NZD/USD تحليل

يبدو أن وتيرة الصعود في زوج العملات NZDUSD قد تباطأت، неужели الدولار النيوزيلندي уже استنفد كل ما كان способен عليه؟ ну، من المبكر пока делать вывод о возобновлении снижения، но откат к 0,5800 أو 0,5770 выглядит вариантом реалистичным. إذا تمكن البائعون من закрепиться ниже 0,5770، тогда يمكنهم продолжить движение вниз إلى 0,5735 и 0,5705، ومن هذه المستويات قد вернуться к росту. في حال закрепления ниже 0,5705 يمكن للـ медведи спуститься к 0,5675, 0,5645 и 0,5615، وبعد ذلك уже по факту нужно будет определяться с целями، لكن لا хочется، чтобы произошло закрепление ниже 0,5615. في حال успешного закрепления выше 0,5830 (возможно، через откат) يمكن في البداية الصعود к 0,5860. بعد تجاوز 0,5860 سيفتح أمام быков путь к 0,5890 и 0,5920، وعندما يتم تجاوز هذه المستويات، سيصبح نمو NZDUSD к 0,5950 и 0,5980 واقعياً.

في زوج العملات NZDUSD يستمر الميل نحو الصعود. تمكن المشترون من пройти مستويات 0,5800 و0,5830، والآن أمامهم مهمة التثبيت فوق 0,5860. النجاح في اختراق 0,5860 سيفتح أمام الثيران الطريق نحو 0,5890 و0,5920. بعد التثبيت فوق 0,5920 يمكن مواصلة الصعود إلى 0,5950 و0,5980، وبعد ذلك بالفعل سيتم تحديد الأهداف حسب الوضع الفعلي. إذا لم يتغير مزاج العملات عند الاقتراب من 0,5980، فعندها يمكن للمشترين أن يذهبوا حتى أعلى من 0,6000. بالطبع لا يمكن استبعاد التصحيحات الهابطة، لكن الأهم ألا يهبط السعر دون 0,5800. إذا نجح البائعون في التثبيت تحت 0,5800، فعندها سيحصلون على فرصة لمواصلة الهبوط إلى 0,5770 و0,5735، ومن هذه المستويات ممكن حدوث ارتداد واستئناف الصعود. في حال النجاح في كسر 0,5735 إلى الأسفل يمكنهم مواصلة الحركة إلى 0,5705 و0,5675، وإذا تم تجاوز هذه المستويات أيضاً، عندها سيصبح الهبوط إلى 0,5645 و0,5615 أمراً واقعياً.

NZDUSD 1H: إعداد استمرار الاتجاه يستهدف 0.5855 و 0.5900

NZDUSD 1H: إعداد استمرار الاتجاه يستهدف 0.5855 و 0.5900

يواصل زوج NZDUSD احترام اتجاه صاعد قوي.
الاختراق الأخير من نموذج راية صعودية قصيرة المدى يعزز نظرة استمرار الاتجاه، مما يشير إلى أن المشترين ما زالوا مسيطرين بقوة.

السعر حاليًا في حالة تماسك فوق منطقة الاختراق، والتي يمكن أن تعمل كمنصة انطلاق للموجة الصاعدة التالية. طالما أن مستوى الاختراق يصمد كدعم، فإن البنية العامة ترجح استمرار الصعود.

أول مستوى مقاومة يجب مراقبته هو 0.5855، وهو مستوى يتماشى مع هيكل الحركة السعريّة الأخيرة. اختراق ثابت فوق هذه المنطقة يمكن أن يفتح الطريق نحو الهدف الرئيسي التالي عند 0.5900.

الأهداف الصعودية

الهدف 1: 0.5855
الهدف 2: 0.5900

يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل على الرسم البياني.
شكرًا وبالتوفيق!

nzd/usd н4
في الوقت الحالي اختبرت الأسعار مستوى المقاومة عند 0.5850، иمن المرجح الآن أن могут отправится в сторону юга. أدناه توجد للزوج منطقة دعم من المتوسط المتحرك، وإذا سمح للزوج بالهبوط دونه، ففي هذه الحالة يجدر توقع الأسعار عند الدعم حول 0.5812، وهناك سنرى بالفعل «по факту» ما هي الفرص اللاحقة. أما اختراق المقاومة، إذا ترافق مع تثبيت الأسعار أعلاها، فهو استمرار واضح للحركة الصاعدة، وفي هذه الحالة يمكن تمامًا أن يتجه الزوج نحو المقاومة عند 0.5885. وهناك أيضًا سنراقب «по факту» إمكانيات الحركة بعد اختبار المقاومة. تمنياتي للجميع بالخير.

