تحليل الذهب

من خلال الرسم البياني - الإطار الزمني ساعة، نرى أن حركة سعر الذهب، يتم التداول بها الآن أدنى من منطقة البيع 4564 ونطاق مستويات الأمس. في الوقت الحالي، يظهر تشكل نموذج عكسي في اتجاه الشراء، ولكن الهدف الرئيسي لا يزال في اتجاه الدببة. عند فتح موقع شراء من مستوى 4537، سيتم النظر في الحد الأقصى للهدف عند 4582، وفي حالة تحرك جيد قد نلامس منطقة 4571. تم تعيين أمر وقف الخسارة لحماية مستوى مهم. في حال تحقيق خسارة وتأكيد تجاوز العملة لهذا النطاق، سأدخل مواقع بيع، حيث سيقدم مؤشر المتوسطات المتحركة بفترة ema 13-50 إشارة للبيع.

مرحبًا للمتداولين، تحليل تقني للذهب. في ظل اتجاه صاعد مفرط الحرارة، بالإضافة إلى تشكل تباين دببي على macd، كنت أنتظر تكوين نموذج رسمي للعكس "1-2-3" خلال الأسبوع الماضي. بعد أن تم تشكيل جزءين من النمط بالفعل من قبل السوق وتوجيه النبضة الختامية بعد تشكيل القمة المحلية (3) نحو قاع النمط في منطقة 43، بدا هذا السيناريو كالرئيسي. كل شيء كان يسير وفجأة في نهاية الأسبوع يحدث انعكاس بزاوية 180 درجة ويبدأ السوق في كسر التقنية جذورها. النموذج الآن مشوه لدرجة أنه من المستحيل حتى مع الرغبة الشديدة سحبه تحت سائق التصحيح الدببي. النمط كاذب وغير صالح للعمل. يبدو من ذلك أن الاتجاه اليومي لم يكتمل بعد للتصحيح ويستمر الارتفاع الصاعد بكل بهاءه.

