شرح حول التحوط في تجارة الفوركس:
على الرغم من أن مصطلح "التحوط" قد يبدو وكأنه يشير إلى شيء يقوم به جار مستثمر مهووس بالبستنة ، فإن التحوط ممارسة مفيدة يجب أن يكون كل مستثمر على دراية بها عندما يتعلق الأمر بالاستثمار.
تتم مناقشة التحوط بشكل متكرر في سياق أوسع مما هو موضح. ومع ذلك ، فهو ليس مصطلحًا مقصورًا على فئة معينة. حتى لو كان المستثمرون مستثمرًا مبتدئًا ، فإن تعلم ماهية التحوط وكيف يعمل يمكن أن يكون مفيدًا.
- التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر تستخدم لتعويض خسائر الاستثمار من خلال اتخاذ موقف معاكس في الأصل ذي الصلة.
- عادة ما يؤدي التحوط إلى انخفاض في الأرباح المحتملة بسبب تقليل المخاطر التي يوفرها.
- تستخدم المشتقات ، مثل الخيارات والعقود الآجلة ، بشكل شائع في استراتيجيات التحوط.

[ATTACH]98645[/ATTACH]

ما هو التحوط؟

لفهم مفهوم التحوط ، اعتبره نوعًا من التأمين. يقوم المستثمرون الذين يختارون التحوط بحماية أنفسهم من العواقب المالية لحدث سلبي. هذا لا يمنع حدوث كل الأحداث السلبية. ومع ذلك ، في حالة حدوث حدث سلبي وتم التحوط للمستثمرين بشكل مناسب ، يتم تخفيف تأثير الحدث. يحدث التحوط في كل مكان تقريبًا من الناحية العملية. على سبيل المثال ، عندما يشتري المستثمرون التأمين على المنزل ، فإنهم يحمون أنفسهم من الحرائق والسطو والكوارث الأخرى غير المتوقعة. يتم استخدام تقنيات التحوط من قبل مديري المحافظ والمستثمرين الأفراد والشركات لتقليل تعرضهم للمخاطر المختلفة. من ناحية أخرى ، يعد التحوط في الأسواق المالية أكثر تعقيدًا من مجرد دفع رسوم سنوية لشركة التأمين مقابل التغطية.

يستلزم التحوط من مخاطر الاستثمار استخدام الأدوات المالية أو استراتيجيات السوق للتخفيف من مخاطر التحركات العكسية للأسعار. بعبارة أخرى ، يقوم المستثمرون بتحوط استثمار عن طريق التداول في استثمار آخر. يتطلب التحوط الفني من المستثمرين إجراء صفقات تعويض جزئي في الأوراق المالية ذات الارتباط المنخفض. بالطبع ، لا يزال يتعين عليهم دفع ثمن هذا النوع من التأمين بطريقة ما. على سبيل المثال ، إذا كان المستثمرون يمتلكون أسهم شركة xyz ، فيمكنهم حماية استثماراتهم عن طريق شراء خيار طرح. ومع ذلك ، من أجل شراء خيار ، يجب عليهم دفع علاوة. نتيجة لذلك ، فإن تقليل المخاطر يعني دائمًا تقليل الأرباح المحتملة. لذلك ، بشكل عام ، التحوط هو أسلوب يستخدم لتقليل الخسارة المحتملة (وليس زيادة المكاسب المحتملة). إذا كان الاستثمار الذي يتحوط المستثمرون مقابله يحقق أرباحًا ، فعادة ما يقللون من أرباحهم المحتملة. ومع ذلك ، إذا خسر الاستثمار المال ونجح التحوط ، فسيتم تقليل خسارته.

ماذا يعني التحوط للمستثمرين؟
لن تنخرط الغالبية العظمى من المستثمرين في تداول المشتقات أبدًا. في الواقع ، يتجاهل معظم مستثمري الشراء والاحتفاظ تمامًا التقلبات قصيرة الأجل. لا يبدو التحوط منطقيًا بالنسبة لهؤلاء المستثمرين لأنهم سمحوا لاستثماراتهم بالنمو جنبًا إلى جنب مع السوق ككل. إذن ، لماذا يجب أن يتعلم المستثمرون عن التحوط؟ حتى لو لم يقم المستثمرون بتحوط محفظتهم الخاصة ، فمن المهم فهم كيفية عملها. ستقوم العديد من الشركات الكبيرة وصناديق الاستثمار بالتحوط بطريقة ما. قد تقوم شركات النفط ، على سبيل المثال ، بالتحوط من أسعار النفط الخام. قد يعمل صندوق الاستثمار المشترك الدولي كتحوط ضد تقلب أسعار صرف العملات. يمكن مساعدة فهم وتحليل هذه الاستثمارات من خلال فهم أساسي للتحوط.

