يُستخدم التحليل الأساسي في التداول منذ آلاف السنين، كما يتفوق على التحليل الفني في بعض الأسواق مثل الأسهم خصوصاً في الاستثمارات طويلة الأجل. يختلف الأمر في سوق الفوركس، حيث يعتبر التحليل الفني هو الأكثر شعبية بسبب الطبيعة المتقلبة لأسواق تبادل العملات فضلاً عن غلبة التحركات قصيرة المدى. برغم ذلك، يظل التحليل الأساسي محتفظاً بشعبيته حيث يقبل على استخدامه عدد لا بأس به من المتداولين المحترفين. هنا يكمن السؤال عن العيوب الشائعة التي قد تؤدي إلى تصفير حسابك عند الاعتماد على التحليل الأساسي دون غيره؟

الاعتماد على تأثير الخبر. لا يمكنك الاعتماد على ما تظن أنه التأثير المحتمل للأخبار على حركة زوج العملات. على سبيل المثال، فإن صدور تقارير إيجابية عن الاقتصاد الأمريكي لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، كما أن الأخبار السيئة لن تدفع الدولار دائماً إلى الهبوط. بالإضافة لذلك، قد يصاحب صدور هذه الأخبار تقلبات حادة وعشوائية في السوق والتي قد تكون كفيلة بنسف كافة الافتراضات التي بنيت على التحليل الأساسي. لا تقتصر هذه القاعدة على المؤشرات الأساسية التي تصدر في الولايات المتحدة حيث تتكرر مثل هذه السيناريوهات مع عملات وبلدان أخرى.

التداول اليومي استناداً إلى التحليل الأساسي. استخدام التحليل الأساسي في التداول اليومي في سوق الفوركس ليس بالفكرة الجيدة. اعرف كثير من المتداولين المغرمين بالتداول اليومي للأخبار ولكن ما لاحظته هو أن هؤلاء غالباً ما يواجهون فشل ذريع لأن التحليل الأساسي لا يمكن أن يحقق نتائج جيدة بهذه الطريقة. الوظيفة الرئيسية للمؤشرات الاقتصادية التي يعتمد عليها التحليل الأساسي هو كشف الاتجاهات في المدى الطويل، وبالتالي لا تصلح في رصد التغيرات قصيرة المدى والتي هي بطبيعتها متقلبة وغير مستقرة. بعبارة أخرى، من غير المستحسن الاعتماد على التحليل الأساسي في التداول اليومي لأنه سوف يتسبب على الأرجح في خسائر فادحة.

الخلط بين ما هو "جيد للعملة" وما هو "جيد للاقتصاد". يحدث في كثير من الأحيان أن تؤدي القراءة الضعيفة لبعض المؤشرات الاقتصادية إلى دعم عملة هذا الاقتصاد، والعكس صحيح. ينطوي تفسير هذا الأمر على فكرة أن ضعف العملة يقدم دعماً لصادرات هذا البلد والتي تتأثر سلباً بقوة عملتها بسبب الأضرار التي تلحقها بالميزان التجاري وزيادة تكلفة المنتجات الصناعية. لهذا يجب أن نتذكر أن التقارير الإيجابية عن الاقتصاد الكلي ليست بالضرورة أمر جيد للعملة المعنية، أو بعبارة أخرى لا تمثل مبرراً لشراؤها.

وبرغم أنني شخصياً استخدم التحليل الأساسي في تداول الفوركس إلا أنني على دراية كاملة بمساوئ وعيوب هذا النهج. ولهذا إذا كنت مهتماً باستخدام التحليل الأساسي كأداة رئيسية في استراتيجية التداول – لا بأس في ذلك، ولكن يجب أن تكون حذراً وعلى دراية كافية بالطريقة الصحيحة لتطبيق مفاهيم هذا النوع من التحليل.

