: مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا ($RSI$) يتحرك حاليًا فوق عتبة الشراء الزائد 70. يسلط هذا التكوين الضوء على زخم الشراء الممتد بشكل كبير، مما يشير إلى أن الزوج العملات يواجه خطرًا فوريًا لتصحيح جانبي، بدلاً من اندفاع خطي عالي دون عوائق.

2. تجمعات الدعم الكبيرة ونقاط الإبطال الكبيرة:

• الحاجز الدفاعي الفوري ($1.3931$): الحماية الهيكلية الأولية للسيولة الشرائية مرتبطة بإحكام بالقاع الدوري في 11 يونيو.
• الخط الأساسي لسقف باند بولينجر الأوسط ($1.3865$): يقع مباشرة تحت القاع الدوري الفوري، يعمل هذا المحور الأفقي الديناميكي كمعرف أساسي للاتجاه الصاعد على المدى القريب. طالما بقيت أسعار الصرف مدعومة فوق هذا الخط الأساسي على أساس إغلاق يومي، فإن الهيكل الصعودي العام يظل سليمًا هيكليًا.
• هدف قيمة SMA لمدة 100 يوم ($1.3732$): في حالة تحول بنيوي استثنائي من رئيس الفدرالية وورش يثير تصفية واسعة للدولار الأمريكي، فإن كسرًا تقنيًا أسفل الحزام الأوسط سيكشف عن تجمع طلب مؤسسي كثيف محصور بين المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 1.3732 وحدود الحد السفلي لسقف باند بولينجر عند 1.3708. تمثل هذه المنطقة القيمية الأعمق الخط الأخير للسوق الثورية الأساسية، حيث يُتوقع بشدة أن تعود الحسابات التجارية طويلة الأجل بشكل كبير للسوق للدفاع بقوة عن تقدم الزوج نحو ذروة 16 أكتوبر عند 1.4060 والمعلم النفسي 1.4100.