استخدام مؤشر Bollinger Bands و Moving Average لمتابعة الاتجاه الصاعد (Bullish)



زوج العملات NZD/USD على إطار الزمن H1 في الصورة يُظهر ميلاً لاتجاه صاعد ما زال قويًا بدرجة كافية. يتضح ذلك من تمركز السعر فوق خط Moving Average (MA) باللون الأحمر، في حين أن Bollinger Bands بدأت في الاتساع كإشارة إلى تزايد التقلبات. بعد حدوث صعود حاد حتى منطقة 0.5855، دخل السعر في مرحلة تماسك حول مستوى 0.5845–0.5850. هذه الحالة عادةً ما تدل على أن السوق يقوم بجمع الزخم قبل تحديد اتجاه الحركة التالي. ما دام السعر محافظًا على تواجده فوق MA ولم يكسر مستوى الدعم الأقرب، فإن احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد (bullish) تبقى أكبر من احتمالات انعكاس الاتجاه.

الاستراتيجية التي يمكن تطبيقها هي انتظار تأكيد الاختراق (breakout) أو حركة التصحيح (pullback). إذا نجح السعر في اختراق منطقة المقاومة حول 0.5850–0.5855 بشمعة صاعدة قوية مع زيادة في الحجم (volume)، يمكن للمتداول التفكير في فتح صفقة شراء (buy) مع اتجاه الترند. يمكن توجيه هدف الربح نحو منطقة المقاومة التالية مع الاستمرار في تطبيق نسبة عائد إلى مخاطرة (risk-reward) لا تقل عن 1:2. وعلى العكس، إذا فشل السعر في اختراق المقاومة وشكّل إشارة هبوطية مثل شمعة pin bar أو engulfing في تلك المنطقة، فمن الأفضل للمتداول انتظار تصحيح باتجاه الخط الأوسط لـ Bollinger Bands أو Moving Average قبل العودة للبحث عن فرص شراء جديدة.

يفضل وضع أمر إيقاف الخسارة (stop loss) بعدة نقاط أسفل مستوى الدعم الأقرب أو أسفل Moving Average لتقليل المخاطر الناتجة عن حركة سعرية مخالفة للتوقعات. كما يُنصح المتداول بتجنب فتح صفقات عندما يكون السعر في منتصف منطقة التماسك مباشرة، لأن الإشارات في هذه الحالة تميل إلى أن تكون أقل موثوقية وقد تؤدي إلى اختراقات كاذبة (false breakout).

من ناحية إدارة المخاطر، فإن استخدام حجم عقد (lot) يتناسب مع رأس المال أمر بالغ الأهمية. من المثالي ألا يتجاوز الخطر في كل صفقة نسبة 1–2% من إجمالي رصيد الحساب. من خلال الالتزام بقواعد الدخول، وإيقاف الخسارة، وهدف الربح، يمكن للمتداول الحفاظ على استقرار النتائج على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الانتباه إلى صدور الأخبار الاقتصادية من نيوزيلندا والولايات المتحدة، لأن البيانات الأساسية يمكن أن تُحدث تقلبات عالية تؤثر في حركة زوج NZD/USD.

بشكل عام، ما زال هذا الرسم البياني يعطي انحيازًا صاعدًا (bullish bias) ما دام السعر فوق Moving Average ولا تظهر على Bollinger Bands علامات ضعف ملحوظة. التركيز الرئيسي هو البحث عن فرص شراء عند حدوث اختراقات مؤكدة أو بعد حدوث تصحيح صحي (pullback)، مع الاستمرار في تطبيق إدارة مخاطر منضبطة للحفاظ على استقرار أداء التداول.

NZD/USD الإطار الزمني H4


بناءً على الرسم البياني لزوج NZD/USD على الإطار الزمني H4، تُظهر حركة السعر وجود تغيّر في البنية السعريّة بشكل ملحوظ مقارنةً بالاتجاه السابق. بعد مرحلة هابطة استمرت لفترة طويلة منذ نهاية مايو حتى منتصف يونيو، بدأ هذا الزوج في تشكيل سلسلة من الارتفاعات المتواصلة منذ نهاية يونيو. يتحرك السعر حاليًا حول مستوى 0.5843 ونجح في التداول أعلى كلٍّ من المتوسط المتحرك (MA) 100 والمتوسط المتحرك 200. هذه الحالة تشير إلى أن الزخم الصاعد بدأ يهيمن مجددًا على السوق، رغم ظهور تباطؤ في وتيرة الصعود على المدى القصير عندما يقترب السعر من منطقة مقاومة مهمة. ما دام السعر قادرًا على الحفاظ على تمركزه فوق هذين المتوسطين المتحركين، فإن التوقعات الفنية لزوج NZD/USD ما زالت تميل إلى الإيجابية.