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
اهلا ومرحبا بكل اخواني واخواتي ومدير منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن شرح حول التحوط الهيدج في تجارة الفوركس.

اخي الكريم يمكن تعريف الهيدج بأنه فتح صفقتين لنفس زوج العملات بنفس السعر لكن متناقضتين يعني واحدة بيع والاخرى شراء لكن المهارة تكون في اغلاق الصفقة الرابحه بحيث لا تستمر الخاسرة في خسارتها لهذا يبقى خطر.

وكثيرا مانسمع عن الهيدج و أن هناك العديد من المتاجرين يحققون أرباحا كثيرة منه لذلك سوف نقوم بتطرق إليه وتعريفها هو القيام بعمليتين بيع و شراء في نفس الوقت لنفس الزوج و بهكذا يكون عند المتاجر عملية رابحة و أخرى خاسرة و لا تتأثرمحفظته مهما كانت حركة السوق حتى لو حصل انفجار سعري أي تحرك الزوج حركة قوية.

وللهدج مسميات مختلفه منها الهيدج أو التسييج أو التحوط وطريقه عمل الهيدج تكون عن طريق استخدام وقف الخسارة المناسب وجني الأرباح بحيث يتم إلغاء الخسائر التي يتم تكبدها في إحدى الصفقات الخاسرة من خلال أرباح الصفقات الرابحة كما إن المبلغ الإجمالي من الصفقات المعاكسة سوف يكون في أرباح وعلينا أن نعلم أن الهيدج أمر معقد جداً بالفعل وخطير كذلك* مرتبط بأشياء كثيرة وإذا استخدمها مبتديء فسوف يؤدي بكل تأكيد إلي خسارة محققة في نفس الوقت عقود الهيدج أداة عظيمة جداً لحصد الأرباح لشخص محترف يعلم اشارات الشموع اليابانية ونقاط الدعم والمقاومة وكيف يميز مسار رئيسي من مسار فرعي وما هي شخصية الزوج الذي ينوي استخدام استراتيجية التحوط في التعامل معه.

- أما عن أنواع الهيدج...
١- هيدج مباشر* والذي يعرفه الجميع.
٢- هيدج مخفي والذي يعرفه جل المتاولون أيضا.
٣- الاربيتراج والذي* يعرفه معظم المتداولين.
٤- و التريانجل الذي يسمع به القلة فقط.

- أما عن استخدامات الهيدج فهي كالأتي...

1- البعض يستخدمه بدل الاستوب لوس بمعنى لو دخل احد المتداولين شراء مثلاً وبدل ان يضع الاستوب على النقطة التي يعتقد انها ستعكس الاتجاه بعكس صفقته* يضع الهيدح بدلاً منها.

2- الاستخدام الثاني لموازنة وضع الحساب فمثلاً إن كان المتداول لديه صفقة او اثنين او ثلاثة عقود شراء خاسرة و يريد وقف التداول ووقف تدهور الحساب هنا يفتح هيدج بيع بنفس عدد عقود الشراء الثلاثه وبتالي يتوقف نزيف الحساب مهما كانت الحركة بأي اتجاه لحين ايداع جديد او فك الهيدج.

- أما عن سلبيات إستخدام الهيدج فهي كالأتي..

يساهم في تجميد الحساب والحد من حجم الأرباح المتوقعة بالإضافة إلى ذلك غالبا ما يجد الكثير من المتداولين صعوبة فك الهيدج ذلك أن انهاء الصفقة الرابحة لا يضمن توقع الخسارة بالصفقة الثانية مما يعني أن هذا الأسلوب يحتاج إلى مستوى عالي من الخبرة والكفاءة وينصح الخبراء بضرورة تجنبها إذا لم يكن المتداول على خبرة كافية بكيفية التعامل معها.

