نظرة عامة :أدارة رأس المال الصارمة لا خسارة ان طبقتها في عالم التداول

تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:

وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.


تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر، ولكن يفضل أن تكون النسبة كالتالي:

1% إلى لمتاجر المدى القصير.

3% المتاجر المدى المتوسط.

لا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.



فعلى سبيل المثال:

إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:

حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)

حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.

ادارة راس المال بالرغم من تعقيده في بداية الامر الا انه من اسهل الاشياء فعلها في الفوركس , فتحديد المبلغ المسموح المخاطرة به في الصفقات من حسابك يعتمد فقط على فكرتك للسوق , فالكثير من المتداولين يضطرون للمخاطرة العادية وهي ال10% من قيمة الحساب في الصفقة الواحدة بعضهم يريد زيادة هذه النسبة الي 15% لمحاولة زيادة الربح المتحصل عليه وهنا لا مشكلة في ذلك ولكن لا يجب ان تتخطى هذه النسبة ربع قيمة الحساب في الحدود القصوى وهذا يعني انه كل الصفقات المفتوحة في حالة الخسارة ستخسر ربع الحساب وليس كل صفقة ستخسر فيها ربع حسابك , هنا بالطبع لا يوجد ما يمنع ويمكن للمتداول فعل ذلك ولكن في حالة كان يتداول بالسكالبنج على سبيل المثال فبالرغم من ان ادارة راس المال ستكون نتيجتها واحدة وهي المخاطرة بال10% في الصفقة الواحدة ولكن ستختلف قيمة النقطة وعدد نقاط الستوب لوز بالتالي سيكون نفس الربح ولكن في وقت أسرع.

السلام عليكم ورحمه الله

اخي العزيز اداره الحساب وهي كيفيه التصرف الجيد حيث ان الفوركس كما نعلم هو مليء بالمخاطر وبالتالي فان اداره المخاطر تتضمن كل ما تفعله لتجنب هذه المخاطر واول شي هو ان يمتلك المتداول استراتيجيه مربحه والا فانه سيكون معرض لامخاطره بامواله وسوف يفقدها بكل سهوله حيث ان ما يطلب من المتداول هو مكان الدخول الصحيح والذي سوف يقل فيه الانعكاس وافضل مكان لتحصل علي جني الارباح واقل استوب لوز ثم ناتي لثاني شي وهو الدخول للصفقات باللوت المناسب والذي يجعل المتداول مستمر في السوق ولفترات طويله وان لا يخاطر براس ماله في صفقات ضعيفه وان يكون اللوت مناسب والا يزيد عن ٥ ٪ من قيمه الحساب وذلك حتي يتحنب المخاطره بحسابه وبان يفقد امواله بسرعه لو زاد قيمه النسبه التي سوف يدخل بيها
تحياتي لك وللجميع

اخي الفاضل تم طرح هذا السؤال قبل سابق وكانت الاجابه عليه كتالي
https://investsocial.com/ar/showthread....B7%D8%B1%D8%A9
اخي الفاضل تحديد نسبه المخاطره علي حسب قيمه حسابك وبناء علي ذلك بيتم تحديد حجم العقود بناءً على
حجم راس المال المعرض للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هي نقاط وقف الخسارة ومنه يمكنك تحديد حجم
عقود التداول كالتالي عدد العقود= حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة عدد
العقود = 200 دولار÷ 50 نقطة × 10 دولار قيمة النقطة = 0.4 ومن خلال هذه العمليه الحسابيه يمكن ان تطبق علي
اي حساب لو عايز تربح من 3 إلي 5 % شهريا باقل مخاطرة وكان هدفك في الشهر 30 إلي 50 دولار يبقا محتاج 1000
دولار ولو عايز تربح من 5 إلي 10 % بمخاطر متوسطة يعني هدفك في الشهر من 50 إلي 100 دولار يبقا محتاج 1000
دولار في الشهر ولو عايز تربح من 10 إلي 20 % بمخاطر عالية يعني ربح 100 إلي 200 دولار في الشهر يبقا محتاج
1000 دولار في الشهر شوف اهم شيء انت عايز تربح كام واي هي نوعية المخاطرة الي انتا هتدخل عليه وبكده تعرف
راس المال اللازم إدارة المخاطر هي اللي بتحدد كل شيء مش اي شيء تاني. بالتوفيق لك تقبل مروري