من ناحية مؤشر المتوسط المتحرك، فإن MA 100 المرسوم بالخط الأزرق قد انعكس اتجاهه إلى الأعلى بعد أن كان في ميلٍ سلبي لعدة أسابيع. هذا التغيّر في اتجاه MA 100 يعكس أن زخم الصعود متوسط الأجل يزداد قوة. في المقابل، بدأ MA 200 المرسوم بالخط الأحمر يتحرك بشكل أكثر أفقية ثم يميل تدريجيًا إلى الأعلى. ورغم أن ميله لم يصبح حادًا مثل MA 100 بعد، فإن تموضع السعر فوق MA 200 يُعد إشارة إلى أن ضغط البيع طويل الأجل بدأ يضعف وأن المشترين بدأوا يتولون زمام السيطرة على السوق. تموضع السعر فوق كلٍّ من MA 100 وMA 200 يمنح تأكيدًا على أن الاتجاه الصاعد يمتلك أساسًا فنيًا قويًا نسبيًا، مع ضرورة البقاء متيقظين لاحتمال حدوث تصحيح صحي بعد صعود سريع نسبيًا خلال عدد من الجلسات الأخيرة.

عند ملاحظة بنية حركة السعر، نجح زوج NZD/USD في تشكيل نمط قمم وقيعان صاعدة (higher high & higher low) بشكل تدريجي. هذه البنية تُعد السمة الأساسية لاتجاه صاعد صحي. بعد أن تمكن السعر من الخروج من منطقة التذبذب حول 0.5660 إلى 0.5720، واصل الصعود بزخم مستقر حتى اقترب من منطقة المقاومة الحالية. ورغم أن الجزء الأخير من الرسم يُظهر تباطؤًا في وتيرة الارتفاع، إلا أنه لا توجد حتى الآن إشارة انعكاس هابطة قوية. الشموع الأخيرة تعكس مرحلة تذبذب/تجميع بالقرب من المقاومة، وهي عملية غالبًا ما تكون طبيعية قبل أن يحدد السوق اتجاهه التالي.

من ناحية مناطق الدعم والمقاومة الأفقية، تُعد منطقة 0.5859 أقرب مقاومة يتم اختبارها حاليًا من قِبل السعر. هذا المستوى يمثل عائقًا مهمًا لأنه كان سابقًا منطقة توزيع قبل بدء الاتجاه الهابط. ما دام السعر لم يتمكن بعد من اختراق هذه المقاومة بشكل مقنع، فإن احتمالات حدوث تذبذب أو تصحيح طفيف ما زالت قائمة. إذا نجح المشترون في دفع السعر لاختراق مستوى 0.5859 مع إغلاق شمعة قوي، فإن هدف الصعود التالي سيكون قرب 0.5930. هذه المنطقة تُعد مقاومة أكثر أهمية لأنها كانت نقطة توازن قبل ظهور ضغط بيع قوي في نهاية مايو. إذا استمر الزخم الصاعد وتمكن السعر من اختراق مقاومة 0.5930، فسيتسع مجال الصعود باتجاه 0.5989، والتي تُعد مقاومة رئيسية وكذلك أعلى مستوى سعري على الرسم البياني محل المراقبة.

على الجانب السفلي، تُعد منطقة 0.5795 أول مستوى دعم يجب مراقبته. هذا المستوى كان سابقًا مقاومة تم اختراقها بنجاح، وبالتالي لديه قابلية للتحول إلى دعم. ما دام السعر قادرًا على البقاء فوق هذا المستوى، فمن المرجح أن تظل البنية الصاعدة قائمة. إذا ازداد ضغط البيع إلى حد كسر دعم 0.5795، فقد يستمر التصحيح هبوطًا باتجاه 0.5663، وهو دعم متوسط الأجل وكذلك منطقة مهمة كانت نقطة انطلاق تسارع الصعود. الهبوط نحو هذا المستوى لا يزال يمكن اعتباره تصحيحًا صحيًا ما دام السعر محافظًا على تمركزه فوق MA 200. لكن إذا فشل دعم 0.5663 في الصمود، فسيتحول تركيز السوق إلى الدعم التالي قرب 0.5621، والذي يمثل الحد السفلي للبنية الصاعدة الحالية. كسر هذا المستوى قد يغيّر معنويات السوق مجددًا نحو الاتجاه الهابط.

من زاوية نفسية السوق، يُظهر الصعود الذي حدث خلال الأسابيع الأخيرة وجود تغيّر في نظرة المتداولين تجاه زوج NZD/USD. هيمنة المشترين أصبحت أكثر وضوحًا بعد أن تمكن السعر من اختراق عدة مستويات مقاومة مهمة بشكل تدريجي. ومع ذلك، عند اقتراب السعر من مقاومة 0.5859 بدأت تظهر علامات الحذر لدى المشاركين في السوق، وهو ما ينعكس في أحجام الشموع الأصغر مقارنةً بمرحلة الحركة الاندفاعية السابقة. هذا يدل على أن جزءًا من المتداولين بدأ في جني الأرباح، بينما ينتظر المشترون الجدد تأكيد اختراق المقاومة قبل العودة للدخول بقوة إلى السوق.

