" نظرة عامة " التحليل الاساسي 2

الإخوة الكرام رواد منتدى فوركس العرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكمل مع حضراتكم شرح التحليل الاساسي
ويعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل للاستفادة من التحليل
ولاكن اخواني يلزم ان يكون لديك اجندة تخصصها للتحليل الاساسي كمرجع لك
لاننا سوف نسجل النتائج الخاصة بكل خبر

اما في بداية الامر سوف نحصل على النتيجة التي سوف نحتاجها
من موقع الاخبار الذي تعرفه وتجيد البحث عن الخبر فيه
بعد عمل فلتره للاخبار الغير هامة وللعملات التي لا تريد اخبارها
حتي لا يكون الامر شاق في البحث

اما الطريقة اخواني

فهي باختصار بناء التوقع لخبر انتظره على خبر سابق

وسوف اضع لكم الترابط بين الاخبار وتأثيرها على النتائج
فسوف يكون لديك خبر سابق تأتي به من الموقع
وسوف تجد الاخبار محفوظه على الموقع لسنوات مضت
وعلي نتيجة هذا الخبر تتوقع نتيجة الخبر الذي تنتظره
وهذه الطريقة سوف تعطيك نتائج مبهرة
وابداء مع حضراتكم

اسم الخبر ما هو متوقع لتقرير القادم

مؤشر أسعار المنتجين PPI ) ) إذا كانت النتيجه إيجابيه لمؤشر أسعار المنتجين
Producer Price Index المتوقع
أن تكون نتيجة خبر أسعار المستهلك إيجابيه (CPI )
Consumer Price Index
=====================


مبيعات التجزئة إذا كانت نتيجة خبر مبيعات التجزئه إيجابيه
retail sale المتوقع أن تكون نتيجة خبر
إجمالي الناتج القومي إيجابيه برمز GDP

=============================

معدلات إعانة العاطلين عن العمل + نسبة إذا كانت نتيجة الأخبار إيجابيه
البطاله + عدد الوظائف فالمتوقع أن تكون نتيجة خبر مبيعات التجزئه
إيجابيه و التي يرمز لها
retail sales


=============================

بيانات الإسكان وهي ثلاث تقارير إذا كانت النتائج إيجابيه للمنازل
فالمتوقع نتيجه إيجابيه لخبر السلع المعمره
Building Permits + Housing Starts التي يرمز لها
durable goods Existing Home Sales

===============================


مؤشر مديري المشتريات إذا كانت النتيجه إيجابيه لمؤشر مديري المشتريات
Purchasing Managers' Index فالمتوقع نتيجه إيجابيه

لخبر إجمالي الناتج القومي و الذي يرمز له ( GDP)

===================================


مؤشر ADP لقياس قوة الوظا إذا كانت النتيجه إيجابيه لخبر ADP
فإن المتوقع أن تكون النتيجه إيجابيه
لأخبار الوظائف القادمه
مثل نسبة معدلات البطاله
و أيضا خبر الزياده بأعداد الوظائف

=========================

الاخوة الكرام سوف ارفق لكم صورة لجول الترابط لمن يود حفظ الصورة
لان التنسيق لم يساعدنى كى اجعله جدول

سوف يبدوا ان الامر صعب بسبب كثرة الاخبار وترابطها
ولاكن مع التدرب عليها ستجد الامر اصبح سهلا
ولاكن يلزم المتابعة وتسجيل النتائج كما اشرت من قبل
ومن الامور الهامة والتي سوف تكون السبب فى نجاحك بذلك
هو ان تختار عملة واحد او اثنين على الاكثر
ان اردت المتابعة والتسجيل للأخبار
و الاغلبية يتابع الدولار امريكي اولا ثم اليورو او البوند
فن كنت تتداول علي زوج مخالف فيجب عليك متابعته
ولاكن يجب التدرب اولا وتسجيل النتائج وانتظار الخبر
مع وضع توقع منك لما سياتى علية الخبر
بدون تداول حتي تلاحظ ان توقعاتك اصبحت صحيحة فى اغلب الاحيان
لا اقول كلها تكون صحيحة وانما الاغلبية تكون صحية
وسوف اكمل مع حضراتكم باذن الله باقي مستلزمات التحليل الاساسي