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في الحقيقه من المعروف ان المتداول الذي يستطيع اداره راس المال هو الذي يستمر اكبر فتره في مجال الفوركس دون ان يفقد حساب التداول على العكس تماما المتداول الذي يتميز بطابع الطمع والجشع اعتقد انه سوف يخسر عاجلا ام اجلا فاداره المخاطر من اهمها اداره راس المال وعدم الطمع و دخول الصفقات بنسبه لا تزيد عن 5 بالمئه من قيمه راس المال ومن حجم الصفقات المفتوحه ايضا يجب ان تعمل بامر وقف الخساره وان يكون الهدف من الربح هو ضعف وقف الخساره فاذا كانت اهدافك من الربح 50 نقطه فان وقف الخساره يكون 25 نقطه ايضا يجب عليك اختيار نقاط الدخول ونقاط خروج مميزه بهذه الطريقه اعتقد ان نسبه ارباحك سوف تكون اكثر من نسبة خسارتك وبالتوفيق لك وتقبل مروري

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الكريم تحقيق الربح فى التداول او فى الفوركس عموما هو مجرد جزء من عملية التداول ولكن الجزء الأصعب فيها هو كيفية التعامل بشكل صحيح مع الخسائر المالية نفسها والعمل على تحجميها والخروج من الصفقات بأقل الخسائر الممكنة.
فعندما تكون خسائرك محدودة فهذا يجعل مدة تواجدك فى السوق طويلة حتى لو تحرك السوق ضد مصلحتك عزيزي حيث توجد العديد من الطرق التى تعمل على تقليل الخسائر ولكن من أفضل تلك الطرق هو تحديد الحد الأقصى للخسارة.
حيث يعتبر السبب الأساسى اخي الفاضل فى خروج العديد من المتداولين من السوق هو الإدارة الضعيفة لرأس المال وعدم الإلتزام بأساسيات وقواعد التداول مما يؤدي الى الإستمرار المخاطرة بحجم كبير من الأموال، مما يستنزف المتداول.
بحيث ان الإدارة الذكية لنسبة المخاطرة تجعل المتداول يحافظ على إستمراره في السوق على المدى الطويل والمحافظة على أمواله شيئا ف شيئا .
نتمني للجميع التوفيق والنجاح

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالنسبه لموضوعك عن المخاطرة المدروسه،اولا مش مقتنع اصلا انه فيه بيكون مخاطره مدروسه،لانها اصلا اسمها مخاطره،المخاطره بتكون بحسابات انت مستعد تستغني عنها،وطبعا طبعا السوق او المتاجرين نوعين في السوق النوع الاول وهو نوع مش بيحب المخاطره وبيدخل كل صفقاته بلوتات معقوله جدا ودا النوع الافضل والنوع التاني اللي بيحب المخاطره والمخاطرة العاليه من وجهه نظرى هو في بعض الاوقات بيكون مطلوب لما يكون فيه بعض الفرص اللي درجه نجاحها وطبعا مفيش اي حاجه في السوق مضمونه خالص ولكن هناك البعض يحب المخاطره.للتغلب علي المخاطره العاليه دي لازم نعمل اداره راس مال صارمه وقويه ودا من وجهه نظرى هو الافضل في السوق لانه لاشي يمكن ضمانه في سوق عالي المخاطره.لذا وجب ضبط النفسيه لانها هي اللي بتخلي المخاطره عاليه.تقبل تحياتي واتمني اني اكون قد افدتك