التحليل الاساسي لايقل عن التحليل الفني في الاهمية لدي اي منداول فقبل الدخول لاي صفقه يجب ان نتطلع علي الاخبار الهامة التي يمكن ان تؤثر علي العملة واتجاهها حتي لا يتحرك السعر بتذبذب يبتعد عن الصفقه التي اخذناها فبالتالي لايمكننا ان نهمل التحليل الاساسي
والتحليل الاساسي كماتفضلت هو كل الاخبار الاقتصادية التي تخص الدول العظمي التي تكون عملاتها وئيسية في سوق الفوركس ويوجد مواقع وتطبيقات لعرض هذه الاخبار ووقتها وتاثيرها علي العملات ولم اقوم بسردها لان حضرتك تكرمت وقمت بشرحها جميعا مشكورا لذا الاخبار تعد امر هام يجب ان نعيره اهتمام ونتابع اول باول حتي نكون علي علم بكل المستجدات
ونشكرك علي شرحك للتحليل الاساسي واهميته في التداول مع شرح الاخبار نفسها واوقاتها واهميتها وتخص انهي دولة.تقبل تحياتي واتمني اني اكون قد افدتك

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل الاساسي مش بسهولة القولة انما محتاج متابعة كاملة لاحوال الدول ويكون المتاجر علي معرف كبيرة بالوضع داخل البلاد عشان يقدر يشتغل بهذا الاسلوب . بالاضافة ان قلة قليلة جدا التي تعمل بهذا التحليل وفي الغالب بتكون شركات اقتصادية او مواسسات مالية عندها القدرة المالية ونظرة بعيدة علي اقتصادب البلاد ومعرة بالاحول وبالتالي بتقدر تحدد الي اي اتجاة تسير عملة الدولة . بالنسبة لصدور الاخبار اليومية لايمكن الاعتماد عليها بشكل كبير ففي كتير من الاوقات بتصدر خبار ايجابية وداعمة للعملة . ولاكن بيحصل عكس التوقع ونلاقي هبوط حاد علي لاسعار وهنا بيكون المتداول غير مواهل بالتداول علي التحليل الاساسي.

التحليل الفني بيلعب دور مهم جدا معي المتاجرين متوسطي المدي وقريبي المدي . بقدر الامكان المتادلو بيتوقع الحركة السعرية المستقبلية بناء علي الحركات السابقة علي الفريمات وبيحدد صفقاتة . معي دمج التحليلين معي يمكن ان يتداول المتاجرين بنسبة اكبر في تحقيق الارباح
وفي النهاية لايمكن الاستغناء عن التحليل الاساسي برغم مايحمل من خطورة لا انه يمكن متابعة التوقعات علي الحسابات التجربية حتي اكتساب الخبرات الكفاية التي تاهلنا للتعامل معها

اخي الكريم تحياتي لك فعن موضوعك عن مساؤي التحليل الاساسي فيعتبر التحيل الاساسي لا غني عنه اطلاقا لانه بيحدد سعر العملة وباختصار اخي الكريم فانه يحاول التحليل الاساسي التنبؤ بالقيمة الجوهرية للاستثمار .

فإن هذه المنهجية مبنية على نظرية أن سعر السوق لأصل ما يميل بشكل نموذجي إلى الانجذاب نحو قيمته الحقيقية الجوهرية فالتحليل الأساسي في تداول عقود الفروقات يتطلب التنبؤ بتقييم السعر لعملة ما وميولها السوقية عن طريق تحليل الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة الحكومية والعوامل الاجتماعية ضمن إطار عمل دورة الأعمال.

وفي الحقيقة تساعد هذه الإحصائيات متداولي عقود الفروقات على مراقبة نبض الاقتصاد وبالتالي ليس من المفاجيء أن جميع العاملين تقريباً في الأسواق المالية يتابعونها بانتظام.

تقبل تحياتي وبالتوفيق للجميع.