بصورة عامة، ما زال التحليل الفني لزوج NZD/USD على الإطار الزمني H4 يُظهر انحيازًا صاعدًا. تموضع السعر فوق MA 100 وMA 200 يؤكد أن الاتجاه الصاعد ما زال مهيمنًا. ما دام السعر محافظًا على تداوله فوق دعم 0.5795، فإن فرصة إعادة اختبار مقاومة 0.5859 تبقى قائمة. اختراق هذا المستوى سيعزز احتمالات استمرار الصعود باتجاه 0.5930 ثم 0.5989. في المقابل، إذا فشل السعر في الحفاظ على دعم 0.5795، فقد يحدث تصحيح هابط باتجاه 0.5663 قبل أن يحاول المشترون استعادة السيطرة. وعليه، يتركز اهتمام المتداولين حاليًا على مراقبة تفاعل السعر حول مقاومة 0.5859 ودعم 0.5795، إذ إن هذين المستويين سيكون لهما دور حاسم في تحديد اتجاه حركة NZD/USD خلال الجلسات القادمة.

زوج العملات nzd/usd يتداول ضمن حدود تشكيل متضيق، وفي هذه المرحلة يطور حركة من الحد السفلي نحو الحد العلوي. حاليًا يعمل زوج nzd/usd над преодолية المستوى السعري، حيث تتموضع المتوسطات المتحركة ma 21 و ma 55 و ma 89 عند 0.58400. مع استمرار اتجاه الصعود، يمكن انتظار زوج العملات nzd/usd عند الخط العلوي لمؤشر بولينجر (0.59935) وأعلى، عند المستوى السعري 0.62285 (+/-).

تحليل السوق والرؤى:

تداول الزوج مؤخرًا ضمن نطاق 0.5780–0.5860 مع موازنة الأسواق بين تحسن توقعات أسعار الفائدة في نيوزيلندا وبين صمود البيانات الاقتصادية الأميركية. أدى تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى خفض التوقعات برفع فوري جديد لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما ضغط على الدولار الأميركي، في حين أن الميل التشديدي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي حسّن معنويات المستثمرين تجاه الدولار النيوزيلندي. ومع ذلك، ما زالت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وعودة الطلب على الملاذات الآمنة بين الحين والآخر تدعم الدولار الأميركي خلال فترات العزوف عن المخاطرة. أصبحت تموضعات المستثمرين أكثر إيجابية تجاه الدولار النيوزيلندي، رغم أن المخاوف بشأن النمو العالمي، خصوصًا المتعلقة بالصين، ما زالت تحد من عمليات الشراء العدوانية. يظل التوقع قصير الأجل صعوديًا بشكل معتدل طالما بقي زوج nzd/usd فوق منطقة الدعم 0.5800.

التحليل الأساسي:

بعد رفع سعر الفائدة الرسمي مؤخرًا إلى 2.50%، أشار صناع السياسة إلى أن مخاطر التضخم ما زالت مرتفعة وأن مزيدًا من التشديد قد يكون ضروريًا إذا لم تنحسر الضغوط السعرية بشكل مستدام. أعرب بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن قلق متزايد من أن الشركات أصبحت أسرع في تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، خصوصًا بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية الناتج عن تجدّد التوترات الجيوسياسية. لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك طويل الأجل، بينما يواصل نمو الأجور وصلابة الطلب المحلي دعم الضغوط السعرية الأساسية. وعلى الرغم من أن اقتصاد نيوزيلندا يتعافى تدريجيًا من تباطؤه السابق، فإن إنفاق الأسر ما زال مقيدًا بارتفاع تكاليف الاقتراض. مع ذلك، شجعت قوة النشاط الصناعي وتحسن ثقة الأعمال المستثمرين على زيادة تعرضهم للدولار النيوزيلندي. وبما أن اقتصاد نيوزيلندا يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى آسيا، وخصوصًا الصين، فإن أي تحسن في الطلب الصيني على منتجات الألبان والسلع الأخرى سيوفر رياحًا مواتية إضافية للدولار النيوزيلندي. في الوقت نفسه، يظل تباطؤ النمو الصيني أحد أبرز المخاطر السلبية على زوج nzd/usd، إذ إن ضعف الطلب الإقليمي سيقلص عائدات الصادرات ويضغط على النمو الاقتصادي. إجمالاً، يواصل التوجيه المتشدد من بنك الاحتياطي النيوزيلندي تقديم دعم ملموس للدولار النيوزيلندي رغم استمرار المخاطر الخارجية.

تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي بعد أن أدت بيانات أضعف لمؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين إلى خفض توقعات السوق لرفع قريب آخر في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. تتوقع الأسواق الآن أن يتسم الفيدرالي بالصبر بينما يراقب التضخم والوظائف وإنفاق المستهلكين قبل اتخاذ مزيد من قرارات السياسة. وعلى الرغم من تراجع التضخم، يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار قدر من الصمود من خلال مبيعات تجزئة قوية، وأوضاع مستقرة في سوق العمل، وطلب استهلاكي قوي نسبيًا. هذه الأساسيات ما زالت تجذب رؤوس الأموال الدولية إلى الأسواق المالية الأميركية، ما يمنع حدوث تراجع أكبر في قيمة الدولار. وفي الوقت نفسه، أدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بالشرق الأوسط إلى زيادة دورية في الطلب على الأصول الآمنة، مما يوفر دعمًا إضافيًا للدولار كلما تدهورت شهية المخاطرة في الأسواق. كما أن ارتفاع أسعار النفط يخلق حالة من عدم اليقين لأنه قد يبطئ وتيرة تراجع التضخم ويجبر الاحتياطي الفيدرالي في النهاية على الإبقاء على سياسة تقييدية لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق حاليًا. ونتيجة لذلك، يظل زوج nzd/usd عالقًا بين بنك احتياطي نيوزيلندي متشدد نسبيًا واحتياطي فيدرالي أصبح أكثر صبرًا لكنه ما زال يستفيد من اقتصاد محلي متين وطلب عالمي على الملاذ الآمن. إذا استمر تراجع بيانات التضخم والوظائف الأميركية المقبلة بينما ظلت المؤشرات الاقتصادية في نيوزيلندا مستقرة، فمن المرجح أن تبقى كفة العوامل الأساسية راجحة لصالح مزيد من المكاسب لزوج nzd/usd على المدى القريب. وعلى العكس، فإن صدور بيانات أميركية كلية أقوى أو تدهورًا كبيرًا في شهية المخاطرة عالميًا من شأنه على الأرجح أن يعيد الزخم لصالح الدولار الأميركي.

التحليل الفني على إطار h4:

شكّل الزوج سلسلة من القمم والقيعان الصاعدة، ما يشير إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على الاتجاه العام داخل اليوم. يقع الدعم الفوري حول 0.5815، مع وجود اهتمام شرائي هيكلي أقوى قرب المستوى النفسي المهم 0.5800. طالما ظل السعر فوق هذه المنطقة، يبقى السيناريو الصعودي قائمًا. توجد المقاومة الأولية قرب 0.5860، حيث واجهت الارتفاعات الأخيرة ضغوط بيع، تليها منطقة مقاومة أقوى حول 0.5900. إن اختراقًا مستدامًا فوق 0.5900 سيعزز النظرة الصعودية متوسطة الأجل ويفتح الطريق نحو الهدف الصاعد التالي قرب 0.5950. على الجانب الهابط، قد يؤدي كسر مستوى 0.5800 إلى تفعيل عمليات بيع إضافية باتجاه 0.5765 و0.5725، حيث قد يحاول المشترون إعادة بناء مراكزهم. تواصل التشكيلات الأخيرة للشموع دعم المشترين، مع ظهور شموع استمرارية صعودية بعد تراجعات سطحية، رغم أن ظلال الرفض المتكررة قرب المقاومة توحي بأن البائعين ما زالوا نشطين عند المستويات السعرية الأعلى. يشير هذا السلوك السعري إلى أن الاتجاه السائد ما زال إيجابيًا، لكن تقدم الأسعار صعودًا قد يصبح أكثر تدرجًا مع تزايد قوة مناطق المقاومة.


يعكس مؤشر متوسط المدى الحقيقي (atr) تقلبات معتدلة، ما يشير إلى أن حركة الأسعار ما زالت نشطة دون أن تصبح شديدة الاضطراب. هذا يعني أن المتداولين يمكنهم توقع فرص مجدية داخل اليوم مع تجنب ظروف سوق شديدة العشوائية على نحو غير معتاد. يظل مؤشر macd فوق خط الإشارة، مؤكّدًا أن الزخم الصعودي ما زال مهيمنًا، رغم أن المدرج التكراري بدأ في التسطح مع اقتراب السعر من المقاومة حول 0.5860، ما يدل على أن زخم الشراء يتباطأ قليلًا بدلاً من أن ينعكس. يستمر المتوسط المتحرك لـ 20 فترة في التداول فوق المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، بينما يظل كلاهما فوق المتوسط المتحرك لـ 100 فترة، مما يعزز هيكل الاتجاه الصعودي الحالي. كما أن السعر يحافظ على تمركزه المريح فوق هذه الدعوم الديناميكية، ما يوضح أن المشترين ما زالوا يدافعون عن التراجعات بدلاً من السماح بتصحيحات أعمق. إذا سجّل مؤشر macd تقاطعًا صعوديًا جديدًا بالتزامن مع اتساع نطاق atr، فسترتفع احتمالات حدوث اختراق مستدام فوق 0.5900 بشكل ملحوظ، مما يفتح الباب أمام حركة باتجاه 0.5950. وعلى العكس، إذا ظهرت شموع ابتلاعية هابطة أو نماذج "شهاب" قرب المقاومة بالتزامن مع ضعف زخم macd، فقد يستعيد البائعون على المدى القصير السيطرة ويدفعون زوج nzd/usd مجددًا نحو منطقة الدعم 0.5800.