يستمر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي في التداول بلغة قوية بالقرب من 1.4005 خلال الجلسة الأوروبية، مواصلاً التعافي الذي كان يتطور بثبات منذ قاع مايو المبكر. تم دعم الارتفاع الأخير بمزيج من انخفاض أسعار النفط الخام والطلب المتجدد على الدولار الأمريكي قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بشدة. الدولار الكندي، الذي يستفيد تقليديًا من ارتفاع أسعار النفط بسبب وضع كندا كمصدر رئيسي للطاقة، تعرض لضغوط بعد التفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران الذي أثر سلبًا على أسواق النفط الخام. تشير التقارير التي تقترح تقدمًا نحو اتفاق إلى تقليل المخاوف بشأن انقطاعات الإمدادات العالمية، مما دفع بأسعار النفط للانخفاض وإزالة دعامة مهمة للدعم للدولار الكندي. في الوقت نفسه، يظل المتداولون حذرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي برئاسة كيفن وارش. بينما يُتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة داخل نطاق 3.50%-3.75%، سيتابع المشاركون في السوق بعناية البيان السياسي والتوجيه النحوي للحصول على مؤشرات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. الثيران في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يختبرون حاجز 1.4000 مع ضعف النفط وتوقعات الفيدرالي تدعم التقدم الرسم البياني اليومي يظهر اتجاهًا صاعدًا مستقرًا من وجهة نظر تقنية، يرسم الرسم البياني اليومي صورة صاعدة بوضوح. تم طباعة حركة الأسعار بثبات بتسجيل قمم أعلى وقيعان أعلى منذ القاع في مايو بالقرب من منطقة 1.3550. اتسم الارتفاع الأخير بالتسارع خلال يونيو، حيث جلب زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي مباشرة إلى منطقة 1.4000 المهمة نفسيًا. ما يبرز هو قوة هيكل الاتجاه. يظل الزوج بشكل مريح فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 1.3740، مع الاحتفاظ أيضًا بالموقف فوق منتصف الفرق بولينجر حول 1.3892. تستمر هذه المستويات الديناميكية في الدعم في الارتفاع، مؤكدة أن المشترين يظلون بثبات في السيطرة على الاتجاه الأوسع. تظهر الشموع الأخيرة تجمعًا بالقرب من القمم بدلاً من اتخاذ أرباح بشكل عنيف. هذا غالبًا ما يكون علامة على القوة الكامنة. بدلاً من رفض المقاومة، يبدو أن السوق يبني طاقة لمحاولة أخرى للارتفاع. ضغط المشترين يظل سائدًا مؤشرات الزخم ما زالت تصب في صالح الثيران على الرغم من علامات على أن الارتفاع قد يكون يتمدد. ارتفع مؤشر القوة النسبية إلى منطقة 73-77، مما يضعه بقوة في منطقة الشراء الزائد. في ظروف طبيعية، يمكن أن تشير مثل هذه القراءات إلى احتمال زيادة احتمال حدوث انخفاض تصحيحي. ومع ذلك، يمكن للاتجاهات القوية أن تظل في منطقة الشراء الزائد لفترات ممتدة مع استمرار التقدم. يظل مؤشر الانحدار المتحرك الاستمراري إيجابيًا، مع أعمدة الهستوغرام تحتفظ بموقعها فوق خط الصفر وهيكل الإشارة يشير إلى الأعلى. هذا يؤكد أن الزخم الصاعد يظل سليمًا تحت السطح. وفي الوقت نفسه، يظل المؤشر الستوكاستيك مرتفعًا أيضًا، مع انعكاس الضغط الشرائي المستمر. على الرغم من بدء ظهور إشارات الإرهاق القصيرة الأجل، لا توجد بعد ما يكفي من الأدلة لتوحي بانقلاب تام في الاتجاه. مستويات المقاومة الرئيسية ومستويات الاختراق يقترب السوق الآن من ساحة معركة تقنية مهمة. تقع المقاومة الفورية بالقرب من الفرق البولينجر العلوي حول 1.4048. يعمل هذا المستوى كأول سقف للارتفاع الحالي ويمثل الحاجز النهائي قبل حركة محتملة نحو الهدف النفسي الرئيسي التالي. سيعزز الإغلاق اليومي فوق 1.4048 الحالة الصاعدة بشكل كبير وقد يثير شراء الزخم الجديد. في هذ scenاريو، سيكون الهدف الصاعد التالي حول 1.4100، تليها قمم الارتفاعات في أكتوبر بالقرب من منطقة 1.4120 المرئية على الرسم البياني. يوحي الأمر بأن السعر قد استعاد وثبت بالفعل فوق مستوى 1.4000، مما يشير إلى أن المشترين يختبرون ما إذا كانت هناك طلب كافٍ لفرض اختراق من خلال العرض العلوي. مناطق الانكماش وهيكل الدعم بينما يظل الاتجاه بناء، يجب على المتداولين مراقبة مستويات الدعم القريبة في حال ظهور أرباح. تقع المنطقة الأولى للاهتمام حول 1.3931، والتي تمثل القاع في 11 يونيو ومنطقة الاختراق الأخيرة. يمكن أن يجذب هذا المستوى مشتريات الانخفاض إذا شهدت السوق تصحيحًا قصير المدى. أسفل ذلك، يمثل منتصف الفرق بولينجر العلوي بالقرب من 1.3892 المنطقة الداعمة الهامة التالية. سيظل استرداد إلى هذه المنطقة صحيًا ضمن سياق الاتجاه الصاعد الأوسع. يقع التجمع الداعم الأعمق بين 1.3736 و 1.3740، حيث يتقاطع الفرق البولينجر السفلي والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم. تمثل هذه المنطقة أهم منطقة طلب على المدى المتوسط. طالما بقي السعر فوق هذه المنطقة، يظل الهيكل الصاعد الأوسع سليمًا. سيناريوهات الثيران والدببة يظل السيناريو الثوري بسيطًا. يمكن أن توفر الضعف المستمر في أسعار النفط الخام، ونبرة الاحتياطي الفيدرالي نسبيًا، أو البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع ما يكفي من الوقود لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لكسر 1.4048 والتوجه نحو 1.4100 وما بعده. من المحتمل أن يظهر السيناريو الدببي إذا قدم الاحتياطي توجيهًا دافئًا بشكل غير متوقع أو إذا ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد التغييرات في التطورات الجيوسياسية. في ظل تلك الظروف، قد يثير الانخفاض أدناه 1.3931 تصحيحًا أعمق نحو 1.3892 وربما منطقة الدعم 1.3740. عوامل المخاطر التي يجب على المتداولين مراقبتها على الرغم من الخلفية التقنية القوية، تظل عدة مخاطر قائمة. يظهر مؤشر القوة النسبية بالفعل ظروف الشراء الزائد، مما يعني أن التقدم نحو الأعلى قد يصبح أبطأ مع تحقيق المتداولين أرباحهم بالقرب من المقاومة. أي مفاجأة من الاحتياطي بشأن خفض معدلات الفائدة المستقبلية يمكن أن تغير بسرعة مشاعر الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، يظل النفط الخام عاملاً رئيسيًا للدولار الكندي. يمكن أن يعزز استعادة مفاجئة في أسعار الطاقة القوة للدولار الكندي ويحد من المزيد من الارتفاع في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. تتسم العناوين الجيوسياسية المتعلقة بالشرق الأوسط أيضًا بالقدرة على زيادة التقلب عبر كلتا العملتين. الاستنتاج يظل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي واحدًا من الهياكل الصاعدة الأكثر نظافة على الإطار الزمني اليومي. يتداول الزوج فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية، ومؤشرات الزخم ما زالت تدعم أسعارًا أعلى، ويظل المشترين في السيطرة بعد الاختراق نحو 1.4000. على الرغم من أن ظروف الشراء الزائد يمكن أن ترفع احتمالية توقف قصير المدى، إلا أن الاتجاه الأوسع لا يزال يشير إلى الأعلى. يعد مستوى المقاومة 1.4048 الآن المفتاح للحركة الاتجاهية التالية. سيعرض اختراق ناجح فوق هذا الحاجز 1.4100 وربما 1.4120، بينما يمكن اعتبار أي انخفاض نحو 1.3931 أو 1.3892 فرصة للشراء طالما بقي الهيكل الصاعد السائد سليمًا.