الاخوة الكرام ارجوا من الله ان اكون وفقت
وان اكون سبب فى الرزق لكم او لاحدكم

تقبلوا تحياتي

اخي الفاضل بالتاكيد علي الساده محللين او متبعي التحليل الاساسي يجب ان يكون لديه مذكره او اجنده
من اجل كتابه الارقام الذي يصدر بها كل مؤشر قوي مثل اخبار الفائده ومعدلات البطاله والناتج الاجمالي المحلي
من اجل مسادتهم في قرائه والتنبؤ بالخبر قبل حدوثه ولكن الامر ليس مقتصر علي ذلك فحسب يجب
ان تكون متابع جيد الأحداث السياسيه والاقتصاديه التي تحدث علي مدار اليوم من خلال النشرات
ومواقع الاخبار وتتابع جيدا التحليل الاساسي عاوز قرأه للمقالات و كورس لأساسيات التحليل الاساسي
و بردو الكلام ده مش هيجعل منك محترف غير لما تتدرب و تتابع الشارت و الاحداث بإستمرار عشان تقدر تقهم
ازاي الشارت بيتحرك و ليه ولكن للأسف الاخبار الدقيقه اللي بالشكل ده بتكون محتكره علي جهات
زي رويترز و بلومبيرج مثلا و بتقدمها مدفوعه
ذي بلومبيرج 2500دولار شهريا بالتوفيق لك.تقبل مروري

تحياتي لحضرتك وبعد انا اعتقد ان التحليل الاساسي من افضل انواع التحليلات ولكن التحليل الاساسي يحتاج الي بعض للادوات والوسائل التي لا يستغني عنها اطلاقا ولا يمكن استخدام التحليل بدون هذه الاساسيات
ومن بين اهم اساسيات او ضرورلت التحليا الاساسي هو التعرف علي الاجنده العالميه للاقتصاد والاخبار وتحليل الاخبار التي ممكن ان تؤثر علي السوق وعمل نسب والتنبؤ بالاخبار والمتوقع من قبل ان يحدث الخبر .
لأن التحليل الاساسي بيعتمد بشكل اساسي علي الاخبار وعلي
مايحدث في السوق وفي العالم الخارجي
فالمحلل يجب ان يربط مايحدث في العالم الخارجي وما يحدث
من تقلبلت في الاسواق . كذلك التحليل الاساسي يحتاج الي الدمج بين التحليلات الاخري
من وجهة نظري ان المتداول المحترم هو الذي لا يعتمد علي نوع وحد
فقط من التحليلات بل هو الذي يستطيع الدمج بين كافة التحليلات ويستخدم في النهايه التحليل او الطريقه الامثل للتداول

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد تحيه طيبه وبعد اخي الكريم بالنسبه لموضوعك عن التحليل الاساسي فعلا التحليل الاساسي فعلا الاعضاء اللي بتشتغل بالتحليل الاساسي لازم تتبع النشرات الاخباريه عشان هي فعلا مهمه جدا.التحليل الاساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي، إذ يمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما من خلال قوة او ضعف العملة والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي.فكلما كان الاقتصاد ثابت وقوي هكذا تزداد العملة المحلية للبلد قوة وصلابة والعكس صحيح.وينبغي علي اي متداول أن يجد المصدر الصحيح لتحصل على الأخبار اليومية والتأكد منها لتتبعها عن طريق الاشتراك بموقعهم وتسجيل الدخول إلى الموقع بانتظام.وفي الاخير تقبل تحياتي واتمني اني اكون وفقت وافدتك

اخى الفاضل بالطبع تحية لك على هذا المجهود فى تقديم طريقة يسهل بها توقع الاخبار التى سوف تصدر
عن مؤشر ما بناء على النتيجة التى صدرت عن مؤشر يؤثر فيه بالدرجة الاولى فمتابعة الاخبار امر ضرورى
لاى متداول ولا يجب ان يكتفى فقط بالتحليل الفنى فعليه ان يعرف المسببات التى جعلت السعر يتحرك من مستوى
سعرى الى مستوى سعرى اخر و من المعروف ان الاقتصاد يمر بدورة اقتصادية و سبق و ان تحدثنا عنها فى جولات
سابقة و يقسم الاداء الاقتصادى للدولة بشكل ربع سنوى حيتى يتم تقييم كل ربع منهم و يتم اتخاذ القرار المناسب للربع
التالى له فى ان يتم تقوية القطاع الذى حقق نتائج سلبية فى الربع السابق و بالتالى ليست كل البيانات الاقتصادية
تحتاج الى متابعة فعندما يكون لدينا خريطة للسياسة النقدية نسير عليها كما يفعل الفيدرالى الامريكى فاننا مثلا
نهتم باخبار التوظيف و تفاصيلها من متوسط جور و طلبات اعانات البطالة كذلك نهتم باسعار المنتجين و منها
مبيعات التجزئة و لا يهمنا ان نعرف رقم مبيعات المنازل او تصاريح البناء و بالتالى فليس كل الارقام
ينبغى علينا متابعتها و نهتم بها ،تقبل مرورى مع تمنياتى لك بالتوفيق