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخى الكريم بالتاكيد الالتزام بادارة راس المال وتطبيقها تؤدى الى تحقيق الارباح وحتى اذا كان هناك خسارة فانها تكون بنسبه قليلة من راس المال وهذا يكون خطاء فى التحليل فادارة راس المال هى التى تحميك من الخطاء الذى حدث فى التحليل الذى لابد من معالجته وتطوير الطريقة الى الافضل
فان ادارة راس المال تكون دائما حسب الطريقة او الاستراتيجية التى تعمل بها فهى تختلف من متداول الى اخر حسب اسلوبه فى التداول فيوجد العديد من الطرق وكلا منها لها نسبه من المخاطرة وهى محدده تقريبا لما هو مناسب لكل استراتيجية
فيوجد من المتداولين فى سوق الفوركس من يقومو بالتداول على المدى القصير وهى تكون استراتيجية الاسكالبينج وتكون حجم العقد فيها كبير والاهداف قليلة وتكون من المفترض ان نسبه المخاطرة 2% من قيمة راس المال فى المدى القصير
اما بالنسبه للمتداولين فى سوق الفوركس الذين يعتمدون على طريقة ذات مدى متوسط فانها تكون نسبه المخاطرة 3% من حجم راس المال فى التداول بسوق العملات الاجنبية
اما بالنسبه للمتداولين الذين يستخدمون فى التداول طريقة السوينج او المدى الطويل فيكون نسبه المخاطرة 5% من قيمة راس المال فى المخاطرة فى التداول لذلك من يلتزم بادارة راس المال الصارمه والبعد عن الطمع فذلك يحقق الارباح اكثر من الخسارة فى سوق الفوركس
تقبلو مرورى وبالتوفيق لكم جميعا

اخى الكريم اللى شرحتة دة اسمة ادارة المخاطر وليس ادارة راس المال فى بعض الفروق بينهم
ادارة المخاطر انك تحسب نسبة المخاطرة اللى متزيدش عن10% بكل الاحوال من راس المال بمعنى اذا راس المال 100 دولار فاتخاطر ب10 دولار
وتحسبها كالتالى مثلا اللوت نص دولار فى استوب20 نقطة او 25 سنت فى استوب40 وهكذا كل ماهتقلل اللوت زود الاستوب لوز
اما ادارة راس المال هى ايضا مرتبطة بالمحافظة على راس مالك والمقصود بيها حجم العقد اللى هو اللوت يكون مناسب يعنى ميبقاش راس المال 100 دولار وافتح العقد بدولار مثلا لان بعد انعكاس 100 نقطة هنتمرجن
لاكن لو دخلنا ب10 سنت مثلا هنقدر نضمن بقائنا بالسوق لاطول فترة ممكنة والحساب يتحمل انعكاس لحد1000 نقطة ودة المطلوب ان الخسارة تكون صعب نحققها

تكلمنا كثيرا عن المخاطرة واذارة رأس المال واهميتها لكن للاسف المتداولين يأخذون هذا الكلام وكأنه مجرد
كلام يقال فقط من اجل عدد البوستات من اجل البونص ولا يدركون ان هذا الامر مهم جدا ويمثل 90% من عملية
التداول وانه امر حتمي فبدل ان يقال لمجرد البونص فأنا اراه اهم من البونص نفسه لات ما فائدة البونص اذا
لم تدير الحساب بطريقة صحيحة وتحقق منه ربح

لا شك ان ادارة رأس المال تعتبر عامل مهم واساسي للاستمرار في هذا السوق ولكن الخسارة جزء من هذا العمل وستكون موجودة دائما وادارة رأس المال تساعد على جعل تلك الخسارة في حدها الادنى وهذا سيكون لها الكثير من النتائج الايجابية مثل:

-سهولة تعويض تلك الخسائر
-عدم وجود ضغوط نفسية كبيرة لأن حجم الخسارة صغير
-تعطيك الفرصة لاكتشاف العيوب التي لا تعلمها في طريقة في التداول دون خسارة جزء كبير من رأس المال