زوج العملات USD/CAD - الرسم البياني اليومي. الهيكل الموجي يبني ترتيبه بشكل صحيح نحو الأعلى حتى الآن لأنه لم يتم بناء هيكل هابط بعد بعد أن بدأ الهيكل نحو الأعلى. مؤشر MACD يتواجد في منطقة الشراء العليا ويستمر في الارتفاع بثقة فوق خط الإشارة الخاص به مما يعزز فرص الشراء. دعونا نلقي نظرة على ما حدث سابقًا هنا، يمكن رؤية كيف وصل سعر نهاية شهر أبريل إلى خط الدعم الصاعد. هذا الخط له زاوية انحدار صغيرة، مما يعني أنه قوي. كان الدعم عبارة عن خط صاعد منه بدأ السعر في الارتفاع، رغم أنه كسره قليلاً، ولكن بالنظر إلى خطأ الكسر، يمكن القول إنه لم يحدث. وبشكل عام، عند النظر إلى الأزواج الرئيسية في السوق، كانت هناك أيضًا نقاط تقنية قوية لتعزيز الدولار الأمريكي. في النهاية، نرى أن السعر ارتفع بثقة خلال معظم شهر مايو. كان من المتوقع أن يرتفع السعر تدريجيًا نحو الخط الهابط للمقاومة الذي يمكن بناؤه هنا على القمم، وهو ما حدث فعليًا. قد يتبع ذلك ارتداد نحو الأسفل والذي أشار إليه مؤشر CCI. في ذلك الوقت، كان في المنطقة العليا للتشبع وكان هناك تباين دببي عليه، ولكن بعد ذلك أتوقع أن يستمر الارتفاع مع كسر الخط الهابط لأن الهدف الرئيسي هو 1.3964، أو بمعنى آخر أقصى مستوى لهذا العام. في يوم الجمعة الخامس من يونيو، كانت هناك أخبار هامة، المعروفة باسم Non-Farm Payrolls، بيانات الوظائف في الولايات المتحدة. خرجت البيانات بشكل أفضل من التوقعات، مما أدى إلى تعزيز الدولار الأمريكي بشكل عام في السوق. أتوقع تعزيزًا مستقبليًا للدولار الأمريكي مع النظر أيضًا إلى الأزواج الأخرى، وتظل الرؤية العامة للارتفاع على مستوى عالٍ. بعد تحديث 1.3964، من المحتمل حدوث تصحيح هابط لأن المناطق خلف الذروات الهامة تعتبر مناطق بيع محتملة. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع نحو 1.4143 لأنه عند تحديث 1.3964 بدأت الموجة الثالثة لفترة أسبوعية أكبر. انتهت شمعة يوم الخميس الماضي بتشكيل مطرقة مقلوبة وكان هناك تباين دببي على مؤشر CCI. كانت تعطي أملًا في عكس الاتجاه، ولكن الخبر الصادر حول معدل الفائدة في الولايات المتحدة قوي الدولار الأمريكي والآن لا مفر من كسر مستوى 1.4143.

من الواضح أن شيئًا لم يتغير حتى في زوج usdcad من حيث استمرار الحركة الصاعدة كما هو الحال الرئيسي. وفي الوقت الحالي نحن نستمر في الارتفاع وندفع نحو الشمال. وبالفعل بدأت تتضح الأهداف والمناطق القادمة عند 1.4140، لذا هناك مجال للمزيد من الارتفاع. بالطبع يجب أن نلاحظ أن العملة الكندية ضعيفة للغاية من جهة. ولكن من ناحية أخرى، تعزز الدولار بشكل كبير بعد الاجتماع الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، في مثل هذه الحالة وبعد هذا الارتفاع الكبير، لا يزال هناك حاجة إلى انخفاض جيد أو حتى انهيار. ولكن من المهم معرفة كيف سيتم تداول الدولار في المستقبل، لأن لدينا بيانات اليوم. بشكل عام، لا أعتبر الصفقات من هذه الأسعار. ولكن أعتقد أننا سنستمر في الارتفاع فوق 1.4140 وحتى 1.4150. ومع ذلك، سأكون حذرًا من البيع في تلك المناطق. [b]