[{السلام عليكم ورحمه الله وبركاته}
بالنسبه للإجابة والرد » اتمنى ان يكون موضوعك القادم منسق ومختصر بالقدر الكافي حتى يستطيع الاخوه الاعضاء الاجابه عليه اتمنى تقبل ذلك بصدر رحب

لا احد ينكر بيانات التحليل الاساسي مهم بنفس درجه التحليل الفني ولكن متداولين لا ينظرون الى التحليل الاخباري فقط لانه بعضنا لا يجيد قراءه الاخبار و تحليل الاحصائيات السابقه و القادمه من اخبار فيعتمدون على التحليل الفني فالكثير منا عندما يقوم بالدخول في صفقه وانا اتحدث عن المبتدئين وحتى ايضا متوسط الخبرات
يقومون بالدخول في صفقه ثم يتفاجئون بحدوث انزلاق سعرى او فجوة او شمعه مفاجئهللاسف هو ليس متابعى الشأن الاخباري ولا في الاخبار الموجوده سواء كانت في الاجندة الاقتصاديه في المواقع الكثيرة فربما في حدوث حركه مثل ذلك يتم خساره حسابه او مرجنته واذا لم يكون مطبق اداره راس المال طبعا نعلم بان اهميه التحليل الفني مهمه جدا ويعتبر هو الشغل الاكبر في تداول ولكن وجهه نظري بان هم الاثنان كان التحليل الفني والاساسي هما وجهان لعمله واحده و يكملان بعضهما البعض و لا يمكن الاستغناء عن واحد فيهم لان اذا كنت متداول محترف وتجيد التحليل ويكون اهدافك من الصفقات نقاط تزيد عن 200 نقطه وليس فقط بتداول بطريقه عشوائيه هدفك هو الربح فقط لذلك اذا كنت تبحث عن نقاط كثيره في الطبق ستكون من محترفي و متابعه الاخبار حتى تدرس حركه السوق كامله
اما بالنسبه للاشخاص المتاجرين على الاخبار عموما وبشكل عام سواء كنت محترف ام لا فانا لا احبذ انك تدخل على اخبار لان مهما كان دراستك للخبر جيدا فهذا يعد مغامرة لانه يعد توقع في الاول وفي الاخير لذلك ممكن تكون توقعك صادق ام لا وبالتالي الافضل ان تبتعد عن اى شىء مبنى على التوقع والمخاطره حفاظا على حسابك لذلك الابتعاد عن التداول وقت الاخبار يعدي هو ركيزه مهمه واساسيه للتداول بحكمه
{تحياتي احبتى استودعكم الله في رعايه الله وامنه وحفظه}

اخى الكريم ان السعر يتحرك على الرسم البيانى بناء على الاخبار و الاحداث الاقتصادية التى يبرزها لنا التحليل الاساسى
لذلك لا ينبغى اهمال التحليل الاساسى و احلال التحليل الفنى بدلا منه لان معرفة مسببات حركة السعر امر ضرورى
للمتداول لمساعدته فى توقع الحركة القادمة للسعر على شاشة الرسم البيانى و ان افضل الفرص التى يمكن اقتناصها
من السوق هى التى يتوافق فيها التحليل الفنى مع التحليل الاساسى و على الرغم من ان تاثير التحليل الاساسى
سوف يظهر على المدى المتوسط و ليس اليومى الا ان التحليل الاساسى يعطى رؤية للاتجاة العام على الفريمات
الكبيرة بشكل صحيح و يعطى ايضا رؤية على مدى ما حققته دولة من نمو فى الاقتصاد الخاص بها لذلك
العلم بالتحليل الاساسى افضلا من الجهل به ، تقبل مرورى مع تمنياتى لك بالتوفيق

نظرة عامة اساسيات التحليل الاساسي

السلام عليكم التحليل الاساسي ليس بالامر الصعب او المقلق ولا يحتاج منا الى شهادة عليا في العلوم المالية والاقتصادية وكل ما نحتاجه هو اساسيات التي تعني العوامل المؤثره في اقتصاد بلد معين
وهذا التحليل لا يستخدمه اغلب المتداولين وربما نحن ايضا لكن لما لا نحاول الحصول على جوهره لانه يلعب دورا هما في التداول ويدخل في العديد من الاسترتجيات الجيدة

