AUD USD تحليل

توقعات aud/usd والتحليل الفني على إطار h4: الأسترالي يختبر قمماً لعدة أشهر مع تثبيت الفائدة من rba وترقب بيانات التضخم الأمريكية

السرد الأساسي الذي يشكل التوقعات الأوسع لزوج aud/usd ما زال مدفوعاً بقرارات بنك الاحتياطي الأسترالي الأخيرة بتثبيت سعر الفائدة القياسي عند 4.35% إلى جانب التوقعات التي تشير إلى تباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم المحلي. مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك للربع الثاني التي تُظهر حالة من الاستقرار، ومع مؤشرات النمو التي تشير إلى تباطؤ في وتيرة التوسع المحلي، قام السوق إلى حد كبير باستبعاد رهانات التشديد النقدي المحلي على المدى القريب. ونتيجة لذلك، أصبح مسار حركة الزوج يعتمد بشكل متزايد على البيانات الاقتصادية الكلية القادمة من الولايات المتحدة، وخصوصاً قراءات مؤشر أسعار المستهلك التي تحدد توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. بيانات سوق العمل الأمريكي الأضعف مؤخراً ضغطت على الدولار الأمريكي، مما أتاح لعملات السلع أن تحافظ على موجة صعود ممتدة لعدة أسابيع على الرغم من الرياح المعاكسة على صعيد الاقتصاد المحلي. وسط هذه التفاعلات المتداخلة، يبقى المزاج السائد في السوق متفائلاً بحذر لكنه متوازن، حيث يوازن المتداولون بين استمرار موجات الصعود في الذهب والأصول العالمية عالية المخاطر وبين الحواجز الفنية العلوية قرب مستوى 0.7100.


تشير مؤشرات الزخم على هذا الإطار الزمني إلى أن الموجة الصاعدة الحالية بدأت تواجه علامات إرهاق؛ فقد تراجع مؤشر القوة النسبية قليلاً من مناطق التشبع الشرائي إلى المنطقة الحيادية، بينما بدأ هيستوجرام مؤشر macd في التسطح، ما يدل على فقدان مؤقت لزخم الصعود القوي. علاوة على ذلك، ما زالت المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة الأجل تحافظ على اصطفاف صعودي طفيف، إلا أن حركة السعر بدأت تنضغط بقوة حول المتوسطات المتحركة الأساسية. كما تُظهر نطاقات بولنجر علامات واضحة على الانكماش بعد فترة من التوسع المستمر، في إشارة إلى اقتراب حالة “ضغط تقلبات” غالباً ما تسبق حركات اختراق قوية. المتداولون الذين يراقبون هذا النموذج الفني ينبغي أن يتعاملوا بحذر وأن يقيّموا عن كثب مناطق الدعم والمقاومة الفعّالة لإدارة المخاطر بكفاءة بينما ينتظر المشاركون في السوق المحفز الأساسي الكبير التالي الذي سيحدد ما إذا كان الاتجاه سيستمر أم ينعكس.

المستويات الرئيسية والخلاصات:

• مستويات الدعم الرئيسية: 0.7020 و0.6970 و0.6900
• مستويات المقاومة الرئيسية: 0.7085 و0.7120 و0.7160
• اتجاه الترند: محايد إلى صاعد (انحياز تذبذب/تجميع قصير المدى على إطار h4)
• ملخص المؤشرات: المتوسطات المتحركة ما زالت تحتفظ بانحياز صعودي أساسي، بينما يبرز macd تلاشي زخم الصعود قصير المدى، وتُظهر نطاقات بولنجر انكماشاً واضحاً في التقلبات، ما يشير إلى ضرورة استعداد المتداولين لاحتمال توسع حركات الاختراق قرب الحدود الرئيسية لعدة أسابيع.

أمس، نتيجة للهبوط по زوج aud/usd, продавцы всё же смогли оформить пробой уровня поддержки в районе 0.7053، однако с закреплением ниже этого уровня уже возникли проблемы, хотя объёмы проходили достаточно высокие и постепенно увеличивались внутри дня, что на фоне последовавшего роста и обратного пробоя обозначенного уровня с фактически полным поглощением предыдущих усилий продавцов выглядит как попытка возобновления входов крупных покупателей в позиции.

لذلك الأولوية عندي сейчас за الشراء، поэтому от пары aud/usd сегодня буду ждать отскока от уровня поддержки на 0.7053 и возобновления роста к целям около расчётного уровня сопротивления на 0.7080 по итогу.

في نهاية تداولات يوم أمس على زوج aud/usd تمكن البائعون من дотянуть السعر حتى منطقة الدعم عند 0.7053، لكن пробить этот уровень так и не удалось. при этом проходили неплохие объемы, которые постепенно росли, однако дальнейшего падения мы не увидели. بالنسبة لي это явный признак слабости медведей. похоже, возле 0.7053 скопилось слишком много лимитных заявок на покупку, и пробить такую стену с ходу просто нереально.