يستمر زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي في التداول بنية صاعدة قوية حيث يتجه الزوج نحو منطقة 1.4110، مما يظهر أن المشترين ما زالوا يسيطرون بقوة بعد فترة انتعاش قوية من أدنى مستوياته في شهر مايو. الحركة الأخيرة ليست مجرد ذروة قصيرة الأجل؛ فإن الرسم البياني اليومي يعكس تحولًا أوسع في مشاعر السوق، حيث اخترق السعر المناطق المقاومة السابقة وحافظ على الزخم فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية. تم دعم القوة الأخيرة في الدولار الأمريكي بتوقعات متجددة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على موقف سياسي أكثر صرامة لفترة أطول. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي لم يغير أسعار الفائدة في نطاق 3.50%-3.75%، إلا أن ردة الفعل السوقية كانت تركز على إمكانية زيادة أسعار الفائدة المستقبلية حيث يواصل صناع السياسات مراقبة مخاطر التضخم المرتبطة بعدم اليقين الجيوسياسي، خاصة التطورات المتعلقة بنزاع إيران. في الوقت نفسه، زاد العدم اليقين حول أسواق الطاقة العالمية وإمكانية حدوث اضطرابات في مضيق هرمز من الطلب على الأصول الآمنة. استفاد الدولار من هذا البيئة، بينما واجه الدولار الكندي صعوبة في كسب زخم على الرغم من الدعم الناتج عن عوامل مرتبطة بالسلع. من الناحية الفنية، تظل الهيكل اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي صاعدًا بوضوح. يتداول السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم وبشكل مريح فوق خطوط بولينجر باند، مما يؤكد أن المشترين لا يزالون يدافعون عن المستويات العليا. تعكس الارتفاع الحالي مشاركة قوية من السوق بدلاً من حركة انتعاش مؤقتة. الصورة الفنية تظهر زخمًا قويًا ولكن ظروف شراء متطرفة إعداد المؤشر يقدم رسالة مختلطة ولكن مهمة. تظل الاتجاه الصاعد سائدًا، ولكن بعض علامات التحذير تظهر تحت السطح. ارتفع مؤشر القوة النسبية (rsi 14) بالقرب من 83، مما يضع الزوج في منطقة شراء مفرط. هذا لا يعني تلقائيًا عكس الاتجاه، خاصة خلال الاتجاهات القوية، ولكنه يزيد من احتمالية تصحيح قصير الأجل. العديد من المتداولين يرتكبون الخطأ في البيع على الفور عندما يصل rsi إلى مستويات متطرفة. ومع ذلك، في سوق قوي الاتجاه، يمكن أن تستمر الظروف المفرطة في الشراء لفترات ممتدة. السؤال الرئيسي ليس ما إذا كان الدولار الأمريكي/الدولار الكندي في منطقة شراء مفرط، ولكن ما إذا كان المشترين لا يزالون على استعداد للدفاع عن مناطق الانخفاض. يستمر مؤشر macd في دعم النظرة الصاعدة، مع توسيع الهستوغرام وبقاء الزخم إيجابيًا. هذا يشير إلى أن الضغط الشرائي الحالي لم يفقد بعد قوته. في الوقت نفسه، تظهر حركة السعر بالقرب من الحزام العلوي لبولينجر آند زخمًا صعوديًا عنيفًا، ولكنها تشير أيضًا إلى أن السوق قد تحتاج إلى فترة توحيد قبل الساق الرئيسية التالية. يتم وضع مؤشر الاستوكاستيك أيضًا في منطقة مرتفعة، مما يؤكد أن الزخم القصير الأجل ممدود. هذا التوازن بين مؤشرات الاتجاه القوية والمؤشرات المتمددة يخلق سيناريو تجاري كلاسيكي: الاتجاه يخدم المشترين، ولكن مطاردة الحركة عند المستويات الحالية تحمل مخاطر متزايدة. مستويات المقاومة الرئيسية وأهداف الاختراق المحتملة تقع منطقة المقاومة الفورية حوالي 1.4120-1.4150، حيث يختبر الدولار الأمريكي/الدولار الكندي الحد العلوي للتوسع الأخير. إغلاق يومي فوق هذه المنطقة سيعزز حالة الاستمرار الصاعد وقد يفتح الطريق نحو الأهداف النفسية التالية حوالي 1.4200 وربما 1.4300. اختراق فوق 1.4150 سيشير إلى أن المشترين استوعبوا ضغط جني الأرباح