أدرك تمامًا أنه في هذه المرحلة ليس هناك معنى عملي في مناقشة فرص حركة هابطة مستمرة بجدية، لأنني ببساطة لا أرى الشروط التقنية أو السلوكية الأساسية لذلك حتى الآن. أعترف بأنني لم أستعرض الرسوم البيانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدرك تمامًا أنه لو فعلت ذلك بالذات بالنسبة للذهب، كنت سأضطر إلى إعادة تقييم العديد من افتراضاتي مباشرة عند فتح السوق. أرى أن السوق قد قدم بالفعل محاولة متحمسة وعدوانية للاستمرار الصعودي، ومرة أخرى أصل إلى استنتاج أن هذا المعدن الثمين يصبح أقل وأقل مناسبة لاستراتيجياتي النشطة من منظور التداول التكتيكي. لست أقول أنني على استعداد للتخلي عن الذهب تمامًا، لأنني لا زلت أعتبر أنه من المهم الحفاظ على فهم مفاهيمي حول أين وكيف يمكن أن تبدأ حركة هابطة بشكل نهائي. أواصل طرح نفس السؤال الرئيسي: أين يمكن أن تبدأ تلك الانخفاض بشكل واقعي في الظروف الحالية. ألاحظ أنه على الإطار الزمني الأسبوعي، استنادًا إلى نتائج الأسبوع التداولي السابق، أرى شمعة بيضاء بجسم قوي نسبيًا، ولكني أدرك أيضًا أنه ليس هناك أساس تقني لتصنيفها كنمط ابتلاع صاعد. ألاحظ، مع ذلك، أن هناك ذروة محلية محددة بوضوح حول 4549، وأعتقد أن هذا المستوى يلعب الآن دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات الجلسات القادمة. أعتقد أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع سيكون من المهم بشكل خاص بالنسبة لي أن أرى ما إذا كان السعر قادرًا على توحيد موقعه فوق هذا المستوى أم أن السوق سينتج بدلاً من ذلك سيناريو اختراق كاذب. أنظر أيضًا إلى النتيجة البديلة، حيث يمكن أن يصبح مثل هذا الاختراق الكاذب أول إشارة مبكرة عن التعب، حتى لو لم يؤدي على الفور إلى انخفاض أوسع نطاقًا. أركز على الإطار الزمني H4، ونظرًا للاختراق المؤكد للمستوى 4549، أجد منطقي تطبيق شبكة فيبوناتشي على آخر زيغزاغ صاعد، تحديدًا من 4273 إلى 4549. أحسب أن مستوى التوسع 138.2 يقع بالقرب من 4654، وأعتبر هذه المنطقة هدف صعودي مبرر تقنيًا وواقعيًا. أعترف بأن الذروات الحالية تبدو مثيرة، ولكني أقر أيضًا بأنه من الصعب من الناحية الهيكلية توقع أي سيناريو بديل بثقة. لذا أقرر أن أكثر نهج منطقي بالنسبة لي هو الانتظار بصبر لاختبار هذا النطاق الهدف ومراقبة تكوينات الشموع التي تتطور في محيطه، لأنني أتوقع أن أجد هناك دلائل معنوية حول الحركة الاتجاهية الرئيسية القادمة. أتابع بانتباه المناقشة الحالية حول الشرق الأوسط، ولدي انطباع واضح بأن مرحلة تصحيحية يمكن أن تبدأ واقعيًا حتى قبل أن تصل السوق إلى منطقة 4612.5–4637.5 التي يركز عليها العديد من المشاركين حاليًا. أنا أدرك أيضًا أنه نظرًا لأن هذه القضية الجيوسياسية قد تم تسعيرها بالكامل في التوقعات، أعتقد أن عددًا قليلًا جدًا من المشاركين في السوق سيتصرفون بشكل عدواني ضد الاتجاه دون الانتظار لحدوث نوع من "مفاجأة على طراز ترامب" المفاجئة وغير المتوقعة التي يمكن أن تغير الرأي فورًا. أعتقد أن هذا النمط السلوكي يدفع بشكل طبيعي الأغلبية نحو منطقية قانون مورفي، حيث يتم تحقيق السيناريو الأكثر عدم الراحة ومعارضة للتوقعات في نهاية المطاف. أرى أن الوضع لا يقتصر على سرد جيوسياسي واحد، وألاحظ أن هناك عدة مواضيع قلق متداخلة تخلق معًا خلفية معقدة ولكن ما زالت داعمة لأصول المخاطر. أعتقد أن العوامل الاقتصادية بحد ذاتها موضوعة الآن بطريقة يمكن استيعابها من قبل السوق بتكلفة نسبية منخفضة، بما في ذلك إغلاق الحكومة المحتمل، والإحصاءات الاقتصادية القادمة، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم. أفسر هذا التوازن كإطار يمكن فيه تبرير الأخبار السيئة أو الغامضة أو تأجيلها، بدلاً من أن تثير على الفور سلوك الابتعاد عن المخاطر. لذا أنظر إلى العامل الجيوسياسي كورقة جوكر، لأنني أراه شيئًا يمكن أن يُلعب بالتزامن مع أي سرد آخر تقريبًا لتبرير الضغط الصعودي المستمر. أعتبر هذا الجوكر بشكل شخصي أنه إيجابي في الوقت الحالي، لأنني أرى أنه يوفر غطاء للمشترين بدلاً من أن يكون صدمة مزعجة حقيقية. لا أرى ارتدادًا معنويًا من منطقة 4550 على راداري، لأنني أعتقد أن السوق تفتقر إلى دافع كافٍ للتصحيح بعمق عند هذا المستوى في الظروف الحالية. أنا واثق من أنه، على الأقل حتى نهاية هذا الأسبوع، من المرجح أن تكون محاولات الهبوط ضحلة وتصحيحية بدلاً من أن تكون دافعة. أعترف بأنه، وفقًا لحساباتي، يمكن أن يبدأ نوع من التصحيح نحو نهاية الأسبوع، ولكني أرى هذا السيناريو فقط صالحًا إذا عملت السوق أولاً عبر مستوى 4603. أرغب في رؤية النطاق الكامل للتجمع الكسول 4612.5–4637.5 يتم اختباره أو استيعابه ideal قبل أن أنظر بجدية إلى نظرية التصحيح.

