التحليل الأساسي

وفق هذا النوع من التحليل فانه يتم دراسة الموقف الاقتصادي والسياسي والمالي الحالي لدولة معينة ومن ثم لعملتها الظروف الاقتصادية والسياسية لبلد ما يتوقف علي عدد من العوامل مثل أسعار الفائدة ومستوى البطالة وأحجام الصادرات والواردات ودخل الفرد والنسبة المئوية من السكان الذين يعيشون اعلي أو دون خط الفقر أيضا معدل التضخم والعلاقات التجارية مع البلدان الأخرى فضلا عن السياسات الضريبية إلي أخره
المحلل الأساسي أو المالي يقوم بدراسة وتقييم كل هذه العوامل المذكورة قبل ان يتخذ القرار ومن ثم فان التحليل الأساسي يساعد في عملية اتخاذ القرار للمدى البعيد كما يمكن من تحقيق أرباح في الأجل القصير من خلال التطورات الاقتصادية غير العادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صديقنا الفاضل، بالفعل يساعد التحليل الأساسي للعملة المراد تحليل أوضاعها في معرفة الأساس الاقتصادي والاجتماعي لها، فإذا تبين أنها قائمة على أساس اقتصادي متين، يحقق التوزان بين مستويات الاستهلاك ومستويات الإنتاج كان ذلك داعيا إلى الاطمئنان بقوة العملة، وأنها لن تتعرض لانهيارات سريعة في المدى المنظور، أما إذا تبين أن الاقتصاد الوطني الذي تقوم عليه العملة الوطنية اقتصادا ضعيفا، ولا يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، فيمكن للعملة عندئذ أن تتعرض لمشكلات عديدة تظهر في الانخفاضات السريعة في قيمتها مقارنة مع العملات الأخرى، الأمر الذي يوجب الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار في هذه النوع من العمللات.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقدم لكم مشاركتى فى الموضوع
التحليل الاساسي باختصار هو تحليل الاخبار الاقتصاديه في موقع فوركس فاكتوري والمواقع الاخرى وبالتالي يكون هذا التحليل هو المتوقع الحركه التي تحدث فيه العملات والسلع والمعادن نتيجه لهذة الاخبار الاقتصاديه في سوق الفوركس

العضو المحترم .. تحيــاتي لك أولاً

التحليل الأساسي يشمل نوعين من التحليل وهما تحليل نتائج المؤشرات الإقتصادية وتحليل ودراسة العوامل
والمؤثرات الإقتصادية والجيوسياسية بالدولة صاحبة العملة ، فــ نحن متداولين نُطلق على النوعين مصطلح
التحليل الأساسي حيث أننا لا نستخدم أدوات في هذا التحليل وإنما نعتمد على نتائج وأرقام من شأنها تؤثر
بالسلب او بالإيجــاب على قيمة العملة وبالتالي هذا التأثير يُترجم أمامنا على الشارت في شكل صعود أو هبوط


وفي الحقيقة ،،، هذا النوع من التحليل يعتبر عصب السوق أو كما يقولون الوقود الذي يحرك الأسواق ،فكما
تعلم بأن البورصة عموماً تعتبر بمثابة مرآة للحالة الإقتصادية والسياسية للدولة صاحبة العملة ، لذلك من
الضروري أن نأخذ بعين الإعتبار ما هي العوامل المؤثرة بالعملة من الناحية الإقتصادية والسياسية حيث
التصور الأكبر لقوة أو ضعف العملة ويأتي بعد ذلك دور التحليل الفني بمختلف أدواته ونظريات من
أجل تفسير وترجمة حرمة السعر المتوقعة في إطار التأثير الإقتصادي الذي تشهده العملة حالياً

تقبل تحيـــاتي .. بالتوفيق لك ولنا عزيزي

التحليل الأساسي هو دراسة النظر في التطورات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة. ... ولكن، عندما تصدر البيانات الاقتصادية، تتكيف الأسواق مع المعلومات المحدثة. لذلك فهم الأساسيات هو جانب مهم إذا كنت ترغب في تجنب أي من تحركات السوق غير السارة. يتطلب التحليل الأساسي في أسواق الفوركس تحليل المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ...

