أساسيات تحليل الفوركس

أساسيات تحليل الفوركس

يمكن أن يكون سوق الفوركس شديد متقلبفي بعض الأحيان - هناك دائمًا خطر خسارة الأموال عند تداول زوج من العملات. يحتاج أي شخص يطمح إلى أن يكون نشطًا في سوق الفوركس إلى معرفة أساسيات التداول ، وما الذي يؤثر عليها ، وكيف يعمل التداول. يجب على متداول الفوركس أن يقوم باستمرار بتحديث التطورات المالية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم وأن يكون على دراية بها. وكونك سوقًا متقلبًا ، ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على تحمل مستوى معين منمخاطرة.

هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتداول من خلالها إبقاء نفسه على اطلاع دائم بها الاخباروالتحديثات والمعلومات المطلوبة لتكون مستعدًا جيدًا وجاهزًا لتداول الفوركس. يعد تحليل الفوركس من أفضل الطرق لتكون متداولًا ناجحًا.

ماهو تحليل الفوركس!
يساعد تحليل فوركس المتداول على تحليل ظروف السوق قبل اتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بمركز في زوج من العملات. ولكن هناك مشكلة - يتم تداول الفوركس دائمًا في أزواج العملات ، لذلك يحتاج المتداول إلى تحليل ليس فقط أسعار صرف عملة واحدة ، ولكن كليهما. على سبيل المثال ، قد يحتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه مقابل اليورو أو قد يضعف أمام الجنيه الإسترليني.

باختصار ، يمكن أن يؤثر تأثير التحركات في إحدى العملات على العملة الأخرى. ليس من السهل مراقبة مركز زوج العملات بلا هوادة وهذا هو المكان الذي يوفر فيه تحليل الفوركس يومك.

الدفع: شلل التحليل: كيفية التغلب عليه واستعادة السيطرة

أنواع تحليل الفوركس
يمكن تصنيف تحليل فوركس على نطاق واسع إلى تحليل أساسي وفني.

التحليل الأساسي
تتأثر أسواق الفوركس بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية التي تنشرها الدول وحتى على المستوى العالمي. بعض العوامل الأساسية الرئيسية التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للعملة هي الناتج المحلي الإجمالي ، وأسعار الفائدة ، ومؤشر أسعار المستهلك ، وأرقام البطالة ، وأرقام البيع بالتجزئة ،البنك المركزي الاجتماعات ، الإنتاج الصناعي ، إلخ. يُعرف تحليل تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية على سعر العملة بالتحليل الأساسي.

غالبًا ما يستخدم المتداولون على المدى الطويل الذين يحتفظون بزوج عملات لفترة طويلة من الوقت التحليل الأساسي.

التحليل الفني
يتضمن التحليل الفني تحليل حركة الأسعار باستخدام البيانات التاريخية. يعتبر التحليل الفني دقيقًا وموثوقًا به وهو عملية فحص تحركات الأسعار السابقة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يتم ذلك عن طريق التحليل الإحصائياتجاهات المجمعة من نشاط التداول ، مثل حركة السعر والحجم.

يستخدم التحليل الفني عدة المؤشراتمثل المتوسطات المتحركة وقوة السوق وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (macd) أو مؤشر القوة النسبية (rsi) لمساعدة المتداول على معرفة متى يدخل السوق ومتى يخرج منه. يمكنك إما استخدام مؤشر فني واحد أو استخدام أكثر من مؤشر فني معًا.

يفضل التحليل الفني المتداولين على المدى القصير ويمكن استخدامه في معظم أدوات التداول.



الجمع بين التحليل
يمكن للمتداولين تجربة تقنيات التحليل الفني والأساسي ؛ إذا تم القيام به بشكل صحيح ، فقد يؤدي الجمع إلى أفضل ما في العالمين.

يعتمد كلا النوعين من التحليل على المعلومات السابقة والحالية . يمكن أن تضيف كلتا الاستراتيجيتين قيمة عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر وعملية صنع القرار الاستثماري.

دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق للجمع بين التحليل الفني والأساسي لتوفير معلومات أفضل لمستثمري الفوركس.

الجمع بين التداول المحدود النطاق والتحليل الأساسي
نطاق التداول المحدود هو كل شيء عن تحديد مناطق الدعم والمقاومة. يحاول المتداول الاستفادة من شراء أصل عند دعم خط الاتجاه السفلي وبيعه عند مقاومة خط الاتجاه الأعلى. لذا ، كيف يمكنك الجمع بين التداول المحدود النطاق والتحليل الأساسي؟

في سيناريو محدد النطاق ، لا توجد حركة قوية في أي اتجاه وتميل الأسعار إلى التقلب من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات. في السوق ذات الاتجاه الصعودي ، عادة ما يتطلع المتداول إلى الشراء عند أدنى مستوى ممكن للاستفادة الكاملة من السوق. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي إصدار بيان صحفي أو حدث إخباري غير متوقع إلى مقاطعة سوق محدد النطاق. في مثل هذا الموقف ، من الذكاء عدم الانغماس في الصفقات المفتوحة في وقت قريب من تاريخ البيان الصحفي.

تحتاج إلى اتخاذ الاحتياطات أثناء التداول حول الأحداث الإخبارية ذات التأثير الكبير. يمكنك إغلاق الصفقة ، أو إغلاق الصفقة جزئيًا ، أو إدراج وقف خسائر ضيقة من أجل عدم عكس الأرباح التي حققتها في صفقة تجارية محدودة النطاق ناجحة.

الجمع بين التداول الاختراق والتحليل الأساسي
استراتيجية التجارة الاختراق أمر ضروري أداةلتجار الاتجاه الفني. تتضمن الإستراتيجية تدوين ملاحظة عندما تتجاوز الأسهم مستوى الدعم أو المقاومة والاستفادة منه. عندما يتجاوز سعر الأصل نطاق تداول محدد مسبقًا ، فهذا يشير إلى أن الأصل على وشك القيام بحركة كبيرة.

يمكن أن تؤدي العوامل الرئيسية مثل التغيرات في أسعار الفائدة والتضخم ومبيعات التجزئة والتصنيع والإنتاج الصناعي إلى التقلب المطلوب أو نقل التجارة أقرب إلى هدف ربح المتداول. نظرًا لأن احتمال حدوث حركة حادة في هذا الوقت مرتفع للغاية ، فإنه يوفر فرصة رائعة لبدء صفقة اختراق خلال هذا الوقت.

ومع ذلك ، إذا كان المتداولون يجمعون بين استراتيجية الاختراق وإصدار الأخبار ، فإنهم سيرغبون في انتظار الأخبار حتى يصل السعر إلى الدعم و / أو المقاومة ثم يتطلعون إلى الشراء أو البيع وفقًا لذلك. يمكن للتجار أيضًا أن يتطلعوا إلى الاستفادة من المبالغة في رد الفعل على الأخبار.

من المعقول دائمًا استخدام ضيق وقف الخسائرأيضا. بهذه الطريقة ، يمكنك البحث عن الاختراقات الفنية وتعديل المراكز وفقًا لذلك.

استخدام المذبذبات مع التحليل الأساسي
المذبذبات هي مؤشرات رسوم بيانية تُستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في الأسواق غير الاتجاهية. تُستخدم مؤشرات الرسم البياني هذه أيضًا لتأكيد حدود النطاق القصوى ولتحديد الأهميةنقاط الدخول والخروج. يحسب مؤشر القوة النسبية (rsi) مقدار تغيرات الأسعار الأخيرة التي تُستخدم لمعرفة ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر الأداة.

دعونا نفكر في مثال على استخدام مؤشر rsi بالاشتراك مع مؤشر أساسي مثل إصدار بيانات كشوف المرتبات غير الزراعية. كشوف المرتبات غير الزراعية هي عدد العمال في الولايات المتحدة باستثناء عمال المزارع. يتم إعطاء هذا المقياس من قبل مكتب إحصاءات العمل (bls) ويتم إبلاغ الجمهور به على أساس شهري.

