ادارة المخاطر

معرفة حجم المخاطرة في كل تداول هو أحد طرق الحد من الخسائر و لحماية الحساب التداولي. كما أنها تعني كذلك بأن تعرف الربح المستهدف. المتداول المنضبط سوف يأخذ نظام متوسط و يحقق الأرباح من خلاله، في حين أن المتداول الإعتباطي سوف يأخذ نظام ممتاز و يدمره. بما أن الخسائر تعد جزئاً أساسياً من هذه اللعبة، فإن على المتداول تعلم كيفية التقليل من المخاطرة و زيادة العوائد.

المخاطرة المتدنية: إن إخترت نقاط الدخول الخاصة بك بالقرب من الدعم أو المقاومة، سوف تقلل من المخاطر لأنك تستطيع إغلاق الوضعية بخسارة قليلة في حال تم إختراق ذلك الدعم أو تلك المقاومة.

العوائد العالية: قد تكون نقاط الخروج أكبر أهمية من نقاط الدخول لأن نقاط الدخول المثالية مستحيلة تقريباً. عندما تقرر فتح وضعية، عليك أن تتأكد من السعر لديه مساحة كافية للتحرك. في العالم الحقيقي، لا تكون معدلات العوائد للمخاطرة ثابتة. يجب أن يتم تعديلها بالإعتماد على الإطار الزمني و البيئة السوقية، و لكن بعض المتداولين يعتقدون بأن الوضع المثالي يجب أن يكون 3:1. هذا يعني بأنك مستعد لخسارة 10 نقاط من أجل تحقيق 30 نقطة، أو خسارة 100 نقطة من أجل تحقيق 300 نقطة.

السبب الذي يدفعنا لمحاولة التداول بوضعيات معدلات العوائد المرتفعة و المخاطر المتدنية هذه هو أننا نستطيع أن نحقق الربح من دون أن يكون هناك نسبة عالية من التداولات الناجحة.

عندما نجد إعدادات مع عوائد مرتفعة و مخاطر منخفضة يمكننا فتح وضعيات طويلة بالقرب من الدعم (أو قصيرة بالقرب من المقاومة). بعد تنفيذ ذلك التداول، يمكننا وضع نقطة توقف خسائر وفقاً لمعدل المخاطرةءللعوائد. للوضعيات الطويلة، الدعم قريب من الإنخفاض المحتمل لفترة معينة. للوضعيات الطويلة، المقاومة قريبة من الإرتفاع المحتمل. نقوم بوضعية طويلة بالقرب من الدعم (أو وضعية قصيرة بالقرب من المقاومة) بسبب أن الاحتمالات بتحرك السعر ضد وضعيتنا قليلة، و في حال تم إختراق الدعم أو المقاومة و تم الوصول إلى نقطة توقف الخسائر، نقوم بالخروج عندما تكون خسائرنا صغيرة.

كيف نضع طلبات الدخول و الخروج و توقف الخسائر يعتبر موضوع كبير بحد ذاته، و الذي سوف نغطيه لاحقاً.

عليك أن تفهم بأنه من أجل استخدام هذه الاستراتيجية لإدارة المخاطر وزيادة العوائد، عليك أن تكون جيداً في تحري نقاط الدعم والمقاومة القوية. السبب الذي يجعلنا نحصر أنفسنا للتداول بهذا النوع من الإعدادات فقط هو أننا نستطيع أن نكون مخطئين أغلب الوقت، و مع هذا نحقق الربح.
فيما يلي مثال حسابي يوضح الأمر:

إعتبر بأننا خاطرنا بمبلغ 50$ ء في كل تداولء لتحقيق 150$ مع إستثمار بقيمة 10،000$. الآن، نلقي نظرة على الإحتمالات في حال فتحنا 10 وضعيات:

في حال خسرت 10 تداولات متتالية، و هو أمر قد يحدث، سوف تخسر 500$ أو 5% من رأس المال.
في حال فازت 50% من التداولات: سوف يكون ربحك (150$*5) –(50$*5) = 500$ أو 5% من رأس المال.
في حال فازت 40% من التداولات: سوف يكون ربحك (150$*4) –(50$*6) = 300$ أو 3% من رأس المال.
في حال فازت 30% من التداولات: سوف يكون ربحك (150$*3) –(50$*7) = 100$ أو 1% من رأس المال.

بعبارة أخرى، حتى إذا ما كنت على خطأ 7 مرات، فإنك سوف تخرج رابحاً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، ادارة المخاطر من الامور الهامة جدا والتي ينبغي على المتاجر معرفتها وفهمها والقدرة على استخدامها الجيد في التداول مشكور اخي على هذه المعلومات الجيدة والمفيدة والتي تفيد بها كل متداول

ادارة راس المال والمخاطر من الشروط الهامة في تحقيق النجاح