لنفهم التحليل الاساسي هو شبيه باجراء بحوث تكون على جميع البيانات الاقتصادية السياسية وحتى الاجتماعية منها لكن ليس مجرد بيانات وانما تلك التي تؤثر على العرض والطلب لاي اده مالية ببساطة نجعل العرض والطلب يعمل كمؤشر اقتصادي ربما يظهر الامر صعب لكن مع بعض الممارسة والجهد ستجده اقل تعقيدا
من اين تبدا ؟؟ سؤال جيد ربما نساله دوما من اين ابدا التحليل الاساسي
التقويم الاقتصادي هو اداه للتداول قيمة للغاية بحيث يدرج بشكل اساسي الاحداث الاقتصادية الرئيسية في العديد من الاسواق مثل الاعلانات -تقارير الرباح - الخطابات المهمة حتى هنا يرى الامر بسيط لكن التقويم الاقتصادي له قدرة على تقديم كل الفعاليات ذات صلة في مكان واحد دون ان تضطر للبحث عنها في اماكن واقسام مختلفة مختصرا بهذا الوقت والجهد
ناتي الى الاحداث التي تذكر في التقويم والتي لها اهمية كبرى في التاثير على اقتصاد البلدان والمعروفة بشكل كبير
الناتج المحلي الاجمالي:gdp وهو اختصار لمصطلحgross domestic product وهو مصطلح نسمعه دوما في الاخبار ويتردد كثيرا الناتج المحلي الاجمالي وهو في الاساس وسيلة لقياس القيمة السوقية للسلع والخدمات للبلاد لفترة محددة- سنوية او ربع سنوية - والناتج المحلي هو وسيلة ايضا لتقديم قوة او ضعف الاقتصاد ويقيس اداءه على مر الزمن ولكي يكون الامر مبسط لك تذكر فقط *الناتج المحلي الاجمالي يقيس النمو*
وهناك نوعان من الناتج المحلي لبد من معرفتهما

الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي:هو يعني *التضخم والانكماش*ويسمى الحقيقي لانه يعطى نظرة واقعية للناتج المحلي الاجمالي على مر الزمن
الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد : وهو يعني القوة الشرائية بحيث يقسم الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان والنتيجة تعتبر مقارنة افضل لمعايير المعيشة بين الدول
عدد الوظائف المستحدثة في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي -NFP-هو تقدير لجدول رواتب في الشركات والوكالات الحكومية الامركية يستثنى منها القطاع الزراعي ويصدر هذا البايان دائما يوم الجمعة على الساعة 08:30 بتوقيت شرق امريكا وهذه البيانات دائما ذات صلة للشهر السابق
وتجد المستثمرين يترقبون هذا التقرير شهريا لانه مصدر ممتاز بشان سيرورة الاقتصاد الحالية والمستقبلية للبلاد مما يجعل البيان مؤثرا للغاية
التقرير الشهري للعاملة والتوظيفاو ما يعرف بمسح القوى العاملة وهو مؤشر رئيسي يقدم معلومات عن مستوى العمالة والبطالة في الدولة ويشمل
معدل التوظيف -عدد ا الموظفين والعاملين في الوكالات الحكومية للبلاد / معدل البطالة -عدد العاطلين عن العمل-
اعلان سعر الفائدة :من المهم ان اي تغيير في سعرالفائدة لبلد ما هو حدث اقتصادي كبير لانه يؤثر على الكل بائعين مشتريين مصدرين ومستوردين وهو مهم لمتداولي الفوركس لان اسعار الفائدة مهمة لتقييم قيمة عملة معينة
قرار سعر الفائدة للبنوك المركزية :البنوك المركزية مثل *البنك المركزي الياباني* *الكندي* البنك المركزي البريطاني * وهذه البنوك لها جدول اجتماعات وتاتي في الغالب بعدم تغيير سعر الفائدة كن احيانا تاتي بزيادة او خفض السعر مما يكون له تاثير كبير على السوق