سعر زوج NZD/USD على الرسم البياني اليومي так и не смог пробиться выше المقاومة локальной 0.5850. На недельном таймфрейме были пробиты несколько важных уровней сопротивления, но этот уровень устоял. В итоге у нас появляется риск перехода к новой волне продаж, если цена опустится ниже ранее пробитых уровней сопротивления на 0.5815, 0.5790. Если же по итогам недели удастся удержаться выше этих уровней, то сохранятся хорошие шансы на продолжение роста уже на следующей неделе. По‑прежнему рассчитываю увидеть продолжение роста в сторону верхней границы текущего нисходящего канала в районе 0.5920. Только там готов рассматривать потенциальные продажи по паре.

NZD/USD. الرسم البياني M15. الأداة تتداول أسفل المحور اليومي FPV: 0.58402. إذا استمر الهبوط، فقد يكون الهدف الأقرب هو مستوى MA336 – 0.58210. إذا واصلت السعر الهبوط إلى ما دون MA336، فقد تكون أهداف الهبوط عند المستويات التالية: S3: 0.58156، S4: 0.58004، W1 Res:0.57717. إذا تحرك السعر صعودًا وتمكن من الارتفاع فوق المحور اليومي، فقد تكون أهداف الحركة باتجاه الشمال عند مستويات المقاومة التالية: D1 Res C:0.58433، yHigh: 0.58548، R3: 0.58648، R4: 0.58800.

لم يحدث شيء يُذكر بالأمس على الرسم البياني لزوج nzd/usd. استمر السعر في التداول ضمن نطاق عرضي بين المستويات 0.5815-0.5955. من المرجح أن بداية الأسبوع التداولي القادم ستمر في هذا النطاق نفسه. لا يبقى لنا سوى انتظار اختراق الحدود المتكوّنة لفهم الاتجاه اللاحق للتداول. أتوقع استمرار الصعود وحدوث اختراق نحو الشمال. أود أن أرى حركة باتجاه الحد العلوي للقناة الهابطة في منطقة 0.5945، وهناك بالذات أفترض لنفسي مراكز بيع محتملة على الزوج مع التعويل على ارتداد هابط ملحوظ، وربما أيضاً على موجة هبوط جديدة ضمن حدود القناة.

زوج NZD/USD أغلق التداولات في منطقة انعكاس السعر إلى الجنوب بحسب تقديراتي لمؤشرات Envelopes على الإطار الزمني الأربع ساعات واليومي. في الوقت نفسه، مستوى المقاومة الذي لا يجوز أن تُغلق الشمعة اليومية أعلاه هو 0.5867، أما المستوى على إطار الأربع ساعات الذي سيؤكد استمرار движения вниз في حال الهبوط تحته فهو 0.5839.

وعليه، إما أن نؤكد الاتجاه الهابط مباشرة يوم الاثنين إذا تمكّنا من البقاء والإغلاق تحت مستوى 0.5839، بما أن السعر الحالي لزوج NZD/USD هو 0.5839، أو في الحد الأقصى، كما أرى، يمكن للمشترين فقط دفع السعر صعوداً إلى 0.5867، لكن ذلك سيكون مجرد سعر جيد للبيع بهدف الهبوط إلى منطقة الدعم عند 0.5745.

по итогам الأسبوع التجاري الماضي رسم سعر nzd/usd ثالث شمعة صاعدة على التوالي. أرى أن إمكانات الصعود ما زالت قائمة على الأقل حتى الحد العلوي للقناة الهابطة الحالية في منطقة مستوى 0.5940. هناك بالذات يمكن уже присматриваться к возможности продажи пары в расчете на повторное снижение в рамках границ канала.
لذلك لا أنوي التسرع في بيع الزوج خلال الأسبوع القادم، أما الدخول في صفقات شراء فلم يعد خياراً، لأننا قطعنا بالفعل أكثر من نصف القناة باتجاه الشمال. لذا سأنتظر استمرار الصعود من على الهامش، وبعدها سأحاول العمل من الصفقات القصيرة، إلا إذا продолжат движение дальше на прорыв в сторону 0.6000.

الرسم البياني d1 – زوج العملات nzdusd. البنية الموجية تبني ترتيبها هبوطاً. مؤشر macd находится в нижней зоне продаж и ниже своей сигнальной линии. في وقت سابق افترضت أن السعر سيتجه للانخفاض لأن الظروف كانت مهيأة لذلك بشكل جيد. نرى نموذج هابط على شكل إسفين صاعد تم كسره بنجاح إلى الأسفل. ويبدو للوهلة الأولى أنه لا يوجد ما يعيق تطور الهبوط، لكن مستوى الدعم 0.5825 الذي оказался في الطريق كان في تلك اللحظة بمثابة خرسانة مسلحة. كنت أتوقع منه ارتداداً يعقبه كسر لهذا المستوى. وفي البداية سار كل شيء وفق هذا السيناريو، حصل الارتداد وبدا أن السعر يميل إلى كسر هذا المستوى. لكن لم يحدث ذلك.