الأخير وأنهم على استعداد لدفع الزوج نحو نطاق جديد أعلى. في هذا السيناريو، قد يستمر متداولو الزخم في دعم الصعود بينما يظل الدولار محظوظًا بتوقعات أقوى للفائدة. ومع ذلك، فشل في تجاوز هذه المقاومة قد يشجع على تصحيح صحي. تظهر منطقة الانخفاض الأولى بالقرب من 1.4100، التي تعمل حاليًا كمنطقة دعم فورية حول الحزام العلوي السابق لبولينجر. الاحتفاظ فوق هذا المستوى سيشير إلى أن المشترين لا يزالون عدوانيين وأن السوق مجرد تبريد بعد تقدم حاد. سيجلب تصحيح أعمق انتباهًا نحو الحزام الأوسط لبولينجر حول 1.3913. يصبح هذا المستوى نقطة فحص فنية حاسمة لأن الدفاع الناجح هنا سيحافظ على الاتجاه الصاعد الأوسع تمامًا. المشترين يظلون في موقع متقدم بينما يبحث البائعون عن إشارة عكسية الصراع بين المشترين والبائعين مائل حاليًا بشكل كبير نحو الثيران. نجح المشترون في تحويل المناطق المقاومة السابقة إلى مناطق دعم، وكل هبوط جذب الطلب الجديد. يظهر هيكل السوق ذروات أعلى وقيعان أعلى، وهو أساس اتجاه صعودي صحي. ومع ذلك، لا تخلو البائعين تمامًا. يوحي القراءة المتطرفة لمؤشر القوة النسبية والمسافة عن المتوسطات المتحركة الرئيسية بأن المشترين الجدد الذين يدخلون عند المستويات الحالية قد يواجهون تقلبات. قد تشجع الرفض من منطقة 1.4120-1.4150 البائعين القصيرة الأجل على استهداف العودة نحو 1.4000 وفي نهاية المطاف 1.3913. لكي يستعيد الدببة السيطرة بشكل معنوي، سيحتاج زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى كسر الحزام الأوسط لبولينجر وفقدان المناطق الدعم النفسية. ستضعف حركة مستمرة أسفل 1.3913 الهيكل الصاعد وتعرض الزوج نحو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم حول 1.3747 والحزام السفلي لبولينجر حول 1.3726. حتى يحدث ذلك، يظل البائعون في موقف دفاعي بدلاً من السيطرة على السوق. العوامل الأساسية تحافظ على دعم الدولار مقابل الدولار الكندي خارج الرسم البياني، تستمر العوامل الأساسية في دعم المشترين لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. أشارت الرسائل الحذرة ولكن الصارمة من الاحتياطي الفيدرالي إلى تشجيع الأسواق على إعادة النظر في توقعات معدلات الفائدة المستقبلية. تدعم توقعات معدلات الفائدة العالية لفترة أطول عمومًا الدولار لأنها تزيد من الطلب على الأصول الأمريكية. تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا آخر هام. يمكن أن يزيد أي تصعيد يتعلق بطرق الطاقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، من تزايد تجنب المخاطر وتعزيز الطلب على الدولار الأمريكي. العدم اليقين المحيط بتدفقات التجارة العالمية وإمدادات الطاقة يخلق بيئة حيث يفضل المستثمرون غالبًا سيولة واستقرار الدولار الأمريكي. بالنسبة للدولار الكندي، تظل الآفاق مرتبطة بشكل وثيق بأسعار النفط وتوقعات النمو العالمي. إذا ارتفع سعر النفط الخام بشكل كبير، فإن الدولار الكندي قد يتلقى الدعم. ومع ذلك، إذا خلقت المخاطر الجيوسياسية عدم استقرارًا أوسع في السوق، فإن جاذبية الدولار كملاذ آمن قد تستمر في السيطرة على الزوج. التوقع النهائي: الاتجاه الصاعد سليم، ولكن يزداد خطر التراجع يظل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي موضعيًا فنيًا وأساسيًا لصالح المشترين، حيث يؤكد الرسم البياني اليومي على هيكل اختراق صاعد قوي. يتداول الزوج فوق متوسطات متحركة هامة، وتظل مؤشرات الزخم إيجابية، وتواصل توقعات السياسة للاحتياطي الفيدرالي تقديم الدعم للدولار. يتطلب السيناريو الصاعد كسر مستمر فوق 1.4120-1.4150، الذي قد يمتد الارتفاع نحو 1