عندما تكون الأرقام أقل من التقديرات ، فقد يتسبب ذلك في ضعف الدولار الأمريكي. لذلك ، إذا كنت تتوقع أن تكون أرقام الرواتب غير الزراعية أقل من التقديرات ، فقد يتسبب ذلك في أن تكون أزواج عملات معينة أكثر تقلبًا ، على سبيل المثال ،يورو / دولار أمريكي يمكن أن يصبح أكثر تقلبًا ، وبالتالي فهو الوقت المناسب للبيع.

لا تفوت: لماذا يجب على التجار قراءة تقارير التحليل؟



تحليل الاتجاهات التاريخية
عادةً ما يقوم العديد من المحللين بتحليل الاتجاهات التاريخية لتحديد كيفية أداء أزواج فوركس معينة بمرور الوقت. التجار ينظرون أيضا إلىالرسوم البيانية لمعرفة كيفية تفاعل زوج معين من العملات الأجنبية مع نوع معين من الأخبار أو البيانات الاقتصادية.

إذا قمت بتتبع ردود الفعل بمرور الوقت ، فستلاحظ أن العديد من الاتجاهات تميل إلى تكرار نفسها. وبالمثل ، يميل العديد من المستثمرين إلى التصرف بطريقة مماثلة بمرور الوقت ، وستساعدك مقارنة البيانات على مدى فترة على تحديد أي اتجاهات متسقة. عادة ، هناك قدر كبير من التقلبات المحيطة بالبيانات الصحفية ذات الطبيعة عالية التأثير.

لحسن الحظ ، يمكنك مواكبة الإصدارات الرئيسية المجدولة والاستعداد للأحداث الكبرى التي تؤثر على أسعار العملات. يمكنك الاحتفاظ بملفالتقويم الاقتصادي أثناء التداول في الفوركس واستخدامه كدليل لبعض الإصدارات الاقتصادية القادمة والأحداث السياسية التي من المحتمل أن تؤثر على سوق الفوركس.

على سبيل المثال ، يمكن لحدث عالمي كبير مثل اجتماع سياسي دولي بحضور قادة العالم أو مراجعة اقتصادية مع رؤساء البنوك المركزية الرئيسية من جميع أنحاء العالم أن يؤثر بالتأكيد على سوق الفوركس.

اتجاهات الحجم
طريقة أخرى سائدة لتقييم السوق هي إلقاء نظرة على اتجاهات الحجم. تشير الارتفاعات الكبيرة في زوج عملات معينة إلى أنه قد حظي ببعض الاهتمام وأنه يخضع إما للتراكم أو التوزيع. الزيادة في الحجم تعني أن هناك المزيد من الناس يشترون / يبيعون ؛ في النهاية ، سيبدأ السعر في التحرك في اتجاه واحد. ومع ذلك ، فإنه لن يخبرك باتجاه الاتجاه الذي سيظهر.

ومع ذلك ، يمكنك استخدام مؤشرات الحجم لتقييم قوة السوق أو ضعفه ، وكذلك للتحقق مما إذا كان الحجم يكشف عن حركة السعر أو الانعكاس.

لا غنى عن تقارير تحليل الفوركس لأي متداول نشط. تأخذ كل من التقارير الفنية والأساسية معظم البيانات المهمة والرؤى حول سوق الفوركس وهي ضرورية لاتخاذ قرارات تداول رائعة.

يتسم سوق الفوركس بالسرعة والتقلب والتحدي. لكي ينجح متداول الفوركس ، يجب أن يكون حادًا ولديه قاعدة معرفية جيدة لكليهما. تحتاج إلى اتباع نهج متوازن عند دمج التحليل الأساسي والفني في تداولك. قم بتدوين كل هذه النقاط عند إعداد تجارتك التالية وفكر في اعتماد بعض هذه الأساليب في إستراتيجية التداول الخاصة بك.