الذهب[FONT=Tahoma]: الرسم البياني اليومي. الأداة تتداول قليلاً أسفل مستوى المقاومة W1 Res C: 4532.04. إذا ارتفع السعر، فإن الهدف القريب يمكن أن يكون عند مستوى 4678.70. إذا استمر السعر في الانخفاض وتمكن من الانخفاض أدنى مستوى المقاومة MN1 Res C: 4319.37، فإن أهداف الانخفاض قد تكون عند المستويات التالية: 4122.69، 4028.16، MN1 Sup: 3858.22.

مرحبًا بالجميع! تداول ناجح للأسماك الصغيرة! على سوق الذهب GOLD، وفقًا للتحليل الموجي على الإطار الزمني الأصغر (الرسم البياني M15)، تم تأكيد نموذج الموجات الأولى والثانية. من المتوقع استمرار الاتجاه الصاعد، حتى في أكثر سيناريو تشاؤمي "Gold SD". يُعتقد أن السوق سينتقل إلى مرحلة الموجات الثالثة والرابعة مع إمكانية الارتفاع على الأقل إلى مستوى 4633.55. ومع ذلك، فإن اختراق مستوى 4938.02 سيجعل هذا السيناريو غير محتمل، مما ينقل الأولوية لصالح سيناريو Gold N الذي يفترض استمرار سلسلة التمديدات.

منذ التحليل الفني السابق على الذهب / GOLD، لم يحدث أي تغيير جوهري، حيث تم بناء قناة صاعدة متوسطة المدى على الإطار الزمني البالغ 4 ساعات. تم إغلاق الشمعة اليومية الأخيرة بشمعة ثيرانية. السعر يتداول فوق سحابة إيتشيموكو، مما يشير إلى زخم ثيراني. هذا يعني أنه يمكن فتح موقع شراء. مؤشر الستوكاستيك يتواجد في منطقة المقاومة. خلال جلسة التداول الأخيرة، استمر العقود الآجلة في الصعود شمالًا، حيث تمكن اللاعبون من تحقيق استقرار فوق مستوى pivot. استمرت الثيران في الارتفاع، وصلوا إلى الهدف الأول للاتجاه القصير الأجل ويتداولون الآن عند مستوى 4508.49. يعتبر مستوى المقاومة لمستويات البيفوت الكلاسيكية مرشدًا للصعود خلال اليوم. أتوقع استمرار الارتفاع من المستويات الحالية، وأن اختراق المستوى المقاوم الثاني 4661.11 سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع سعر الذهب واستمرار الحركة شمالًا فوق خط المقاومة عند مستوى 4772.42. إذا عاد اللاعبون المتوجهون نحو الهبوط إلى السوق، فإن مستوى الدعم 4220.86 سيكون مرشدهم على الجزء الحالي من الرسم البياني.

من خلال تحليل الذهب (#gold) في نهاية الأسبوع التجاري الماضي، كان المشترون نشطين للغاية، ونتيجة للارتفاع الذي نظموه، تمكنا من تحقيق اختراق مستوى المقاومة المائل حول 4480 بدون مشاكل كبيرة وصعدنا بشكل ملحوظ فوقه. زادت الأحجام أثناء الارتفاع واختراق هذا المستوى وظلت عند قيم عالية بما يكفي، مما يشير إلى مزيد من دخول المشترين الكبار في المراكز ويزيد من فرص رؤية استمرار الارتفاع. بشكل عام، لا زلت مفضلًا للشراء، لذلك سأنتظر اليوم من الذهب (#gold) في البداية انخفاضًا طفيفًا نحو منطقة الدعم عند 4550، تليه ارتداد منها واستئناف الارتفاع نحو الأهداف حول المقاومة المحسوبة عند 4640.