بشكل عام ما زالت الأولوية لدي للشراء. اليوم على زوج aud/usd أتوقع ارتداداً طبيعياً من مستوى 0.7053 واستئناف الحركة الصاعدة. الهدف الأقرب, الذي نوجه إليه, هو сопротивление в районе 0.7075. نعمل от поддержки и نراقب رد فعل السوق.

Audusd
по паре audusd пока сохраняю приоритет на дальнейший рост в сторону зоны полной маржи 0.70980-0.71155. поддержку австралийскому доллару сейчас даёт решение рба сохранить ставку и при этом не исключать возможность дальнейшего повышения, если инфляционные риски снова усилятся. рынок воспринял решение достаточно спокойно, поскольку оно в целом совпало с ожиданиями, а сам австралийский доллар продолжает держаться возле многонедельных максимумов. прогноз на покупку из диапазона 0.70545-0.70375 уже отработал. если открытой сделки нет, я бы не стала догонять цену, более интересным вариантом для меня будет дождаться обновления максимума 0.70783 и последующей коррекции. в таком случае появится более комфортная точка для входа в покупку с расчётом на дальнейшее движение к зоне 0.70980-0.71155.

تقييم الوضع السوقي - audusd. شبكة فيبوناتشي أحد أدواتي المفضلة، فهي تُظهر إلى أي مدى يمكن أن يذهب السوق، إلى أي مستوى سيقوم بالتصحيح، ومن أي مستوى يمكن أن يستمر في الحركة. الجميع يستخدم أداة الفيبوناتشي بطريقة مختلفة. ولتحديد طريقة وضع الفيبوناتчи بشكل دقيق، من دون أي تشوهات سوقية. أحياناً يكون من الصعب فهم كيف يتم وضعها بشكل صحيح. أنا أضعها على شمعة يوم التداول الماضي، بحسب قمته وقاعه. القمة أساويها بمستوى فيبو 100-(0.70687)، والقاع بمستوى 0-(0.70373). مثل هذا البناء سيكون متطابقاً بنسبة مئة بالمئة دائماً، ما يساعد على تتبع الأنماط في السوق التي تُبنى عليها أفكار الدخول في السوق. السوق بالنسبة لليوم السابق، الموجود ضمن حدود مستويات فيبو 100-(0.70687) و 50-(0.70530)، يُظهر وجود اهتمام شرائي (اتجاه صاعد). أولوية المشترين تحدد حركة الصعود نحو مستويات فيبوناتشي 123.6-(0.70761)، 138.2-(0.70807) التي سأحصل عندها على الربح (الهدف). مكان الدخول في الشراء من مستوى 50-(0.70530)، وفي أثناء الحركة يمكن الدخول الإضافي من 61.8-(0.70567)، 76.4-(0.70613).

تشدد بنك الاحتياطي الأسترالي يلتقي مع نظرة أكثر ليونة للاحتياطي الفيدرالي

عند مستوى 0.7047، يبقى زوج AUD/USD مدعوماً بمزيج من توقعات السياسة النقدية الأسترالية الصامدة ونظرة أقل إقناعاً للدولار الأمريكي. يُظهر أحدث تقرير سوق من رويترز أن الدولار الأسترالي حول 0.7049، أي أدنى بقليل فقط من أعلى مستوى في 10 أسابيع المسجل يوم الأربعاء قرب 0.7091، ما يشير إلى أن التعافي الأوسع ما زال سليماً رغم التراجع الأخير. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي عند 4.35% في اجتماعه الأخير، بينما حذّر مساعد المحافظ كريستوفر كينت لاحقاً من أن مخاطر التضخم ما زالت مائلة نحو الصعود وأن الفائدة قد ترتفع مجدداً إذا تحققت تلك المخاطر. كما أشار كينت إلى أن الزيادات الثلاث في الفائدة التي تم تنفيذها في وقت سابق من هذا العام بدأت تكبح إنفاق الأسر، وأن السياسة الأكثر تشدداً ستحتاج وقتاً لتظهر كامل أثرها على التضخم والنشاط. هذا الموقف المتشدد نسبياً من بنك الاحتياطي الأسترالي يوفر ميزة عائد مهمة لصالح الدولار الأسترالي. مع ذلك، فقد اعتدلت صورة التضخم المحلي، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا لشهر يونيو إلى 3.8% على أساس سنوي، دون القراءة السابقة البالغة 4.0% ودون توقعات السوق، ما يقلل من إلحاح الحاجة إلى رفع فوري جديد للفائدة من جانب البنك. على الجانب الأمريكي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، بينما بلغ التضخم السنوي 3.4% وتراجع التضخم الأساسي إلى 2.5%. هذا المسار الأضعف للتضخم، إلى جانب بيانات التوظيف الأضعف مؤخراً، دفع الأسواق إلى خفض احتمال رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر من نحو 54% إلى 40%. هذا التحول أضعف السرد الصعودي الفوري للدولار وساعد زوج AUD/USD على البقاء عند مستويات مرتفعة. كما أن شهية المخاطرة عامل مهم: فأسعار النفط المرتفعة واستمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يدعمان الطلب على الدولار كملاذ آمن، رغم أن قوة أسعار السلع الأساسية يمكن أن تفيد في الوقت نفسه اقتصاد أستراليا المعتمد بقوة على الصادرات. تبقى الصين متغيراً رئيسياً آخر لأن التجارة الأسترالية معرضة بشدة لنمو الصين والطلب على السلع. إجمالاً، الميل الأساسي يميل إلى الصعود بشكل معتدل لزوج AUD/USD، رغم أن الزوج يقترب من منطقة قد يصبح فيها جني الأرباح ملحوظاً.