قرارات اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عرفنا ان اي تغيير فيسعر الفائدة مهم جدا لكن لا يوجد اكثر تاثير من القررات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الامركي وهذا عائد لاهمية الدولار وتاثيره في الاقتصاد العالمي والمستثمرون يترقبون ويستمعون بل يبحثون حتى على تلميحات في كلام واقوال رئيس الاحتياطي الفيدارلي الامركي عل امل الحصول على اي فكرة عن متى وما سيقرره البنك
مؤشر اسعار المستهلك : وهو يقيس متوسط سعر سلة من البضائع والخدمات و التغيير فيه يعكس معدل التضخم
مؤشر ثقة المستهلك ءوهو براي الخبراء يقيس شئ غير قابل للقياس حيث يريد معرفة مدى تفائل المستهلك من خلال معرفة كيف يقوم المستهلك لانفاق والادخار *يعني ثقة اكبر في الاقتصاد انفاق اكبر*
مبيعات التجزئة به :وهو شئ تقوم به المحلات التجارية حيث يؤخذ بالحسبان الايصالات في المتاجر التي تبيع البضائع مما يعطي تلميحات هامة بشان انفاق المستهلكين
الانتاج الصناعي :وهذا المؤشر يدل على الناتج من المصانع والمناجم في الدولة وعن طريقه يمكن للمستثمرين الوصول الى فكرة عن كيفية اداء الاقتصاد بالاضافة الى ذلك فان الانتاج الصناعي يمكن من التنبؤ بتغيرات في العاملة والدخل والارباح وهي معلومات هامة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء
ارجو انني قدمت الافادة اتمنى لكم النجاح والله الموفق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة مرحبا اخى الغالى

يعتمد التحليل الاساسي من طرق تحليل الفوركس, على تحليل الأخبار العالمية الإقتصادية, السياسية, الإجتماعية و كذلك البيانات السوقية و الإقتصادية المختلفة, مثل, أسعار الفائدة, الناتج المحلي الإجمالي, تقارير البيع بالتجزئة, تقارير الوظائف و البطالة, مستويات التضخم و المزيد منها. يعتمد التحليل الأساسي على الافتراضات للمدى القصير، بأن الأسعار ستتحرك و تتفاوت مع هذه التصريحات و الأخبار، ولكنها في النهاية سوف تعود إلى السعر "الصحيح". و تكون فرصة التداول هي بالضبط الفترة التي تحدث فيها هذه التحركات صعود و نزولاً أو العكس
بشكل عام، لا يعتبر التحليل الاساسي لسوق الصرف الأجنبي الأداة التي توفر لك نقاط دخول و خروج دقيقة للتداولات. لذلك، يعتمد المتداولون المحترفون على مزج هذ النوع من طرق تحليل الفوركس مع التحليل الفني لكي يحصلو على افضل رؤية عن العرض والطلب و صورة السوق أمامهم.
إن الرسم البياني للأسعار له أهمية قليلة في التحليل الاساسي لسوق الفوركس. بدلا من ذلك، يستخدم المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار الفائدة و معدلات التضخم، أو نسب الميزان التجاري. يعتمد التحليل الاساسي على الافتراضات القائمة على ان في المدى القصير، قد تكون أسعار الأسواق المالية غير دقيقة و صحيحة تماماً، ولكنها في النهاية سوف تعود إلى السعر "الصحيح". و ان فرصة التداول هي بالضبط تلك الفترة في التصحيحات المسارية للأسعار.

وفقك الله

للأسف فى فهوم خاطيء لتصور وتحديد شكل التحليل الأساسى وخلطة بالتحليل الخبرى وللأسف كتيررررمن المتداولين فاهمين ان التحليل ال؟أسساى هو اهتمامك ومتابعتك للأخبار ودة مفهوم خاطيء تماما وعشان تعرف ازاى تستفيد من التحليل الأساسى لازم تعرف التحليل الأساسى والتحليل الخبرى والفرق بينهم عشان تعرف ممكن تستخدمهم ازاى واية اللى يفيدك منهم وتقدر تحقق ارباح كويسة لأن فعلا التحليل الخبرى مهم جدا جدا
لمتابعة وفهم افضل يمكنك متابعة موضوعى هنا عن هذا