مرحبًا للمتداولين، يتم تداول الذهب xauusd (h4) فوق مستوى افتتاح اليوم عند 4507.00 وفوق مستوى الدعم اليومي عند 4454.00. تشير المؤشرات الرئيسية إلى الاتجاه الشمالي والسعر يتواجد فوق خط الاتجاه ma72، حيث يحدث تخفيف الضغط على حجم التداول. سيؤدي ارتفاع السعر فوق مستوى 4575.00 إلى تحرك السعر نحو مستوى 4590.00 أو حتى أعلى إلى مستوى 4600.00. أما في حال انخفاض السعر دون مستوى 4575.00، فإن الزوج سيرتفع نحو مستوى 4550.00 وربما حتى أدنى إلى 4507.00. يتم تداول الزوج فوق مستوى الدعم الشهري عند 4345.11 (السابق 4130.27)، وفوق مستوى الدعم الأسبوعي عند 4457.60 وفوق مستوى الدعم اليومي، مما يشير إلى توجه شمالي في الزوج. في جلسة اليوم، مستوى افتتاح اليوم هو 4575.00. المقاومة الأولى عند 4600.00، والدعم الأول عند 4550.00.

معدن الذهب - الرسم البياني اليومي. يستمر الذهب في الارتفاع في اتجاه صاعد، والهيكل الموجي يبني ترتيبه نحو الأعلى، مؤشر macd يتواجد في منطقة الشراء العليا، لكنه أقل الآن من خطه الإشارة. يمكن رؤية كيف تم اختراق المثلث المتقلص من الأعلى سابقًا واحتُجزت المراكز لعدة أيام على التوالي، على ما يبدو تم تراكم المزيد من البائعين وارتفع السعر مرة أخرى. كان من المحتمل جدًا اختراق القمة الذي حدث بالفعل. ثم قمنا بتثبيت المراكز بشكل متوقع قبل رأس السنة وحدث انخفاض كبير نحو الأسفل. حدث الانخفاض مباشرة إلى مستوى الدعم الأفقي 4355 وحتى تجاوزه قليلاً. ولكن هناك أيضًا خط صاعد. لم يتمكن السعر من الهبوط أكثر وحدث ارتفاع طفيف. هناك تباين دببي هائل على مؤشر macd المستخدم يؤكد وجود نمط عكسي للمثلث الصاعد الذي تم خفض السعر نحو قاعه. الوضع متناقض، الاتجاه الصاعد لا يزال قائمًا، ولكن في الوقت نفسه، مثل هذه الإشارات القوية للانعكاس قد تعمل بشكل جيد. الشراء في الوقت الحالي خطير بما فيه الكفاية، خاصة بعد حلول رأس السنة. لمدة عامين متتاليين 2024 و 2025، ارتفع السعر بشكل كبير، وقد بدأت التصحيحات الفنية بالفعل في التكون، وهناك إشارات تدعم ذلك. من المحتمل أن يكون هناك محاولات أخرى للارتفاع داخل نمط الانعكاس المثلثي الصاعد، سيستمرون في جذب المشترين الذين يعتقدون أن الارتفاع سيستمر. عندما يتم التراكم، أتوقع أن يسحبوا السعر نحو الأسفل وسيتم اختراق المثلث. ثم سيبدأ التصحيح الهابط. لا يمكن للسعر أن يستمر في الارتفاع إلى الأبد، على الرغم من أن الطلب على المعادن من المحتمل أن يستمر في الارتفاع. أعتقد أن الذهب سيعيد تحقيق أقصى مستوياته التاريخية مرة أخرى في المستقبل، ولكن قبل ذلك سيتم تحقيق انخفاض كبير يمكن الربح منه. حتى إذا لم ينخفض السعر بشكل كبير، سيقوم تحريض البائعين على اتخاذ إجراءات بإخراجه نحو الأسفل ليكون هناك حجة للبيع. الوضع مثير للجدل بما فيه الكفاية، وأميل نحو الانخفاض. خاصة بعد أن تم رميها مرة أخرى للأعلى، وهذه منطقة بيع بالإضافة إلى التباين.