في وقت سابق صدرت أخبار عن سعر الفائدة للبنك المركزي النيوزيلندي، حيث تم الإبقاء عليها عند مستواها السابق، ومع ذلك تسبب ذلك في ارتفاع السعر. ثم في اليوم التالي جاءت بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة أثرت سلباً على الدولار الأمريكي في السوق بشكل عام. ونتيجة لذلك، بدلاً من الهبوط المخطط له، نرى الآن ارتفاع السعر إلى القمة 0.5988. لكن لم يسمحوا له بالثبات فوقها كثيراً، لأن الأزواج الأخرى بدأت تدفع نحو تقوية الدولار الأمريكي، وبدأ الهبوط هنا أيضاً. مع أن المنطقي كان أن تتم إزالة السيولة فوق القمة، لكن هذا لم يحدث.

من خلال ما أراه في أزواج العملات الرئيسية الأخرى، والتي في معظمها تستهدف في الأفق القريب تقوية الدولار الأمريكي، لا أعتقد أن هذا الزوج سيسعى للتحرك عكس الاتجاه العام. في وقت سابق تم كسر مستوى 0.5825 الذي كان يمنع السعر من الهبوط، وكان متوقعاً أن يستمر الانخفاض على الأقل حتى خط الدعم الصاعد الذي يمكن رسمه هنا. وأخبار سعر الفائدة للفيدرالي الأمريكي سرعت تنفيذ هذا السيناريو. في السوق بدأ الدولار الأمريكي في التقوي، وكان متوقعاً أن يتم دفع السعر أسفل مستوى 0.5679، وهذا ما تحقق حتى الآن. هنا حصل توقف وبدأ بالفعل بعض الصعود. خاصة وأن مؤشر cci خرج مؤخراً إلى الأعلى من المنطقة السفلية.

قبل بضعة أيام توقف السعر عند مستوى المقاومة 0.5681، لكن كان متوقعاً ألا يقتصر الأمر على ذلك، وأن يستمر الصعود باتجاه الخط المكسور، وهذا ما حدث فعلاً. وصل السعر إلى 0.5778 ودخل مؤشر cci منطقة التشبع الشرائي العلوية. عموماً توجد هنا منطقة مقاومة بين المستويين 0.5778 و0.5825. لن يكون من السهل اختراق هذه المنطقة. وإذا تمكن الثيران من دفعها فعلاً، فقد يتطور الصعود حتى خط الاتجاه الهابط الرئيسي الأقدم هنا.

في الأيام الماضية تشكل نموذجان على شكل مطرقتين مقلوبتين عند الارتكاز على المستوى، وكأن الرسالة: “بع – كل شيء مثالي”. لكنها كانت فخاً، حيث تم سحب السعر للأعلى من جديد. وأفترض أن الصعود سيستمر حتى خط الاتجاه الهابط المار أعلى السعر.

NZD/USD timeframe H4


بناءً على الرسم البياني لزوج NZD/USD على إطار H4، يُظهر تحرك السعر تغيّرًا في البنية السعريّة بشكل ملحوظ مقارنةً بالمرحلة السابقة. بعد اتجاه هابط استمر من نهاية مايو حتى منتصف يونيو، تمكّن هذا الزوج من تكوين قاع في منطقة 0.5621 قبل أن يبدأ مرحلة تعافٍ متدرّج. الصعود الذي بدأ منذ نهاية يونيو شكّل سلسلة من higher low وhigher high، ما يشير إلى أن هيمنة البائعين بدأت تتراجع تدريجيًا لتحل محلها ضغوط شرائية. حاليًا يتحرك السعر في نطاق 0.5857، مقتربًا من مقاومة أفقية مهمة، وبالتالي فإن الحركة التالية ستتحدد بدرجة كبيرة بناءً على قدرة المشترين على الحفاظ على الزخم الذي تكوّن حتى الآن.

من منظور المتوسطات المتحركة، تعطي الحالة الفنية إشارات أكثر إيجابية. فقد انعكس اتجاه المتوسط المتحرك 100 صعودًا بعد أن كان يتحرك هبوطًا لفترة طويلة. في الوقت نفسه، المتوسط المتحرك 200 الذي كان يشكّل سابقًا مقاومة ديناميكية بدأ يتحرك بشكل أكثر استواءً وأصبح الآن أسفل السعر. تمركز السعر فوق كل من MA 100 وMA 200 يدل على أن الاتجاه متوسط المدى قد تحوّل ليصبح أكثر ميلاً للصعود. إضافة إلى ذلك، فقد قام MA 100 بقطع MA 200 من الأسفل إلى الأعلى، ما يعطي إشارة إضافية على تأكيد زخم الصعود. العلاقة بين هذين المتوسطين المتحركين تُظهر أن الضغط الشرائي حاليًا أكثر هيمنة من الضغط البيعي، وبالتالي فإن أي تصحيح هابط قد يُستغل كفرصة لاستكمال الاتجاه الصاعد طالما بقي السعر فوق هذين المؤشرين.