ين التحليل الأساسى والتحليل الخبرى تصحيح للمفهوم
https://investsocial.com/ar/showthread....1#post11460871

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نعم لا يمكن ابدا الاعتماد على التحليل الأساس لوحده فقط للتداول في أسواق المال و هذا نظرا الي وجود مؤشرات اخرى تتحكم في حركة السعر غير التحليل هذا و هو التحليل الفني حيث انه كما أشرت فيموضوعك الي انه في انه الكثير من الحالات نجد ان الخبر كانت نتيجته إيجابية و لكنه السعر على الشارت بينزل او العكس في الخير السلبي تلاقي السعر بيصعد ار انه مثلا تجد ان لا وجود لتأثير الخير لا صعودا و لا هبوطا رغم اننا نلاحظ قوم الخير و دا ببيشير الي ان المتداول عليه أن يقوم بدمج كل من التحلي الأساسي و الفني معا بمعنى انه بيحلل العملة مع أزواجه فنيا و بعدها بيتوجه الي التقارير عن الخير قبل صدوره و لكن في الغالب نتمكن من معرفة الخبر و تأثيره مع التحليل الفني و الرؤية الصحيحة للسعر حيث انه نجد بان هنالك من لا يهتم بالأساس اطلاقا لهذا يقل للتداول على ماتراه و ليس ما تسمعه او تشعر به
من جهة اخرى نجد بان عدم تأثير الاخبار على حركة السعر وقت صورها بيرجع الي ان السوق خلاص مستوعب الخبر وعارف نتيجته و ان أغلب المستثمرين بيعرفو النتيحة الخاصة به فهنا هم يدخلون بعقود كبيرة طمعا في الربح اكثر لمن صناع السوق يمنعون حدوث ذلك و بالتالي لا يتحرك السعر او يأتي بالعكس تماما و بالتالي وجب علينا الاهتمام بالتحليل ين مع بعض فني و اساسي لأخذ الصورة الصحيحة للحركة المستقبلية للسعر

لقد تم الاجابه علي هذا السوال وفي هذه الجوله بالاخص ومنذ ايام ودا رابط الموضوع ودا كان ردي عليه


https://investsocial.com/ar/showthread....A7%D8%B3%D9%8A


السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اولا لا شك ان التحليل الاساسي له اهميه كبيرة فما هو التحليل الاساسي تعريف التحليل الأساسى بكل بساطة وبدون أى تعقيد هو تحليل الأخبار والمؤشرات الاقتصادية وأثرها على حركة الأزواج.. كما أن التوترات السياسية بين الدول وبعضها يمكن أن تؤدى إلى التأثير القوى على عملات كلاً من الدولتين لذلك يحتاج التحليل الاساسي الي دراسة جيدة وفهم جيد للمؤشرات الاقتصادية والعوامل الاخرى التي ترتبط به ولكن النقطة الجيدة في الموضوع هو ان التحليل الاساسي يحتاج مجهود اقل لدراسته من التحليل الفني المعروف بعلومه وتشعبه وادواته ايضا يتطلب التحليل الاساسي دراسة خاصة تتعلق بالمؤشرات الاقتصادية للدول فإن ذلك يجعل من هذه الدراسة صعبة إلى حد ما لانها تعرض غالبا باسلوب اقتصادي بحت وبمفردات اقتصادية ومصطلحات اقتصادية خاصة بهذه العلم لذلك يعد التحليل الأساسي هو اليد الثانية للتحليل الفني التي تساعد الأولى فى توقع حركة ازواج العملات بل يمكننا القول احيانا ان التحليل الفني يسير وراء التحليل الاخباري فإذا أتى التحليل الاخباري بتوقع سلبي لزوج عملة ما فقد ينعكس الأمر على التحليل الفني بالاتجاه الهابط و اذا كان التحليل الاخباري يعطي مؤشرات ايجابية لزوج عملة ما فقد يعني احيانا ان التحليل الفني يجب أن يعطي ضوءا اخضرا لعمليات الشراء مع الاتجاه الصاعد ومع تقبل مروري اخي الكريم

يلجأ كل متداول إلى خبراته وبلورات السحرية سعياً منه لتحليل سوق الفوركس وفهمه فبعض المتداولين يهتمون بالمؤشرات حيث يرى البعض أن التوصيات تقدم فرصة متميزة لدخول السوق بينما يرى أخرون أن الاكسبريات أو الروبوتات أو الخدمات الإخبارية سوف تعطيهم مفاتيح تحقيق الثراء اللامحدود.