بالطبع، لم يتغير شيء بالنسبة لزوج usdcad، حيث يستمر الحركة الصاعدة بثقة. لقد قمنا بتحديث الذروات مرة أخرى، ونحن الآن ندفع نحو الشمال. وهناك مساحة للمزيد من الارتفاع، لأن هناك منطقة عند 1.4140 تظهر كمنطقة مقبولة. من ناحية أخرى، بالطبع نحتاج إلى انخفاض جيد أو حتى انهيار بعد هذا الارتفاع الكبير. يجب أن نلاحظ أن أسعار النفط تتراجع وهذا يؤثر على الدولار الكندي. ولكن الدولار لا يزال هو السائد هنا ويحصل على الدعم. على الرغم من أنه سيكون هناك بيانات إحصائية عن الولايات اليوم. بشكل عام، أنا لا زلت جانبيًا ولا أفكر في الشراء من هذه الأسعار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنتجه نحو 1.4140 وحتى 1.4150. على الرغم من ذلك، سأكون حذرًا من البيع هناك. [b]

usd/cad مرحبًا بكم. إن استمرار الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند مستوى 3.75% خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس يشير إلى أن سياسة النقد النقدي للجهة الرقابية ستستمر بشكل عام في الفترة القريبة بشكل صارم. هذا أدى إلى تعزيز كبير للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، وخاصة اليورو والجنيه الإسترليني. في زوج usd/cad، نشهد أيضًا تسارعًا ملحوظًا في الارتفاع بعد أن كان الزوج في اتجاه صاعد لفترة طويلة. لكن، في الوقت الحالي، يبدو أن الزوج وصل إلى نهاية الموجة الحالية للارتفاع على فترة الأربع ساعات من وجهة نظري. قد تمتد الأهداف العالمية للارتفاع حتى منتصف الرقم 46، ولكن أعتقد أنه يجب على الزوج أولاً أن ينخفض بشكل ملحوظ قبل الانتقال إلى هناك. والمستوى المناسب للاستراحة هو نطاق 1.4135 - 1.4150 عند أقصى ارتفاعات الزوج من نوفمبر من العام الماضي، حيث غادر الزوج في المرة السابقة لهبوط كبير. لذلك، سأنتظر أولاً انخفاض usd/cad لاختبار كسر خط المتوسط المتحرك البسيط لفترة 55، الذي يمر حاليًا بالقرب من دعم 1.3960، ومن هناك سيكون الأمر واضحًا.

على زوج usd/cad الفاصل الزمني ساعة واحدة. يتم التداول بالزوج فوق مستوى افتتاح اليوم عند 1.4100 وفوق مستوى المحور اليومي عند 1.4070. المؤشرات الرئيسية تشير إلى الاتجاه الشمالي والسعر يتواجد فوق خط الاتجاه ma72، حيث يحدث عادة تصحيح حسب حجم التداول. فوق مستوى 1.4118، سيرتفع السعر نحو مستوى 1.4133 وربما نحو مستوى 1.4140 وما فوق. أسفل مستوى 1.4118، سيستمر الزوج في الانخفاض نحو مستوى 1.4100 وربما نحو مستوى 1.4070 وما دون. يتم التداول بالزوج فوق مستوى المحور الشهري عند 1.3737 (السابق 1.3717)، وفوق مستوى المحور الأسبوعي 1.3970 وفوق مستوى المحور اليومي، مما يشير إلى توجه شمالي في الزوج. مستوى التفرع في هذه اللحظة من الجلسة هو 1.4118. المقاومة الأولى عند مستوى 1.4133، والدعم الأول عند 1.4100. الدولار الكندي يقترب من مناطقه السابقة للانعكاس. [b]