الاخبار الاقتصادية طبعا مهمه وهى المحرك الرئيسى لاسعار العملات وانا عن نفسى بفضل اشتغل بالتحليل الاساسى عن الفنى وبعتمد على الاخبار وهى رقم1عندى
وبعتمد على نتايج الاخبار طبعا فى طرق كتير للدخول لاكن انا بفضل اسبوعيا ادخل موقع الاجندة الاقتصادية وافلتر اهم الاخبار اللى هدخل عليها خلال الاسبوع
واكتبها فى مدونة او تكست على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا وقبل الخبر بثوانى بفتح الشارت وموقع الاخبار الاجندة الاقتصادية واتابع نتيجة الخبر مع التاثير على الشارت وادخل بعد عدة دقايق بيكون
لسة تاثير الخبر مازال مستمر وبستفاد من عدد كبير من النقاط ودى ميزة الاخبار الاقتصادية اقتناص مئات النقاط فى عدة دقايق معدودة
لاكن خلينى اقولك ان معظم الاخبار اللى ذكرتها تاثيرها يعتبر ضعيف جدا ومبدخلش عليها اقوى الاخبار اللى لونها احمر بالموقع او مكتوب جمبها كلمة قوى
خبر الفوميك السياسة النقدية البطالة الوظايف الفائدة اقوى 5 اخبار مؤثرين على الاسواق من وجهه نظرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الغالي بخصوص موضوعك عن التحليل الاساسي الجزء الثاني وهو استكمال للجزء الاول الذي قمت بعمله والذي افاد الكثير من الاعضاء خصوصا وانه لا قليل من يقوم باستخدام التحليل الاساسي ومع المواضيع التي تقوم بطرحها التي تخص التحليل الاساسي قد تشجع الاعضاء على تعلم التحليل الاساسي واستخدامه في التحليل وذلك عن طريق دمج التحليل الاساسي مع التحليل الفني ولا الاخبار تعتبر المحرك الاساسي للفوركس وبدون الاخبار لن يكون هناك حركة وايضا يفيد التحليل الاساسي المتداولين الذين يتداولوا بالصفقات الطويلة وهناك اخبار كثيرة يكون لها تأثير قوي ومثل هذه الاخبار اخبار الفائدة التي تصدروايضا اخبار البطالة ومؤشرات التي تخص التضخم وغيرها من الاخبار المهمة وافضل موقع لمعرفة الاخبار هو اف اكس ستريت اتمنى اكون قد افدت الموضوع وبالتوفيق للجميع

السلام عليكم جميعا و بعد

اخي الكريم اشكرك كثيرا على هذا الكم الهائل من المعلومات القوية و التي طبعا تعطي المتداول دراية موسعة بالتحليل الاساسي الذي يعتبر شيئا مهما للغاية
في تحليل الشارت و الازواج بشكل يومي و خصوصا عند صدور تلك الاخبار القوية و بالنسبة لي لا اعتمد كثيرا على الاخبار في التداول مقارنة بالتحليل الفني
لاني اومن كثيرا ان التحليل الاساسي يدعم التحليل الفني في اكثر من 90 % من التحاليل الفنية و قد جربت هذا الامر عدة مرات و اخرها كان على الذهب
يوم امس خلال اعطاء خبر سعر الفائدة للدولار و لاحظنا ان الدولار ضعف و استمر الذهب في صعوده بقوة نحو مستوى 1478 مع الخبر لان التحليل الاساسي
هنا دعم التحليل الفني و صعد الذهب بقوة كبيرة لذا انا اهمل غالبا الاخبار و لا اتابعها يوميا لكي اتداول في راحة نفسية و معتمدا على التحليل الفني فقط