ويؤسفني أن أخيب آمالك فنحن لا نعلم من يمتلك البلورة السحرية أو من يستطيع توقع ظروف السوق بنسبة 100% وما نعرفه أن لو كل متداول يمتلك كل هذه الأدوات لأصبح من المشاهير. فقد أعلن صراحة جورج سورس، ووارن بافيت، وجيم روجرز، ومارك فابر الذين يملكون سجلات تتبع ممتازة وشهرة كبيرة أن قوتهم (السحرية أو غير السحرية) ترجع إلى قوة التحليل الأساسي.

أهمية التحليل الأساسي بالنسبة لمتداول الفوركس

يدرك الكثير من المتداولين أهمية دراسة وتطبيق الطرق الأساسية وهذه حقيقة محزنة لأن التجارب تؤكد أن التحليل الأساسي من أنجح وأفضل طرق تحقيق الأرباح في سوق الفوركس لذا فهو يعتبر من أهم جوانب التعلم في سوق الفوركس وسوف تجد في الأجزاء التالية شرح تفصيلي ونبذة سريعة للمحركات التي تؤثر على عالم المال.

ما هو الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني

يساعد كل من التحليل الأساسي والتحليل الفني في توجيه متداول الفوركس نحو الفرص المحتملة في ظل ظروف السوق المتغيرة باستمرار، ويمكن للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة الاستفادة من المادة التي يستخدمونها، لكن ذوي الخبرة تعلموا شيئاً هاماً وهو عدم قضاء وقت كبير في التحليل الأساسي للمعادلة وخاصة وهم لا يملكون الموارد أو المعلومات الهامة ولا يستطيعون الإطلاع على الكم الهائل من البيانات التي تصدر يومياً واستيعابها جيداً.

تمتلك البنوك وصناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية الكبرى هذه البيانات، ومع ذلك يجدون صعوبة في الوصول إلى تنبؤات صحيحة بشأن تطور قوى السوق، لذا يُنصح باللجوء إلى التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه العام للسوق والتفاعل بين المتغيرات الأساسية والفروق الحالية بين السياسات المالية وذلك لتحديد أي من أزواج العملات يقدم أفضل الفرص في الوقت الحالي، وهدف كل متداول هو تقييم ظروف السوق يومياُ ومن ثم تعديل استراتيجيته وفقاً لذلك مستخدماً التحليل الأساسي والتحليل الفني لتحقيق هذا الهدف في كل يوم يقوم فيه بالتداول.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ربما لا نستطيع ان نصنف التحليل الاساسي على انه شيئ سلبي وهو مهم كغيره من التحليلات وربما لا نستطيع ان نستغني عنه اذ يعتبر التحليل الاساسي من اهم الوسائل المدرجة والمتخذ بها في عالم التداول ورغم ذلك فتجد الاغلبية يركزون على التحليل الفني بشكل اكبر ،ان التحليل الاساسي للسوق يعتمد على مجموعة من المتغيرات التي تحدث يوميا في السوق ويعتمد كذلك علي الاخبار ومدي قوة هذه الاخبار في تحرك السوق مع العلم ان التداول في اوقات الاخبار يعتبر شيئا خطر على المتداول ومعظم المتداولين يتجنبون ذلك ،والتحليل الاساسي يعتمد ايضا على الانواع الاخرى من التحليلات كونه يتأخذ اشكلا مختلفة عن التحليلات الاخرى بينما ان ،والتحليل الفني هو طريقة يتم من خلاله دراسة بيانات الاسعار السابقة سعيا لتوقع اتجاهات الاسعار القادمة،كما يهدف الى دراسة حركة السوق وهذا مايساعد المتداول على اكتساب الخبرة واستراتجية جديدة تمكنه من الربح و يعتبره البعض انه طريقك للتنبؤ بألاسعار بحيث يقوم على قراءة المخططات التحليلية لسوق وتحليل المؤشرات الفنية وتحديد موعد ارتفاع وانخفاض سعر الاداة المالية، ويعتمد التحليل الفني في حد ذاته على عدة مناهج وفرضيات الاوهي تأثر السوق بالعوامل المتعددة لذلك يجب على المتداول دراسة شاملة لحركة السوق بمراقبة الاتجاه الاكثر احتمالا سواء في النزول اوالصعود ،ولا ننسى الاخذ بعين الاعتبار بالفترات الزمنية السابقة واللاحقة فلها دور في تحديد اتجاه السوق كذلك .