اخي الكريم ان التحليل الفني بالنسبه لاغلب المتداولين هوى الافضل

لاكن لا ننكر التحليل الاساسي فهوى كذالك مهم جدا لاكن ان تعلمت التحليل الفني او الاساسي فهوى يكفي

لاكن ان كنت ذو خبره في التحليلين فهوى ضمان اكثر لنجاح صفقتك

فنحن نجري الى نجاح الصفقات بنسبه كبيره لذالك ان تعلم التحليل الاساسي والتحليل الفني مع بعضهما مهم جدا

بالنسبه لي التحليل الفني يكفيني لان تقدر ان تحلل السوق وتقرا ماذا سيحصل مقدما

لاكن لا يعني اني لا اتابع الاخبار يمكن ان ياتي خبر مهم ويعكس السوق وبذالك اخسر مالي بسبب هذا الخبر

الخبر المهم الذي يحرك السوق بشكل جنوني معروف وياتي كل جمعه او اكثر

لذالك اتبع التحليل الفني اكثر من الاساسي فهناك متداولين لا يحبون التحليل الفني

كل متداول له رايه في اتباع طريقه معينه وان شاء الله ربي يوفقنا في اتباع اي طريقه فكله علم ويجب الاجتهاد به لكي تحصل على نتيجه

والله اعلم

واخيرا شكرا للجميع بارك الله بكم وبالتوفيق للجميع ان شاء الله

من اكثر الاساليب التي يعتمد عليها المتداول الناجح هو التحليل الاساسي ومعرفه المعلومات حيث يعتمد علي التحليل الكامل للبيانات الماليه
فالتحليل الاساسي هو العوامل التي تؤثر علي اقتصاد الدوله من خلال التضخم وسوق العمل
يستخدم المتداول التحليل الاساسي لاعتماده علي الارقام التي من شأنها تؤثر علي حركه السعر او قيمه العمله كلما كان الاقتصاد قويا كانت العمله قويا والعكس
يعتمد التحليل الاساسي علي دراسه كافه المؤشرات الاقتصاديه للتنبؤ باتجاه العمله ووضع الاقتصاد في الدوله

بصرف النظر عن التحقق من الأخبار قبل إجراء التحليل الفني ، سيظل المتداول بحاجة إلى متابعة النشرات الإخبارية حتى أثناء وجوده بالفعل في التجارة. الحقيقة هي أن الإعدادات الفنية تعمل بشكل أفضل في حالة عدم وجود نشرات إخبارية. الاتجاه في معظم الأوقات هو أن تتسبب النشرات الإخبارية في تعطيل الإعدادات الفنية. ومن ثم يحتاج المتداول إلى الاستمرار في التحقق مما إذا كانت هناك أخبار جديدة تقترب لمعرفة ما إذا كان سيغلق الصفقة أو يمنع بعض الأرباح.
إن امتلاك معرفة جيدة بالتحليل الفني والتحليل الأساسي من شأنه أن يقطع شوطًا طويلاً في مساعدة متداول الفوركس على التفوق في سوق الفوركس. يتبنى معظم متداولي الفوركس المحترفين والناجحين هذه التركيبة. التجار الذين يريدون بعض النجاح الجيد في تضاريس الفوركس المحفوفة بالمخاطر من الأفضل أن يتبنوا هذا أيضًا.

التحليل الفني والتحليل الأساسي هما من شقي التحليل للسوق ولا يمكن إغفال أحدهما وتهميش أهميته وقوته التحليل الاساسي تحديدا يمكنه تحويل مساار التحليل الفني ولو لبعض الوقت
كما لا يمكن دخول السوق أصلا بلا تحديد نقاط دخول وأهداف و أفضل مستوى خروج ومستوى إلغاء يوضع قربه أمر وقف الخسارة
مراعاة كليهما عامل نجاح مهم و أساسي

يتضمن التحليل الأساسي للعملات الرقمية دراسة متعمقة للمعلومات المتاحة عن الأصل المالي. على سبيل المثال، يمكنك النظر إلى حالات استخدام ذلك الأصل، أو عدد الأشخاص الذين يستخدمونه، أو فريق العمل وراء المشروع.

ويكون هدفك هو الوصول إلى استنتاج عما إذا كان الأصل مقدراً بأقل من قيمته أم مبالغاً في قيمته. وفي هذه المرحلة، يمكنك استخدام أفكارك المتعمقة لتوجيه صفقات التداول الخاصة بك.