- ينقسم الهيدج الى قسمين هيدج جزئي وهيدج كلي واليك البيان...
١- الهيدج الجزئي يعني حماية جزء من الصفقة أو حجم معين منها أي نقوم بعملية بيع أو شراء عكسية بجزء من الصفقة فقط لنفس الزوج من العملات.
٢- الهيدج الكلي فهو حماية كامل الصفقة ببيع أو شراء عقود مساوية لنفس زوج العملات.

- الهيدج أم وقف الخسارة
الهيدج هو سلاح ذو حدين وهو جيد لمن يجيد التعامل معه فهناك أناس محترفين في استخدامه فهو يحتاج إلى الإدارة الجيدة والدراسة الدقيقة ويتجه المتداول إلى استخدام الهيدج في حالة عدم وضوع اتجاه السوق أما إذا اتضح اتجاهه فإنه يتحول إلى مسار الخسارة أوالربح حيث يحاول المتداول تحقيق مجمل ربح جيد لتغطية الخسارة.

بعكس أمر وقف الخسارة الذي يقوم بإيقافها عند السعر الذي نحدده ويعتبر بعض المتداولين أن حماية الصفقة تأتي من استخدام الهيدج بديلاً عن أمر وقف الخسارة ولكن بمرونة أكثر فهناك احتمالية تحرك السوق بعكس الاتجاه المتوقع.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم ولاتنسى الإعجاب والتقييم للموضوع وشكراً.

هي طريقة يستعملها المتداولين بديلا لامر وقف الخسارة لحماية رأس المال ويقع ذلك عندما يكون السوق قد قام بتغيير الاتجاه الذي سبق وان توقعه وبإعتبار ان الهيدج هو عملية بيع وشراء عقود يستعمله المتداول كإستراتيجية مضاربة او كبديل لامر وقف الخسارة، كونه يقوم بعمليتين بيع وشراء في نفس الوقت لنفس الزوج مما يضع المتداول امام عمليتين احداهما رابحة والاخرى خاسرة مما يجعله اي المتداول دائما في حالة توازن سواءا ربحا او خسارة ،وعندما يأخذ المتداول صفقة الشراء فإذا صعد الزوج لعدد معين من النقاط يقوم المتداول بإقفال الصفقة الرابحة منتظرا هبوط الزوج ويعتبر هذا ربح متزايد لان عدد النقاط الخاسرة في صفقة البيع ماتزال مفتوحة وتكون النتيجة ايجابية ببداية التناقص فبإقفال صفقة البيع بالخسارة تقل عن الصفقة الرابحة وكل هذا ناتج عن تخطيط سابق ومنظم وهذه هي فكرة الهيدج بإعتماده على استراتجية الربح ،وفي نفس الوقت نجد ان معضم المتداولين لا يعتمدونه دائما لهم لصعوبته ربما في تطبيقه والاخذ به في معظم الحالات.

اخي الفاضل الهيدج وهو الدخول في صفقه بيع ثم بعدها بقتره وهي خمس دقائق طبقا لشروط وقوانين شركه انيستا في الحساب البونص حيث ان الهيدج وهو التحوط وهو يستخدم كاستراتيجيه وهي استراتيجيه المضاعفات وهي ان تستخدم فريم الدقيقه وموفينجات ٥ و٨ وحينما يتقاطع الموفينج يتم الدخول في بيع بعقد ثم التقاطع مره اخري يتم الدخول في الشراء بعقد مضاعف لعقد البيع ومع كل تقاطع تستمر في الدخول في الصفقات

والي ان تحقق الربح الذي تحدده ولكن هذه الحريقه تحتاج راس مال كبير بينما يمكن استخدام الهيدج في التداول عندما تدخل في صفقه وتنعكس عليك الاسعار فانك تريد ان توقف خساره النقاط فتدخل في صفقه هيدج والي ان تصل الي مركز مالي قوي يتم اغلاق الهيدج ويمكن استبداله بصفقه تبريد وبالتالي فانك استفادت من الهيدج بايقاف الخساره وايضا دخلت تبريد لتعويض الخساره