لكل اسلوب تداول حجم مخاطرة مين ولكن لا يمكن ان يكون ثابت فالامر في النهاية يتوقف على المتداول واسلوب تداوله بالاضافة الى نسبة نجاح الاستراتيجية ونسبة الربح للخسارة في كل صفقة كل هذه العوامل تساهم في تشكيل ادارة رأس المال المناسبة لكل متداول ولاكن بشكل عام ينصح بالالتزام بادارة رأس مال لا تتعدى ال1 في المئة في بداية التداول على الحساب الحقيقي الى ان يعتاد المتداول على التعامل مع السوق الحقيق

أخي الكريم تحية طيبة وبعد بالنسبة لسؤالك عن إدارة رأس المال وإدارة المخاطر إن إداره رأس المال وإدارة المخاطر لا غني عنهم لأي متداول وفي أي نوعيه حساب إن كان مجاني أو حقيقي ولكن المعني معروف والهدف واضح وهو المحافظه علي رأس المال من الخسارة وذلك بالابتعاد عن الطمع والجشع فإن أغلب من دخل الفوركس يدخله وسواس وهو انه سوف يكون مليونير من الفوركس وذلك نظراً لأن الفوركس سوق به تدفقات ماليه كبيره قد تصل الي ٦ تريليون دولار ولا غني عن إدارة المخاطر وذلك بتحديد نسبة المخاطرة في كل صفقة ان تفتحها سواء بيع او شراء بالنسبة لرأس المال المتاح لديك فالغالب في هذا المجال ان تكون نسبة مخاطرة كل صفقة لا تزيد عن ٢٪ من رأس مالك حتي تحافظ علي حسابك ولكن هيهات لمن يحافظ علي تلك النسبة اصلا قبل ما يفتح الصفقة للأسف كلنا بناخد بالنا اه من المخاطرة ونسبة المخاطرة ولكن بعد ما بنخسر وبنشوف الخسارة قدامنا فبنندم إننا معملناش حسابنا قبل ما نقع في الخطر ولكن لكي تحدد نسبة المخاطرة دا بيتوقف علي نسبة إيقاف الخسارة اللي انت بتحددها ومنها تحدد حجم عقود التداول كالتالي عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة. بالتوفيق للجميع وتقبلوا مروري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم اخى الكريم ادارة راس المال كما شرحت تماما هى على مستوى عال من الاهمية
لا يمكننى ان امتلك راس مال جيد وحسب وانما لابد من وضع خطة لادارة راس مال سليمة
وذلك تتضمن كل من الدخول بلوت مناسب كما ذكرت فى موضوعك لا يذيد عن 5 %
وايضا من المهم جدا وضع تيك بروفت واسوب لوز ويمكنك الابتعاد عن اوقات الاخبار القوية
وبالتالى سوف تكون محافظ على اموالك وان خسرت تخسر جزء بسيط فقط وليس كلها
موضوع رائع اتمنى لك التوفيق

اداره راس المال واداره المخاطر مهمين جدا لا غني عنهم لأي متعامل وفي أي نوعيه حساب لو كان بدون مقابل أو حقيقي إلا أن المعني واضح والمقصد ملحوظ وهو المحافظه علي رأس الملكية من الفقدان ولذا بالابتعاد عن الطمع والجشع فإن معظم من دخل الفوركس يدخله وسواس وهو انه سيكون مليونير من الفوركس وهذا بسبب أنّ الفوركس سوق به تدفقات ماليه كبيره قد تصل الي ٦ تريليون دولار ولا غني عن هيئة الأخطار ادارة الأخطار انك تحسب نسبة عدم الأمان اللى متزيدش عن10% بجميع الاحوال من راس الثروة بمعنى اذا راس الملكية مائة دولار فاتخاطر ب10 دولار