إن أصول التداول المتقلبة مثل العملات الرقمية تتطلب بعض المهارة. ويُعَد كل من اختيار الاستراتيجية، وفهم الإطار الكبير للتداول، وإتقان التحليل الفني والأساسي من الممارسات التي نتعلمها مع الوقت.
فيما يخص التحليل الفني، يمكن الاستفادة من بعض الخبرة المكتسبة في الأسواق المالية التقليدية. فكثير من متداولي العملات الرقمية يستخدمون المؤشرات الفنية التي تظهر في فوركس، والبورصة، وتداول السلع. وثمة أدوات مثل مؤشر القوة النسبية (rsi)، ومؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (macd)، ومؤشر تحليل قياس تقلبات السوق (نطاقات بولينجر)، تهدف إلى التنبؤ بسلوك السوق بغض النظر عن الأصل المتداول. ومن ثم، فإن أدوات التحليل الفني هذه شائعة جداً في مجال العملات الرقمية.
أما في التحليل الأساسي للعملات الرقمية، فعلى الرغم من أن النهج المتبع فيه مشابه لذلك المتبع في الأسواق المالية التقليدية، لا يمكنك في الواقع استخدام أدوات سبقت تجربتها واختبارها لتقييم الأصول الرقمية. لإجراء تحليل أساسي مناسب للعملات الرقمية، ينبغي علينا فهم من أين تستمد هذه العملات قيمتها.

فمن خلال النظر إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، يكون هدف المستثمر تحديد ما إذا كان الأصل أو العمل المعني مقدراً بأقل من قيمته أو مبالغاً في قيمته. ويمكنه بعد ذلك الاستفادة من هذه المعلومة لدخول الصفقات أو الخروج منها على نحو استراتيجي.

ينتج عن التحليل الفني كذلك بيانات تداول ذات قيمة، لكنه يؤدي إلى الحصول على أفكار متعمقة مختلفة. يعتقد مستخدمو التحليل الفني أن بإمكانهم التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على أداء الأصول في السابق. ويتحقق ذلك من خلال تحديد أنماط مخطط حركة الأسعار ودراسة المؤشرات الأساسية.
ينظر، بوجه عام، المحللون التقليديون الذين يتبعون التحليل الأساسي إلى مقاييس الأعمال لمعرفة ما يعتبرونه قيمتها الحقيقية. وتشمل المؤشرات المستخدمة هنا الأرباح لكل حصة (مقدار الربح الذي تحققه شركة ما لكل حصة قائمة)، أو نسبة السعر إلى الدفتر (كيف يقيّم المستثمرون الشركة مقابل قيمتها الدفترية). ويمكن أن ينفذ المستثمر ذلك لعدة أعمال داخل سوق متخصص معين من أجل، على سبيل المثال، معرفة وضع استثماره المحتمل مقارنة بالآخرين.

عندما تقرر أن يكون تحليلك الأساسي هو مسار عملك، نوصي ببدء التعرف على كمية المعلومات الوفيرة فيما يخص الأداة المالية التي ترغب بتداولها.

ويجب أن تؤخذ كل الأحداث المتكررة بالاعتبار.

وينبغي عليك أن تجد المصدر الصحيح لتحصل على الأخبار اليومية والتأكد منها لتتبعها عن طريق الاشتراك بموقعهم وتسجيل الدخول إلى الموقع بانتظام.


أحد الأدوات الرئيسية للتحليل الأساسي هي متابعة دقيقة .

من المهم ان يعي المتداول الاحداث الاقتصادية المنتظرة التي تنطوي على لاعبين مؤثرين في حلبة التداول، مثل خزينة الدولة ووزارة المالية، البنك المركزي والبنوك التجارية …الخ.

ينبغي على الشخص أن معرفة أي الأحداث ملائمة للسوق الذي يتداول به، ومن ثم يتقصى عن كيفية الإستعداد لتلك الأحداث.


مثال على مدى أهمية التحليل الأساسي من خلال الإطلاع على التقرير الشهري لمعدلات البطالة ويُسمى تقرير بيانات التوظيف الامريكية في القطاع غير الزراعي (nfp).

وتؤثر سجلات رواتب الموظفين غير العاملين في الزراعة على سعر الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى تغيرات في ، مثل الذهب والنفط الخام وغيرها.


وقبل أن تنشر سجلات رواتب الموظفين غير العاملين في قطاع الزراعة من قبل مكتب إحصائيات العمل الأمريكي، يتوقع ويتنبأ المتداولون محتوى بيان التصريح معتمدين على حساب تداولاتهم ومراكزهم.

وهذا ما يسمى بالتحليل الأساسي.


من أجل البدء باستخدام التحليل الأساسي، يجب على كل متداول أن يبحث عن عدد من مصادر المعرفة التي سوف تساعده في التحليل الأساسي، والذي بدوره يساعد ويحسن من تداولاته، سواء في أزواج الفوركس أو العملات الرقمية مثل أو أي أصول أخرى.