حركة الشموع اليابانية تدعم أيضًا هذا التغيّر في المعنويات. بعد تكوين قاع سعري في منطقة 0.5621، استمر الصعود بشكل تدريجي مع نمط يُعد صحيًا نسبيًا. التصحيحات التي ظهرت خلال مسار الصعود كانت محدودة في الغالب ودائمًا ما تبعها تكوين قمم جديدة. هذا يدل على أن شهية الشراء ما زالت قوية وأن المشاركين في السوق ما زالوا يحافظون على تفاؤلهم حيال استمرار الاتجاه. خلال عدد من الجلسات الأخيرة، تحرك السعر مقتربًا من المقاومة حول 0.5859 وما زال قادرًا على التماسك بالقرب من هذا المستوى دون ضغوط بيعية كبيرة. هذه الحالة تشير إلى أن السوق في مرحلة تجميع/توطيد قبل محاولة تحديد الاتجاه التالي.

من ناحية مناطق الدعم والمقاومة الأفقية، تقع المقاومة الأولى عند مستوى 0.5859، وهو العائق الأقرب الذي يتم اختباره حاليًا من قِبل السعر. إذا نجح المشترون في اختراق هذه المنطقة مع إغلاق شمعة بشكل مقنع، فستزداد احتمالات الصعود باتجاه المقاومة التالية عند 0.5930. هذه المقاومة لها أهمية خاصة لأنها شكّلت سابقًا منطقة توزيع أدت إلى هبوط حاد نسبيًا. إذا استمر الزخم الصاعد وتم اختراق مقاومة 0.5930، فإن الهدف التالي سيكون قرب 0.5989، والتي تُعد مقاومة رئيسية وكذلك أعلى مستوى سعري على الرسم البياني قيد المتابعة.

في المقابل، يقع الدعم الأول عند مستوى 0.5795. هذه المنطقة كانت سابقًا مقاومة تم اختراقها بنجاح، ولذا فهي مرشحة الآن للتحول إلى دعم. طالما أن السعر قادر على البقاء فوق هذا المستوى، فمن المتوقع أن تظل البنية الصاعدة قائمة. إذا ازداد الضغط البيعي وهبط السعر ليكسر هذا الدعم، فسيتركز الانتباه بعد ذلك على منطقة 0.5739، والتي تتقارب أيضًا مع مواقع MA 100 وMA 200، ما يجعلها مرشحة لتكون منطقة دفاع قوية نسبيًا. الدعم التالي يقع عند 0.5663، بينما تمثل منطقة 0.5621 دعمًا رئيسيًا يشكّل أساس تغيّر الاتجاه. كسر هذا المستوى إلى الأسفل سيُبطل البنية الصاعدة التي تكوّنت ويفتح المجال لعودة الاتجاه الهابط.

تموضع MA 100 وMA 200 حاليًا أسفل السعر يعطي إشارة إلى أن هذين المؤشرين قد تحوّلا إلى دعم ديناميكي. في الاتجاهات الصاعدة الصحية، غالبًا ما يقوم السعر بتصحيحات نحو مناطق المتوسطات المتحركة قبل استئناف الصعود. لذلك، طالما أن التصحيحات تبقى فوق MA 100 وMA 200، فإن احتمالات استمرار الصعود تبقى أكبر من احتمالات انعكاس الاتجاه. كما أن ميل كلا المتوسطين المتحركين إلى الأعلى يشير إلى أن الزخم الصاعد ليس مؤقتًا فحسب، بل بدأ يحظى بدعم من بنية الاتجاه متوسط المدى.

على المدى القصير، سيركّز المتداولون على منطقة 0.5859 باعتبارها أقرب مقاومة. اختراق واضح وفعّال فوق هذا المستوى سيكون إشارة إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على السوق، مع إمكانية دفع السعر نحو 0.5930 ثم 0.5989. في المقابل، إذا فشل السعر في اختراق المقاومة وتعرّض لتصحيح هابط، فإن منطقة 0.5795 ستكون أول دعم يجب الحفاظ عليه حتى يبقى الزخم الصاعد قائمًا. أي هبوط تصحيحي باتجاه MA 100 أو MA 200 لا يزال يمكن اعتباره جزءًا من حركة تصحيح طبيعية ما لم يصاحبه كسر للدعوم الرئيسية.

بصورة عامة، تُظهر الحالة الفنية لزوج NZD/USD على إطار H4 ميلاً واضحًا نحو السيناريو الصاعد. تمركز السعر فوق MA 100 وMA 200، مدعومًا ببنية higher high وhigher low، يعكس أن المشترين ما زالوا يمتلكون زمام المبادرة في توجيه حركة السوق. طالما أن الدعمين عند 0.5795 و0.5739 قادران على الصمود، فإن فرص استمرار الصعود باتجاه مقاومة 0.5930 ثم 0.5989 تبقى مفتوحة على نطاق واسع. وعليه، يظل الانحياز الرئيسي باتجاه السيناريو الصاعد، بينما يمكن النظر إلى أي تصحيح هابط يحدث كفرصة لمواصلة الاتجاه الصاعد ما دامت البنية الفنية الحالية لا تتعرض لتغيّر جوهري.