67٪ من حسابات مستثمري التجزئة يخسرون أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح جميعا

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
أهلاً ومرحباً بكل إخواني وأخواتي أعضاء منتدى فوركس العرب تحيه طيبه لشخصكم الكريم وبعد موضوعنا اليوم يتحدث عن أساسيات تحليل الفوركس.
في البدايه يجب أن نعلم أن هناك هناك طرق متعددة يستخدمها تجار الفوركس للتداول في سوق الفوركس لكل شخص منهم لديه أسلوب تداول خاص به في إستراتيجية التداول ولكن في النهاية المطاف يقوم جميع المتداولين بإستخدام المؤشرات الفنية بشكل أساسي أو من خلال تحليل الأساسيات للسوق للتنبؤ بالاتجاه التالي للسوق.

كما يمكن تخمين حركة الإتجاه التالي بإستخدام مستوى الدعم والمقاومة وبالمثل من خلال إستخدام بعض الأدوات الأخرى أيضًا وعليك أخي المتداول أن تعلم أن المتوسط المتحرك مفيد جدًا في الواقع في هذه السيناريوهات لأنه يتمتع بمستوى عال من الدقة في تحديد حركة الاتجاهات.

عندما يستطيع المتداول كيفية الجمع بين هذه الأدوات بشكل صحيح* سيكون لدى التاجر بالتأكيد مستوى معين من الدقة في التنبؤ بحركة سوق الفوركس وبالتالي إجراء صفقات جيدة تعطي أرباحًا جيدة لذلك أنت بحاجة إلى التعلم أولاً.

وبعد هذا العرض الجيد الذي يعد هدفة الأساسي هو التعلم قبل التداول في سوق الفوركس يمكننا أن نقول أن هناك نوعين من التحاليل المستخدمة في سوق الفوركس وهما التحليل الفني والتحليل الأساسي

حيث يعتمد التحليل الفني على مخطط السعر فقط وإظهر ما يحدث في السوق الآن وما الذي حدث فيها في وقت سابق أما التحليل الأساسي فهو يشرح لماذا حدث ذلك أو بمعنى آخر أو بمعنى أدق ما هي العوامل الأساسية الاقتصادية التي تسببت بحركة السعر الظاهرة على المخطط.

وعلى ذلك يمكننا أن نتعرف أكثر على هذين النوعين من التحليلات المهمة في التداول.

أولاً يستند التحليل الفني إلى ثلاث نقاط :-
الأولى هو أن السوق تحسم كل شيء وهذا يعني أن كل المعلومات الإقتصادية العوامل السياسية وغيرها* تنعكس بالفعل في السعر وبالتالي لا حاجة لتحليل أي شيء ما عدا مخطط السعر.

الثانية هو أن السعر يتحرك وفقا للترند بمجرد أن يتم تحديد الترند على المخطط من المرجح أن يواصل السعر حركته في اتجاه الترند لا عكسه

الثالثة هو أن التاريخ يعيد نفسه. الأنماط التي تُشاهد على مخطط السعر حاليا هي نفسها في وقت سابق ولذلك لتوقع المستقبل عليك البحث عن حالة مماثلة على المخطط في الماضي ومعرفة كيف تم حلها بعبارة أقل يدرس التحليل الفني الماضي لتوقع المستقبل.

السبب الرئيسي لفعالية هذا النوع من التحليلات هو في تركيبة النفس البشرية يميل المشاركون في السوق إلى إظهار ذات ردات الفعل على الحالات المتماثلة ولذلك غالبا ما تكرر أنماط السعر ذاتها على المخطط.

خلاصة القول أن فهم الترند إضافة لتعلم كيفية قراءة المخطط وأنماط السعر واستخدام المؤشرات والأدوات الفنية يمكن أن يكون ذو فائدة كبيرة لك ويعزز فرصك في كسب المال.
مع تمنياتي القلبية للجميع بالنجاح والتوفيق الدائم.

تحليل سوق الفوركس له عدة اشكال فى السوق سواء اخبارى او فنى
والجمع بينهم اكيد افضل ولكن من وجهة نظرى الشخصية يكفيك الاساسيات من التحليل الكلاسيكى
بالاضافة الى الخبرة المكتسبه من متابعة السوق وتوفيق الله قبل اى شىء