احترامى ليك لكن الغرض من الهدج هو انقاذ الحساب وتحرك السوق فى اتجاه معاكس لذلك ان حدث وتفعلت صفه الهدك يعنى تحرك السوق فى اتجا معاكس ولذلك ترك الصفتين سوف يستنزف الحساب بسبب العموله اليوميه كذلك غلق الصفقه الخاسره اولا قد يطيح بالحساب ويسبب غلقه لانه قد تكون الخساره اكبر مما هو متاح فى الحساب والصفقه الكاسبه لا تعوض فى هذه الحاله لان مكسبها يكون عائم لذا انصح ان يتم اختيار

نقطه الخروج بنقطه يكون السوق فيها مستقر وقد اخذ اتجاه اقصى للصفه التى بها مكسب وقد ظهرت اشارت لبدء التصحيح والتحرك فى اتجاه الصفه الخاسره لتقليل الخساره بها فى هذه الحاله تغلق الصفقه التى بها مكسب لتفعيل المكسب داخل الحساب ثم بعد ذلك تنتظر تحرك السوق فى اتجاه الصفقه الخاسره فى تصحيحه لان
التحرك فى هذا الاتجاه يقلل الخساره وقد يطول الاتجاه تظل الى ان تظهر علامات تغير الاتجاه فتوم بالخروج

من الصفقه الخاسره فى هذه الحاله مع ملاحظه انه لو تحرك السوق فى هذا الاتجاه بفارق اعلى من فرق خساره الصفقتين تكون قد ربحت استخدمت الهيدج فترة معينة ومن ثم توقفت عن استخدامها بعد ان تعرضت لخسارة فادحة بسبب الهيدج وخوصوصا وقت الاخبار القوية فقد اودت بي الي مرجنة الحساب وفقدانة وبالتالي ادا عكست عليا صفقة اقوم با اغلاقها وابحث عن افضل منطقة يمكنني ان اعاود الشراء منها او البيع

فهدا اراى بانه افضل من الهيدج بكثير لاسباب كثيرة اهم هدا الاسباب هي راس المال المراد المتاجر به فمن اجل استخدام هدا الاستراتجي الهيدج يجب ان يكون راس مالك كبير نوعا ما ويتحمل الصفقات والانعكاسات من اجل استخدام استراتجية الهيدج نظرا للخطورة التي قد تلحق بالحساب نوعا ما

السلام عليكم ورحمه الله
للهيدج أو التحوط فائده مهمه وعظيمه للغايه ولكن لمن يعرفها ويكن على درايه كامله وشامله بها
لأنها يمكن أن تكون مفيده وتجعلك تتجنب الكثير من الخسائر ولكن من الممكن أيضا أن توحلك فى الكثير منها
ولكن احذرررر
فإن كنت تظن أن بدخولك لصفقات الهيدج بأن الخسارة قد إنتهت ولم يحدث أى شئ بحسابك فأحب أن أنبهك إن كنت تريد دخول صفقة هيدج يجب أن تتعلم كيفية الخروج منها قبل التورط فيها , فقد تغلق صفقة الهيدج على ربح وتجد السعر يتراجع أكثر فأكثر لتتورط أكثر مما كنت
ولعل من أهم الطرق للخروج من صفقات الهيدج بنجاح أن تتعلم كيفية إستخراج نقاط الدعوم والمقاومات الهامة من على الفريمات الكبيرة إبتداء من الأربع ساعات وما فوق , أضف إلى ذلك تعلم الترندات لكى تعلم متى ينكسر الترند ومتى يبدأ السعر فى تكوين ترند جديد
وهى أمور يجب تعلمها وإتقانها قبل البدء فى ضبط أى أمر هيدج
أتمنى لك يوم سعيد

من وجهت نظري فان افظل طرق استعمال التحويط هو من اجل تجنب بعظ الصفقات الخاسرة، بحيت انه عندما نفتح صفقتا ما و يبدؤ السعر في الانعكاس بحيت نرى ان السعر يمكن ان يستمر في الانعكاس لبعظ الوقت قبل ان يعود فانه يمكن فتح صفقة معاكسة للصفقة الاولى من اجل الاستفادة من الانعكاس ، و من تم اغلاقها عندما نلاحظ بان السعر بدئ يتراجع لحين عودته لمكان فتح الصفقة الاولى، الا ان هذا الامر يتطلب الكتير من الصبر و خبرة في التحليل الفني