الذهب تُظهر أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا، الذي أدى إلى تحقيق أعلى مستويات تاريخية مرة أخرى، ولكن أعتقد أن هذا ليس نهاية المطاف بعد. حاليًا، تتواجد الأسعار داخل مثلث صغير على الرسم البياني للإطار الزمني 15 دقيقة، وكما هو معروف، يُعتبر المثلث شكلًا من أشكال التحليل الفني يشير إلى استمرار الارتفاع. لذا، أتوقع اليوم ارتفاعًا جديدًا وتجاوز الأسعار للمستوى القصوى الحالي عند 4601. بالتالي، حتى من الأسعار الحالية يمكن تجربة شراء هذا المعدن مع وضع وقف خسارة عند 4560 وهدف عند 4601، وبالتالي سيكون نسبة المخاطرة إلى الربح 1:2، وهو يُعتبر بالفعل خيار عملي تمامًا. لذا، فكرة تداول جيدة تكمن في الصعود والتداول على النحو المستمر في اتجاه صاعد.

في الوقت الحالي، نرى تفوق البائعين على زوج العملات xauusd، وهذا يتم تأكيده من خلال كوب الطلبات. ومع ذلك، أعتقد أن لدى الزوج إمكانية كبيرة للحركة الصاعدة. يدعم هذا التصور تجمع البائعين عند مستوى 4560.00. كفكرة تداولية، أنا أنظر إلى فرصة شراء الزوج من هذا المستوى. يمكن أن يكون مستوى 4571.00 هو الهدف الأول لتحقيق الربح، ويمكن وضع وقف الخسارة خلف مستوى 4552.00. إذا تم تثبيت السعر أدنى من 4552.00، سنعيد النظر في سيناريوهاتنا.

على زوج العملات XAU/USD حاليًا على الإطار الزمني h1، نرى اتجاه صاعد، مما يتأكد منه بتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 133. على الإطار الزمني الأصغر، أغلق السعر أيضًا فوق هذا المتوسط المتحرك، مما يشير إلى إمكانية العمل على عمليات الشراء ضمن الحركة الحالية. أتوقع انخفاض السعر إلى مستوى 4527.00، بعد ذلك سيكون من الممكن النظر في عمليات الشراء بهدف عند مستوى 4539.00 ووقف خسارة عند مستوى 4520. في حال ثبات السعر أسفل 4520.00، سأنظر إلى سيناريو بديل للمبيعات. ومع ذلك، في الوقت الحالي، الأولوية تبقى لعمليات الشراء ضمن الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني h1.

معدن الذهب منذ بداية الأسبوع التجاري الحالي، بدأ الذهب بالتحرك بسرعة كبيرة جدًا، حيث وصل إلى مستوى دائري جديد عند 4600 خلال جلسة آسيا. إذا تم الاعتماد على الرسم البياني الزمني h4، يمكن القول إن الذهب الآن في عملية صعود تشمل الموجة الثالثة من القطر النهائي المحتمل كجزء من الموجة الخامسة ضمن النبض اليومي الأكبر. إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الموجة الثالثة قد تنتهي حوالي 4635. وفي هذه القيمة، ستتجاوز طول الموجة الثالثة بالفعل طول الموجة الأولى، وهو ما يلزم لتأكيد الهيكل الداخلي للقطر النهائي من النوع الموسع. ومن ثم، أتوقع تطور الموجة التصحيحية الرابعة بهدف أدنى من مستوى 4500. بالطبع، هذه توقعات أولية، حيث أن هيكل تطور الذهب الحالي معقد للغاية وصعب التنبؤ به. المعدن مفرط في الشراء والتصحيح الجنوبي، على الأقل محليًا، يبدو أنه قادم بالفعل. إذا حدث انخفاض في أسعار الذهب من المستويات الحالية دون تحديث أقصى محلي عند 4600.5، سيتعين تعديل التصنيف الموجي الحالي للموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأت من مستوى 4273.5.

