ادارة المخاطر :

ادارة المخاطر
معرفة حجم المخاطرة في كل تداول هو أحد طرق الحد من الخسائر و لحماية الحساب التداولي. كما أنها تعني كذلك بأن تعرف الربح المستهدف. المتداول المنضبط سوف يأخذ نظام متوسط و يحقق الأرباح من خلاله، في حين أن المتداول الإعتباطي سوف يأخذ نظام ممتاز و يدمره. بما أن الخسائر تعد جزئاً أساسياً من هذه اللعبة، فإن على المتداول تعلم كيفية التقليل من المخاطرة و زيادة العوائد.

المخاطرة المتدنية: إن إخترت نقاط الدخول الخاصة بك بالقرب من الدعم أو المقاومة، سوف تقلل من المخاطر لأنك تستطيع إغلاق الوضعية بخسارة قليلة في حال تم إختراق ذلك الدعم أو تلك المقاومة.

العوائد العالية: قد تكون نقاط الخروج أكبر أهمية من نقاط الدخول لأن نقاط الدخول المثالية مستحيلة تقريباً. عندما تقرر فتح وضعية، عليك أن تتأكد من السعر لديه مساحة كافية للتحرك. في العالم الحقيقي، لا تكون معدلات العوائد للمخاطرة ثابتة. يجب أن يتم تعديلها بالإعتماد على الإطار الزمني و البيئة السوقية، و لكن بعض المتداولين يعتقدون بأن الوضع المثالي يجب أن يكون 3:1. هذا يعني بأنك مستعد لخسارة 10 نقاط من أجل تحقيق 30 نقطة، أو خسارة 100 نقطة من أجل تحقيق 300 نقطة.

السبب الذي يدفعنا لمحاولة التداول بوضعيات معدلات العوائد المرتفعة و المخاطر المتدنية هذه هو أننا نستطيع أن نحقق الربح من دون أن يكون هناك نسبة عالية من التداولات الناجحة.

عندما نجد إعدادات مع عوائد مرتفعة و مخاطر منخفضة يمكننا فتح وضعيات طويلة بالقرب من الدعم (أو قصيرة بالقرب من المقاومة). بعد تنفيذ ذلك التداول، يمكننا وضع نقطة توقف خسائر وفقاً لمعدل المخاطرةءللعوائد. للوضعيات الطويلة، الدعم قريب من الإنخفاض المحتمل لفترة معينة. للوضعيات الطويلة، المقاومة قريبة من الإرتفاع المحتمل. نقوم بوضعية طويلة بالقرب من الدعم (أو وضعية قصيرة بالقرب من المقاومة) بسبب أن الاحتمالات بتحرك السعر ضد وضعيتنا قليلة، و في حال تم إختراق الدعم أو المقاومة و تم الوصول إلى نقطة توقف الخسائر، نقوم بالخروج عندما تكون خسائرنا صغيرة.

كيف نضع طلبات الدخول و الخروج و توقف الخسائر يعتبر موضوع كبير بحد ذاته، و الذي سوف نغطيه لاحقاً.

عليك أن تفهم بأنه من أجل استخدام هذه الاستراتيجية لإدارة المخاطر وزيادة العوائد، عليك أن تكون جيداً في تحري نقاط الدعم والمقاومة القوية. السبب الذي يجعلنا نحصر أنفسنا للتداول بهذا النوع من الإعدادات فقط هو أننا نستطيع أن نكون مخطئين أغلب الوقت، و مع هذا نحقق الربح.
فيما يلي مثال حسابي يوضح الأمر:

إعتبر بأننا خاطرنا بمبلغ 50$ ء في كل تداولء لتحقيق 150$ مع إستثمار بقيمة 10،000$. الآن، نلقي نظرة على الإحتمالات في حال فتحنا 10 وضعيات:

في حال خسرت 10 تداولات متتالية، و هو أمر قد يحدث، سوف تخسر 500$ أو 5% من رأس المال.
في حال فازت 50% من التداولات: سوف يكون ربحك (150$*5) –(50$*5) = 500$ أو 5% من رأس المال.
في حال فازت 40% من التداولات: سوف يكون ربحك (150$*4) –(50$*6) = 300$ أو 3% من رأس المال.
في حال فازت 30% من التداولات: سوف يكون ربحك (150$*3) –(50$*7) = 100$ أو 1% من رأس المال.

بعبارة أخرى، حتى إذا ما كنت على خطأ 7 مرات، فإنك سوف تخرج رابحاً.

كلمة شكرا لن تكون كافية على هذا الموضوع الرائع والمفيد فعلا جزاك الله كل خير يا اخى على هذا المجهود
الاكثر من رائع وانتظر منك المزيد من هذه المواضيع القيمة والى الامام دائما
تميزت اخى
تحيياتى

فعلا معلومات جميلة واكثر من راائعة اخي الكرييم
وبالطبع اتمنى لك النجاح في كل امورك والتقدم وبارك الله فيك على مجهودك الرائع .. تقبل تحياتي ومروري اخي الفاضل ..

ولكن للأسف نقاط الاستوب احيانا يتم التلاعب بها من حيث تحريك الاسعار للاستوبات ثم معاودة السير في الاتجاه الحقيقي , لذلك الحل إما هيدج و إما ترك الاستوب و الدخول بلوت صغير و مراقبة الصفقة بشكل مستمر

فعلا معلومات جميلة واكثر من راائعة اخي الكرييم
وبالطبع اتمنى لك النجاح في كل امورك والتقدم وبارك الله فيك على مجهودك الرائع .. تقبل تحياتي ومروري اخي الفاضل ..

لابد من ان نعلم ان هناك الكثير من الاسليب التى قد تستخدم فى سبيل ادارة المخاطر و منها ما هو اكيد للعمل بة فى التعاملات التى تتم بصورة يومية و تكون متعلقة بالاخبار الاقتصادية

شكرا اخي الكريم على هذا الموضوع الرائع نتمنى لك المزيد من التألق في المستقبل
و لا تحرمنا من اعمالك يا غالي شكرا مرة اخرى
و السلام عليكم و رحمة الله تعلى و بركاته

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أشكرك أخي العزيز على هده المعلومات القيمة

احب اشكرك على شرحك واحب اقولك انه شرح ممتاز لان حضرتك بتختصر فيه

وشكرا للجميع علي حسن التعاون الرائع