زخم إطار الأربع ساعات: المشترون يدافعون عن هيكل التعافي

على الرسم البياني لإطار الأربع ساعات، ما زال زوج AUD/USD يحافظ على هيكل إيجابي على المدى القصير، رغم أن الزخم قد هدأ بعد الصعود باتجاه 0.7091. السعر الحالي عند 0.7047 يقع بالقرب من عنقود مقاومات مهم، ما يعني أن الثيران بحاجة إلى إغلاق حاسم على إطار الأربع ساعات فوق 0.7070–0.7090 لتأكيد موجة صعودية جديدة. تؤكد رويترز أن الزوج سجّل مؤخراً أعلى مستوى في 10 أسابيع حول 0.7091 قبل أن يتراجع نحو 0.7049، ما يجعل هذه المنطقة ساحة المعركة الفنية الفورية. من المفترض أن يبقى هيكل المتوسطات المتحركة القصيرة الأجل داعماً طالما ظل السعر فوق منطقة 0.7000–0.7020، بينما سيشير بقاء مؤشر CCI فوق مستوى الصفر إلى أن الزخم الصعودي ما زال مسيطراً. في المقابل، فإن انعكاس مؤشر CCI إلى ما دون الصفر بالتزامن مع ظهور عدة شموع Heiken Ashi هابطة سيحذر من أن الارتفاع الأخير يدخل في تصحيح أعمق. كما حدد التحليل الفني التاريخي من FXStreet منطقة 0.7040 كمقاومة مهمة ومنطقة 0.7090 كنقطة محورية سابقة دعم/مقاومة، في حين أشارت UOB سابقاً إلى النطاق 0.7080–0.7105 كحزام مقاومة مهم. من المنطقة الحالية قرب 0.7047، يقع الدعم الفوري بالتالي حول 0.7020، يليه دعم نفسي أقوى عند 0.7000. أدناه، تصبح منطقة 0.6960–0.6940 هي منطقة الهبوط التالية. طالما استمرت شموع الأربع ساعات في تكوين قيعان أعلى فوق 0.7000، يبقى الميل المفضل على المدى القصير صعودياً. يمكن النظر في إعداد صفقة شراء على إطار الأربع ساعات عند تراجع نحو 0.7020–0.7040، مع إيقاف خسارة أسفل 0.6990 وهدف أولي حول 0.7090–0.7110.


الاعتبار الفني الثالث هو ما إذا كان زوج AUD/USD يستطيع تحويل تعافيه الممتد لستة أسابيع إلى اختراق حقيقي فوق منطقة المقاومة 0.7090–0.7105. لقد أظهر الزوج بالفعل قدرة على التعافي من مستويات أدنى، وتشير رويترز إلى أن قمة الأربعاء عند 0.7091 كانت الأقوى في نحو عشرة أسابيع. لذلك فإن إغلاقاً مستداماً على إطار الأربع ساعات فوق 0.7100 سيمثل إشارة صعودية مهمة وقد يفتح الطريق نحو 0.7140–0.7160 تالياً، خصوصاً إذا بقي الدولار الأمريكي تحت الضغط بعد إعادة تسعير توقعات الفيدرالي. مع ذلك، ينبغي على المتداولين تجنب مطاردة السعر مباشرة عند المقاومة. إذا رفض السعر مراراً منطقة 0.7070–0.7100 وانعكس مؤشر CCI على إطار الأربع ساعات هبوطاً بشكل حاد، فقد يتراجع الزوج نحو 0.7020 وربما 0.7000. إغلاق هابط على إطار الأربع ساعات دون 0.7000 سيغيّر الهيكل الفوري ويزيد احتمال تصحيح أعمق باتجاه 0.6960 و0.6920. لذلك يفضل في التداول قصير الأجل شراء التراجعات المحسوبة بدلاً من الدخول العدواني بسعر السوق. الإعداد المفضل هو دخول شراء حول 0.7020–0.7040، مع منطقة خروج/جني أرباح عند 0.7090–0.7110 وإيقاف خسارة قرب 0.6990. يمكن لاختراق مؤكد فوق 0.7100 أن يبرر الاحتفاظ بجزء من الصفقة باتجاه 0.7140، بينما سيؤدي كسر حاسم دون 0.7000 إلى إبطال السيناريو الصعودي ويفضل التحول إلى موقف دفاعي أو هابط قصير الأجل.