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

في البدايه اخي الكريم دعنا نوضح ان التحليل الاساسي بيهدف إلى دراسة وتفسير كل المتغيرات الإقتصادية عموما التى من الممكن أن تؤثر على أسعار الأسهم بهدف تحديد القيمة الحقيقية للشركات والقيمة العادلة لأسهمها حيث يعتبر أحد طرق تقييم أسهم الشركات ونظرا لأنه يقيس الأداء التاريخى للشركات وتوقعات الأرباح والمبيعات المستقبلية.
حيثدهناك نقطة ضعف خطيرة في التحليل الأساسي اخي الكرينم من المهم جدا أن نشير إليها ببساطة، الأمور في سوق الأسهم بالتحديد ليس بالضرورة أن تمضي كما يجب أن تكون أو على نحو مثالي بمعنى، لنفترض مثلاً أن أجريت تحليلك واكتشفت أن السهم "س" مبالغ في تقييمه، وعلى هذا الأساس قررت بيعه على المكشوف. ثم مر شهر مثلاً ولم ينخفض سعر السهم ليعكس قيمته الحقيقية، وأصبحت أنت الآن مضطرا لتغطية مركزك المكشوف، وبالتالي خسرت جزءاً من أموالك رغم أن السهم مبالغ في تقييمه بالفعل. و لكن المشكلة هي أن السوق لم ينتبه بعد لتلك الحقيقة وبالتي لم تنعكس على السعر. ربما يدركها بعد 6 أشهر أو عام مثلا اخي الكريم.
شكرا نتمني التوفيق والنجاح للجميع

أخي الكريم التحليل الأساسي لا يقل أهمية عن أي تحليل مثل الفني فيجب طالما أنك في السوق ان تدرس الأحوال السياسية وأن تكون علي دراية بظروف وأخبار كل بلد تكون لها علاقة بأي زوج سوف تتاجر عليه وبالتالي فهو التحليل الذي يهتم بدراسة حالة اى عملة لأى بلد وما يرتبط بها من احداث سياسية او اقتصادية مباشرة او غير مباشرة وما سيطرأ عليها من تغير سواء حالى أو مستقبلى يعنى تحليل المعلومات والسلوكيات والأنماط الأقتصادية زى تصريحات الحكومة وقرارات البنوك المركزية السابقة وعقد مقارنات زمنية ودراسة حالات التضخم وعمل مقارنات ايضا ومستويات الطلب والعرض على مدى زمنى معين مثل التغييرات التي تحدث في أسواق المال العالمية وأسواق الأسهم والذهب والفضة وأسعار النفط وغيرهم ومن خلالها بيطلع نتيجة النتيجة دى هى نتيجة او نتاج مجموعة الدراسات اللى بتعملها مكاتب مالية ومؤسسات مالية كبيرة وبنوك بناء على معطيات كتيرة جدا منها ماهو حالى وما هو سابق وما هو مؤثر سياسيا وماليا ودراسة العروض والطلبات حتي تدخل اي صفقة وفقا للتحليل الفني والاساسي معا . بالتوفيق لك وتقبل مروري.