التقدم الأخير في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يعكس أكثر من رد فعل روتيني على قرار البنك المركزي. إنه يشير إلى سوق مقتنع بشكل متزايد بأن معدلات الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا، مما يخلق خلفية داعمة للدولار الأمريكي حتى مع تخفيف التوترات الجيوسياسية وتحسن المشاعر المتعلقة بالمخاطر. مع التداول حول 1.4130، يستمر الزوج في البقاء بشكل مريح فوق مستوى 1.4100، مؤكدًا قوة الاتجاه الصاعد الأساسي الذي ظهر عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير. ما يبرز في البيئة الحالية هو استعداد السوق لإعطاء الأولوية للسياسة النقدية على الجوانب الجيوسياسية. عادةً، يضع خبر تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط ضغوطًا على الطلب على الدولار الأمريكي من خلال تشجيع المستثمرين على الابتعاد عن الأصول التقليدية الآمنة. بدلاً من ذلك، يبدو أن التجار أكثر تركيزًا على موقف الاحتياطي الفيدرالي المتطور والآثار التي قد تكون لارتفاع تكاليف الاقتراض على تدفقات رأس المال العالمي. قرار الاحتياطي بالإبقاء على معدلات الفائدة داخل نطاق 3.50% إلى 3.75% لم يفاجئ أحدًا. ومع ذلك، كانت التوقعات المصاحبة للإعلان تحمل رسالة أكثر أهمية. أشار صانعو السياسة إلى أن التضخم ما زال يشكل قلقًا وأشاروا إلى أنه لا يمكن استبعاد مزيد من التشديد. يتوقع نحو نصف أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية زيادة في معدل الفائدة على الأقل قبل نهاية العام، مما دفع المستثمرين على الفور إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية. تم تعزيز أهمية هذه التحول خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش منذ توليه قيادة البنك المركزي. تأكيده على استعادة استقرار الأسعار، جنبًا إلى جنب مع إشارات إلى ضغوط التضخم المستمرة وسوق العمل المتين، يوحي بأن صناع السياسة لا يزالون غير مرتاحين بإعلان النصر على التضخم. فهمت الأسواق المالية التصريحات على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للحفاظ على سياسته قيودية حتى لو بدأ النمو الاقتصادي في التباطؤ. لقد ترجم هذا التوجه مباشرة إلى دعم الدولار الأمريكي. تميل توقعات معدلات الفائدة الأعلى إلى دفع عوائد السندات الحكومية لأعلى، مما يزيد من جاذبية الأصول الأمريكية مقارنة بتلك المقدمة في أماكن أخرى. مع توسيع الفروقات في العوائد، يزداد الطلب على الدولار عادةً، وقد كان زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي واحدًا من المستفيدين الأوضح من هذه الديناميكية. من ناحية أخرى، يواجه الدولار الكندي تحديات من اتجاه مختلف. لقد انخفضت أسعار النفط، مع انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط دون عتبة 75 دولار للبرميل. بالنسبة لكندا، حيث تمثل صادرات الطاقة جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي والإيرادات بالعملة الأجنبية، يخلق انخفاض أسعار النفط غالبًا عقبات أمام العملة المحلية. لذلك، قد أزال انخفاض النفط دعامة هامة للدولار الكندي في وقت تتلقى فيه الدولار الأمريكي بالفعل دعمًا من توقعات السياسة النقدية. هذا الانحدار بين الاقتصادين يصبح أكثر أهمية. بينما تستمر الولايات المتحدة في الاستفادة من ظروف سوق العمل القوية والتضخم الثابت الذي يبرر موقفًا قيوديًا، تظل كندا أكثر تعرضًا لتقلبات الطلب العالمي على السلع. إذا استمرت أسعار النفط تحت الضغط بينما تواصل عوائد السندات الأمريكية الارتفاع، فإن توازن المخاطر قد يظل مائلًا نحو مزيد من قوة زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. تعكس مشاعر السوق أيضًا قلقًا متزايدًا بشأن الآثار الأوسع لارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية. يحاول المستثمرون تقييم كيف يمكن أن تؤثر الظروف المالية الأكثر صرامة على النمو العالمي، وتدفقات التجارة، وتوزيع رأس المال. على الرغم من تحسن التوترات في الشرق الأوسط الذي أدى إلى تحسن الثقة وتقليل المخاطر الجيوسياسية الفورية، فإن احتمالية استمرار التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم تظل اعتبارًا سائدًا. من وجهة نظر فنية، فإن قدرة الزوج على البقاء فوق 1.4100 ذات أهمية كبيرة. تعتبر المستويات النفسية غالبًا علامات مهمة للإقناع السوقي، وإغلاقات متكررة فوق هذا المستوى توحي بأن المشترين ما زالوا يسيطرون بقوة. لقد أنشأت الانتعاش الأخير نمطًا من القيعان المرتفعة، مما يدل على أن الانخفاضات ما زالت تجذب الطلب الجديد بدلاً من الضغط المستمر على البيع. من المرجح أن تظهر المنطقة المقاومة التالية حوالي 1.4170 ثم بالقرب من منطقة 1.4200 الأوسع، حيث يمكن أن تشدد النشاطات المتعلقة بجني الأرباح. قد تعزز كسر حاسم فوق تلك المستويات الهيكل الصاعد وتشجع بشكل محتمل على تحريك نحو أهداف متوسطة الأجل أعلى. يصبح الزخم حاليًا مواتيًا لهذا السيناريو، خاصة إذا استمرت عوائد السندات في توسيع تقدمها الأخير. من ناحية النقطة السلبية، يظل الدعم مركزًا حول 1.4100، تليها منطقة 1.4050. قد يشير الانخفاض أدناها إلى أن الزخم الصاعد يتلاشى ويمكن أن يفتح الباب أمام تصحيح أعمق. ومع ذلك، من المحتمل أن يتطلب مثل هذا التطور إما استعادة كبيرة في أسعار النفط أو تغيير في توقعات السوق بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. تتجه تركيز المستثمرين الآن نحو الإصدارات الاقتصادية القادمة والاتصالات الإضافية من المسؤولين البنكيين المركزيين. ستبحث الأسواق عن تأكيد على أن التضخم ما زال مستمرًا بما يكفي لتبرير توقعات الاحتياطي الفيدرالي الصقرية بينما تراقب أيضًا التطورات في أسواق السلع التي يمكن أن تؤثر على الدولار الكندي. مع تحمل توقعات معدلات الفائدة أكثر وزنًا حاليًا من التفاؤل الجيوسياسي، يظل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي موضوعًا ضمن بيئة حيث يستمر تعزيز الدولار في الاستمتاع بميزة واضحة.

ارتفاع كبير في سعر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هذا الأسبوع. لقد اخترق السعر العديد من مستويات المقاومة اليومية بالفعل، بعد تجاوز مستوى 1.4000 الدائري. وقد سجلنا اليوم بالفعل مستوى مقاومة عند 1.4150. أعتقد أنه من الممكن أن تبدأ اليوم موجة تصحيحية بعد الموجة الصاعدة السابقة. بالإضافة إلى أن اليوم هو يوم الجمعة ومن المحتمل أن تبدأ الثيران في تحقيق أرباحها بنشاط قبل إغلاق السوق. أتوقع فيما بعد انخفاض السعر على الأقل إلى 1.4000. ومن الممكن أن يستأنف الصعود بعد إعادة اختبار المستوى من الأعلى. في الوقت الحالي، الأولوية للمبيعات فقط مع الاعتماد على التصحيح.