توصية تداول: السيناريوهات قصيرة وطويلة الأجل

الاتجاه المفضل هو الشراء، بشرط أن يبقى زوج AUD/USD فوق 0.7000: دخول عند 0.7020–0.7040، خروج/جني أرباح عند 0.7090–0.7110، مع إيقاف خسارة عند 0.6990. يهدف هذا الإعداد إلى اقتناص استمرار التعافي مع إبقاء مستوى الإبطال أسفل منطقة الدعم النفسي الرئيسية. بالنسبة للخطة طويلة الأجل، يبقى الميل صعودياً بحذر ما دام الزوج فوق 0.6900–0.6950 وما دام بنك الاحتياطي الأسترالي يحافظ على موقف متشدد نسبياً مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الذي تراجعت توقعات رفع الفائدة لديه على المدى القريب مؤخراً. يمكن النظر في دخول استراتيجي شراء حول 0.7000–0.7040، مع هدف أولي عند 0.7200، وهدف أطول أجلاً قرب 0.7250، وإيقاف خسارة عند 0.6880.

السلام عليكم جميعاً!

على الرسم البياني اليومي لـ audusd يتشكل سэп كلاسيكي – درجة من الحركة الجانبية от маркетмейкера. هذا يعني أن المضاربين الكبار في سوق العملات يقومون بتجميع مركز ضخم، وقريباً سيظهر اندفاع سعري، لكن غير واضح في أي اتجاه. لذلك من الأفضل انتظار تحقق هذا الاندفاع، والبقاء حالياً على الحياد،

• مستويات المقاومة الرئيسية:
  • 0.7080 — أقرب قمة محلية وحدّ النطاق السعري الحالي.
  • 0.7120 — مستوى مقاومة تقني ونفسي رئيسي للاتجاه الصاعد.
• مستويات الدعم الرئيسية:
  • 0.7030 — أقرب منطقة دعم ومستوى سيولة للمشترين.
  • 0.7000 — علامة نفسية مهمة.

كل تحركات اليوم مرتبطة بالإحصاءات القادمة من الولايات المتحدة وبالوضع العام في أسواق السلع الأساسية:

1. مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
2. إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة 3. توقع حالة عدم اليقين وسيناريوهات الحركة

فيما يتعلق بأسواق السلع، فكل شيء هنا يعتمد على الوضع في مضيق هرمز، حيث تَرِد معلومات متضاربة من هناك.
بشكل عام، سيستمر تأثير السياسة النقدية لـ rba على الاتجاه المتوسط الأجل لزوج aud/usd. فقد حافظ البنك المركزي على نبرة متشددة نسبياً في ظل التضخم الداخلي، وكذلك ستؤثر الإحصاءات الاقتصادية من الصين. يوم الجمعة ستصدر بيانات مهمة عن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

على زوج العملات audusd، وبالنظر إلى أن السعر الحالي 0.70678 يتجاوز الحد العلوي لقناة بولлиндجر عند 0.70668، يمكن افتراض أن السوق في حالة تشبع شرائي، ما قد уشير إلى احتمال بدء продажات قادمة. توجد إمكانية لفتح صفقات بيع من المستوى 0.70678 وكذلك من مستويات أعلى.

استنادًا إلى بيانات المؤشر، توجد احتمالية كبيرة لانخفاض السعر إلى داخل قناة بولлиндجر. استراتيجيتي تعتمد على ориентир на преодоление уровня 0.70602 и закрепилась под ним. في هذه الحالة، بعد حركة تصحيحية عكسية، يمكن рассмотреть возможность добавления еще одного ордера на продажу، ثم نقل جميع الصفقات إلى نقطة التعادل (بلا ربح ولا خسارة).

أفضل مستوى لجني الأرباح سيكون الحد السفلي لقناة بولлиндجر عند السعر 0.70536. كذلك في الوقت الحالي أركز على الأحجام الرأسية على الإطار الزمني m5. من أجل دخول أكثر دقة في صفقات البيع، أقوم بتحليل نشط لتشكل إعادة هيكلة البنية إلى الأسفل. مراجعة الأحجام الرأسية تسمح بتحديد لحظة الدخول في البيع بدقة أكبر.