مراقب للذهب وما زلت أرى اتجاه صاعد قوي وهيكلي نظيف. على الرسم البياني اليومي، يرتفع الحد الأدنى، ema20 أعلى من ema50 و ema100، ومؤشر القوة النسبية rsi حوالي 70 - هذا حالة عملية للذهب في مرحلة النبضة، وليس إشارة لعكس الاتجاه. الإطار الزمني اليومي نفسه لا يظهر علامات على انقلاب الاتجاه. الحركة تبدو كنبضة غير منتهية، حيث يحتفظ السوق بالمستويات التي تم التوصل إليها بدلاً من توزيع المراكز. على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، بعد الارتفاع إلى 4589، انخفض السعر إلى نطاق تقريبي بين 4500 و 4589. تباطأت النبضة، ويفقد مؤشر macd السرعة، ولكن هذا يبدو أكثر كونه استراحة بعد حركة قوية، وليس بداية تصحيح. على الرسم البياني للساعة، يُلاحظ ضيق الاستقرار: تصبح الانخفاضات أقصر، والتقلبات أصغر، ويتم الاحتفاظ بالسعر في الجزء العلوي من النطاق. تنخفض الحجوم - صورة نموذجية للتراكم وانتظار الإشارة. على الإطارات الزمنية الأصغر، يتوازن السوق داخل نطاق 4550-4590. يتذبذب مؤشر القوة النسبية rsi في منطقة محايدة، ولا أعتبر التباينات داخل الجانبية بمثابة شيء مبالغ فيه - فهي غالباً لا تستمر. من الناحية الأساسية، يتواجد السوق في وضع انتظار. قصة الرسوم الجمركية وقرار المحكمة - هي عوامل الاستقرار، وليس اتجاهًا محددًا مسبقًا. حاليًا، يحتفظ الذهب بالمراكز بدلاً من "التصويت" لسيناريو معين. تبقى المستويات الرئيسية كما هي: المقاومة 4589-4600، وأعلى من ذلك - 4650-4700. الدعم 4500، ثم 4450. سيحدد الخروج من هذا النطاق اتجاه الحركة التالية. الاستنتاج بسيط: هناك شراء زائد، والنبضة في استراحة، والتوتر مرتفع. ولكن لا توجد علامات على انقلاب الاتجاه إلى الأسفل حتى الآن - السوق يمتد الوقت ويتراكم المراكز قبل الخطوة القوية التالية.

مخطط h1. Gold. أعطت الجلسة الآسيوية نتائج جيدة بالفعل منذ الافتتاح، حيث ارتفع السعر بشكل كبير محققًا جميع القمم الحالية، مما يشير إلى المعدن الثمين gold بعلامات جديدة غير مسبوقة على مخطط h1، حيث حدد مستويات كقمم وأهداف محتملة للدببة اليوم إذا وُجدوا وتمكنوا من دفع السعر تحت مستوى 4561.19 ضمن إطار التصحيح من الزخم اليومي. بينما تبقى الأهداف للثيران عند المستويات الدائرية وبشكل عام عند نقطة 5000.00 للأوقية الثلاثية. سنسعى نحو ذلك. في هذه الأثناء، سأتحلى بالصبر في انتظار التصحيح بعد الانتهاء منه، وسأدخل السوق بمزاج ثوري، فغير ذلك ليس ممكنًا في الوضع الحالي مع النظر إلى التطورات الدولية. تحديد التصحيح لنفسي سيكون سببًا لسعادة المشتري.