بالطبع، لا يوجد تغيير في زوج usdcad، لأن الحركة الصاعدة مستمرة. تم تحقيق أهداف جديدة حول 1.4140، ونحن نتداول الآن فوق 1.4150، والضغط في اتجاه الشمال مستمر. ومع ذلك، ليس لدي أهداف قريبة واضحة حتى الآن. ومنذ وقت طويل، كنت أتوقع انخفاضًا جيدًا أو حتى انهيارًا. ومع ذلك، يجب أيضًا أن نلاحظ هنا أن الدولار يشعر بنفسه بشكل رائع بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أن اليوم نهاية الأسبوع وقد يؤثر ذلك. بشكل عام، أنا لا زلت على الحياد، ولا أنوي الشراء من هذه الأسعار. ولكن، إذا لم يتمكن السعر من الثبات فوق 1.4150، فسأبدأ في النظر إلى البيع.

على زوج usd/cad الفاصل الزمني ساعة واحدة. يتم التداول بالزوج فوق مستوى افتتاح اليوم عند 1.4140 وفوق مستوى المحور اليومي عند 1.4125. المؤشرات الرئيسية تشير إلى الاتجاه الشمالي والسعر يتواجد فوق خط الاتجاه ma72، حيث يحدث عادة تصحيح حسب حجم التداول. فوق مستوى 1.4153، سيرتفع السعر نحو مستوى 1.4159 وقد يصل إلى مستوى 1.4200 وما فوق. أسفل مستوى 1.4153، سيستمر الزوج في الانخفاض نحو مستوى 1.4140 وقد يصل إلى مستوى 1.4123 وما دون ذلك. يتم التداول بالزوج فوق مستوى المحور الشهري عند 1.3737 (السابق 1.3717)، وفوق مستوى المحور الأسبوعي 1.3970 وفوق مستوى المحور اليومي، مما يشير إلى توجه شمالي في الزوج. مستوى التفرع في هذه اللحظة من الجلسة هو 1.4153. المقاومة الأولى عند مستوى 1.4159، والدعم الأول عند 1.4123.

في سوق العملات، في سياق زوج USD/CAD، على أدنى مستوى موجي على الإطار الزمني M30، أظهر التحليل المتعدد الأطراف الذي يشمل نظرية إليوت للموجات (Elliott Wave Analysis)، ومؤشرات هيستوجرام MACD (مؤشر تقاطع وتباين المتوسطات المتحركة)، وتواجد المتوسطات المتحركة الأسيّة ذات الفترات 55، 89، و 144، على أن السوق في مرحلة تمديد الموجة الصاعدة المحلية الثالثة. بعد التصحيح المحلي، يُتوقع استمرار الاتجاه الصاعد.

مرحبًا بالجميع! دعونا ننظر إلى زوج العملات usdcad بفترة خمس عشرة دقيقة. خطتي التجارية لليوم تركز بشكل رئيسي على الشراء. على الرغم من وجود فرصة أيضًا للبيع. قبل فتح موقع طويل، سأفضل الانتظار حتى تلامس المستوى 1.41357 (وهناك أيضًا خيار سعر 1.41217). في حالة نجاح الطلب، أخطط لتحويله إلى النقطة الصفراء أو وضع توقف تالي قصير. يبدو أن الارتفاع إلى مستوى المقاومة 1.41807 واعدًا. كما سأبقى على اطلاع على بناء مؤشر القاع السفلي ماكدي. ولا أنسى مستوى وقف الخسارة، الذي سيتم تعيينه في هذا الوضع عند المستوى 1.41157. هذه هي الخطة لليوم بالنسبة لزوج العملات usdcad. تداول موفق للجميع!

Usd/cad الربع ساعة بعد تجاوز الزوج لمستوى المقاومة عند 1.4095، يستمر ببطء ولكن بثقة في الاتجاه الشمالي. في هذا الوقت، يدعم المتوسط المتحرك هذا الاتجاه بالكامل، حيث يكون قليلاً أدنى من الأسعار ويقدم الدعم بشكل جيد. يبدو أن هناك فرصة الاستمرار نحو الشمال حتى مستوى المقاومة عند 1.4232، حيث سيكون هناك اتجاه للانكماش بالطبع. حتى إذا تحرك السعر الآن باتجاه الجنوب، فإننا لدينا دعم ليس فقط من المتوسط المتحرك ولكن أيضًا من مستوى 1.4095، والذي يمكن أن يعيد الجميع إلى الاتجاه الشمالي مرة أخرى. تداول موفق للجميع.