«صدام التحول المتشدد»: زوج AUD/USD يتماسك عند 0.7061 مع تراجع تضخم الولايات المتحدة ودوام مخاطر تشديد السياسة من جانب الاحتياطي الأسترالي

أنهى الدولار الأسترالي (AUD/USD) جلسة تداول الأربعاء على تراجع طفيف، منخفضًا بنسبة 0.07% ليغلق قرب مستوى 0.7061 بينما استوعب المشاركون في السوق تقرير تضخم أمريكي مهم بالتوازي مع تغيّر توقعات السياسة النقدية لكل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأمريكي لشهر يوليو متوافقة تمامًا مع توقعات السوق، حيث أظهرت تباطؤ التضخم السنوي العام إلى 3.4% من قراءة يونيو البالغة 3.5%. والأهم أن قراءة التضخم السنوي الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – تراجعت إلى 2.5%، مؤكدةً للشهر الثاني على التوالي مسارًا ثابتًا من تراجع الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي. استجابةً لهذه البيانات، أعادت أسواق المال تسعير توقعات اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي عبر بيانات Prime Terminal، لتتحول من احتمال 60% لرفع الفائدة إلى احتمال 60% للإبقاء على السياسة دون تغيير. مع ذلك، يبقى المزاج الحمائمي تجاه الفيدرالي مقيدًا بعدم اليقين الجيوسياسي الأوسع، إذ إن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز يبقيان أسعار النفط مرتفعة، ما يشكل خطرًا مستمرًا لإعادة تسعير التضخم لدى البنوك المركزية العالمية.

بالتوازي، يوفر مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي دعمًا هيكليًا أساسياً للدولار الأسترالي. فبعد قراره في 11 أغسطس بالإبقاء على سعر الفائدة الرسمي عند 4.40%، قدّم الاحتياطي الأسترالي بيان سياسة نقدية متوازنًا لكنه يقظ. وبينما تتوقع السيناريوهات الأساسية للتضخم مسارًا تدريجيًا نحو نطاق الهدف، أقر مسؤولو البنك المركزي صراحةً بأن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح مع ميل المخاطر نحو الصعود. وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، كشفت المحافظ ميشيل بولوك أن المجلس ناقش فعليًا احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي. قبيل اجتماع الاحتياطي الأسترالي في 29 سبتمبر، تسعّر أسواق المال احتمال 79% للإبقاء على الفائدة مقابل احتمال 21% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. محليًا، يتجه التركيز الآن إلى صدور بيانات توقعات التضخم الاستهلاكي الأسترالي لشهر أغسطس (القراءة السابقة 4.7%)، حيث إن قراءة أعلى قد تجبر الاحتياطي الأسترالي على رفع الفائدة في الخريف، مما يزيد من ميزة العائد لزوج AUD مقابل الدولار الأمريكي.

الهيكل الفني للاتجاه: «قاعدة المتوسط المتحرك» عند 0.6992 و«ممر الاختراق» عند 0.7274

من منظور فني هيكلي، يعرض الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD تكوينًا بنّاءً يميل إلى الإيجابية، مدعومًا بتتابع من القيعان الصاعدة واصطفاف قوي للمتوسطات المتحركة.

• منطقة 0.6992–0.6953 «الأساس الهيكلي»: يتحدد الدعم الديناميكي الرئيسي بأحدث متوسط متحرك ضمن «ثلاثية المتوسطات المتحركة» عند 0.6992، مدعومًا عن قرب بدعم خط اتجاه صاعد قصير الأجل عند 0.6953. طالما ظل السعر الفوري فوق هذا القاع الديناميكي، يبقى الهيكل الصاعد للسوق على المدى القصير إلى المتوسط سليمًا بالكامل. كسر مستوى 0.6953 هبوطًا سيفتح المجال أمام طلب هيكلي أعمق قرب مستوى الاختراق الممتد لعدة أشهر عند 0.6403.
• منطقة 0.7274–0.7294 «بوابة المقاومة»: أعلى السعر، يواجه المشترون عنقودًا متدرجًا من حواجز مقاومة خطوط الاتجاه يبدأ عند 0.7274، يتبعه مباشرة مستوى 0.7294. إغلاق يومي حاسم فوق 0.7294 سيشكل اختراقًا فنيًا رئيسيًا، فاتحًا المجال لأهداف صعودية طويلة الأجل باتجاه 0.8377 و0.9068.
• مصفوفة الزخم: يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ 14 يومًا قرب مستوى 59.00، ما يعكس زخمًا صعوديًا صحيًا ومستدامًا مع مساحة كافية قبل بلوغ مناطق التشبع الشرائي (فوق 70.00).