والله ولي التوفيق و السلام

اخى العزيز شكرا على توضيح التحليل الاساسي والتحليل الاساسى يتم عن طريقه تقييم جميع أنواع البيانات الاقتصادية و السياسية وحتى الاجتماعية ليس اي بيانات على الطبع فقط تلك التي قد تؤثر على العرض والطلب لاداة مالية معينة ببساطة فهم كيف يمكن للعرض والطلب ان يعمل كمؤشر اقتصادي معرفة ما هي العوامل التي تؤثر على العرض والطلب اصعب من ذلك بكثير ولكن مع قليل من الممارسة وقليلاً من التدريب سوف ترى ان ذلك ليس صعب وسيكون من السهل فهم المؤشرات الاقتصادية و من خلال تحليل هذه المؤشرات يمكن للمتداولين استخلاص استنتاجات فيما يتعلق بحالة الاقتصاد او حالة الشركة واستخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة للتداول مثل مستوى التوظيف والعمالة من الممكن ان يقدم معلومات عن اقتصاد الدولة و تحت ظروف معينة في النهاية قد يؤثر على مستوى الطلب لعملة هذه الدولة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صديقي شكرا لك على تعبك في تقديم موضوع ممتاز مثل هذا من وجهة نظري ان التحليل الاساسي مهم لكن
لا يصح التداول به بدون التحليل الفني على عكس التحليل الفني الذي يمكنك التداول به فقط بدون التحليل
الاساسي ولكن من الافضل معرفة اهم المؤشرات والتقارير الاقتصادية المؤثرة على سوق الفوركس حتى نتفادى
التداول وقت اعلانها او نتنبأ بتأثيرها ومن اهم هذه الاخبار الاقتصادية التي تؤثر في سوق الفوركس اولهم واهمهم
على الاطلاق قرار الفائدة الذي يصدر من البنوك المركزية يكون تأثيره قوي جدا وايضا هناك مؤشر اخر تأثيره
يكون قوي جدا على السوق وهو اجمالي الناتج المحلي والذي يصدر ايضا من البنوك المركزية ويأتي بعدهم والذي
ذكرته انت في كلامك في الاعلى مؤشر اسعار اتلمستهلكين وهناك ايضا بعد المؤشرات التي تؤثر لكن هؤلاء اهمهم
بالتوفيق لي ولك ولجميع اعضاء المنتدى

التحليل الاساسي يشبه قليلاً اجراء البحوث وينطوي على تقييم جميع أنواع البيانات - والاحداث الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية ليس اي بيانات على الطبع فقط تلك التي قد تؤثر على العرض والطلب لاداة مالية معينة وفهم كيف يمكن للعرض والطلب ان يعمل كمؤشر اقتصادي وما هي العوامل التي تؤثر على العرض والطلب اصعب من ذلك بكثير ولكن مع القليل من الممارسة وقليلاً من التدريب والممارسه سوف ترى ان ذلك ليس معقدا للغاية.وعند تداول الفوركس (العملات الأجنبية) المتداولين الأساسيين سيحاولون تقييم مدى قوة الاقتصاد من أجل التكهن ما إذا كانت العملة ستقوى او ستضعف هم يعملون في ظل الافتراض بأن إذا كان اقتصاد البلاد يزدهر وينمو والمستثمرين والشركات الأجنبية سوف تريد أن تستثمر بتلك البلاد ويحتاجون الى العملة المحلية للقيام بذلك

السلام عليكم التحليل الاساسي ليس بالامر الصعب او المقلق ولا يحتاج منا الى شهادة عليا في العلوم المالية والاقتصادية وكل ما نحتاجه هو اساسيات التي تعني العوامل المؤثره في اقتصاد بلد معين
وهذا التحليل لا يستخدمه اغلب المتداولين وربما نحن ايضا لكن لما لا نحاول الحصول على جوهره لانه يلعب دورا هما في التداول ويدخل في العديد من الاسترتجيات الجيدة

لنفهم التحليل الاساسي هو شبيه باجراء بحوث تكون على جميع البيانات الاقتصادية السياسية وحتى الاجتماعية منها لكن ليس مجرد بيانات وانما تلك التي تؤثر على العرض والطلب لاي اده مالية ببساطة نجعل العرض والطلب يعمل كمؤشر اقتصادي ربما يظهر الامر صعب لكن مع بعض الممارسة والجهد ستجده اقل تعقيدا
من اين تبدا ؟؟ سؤال جيد ربما نساله دوما من اين ابدا التحليل الاساسي
التقويم الاقتصادي هو اداه للتداول قيمة للغاية بحيث يدرج بشكل اساسي الاحداث الاقتصادية الرئيسية في العديد من الاسواق مثل الاعلانات -تقارير الرباح - الخطابات المهمة حتى هنا يرى الامر بسيط لكن التقويم الاقتصادي له قدرة على تقديم كل الفعاليات ذات صلة في مكان واحد دون ان تضطر للبحث عنها في اماكن واقسام مختلفة مختصرا بهذا الوقت والجهد
ناتي الى الاحداث التي تذكر في التقويم والتي لها اهمية كبرى في التاثير على اقتصاد البلدان والمعروفة بشكل كبير
الناتج المحلي الاجمالي:gdp وهو اختصار لمصطلحgross domestic product وهو مصطلح نسمعه دوما في الاخبار ويتردد كثيرا الناتج المحلي الاجمالي وهو في الاساس وسيلة لقياس القيمة السوقية للسلع والخدمات للبلاد لفترة محددة- سنوية او ربع سنوية - والناتج المحلي هو وسيلة ايضا لتقديم قوة او ضعف الاقتصاد ويقيس اداءه على مر الزمن ولكي يكون الامر مبسط لك تذكر فقط *الناتج المحلي الاجمالي يقيس النمو*
وهناك نوعان من الناتج المحلي لبد من معرفتهما

الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي:هو يعني *التضخم والانكماش*ويسمى الحقيقي لانه يعطى نظرة واقعية للناتج المحلي الاجمالي على مر الزمن
الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد : وهو يعني القوة الشرائية بحيث يقسم الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان والنتيجة تعتبر مقارنة افضل لمعايير المعيشة بين الدول
عدد الوظائف المستحدثة في جميع القطاعات عدى القطاع الزراعي -NFP-هو تقدير لجدول رواتب في الشركات والوكالات الحكومية الامركية يستثنى منها القطاع الزراعي ويصدر هذا البايان دائما يوم الجمعة على الساعة 08:30 بتوقيت شرق امريكا وهذه البيانات دائما ذات صلة للشهر السابق
وتجد المستثمرين يترقبون هذا التقرير شهريا لانه مصدر ممتاز بشان سيرورة الاقتصاد الحالية والمستقبلية للبلاد مما يجعل البيان مؤثرا للغاية
التقرير الشهري للعاملة والتوظيفاو ما يعرف بمسح القوى العاملة وهو مؤشر رئيسي يقدم معلومات عن مستوى العمالة والبطالة في الدولة ويشمل
معدل التوظيف -عدد ا الموظفين والعاملين في الوكالات الحكومية للبلاد / معدل البطالة -عدد العاطلين عن العمل-
اعلان سعر الفائدة :من المهم ان اي تغيير في سعرالفائدة لبلد ما هو حدث اقتصادي كبير لانه يؤثر على الكل بائعين مشتريين مصدرين ومستوردين وهو مهم لمتداولي الفوركس لان اسعار الفائدة مهمة لتقييم قيمة عملة معينة
قرار سعر الفائدة للبنوك المركزية :البنوك المركزية مثل *البنك المركزي الياباني* *الكندي* البنك المركزي البريطاني * وهذه البنوك لها جدول اجتماعات وتاتي في الغالب بعدم تغيير سعر الفائدة كن احيانا تاتي بزيادة او خفض السعر مما يكون له تاثير كبير على السوق

قرارات اسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي عرفنا ان اي تغيير فيسعر الفائدة مهم جدا لكن لا يوجد اكثر تاثير من القررات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي الامركي وهذا عائد لاهمية الدولار وتاثيره في الاقتصاد العالمي والمستثمرون يترقبون ويستمعون بل يبحثون حتى على تلميحات في كلام واقوال رئيس الاحتياطي الفيدارلي الامركي عل امل الحصول على اي فكرة عن متى وما سيقرره البنك
مؤشر اسعار المستهلك : وهو يقيس متوسط سعر سلة من البضائع والخدمات و التغيير فيه يعكس معدل التضخم
مؤشر ثقة المستهلك ءوهو براي الخبراء يقيس شئ غير قابل للقياس حيث يريد معرفة مدى تفائل المستهلك من خلال معرفة كيف يقوم المستهلك لانفاق والادخار *يعني ثقة اكبر في الاقتصاد انفاق اكبر*
مبيعات التجزئة به :وهو شئ تقوم به المحلات التجارية حيث يؤخذ بالحسبان الايصالات في المتاجر التي تبيع البضائع مما يعطي تلميحات هامة بشان انفاق المستهلكين
الانتاج الصناعي :وهذا المؤشر يدل على الناتج من المصانع والمناجم في الدولة وعن طريقه يمكن للمستثمرين الوصول الى فكرة عن كيفية اداء الاقتصاد بالاضافة الى ذلك فان الانتاج الصناعي يمكن من التنبؤ بتغيرات في العاملة والدخل والارباح وهي معلومات هامة للمتداولين والمستثمرين على حد سواء
ارجو انني قدمت الافادة اتمنى لكم النجاح والله الموفق