التداول الاستراتيجي: نقاط القرار والمستويات الهيكلية:

نوع الإشارة	محفز الدخول	الهدف الأساسي (TP)	وقف الخسارة (SL)	الأساس التكتيكي
ارتداد صعودي	انعكاس عند 0.6992–0.7010	0.7274 / 0.7294	0.6940	شراء دعم المتوسط المتحرك الديناميكي عقب تأكيد مسار تراجع التضخم في بيانات CPI الأمريكية.
اختراق صعودي	إغلاق يومي > 0.7295	0.7450 / 0.8377	0.7210	دخول مع استمرار الاتجاه لاستغلال تباين مسار أسعار الفائدة بين الاحتياطي الأسترالي والفيدرالي.

المحطات التكتيكية الرئيسية:

• المقاومة الفورية: القمم اللحظية عند 0.7120، تليها عنقود الحاجز الرئيسي لخط الاتجاه عند 0.7274–0.7294.
• الدعم الحرج: خط الأساس لثلاثية المتوسطات المتحركة عند 0.6992، يليه محور دعم خط الاتجاه الصاعد عند 0.6953.

بالنسبة لزوج AUD/USD فالوضع الآن يشبه إلى حد ما الوضع في الأزواج الرئيسية الأخرى، ويتمثل في أننا على الإطار اليومي نتداول في قمة النطاق السعري وفقًا لمؤشر القنوات Envelopes تحت مستوى المقاومة 0.7074، وبناءً على ذلك يجب أن تكون صفقات بيع زوج AUD/USD في الأولوية.

لكن على إطار الأربع ساعات لا تزال الأسعار في منطقة الشراء ما دامت فوق مستوى 0.7044، وبالتالي يبقى السيناريو المفضل هو استمرار صعود السعر.

وعليه، ما دام زوج AUD/USD يتداول أدنى مستوى 0.7074 فيجب بيعه، وفي الوقت نفسه ما دام زوج AUD/USD أعلى مستوى 0.7044 فيجب شراؤه. ولن تُحسم هذه المفارقة إلا في حال إغلاق شمعة الأربع ساعات اليوم تحت مستوى 0.7044، وهو ما سيفتح الطريق أمام زوج AUD/USD لمواصلة الهبوط حتى مستوى الدعم 0.6933.

أمس، на خلفية реакции рынка на публикацию данных по инфляции в сша، достигла цена пары aud/usd уровня сопротивления 0.7085, после чего последовал заметный откат вниз. ранее я несколько раз писал об этом уровне сопротивления, что для цены важно отметиться в его районе. состоялось касание, и на дневном таймфрейме сформировался медвежий пин-бар. если этот паттерн запустят в отработку, есть шансы увидеть коррекционное снижение в направлении 0.7030, 0.7015. от этой зоны спроса можно будет присмотреться к возможности новых покупок в расчёте на возобновление общего бычьего тренда. пока цена торгуется выше трендовой линии поддержки, покупки по паре остаются в приоритете.

на сегодняшний день валютная пара aud/usd продолжает двигаться в пределах нисходящего канала, данная информация даёт возможность понять, что сохраняется контроль со стороны продавцов. после того, как произошла попытка удержаться ниже отметки 0.9825, начался откат. я ожидаю, что в ближайшее время цена по валютной паре будет двигаться примерно в диапазоне с 0.9825 до 0.9835. в текущий момент времени отметка в размере 0.9825 является самой близкой поддержкой, если цена сможет пересечь данную отметку, то это может стать одним из первых сигналов к тому, что скорее всего начнётся движение к 0.9805, но может произойти и откат. хотя сейчас важно учесть, что цена находится выше данной точки, приоритетным движением является медвежье.

الدولار الأسترالي (AUD) يتداول أضعف بنسبة 0.17% مقابل الدولار الأمريكي (USD) عند 0.7050 في بداية الجلسة الأوروبية اليوم. يستمر زوج AUD/USD في اتجاهه الهابط بعد تراجع الأمس، والذي بدأ عندما اقترب الزوج من أعلى مستوى في شهرين عند 0.7090. يُفسَّر هذا الوضع بحقيقة أن المستثمرين لا يجدون النبرة الحمائمية لبنك الاحتياطي الأسترالي مقنعة، ويشككون في إمكانية مزيد من تشديد السياسة النقدية.

يوم الثلاثاء، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي ثابتًا عند 4.35%، كما كان متوقعًا من قبل السوق. وفي الوقت نفسه، شدد البنك على أنه مستعد لرفع الفائدة في حال ظهور مخاطر إضافية مرتبطة بالتضخم. ومع ذلك، لم تُقنع هذه التصريحات السوق المالية بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيكون قادرًا على تشديد السياسة النقدية أكثر.

أشار محللو بنك Standard Chartered إلى النبرة الحذرة التي حافظت عليها محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في المؤتمر الصحفي الأخير. ويبدو، بحسب المحللين، أن بولوك ركزت على حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الرئيسية لبنك الاحتياطي الأسترالي، لكنها أبقت الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد إذا ظهرت مخاطر على التضخم. ومع ذلك، من المتوقع أن Standard Chartered لا يرى أي زيادات في فائدة بنك الاحتياطي الأسترالي في الأجل القريب.

كما أُشير إلى أن هناك بعض المخاطر على هذا السيناريو في صورة احتمال رفع بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة في الربع الرابع، إذا فشل الطلب المحلي في الضعف بالقدر اللازم أو عادت أسعار الطاقة إلى مستوياتها الأخيرة. هذا يعني أن الضغط على الطاقة الإنتاجية للاقتصاد وعلى أسعار المستهلكين سيرتفع، وسيضطر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إعادة النظر في مسار سياسته الحالية. ومع ذلك، يتوقع Standard Chartered أن يساعد تراجع ديناميكيات سوق العمل في احتواء نمو الأجور والضغوط السعرية الأساسية.

يتداول زوج AUD/USD حاليًا عند 0.7050 على الرسم البياني اليومي، بعد أن تعافى بشكل جيد من القاع المسجل في يونيو عند 0.6875. أصبحت الصورة الأكبر أكثر إيجابية مع استمرار السعر في تسجيل قيعان أعلى والبقاء فوق متوسط الحركة طويل الأجل الصاعد. ومع ذلك، فقد اصطدم الزوج الآن بمنطقة مقاومة مهمة عند 0.7065-0.7070، حيث قد تمنع حركة السعر السابقة وضغط متوسطات الحركة تحقيق مزيد من المكاسب.

في حين أن النظرة قصيرة الأجل لا تزال إيجابية لزوج AUD/USD طالما بقي فوق 0.7000، فإن خط الاتجاه الصاعد المنطلق من قاع يونيو يوفر دعمًا لمحاولة التعافي. يمكن رؤية دعم ديناميكي عند 0.7035 و0.7000. اختراق مستوى 0.7070 صعودًا سيعزز الصورة الإيجابية ويجعل المقاومة عند 0.7095-0.7100 في بؤرة الاهتمام. وفوق هذه المنطقة، يشير الرسم البياني إلى 0.7130 ثم في نهاية المطاف إلى 0.7160-0.7190.

مؤشرات الزخم تعطي إشارة إيجابية بحذر. مؤشر MACD يتداول فوق خط الصفر، مما يؤكد أن الزخم الصاعد ما زال قائمًا، رغم أن المدرج التكراري يفقد بعض الزخم. مؤشر RSI يتداول حول مستوى 56، ليبقى في منطقة إيجابية-حيادية دون تشبع شرائي. أما مؤشر Stochastic، من ناحية أخرى، فقد بدأ في الهبوط من مستويات التشبع الشرائي، ما يشير إلى أن الزخم قصير الأجل يتلاشى قبل حركة اتجاهية جديدة.

إذا كسر السعر مستوى 0.7000 على أساس الإغلاق اليومي، فسيشير ذلك إلى نهاية عملية التعافي الحالية، مع تحوّل التركيز إلى 0.6970. وفي حال استمرار الخسائر دون 0.6970، ستصبح مستويات 0.6940 وخط اتجاه يونيو عند 0.6875 معرضة للخطر.

خلاصة القول، يواصل زوج AUD/USD التداول مع ميل صعودي معتدل فوق 0.7000. هناك حاجة لاختراق صعودي لمستوى 0.7070 كي يستعيد المشترون السيطرة ويؤكدوا زخمًا صعوديًا جديدًا. الفشل عند المقاومة سيُبقي الباب مفتوحًا أمام حركة تماسك أو تصحيح هابط باتجاه مناطق الدعم.

تحليل AUDUSD على إطار الأربع ساعات:

فترة H1 من منظور إغلاق صفقة رابحة ستؤدي إلى عمليات بيع. فتح صفقات بيع عند أفضل الأسعار يصبح ممكنًا بفضل المؤشرات الثلاثة المستخدمة في التحليل: HamaSystem و RSI Trend و Magnetic Levels Color. يجب أن تتأكد من توافر عدد من الشروط الحاسمة من أجل اختيار أفضل نقطة دخول ممكنة إلى السوق وتحقيق مركز ربحي قوي. ولتجنّب الخطأ في تحديد مزاج السوق، والذي قد يؤدي إلى خسائر مالية، من الضروري تحديد الاتجاه الحالي بدقة على الإطار الزمني الأعلى H4. ولتحقيق ذلك، دعنا ندرس الرسم البياني للأربع ساعات لأداتنا لنتحقق مما إذا كان الشرط الحاسم – وهو أن حركات الاتجاه على الفترتين H1 و H4 يجب أن تتطابق حتمًا – متحققًا. وبالتالي، من خلال التأكد من الالتزام بالمعيار الأول، يمكننا تأكيد أن السوق الحالي يوفر فرصة ممتازة لإتمام صفقة بيع. سنركّز في التحليل اللاحق على إشارات المؤشرات. سيظهر دليل مهم على الاهتمام البيعي وحقيقة أن البائعين يسيطرون حاليًا على السوق عندما يتحول مؤشرا Hama و RSI إلى اللون الأحمر. ندخل السوق ونفتح صفقة بيع بمجرد أن تكتسب المؤشرات اللون المطلوب. وبناءً على إشارات مؤشر المستويات المغناطيسية، سنأخذ نقطة إغلاق الصفقة في الاعتبار. حاليًا، يعتبر المستوى 0.64024 الأكثر وعدًا لمعالجة الإشارة.

بعد تحديد الأهداف المطلوبة، ينبغي أن تراقب عن كثب كيفية تحرك السعر على الرسم البياني بعد تجاوزه للمستوى المغناطيسي، وأن تقرر ما إذا كنت ستثبّت الربح المحقق بالفعل أم ستحتفظ بالصفقة في السوق حتى المستوى المغناطيسي التالي. يمكنك استخدام التريلينغ (السحب المتحرك لوقف الخسارة) لمحاولة تحسين أرباحك المحتملة. احتمال الهبوط أكبر لأن البنية الموجية تواصل تشكيل ترتيبها إلى الأسفل، كما أن مؤشر MACD دخل مرة أخرى منطقة البيع السفلية وينخفض أسفل خط إشارته. ووفقًا لشبكة فيبوناتشي الهدفية المرسومة على الموجة الأولى، كان السعر سابقًا على وشك الوصول إلى الهدف عند مستوى 161.8. عندما وصلنا إلى خط المقاومة الهابط وحاولنا اختراقه، أظهر مؤشر CCI إشارة تقارب سلبية، مما جعل احتمال الهبوط من الخط أكبر. ورغم أن تحديث القمة عند 0.6620 كان منطقيًا، إلا أن هذا الصعود فقد معناه يوم الجمعة عندما صدرت حزمة من الأخبار الأمريكية المهمة. فقد وظّف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عددًا من العاملين يقارب ضعف المتوقع، كما انخفض معدل البطالة. ليس من المستغرب أن سعر صرف الدولار الأمريكي قفز بقوة عندما جاءت المؤشرات إيجابية للغاية لصالح الاقتصاد الأمريكي. لكن تحسّن الدولار الأمريكي لم يكن فقط مقابل الدولار الأسترالي، بل على مستوى السوق ككل. الآن، ومع أن الهبوط يبدو أكثر منطقية، فمن المرجح أن يتم تحديث القاع الحالي للسعر بشكل أوضح، وأن تؤدي شبكة فيبوناتشي الهدفية المرسومة على الموجة الأولى إلى حركة نحو مستوى 200. مؤشر CCI يستعد للصعود من المنطقة الساخنة السفلية وتوجد عليه دايفرجنس (انفراج) إيجابي؛ لذلك من المحتمل أن يحدث ارتداد صاعد قبل أن يستمر الهبوط. يمكنك التفكير في عمليات شراء قصيرة المدى أسفل القاع، مع العلم أنها مخالفة للاتجاه.

السلام عليكم جميعاً!

على الرسم البياني اليومي لـ AUDUSD نلاحظ 4 جلسات من الحركة الجانبية. من المحتمل أن “ينفجر” المضاربون على العملات بالصفقات في نهاية الأسبوع. عندها سيحدث ذلك في نهاية اليوم بعد صدور الإحصاءات من الولايات المتحدة:

• مبيعات التجزئة
• مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة Мичиганского университет

وفقاً لتوقعات المحللين، يُتوقع نمو إجمالي حجم مبيعات التجزئة وارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر في الولايات المتحدة. هذه أخبار غير سارة، لأنها ستعزز التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى نهاية العام وتقوي سعر الدولار في سوق الفوركس.

من ناحية أخرى، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان أغسطس حول السياسة النقدية (Statement on Monetary Policy) إلى تباطؤ وتيرة النمو في اقتصاد الصين — الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا. هذا يقلل الطلب العالمي وأسعار خام الحديد والفحم، مما يضعف بشكل مباشر الميزان التجاري لأستراليا وسعر صرف AUD.
خطة تداولي على زوج AUD/USD:

• صفقة بيع من 0.7100 — منطقة نفسية مهمة.
• جني الأرباح عند: 0.6910